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INTERMEDIÁRIO
Porém, ser possível não significa que seja fácil. Leia esse
ebook para entender tudo que é preciso para ser um day
trader de sucesso.
INICIANTE INTERMEDIÁRIO AVANÇADO
Você iniciou recentemente no Você já entende um pouco mais Você já domina muitos dos conceitos
mercado. Agora, precisa aprender sobre a bolsa e o mundo dos trades, e técnicas de operação do mercado
sobre conceitos básicos da Bolsa mas precisa de um leve empurrão financeiro e deseja conteúdos de alto
de Valores, o seu perfil de investidor/ para chegar ao próximo nível. nível para aprofundar ainda mais
ESSE EBOOK É PARA MIM?
trader, os principais ativos do mercado E é justamente sobre Tudo o que você seus conhecimentos. A maioria dos
e o que você deve fazer para começar precisa saber sobre day trade que materiais disponíveis para a consulta
com qualidade. trata este ebook: um conhecimento já não supre a sua necessidade de
indispensável para vencer no mercado informação mais específica e você
financeiro. precisa de mais conhecimento.
Dominando
SABER SOBRE DAY TRADE
18 35 39
Vantagens Gestão de risco Abrindo
e desvantagens e psicologia conta em
do day trade de mercado uma corretora
46 49
Por que usar E agora, já sou
uma plataforma um day trader?
profissional?
ENTENDA O QUE É DAY TRADE
Um investidor é aquele que busca em primeiro lugar o valor de um ativo. Ele investe no mercado olhando
para o quanto um ativo pode se valorizar ou não se valorizar no longo prazo. Por isso, pequenas variações
de preço não são úteis para o investidor (a não ser que ele deseja comprar uma quantidade maior
do ativo). O mercado para um investidor é visto como uma poupança, ou seja, é usado como maneira
de rentabilizar e proteger patrimônio.
O day trader é quem realiza operações intradiárias: compra e venda de ações dentro de um mesmo
pregão. Na condição de trader, o mais comum é observar os preços dos ativos, tentando entender
a partir de análises, a direção dos mesmos. Não é que o trader não se importe com o valor, mas a
temporalidade é muito menor, o que importa é como aproveitar as pequenas variações no dia. Centavos
valem muito! O mercado é visto pelo day trader como uma profissão, ou seja, ele tenta extrair dinheiro do
mercado o mais rápido possível e com o menor risco possível.
DIFERENÇAS ENTRE
TRADER E INVESTIDOR
TRADER INVESTIDOR
Profissional Rentabilização
VISÃO DE MERCADO /salário /proteção de
patrimônio
O retorno é sempre proporcional ao risco. Ao mesmo tempo que é possível dobrar
ou triplicar o capital em poucas operações no day trade, também é possível perder
esse capital. Lembre-se que você arrisca o seu capital para ganhar mais dinheiro.
Por isso, sempre há o risco de perda.
VANTAGENS E atuam para outros grandes clientes. Você, aspirante a trader, é um na multidão!
DESVANTAGENS Não é possível ser um day trader mais ou menos. Você tem que atuar de maneira
profissional. Sem o profissionalismo, certamente será retirado do jogo em
DO DAY TRADE pouco tempo.
Tendo um computador com acesso à internet é possível atuar nos mais variados
mercados e classes de ativos. Mas esqueça a ideia de ficar dormindo o dia todo,
realizar uma operação e ficar milionário: é necessário estudo e prática.
VANTAGENS DESVANTAGENS
Então leia a seguir o passo a passo para se tornar um day trader de sucesso!
ESCOLHENDO
UM ATIVO
Preço de commodities;
Conflitos político-econômicos;
VOLATILIDADE
VALOR Tamanho de lote x valor da ação. Tamanho de lote x valor da ação. Número de pontos do IBOV US$ 10.000,00.
