Mindset de Um Trader de Sucesso

Mindset do trader • Intuição: faculdade ou ato de perceber,

discernir ou pressentir coisas,
independentemente de raciocínio
de Sucesso ou de análise com a mente analítica.
Essa faculdade bem desenvolvida
consegue captar vibrações.
Na primeira versão desse estudo descrevo
a maneira como funciona um sistema • Imaginação: faculdade de criar a
humano, como absorvemos as informações partir da combinação de ideias. A
e como tudo vai sendo registrado, assimilado criatividade é uma das mais poderosas
e programado em nossas mentes. ferramentas de realizações, tudo
antes de se transformar em matéria,
Nesse estudo abordarei as faculdades pertence primeiro a uma mente que
mentais que todo trader necessita cria, imagina e associa todas as outras
desenvolver. É exatamente nesse ponto que faculdades mentais citadas acima.
encontraremos ferramentas para alcançar
a tão sonhada consistência que forma o
Mindset do Trader de Sucesso. O segredo
está em desenvolver essas virtudes que
todos temos. Assim como os músculos de
um corpo necessitam ser treinados para seu
desenvolvimento, as faculdades mentais
devem ser reconhecidas e o primeiro passo
e saber quais são:
• Razão: força mental e a faculdade de
raciocinar, apreender, compreender e
ponderar. Inteligência que possuímos
através de estudo planejamento,
estratégias e decisões.
• Memoria: faculdade de conservar

“EU
e lembrar estados de consciência
passados e tudo quanto se ache
associado aos mesmos, com
objetivo evolutivo e isento de SONHO
sentimento negativo, ou seja,
entendimento que tudo que viveu
no passado, te fortaleceu, pois,
MINHA
sobreviveu a cada ocorrência. PINTURA, E
• Percepção: faculdade de apreender
por meio dos sentidos ou da mente
associativa. Uma busca interior e clara
ENTÃO EU
sobre o que sente, o porquê sente e
PINTO O MEU
”
o que sente.
• Vontade: faculdade que tem o ser
humano de querer, de escolher, de SONHO
livremente praticar ou deixar de
praticar certos atos. É uma força
Vincent van Gogh.
interior que impulsiona o indivíduo
a realizar algo, a atingir seus fins ou
desejos. Contém sentimentos de
ânimo, determinação, firmeza.

Cissa Grilli e Junior Grilli 2

Mindset de Um Trader de Sucesso
As faculdades mentais são virtudes que
todos nós seres humanos possuímos. Nosso
magnífico sistema contém cada uma delas e
depende de nós entendê-las e desenvolvê-las.
Pode ser que até hoje você mediu seu
nível de sucesso por um boletim escolar ou
um holerite no fim do mês e precisou de
pessoas validando sua capacidade. Seus
resultados negativos não determinam que
tipo de pessoa você é e sim que você não
foi estimulado corretamente para produzir
resultados. Infelizmente aprendemos assim
e fomos programados dessa forma. Não
nos ensinaram a confiar em nós mesmos
e tão pouco a desenvolver tais faculdades
descritas acima. Posso te garantir que se
você der o estímulo certo para sua mente
você começará a colecionar seus troféus.
Confirmação de Crenças
Não é novidade para ninguém que opera
o mercado o quanto o emocional é um forte
atuante, fortalecendo ou derrubando a
performance.
Nosso sistema emocional tem a tendência
de validar apenas as informações que
reforçam as nossas crenças. A mente é
fascinada para provar que estamos certos
a qualquer custo. A famosa frase “Eu tinha
Razão!” ou “Eu sabia!!”, várias vezes passam
na mente de um trader quando o mercado
vai a favor ou contra. Isso ocorre porque
nossa mente está ligada nas fortes razões
de confirmação de um pensamento, o qual
cria as convicções.
Cissa Grilli e Junior Grilli
Dentro do mercado financeiro, tudo é
uma possibilidade e nada é uma certeza!
Essa é a única programação que sua
mente precisa ter. Por exemplo vamos
pensar em 10 crenças, de certa forma,
populares no mercado:
- Hoje é dia de Payrol! O mercado fica
perigoso porque existem pessoas que
tem acesso às informações e saem várias
informações ao mesmo tempo.
- Hoje é Feriado Americano! O mercado
fica sem volume e sem liquidez porque
nosso mercado é regido pelos americanos
- Hoje tem vencimento de Opções de
Ações! O mercado fica perigoso porque
pode influenciar no índice.
- O Mercado está descorrelacionado!
O mercado fica perigoso porque as
informações estão divergentes!
- Dólar e Índice estão andando na mesma
direção! Mercado pode estar sendo
manipulado pelos big players
- Pouca Volatilidade no mercado! Mercado
demora muito para andar na direção
esperada.
- Só tem robôs atuando! Pouca liquidez,
baixo volume, mercado fica sem direção!
- Hoje não tem nenhuma notícia impactante!
Não tem motivadores de mercado que o
faça andar
- Hoje tem divulgação de Estoque de
Petróleo! O mercado pode mexer muito
em pouco tempo, correndo o risco de pular
o stop em função de gaps.
- Mercado está muito esticado! Tudo o
que sobe muito, uma hora precisa descer.
3
Mindset de Um Trader de Sucesso

