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Estratégias Inovadoras
Por @capitalistaseix
Psicologia do Trader
Estratégias Inovadoras
Por @capitalistaseix
© capitalistaseix
Sumário
Prólogo……………………………………………………….………… 5
Introdução…….………………………………………………………. 1
Cap. 1 ……………………………………………………………………. 1
Cap. 1 ……………………………………………………………………. 1
Cap. 1 ……………………………………………………………………. 1
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Prólogo
A Organização deste Livro
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Capítulo 1
U
m operador ligeiramente frustrado e exasperado
se volta para seu parceiro comercial de longa data
e diz: “Como você faz isso? Temos o mesmo
equipamento, comercializamos a mesma metodologia, sou
mais inteligente do que você e trabalho mais duro do que
você - mas você é consistentemente lucrativo e eu não. O
que você tem que eu não? "
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emoções, mais parece surgir em todos os momentos
errados. Mas o inverso também é verdadeiro - ao
compreender as emoções, os traders aprendem como usar
as emoções para criar uma mente que atue com e cácia
sob as condições de incerteza e risco de capital. Isso é
inteligência emocional.
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a qualidade do pensamento) é a tarefa nº 1 para o trader.
Nenhuma quantidade de conhecimento, trabalho árduo ou
pensamento de sucesso vai superar o obstáculo da
ignorância emocional.
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sobrevivência no curto prazo (escapando da ameaça,
atacando o perigo percebido ou aproveitando a
oportunidade) e não têm consideração pelo sucesso a longo
prazo. Nenhum - zip. Infelizmente para você, como trader,
seu foco deve estar no sucesso de longo prazo em função
da probabilidade. Então, aqui está - o cérebro e a mente
que você trouxe para a negociação são construídos para
garantir a certeza de controlar o resultado pela
sobrevivência no curto prazo, enquanto o cérebro e a
mente que você precisa para o sucesso na negociação
requerem um foco de longo prazo no sucesso para a
probabilidade gestão. Cada vez que você experimenta um
sequestro emocional, você repete este desa o.
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e redesenhado para o gerenciamento de probabilidade;
você cará preso em um impasse de sobrevivência mental e
emocional que diminui sua capacidade de gerenciar a
incerteza com uma mente e caz para a lucratividade a
longo prazo.
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Isso requer uma maneira completamente diferente de
perceber o mundo em que você se envolve. Felizmente, seu
cérebro também está preparado para essa adaptação. A
programação padrão no período formativo de seu
desenvolvimento criou uma narrativa pessoal sobre sua
capacidade de gerenciar a incerteza com sucesso. Essa
narrativa não é “você”. Em vez disso, é apenas uma
organização de um self potencial. No entanto, para você,
parece ser “um e somente você”. Isso porque você cou
preso a uma forma de perceber o mundo ao seu redor que
prevê o que acontecerá (controlar o resultado). É verdade?
É um fato? Não. É simplesmente um ponto de vista que
assume o sentimento de verdade. E é tão familiar, tão
onipresente, que “você” simplesmente aceita como
verdade. Esse é o problema dos estados de sentimento -
eles parecem verdadeiros.
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a probabilidade - em vez de controlar o resultado de curto
prazo como foi projetado para fazer.
Uma vez que você realmente perceba que a mente que você
trouxe para a negociação não funcionará para produzir
sucesso na negociação, como você fará para mudar sua
percepção (sua narrativa pessoal) para gerenciar a
probabilidade?
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Mas por que você não pode controlar uma emoção pela
força de vontade? Para começar, as emoções são potenciais
de ação biológica que coordenam a interface entre o
organismo (ou seja, você, o comerciante) e o ambiente (os
mercados). Literalmente, as mudanças no ambiente do
mercado com o qual você está interagindo desencadearão
emoções no organismo (ou seja, você, o comerciante) que
controlam a produção do pensamento e a ação. Esta é a
dança do comércio. Quando você está olhando para um
cenário potencial com evidências para entrada, esse
relacionamento emocional dinâmico existe entre você e os
mercados. Como você está avaliando uma negociação
potencial, você está procurando certas con rmações
(desenvolvimentos positivos no mercado). À medida que as
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Corrigindo o problema do instinto de sobrevivência
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sobre ser um vencedor como parte de sua autoimagem -
onde desempenho e ser se fundem.
