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Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
21 COMPRAS 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00
211 Materias-primas, subs. e de consumo 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00
2111 Matérias primas 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00
21111 Mp.-Mercado Nacional 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00
211111 Mp.MN-Custo de factura 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00
Soma Líquida 11.707.989,70 11.707.989,70 0,00 0,00

26 MERCADORIAS 39.139.983,78 26.231.996,54 12.907.987,24 0,00

261 Mercadorias 39.139.983,78 26.231.996,54 12.907.987,24 0,00
2611 Mp-Existências 39.139.983,78 26.231.996,54 12.907.987,24 0,00
Soma Líquida 39.139.983,78 26.231.996,54 12.907.987,24 0,00
Soma Saldos 12.907.987,24 0,00

31 CLIENTES 27.971.999,70 27.971.999,70 0,00 0,00

311 Clientes correntes 27.971.999,70 27.971.999,70 0,00 0,00
3112 Não grupo 27.971.999,70 27.971.999,70 0,00 0,00
31121 Nacionais 27.971.999,70 27.971.999,70 0,00 0,00
31121001 HOSPITAL MUNICIPAL DO UCUMA 2.923.075,00 2.923.075,00 0,00 0,00
31121002 DIREÇÃO MUNICIPAL DA SAUDE DO HUAMBO 3.048.042,00 3.048.042,00 0,00 0,00
31121003 HOSPITAL DA BOA ENTRADA 5.740.998,79 5.740.998,79 0,00 0,00
31121007 DIRECÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DO AMBOIM 11.728.047,55 11.728.047,55 0,00 0,00
31121008 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO HUAMBO DA PROCURADORIA GERAL
1.300.000,00
DA REPÚBLICA 1.300.000,00 0,00 0,00
31121009 HOSPITAL DA CELA 3.231.836,36 3.231.836,36 0,00 0,00
Soma Líquida 27.971.999,70 27.971.999,70 0,00 0,00

32 FORNECEDORES 31.590.081,36 31.590.081,36 0,00 0,00

321 Fornecedores-correntes 31.590.081,36 31.590.081,36 0,00 0,00
3212 Não grupo 31.590.081,36 31.590.081,36 0,00 0,00
32121 Nacionais 31.590.081,36 31.590.081,36 0,00 0,00
32121001 FORNECEDORES DIVERSOS 31.579.589,86 31.579.589,86 0,00 0,00
32121002 BANCO DE POUPANÇA E CRÉDITO 10.491,50 10.491,50 0,00 0,00
Soma Líquida 31.590.081,36 31.590.081,36 0,00 0,00

34 ESTADO 599.487,15 479.083,15 120.404,00 0,00

341 Imposto s/ lucros 120.404,00 0,00 120.404,00 0,00
3413 IL- retenção na fonte 120.404,00 0,00 120.404,00 0,00
342 Imposto de produção e consumo 61.375,00 61.375,00 0,00 0,00
3421 Imposto de produção e consumo 61.375,00 61.375,00 0,00 0,00
347 Imposto de selo 279.108,15 279.108,15 0,00 0,00
3471 Imposto de selo 279.108,15 279.108,15 0,00 0,00
349 Outros impostos 138.600,00 138.600,00 0,00 0,00
3492 Segurança Social 138.600,00 138.600,00 0,00 0,00
Soma Líquida 599.487,15 479.083,15 120.404,00 0,00
Soma Saldos 120.404,00 0,00

36 PESSOAL 1.222.200,00 1.222.200,00 0,00 0,00

361 Pessoal - remunerações 1.222.200,00 1.222.200,00 0,00 0,00
3612 Empregados 1.222.200,00 1.222.200,00 0,00 0,00
36121 Empregados 1.222.200,00 1.222.200,00 0,00 0,00
Soma Líquida 1.222.200,00 1.222.200,00 0,00 0,00

43 DEPOSITOS Á ORDEM 59.312.658,05 59.311.653,87 1.004,18 0,00

431 Moeda Nacional 59.312.658,05 59.311.653,87 1.004,18 0,00
43101 BPC 59.312.658,05 59.311.653,87 1.004,18 0,00
Soma Líquida 59.312.658,05 59.311.653,87 1.004,18 0,00
Soma Saldos 1.004,18 0,00

