JGNM Pág.

1/3

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
21 COMPRAS 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
211 Materias-primas, subs. e de consumo 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
2111 Matérias primas 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
21111 Mp.-Mercado Nacional 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
211111 Mp.MN-Custo de factura 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 20.780.062,20 10.654.740,60 10.125.321,60 0,00

261 Mercadorias 20.780.062,20 10.654.740,60 10.125.321,60 0,00
2611 Mp-Existências 20.780.062,20 10.654.740,60 10.125.321,60 0,00
Soma Líquida 20.780.062,20 10.654.740,60 10.125.321,60 0,00
Soma Saldos 10.125.321,60 0,00

31 CLIENTES 122.452.951,99 122.452.951,99 0,00 0,00

311 Clientes correntes 122.452.951,99 122.452.951,99 0,00 0,00
3112 Não grupo 122.452.951,99 122.452.951,99 0,00 0,00
31121 Nacionais 122.452.951,99 122.452.951,99 0,00 0,00
31121002 GOVERNO PROVINCIAL DO HUAMBO 54.128.000,00 54.128.000,00 0,00 0,00
31121003 HOPITAL MUNICIPAL DO MUNGO 4.612.430,00 4.612.430,00 0,00 0,00
31121004 HOPITAL MUNICIPAL DE ECUNHA 3.733.331,00 3.733.331,00 0,00 0,00
31121005 CENTRO DE MEDICINA E REABILITAÇÃO FÍSICA DR. ANTÓNIO 5.390.510,00
AGOSTINHO NETO 5.390.510,00 0,00 0,00
31121006 HOSPITAL MUNICIPAL DA CAÁLA 11.186.100,00 11.186.100,00 0,00 0,00
31121007 HOSPITAL MUNICIPAL DE LONDUIMBALI 2.147.040,00 2.147.040,00 0,00 0,00
31121008 DIRECÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DO HUAMBO 8.410.730,00 8.410.730,00 0,00 0,00
31121009 HOSPITAL MUNICIPAL DO CATCHIUNGO 2.279.896,00 2.279.896,00 0,00 0,00
31121010 HOSPITAL PROVINCIAL DO HUAMBO 4.788.000,00 4.788.000,00 0,00 0,00
31121011 DIRECÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DO LONGONJO 2.267.998,00 2.267.998,00 0,00 0,00
31121012 HOSPITAL MUNICIPAL DA SAÚDE DO LONGONJO 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 0,00
31121013 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO HUAMBO 4.442.916,99 4.442.916,99 0,00 0,00
31121014 HOSPITAL MUNICIPAL DO HUAMBO 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00
31121015 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO LONGONJO 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
31121016 DIRECÇÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO HUAMBO 186.000,00 186.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 122.452.951,99 122.452.951,99 0,00 0,00

32 FORNECEDORES 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00

321 Fornecedores-correntes 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
3212 Não grupo 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
32121 Nacionais 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
32121001 FORNECEDORES DIVERSOS 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 117.268.000,00 117.268.000,00 0,00 0,00

34 ESTADO 1.856.683,00 1.315.101,00 541.582,00 0,00

341 Imposto s/ lucros 541.582,00 0,00 541.582,00 0,00
3413 IL- retenção na fonte 541.582,00 0,00 541.582,00 0,00
347 Imposto de selo 1.222.701,00 1.222.701,00 0,00 0,00
3471 Imposto de selo 1.222.701,00 1.222.701,00 0,00 0,00
349 Outros impostos 92.400,00 92.400,00 0,00 0,00
3492 Segurança Social 92.400,00 92.400,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.856.683,00 1.315.101,00 541.582,00 0,00
Soma Saldos 541.582,00 0,00

36 PESSOAL 814.800,00 814.800,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 814.800,00 814.800,00 0,00 0,00
3612 Empregados 814.800,00 814.800,00 0,00 0,00
36121 Empregados 814.800,00 814.800,00 0,00 0,00
Soma Líquida 814.800,00 814.800,00 0,00 0,00

37 OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR 5.576.000,83 9.109.945,00 0,00 3.533.944,17

© PRIMAVERA BSS / Licença de: J. CAPUCA & FILHOS LDA

JGNM Pág. 2/3

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
379 Outros valores a rec. e a pagar 5.576.000,83 9.109.945,00 0,00 3.533.944,17
3792 Outros Credores 5.576.000,83 9.109.945,00 0,00 3.533.944,17
Soma Líquida 5.576.000,83 9.109.945,00 0,00 3.533.944,17
Soma Saldos 0,00 3.533.944,17

42 DEPOSITOS A PRAZO 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

421 Moeda Nacional 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
42101 Banco ... 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00
Soma Líquida 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 172.502.492,53 157.816.344,70 14.686.147,83 0,00