Essas foram apenas algumas das milhares de crenças existentes sobre o mercado financeiro.
Sua mente irá sempre procurar informações para confirmar e validar suas crenças, tornado
um dos maiores erros dentro do mercado financeiro.
Entenda definitivamente que o que você acha do mercado é apenas o que você acha. O
mercado é soberano e vai ter o comportamento que lhe convém, ou seja, vai se comportar
conforme o interesse dos grandes players e isso pode estar de acordo com o que você
acredita ou não portanto a regra número 1 e mandatória do mercado é:

Tenha um trade System e nunca

deixe sua mente criar ou sair dele!
Os 4Cs
-Defina metas -Auto análise, auto
alcançáveis; percepção de como
você funciona;
-Se comprometa a
fazer todo o possível -O que sente, como
para alcança-las. sente e por que sente.
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-Conhecimento -Acredita no seu

técnico e fundamental conhecimento;
do mercado;
-Confia na sua
-Domínio do ativo a estratégia;
ser operado (quantos
pips movimenta no -Acredita na sua
período). intuição e seu mindset.

Cissa Grilli e Junior Grilli 4

Mindset de Um Trader de Sucesso

1)COMPROMETIMENTO 2)CONTROLE
Com o que devo me comprometer para Quais as sensações que você tem
buscar auto performance no mercado? quando entra em uma operação?

Qual a minha meta no mercado? Quando você não entra em uma

operação vencedora, qual o sentimento
Meta de Ganho que acompanha essa ação?

Meta de Perda

Quando o mercado acerta o seu alvo e

Meta financeira você tem um GAIN, o que você sente?

Meta em pontos
Quando o mercado acerta o seu LOSS
e você tem uma operação perdedora, o
Qual a minha estratégia para operar no que você sente?
mercado?

Quando o mercado pega seu stop e

Quais os equipamentos necessários segue a favor da sua operação, o que
para eu poder operar no mercado com você sente?
maestria?

Quando o mercado te tira no Break

Qual o(s) ativos vou operar? Even (0x0), o que você sente?

Alguma outra observação relevante

para o seu total comprometimento com
o seu objetivo?

Cissa Grilli e Junior Grilli 5

Mindset de Um Trader de Sucesso

3)CAPACITAÇÃO 4)CONFIANÇA
Como você se capacitou para operar no Você acredita 100% no seu
mercado financeiro? conhecimento do mercado? Se sim, por
que possui tanta certeza que acredita? Se
não, o que falta para você acreditar?

Você possui domínio total da sua

estratégia?
Você acredita 100% no seu trade
system? Se sim, por que possui tanta
certeza que acredita? Se não, o que falta
para você acreditar?
Qual o fundamento da sua estratégia de
mercado?

Você acredita em você, na sua intuição

Você possui domínio total do(s)
ativo que você opera? Sazonalidades
de mercado, notícias que impactam,
correlações, etc
e no seu Mindset? Se sim, por que
possui tanta certeza? Se não, o que você
acredita que te falte?

Você faz uma leitura de mercado

antes dele abrir? Panorama de Mercado
através de correlações fundamentais de
mercado?

Tem o hábito de fazer um diário de

trades, ganhadores e perdedores?

Você conhece seus números? Quantos

pontos faz com facilidade, operar melhor
vendido ou comprado, período da manha
ou a tarde, abertura de mercado futuro,
abertura de mercado americano etc..

Cissa Grilli e Junior Grilli 6

Mindset de Um Trader de Sucesso

Outro fator muito importante é como nos sentimos física e emocionalmente para realizações
de tarefas. Quem entrega toda essa performance desejada é um corpo ou que recebe
estímulos físicos e mentais. Tudo o que desejamos fazer na vida como um todo, vai depender
desses 3 importantes fatores:

ATIVANDO UM ESTADO PARA REALIZAÇÕES

ESTADO HISTÓRIA ESTRATÉGIA

80%

Estado= a maneira que está sua energia e seus pensamentos diante do desafio

História= aquilo que sua mente cria de positivo ou negativo diante do desafio.

Estratégia= Sua mente preparada é inteligente e sábia o suficiente para te auxiliar nas
tomadas de decisões em busca do seu objetivo.

Tudo que desejamos fazer na vida vai depender muito do estado em que nos encontramos
ou que conseguimos criar para gerar a energia do Foco. Ele que vai determinar nossa força
de ação e decisão e a história que criamos, ou seja, nossa mindset recebendo e criando
informações que nos aproximam dos objetivos.

