Balanço Patrimonial Pág.

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Licenciado para: JOSÉ CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO ADMIN
Empresa: EXPRESSO LOG LTDA - CNPJ: 32.128.383/0001-74 Fortes Contábil 6.199.1
Endereço: AV 11/EST DO HORTO, Complemento: QUADRA49 LOTE 15, N.º: 15, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO II, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP: 65055327, Telefone: (98) 912927619

Conta Descrição 31/12/2022

1 ATIVO 3.545.530,99 D
1.1 Ativo Circulante 3.698.476,40 D
1.1.1 Disponivel 388.799,26 D
1.1.1.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 388.799,26 D
1.1.1.01.01 Caixa Geral 376.530,53 D
1.1.1.01.01.001 Caixa 376.530,53 D
1.1.1.01.03 Bancos - Contas Correntes 12.268,73 D
1.1.1.01.03.002 Banco do Brasil 10.682,06 D
1.1.1.01.03.003 Caixa Econômica Federal 1.586,67 D
1.1.2 Clientes e Operações a Receber 3.257.491,07 D
1.1.2.01 Clientes 3.257.491,07 D
1.1.2.01.01 Clientes 3.199.629,13 D
1.1.2.01.01.001 Duplicatas a Receber 3.199.629,13 D
1.1.2.01.03 Investimentos 57.861,94 D
1.1.2.01.03.001 Consórcio em Andamento 57.861,94 D
1.1.3 Adiantamentos 52.186,07 D
1.1.3.01 Adiantamentos a Terceiros 52.186,07 D
1.1.3.01.01 Adiantamentos a Terceiros 52.186,07 D
1.1.3.01.01.001 Adiantamento a Fornecedores e Prestadore 52.186,07 D
1.2 Ativo Não Circulante 152.945,41 C
1.2.3 Imobilizado 152.945,41 C
1.2.3.01 Bens em Operação 15.248,30 D
1.2.3.01.03 Outros Bens de Uso 15.248,30 D
1.2.3.01.03.005 Equipamentos de Informática 8.048,30 D
1.2.3.01.03.006 Maquinas e Equipamentos 7.200,00 D
1.2.3.99 (-) Depreciação Acumulada 168.193,71 C
1.2.3.99.01 (-) Bens em Operação 168.193,71 C
1.2.3.99.01.010 (-) Maquina e Equipamentos 156.938,04 C
1.2.3.99.01.011 (-) Equipmentos de Informatica 11.255,67 C
2 PASSIVO 3.545.530,99 C
2.1 Passivo Circulante 712.991,92 C
2.1.1 Obrigações por Empréstimos e Financiamen 66.433,99 C
2.1.1.01 Empréstimos e Financiamentos 66.433,99 C
2.1.1.01.01 Empréstimos e Financiamentos com Bancos 66.433,99 C
2.1.1.01.01.005 Banco do Brasil Emprestimos e Financiamento 66.433,99 C
2.1.2 Fornecedores 607.837,08 C
2.1.2.01 Fornecedores Nacionais 607.837,08 C
2.1.2.01.01 Fornecedores Nacionais 607.837,08 C
2.1.2.01.01.024 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - COHAMA 391.184,84 C
2.1.2.01.01.027 HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA 2.451,08 C
2.1.2.01.01.030 A CORREA DOS SANTOS - ME 1.960,00 C
2.1.2.01.01.039 PLASTIK PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE 210.060,00 C
2.1.2.01.01.066 A T SERRA FILHO - EPP 985,50 C
2.1.2.01.01.077 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA 301,06 C
2.1.2.01.01.079 LAVANDERIA CALHAU LDTA - ME 894,60 C
2.1.3 Obrigações Fiscais 9.172,86 C
2.1.3.01 Impostos a Recolher 9.172,86 C
2.1.3.01.01 Impostos sobre Receitas 9.172,86 C
2.1.3.01.01.001 Simples Nacional a Recolher 9.172,86 C
2.1.4 Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 29.547,99 C
2.1.4.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 29.547,99 C
2.1.4.01.01 Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 29.547,99 C
2.1.4.01.01.001 Salarios a Pagar 16.055,47 C
2.1.4.01.01.002 INSS a Recolher 1.636,88 C
2.1.4.01.01.005 Férias a Pagar 2.349,42 C

sábado, 31 de dezembro de 2022 Continua...

Balanço Patrimonial Pág.: 2 de 2
Licenciado para: JOSÉ CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO ADMIN
Empresa: EXPRESSO LOG LTDA - CNPJ: 32.128.383/0001-74 Fortes Contábil 6.199.1
Endereço: AV 11/EST DO HORTO, Complemento: QUADRA49 LOTE 15, N.º: 15, Bairro: JARDIM SAO CRISTOVAO II, Cidade: São Luís, Estado: MA,
CEP: 65055327, Telefone: (98) 912927619

Conta Descrição 31/12/2022

2.1.4.01.01.006 Rescisões a Pagar 9.506,22 C
2.4 Patrimônio Líquido 2.832.539,07 C
2.4.1 Capital Social 200.000,00 C
2.4.1.01 Capital Social 200.000,00 C
2.4.1.01.01 Capital Social 200.000,00 C
2.4.1.01.01.001 Daniele Oliveira Almeida 200.000,00 C
2.4.5 Resultados Acumulados 2.632.539,07 C
2.4.5.01 Resultados Acumulados 2.632.539,07 C
2.4.5.01.01 Resultados Acumulados 2.632.539,07 C
2.4.5.01.01.002 Lucros/Prejuízos Acumulados do Exercício 2.632.539,07 C

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

José Cleidiomar Carvalho Campelo Daniele Oliveira Almeida

CPF: 428.141.893-87 CPF: 011.282.003-41
CRC/MA 010541/O-5 Titular
Contador

sábado, 31 de dezembro de 2022 Fim