O Guia Definitivo Do Trader - Genial Investimentos

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O Guia
De nitivo
do Trader
Seja bem-vindo ao eBook que vai ensinar, de forma
didática e detalhada, tudo o que você precisa saber
para conhecer a pro ssão de Trader!
Operar no mercado financeiro está cada vez mais acessível. Hoje, mesmo de
casa, é possível investir na Bolsa de Valores e até ganhar dinheiro desta
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forma. Parece o trabalho dos sonhos, correto? Mas isso já é uma realidade e ×
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tem nome: trader.
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Há aqueles que são traders somente nas horas vagas para levantar uma
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renda extra, mas também existem pessoas que se dedicam integralmente a
essa profissão, porque veem o potencial de ganho que ela proporciona.
Então, sim, é possível trabalhar de onde quiser, viver como trader e obter
lucro.

Para isso, a fórmula não é tão simples, pois demanda muita disciplina,
equilíbrio psicológico e, claro, conhecimento de mercado. Mas, aqui, a nossa
intenção é introduzir o leitor no universo do trader e aproximar a profissão
de você!
Luciano Faustino
CMO da Genial Investimentos
Sumário
01
O que faz um trader?
02
Quais ativos o trader pode investir na Bolsa?
03
Os tipos de trader
04
Conheças todas as operações
05
Como escolher a plataforma de trading?
06
Escolas de análises
07
Formas de representação
08
Princípios essenciais da Análise Técnica ×

09
PadrõesABRA
Gráficos
SUA CONTA
Lucrar10 é Genial.
Como ser um trader na prática?
11
Quais ativos operar no Day Trade?
12
Quais ativos operar no Swing Trade?
13
Custos
voltar para o sumário
O que faz
um Trader?
O trader é uma figura muito emblemática no mercado financeiro, afinal são

eles os responsáveis por comprar e vender ativos na Bolsa, seja para terceiros
ou para eles próprios como investidores. Esse profissional, basicamente,
ganha dinheiro por saber a hora certa de comprar e vender ações, ETFs, dólar
e qualquer outro ativo na Bolsa.
O trader, na maioria dos casos, é um autônomo, com um computador

instalado em casa e que, por meio de uma plataforma, consegue acessar o
ambiente da Bolsa de forma personalizada e realizar lucros em semanas ou
até dias. Sim!
É possível ganhar milhares de reais em um dia. Claro que, para tanto, é

preciso muita competência e sabedoria na hora de investir. Fazer trading é
uma verdadeira arte. Essa atividade é considerada a mais arriscada no
mundo dos investimentos. Da mesma forma que é possível lucrar muito em
pouquíssimo tempo, o contrário também ocorre.
E é comum ouvir de traders experientes que é preciso saber perder dinheiro

para ganhar muito. Manter a cabeça no lugar é um dos grandes desafios. Por
isso, ser trader é conviver com prejuízos e lucros o tempo todo, o que explica
a grande atração por esse mercado fascinante!
×
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Não
confunda
Trade é uma palavra da língua inglesa que significa “troca”. Ou seja, no caso
específico da Bolsa de Valores, as trocas são as compras e vendas dos ativos. É uma
lógica de mercado.
O trader é o profissional que executa essas ordens. E trading é o nome dado à

atividade.
O que você precisa para começar?
O trader é uma figura muito emblemática no mercado financeiro, afinal são

eles os responsáveis por comprar e vender ativos na Bolsa, seja para terceiros
ou para eles próprios como investidores. Esse profissional, basicamente,
ganha dinheiro por identificar o momento certo para comprar e vender ações,
ETFs, dólar e qualquer outro ativo na Bolsa.
O trader, na maioria dos casos, é um autônomo que trabalha por meio de um

computador ou smartphone e, através de uma plataforma profissional,
consegue acessar o ambiente da Bolsa de forma personalizada e obter lucros
em semanas ou até dias.
Claro, para tanto, é preciso consciência e disciplina na hora de investir. Fazer

trading é uma verdadeira arte. Essa atividade é considerada a mais arriscada
no mundo dos investimentos. Da mesma forma que é possível lucrar muito
em pouquíssimo tempo, o contrário também pode ocorrer.
Por isso, é comum ouvir de traders experientes que é preciso saber perder
dinheiro para ganhar muito. Manter a cabeça no lugar é um dos grandes
desafios. Ou seja, ser trader é conviver com prejuízos e lucros o tempo todo, o
que explica o interesse dos investidores por esse mercado!
Se quiser começar de forma simples a atuar como trader, você precisa de