A TRÍADE

OBJETIVO
CÓDIGO QUE VOCÊ ATRIBUIU

BASE DE TUDO

Cissa Grilli e Junior Grilli 7

Mindset de Um Trader de Sucesso

Foco Linguagem e Fisiologia, sinalados

nessa pirâmide acima a qual vou chamar

“
de tríade, são os pilares essenciais para
qualquer ser humano sair de onde se
encontra e chegar até seus objetivos. O DINHEIRO
É APENAS
FISIOLOGIA – trata se do seu estado
físico. Como você se sente é um pilar
muito importante para realizações e
ações. Se você não tem energia física,
automaticamente não tem foco e muito
RESULTADO
menos pensamentos positivos que vão
te ajudar nas tomadas de decisões. DE UM
Mente e corpo são um processo
TRABALHO
”
sistêmico, onde um depende do outro
para funcionar em ótima performance.
Hábitos saudáveis, com práticas de BEM FEITO
exercícios físico, hábitos alimentares,
noites bem dormidas e práticas Cissa Grilli
meditativas cuidam da parte fisiológica
do corpo. São elas que vão deixar seu
cérebro ter energia e combustível para
entregar os resultados que deseja.
LINGUAGEM ou diálogo interno,
ou comandos mentais, são as
informações que chegam até a sua
mente, formadas por conceitos e
crenças sobre você ou sobre o objetivo
pelo qual tem interesse. Fique atento
a essas informações, elas são os
comandos que você vem obedecendo
inconscientemente. Preste atenção
nessa comunicação interna, escute o
que seus pensamentos estão dizendo
a você na hora das suas operações.
FOCO é onde se encontra toda a
sua atenção. Suas ações estão sendo
guiadas por esse foco. Onde você
está colocando sua atenção está seus
resultados, junta o foco com a linguagem
e vai perceber que sua mente está
produzindo pensamentos de perdas ou
de recuperar algo, ou de não conseguir
ou preocupada apenas com o dinheiro.
A maioria dos trades estão com foco em
ganhar dinheiro e não em operar bem. O
seu foco tem que estar na sua estratégia
e nos movimentos do mercado.

Cissa Grilli e Junior Grilli 8

Mindset de Um Trader de Sucesso

Matriz da mente
Sua mente recebe um comando interno “linguagem” quase sempre está oculto devido
aos milhões de pensamentos que você produz em 24 horas, quase todo ou boa parte desse
diálogo interno passa desapercebido e essa comunicação interna gera um pensamento, esse
pensamento ativa um sentimento, esse sentimento se reproduz em formas de ações e suas
ações geram seus resultados positivos ou negativos, todo esse processo leva frações de
segundos para acontecer na sua mente e deve ser consciente, necessita de atenção ao que
se passa nessa mente para que consiga corrigir rota ou crenças limitantes, que impactarão
seus resultados.

CRENÇAS COMUNICAÇÃO
DIÁLOGIO

PENSAMENTO

COMPORTAMENTO SENTIMENTO
validação da AÇÃO

Nosso cérebro é Seu foco tem que obedecer ao

nosso aliado!
Como sabemos o cérebro é capaz de fazer
várias conexões ao mesmo tempo. Através
do pensamento acessamos sentimentos.
Para identificar seus sentimentos é preciso ir
fundo à raiz dos seus pensamentos e trazê-
los para seu consciente. Como já sabemos,
aquilo que pensamos geram sensações e
nos levam a atitudes que, por sua vez afetam
nosso comportamento, é simples assim.
Você teve a atitude de pensar, o pensamento
virou sentimento, que resultou em ações/
comportamentos. Podemos citar como
exemplo uma operação em que você sente
medo de levar um stop antes mesmo de
iniciar. Decorrente a esse sentimento, seu
sistema foca em operações que terão uma
maior probabilidade de você levar um stop,
pois seu foco não está no “Gain” e sim no
“Loss”. Sua mente deve estar atenta as todas
as oportunidades que o mercado apresenta.
direcionamento quem contém seu trade
systems e não aos impulsos da sua mente
subconsciente protetora, o que por vezes
acontece é que as pessoas não entendem
os sinais de que nossa mente protetora está
a nos dizer!
É o significado que damos para as coisas
que não estão de acordo com o objetivo
para alcançar os ganhos dentro do mercado.
Diante das nossas falhas e erros nos
julgamos, nos judiamos e é nesse exato
momento que a mente protetora entra
em ação. Nosso sistema protetor tem que
cumprir a missão dele que é nos proteger
e faz isso com suma eficácia nem que seja
para te proteger de você mesmo.
Não nascemos sábios, muito pelo contrário
nascemos com um HD limpo e prontinho
para armazenar todo o conhecimento que
conseguirmos e aplicá-lo até que se torne