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ais uma vez, manter a autoimagem de precisar
provar que é um vencedor em face das perdas
como parte do negócio de negociação é uma
tarefa impossível. Sua noção de ganhar e ser um vencedor
são as crenças fundamentais que devem ser adaptadas para
o sucesso na negociação. Quando isso acontece, você ca
livre do impulso instintivo de sobrevivência no curto prazo
e da necessidade de se provar um vencedor. Você não tem
controle sobre se vai ganhar ou perder - mas tem uma
enorme in uência sobre as crenças que impulsionam o
desempenho de seu processo de negociação. Esta é a nova
“Natureza Vencedora” que preenche a lacuna entre
controlar o resultado (o que é impossível) e controlar o seu
processo (o que você pode fazer repetidamente). Isso leva à
calma e à paciência necessária para uma negociação bem-
sucedida.
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Eu seria rico se o papel-moeda contasse. Quando o
dinheiro não está em risco, sei como operar com e cácia e
minha psicologia de trader é sólida.
Eu calmamente (e sem hesitação) acertei minhas entradas
sem problemas;
Sou disciplinado com meus stops para que só sofra
pequenas perdas, porque entendo que uma grande parte
da negociação é sobre gerenciar perdas - não é grande
coisa; e faço um bom trabalho em me manter no comércio
e atingir meus alvos antes de sair - o FOMO não está
levantando sua cabeça feia.
Mas no momento em que os contratos são reais e estou
arriscando capital, algo me acontece. “Eu tenho que estar
certo e no controle” toma conta de mim e eu co
emocionalmente desgrudado em um piscar de olhos
quando as coisas vão contra mim. Começo a quebrar
minhas regras e, antes que você perceba, já dei espaço
demais para o comércio. Então, jogarei dinheiro bom atrás
de dinheiro ruim, na esperança de que o comércio dê uma
virada e me leve de volta ao terreno positivo. Depois que a
fumaça se dissipou e minha sanidade voltou a ser
escondida, eu olho para os danos e me pergunto o que
diabos aconteceu. Estou tão perto de começar meu ato de
negociação. São essas emboscadas emocionais que preciso
controlar. Isso é o que está me impedindo de chegar ao
próximo nível.
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Desconstruindo sua história sobre vencer e ser bem-
sucedido
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deseja acreditar sobre si mesmo. Mas esses são os que
contam.
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Mike tem um problema de desempenho que não para de
ocorrer. Com base em sua metodologia, uma vez que Mike
entra em uma negociação e o pedido é atendido, há uma
sequência de eventos que são monitorados que lhe dirão se
deve sair da negociação com uma pequena perda ou se a
negociação tem um bom potencial de lucratividade ao
permanecer em Ele sabe intelectualmente que é melhor
sofrer uma pequena perda em uma operação que se vira
contra ele do que mantê-la, ou pior, aumentar uma
operação que sua metodologia não suporta mais. Isso é
lógico. Mas não é isso que ele faz.
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na mesma armadilha que o pai da Idade da Razão (nosso
amigo René Descartes),
Repensando o Vencimento
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Grande parte de um desempenho competente em
negociações está preocupado em minimizar as perdas à
medida que elas ocorrem (tornando-se um bom perdedor -
tão estranho à “natureza do vencedor). Ou não tentar
transformar perdedores em vencedores “dando-lhes um
pouco mais de espaço”, movendo paradas e / ou jogando
dinheiro bom atrás do ruim. Há espaço para se tornar um
grande perdedor (minimizando perdas) como um
gerenciador de probabilidade competente de risco. O
trader não precisa mais proteger sua autoimagem de
“vencedor” não perdendo ou não estando certo. O
comerciante aceita sua impotência para controlar o
resultado. E, ao fazer isso, ele a rma algo maior - ele ouve o
que o mercado está disposto a dar e receber sem nenhum
interesse pessoal para seu ego frágil. Sua autoimagem está
enraizada no desempenho, não no resultado. Esta é uma
grande mudança de paradigma na mente que o trader traz
para a negociação.