quatro coisas, no mínimo, para treinar, sentir o mercado e iniciar:
1. Dinheiro
“Mas é preciso muito dinheiro para investir e começar como trader?”. ×
Essa pergunta é extremamente normal e válida. A resposta é simples:
comece com o quanto você puder, mas não coloque todo o seu dinheiro.
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Investir o dinheiro de forma gradativa é o mais recomendado. Portanto,
tente começar com R$ 100 e veja o quanto consegue lucrar. Depois, vá
Lucrar é Genial.
administrando e colocando um pouco mais. Assim, no começo, os riscos
diminuem e você pode iniciar sem nenhum empecilho.
2. Notebook e internet com boa conexão

Um computador ou um notebook é a ferramenta fundamental para
começar a operar como trader. Os grandes profissionais da área têm
várias telas e investem bastante em tecnologia para otimizar as
operações. No entanto, o início deve ter apenas o básico: um
computador funcionando bem, internet com boa conexão e uma
plataforma operacional.
3. Conhecimento
Trading é uma atividade muito específica do mercado financeiro e, para
lucrar, é preciso bastante estudo sobre metodologias, análises,
economia, matemática financeira, entre outros assuntos. A melhor parte
é não ser necessário ter formação específica para operar. Claro que
quem tem graduação na área de finanças pode ter mais facilidade, mas
isso não é regra. Grande parte dos traders é autodidata e vem de outros
mercados.

4. Corretora e plataforma
Para começar a operar como trader é necessário abrir uma conta em
uma corretora de valores, como a Genial Investimentos, que ajuda o
profissional nessa jornada. Avalie os custos envolvidos e as margens
exigidas pela corretora a cada operação. Em seguida, você deve escolher
uma plataforma de negociação que atenda às suas expectativas como
trader.
O mindset de um trader:
resiliência e objetividade
Diferentemente de muitas coisas que acontecem em nossas vidas, no

mercado não temos o menor controle do que irá acontecer. Não importa
quem você seja ou o quanto tenha estudado, não há nada que limite o
mercado. Nada mesmo!

Segundo o trader profissional Fabricio Gonçalvez, quanto mais você se
esforçar para dominar uma situação, pior ela ficará. Independentemente do
que faça, não há garantias de sucesso em suas operações. Mesmo que você
tenha conhecimento, recursos financeiros e tempo, algumas operações, aliás ×
várias, serão perdedoras. Faz parte e ninguém, nem os melhores, conseguem
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evitar.
Como já mencionado, o mantra de um bom trader é: “Saiba perder dinheiro
Lucrar é Genial.
antes de lidar com lucros”. Ou seja, uma das virtudes de um trader de sucesso
é entender que haverá perdas. É uma condição inerente à profissão. Os
melhores traders já tiveram muitos prejuízos, mas foram resilientes.
Resiliência é a palavra-chave. Aprender a ressignificar os sentimentos

causados pelos erros e perdas de dinheiro e assumir a responsabilidade
sobre os atos talvez sejam as tarefas mais difíceis para o trader.
Por isso, é necessário ter um plano com regras bem definidas e cumpri-las.
Saber quando descumprir as regras é uma característica a ser adquirida com
o tempo. É muito raro ouvirmos das pessoas “Eu errei”. O mais natural é
escutarmos: “Deu errado porque algo aconteceu.”. Tenha em mente que
ninguém é culpado por seus resultados, a não ser você, e que o mercado não
tem o menor conhecimento da sua situação financeira, do resultado das suas
operações e muito menos da sua posição atual.
Culpar terceiros é uma forma de nunca olhar com objetividade para cada
situação adversa. Acompanhar o mercado com 100% de objetividade é o que
vai aliviar o seu psicológico. Objetividade é trabalhar com números exatos, o
que vai ajudá-lo a estabelecer as regras das suas operações e, por meio delas,
montar o plano de operações vencedor.
Essa característica vai lhe conferir confiança para entrar e sair de uma
operação, pois a probabilidade positiva traz conforto para a mente aceitar
perdas sabendo que os ganhos futuros compensarão esses prejuízos.
8 dicas de um trader
pro ssional
O analista gráfico da Genial Investimentos, Igor Graminhani, dá algumas dicas essenciais
para se tornar um trader de sucesso. Os pontos levantados pelo especialista servem tanto
para profissionais que estão pensando em começar na profissão quanto para os mais
experientes.

