Empresa: SUPRIMEDÿCOMÉRCIOÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARESÿLTDAÿ-ÿME Folha: 0001

CNPJ: 11.157.931/0001-14
CONSOLIDADO
Balançoÿencerradoÿem: 31/12/2017
BALANÇOÿPATRIMONIAL

Descrição SaldoÿAtual

ATIVO 14.725.201,69D
ATIVOÿCIRCULANTE 11.241.925,84D
DISPONIVEL 540.420,71D
CAIXA 348,71D
CAIXAÿGERAL 348,71D

BANCOSÿCONTAÿMOVIMENTO 157.722,61D
BANCOÿDOÿBRASIL 96.762,98D
BANCOÿITAÚ 60.959,63D

APLICAÇOESÿFINANCEIRASÿLIQUIDEZÿIMEDIATA 382.349,39D
APLIC.ÿ-ÿBBÿRFÿCPÿ50ÿMIL 80.432,52D
APLIC.ÿ-ÿBBÿRFÿLPÿ90ÿMIL 124.769,60D
APLIC.ÿ-ÿBBÿOUROCAP 4.816,46D
APLIC.ÿ-ÿBBÿCDBÿDIÿSWAP 172.330,81D

CLIENTES 4.984.364,94D
DUPLICATASÿAÿRECEBER 4.984.364,94D
CLIENTESÿAÿRECEBER 4.984.364,94D

OUTROSÿCRÉDITOS 1.542.447,21D
ADIANTAMENTOÿAÿFORNECEDORES 750,00D
ADIANTAMENTOÿAÿFORNECEDORES 750,00D

EMPRESTIMOSÿAÿRECEBER 1.540.918,78D
EMPRESTIMOSÿAÿRECEBERÿ-ÿSYNTESE 1.529.118,78D
EMPRESTIMOSÿAÿEMPREGADOS 11.800,00D

ADIANTAMENTOÿAÿEMPREGADOS 251,79D
ADIANTAMENTOÿDEÿFÉRIAS 251,79D

TRIBUTOSÿAÿRECUPERAR/COMPENSAR 526,64D
ICMSÿAÿRECUPERAR 526,64D

ESTOQUE 4.174.692,98D
MERCADORIAS,ÿPRODUTOSÿEÿINSUMOS 4.174.692,98D
MERCADORIASÿPARAÿREVENDA 4.174.692,98D

ATIVOÿNÃOÿCIRCULANTE 3.483.275,85D
INVESTIMENTOS 41.958,58D
CONSÓRCIOSÿEÿLEASING 41.958,58D
CONSORCIOÿBANCOÿBRASILÿ-ÿGRUPOÿ/COTAÿ 41.958,58D

IMOBILIZADO 3.441.317,27D
MÓVEISÿEÿUTENSÍLIOS 31.422,99D
MÓVEISÿEÿUTENSÍLIOS 31.422,99D

VEICULOS 261.337,80D
VEÍCULOS 261.337,80D

INSTALAÇÕES 6.395,00D
INSTALAÇÕES 6.395,00D

COMPUTADORESÿEÿPERIFÉRICOS 18.851,24D
COMPUTADORESÿEÿPERIFÉRICOS 18.851,24D

TELEFONES 7.426,00D
TELEFONES 7.426,00D

MÁQUINAS,ÿEQUIP.ÿEÿINSTRUMENTAL 4.648.395,60D
INSTRUMENTALÿCIRÚRGICO 4.648.395,60D

(-)ÿDEPRECIAÇÕES,ÿAMORT.ÿEÿEXAUS.ÿACUMUL 1.532.511,36C
(-)ÿDEPRECIAÇÕESÿDEÿMÓVEISÿEÿUTENSÍLIOS 6.961,40C
(-)ÿDEPRECIAÇÕESÿDEÿVEICULOS 171.281,54C
(-)ÿDEPRECIAÇÃOÿDEÿINSTALAÇÕES 2.198,32C
(-)ÿDEPRECIAÇÃOÿDEÿTELEFONES 5.750,88C
(-)ÿDEPRECIAÇÃOÿDEÿCOMPUTADORES 4.121,06C
(-)ÿDEPRECIAÇAOÿINSTRUMENTALÿCIRURGICOÿ 1.342.198,16C

SistemaÿlicenciadoÿparaÿCLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
Empresa: SUPRIMEDÿCOMÉRCIOÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARESÿLTDAÿ-ÿME Folha: 0002
CNPJ: 11.157.931/0001-14
CONSOLIDADO
Balançoÿencerradoÿem: 31/12/2017
BALANÇOÿPATRIMONIAL

Descrição SaldoÿAtual

PASSIVO 14.725.201,69C
PASSIVOÿCIRCULANTE 2.091.191,08C
FORNECEDORES 2.044.394,16C
FORNECEDORES 2.044.394,16C
CASCAVELÿ-ÿEXPRESSOÿSAOÿMIGUELÿLTDA 60,00C
SARANDIÿ-ÿEXPRESSOÿSAOÿMIGUELÿLTDA 50,00C
TEXÿTRANSPORTEÿDEÿENCOMENTDASÿEXPRESSAS 1.241,31C
ORTOMEDÿÿCOM.ÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARES 41.584,83C
MASTERÿCIMÿINDORMATICAÿLTDAÿME 300,00C
G&SÿÿESTERELIZAÇÕESÿPROD.ÿLTDA 751,06C
MDTÿIND.ÿCOM.ÿIMP.ÿEÿEXP.ÿIMPLÿS/A 832.666,53C
MGAÿPLASTICOÿ-ÿMACENAÿ&ÿGALERIANIÿCOMÉRCIOÿLTDA. 362,40C
BIOTECHNOLOGYÿORTOP.ÿIMP.ÿEXP.ÿLTDA 342.130,98C
TIMÿCELULARÿS/A 119,80C
SERRAÿNORTEÿIMPLANTESÿORTOPEDICOSÿLTDA 1.012,00C
AZULÿLINHASÿAEREASÿBRASILEIRASÿLTDA 125,95C
I.O.LÿIMPLANTESÿLTDA 58.675,56C
METAÿBIOÿINDUSTRIALÿLTDA 194.887,06C
JHSÿLABORATORIOÿQUIMICOÿLTDA 3.438,75C
INCOMEPEÿIND.ÿDEÿMAT.ÿCIRURGICOSÿLTDA 1.733,60C
IMPLANTECÿMAT.ÿMED.ÿHOSPITALARESÿLTDA 39.747,67C
OSTEOMEDÿINDÿEÿCOMÿDEÿIMPLANTESÿLTDA 13.273,91C
ITSÿMATERIALÿCIRURGICOÿLTDA 9.816,31C
SARTORIÿ-ÿLUIZÿGUILHERMEÿSARTORIÿ&ÿCIAÿLTDA 3.814,61C
MACOMÿINSTRUMENTALÿCIRURGICOÿIND.ÿLTDA 19.359,09C
VIACAOÿGARCIAÿLTDA 2.086,67C
IMPLANFIXÿMATERIAISÿCIRURGICOSÿLTDA 2.361,47C
AGOSTINHOÿJOSEÿMOREIRA 30,00C
SISCONTABILIDADEÿEÿASSESSORIAÿLTDA 1.425,91C
CLINMEDÿINDUSTRIAÿEÿCOMERCIOÿLTDA. 693,50C