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Imagine que você decidiu mudar por um design inteligente,
ao invés de car até o navio afundar ... que diferença faria!
Minha pergunta para você é a seguinte: quando você
negocia, o que está tentando fazer? Você está tentando
vencer? Fazer dinheiro? Você está tentando estar certo?
Você está tentando não perder? Essas são coisas que você
não pode controlar. (Não é à toa que a autoimagem de um
trader parece estar sob ataque.) Ou seu foco está no
desempenho no momento?
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em vez de perder dinheiro consistentemente ou pisar na
água, você está realmente ganhando dinheiro. Isso é bom.
Depois de todos esses anos, você nalmente descobriu e
começa a ganhar regularmente. Você pode sentir a
con ança começando a crescer. É emocionante ver todas as
peças começarem a se encaixar. É bom vencer.
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empolgação de nalmente ganhar, o trader começa a “se
sentir bem” enquanto negocia. Ao fazer isso, a mente
paciente disciplinada se transforma em uma mente
supercon ante enraizada na excitação de se sentir bem.
Sem nunca perceber, a mente do trader não está mais
tomando decisões de risco e recompensa a partir de uma
posição de mente disciplinada e paciente. Em vez disso, a
empolgação de ganhar atraiu a mente do comerciante para
longe do que traz sucesso na negociação.
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Parece uma ideia maluca até que você olhe mais de perto.
Por que você estaria negociando se não estivesse buscando
o potencial de ter uma boa vida? No entanto, quando os
investidores superam a conversa super cial sobre o que
acreditam, seu desempenho conta outra história. À medida
que o comerciante se aprofunda em suas crenças sobre
dinheiro, ele encontra vários obstáculos para o sucesso. É
sutil, mas uma vez que alguém bate repetidamente na
barreira da sabotagem, eles começam a ter que olhar para
suas crenças em ação - não a conversa de crenças - mas o
desempenho de crenças.
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crenças, um bom operador de mercado deve ser capaz de
fazer coisas que os não lucrativos não podem - como tirar
um vencedor de um perdedor. “Apenas dê um pouco de
espaço. Isso vai mudar. Eu sei como fazer isso. Apenas
espere e veja. ”
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“ganham” minimizando as perdas. Quando percebem que a
negociação tem pouca probabilidade de funcionar a seu
favor, minimizam a perda. Esta é simplesmente a
mentalidade de probabilidade necessária para uma
negociação bem-sucedida.
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conjuntos de habilidades para o sucesso são diferentes.
Felizmente, eles podem ser aprendidos.
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autocon ança e imparcialidade devem ser desenvolvidas
para substituir a mente reativa que foi programada por
padrão.
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e quer over-trade ou negociação de vingança. Pense na
última vez em que você experimentou a Paralisia por
Análise (medo ou ansiedade dominando a mente e usando
análise e sobrecarga de dados para evitar a ameaça
representada pelo risco de capital).
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emoção. E até que seja eliminado de seu sistema, você não
terá mais uma mente que possa pensar com clareza. Você
está em uma névoa emocional e precisa queimar isso. Até
então, você não deve negociar. Você precisa recuperar o
seu juízo perfeito antes de se envolver com a incerteza da
negociação, ou simplesmente agravará o problema.
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bem enquanto fala, mas tem um desempenho ruim quando
se envolve com a incerteza.
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quando havia uma ameaça à sobrevivência a curto prazo - o
que era comum. Em vez de pensar em meio à incerteza, os
instintos de sobrevivência de curto prazo impulsionaram a
interação com o ambiente incerto.