Para os que estão começando, ele indica operar os minicontratos de dólar por conta da
alta liquidez, dos custos menores de corretagem e da chamada alavancagem, que
possibilita movimentar contratos cheios com pouco dinheiro.
×
Abaixo, confira as principais dicas para ter sucesso como trader profissional:
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Lucrar 1. éConhecimento
Genial.
A educação do trader deve ser enraizada em uma escola de trading, para estudar e
utilizar como método de referência. Seja Análise Gráfica, Tape Reading ou Position
Trade, o primeiro passo para ser um profissional é se basear em alguma dessas
metodologias.
2. Controle de Risco
A atenção deve ser redobrada nesse ponto. Ter um controle de risco é estabelecer,
principalmente, qual é o máximo de prejuízo diário. O Stop Loss, por exemplo, que
determina qual é esse limite de desvalorização, deve ser usado para gerenciar seu
risco. Segundo Graminhani, não é recomendável deixar a operação aberta sem o
Stop Loss.
3. Atitude
Quando o trader enxerga uma formação no gráfico que indica ordem de compra ou
de venda, ele precisa ter a atitude de apertar o botão sem medo. Precisa pensar
rápido. Por isso, há o controle de risco. As operações são feitas em segundos, e ser
cauteloso nesse mercado significa perder boas oportunidades.
4. Estratégia
O trader não pode operar no "achismo" nem no "feeling". O recomendado é seguir
os gráficos e padrões das metodologias de trading. Os gráficos servem para dar o
timing certo de entrada e saída das operações.
5. Disciplina
Se o trader não tiver disciplina para estabelecer as metas, ele certamente vai
quebrar e perder muito dinheiro. Ao bater a meta diária de ganho ou de prejuízo,
pare tudo e só pense em trabalho no dia seguinte. Para o trader, cada dia é um dia, e
isso deve ser respeitado.
6. Fator psicológico
Às vezes, um trader pode ter controle de risco, estratégia e conhecimento, mas na
prática é diferente. Quanto maior o valor financeiro usado no trading, mais a
questão emocional irá afetar o trader. Por isso, é necessário saber qual é o equilíbrio
e o montante de dinheiro em que o trader se sente confortável tanto para ganhar
quanto para perder.
7. Foco total
Trading não é brincadeira. Não existe escritório na praia nem moleza, como muitos
dizem por aí. As operações podem ocorrer em segundos e, por isso, é preciso
atenção total. Ter uma estação de trabalho própria e um local tranquilo é essencial
para um bom desempenho.
8. Acompanhar noticiário
O calendário econômico tem que estar na mão, todos os dias, para conseguir prever
×
alguns eventos. Assim, as operações ficam mais claras e não há surpresas na hora
de investir. ABRA SUA CONTA
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Você sabe o que é a
Bolsa de Valores?
A Bolsa de Valores é um mercado onde pessoas e empresas se relacionam pela
compra e venda de títulos e ações. Se você decide vender uma ação e outro
investidor tem interesse em comprá-la, a Bolsa será o ponto de encontro de vocês.
Tudo isso acontece em um ambiente seguro e organizado, para que essas

negociações sejam de fato transacionadas e protejam o cliente que está
comprando ou vendendo.
A responsável por esse sistema é a CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e

Custódia. Mas não é incomum ouvir que, no Brasil, as responsáveis pela custódia
das ações são as corretoras, porém é a CBLC (empresa da B3).
Quais ativos o trader
pode investir na Bolsa?
No Brasil, a Bolsa é centralizada, o que significa que os participantes

negociam ativos em um único local.

As principais empresas do país estão listadas no mercado de ações da Bolsa,
inclusive a própria B3, a Bolsa oficial do Brasil. O ambiente da Bolsa não
negocia apenas ações de empresas, diversos outros produtos estão
disponíveis para negociação tanto no mercado de Bolsa quanto no mercado
de Balcão Organizado.

