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ANÁLISE GRÁFICA
DESCUBRA COMO SER LUCRATIVO
FELIPE REIS
ÍNDICE
Introdução…………...……………………………………………………………..2
Falta de Conhecimento…………………………………………………….2
Controle de Risco…………………………………………………………..3
2. Candlesticks…………………………..…………………………………...6
3. Teoria de Dow…………………………..………………………………….8
4.3 - Pullback…………………………..…………………………………..13
4.7 - Bandeiras…………………………..………………….………..……22
4.8 - Wedges/cunhas…………………………..………………………….24
4.9 - Triângulos…………………………..…………………………..…….26
6. Conta Demo…………………………..…………………………..…….…29
7. Gerenciamento de Risco…………………..…………………...………30
8. Psicologia de mercado…………………..……………………..……….33
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Introdução
Muitas pessoas são atraídas pela profissão de trader pela liberdade em não se
ter um patrão, por poder operar em qualquer lugar do mundo e pela
possibilidade de ganhar e acumular dinheiro rápido. Hoje, há um bombardeio
de informações, especialmente, de “professores, coachs, gurus, mentores”
afirmando que é fácil se tornar um trader.
Falta de conhecimento;
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Controle de risco;
Um estudo realizado pela FGV, publicado pela revista Exame em 2019, chegou
à conclusão que mais de 90% das pessoas perdem dinheiro no mercado
financeiro como day trade. Mas, por quê? Pela simples falta de conhecimento e
de não se ter um gerenciamento de risco. As pessoas por si só são
gananciosas e querem enriquecer do dia para a noite, procurando por fórmulas
mágicas, que prometem bons resultados em tempos recordes. Por sua vez,
acabam se arriscando mais do que podem perder diariamente.
Para mim, ser um trader assemelha-se à ter uma empresa, no entanto, você é
o único funcionário desempenhando todos os papéis do negócio. Toda
empresa que cresce apresenta lucro em seus balanços e, basicamente, para
uma empresa lucrar é necessário que sua receita seja maior que os seus
gastos, ou seja, conseguir fazer mais dinheiro do que se gasta.
A maioria dos que entram nesse mercado após entrarem em contato com tais
“propagandas” e por possuírem pouco conhecimento na área, acabam
buscando um curso básico e/ou superficial ou, até mesmo, alguns vídeos na
internet, e saem por aí se intitulando trader. Abrem uma conta na corretora e,
simplesmente, começam a operar. Acham que é sorte, como se fosse “cara ou
coroa”. Se der cara é compra, se der coroa é venda. Como o daytrade te
permite movimentar valores altos com pouco dinheiro (processo conhecido
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como alavancagem), de fato pode-se ganhar muito dinheiro, no entanto, a
proporção da perda é tão grande quanto.
Existem três pilares básicos que o trader precisa ter em mente quando vai
entrar nesse mundo, chamado 3 M's: (I) Metodology (metodologia); (II) Money
management (gerenciamento do dinheiro); e (III) Mindset (psicológico).
Sendo assim, o primeiro passo do trader é ter uma metodologia, em outras
palavras, uma estratégia operacional que é validada e que realmente gera
resultados.
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O último e não menos importante pilar do trading, é o Psicológico.
Não somos robôs, temos o fator emocional no nosso cérebro pronto para minar
nosso comportamento. Outro autor muito conhecido e focado na psicologia do
trade, Mark Douglas, faz uma importante observação sobre o tema: “o que
separa o trader profissional do amador é a tomada de decisão sem medo”. Em
outras palavras, não hesitar na hora de apertar o botão, operar sem medo de
perder.
Por fim, minha dica para quem está começando é: comece com pouco dinheiro
e tenha um mentor, pois ele já passou pelo processo e irá te ajudar a encurtar o
caminho para o seu desejado sucesso no mercado financeiro.
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A análise é fundamental para ganharmos dinheiro no mercado financeiro e não
depender da sorte, pois trata-se de um mercado de risco. Existem 2 tipos de
análises no mercado
● Análise Técnica;
● Análise Fundamentalista;
Não existe uma análise melhor do que a outra, o que existe é aquela que faz
mais sentido para o operador. O que pode ser bom para um não
necessariamente será bom para o outro. O importante é tirar dinheiro do
mercado. A Análise Técnica e Fundamentalista responde perguntas diferentes:
“O que é um bom projeto?” e “Qual o momento certo para comprar ou vender
um ativo?”
● Candlesticks
● Suportes e resistências
● Linhas de tendências
2. Candlesticks
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Quando falamos de gráficos temos 3 tipos para o mercado:
● Gráfico de Linha
● Gráfico de Barra
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▪ Preço de fechamento - é o preço pelo qual foi fechado o último negócio
do intervalo.
▪ Preço máximo - é o maior preço negociado no intervalo.
▪ Preço mínimo - é o menor preço negociado no intervalo.