Cissa Grilli e Junior Grilli 9

Mindset de Um Trader de Sucesso

sabedoria, então erramos e corrigimos rota e com o tempo começamos a ter êxito nas
tarefas. Seria fantástico se assim fosse, no momento das falhas e dos erros um EU crítico
dentro do nosso sistema entra em ação esse EU vou chamar de mente analítica, essa mente
analítica identifica essa falha e ao invés de dar a chance de corrigir falhas ela julga, CRITICA
e repreende. Esta aí um grande problema entre os seres humanos não admitir falhas se
enfurecer e perder a nobre chance de aprender com o erro, por simples necessidade de
validar uma crença se enfurece e o sistema protetor identifica dor e sofrimento e faz de tudo
para te afastar da dor por vezes escondendo seus erros no subconsciente. Assim como um
looping que não cessa nunca você repetira inúmeras vezes o mesmo erro.
Todo sentimento dentro do sistema tem um propósito de nos avisar algo, ou seja, ele
funciona como um sinalizador e por não conhecer seu sistema e não ser consciente disso
por vezes não entende por que não conseguimos realizar as tarefas com maestria.

META MEDO DE ATINGIR - ÓTIMO!

Não
exi
Para 5º Stop - Raiva nega stem em
t o
atitu ivas, exi ções
des s
nega tem
tivas
Aprendizado 4º Stop - Culpa

Ajuste de Meta 3º Stop - Desilusão

Mudança 2º Stop - Frustração

Preparação 1º Stop - Medo

ia
tég

PONTO DE PARTIDA
tra
Es

Cissa Grilli e Junior Grilli 10

Mindset de Um Trader de Sucesso

Medo é um dos sentimentos mais valiosos com seu erro aceita que é um ser humano
do nosso sistema emocional e todos os falho e capaz de aprender com seus erros
seres humanos tem em algum pilar ou como eu disse não muda o passado, mas
situação da vida, e medo simplesmente muda o futuro revendo suas ações no aqui
significa que existe algo dentro de você e agora e aprendendo com elas.
que não está confortável que precisa se
capacitar mais porque você está saindo - Sentiu Raiva está aí uma ótima
da zona de conforto ou seja nossos medos oportunidade para treinar o controle,
servem de alavanca para nosso sucesso. apenas PARA com ação nesse momento
Um dos maiores medos que tenho na vida você está em um nível emocional alterado
e nunca mais sentir medo, porque significa demais para tomar atitudes, decisões ou o
que não estou crescendo, nas estou fazendo que quer que seja a ação é um momento
algo novo e assim como na natureza tudo de respirar e refletir sobre o que tira ou
que não está crescendo e se desenvolvendo tirou você do centro e aprender com seu
está morrendo. sistema emocional a raiva quer mostrar algo
sobre você, esse sentimento quer apenas
que você aceite ou entenda algo sobre suas
emoções e o último nível antes de uma
- Sentiu medo, apenas se prepara seu explosão de cortisol no seu sistema e um
sistema está indicando para você que tem momento de auto reflexão.
algo novo acontecendo necessita de mais
preparo.
- Sentiu Frustração, muda a maneira de
ver ou de agir busca outra forma para
alcançar o mesmo objetivo, a frustração
é um dos sentimentos mais ricos dentro
do nosso sistema, homens que acharam
frustrante a maneira como viajávamos ou
nos comunicávamos inventaram aviões,
carros, telecomunicações, internet e etc..
Frustração ativa nossa faculdade mental
da criatividade
- Sentiu desilusão por não ter dado
certo algo, muda a maneira de fazer, esse
sentimento nos faz buscar várias formas
de corrigir rotas e mudar crenças dentro
de nós, nunca desista do objetivo e sim da
maneira como está fazendo ajusta refaz a
estratégia.
- Sentiu Culpa, significa que aconteceu
algo que não dá para voltar atrás, o que
foi, o que você fez já fez, não tem como
mudar o passado, mas tem como aprender
com nossos erros, olha para situação busca
a intenção positiva da sua ação o que
realmente você queria com essa atitude.
Provavelmente a intenção foi nobre aprende