Alguns produtos derivam diretamente das ações, como as opções de compra
e venda de ações. Esse tipo de derivativo é negociado no mercado de opções.
Outros produtos derivam de outros instrumentos financeiros como os fundos
×
de investimento e as debêntures. Estes possuem códigos próprios de
negociação e são comercializados da mesma maneira que as ações.
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De maneira geral, os ativos disponíveis para serem negociados na Bolsa são:
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ação, opção, BDR, CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários), FIDC (Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios), FII (Fundo de Investimento
Imobiliário), ETF (Exchange Traded Fund), Debênture, Nota Promissória,
Direito de Subscrição, RCSA (Recibo de Carteira Selecionada de Ações) e POP
(Proteção de Investimento com Participação).
Os tipos
de Trader
Especuladores
São todos (entre empresas, fundos e pessoas físicas) que usam o mercado única e
exclusivamente para realizar lucros com as oscilações de preço.
Hedges
São os participantes que usam o mercado para se protegerem de oscilações de

preço, por exemplo, quem tem dívida em dólar ou produção de café.
Arbitradores
São participantes que usam o mercado para lucrar com a diferença de preços
do mesmo ativo (ou de ativos correlacionados) negociado em locais
diferentes.
Traders de Tesouraria
Operam, exclusivamente, o capital da instituição e, grosso modo, tomam

posições que possam proteger e que rentabilizar a carteira de títulos, crédito
etc. O grau de exposição ao risco (volume) depende tanto do tamanho quanto
da decisão gerencial de cada profissional.
×
Traders Mesa Clientes
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LucrarEsses traders costumam tomar exposição direcional no mercado menores do
é Genial.
que os traders de Tesouraria, ou seja, a maior parte das operações são
efetivamente “travadas”.
Traders Executores
Conhecidos como brokers, eles executam ordens, ou seja, não tomam

decisões acerca dos investimentos.
Sales Traders
São profissionais que realizam o intermédio entre a execução de ordens e o

relacionamento comercial com clientes.
Traders Autônomos
São aqueles que operam com recursos próprios. Este é o profissional que
possui mais liberdade, pois todas as decisões e objetivos são estabelecidos
por ele mesmo.
Conheças todas
as operações
Swing Trade
É a modalidade de trabalho que ocorre no prazo de, pelo menos, dois dias até
1 mês. Quem utiliza essa modalidade também se baseia na Análise Gráfica,
em geral, utilizando gráficos diários. Tem como objetivo ganhos em torno de
5%, 6% e 8% em poucos dias.
O Swing Trade exige paciência, diversificação e estratégia bem definida.

Opera-se menos vezes com o propósito de acertar o ponto exato de reversão
dos movimentos. A liquidez dos ativos operados pode ser um pouco menor
que no caso do Day Trade, mas também se exige uma boa liquidez dos
papéis. ×
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Position Trade
Lucrar é Genial.
Essa modalidade de trade pode durar de 1 mês até 12 meses. Também é baseado
em análise gráfica, sendo que os tempos gráficos mais comuns são semanais e
mensais. Pode contar com a análise fundamentalista como aliada. Tem como
objetivo ganhos acima de 10%, 15% e 20%.
Também exige bom conhecimento em análise gráfica e uma boa estratégia

definida de forma antecipada. A liquidez dos ativos negociados pode ser bem
menor que no caso do day trade e do swing trade, pois o investidor tem mais
tempo para entrar ou sair de uma posição.
Day Trade
A negociação ocorre no mesmo dia, ou seja, o investidor nunca leva a operação

para os próximos, sempre zerando a operação na mesma data em que foi iniciada.
Não importa se ele compra na primeira hora do pregão e vende na última, ou se
compra às 11h55 da manhã e vende às 11h59, ambas as operações são
denominadas Day Trade.
O Day Trader utiliza basicamente a análise gráfica, com gráficos intraday de 15min,
30min e 60min (os mais comuns). Também opera ativos de alta liquidez, que
possibilitam entradas e saídas rápidas. Sem correr o risco de não encontrar
compradores ou vendedores quando quiser encerrar sua a operação. Precisa ter
tempo disponível para operar no mercado, além de pagar uma tributação mais
alta que as outras opções: 20% sobre o lucro, sendo que não há limite de isenção.
Scalping Trade
É a modalidade de negociação que envolve movimentos curtos com alvo

pequeno. O objetivo é fazer dinheiro rápido. Nos EUA, essa modalidade é também
chamada de trades de momentum, ou seja, traders que buscam capturar aqueles
movimentos sequenciais de preço sem ficar muito tempo expostos no ativo.
A grande desvantagem do Scalping é que a relação risco/retorno não é muito

maior do que 1/1. A compensação, via de regra, vem da eficiência. É comum obter
taxas de acerto de 80/85%. Outra grande desvantagem é a necessidade do trader
desenvolver uma habilidade a mais: agilidade. Você precisa ser extremamente ágil
para conseguir operar Scalping.
×
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Você sabe a
importância das
corretoras para o
trader?
As corretoras de valores são instituições financeiras voltadas para investimentos.
Você abre sua conta em uma corretora como faz em um banco, mas para fins
diferentes: uma corretora não oferece empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito ou pagamentos, mas sim, opções para aplicar seu dinheiro e fazê-lo
render. O principal papel de uma corretora é atuar como intermediária na compra
e venda de ativos financeiros.