3. Teoria de Dow
▪ Tendência de Alta
▪ Tendência de Baixa
▪ Acumulação
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▪ Uma tendência de alta é caracterizada quando os preços formam topos e
fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais altos que os
anteriores.
▪ Uma tendência de baixa é configurada quando os preços formam topos e
fundos descendentes, ou seja, topos e fundos cada vez mais baixos que
os anteriores.
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São regiões de preço, onde há bancos, fundos, investidores, big players que
atuam defendendo suas ordens, seja ela de compra ou de venda.
Assim, quem comprou mais barato quer elevar o preço o mais alto possível
para realizar o seu lucro. Essa lógica é equivalente para quem está vendendo:
os vendedores querem que o preço seja ainda mais baixo para, então,
recomprar mais barato.
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Toda resistência rompida vira um suporte e todo suporte rompido vira uma
resistência para o preço. (Obs: recomendo as marcações de Suportes e
Resistência ou topos e fundo de tempos gráficos do maior para menor)
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procura de uma alternativa, mais caro ele será. Caso aconteça o contrário, os
preços tendem a cair.
A LTB também pode ser utilizada para identificar entradas. Por exemplo,
acredita-se que os preços tendem a cair, podendo aguardar o toque na ltb para
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fazer uma venda, isso porque ela funciona como uma resistência. Do contrário,
para comprar, vale aguardar seu rompimento.
4.3 - Pullback
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A movimentação que pretende trazer os preços de ações de volta à tendência
natural é conhecida como pullback. Assim, se os preços estavam em queda e,
de repente, sobem acentuadamente, o pullback tenta trazer o valor para a
média anterior. Da mesma maneira, caso o preço de um ativo esteja subindo e
sofre drástica desvalorização, o pullback atua para voltar à elevação.
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A regra de ouro é: comprar barato e vender mais caro, certo? Assim, observe
a movimentação dos preços de ativos para garantir bons ganhos em renda
variável. Nesse sentido, o pullback auxilia na definição do melhor momento
para fazer a compra ou a venda. Sempre espere o pullback para realizar sua
operação.
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4.4 - Padrões e figuras gráficas
Topo duplo é formado quando o preço vem testar duas vezes a mesma
resistência, isso significa uma possível reversão de tendência baixista. Mas
como ocorre a formação do padrão? Consegue ver a letra “M” ? Ali é um topo
duplo, o qual desperta uma venda a partir do momento em que se perde a
mínima do preço, mostrando a força vendedora e uma possível reversão de
tendência ou uma correção do preço. Normalmente, a figura de topo duplo é
formado por dois topos consecutivos que são separados entre si por um fundo.
Como no exemplo a seguir:
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Entretanto, o fundo duplo sempre ocorrerá em uma tendência de baixa e sua
confirmação vem após o rompimento do topo anterior, entre os dois fundos.
Esse padrão ocorre principalmente em suportes fortes, padrão de reversão na
entrada é na superação da máxima/resistência e o stop vai abaixo do último
fundo ou abaixo do candlestick que despertar a compra.
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Já por outro lado, um pivô de baixa é uma formação gráfica em que o preço de
um ativo supera a mínima do fundo anterior após dois topos descendentes.
Como demonstrado no exemplo a seguir:
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Um dos princípios da Análise Técnica é que “toda tendência é válida até ser
rompida”. Enquanto não perde a linha de tendência de alta e, enquanto perder
fundos, continua sendo a força dos compradores, terá uma reversão de
tendência baixista, quando armar um pivô de baixa e começar a fazer topos
mais baixos que os anteriores, quando o preço romper a LTA e romper fundos
anteriores. Segue o exemplo:
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reversão que, ao se formar, sinaliza a suscetibilidade de uma ação se mover
contra uma tendência anterior. Como no exemplo a seguir:
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Os dois topos são formados em uma mesma faixa de preço, onde é possível
traçar uma linha horizontal ou uma linha diagonal com leve inclinação ligando
os mesmos. Esta linha é conhecida como linha de pescoço. Funciona como
resistência e tem papel fundamental na confirmação do padrão.
4.7 - Bandeiras
● A correção do movimento.
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● Bandeira de alta
● Bandeira de baixa
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4.8 - Wedges/cunhas
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A segunda é a cunha descendente, na qual o preço é contido por duas linhas
de tendência descendentes que convergem, pois, a linha de tendência superior
é mais íngreme do que a linha de tendência inferior. Em outras palavras: as
máximas estão caindo mais rápido do que as mínimas. Essas cunhas tendem a
romper para cima.
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Os traders conservadores podem procurar uma confirmação adicional de preço
continuando na direção do rompimento. O alvo pode ser estimado por meio da
técnica de medir a altura da parte de trás da cunha e estendê-la na direção do
rompimento, um nível de stop comum fica um pouco fora da cunha do lado
oposto do rompimento.