FINANCEIRO Ex.: 200 ações x R$ 28,00= Ex.: 300 ações x R$ 53,00= multiplicado por 0,20
COTAÇÃO Padrão Bovespa: em reais (R$) com Padrão Bovespa: em reais (R$) com Em pontos. R$/US$ 1.000,00
duas casas decimais. duas casas decimais.
É preciso ressaltar que uma metodologia nunca será 100% assertiva, ela é
uma projeção do mercado. Por isso, não espere acertar sempre, o mercado
é um jogo de probabilidades.
Os princípios dos estudos gráficos estão na Teoria de Dow, que foi proposta
em 1884, por Charles Dow. Dentre as diretrizes de Dow, é possível resumi-las
em três princípios básicos:
1
Os preços descontam tudo
Para Dow, no gráfico estão
todas as informações e
expectativas do mercado.
2 O mercado se movimenta em tendência
que apenas serão revertidas ao se formar
uma nova tendência. Enquanto houver uma
tendência, um topo será rompido com marcação
de um fundo maior que o fundo anterior;
e também, no caso de baixa, fundos serão
3
O volume confirma a tendência
O volume acompanha a tendência,
confirmando que os players estão
comprometidos com o movimento. Em um
bull market, há um volume maior no dias de
alta e menor nos de baixa. Enquanto que,
rompidos, com marcações de todo menores em um bear market, o contrário acontece.
que os topos anteriores
Os estudos gráficos evoluíram, e não necessariamente
seguem à risca absolutamente todos os princípios
iniciais. Por exemplo, há analistas gráficos que não
concordam que tudo está no gráfico. É uma questão
de perfil. Porém, não se pode negar a grande
influência de Dow para a formação dos estudos.
Rastreadores
Servem para monitorar as tendências do mercado.
Um indicador clássico é a média móvel, que calcula
a média do preço nos últimos n períodos daquele ativo.
Por exemplo, os últimos 21 períodos na
periodicidade diária
Osciladores
Demarcando regiões superiores e inferiores, servem
para definir limites para a tendência de alta ou de
baixa, a partir de qual o mercado pode reverter ou
apenas pode gerar um pullback (correção para seguir
a tendência).
Price Action
O Price Action é a leitura do gráfico por meio padrões. Essas figuras gráficas que
já ocorreram no passado, e por meio de estudiosos e grandes traders, tornam-se
referências para abrir compras ou vendas.
Fonte: ProfitPr
Além da leitura gráfica, o Tape Reading desponta
como uma das técnicas preferidas dos day traders.
Tape Reading
Fonte ProfitPro
intenção de compra e venda dos players. Quando
um participante lança uma ordem limitada, ele está
“dizendo” para o mercado o quanto e em que preço
deseja comprar/vender um ativo. Assim, é possível
verificar ofertas significativas, grandes lotes, além de
acompanhar regiões de defesa de preço e posição.
O QUE UM TRADER
PLAYERS QUE ESTÃO OFERTANDO
DEVE FICAR ATENTO de olho quando grandes players estão ofertando, pois
há chances dessas ordens indicarem o movimento
AO LER O BOOK? do mercado.
Fonte ProfitPro
real a dinâmica da agressão, identificando o apetite
pelo fechamento dos negócios. Também é possível
verificar quem realmente está empurrando os preços
para cima e para baixo, que é exatamente
participantes comprando a preços cada vez maiores
ou vendendo a preços cada vez menores.
Times and Trades na aba Ordem Original, filtrado e monitorado. Ativo: Dólar Futuro.
VOLUME DAS NEGOCIAÇÕES
PLAYERS AGREDINDO
PERSISTÊNCIA DA AGRESSÃO
ATENTO AO LER O A agressão deve ser continuada. Ou seja, não adianta
TIMES AND TRADES? ocorrer uma negociação e parar. Devem haver várias
negociações com agressão de compra, por exemplo,
mostrando que o mercado pode continuar em uma
tendência.