São instituições autorizadas a atuar como uma ponte de ligação entre os
investidores e a Bolsa de Valores na compra e venda de ações, mas também
podem oferecer títulos públicos federais (negociados por meio do programa do
Tesouro Direto) e títulos de crédito privados (como CDB, LCI, LCA e debêntures,
entre outros), cotas de fundos de investimento e várias outras opções. Mas a
função de uma corretora não acaba aí.

Elas também contam com equipes de economistas, responsáveis por analisar as
perspectivas do mercado, das empresas cujos papéis são negociados na Bolsa e
da conjuntura econômica, orientando os investidores a tomar as melhores
decisões. Por fim, as corretoras também podem atuar na gestão de fundos de
investimento e carteiras de ativos.

Assim, na corretora de valores, o investidor pode optar pelo produto que mais se
adeque às necessidades dele, podendo optar por produtos de diversas
instituições disponíveis na plataforma. Para cada operação de compra e venda de
ações e outros ativos na Bolsa, as corretoras cobram uma taxa de corretagem.

Quando você realiza uma compra de um lote de ações, sua corretora vai debitar
essa taxa levando em consideração as regras estipuladas para a cobrança, que
podem variar. Por isso, é preciso ficar atento a esses valores.

×
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LucrarComo
é Genial. escolher a
plataforma de Trading?
O sistema possibilita a negociação de ações e outros ativos financeiros

diretamente pela internet. Implantado em 1999, seu principal objetivo é facilitar o
acesso ao mercado acionário e permitir que cada vez mais pessoas façam parte
dele de forma simples e eficiente.

Antigamente, comprar e vender ações era algo mais complicado, geralmente o
processo era efetuado por telefonemas para as sociedades corretoras e
obrigatoriamente era necessário o intermédio de corretores que executavam as
ordens. Como você pode perceber, era algo bastante trabalhoso e lento se
comparado aos dias de hoje. Com a chegada do home broker, o processo ficou
mais rápido e dinâmico.
É possível fazer uma operação diretamente no mercado em uma fração do tempo

que se gastava antigamente. Além disso, ficou mais barato operar. No passado, os
custos eram maiores, porque era necessário enviar ordens por meio das mesas de
operações. Ainda é comum operar pelas mesas, mas agora existem outras
maneiras. Isso tudo, atrelado ao aumento da oferta de produtos e da livre
concorrência, fez com que os custos de operação caíssem consideravelmente.
Apesar de parecer algo complicado, o funcionamento é bastante intuitivo.

Primeiro, você deve ser cadastrado em alguma corretora que ofereça os serviços
de home broker. Atualmente, existe uma grande oferta de produtos no mercado,
cabe a você pesquisar e decidir qual é o mais adequado às suas necessidades.

Com o cadastro feito e já apto a operar, você abre o sistema, que pode ser
diretamente pelo site da corretora ou um aplicativo instalado no computador. A
partir daí, todas as ordens de compra e venda que você enviar passarão pela
corretora e serão retransmitidas diretamente ao sistema Mega Bolsa da Bolsa de
Valores, tudo de forma muito rápida e fácil.
Escolas de
×
Análises
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Análise
Fundamentalista
A Análise Fundamentalista funciona como uma ferramenta eficaz para que o

investidor possa fazer um verdadeiro retrato de uma empresa listada em Bolsa de
Valores e assim decidir se vale a pena investir no ativo. Por meio dela, o investidor
avalia a saúde financeira das empresas, o cenário econômico em que elas estão
inseridas e estipula um “preço justo” para as ações considerando o seu histórico e
potencial de gerar valor no longo prazo.
O precursor dessa técnica foi Benjamin Graham. Ele defendia que o preço de uma
ação deve refletir a expectativa de lucros futuros, tendo em vista seu fluxo de caixa
em determinado momento. O grande objetivo da análise fundamentalista é lucrar
na diferença de preço de compra e venda de ações com foco no longo prazo,
estudando a situação da empresa e perspectivas conjunturais futuras.
Tape
Reading
Em uma tradução literal, significa leitura da fita. A técnica ficou conhecida dessa
forma porque os traders liam as informações do mercado em uma fita de papel
impressa em uma máquina chamada “Ticker Tape Machine”. A máquina era
instalada nos escritórios e recebia os dados das negociações da Bolsa. Uma fita
continha as seguintes informações: código da ação, quando foi negociada, uma
seta indicando se o preço estava acima ou abaixo do último fechamento e a
variação. Esses dados demoravam em torno de 20 minutos para chegar aos
traders. Só por volta da década de 1960 as negociações da Bolsa de Nova York
começaram a ser transmitidas em tempo real.
Hoje em dia, a técnica tem como objetivo principal reconhecer quais são os
comportamentos dessa negociação e seus impactos nos preços e nos outros
players do mercado. Os investidores devem ser capazes de ler os negócios
fechados em conjunto com o processo de intenções do Book de Ofertas.
Análise
Técnica
A análise técnica se refere ao modelo de análise de investimento que avalia