EXPRESSOÿPRINCESAÿDOSÿCAMPOSÿSA 777,65C
GLOBOÿCOMERCIOÿDEÿVEICULOSÿ 653,00C
RAZEKÿEQUIPAMENTOSÿLTDA 51.484,35C
COPELÿDISTRIBUICAOÿS.A. 143,21C
TIMÿCELULARÿS/A 3.392,03C
ORTOPÿINSTRUMENTALÿCIRURGICOÿLTDA 2.741,85C
AMPLITUDEÿBRASILÿS.ÿA. 28.309,53C
TARGMEDÿCOM.EÿIMP.DEÿPROD.MED.HOSP.LTDA 4.065,68C
GMÿDOSÿREISÿINDUSTRIAÿEÿCOMERCIOÿLTDA 5.074,50C
IMPOLÿINSTRUMENTALÿEÿIMPLANTESÿLTDA 881,54C
BRASILÿSULÿENCOMENDASÿRAPIDASÿLTDA 55,43C
ODONTOÿATUALÿ-ÿOLSEN 5.766,67C
ORTOCIRÿORTOPEDIAÿCIRURGUCAÿLTDA 358,08C
ADCAÿINDUSTRIAÿEÿCOMERCIOÿDEÿMATERIAL 13.374,50C
ORTOCIRÿORTOPEDIAÿCIRURGIAÿLTDA 3.132,56C
OSSEAÿTECHNOLOGYÿINDUSTRIAÿEÿCOMERCIOÿLT 17.606,53C
LEFIXÿIMPLANTSÿCOMÿIMPÿEXPÿPRODÿMEDÿHOS 31.331,86C
VÿMÿSYSTEMÿINFORMATICAÿLTDA 1.395,01C
GAMAÿCOMERCIOÿDEÿPRODUTOSÿHOSPITALARESÿL 510,00C
GUINEZÿINTERNATIONALÿCÿRÿIMPÿLTDA 2.311,40C
AUTOÿPOSTOÿRABATÿLTDA 414,45C
TRAUMEDICAÿINSTRUMENTAISÿEÿIMPLANTESÿLTDA 8.955,43C
LAMIQUALIÿIND.ÿEÿCOM.ÿDEÿINSTRUMENTOSÿCI 533,20C
EXXOMEDÿEQUIPAMENTOSÿLTDAÿ-ÿEPP 2.060,39C
SETORMEDÿIND.ÿEÿCOMERCIOÿDEÿEQUIP.ÿMEDIC 7.468,34C
BALAROTIÿCOMÿDEÿMATSÿDEÿCONSTRUCAOÿS.A. 36,40C
MEDICINEÿHEALTHÿSOLUTIONSÿLTDAÿME 2.147,80C
DAPPELFELDÿ&ÿFREITASÿLTDAÿ-ÿDENTALÿMARIN 552,40C
JBL-DISTRIBUIDORAÿDEÿPRODUTOSÿDEÿLIMPEZA 433,90C
MAXÿSURGICALÿCOMERCIOÿDEÿIMPLANTESÿORTOP 274.357,46C
REDEÿGERALÿFIXADORESÿEÿFERRAGENSÿLTDA 46,80C
L.ÿLÿLANGHAMMERÿ&ÿCIAÿLTDA 913,34C
BRIOPARÿCOMÿPRODÿHIGÿLIMPÿLTDA 39,90C
NMRKÿSERVIÇOSÿAUTOMOTIVOSÿEIRELIÿ-ÿME 50,00C
VWMÿASSISTENCIAÿTECNICAÿLTDA 60,00C
MEDICONEÿPROJETOSÿEÿSOLUCOESÿPARAÿAÿINDU 610,00C
ANDERSONÿALVESÿFROISÿ-ÿME 530,00C
EUROÿPRINTÿLTDA 70,00C

