IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS E INCORPÓREAS

ANOS
N/O RUBRICAS N N +1 TOTAL OBS:
QTDE C.U CUSTO TOTAL QTDE C.U CUSTO TOTAL QTDE CUSTO TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (TERRENO) 0.00 0 0.00
EXPLORAÇÃO FLORESTAL 66,474,706.00 19,126,500.00 85,601,206.00
I IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 66,474,706.00 19,126,500.00 85,601,206.00
1 Carregador de toros W-420 KOMATSU 1 22,363,600.00 22,363,600.00 0.00 1 22,363,600.00 D
2 Motoserras Sthill 6 272,400.00 1,634,400.00 0.00 6 1,634,400.00 B
3 Viaturas Mercedes c/ Doll 2638 (6x6) 2 18,660,000.00 37,320,000.00 1 19126500 19,126,500.00 3 56,446,500.00 D
4 Plataforma Porta Máquinas 1 5,156,706.00 5,156,706.00 0.00 1 5,156,706.00 D
SERRAÇÃO 138,863,904.00 0.00 138,863,904.00
I IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 137,849,989.00 0.00 137,849,989.00
5 Trabalhos de Terraplanagens e Arruamentos 1 3,000,000.00 3,000,000.00 1 3,000,000.00 A
6 Finalizador de muro de Vedação 1 4,500,000.00 4,500,000.00 1 4,500,000.00 A
7 Finalização do edifício Fabril 1 5,300,000.00 5,300,000.00 1 5,300,000.00 A
8 Ampliação Lateral da Nave Fabril 1 11,484,375.00 11,484,375.00 1 11,484,375.00 A
9 Multiserra + Opções 1 5,194,810.00 5,194,810.00 1 5,194,810.00 B
10 Sistema de Movimentação Materiais 1 12,934,104.00 12,934,104.00 1 12,934,104.00 B
11 Traçador Hidráulico 1 1,813,357.00 1,813,357.00 1 1,813,357.00 D
12 Traçador de Toros Sthill 1 1,503,182.00 1,503,182.00 1 1,503,182.00 D
13 Sistema de Aspiração de Poeiras e Serraduras 1 3,046,000.00 3,046,000.00 1 3,046,000.00 B
14 Oficina de Afiação e Preparação de Serras 1 16,692,600.00 16,692,600.00 1 16,692,600.00 A
15 Ferramentas e Utensílios 1 1,376,471.00 1,376,471.00 1 1,376,471.00 C
16 Sistema de Captação de Água 1 3,000,000.00 3,000,000.00 1 3,000,000.00 B
17 Posto de Transformação 1 5,000,000.00 5,000,000.00 1 5,000,000.00 A
18 Grupo Gerador 1 12,164,706.00 12,164,706.00 1 12,164,706.00 B
19 Equipamento de Cintagem de Madeira (Strapex) 1 162,518.00 162,518.00 1 162,518.00 B
20 Carrinha de 13 Tons 1 6,722,118.00 6,722,118.00 1 6,722,118.00 D
21 Empilhadora 9 Tons 1 16,365,882.00 16,365,882.00 1 16,365,882.00 D
22 Plataforma Porta Contentores 1 4,094,588.00 4,094,588.00 1 4,094,588.00 D
23 Viaturas Mercedes c/ Doll 2638 (6x6) 1 19,126,500.00 19,126,500.00 1 19,126,500.00 D
24 Equipamento Informático 1 2,897,294.00 2,897,294.00 1 2,897,294.00 E
25 Equipamento de Controlo de Qualidade 1 243,243.00 243,243.00 1 243,243.00 B
26 Reforço do Equipamento de Comunicações 1 1,228,241.00 1,228,241.00 1 1,228,241.00 B
II IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 1,013,915.00 0.00 1,013,915.00
27 Custos de Projecto e Viagens 1 104,600.00 104,600.00 1 104,600.00 F
28 Custos de Instalação dos equipamentos 1 909,315.00 909,315.00 1 909,315.00 H
SECAGEM 45,632,790.00 0.00 45,632,790.00
I IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS 42,429,190.00 0.00 42,429,190.00
29 Pavimentação da Zona das Estufas 1 5,475,000.00 5,475,000.00 1 5,475,000.00 A
30 Pavimentação da Zona do Gerador de Calor 1 1,531,772.00 1,531,772.00 1 1,531,772.00 A
31 Paredes Zona do Gerador (36,2 ml) 1 289,600.00 289,600.00 1 289,600.00 A
32 Cobertura (163,2 ml) 1 2,550,000.00 2,550,000.00 1 2,550,000.00 A
33 Equipamento Controlo de qualidade 1 179,054.00 179,054.00 1 179,054.00 B
34 Cadeira Tarbe 1 10,087,529.00 10,087,529.00 1 10,087,529.00 A
35 Estufas Tarbe 4 5,579,058.75 22,316,235.00 4 22,316,235.00 A
II IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 3,203,600.00 0.00 3,203,600.00
36 Custos de Instalação dos equipamentos 1 3,203,600.00 3,203,600.00 1 3,203,600.00 G
TOTAL GERAL 250,971,400.00 19,126,500.00 270,097,900.00
 FORNECIMENTO E SERVIÇOS TERCEIROS
ANOS
N/O RUBRICAS N OBS:
CUSTO TOTAL