45 CAIXA 26.363.708,51 0,00 26.363.708,51 0,00

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Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2020 Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS> Data Contab. : 31-15-2020

Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito
451 Fundo fxo 26.363.708,51 0,00 26.363.708,51 0,00
4511 Caixa Kwanza 26.363.708,51 0,00 26.363.708,51 0,00
Soma Líquida 26.363.708,51 0,00 26.363.708,51 0,00
Soma Saldos 26.363.708,51 0,00

51 CAPITAL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

511 Capital Inicial 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma Líquida 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
Soma Saldos 0,00 200.000,00

55 RESERVAS LEGAIS 0,00 1.898.243,89 0,00 1.898.243,89

551 Reservas legais 0,00 1.898.243,89 0,00 1.898.243,89
Soma Líquida 0,00 1.898.243,89 0,00 1.898.243,89
Soma Saldos 0,00 1.898.243,89

61 VENDAS 0,00 26.058.249,70 0,00 26.058.249,70

611 Produtos acabados e intermedios 0,00 26.058.249,70 0,00 26.058.249,70
6111 Mercado nacional 0,00 26.058.249,70 0,00 26.058.249,70
Soma Líquida 0,00 26.058.249,70 0,00 26.058.249,70
Soma Saldos 0,00 26.058.249,70

62 Prestações de Serviço 0,00 1.913.750,00 0,00 1.913.750,00

621 Serviços principais 0,00 1.913.750,00 0,00 1.913.750,00
6211 Mercado nacional 0,00 1.913.750,00 0,00 1.913.750,00
Soma Líquida 0,00 1.913.750,00 0,00 1.913.750,00
Soma Saldos 0,00 1.913.750,00

71 CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS 37.939.986,24 12.907.987,24 25.031.999,00 0,00

716 Mercadorias 37.939.986,24 12.907.987,24 25.031.999,00 0,00
7161 Mr - cevc 37.939.986,24 12.907.987,24 25.031.999,00 0,00
Soma Líquida 37.939.986,24 12.907.987,24 25.031.999,00 0,00
Soma Saldos 25.031.999,00 0,00

72 CUSTOS COM PESSOAL 1.360.800,00 0,00 1.360.800,00 0,00

722 Remunerações - Pessoal 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00
7222 Rp - Produção 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00
72221 Ordenados 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00
725 Encargos sobre remunerações 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00
7252 Pessoal 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00
72522 Produção 100.800,00 0,00 100.800,00 0,00
Soma Líquida 1.360.800,00 0,00 1.360.800,00 0,00
Soma Saldos 1.360.800,00 0,00

75 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 340.483,15 0,00 340.483,15 0,00

753 Impostos 340.483,15 0,00 340.483,15 0,00
7531 Indirectos 340.483,15 0,00 340.483,15 0,00
75311 Imposto de selo 279.108,15 0,00 279.108,15 0,00
75312 Imposto de Produção e Consumo 61.375,00 0,00 61.375,00 0,00
Soma Líquida 340.483,15 0,00 340.483,15 0,00
Soma Saldos 340.483,15 0,00

76 CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS 10.491,50 0,00 10.491,50 0,00

767 Serviços bancários 10.491,50 0,00 10.491,50 0,00
7678 Sb - outros 10.491,50 0,00 10.491,50 0,00
Soma Líquida 10.491,50 0,00 10.491,50 0,00
Soma Saldos 10.491,50 0,00

81 RESULTADOS TRANSITADOS 1.898.243,89 37.964.877,88 0,00 36.066.633,99

811 Ano 1.898.243,89 37.964.877,88 0,00 36.066.633,99
8111 Resultado do ano 1.898.243,89 37.964.877,88 0,00 36.066.633,99
Soma Líquida 1.898.243,89 37.964.877,88 0,00 36.066.633,99
Soma Saldos 0,00 36.066.633,99

Soma Líquida 239.458.113,03 239.458.113,03 66.136.877,58 66.136.877,58

Soma Saldos 66.136.877,58 66.136.877,58

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