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desencadeamento emocional neste ponto. Ele ou ela
ultrapassou o estresse ideal que poderia ter permitido que
ele ou ela lidasse com as probabilidades de gerenciar a
incerteza - o desconhecido. O desa o psicológico (onde a
preocupação é necessária) e a ameaça biológica (onde o
medo e a agressão são necessários) eram indistintos.
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válida? Se você tiver problemas para puxar o gatilho, é
claro que tem. Você se lembra de seus pensamentos
enquanto tentava simplesmente pressionar o botão do
mouse? A dúvida pairava sobre sua mente como uma
nuvem negra. Você acabou dividido entre o medo de
perder e o medo de perder. (É quando a luta interna se
torna pessoal.)
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É uma loucura E é aqui que os traders cam presos
enquanto sua conta de negociação continua a sofrer. Ter
uma boa aparência é mais importante do que ser bom. Os
traders não falam sobre os medos ocultos que impulsionam
as negociações ruins porque desejam manter seu
individualismo áspero e sua dureza imaginada. Eles
querem que sua conversa corresponda ao seu
desempenho, sem mudanças internas. Na verdade, eles se
escondem atrás da fachada de um individualismo rude e,
ao fazer isso, amarram as mãos nas costas.
Conseqüentemente, eles não podem resolver o problema
em suas negociações.
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Isso não é algo que simplesmente irá embora com a
experiência. Na verdade, a experiência continuada apenas
cimenta o hábito que você deseja mudar, porque você não
está mudando o quadro de referência interno. É um
problema interno entre as orelhas do trader que precisa
mudar. Não são as ferramentas que você traz para o jogo de
negociação que precisam mudar. É a mente que usa as
ferramentas de negociação que precisa mudar. Este é o
problema que poucos traders desejam resolver. No entanto,
é o que impede o pro ssional de atingir seu potencial.
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Este é o diálogo interno do inimigo interno. Ele vive em
cada comerciante. A maioria ignora, nega ou evita lidar
com isso. Isso só dá uma vantagem enorme. Mas, não
reconhecendo isso, você não o vê em operação enquanto
negocia e envolve incerteza e risco. Dessa forma, você só
percebe o diálogo interno de seu medo quando ele já
sabotou sua mente comercial.
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quando acionados pela incerteza. Esta é a mente que você
traz para a negociação, goste ou não.
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Introdução - Parte I
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“Nunca trabalhei tão arduamente por dinheiro fácil na
minha vida.”
Um comerciante sofredor
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Seis meses antes
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Jacob responde:
“Eu li todos os livros de psicologia do trader - até tive um
treinador.
Cheguei a ponto de alguém me dizer que minhas
estrelas e planetas não estavam alinhados - não é estranho?
Eles foram capazes de me dizer o que eu precisava me
tornar e o que eu 'deveria' estar fazendo, mas não
conseguiram me ensinar COMO mudar. ”
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“Tente mais uma vez - você sempre pode desistir mais
tarde”, foi a resposta. Encontrando inspiração nas palavras
do amigo e em um momento de coragem, Jacob reavaliou
seu pensamento e decidiu fazer exatamente isso antes de
admitir a derrota. Desta vez, ele realmente daria uma boa
olhada em si mesmo como a parte responsável.
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Não tem que ser assim. Você não precisa ser como
a grande maioria dos traders que perdem porque não
sabem ou se recusam a saber como o cérebro, a mente e o
trading se relacionam.
Você está prestes a fazer uma viagem de descoberta neste
mundo interligado que aparece em sua sala de operações
enquanto "você" coordena sua plataforma, sua metodologia
e o mapa perceptivo chamado seu cérebro. Vamos dar uma
olhada.
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Limitações de plataforma e metodologia são bastante fáceis
de localizarmos. Pontos cegos psicológicos, não. E mesmo
que você os encontre, como você os corrige?
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