4.9 - Triângulos
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O triângulo é formado a partir do desenho de duas linhas de tendência que
conectam os fundos ascendentes e a resistência. Entendemos que, durante a
formação, os preços deixam de fazer topos descendentes e dão lugar a topos
ascendentes, de modo que se construa uma nova tendência de alta, sendo
esta confirmada após o rompimento da linha de resistência.
Nesse e-book não quero fazer você abandonar por completo os indicadores
e operar somente gráficos sem qualquer acessório. Para aqueles acostumados
ao uso de indicadores, é possível juntar as duas técnicas, extraindo o melhor
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de cada uma e combinando-as para a obtenção de resultados cada vez
melhores nas operações de day trading, swing trading e position trading.
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a seguir:
6. Conta Demo
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Porém, não é recomendado ficar muito tempo na conta demonstrativa, pois é
um dinheiro fictício e não permite que você treine seu psicológico, fator que é
fundamental na profissão Trader.
7. Gerenciamento de Risco
Um dos entendimentos que todas as pessoas que desejam ser day traders
precisam aceitar é que: você vai perder dinheiro! Para aprendermos a
ganhar, primeiro precisamos aprender a perder. Sim, a realidade é que você
não vai acertar todas as operações. O importante é ganhar mais do que perder,
pensar a longo prazo e fechar o mês/ano positivo. Tenha sempre pensamentos
a longo prazo, não queira resolver sua vida em um único trading.
1. Técnico – Cada trader possui uma estratégia que deve definir onde será o
seu stop, ou seja, até onde você aceita permanecer em uma operação caso dê
errado.
Para isso, é importante entender o que é stop loss. Pois bem, stop loss é
simplesmente uma ordem automática de venda que você programa na sua
corretora ao investir no mercado. Esse recurso é usado para mitigar riscos e,
em suma, consiste em uma reação a possíveis perdas.
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Em uma tendência de tendência de alta, o stop loss é posicionado a cada
fundo ascendente que o preço faz e o stop apenas avança a favor da
operação. Já em uma tendência de baixa, ocorre o inverso. Veja no modelo:
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Em uma tendência de baixa você deve encontrar topos descendentes para
vender, sendo o stop loss posicionado a cada topo.
Todo trader precisa de um plano tático claro sobre as ações que ele irá tomar
em cada operação. Se você é muito conservador e tenta aplicar uma técnica
onde a perda de dinheiro é muito grande, você não conseguirá se manter na
estratégia.
Nessa caminhada como trader você irá conhecer várias formas de operar até
encontrar qual é a mais adequada ao seu perfil e a que você terá segurança e
confiança.
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2. Financeiro – Aqui falamos da educação básica que muitas pessoas não têm
em suas vidas financeiras e, por isso, quando chegam no day trade, as
operações se tornam um desastre.
8. Psicologia de mercado
Mas, por mais que passemos a vida tentando cometer o menor número de
falhas possíveis, elas irão surgir durante a nossa jornada. O mais importante é
ter consciência, saber levantar depois de um tombo e manter o foco de que um
erro pode ser um dos melhores caminhos para o crescimento pessoal e, no day
trader, não tenha dúvidas de que você irá errar mais do que acertar,
consequentemente, acarretando na perda de dinheiro, o que causa em nós
uma dor emocional.
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● O primeiro passo para aprender com os erros é tirar a imagem negativa
que nos é imposta desde o começo da vida de que errar é ruim. Claro
que existem penalizações, consequências pelo erro. Ainda mais no day
trading, quando errar significa perder dinheiro. Apenas algo depreciativo
impede que avancemos, enxergando esse ato como um passo para o
crescimento e o aprendizado. Errar é algo muito sadio, desde que, se
aprenda e se evolua com ele.
Suporte e resistência:
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Canal de alta e canal de baixa e retângulo:
OCO e OCO-i:
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Os melhores padrões gráficos e gatilhos de entrada:
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Triângulos Descendente:
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Triângulos Ascendente:
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Pullback de alta e pullback de baixa:
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Se você está em uma tendência de alta procure comprar nos fundos
Por outro lado, se você está em uma tendência de baixa, procure vender e
Somos nós que temos que nos adequar ao mercado e não a nossa estratégia,
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para tomar uma decisão, seja de compra ou de venda. Todo indicador é apenas
Considerações Finais
Espero que esse E-book tenha te ajudado a dar um norte na sua caminhada
rumo à consistência. Mas você precisará investir no maior ativo do mundo:
VOCÊ. Investir em conhecimento sempre te renderá maiores ganhos e
recompensas. Para isso você precisa ter confiança em si próprio, tendo um
operacional, um método, um passo a passo, o qual te levará ao sucesso no
mercado financeiro. Por isso, te convido a aprender a fórmula que o fará
ganhar dinheiro constantemente. Um operacional com uma assertividade muito
alta, no qual, eu e muitas outras pessoas estão sendo lucrativas no mercado
que cresce dia após dia. Venha fazer parte do Universo das Cryptos, onde te
ensinarei todos os passos para conquistar a consistência.
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Quem é Felipe Reis?
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