TOTAL 32,956,000.00
 DESPESAS COM PESSOAL
ANOS
N
N/O RUBRICASCATEGORIA OBS:
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO 10,670,261.00
2 FLORESTA 15,096,455.00
3 SERRAÇÃO 16,358,395.00
4 SECAGEM 8,144,889.00
5 TOTAL GERAL 50,270,000.00
 PREVISÃO DE VENDAS
ANOS
N
N/O RUBRICAS OBS:
QTDE M3 P.V.U. VENDAS TOTAIS

1 2 3 4 5 6
1 Madeira Serrada e Seca ao Ar 2520 43,637.82 109,967,300.00
2
3 Madeira Serrada em Estufa 4480 53,365.89 239,079,200.00
TOTAL GERAL 7000 349,046,500.00
 PREVISÃO DE CUSTOS
ANOS
N
N/O RUBRICAS OBS:
QTDE M3 C.U. CUSTOS TOTAIS

1 2 3 4 5 6
1 Fluxo de Toros 12,727 12,500.00 159,087,500.00
2 Madeira Serrada 7,000 0.00
3 Costaneiras 4,454 0.00
4 Serraduras 1,273 0.00
5 Sub-Total 159,087,500.00
OUTROS CUSTOS ADICIONAIS
6 Cintagem 7,000 47.81 334,700.00
7 Transporte para o Porto 7,000 900.00 6,300,000.00
8 Operação no Porto 7,000 5,712.23 39,985,600.00
9 Sub-Total 7,000 46,620,300.00
TOTAL GERAL 7,000.0 205,707,800.00
 TABELA Nº1 PLANO DE INVESTIMENTO
CÓDICO
N/O RUBRICAS N N+1 TOTAL OBS:
POC
1 2 3 4 5 6 7
1 ACTIVO FIXO CORPÓREO

1 1.1 Terreno
2 1.2 Edifício e outras Contruções A
3 1.3 Equipamentos Básicos e outras máquinas de Instalações B
4 1.4 Ferramenta e Utensílios C
5 1.5 Material de Carga e Transporte D
6 1.6 Equipamento Administrativo Social Diverso E
7 1.7 Outros Activos Fixos Corpóreos

8 (1)TOTAL = 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.6 0.00 0.00 0.00

2 ACTIVO FIXO INCORPÓREO

9 2.1 Elaboração de projectos, estudos e registos ou dispesas de construção F

10 2.2 Assisténcia técnica e instalações G
11 2.3 Aquisição do Softwere
12 2.4 Promoção e Comercialização
13 2.5 Instalações de Equipamentos-Serração H