OBRIGAÇÕESÿTRIBUTÁRIAS 20.703,34C
IMPOSTOSÿEÿCONTRIBUIÇÕESÿAÿRECOLHER 20.703,34C
CRFÿAÿRECOLHER 100,44C
IRPJÿAÿRECOLHER 12.706,72C
CSLLÿAÿRECOLHER 6.861,63C
IRRFÿAÿRECOLHER 621,62C
PISÿAÿRECOLHER 73,54C
COFINSÿAÿRECOLHER 339,39C

OBRIGAÇÕESÿTRABALHISTAÿEÿPREVIDENCIÁRIA 26.093,58C
OBRIGAÇÕESÿCOMÿOÿPESSOAL 16.989,49C

SistemaÿlicenciadoÿparaÿCLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
Empresa: SUPRIMEDÿCOMÉRCIOÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARESÿLTDAÿ-ÿME Folha: 0003
CNPJ: 11.157.931/0001-14
CONSOLIDADO
Balançoÿencerradoÿem: 31/12/2017
BALANÇOÿPATRIMONIAL

Descrição SaldoÿAtual

SALÁRIOSÿEÿORDENADOSÿAÿPAGAR 10.050,99C
PRÓ-LABOREÿAÿPAGAR 6.938,50C

OBRIGAÇÕESÿPREVIDÊNCIARIAS 9.104,09C
INSSÿAÿRECOLHER 7.549,77C
FGTSÿAÿRECOLHER 1.554,32C

PATRIMÔNIOÿLÍQUIDO 12.634.010,61C
CAPITALÿSOCIAL 40.000,00C
CAPITALÿSUBSCRITO 40.000,00C
CAPITALÿSOCIAL 40.000,00C

LUCROSÿOUÿPREJUÍZOSÿACUMULADOS 12.594.010,61C
LUCROSÿOUÿPREJUÍZOSÿACUMULADOS 12.594.010,61C
LUCROSÿACUMULADOS 12.594.010,61C
Assinado de forma digital por
CLAUDEMIR APARECIDO CLAUDEMIR APARECIDO
MATIUSSO:86941755920 MATIUSSO:86941755920
Dados: 2018.04.18 09:27:59 -03'00'
_______________________________________ _______________________________________
EMANUELÿFLAVIOÿKLOSTER CLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
ADMINISTRADOR Reg.ÿnoÿCRCÿ-ÿPRÿsobÿoÿNo.ÿPR042270O5
CPF:ÿ026.397.769-24 CPF:ÿ869.417.559-20

SistemaÿlicenciadoÿparaÿCLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
Empresa: SUPRIMEDÿCOMÉRCIOÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARESÿLTDAÿ-ÿME Folha: 0001
CNPJ: 11.157.931/0001-14
Período: 01/01/2017ÿ-ÿ31/12/2017
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃOÿDOÿRESULTADOÿDOÿEXERCÍCIOÿEMÿ31/12/2017

Descrição SaldoÿAtual
RECEITAÿBRUTA 8.640.827,55
VENDAÿDEÿMERCADORIAS 8.640.827,55

DEDUÇÕES (295.361,42)
(-)ÿDEVOLUÇÃOÿDEÿVENDAÿDEÿMERCADORIAS (202.048,42)
(-)ÿICMS (64.404,11)
(-)ÿCOFINS (23.760,60)
(-)ÿPIS (5.148,29)

RECEITAÿLÍQUIDA 8.345.466,13
ÿ

CMV (1.076.914,75)
(+)ÿBRINDESÿEÿBONIFICAÇÕES (152,00)
(+)ÿCOMPRASÿDEÿMERCADORIAS (3.884.101,16)
(+)ÿFRETESÿS/ÿCOMPRAS (57.187,19)
(+)ÿESTOQUEÿINICIAL (1.515.950,75)
(-)ÿBRINDESÿEÿBONIFICAÇÕES 15.857,02
(-)ÿDEVOLUÇÃOÿDEÿCOMPRAS 152.468,99
(-)ÿESTOQUEÿFINAL 4.174.692,98
(-)ÿOUTROSÿCRÉDITOSÿDEÿICMS 37.457,36

LUCROÿBRUTO 7.268.551,38
ÿ

DESPESASÿOPERACIONAIS (1.870.701,23)
ÿ

DESPESASÿC/ÿPESSOAL (368.621,39)
SALÁRIOSÿEÿORDENADOS (144.312,08)
PRÓ-LABORE (95.620,16)
13ºÿSALÁRIO (11.398,20)
FÉRIAS (22.223,92)
INSS (64.125,28)
FGTS (14.934,32)
INDENIZAÇÃOESÿEÿAVISOÿPRÉVIO (4.762,04)
HORASÿEXTRAS (11.331,20)
ADICIONALÿINSALUBRIDADE (312,33)
ADICIONALÿASSIDUIDADE (290,83)
ADICIONALÿNOTURNO (41,70)
ADICIONAIS (149,46)
VALEÿTRANSPORTE (1.434,58)
(-)ÿDESPESASÿRECUPERADASÿFOLHA 2.314,71