Cissa Grilli e Junior Grilli 11

Mindset de Um Trader de Sucesso
Viés de Mercado
A mente humana por natureza tende a
padronizar tudo. Isso nos leva a confundir
acontecimentos recentes com tendências
permanentes. A maioria dos investidores
por vezes compram coisas erradas em
momentos errados.
Tendemos a formar conceitos permanentes
quando as coisas vão bem. Quando estamos
ganhando, assumimos uma postura de
imbatíveis dentro do mercado financeiro
esse e um grande problema pois o mercado
é vivo se movimenta as coisas mudam
da noite para o dia e você não deve se
engessar sua mente tem que está atenta a
essa mudanças para se movimentar junto
com o mercado desenvolver flexibilidade
quando os resultados começam a se
insatisfatório não se julgar é o primeiro
passo o segundo é ir atrás do que está
acontecendo e modificar pequenos ajustes
no seu trade systens. Quando estamos
perdendo o mesmo ocorre ao contrário,
nos levando a uma sensação de derrotados.
Quando temos a consciência de que o
mercado é soberano e jamais podemos
afirmar com 100% de certeza a direção
para onde ele vai, sempre trabalhamos
com probabilidades e estatística.
Para navegar com supremacia dentro
do mercado financeiro é necessário
desenvolvermos uma mente altamente
flexível. A maioria das pessoas olham
para o mercado e enxergam o que elas
desejam que o mercado faça, ao invés de
olharem o que realmente o mercado está
demonstrando querer. Viés de Momentos
Recentes ou seja ele vinha de uma queda
e começa a indicar uma inversão, porem
sua mente não enxerga isso pois ela está
mantendo a visão do padrão de queda.
Cissa Grilli e Junior Grilli
O Mercado Real
A mente foca muito mais no ruído do que
no mercado propriamente dito. O trader
ouve opiniões de analistas, acompanham
salas de call, criam viés de mercado por
causa de possíveis correlações, mas
esquecem que o mercado é soberano e tem
opinião própria. Muitas vezes ele precifica
antes, outras vezes durante e até depois
de acontecimentos. Por isso, tenha uma
mente flexível, para ler o que o mercado
está tentando te dizer e apenas opere isso.
Os investidores buscam comprar ativos
que apresentam bom desempenho,
buscando retorno. E, então, quando o
ativo não tem um bom desempenho, eles
vendem no susto. Dessa forma compram
topos e vendem em fundos, tendo prejuízo.
É preciso saber ler a história do mercado,
para identificar se um determinado ativo,
mesmo se valorizando muito, está em um
bom preço de compra ou venda.
Excesso de Confiança
A autoconfiança é essencial para qualquer
pessoa atingir seus objetivos,
independentemente de quais sejam eles.
Mas, ao mesmo tempo, existem
alguns malefícios existentes quando
alguém confia demasiadamente em si
próprio costumo dizer que caem nas
armadilhas da mente e esse comportamento
está diretamente ligada ao nosso sistema de
crenças os quais eu falei no início é a dose
que nos faz ser eficazes assim como as
vacinas o que mata pode curar na medida
errada a autoconfiança é uma dessas
armadilhas.
A autoconfiança na medida certa faz com
que você consiga realizar os seus projetos
de uma maneira satisfatória, porem fique
atento nos seus resultados ele é um grande
balizador do seu desempenho.
12
Mindset de Um Trader de Sucesso
O problema em confiar excessivamente
em si é que, às vezes, passamos a ter
crenças fantasiosas sobre nós mesmos. A
autoconfiança exacerbada faz com que
passemos a acreditar que somos capazes
de realizar tarefas que talvez não sejamos
realmente capazes. Isso pode fazer com
que passemos a ter uma ilusão de quem
realmente somos e do que realmente somos
capazes de realizar.
A autoconfiança precisa ser embasada
na nossa realidade e nas nossas reais
potencialidades e não pautada em “Achismo”
ou ilusão da mente.
Por vezes vamos usar a autoconfiança
como desculpa para não realizar projetos
com objetivo de proteger nosso lado que
se julga incapaz de algo.
Algumas pessoas acreditam tanto no seu
potencial e na sua capacidade de realizar os
projetos que acabam deixando de realizá-
los. Isso acontece porque o excesso de
confiança em si faz com que as pessoas
se sintam superiores a alguns projetos,
geralmente com o pensamento “eu sou
muito bom para fazer “isso” e acabam
os deixando de lado ou até mesmo os
desprezando.
Caso você já tenha sentido isso alguma
vez, talvez você esteja se sentindo
demasiadamente confiante em si, de uma
forma negativa.
A pessoa que cria uma autoconfiança
exacerbada - geralmente em cima de
“Achismo” acaba perdendo a sua humildade,
começando a achar-se melhor do que
realmente é, como cito acima o seus
resultados podem dizer se esta no caminho
certo ou se necessita de ajuda.
É comum em alguns casos sentir-se
melhor do que os outros, como foi dito
anteriormente, a autoconfiança em excesso
pode fazer com que o nos percamos nossa
humildade e por vezes pode trazer um
Cissa Grilli e Junior Grilli
sentimento de superioridade ou seja se
sentir melhor do que os outros. E passamos
a confiar tanto em si que nos sentimos que
somos melhores (ou mais especiais) que os
outros. Assim tendemos a tentar diminuir
o outro para também sentir-se bem.
Outro erro muito comum dentro dessas
armadilhas da mente é Diminuição da
importância do trabalho dos outros.
Além de sentir-se mais importante do que
os outros, nos sentimos demasiadamente
confiante em si pode começar a tentar
diminuir a importância do trabalho dos
outros, acreditando que pode realizar
melhor do que eles o trabalho e as tarefas.
Dessa forma, nada que os outros fizerem
será satisfatório.
Novamente isso só faz com que os outros
se afastem, perdendo a qualidade do contato
e o mais importante em nossas vidas os
relacionamentos que é a essência da vida.
todo acontece em nossas vidas através
de relacionamentos. É preciso começar a
perceber esse tipo de atitude para que ela
seja eliminada. Para isso é preciso perceber