14 (2)TOTAL = 2.1+2.2+2.3+ 2.4+2.5

15 3 Juros Durante a Construção

16 4 Fundo de Maneio (*)

17 (5)TOTAL DO INVESTIMENTO = 1+2+3+4

(*) Discriminar em anexo os pressupostos de cálculo do fundo de Maneio
 AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO
VALOR DE AMORIZ
RUBRICAS TAXA N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
AQUISIÇÃO ACUMULADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

1 1.1 Terreno
2 1.2 Edifício e outras Contruções 4%
3 1.3 Equipamentos Básicos e outras máquinas de Instalações 14.29%
4 1.4 Ferramenta e Utensílios 12.50%
5 1.5 Material de Carga e Transporte 12.50%
6 1.6 Equipamento Administrativo Social Diverso 25.00%
7 1.7 Outros Activos Fixos Corpóreos

6 Total 1+2+3+4+3

I IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS

8 2.1 Elaboração de projectos, estudos e registos ou dispesas de construção 33.33%

9 2.2 Assisténcia técnica e instalações 33.33%
10 2.3 Aquisição do Softwere
11 2.4 Promoção e Comercialização
12 2.5 Instalações de Equipamentos-Serração 33.33%

9 Total 1+2+3+4+3

10 Total das Amortizações 6+8

 VALOR
RESIDUAL
12 =3-11
 TABELA Nº 2 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS DO PROJECTO "PARTE SUPERIOR"
N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Vendas Liquidas
2 1.1 Madeira Serrada e Seca ao AR
3 1.2 Madeira Serrada e Seca em Estufa
4 2 Trabalho para Propria Empresa
5 3 Variação da Produção em Curso e Acabada
6 4 Outros Proveitos

7 5 Total 1.1+1.2+2+-3+4

8 6 Custo das Marcadorias Vendidas e Consumidas

9 7 Sub-Contratos
10 8 Fornecimentos de Serviços e Terceiros
11 9 Imposto
12 9.1 Direitos
13 9.2 Indireitos "IVA"
14 10 Despesas com o Pessoal
15 11 Outras Despesas e Encargos
16 12 Amortizações do Exercício
17 13 Provisões do Exercício

18 14 Total = 6 A 13

19 15 Resultados Antes da Função Financeira = 5-14

20 16 Encargos Financeiros
21 17 Resultados Estraordinários e do Exercício Anterior

22 18 Resultados Antes do Imposto= 15-16+-17

23 19 Imposto Sobre Rendimento

24 20 Resultado Liquido Exercício = 18-19
N/O ITENS PRAZO SALDO MÉDIO

1 2 3 4
1 Clientes 0 meses Vendas
2 Existências 0 meses Custos das Vendas
3 Fornecedores 0 meses Custos das Vendas
4 FML
5 NFM

FUNDO DE MANEIO
N/O ANO N N+1

1 2 3 4
1 (1) Vendas
2 10% x (1)
3 NFM
 Valor da divida
A = =
Nº de prestações

Jt = Sd x i =

R = A + Jt =

Sd1 = Sd - A =
QUADRO Nº 9 SERVIÇO DE DIVIDA
ANOS CAPITAL AMORTIZAÇÕES JUROS

1 2 3 4
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
TOTAL 0.00 0.00
Capital Social
Capital Alheio 0.00
Total Investido 0.00
PRESTAÇÕES

5 = 3+4

0.00
 TABELA Nº 3 PLANO DE INVESTIMENTO "PARTE INFERIOR"
CÓDICO
N/O RUBRICAS N N+1 TOTAL
POC
1 2 3 4 5 6

1 ACTIVO FIXO CORPÓREO

1 1.1 Terreno
2 1.2 Edifício e outras Contruções
3 1.3 Equipamentos Básicos e outras máquinas de Instalações
4 1.4 Ferramenta e Utensílios
5 1.5 Material de Carga e Transporte
6 1.6 Equipamento Administrativo Social Diverso
7 1.7 Outros Activos Fixos Corpóreos