431 Moeda Nacional 172.502.492,53 157.816.344,70 14.686.147,83 0,00
43101 BPC 172.502.492,53 157.816.344,70 14.686.147,83 0,00
Soma Líquida 172.502.492,53 157.816.344,70 14.686.147,83 0,00
Soma Saldos 14.686.147,83 0,00

45 CAIXA 7.753.956,90 6.576.000,83 1.177.956,07 0,00

451 Fundo fxo 7.753.956,90 6.576.000,83 1.177.956,07 0,00
4511 Caixa Kwanza 7.753.956,90 6.576.000,83 1.177.956,07 0,00
Soma Líquida 7.753.956,90 6.576.000,83 1.177.956,07 0,00
Soma Saldos 1.177.956,07 0,00

51 CAPITAL 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

511 Capital Inicial 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Soma Líquida 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
Soma Saldos 0,00 1.000.000,00

55 RESERVAS LEGAIS 0,00 3.863.787,20 0,00 3.863.787,20

551 Reservas legais 0,00 3.863.787,20 0,00 3.863.787,20
Soma Líquida 0,00 3.863.787,20 0,00 3.863.787,20
Soma Saldos 0,00 3.863.787,20

61 VENDAS 0,00 121.066.951,99 0,00 121.066.951,99

611 Produtos acabados e intermedios 0,00 121.066.951,99 0,00 121.066.951,99
6111 Mercado nacional 0,00 121.066.951,99 0,00 121.066.951,99
Soma Líquida 0,00 121.066.951,99 0,00 121.066.951,99
Soma Saldos 0,00 121.066.951,99

62 Prestações de Serviço 0,00 1.386.000,00 0,00 1.386.000,00

621 Serviços principais 0,00 1.386.000,00 0,00 1.386.000,00
6211 Mercado nacional 0,00 1.386.000,00 0,00 1.386.000,00
Soma Líquida 0,00 1.386.000,00 0,00 1.386.000,00
Soma Saldos 0,00 1.386.000,00

66 PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS 0,00 182.222,22 0,00 182.222,22

661 Juros 0,00 182.222,22 0,00 182.222,22
6615 De aplicações de tesouraria 0,00 182.222,22 0,00 182.222,22
Soma Líquida 0,00 182.222,22 0,00 182.222,22
Soma Saldos 0,00 182.222,22

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 127.922.740,60 10.125.321,60 117.797.419,00 0,00

716 Mercadorias 127.922.740,60 10.125.321,60 117.797.419,00 0,00
7161 Mr - cevc 127.922.740,60 10.125.321,60 117.797.419,00 0,00
Soma Líquida 127.922.740,60 10.125.321,60 117.797.419,00 0,00
Soma Saldos 117.797.419,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 907.200,00 0,00 907.200,00 0,00

722 Remunerações - Pessoal 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00
7222 Rp - Produção 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00
72221 Ordenados 840.000,00 0,00 840.000,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00
7252 Pessoal 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00
72522 Produção 67.200,00 0,00 67.200,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: J. CAPUCA & FILHOS LDA

JGNM Pág. 3/3

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-14-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
Soma Líquida 907.200,00 0,00 907.200,00 0,00
Soma Saldos 907.200,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 1.240.923,22 0,00 1.240.923,22 0,00

753 Impostos 1.240.923,22 0,00 1.240.923,22 0,00
7531 Indirectos 1.222.701,00 0,00 1.222.701,00 0,00
75311 Imposto de selo 1.222.701,00 0,00 1.222.701,00 0,00
7532 Directos 18.222,22 0,00 18.222,22 0,00
75321 Imposto de capitais 18.222,22 0,00 18.222,22 0,00
Soma Líquida 1.240.923,22 0,00 1.240.923,22 0,00
Soma Saldos 1.240.923,22 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 11.504,70 0,00 11.504,70 0,00

767 Serviços bancários 11.504,70 0,00 11.504,70 0,00
7678 Sb - outros 11.504,70 0,00 11.504,70 0,00
Soma Líquida 11.504,70 0,00 11.504,70 0,00
Soma Saldos 11.504,70 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 3.863.787,20 19.318.936,04 0,00 15.455.148,84

811 Ano 3.863.787,20 19.318.936,04 0,00 15.455.148,84
8111 Resultado do ano 3.863.787,20 19.318.936,04 0,00 15.455.148,84
Soma Líquida 3.863.787,20 19.318.936,04 0,00 15.455.148,84
Soma Saldos 0,00 15.455.148,84

Soma Líquida 732.219.103,17 732.219.103,17 146.488.054,42 146.488.054,42

Soma Saldos 146.488.054,42 146.488.054,42

© PRIMAVERA BSS / Licença de: J. CAPUCA & FILHOS LDA