até que ponto a sua autoconfiança tem
fundamentos ou não. Isso pode ser feito
através de reflexões e pela busca do
desenvolvimento pessoal.
Excesso de Confiança e
Exposição aos Riscos
O trader que confia muito no seu
desempenho geralmente é aquele trader
que é altamente experiente, realiza as
mesmas tarefas e desempenha a mesma
função há muito tempo. O problema é que
quando há excesso de confiança no seu
modo de fazer, o trader passa a realizar suas
operações automaticamente, perdendo a
concentração, atenção e o foco no mercado,
isso pode expor demais seu capital e seu
emocional junto.
13
Mindset de Um Trader de Sucesso
Além disso, muitos traders deixam de usar
ferramentas de forma adequada devido
à confiança excessiva que possuem. A
autoconfiança em excesso leva a pessoa a um
pensamento inconsciente de ser invencível
e inatingível, porém este pensamento é
natural durante a infância, na vida adulta é
preciso ter cautela, principalmente quando
há riscos elevados em jogo.
Não Aceitar Perdas
Será que as pessoas podem realmente
sofrer com o dinheiro perdido no
mercado? Sim, e aqui está o porquê:
qualquer tipo de perda pode desencadear
uma reação de luto. Pense quando você
perdeu algo importante para você.
Talvez fosse um animal de estimação,
um relacionamento, um carro, ou o
seu projeto favorito no trabalho. Tente
perceber se você experimentou alguma
destas emoções:
• Tristeza;
• Raiva;
• Culpa;
• Ansiedade;
• Solidão;
• Choque;
• Saudade;
• Descrença;
• Confusão;
• Preocupação.
Cissa Grilli e Junior Grilli
Ou passou por um destes comportamentos-
problema:
• Distúrbios do sono e/ou apetite;
• Distração;
• Afastamento social;
• Choro;
• Inquietação.
Esta é apenas uma lista parcial
dos sentimentos, pensamentos e
comportamentos que fazem parte do
processo de luto. Se você se lembrar que
viveu com alguns destes quando teve uma
perda, você provavelmente
experimentou acima de tudo, a dor.
Estamos acostumados a pensar nela como
algo que ocorre somente após que um ente
querido morre. O problema com isto é que
temos a tendência de não reconhecer os
nossos sentimentos como tristeza quando
perdemos algo diferente de um ente querido.
A relação com o dinheiro pode arruinar a
saúde emocional. Essa é uma
afirmativa bem pesada, mas real. Em
alguns casos são relatados quadros
como gastrite, taquicardia, insônia,
hipertensão, enxaqueca, entre outros.
Sinais originados do descontrole com as
operações no mercado e da
apreensão em excesso. Topos elevados
e recorrentes de estresse podem levar à
depressão e, em situações mais críticas.
Então, nós realmente podemos sofrer com
as perdas provocadas pelo mercado? Com
certeza. Mas, mesmo nestes tempos difíceis,
há maneiras de desenvolver resiliência e
não se desesperar, mas prosperar.
14
Mindset de Um Trader de Sucesso
No mercado financeiro, o conceito de “risco”
é a probabilidade de perda em um resultado
financeiro esperado. Assumir riscos está na
natureza das instituições financeiras, assim
como gerenciar e identificar os riscos são
fundamentais para a sobrevivência dessas
instituições.
Os traders não costumam enxergar suas
operações como um negócio, ou seja, se
você tem um comércio e em um belo dia,
abre as portas e nenhum cliente compra
nada, você perdeu dinheiro, ou seja, um dia
de LOSS. Você pagou água, luz, funcionários,
impostos de funcionamento etc., e não
entrou nada de dinheiro. Um outro exemplo
é em linha de produção que contempla uma
perda média de 3% de produção, ou seja, o
risco da perda está contemplado no plano
do negócio.
Saber perder para aprender a ganhar, é um
dos segredos do sucesso e da consistência
no mercado financeiro. É preciso você saber
perder, dentro da sua margem de risco,
sem fugir a essa regra, para que então você
aprenda a ganhar.
Voltando a Operar Após
um Stop
Todas as ocorrências das nossas vidas,
têm mais a ver com o significado que damos
a elas, do que propriamente com o ocorrido.
Nossa mente protetora tende sempre a
aumentar qualquer situação a qual ela
previamente julgou como situação de risco.
Na década de 80, quando os americanos
começaram os primeiros estudos com
a PNL, começaram a pesquisar eventos
traumáticos e encontraram alguns casos,
entre eles o de uma família onde filhos
gêmeos idênticos presenciaram o pai,
após uma briga de trânsito, assassinar uma
pessoa e ser preso por isso. Anos depois
Cissa Grilli e Junior Grilli
com as crianças já adultas conversaram
com elas e perguntaram qual teria sido o
efeito desse trauma nas suas vidas.
Surpreendentemente as duas responderam
a mesma coisa, com significados diferente,
sendo a resposta a seguinte:
Como a minha vida
poderia ter sido diferente
se aos 9 anos de idade
vi meu pai assassinar
um homem? – Essa foi a
resposta das 2 crianças.
Uma das crianças era empresário, casado,
bem-sucedido e com sua família constituída,
conclui a frase dizendo: - Aos 9 anos eu
decidi que não acabaria com a minha vida
assim como vi meu pai fazer com a dele!
A outra criança estava presa, condenado
à prisão perpetua por assassinato, assim
como seu pai e conclui a frase dizendo: -
Aos 9 anos de idade vi meu pai assassinar
um homem e naquele momento ele acabou
com a minha vida!
O significado que cada um deu para o
trauma foi diferente, o que gerou resultados
diferentes.
Isso é o que ocorre com a gente, ou seja,
você pode decidir o significado para tudo
o que acontece na sua vida, mesmo que
por algum prisma não tão positivo.
Trazendo isso para a vida do trader, um
stop pode significar perda de dinheiro
ou investimento em um novo setup, você
decide qual lado prefere olhar. Lembrando
que, quando analisamos uma amostragem
grande de stops, em 80% das vezes trata-
se de erro operacional, o que nos leva a
crer que podemos evitar o stop em 80%
no mínimo das vezes.
15
Mindset de Um Trader de Sucesso