8 (1)TOTAL = 1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6

2 ACTIVO FIXO INCORPÓREO

9 2.1 Elaboração de projectos, estudos e registos ou dispesas de construção

10 2.2 Assisténcia técnica e instalações
11 2.3 Aquisição do Softwere
12 2.4 Promoção e Comercialização
13 2.5 Instalações de Equipamentos-Serração

14 (2)TOTAL = 2.1+2.2+2.3

15 3 Juros Durante a Construção

16 4 Fundo de Maneio

17 (5)TOTAL DO INVESTIMENTO = 1+2+3+4

 TABELA Nº 4 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS DO PROJECTO "PARTE INFERIOR"
N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Vendas Liquidas
2 1.1 Madeira Serrada e Seca ao AR
3 1.2 Madeira Serrada e Seca em Estufa
4 2 Trabalho para Propria Empresa
5 3 Variação da Produção em Curso e Acabada
6 4 Outros Proveitos

7 5 Total 1.1+1.2+2+-3+4

8 6 Custo das Marcadorias Vendidas e Consumidas

9 7 Sub-Contratos
10 8 Fornecimentos de Serviços e Terceiros
11 9 Imposto
12 9.1 Direitos
13 9.2 Indireitos "IVA"
14 10 Despesas com o Pessoal
15 11 Outras Despesas e Encargos
16 12 Amortizações do Exercício
17 13 Provisões do Exercício

18 14 Total = 6 A 13

19 15 Resultados Antes da Função Financeira = 5-14

20 16 Encargos Financeiros
21 17 Resultados Estraordinários e do Exercício Anterior

22 18 Resultados Antes do Imposto= 15-16+-17

23 19 Imposto Sobre Rendimento

24 20 Resultado Liquido Exercício = 18-19
N+6
 TABELA Nº 5 BALANÇO PREVISIONAL

N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

ACTIVO
1 1.1 Corpóreo
2 1.2 Incorpóreo
3 1.3 Financeiros
4 1.4 Outros
5 (1)Total do Imobilizado Bruto = 1.1+1.2+1.3+1.4
6 2 Amortizações Acumuladas
7 3Total do Imobilizado Líquido = 1+2
8 4 Circulante = 4.1 A 5
9 4.1 Existência
10 4.2 Clientes M/L Prazo
11 4.3 Clientes C/Prazo
12 4.4 Outros Devedores
13 4.5 Titulos Negóciaveis
14 4.6 Depósito Bancário e Caixa
15 5 Acrescimo e Deferimentos
16 6 TOTAL DO ACTIVO = 3+4
CAPITAL PRÓPRIO + PASSIVO
17 7 Capital Social
18 8 Acções ou quotas próprias
19 9 Prestações Suplementares
20 10 Premios e Omissões de Acções
21 11 Reservas de Reavaliação
22 12 Reservas Legais
23 13 Resultados Transitados
24 14 Resultado líquido
25 15 Total Capital Próprio = 7 A 14
26 16 Provisões para Risco e Encargos
Divida a Terceiro M/L Prazo
27 17 Emprestimos
28 18 Outros Credores
29 19 Total de Terceiro M/L Prazo 17+18
30 20 Total do Passivo M/L Prazo 16+20
Divida de Terceiros C/Prazo
30 21 Emprestimos
31 22 Fornecedores
32 23 Estados e Outros Entes Públicos
33 24 Outros Credores
34 25 Total Passivo C/Prazo = 20 A 23
35 26 Acrescimos e Deferimentos
36 27 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO =15 A 25
 TABELA Nº6 MAPA DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