Por mais que você domine todas as técnicas e saiba tudo sobre o mercado,
isso não significa que você está preparado para ser um grande day trader.
Ser um bom day trader não é saber tudo sobre análise gráfica
ou tape reading, mas sim utilizar as metodologias e, independente de
tudo, saber que o mercado é imprevisível, que se deve trabalhar com
probabilidades e aprender a tomar riscos.
O mercado é imprevisível
Você marcou um suporte no gráfico do dólar futuro. Tudo indica compra, todos indicadores
possíveis mostram que ali naquele ponto é compra. Porém, naquele momento no outro lado
do planeta um grande gestor pediu para zerar uma posição comprada, ou seja, vender uma
grande quantidade de dólar futuro. O mercado desaba e você stopa a sua posição, tomando
um loss. Era possível evitar isso? Não há como saber o que iria acontecer. É impossível. E na
verdade, isso sequer importa. No momento que você tomou uma posição, seja comprada, seja
do trading.
O mercado é um jogo de probabilidades
A certeza do mercado é a imprevisibilidade, assim, não há como saber o que vai acontecer
Sabendo que o loss é algo natural no trading, a gestão fica mais fácil. Saber quando stopar e
qual relação risco/retorno das operações são pontos que podem ser melhor definidos,
a partir de então.
O risco é inevitável
A profissão de day trader é ter consciência dos riscos. E tomar risco é naturalmente entender
que a única coisa que se pode fazer após uma posição aberta é tentar ganhar mais que
perder. Se você acerta 9 a cada 10 operações, mas na única que perde você devolve todo
ganho e ainda em prejuízo, você não está tomando risco da maneira correta. Tomar risco é
definir parâmetros operacionais, seja por assertividade, seja por payoff, em que o day
trader admite que a única coisa que ele pode fazer é desenvolver um sistema em que os
profissional atua com ferramentas amadoras. Por isso, se você deseja ser um day trader
Usar plataformas amadoras não vai fazer você sair do lugar, apenas vai
adiar o seu desenvolvimento no mercado.
Uma dica: você pode fazer o teste do ProfitPro, que é a versão que possui todos os recursos,
e, posteriormente, você contrata a versão que se encaixa com a sua necessidade.
ABRINDO CONTA
EM UMA CORRETORA
ATENDIMENTO
Atendimento é fundamental. Em algum momento, você vai
precisar fazer contato com a corretora, seja para resolver
um problema, seja para que te retirem alguma dúvida.
Busque corretoras com atendimento adequado.
INFRAESTRUTURA
Uma boa corretora possui uma boa infraestrutura.
Infraestrutura corresponde à ágil resposta para operações
day trade. Busque por corretoras que tenha boa
performance tecnológica para o day trade.
CUSTOS
É importante considerar o fator custo. Se as taxas
forem altas demais para o seu perfil, isso pode acabar
inviabilizando suas operações. Coloque na ponta do
lápis seus gastos entre corretagem, emolumentos,
plataforma e defina algumas opções.
ATENDIMENTO
Atendimento é fundamental. Em algum momento, você vai
precisar fazer contato com a corretora, seja para resolver
um problema, seja para que te retirem alguma dúvida.
Busque corretoras com atendimento adequado.
INFRAESTRUTURA
Uma boa corretora possui uma boa infraestrutura.
Infraestrutura corresponde à ágil resposta para operações
Fique atento!
day-trade. Busque por corretoras que tenha boa Não considere apenas um desses três pontos!
performance tecnológica para o day-trade. Pondere as três questões e avalie a melhor
corretora conforme a sua necessidade.
E AGORA, JÁ SOU
UM DAY TRADER?
Agora, com todas essas dicas, você vai poder iniciar sua
carreira de day trader com qualidade. Siga estudando e se
especializando, pois um bom profissional de mercado se
forma na prática. Busque diariamente corrigir seus erros
operacionais até atingir a consistência.
de day trader!
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