DESPESASÿGERAIS (1.502.079,84)
ALUGUÉISÿDEÿIMÓVEIS (83.247,53)
IPTU (1.528,03)
IPVAÿ/ÿLICENCIAMENTO (2.067,56)
TAXASÿDIVERSAS (1.068,26)
ENERGIAÿELÉTRICA (11.167,14)
TELEFONE (23.533,03)
FRETESÿEÿCARRETOS (40.480,52)
SEGUROS (11.179,81)
SERVIÇOSÿPRESTADOSÿPORÿTERCEIROS (187.124,33)
DEPRECIAÇÕESÿEÿAMORTIZAÇÕES (499.800,26)
CARTÓRIO (263,59)
MATERIALÿDEÿUSOÿOUÿCONSUMO (135.703,65)
DESPESASÿC/ÿVIAGENS (46.653,08)
DIARISTA (9.774,70)
LANCHESÿEÿREFEIÇÕES (419,50)
CORREIOS (2.040,89)
PROPAGANDAÿEÿPUBLICIDADE (3.690,00)
DESPESASÿDIVERSAS (114.540,55)
IMOBILIZADOÿDEÿVALORÿINFERIOR (29.214,08)
COMBUSTÍVEIS (108.005,62)
MULTAÿDEÿTRÂNSITO (588,66)
MANUTENÇÃOÿDEÿEQUIP. (2.800,00)
MENSALIDADESÿEÿANUIDADES (5.957,00)
CURSOSÿPROFISIONALIZANTES (4.001,00)
SERVIÇOSÿDEÿTERCEIROSÿ-ÿAUTÔNOMOS (445,00)
ESTAGIÁRIOS (20.175,70)
DOAÇOES (2.545,50)
ICMSÿ-ÿAUTOÿDEÿINFRAÇÃO (10.800,00)
PEDAGIO (1.786,80)
COMISSÃO (136.766,05)
HONORÁRIOSÿADVOCATÍCIOS (2.312,20)
CONDOMÍNIOS (2.399,80)

DESPESASÿFINANCEIRAS (27.286,03)
IOF (194,22)

SistemaÿlicenciadoÿparaÿCLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
Empresa: SUPRIMEDÿCOMÉRCIOÿDEÿMATERIAISÿHOSPITALARESÿLTDAÿ-ÿME Folha: 0002
CNPJ: 11.157.931/0001-14
Período: 01/01/2017ÿ-ÿ31/12/2017
CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃOÿDOÿRESULTADOÿDOÿEXERCÍCIOÿEMÿ31/12/2017

Descrição SaldoÿAtual
DESPESASÿFINANCEIRAS (27.286,03)
MULTAÿAUTOÿDEÿINFRAÇÃOÿ-ÿICMS (9.000,00)
DESCONTOÿCONCEDIDOS (1.494,51)
JUROSÿEÿMULTA (5.021,19)
DESPESASÿBANCÁRIAS (10.853,77)
JUROSÿSOBREÿEMPRÉSTIMOSÿEÿFINANCIAMENTOS (632,26)
PERDASÿFINANCEIRAS (90,08)

RECEITASÿFINANCEIRAS 23.508,83
DESCONTOSÿOBTIDOS 1.259,55
RENDIMENTOSÿS/ÿAPLICAÇOES 21.188,81
ESTORNOÿDEÿTARIFASÿBANCÁRIAS 265,50
GANHOSÿFINANCEIROS 794,97

OUTRASÿDESPESASÿOPERACIONAIS (16.429,77)
PERDASÿDEÿCREDITO (572,75)
BRINDESÿEÿBONIFICAÇOES (15.857,02)

OUTRASÿRECEITASÿOPERACIONAIS 27.480,72
CREDITOSÿICMSÿS/ÿIMOBILIZADO 4.723,30
BRINDESÿEÿBONIFICAÇÕES 152,00
DESPESASÿRECUPERADAS 22.605,42

RESULTADOÿOPERACIONAL 5.405.123,90
ÿ

RESULTADOÿANTESÿDOÿIRÿEÿCSL 5.405.123,90
ÿ

PROVISÕESÿPARAÿIRÿEÿCSL (235.731,68)
PROVISÃOÿPARAÿIMPOSTOÿDEÿRENDA
PROVISÃOÿPARAÿIMPOSTOÿDEÿRENDA (144.656,94)
PROVISÃOÿPARAÿCONTRIBUIÇÃOÿSOCIAL
PROVISÃOÿPARAÿCONTRIBUIÇÃOÿSOCIAL (91.074,74)

LUCROÿLÍQUIDOÿDOÿEXERCÍCIO 5.169.392,22

Assinado de forma digital por

CLAUDEMIR APARECIDO CLAUDEMIR APARECIDO
MATIUSSO:86941755920 MATIUSSO:86941755920
_______________________________________ Dados: 2018.04.18 09:28:47 -03'00'
_______________________________________
EMANUELÿFLAVIOÿKLOSTER CLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO
ADMINISTRADOR Reg.ÿnoÿCRCÿ-ÿPRÿsobÿoÿNo.ÿPR042270O5
CPF:ÿ026.397.769-24 CPF:ÿ869.417.559-20

SistemaÿlicenciadoÿparaÿCLAUDEMIRÿAPARECIDOÿMATIUSSO