Quando cito investimento em um novo setup, significa entender onde você errou e corrigir a
rota para não mais errar nessa mesma situação, ou seja, você investiu em um novo aprendizado.
Os stops que você vem colecionando e o significado errado que tem dado a eles, provavelmente
se transformaram em medo de operar.
Agora vou pedir ao Junior para registrar um pouquinho da experiência dele, tanto como trader
profissional, como ex funcionário da maior trading de commodities do mundo. Vamos lá?

Qual ou quais seriam os tão falado META-JOGO não existe, haja

segredos desse mercado
para poder viver dele?
Pessoal, existem milhares de mitos no
mercado financeiro. Aliás, como todo
mercado, temos o mercado financeiro e suas
vertentes. Tem trader que vende moletom,
trader que vende bonés, trader que vende
sala ao vivo, trader que vende curso, trader
que vive de trading, enfim, existem diversas
vertentes nesse mercado. Por um lado, é
bom, pois dá a oportunidade de muitas
pessoas sustentarem suas famílias, mas por
outro gera uma série de informações falsas,
que iludem as pessoas.
Um dos grandes segredos de viver de
mercado financeiro, operando-o, é se
possuir uma meta clara do que se vai fazer
no mercado.
Vejo muitas pessoas começando às 8-9h
e operando até o fechamento do mercado,
com a premissa de pegar o que o mercado
dá. É no mínimo cômico, para não dizer
triste, você ACHAR que SABE o que o
mercado pode ou não te dar. Como você
pode saber isso se:
• Você não sabe qual o próximo
movimento do mercado. Pode até
deduzir em função de técnicas, mas
jamais conseguirá ter certeza disso
• Não sabe por onde quem opera. Um
mesmo player por exemplo, pode
operar por várias corretoras e ao mesmo
tempo. Eu por exemplo opero por 4
corretoras diferentes. Isso mostra que o
vista você não saber se A CORRETORA
é a mesa da corretora, é a mesa de
outra corretora ou banco, são 1 ou 1000
traders da corretora. Se fosse isolada,
sim você poderia estudar meta-jogo
• Nunca se sabe quando sairá uma
BREAKING NEWS, ou seja, a qualquer
momento aparece um tweet, notícia
local, etc que muda tudo.
• Poderia ficar o ebook todo falando
desse assunto, mas o que importa é o
que funciona. Aqui vou mostrar o que
funcionou para mim, não que eu seja
o dono da verdade.
Eu sigo uma metodologia chamada
SMART, para definir todas as minhas metas,
junto com o famoso 5W2H.
Metas SMART
1. Específica
2. Mensurável
3. Atingível
4. Relevante
5. Com tempo determinado