1 2 3 4 5 6 7 8
ORIGENS

1 Capital Próprios = 2+3

2 Capital Social
3 Prestações de Capital

4 Autofinanciamento = 5+6

5 Resultado líquido
6 Amortizações do Exercício

7 Capitais Alheios ML Prazo = 8+9+10

8 Emprestimos Bancários
9 Crédito de Fornecimento de Equipamento
10 Outros

11 Capitais Alheios Curto Prazo = 12+13

12 Emprestimo Bancarios
13 Outros

14 TOTAL = 1+4+7+11

APLICAÇÕES

15 Investimentos em Capital Fixos

16 investimentos em Capital Circulantes
17 Reembolsos
18 Emprestimo Bancarios ML Prazo
19 Emprestimo Bancarios C. Prazo
20 Crédito de fornecedores de Curto Prazo
21 Crédito de fornecedores de ML Prazo
22 Suprimentos
23 Caixa

24 TOTAL = 15 A 23
 TABELA Nº 7 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5
ACTIVIDADE OPERACIONAL
1 Recebimentos dos Clientes
2 Pagamentos a Fornecedores
3 Pagamentos ao Pessoal
4 Sub-Total = 1-2-3
5 Pagamentos de Imposto
6 Outros Pagamentos Operacionais
7 Sub-Total =4-5-6
8 Recebimentos Relac. com Rubricas Extraordinário
9 Pagamentos Relac. com Rubricas Extraordinário
10 Excedente de Tesouraria de Exploração = 7+8-9
ACTIVIDADE DE INVESTIMENTOS
11 Recebimentos Proveniente de: 12 A 17
12 Investimentos Financeiros
13 Imobilizações Corpóreas
14 Imobilizações Incorpóreas
15 Subsídio de Investimento
16 Juros e Proveitos Similares
17 Dividendo
18 Pagamentos Respeitantes a: 19+20+21
19 Investimentos Financeiros
20 Imobilizações Corpóreas
21 Imobilizações Incorpóreas
22 Excedente de Tesouraria de Investimento = 11-18
ACTIVIDADE DE FINANCIAMENTO
23 Recebimentos Proveniente de: = 24 A 29
24 Empréstimos Obtidos
25 Aumento de Capital
26 Subsídio e Doação
27 Venda de Acções Próprias
28 Cobertura de Prejuíso
29 Juros e Proveitos Similares
30 Pagamentos Respeitantes a: = 31+32+33
31 Empréstimos Obtidos
32 Locação Financeira
33 Juros e Proveitos Similares
34 Pagamentos Respeitantes a: = 35 A 40
35 Empréstimos Obtidos
36 Locação Financeira
37 Juros e Custos Similares
38 Dividendo
39 Redução de Capital
40 Aquisição de A cções Próprias
41 Excedente de Tesouraria de Financiamento = 23-30-34
42 Informações Adicionais
43 Variação de Caixa = 10+22+41+42
 TABELA Nº 8 CASH-FLOW DO PROJECTO
N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

CASH-FLOW DE INVESTIMENTO

1 Activo Fixo Corpóreo

2 Activo Fixo Incorpóreo
3 Variação do Fundo de Maneio
4 Valor Residual Activo Fixo Corpóreo
5 Valor Residual do Fundo de Maneio

6 Total = -1-2-3+4+5

CASH-FLOW DE EXPLORAÇÃO

7 Amortizações
8 Provisões
9 Encargos Financeiros
10 Resultado líquido do Exercício

11 Total = 7+8+9+10

CASH-FLOW LÍQUIDO = 6+11

0.025
 TABELA Nº 9 CASH-FLOW NA ÓTICA DO CAPITAL PRÓPRIO OU EQUITY CASH-FLOW
N/O RUBRICAS N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

1 Cash-flow Líquido
2 Encargos Financeiros
3 Amortizações da Davida

4 Total =1-2-3

CASH-FLOW CAPITAL ALHEIO

5 Cash-Flow Líquido
6 Cash- Flow Capital Próprio

7 Total =5-6