Cissa Grilli e Junior Grilli 16

Mindset de Um Trader de Sucesso
Através do 5W2H conseguimos ter maior clareza e controle da assertividade da nossa
meta proposta.
Vejo todo mundo preocupado com
ser consistente. A consistência está em
como você cumpre ou não o seu plano
de trade, suas metas. Se você possui uma
assertividade de 70 ou 80%, significa que
em quase 100% das vezes você cumpre o
que se comprometeu a fazer, independente
de fazer R$ 10,00 ou R$ 100.000,00 no
mercado. Ser consistente não é mostrar
um resultado de R$ 100.000,00, uma vez
ou outra, a menos que isso seja sua meta.
Portanto, tenha um plano, tenha uma meta
a ser trabalhada no mercado. Sua única
regra é: Jamais Fuja do seu Plano. Lembre-
se, você é seu chefe!
Uma outra coisa que percebo é uma
disputa entre analistas técnicos(grafistas)
e leitores de fita (Tape Redares). É muito
comum quem opera por fluxo de ordem
Cissa Grilli e Junior Grilli
dizer que bancos e outros Big Players não
operam por gráficos. Eu trabalhei na maior
trading de commodities do mundo, meu filho
trabalha como trader em uma concorrente
dela, estive dentro dos maiores bancos de
investimentos europeus e americanos e
todos eles operam por gráficos, o mais
simples que vocês podem imaginar. Média
de 8,20,50 e 200. MACD, RSI, etc. simples
assim. Possuem também uma parte em
fluxo, mas com estratégias diferentes que
não cabe a mim comentar, mas com certeza
quem se aventura contra eles perde, a
menos que tenha mais capital.
Um fato interessante é olhar para a história,
já parou para estudar quantos traders
que ficaram famosos por operarem por
fluxo de ordens? Quantos operavam por
tendência? Enfim cada um é cada um, eu
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Mindset de Um Trader de Sucesso

costumo ensinar nossos alunos a olharem Vamos pensar um pouco. O mercado

sempre a floresta, as árvores e operarem as trabalha sempre com as informações mais
folhas, sem fugir do contexto da floresta e recentes, ou seja, trabalha sempre com o
das árvores, ou seja, é preciso entender o que está acontecendo agora, a 5 minutos
comportamento do mercado e do preço. Uso atrás, 15 minutos atrás, 60 minutos atrás e
o fluxo de ordens de uma forma diferente assim por diante. Isso nos indica que sempre
para entrar nas operações, de acordo com o mercado primeiro busca os alvos de um
o que o comportamento do mercado está determinado candle, para depois buscar os
me dizendo. alvos de um espelhamento, para então por
último buscar os alvos do último pivô do
Particularmente não conheço NENHUM mercado. Quando se busca por exemplo
Tape Reader de Youtube que ganhe dinheiro o 1º alvo do pivô do dia, é maravilhosa a
como trader, apenas como professor. operação, mas lembre-se que ele pode
Gostaria muito de conhecer ao menos um! mudar de ideia após passar pelos alvos
Uma outra e importantíssima dica é opere dos candles e do espelhamento, e não bater
para operar certo, não bonito. Dinheiro bom nele. Muitas vezes esses alvos mais curtos
é dinheiro no bolso. nos dão a meta do dia no mercado. Tenha
atenção a isso!
Vejo as pessoas lutando para acertar a
compra no fundo, a venda no topo, fazer
saídas parciais em alvos de Fibonacci,
operarem notícias de alto impacto, enfim,
sabe a operação perfeita?
Pois é lamento lhe dizer, mas a Operação
Perfeita não existe. Existe a operação com
maior probabilidade de acerto, e isso tem
a ver com estar o menos exposto possível,
ou seja, se expor o menor tempo possível.
Quando você opera em curto espaço de
tempo se expõe menos do que quem fica
horas em operações. Quem fica posicionado
por horas, normalmente está com o risco
(stop) posicionado da mesma forma e
costumo dizer que está no meio do caminho,
entre um day trader e um swing trader, ou
seja, normalmente apanha do mercado e
perde dinheiro.
Não resta a menor dúvida de que quanto
maior o time frame(tempo gráfico), mais
assertiva e segura são as operações, ou
seja, um sinal em um gráfico diário é mais
forte do que em um gráfico de 5 minutos.
Quando falo em operações curtas, não
estou dizendo scalping e sim como se fosse
um day trading curto.

Cissa Grilli e Junior Grilli 18

Mindset de Um Trader de Sucesso
Para explicar melhor, vou mostrar no
gráfico:
No exemplo abaixo o mercado foi buscar
o primeiro alvo do pivô no dia, no último
candle do dia, ou seja, você precisaria ficar
posicionado o dia todo para atingir o alvo:
Agora veja abaixo que o primeiro alvo do
espelhamento foi atingido muito tempo
antes, ou seja, você ficaria posicionado
e exposto às variáveis do mercado por
menos tempo:
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Agora veja o primeiro alvo do candle
gatilho de entrada:
Aproximadamente 200 pontos no índice.
Dependendo do seu trade system, de sua
meta, essa exposição já seria o suficiente.
Agora é preciso você adequar sua meta ao
quanto de exposição deseja no mercado.
Basicamente eu opero assim, espero
sempre o primeiro movimento de pivô
ou espelhamento, alinhado às correlações
de mercado e gatilhos de entrada, assim
como ao risco operacional. Trabalho
normalmente em busca do primeiro alvo
do espelhamento. Quando o mercado
está muito volátil, procuro os alvos dos
candles gatilhos para sair da operação
de forma lucrativa. Caso não queira sair,
o mínimo que precisa fazer é se proteger
e jamais deixar uma operação ganhadora
virar perdedora.
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