instrumentos financeiros a partir de gráficos históricos. Atualmente, o modelo
×
mais aceito é o de padrões gráficos e uso de indicadores técnicos. Muito do que é
aplicado hoje na análise gráfica veio dos estudos de Henry Charles Dow, nos quais
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ele fala sobre a repetição dos movimentos históricos dos preços.

Lucrar é Genial.
Assim, se você pretende utilizar a análise técnica para operar na Bolsa, precisa
conhecer a teoria de Dow e o que ela aponta. A teoria de Dow é composta por uma
série de axiomas propostos por Henry Charles Dow no começo do século XX,
buscando explicar o comportamento do mercado de ações. Esses axiomas se
tornaram tão bem aceitos e aplicáveis que até hoje são ensinados como porta de
entrada para o mundo especulativo da Bolsa. A história mostra que a teoria de
Dow foi adotada algum tempo após sua morte, em 1902.
Dow era colunista no jornal que ele mesmo fundou, o Wall Street Journal. Seus
artigos abordavam diversos aspectos e diretrizes da vida do trader e sua
compilação acabou emergindo como um guia para os profissionais da época. Por
volta de 1922, os traders William Peter Hamilton, Robert Rhea e George Schaefer
organizaram a base da teoria. A teoria se baseia em alguns pontos principais:
1. O preço desconta tudo

O que afeta o preço da ação (ou outro papel) é descontado e reflete no ativo.
Isso significa que ao analisar um gráfico para prever as próximas variações,
não é preciso preocupar-se com outros aspectos porque eles estarão
representados nos movimentos do preço no gráfico.
2. As tendências do mercado que você deve conhecer

O mercado se movimenta em três tipos de tendências: a primária, a
secundária e a terciária. As tendências se comportam de maneira recursiva,
sendo a tendência primária uma composição de tendências secundárias e a
secundária, uma composição de tendências terciárias.
TENDÊNCIA PRIMÁRIA
É uma tendência que busca explicar os grandes movimentos de
mercado, dura de seis meses a mais de um ano e dá o
direcionamento de longo prazo dos papéis.
TENDÊNCIA SECUNDÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos movimentos de
mercado, dura de um a 12 meses e dá o direcionamento de médio
prazo dos papéis.
TENDÊNCIA TERCIÁRIA
É uma tendência que busca explicar os pequenos ruídos diários de
mercado, dura de horas a um mês e dá o direcionamento de curto
prazo dos papéis.
×
PREÇOS SE MOVEM EM TENDÊNCIAS
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Ao descobrir tendências no momento inicial de sua formação, o
investidor é capaz de tomar a melhor decisão: comprar, vender,
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entrar ou sair do mercado. Nesse aspecto, é importante se atentar
às tendências – primária, secundária e terciária – abordadas no
tópico anterior.
TENDÊNCIAS SÃO CONFIRMADAS PELO VOLUME

Dow acreditava que o volume confirma as tendências de preços.
Para que haja uma confirmação da tendência, é preciso que o
volume aumente na direção dela. Exemplo: quando estamos em
uma tendência de alta, o volume aumenta quando os preços
sobem e diminui nas quedas.
OS ÍNDICES E MÉDIAS DEVEM CONFIRMAR UNS AO OUTROS

Nesse princípio, Dow se refere aos índices complementares que
existem no mercado americano, assim como os diferentes
indicadores da Bovespa agregam o desempenho de diferentes
grupos de empresas. Assim, para uma tendência de alta ou baixa
ser confirmada, os índices devem caminhar juntos. Isso porque
cada um deles se refere a um setor da economia, que, apesar das
diferenças, depende de fatores semelhantes entre si para ter um
crescimento sustentável.
A TENDÊNCIA VALE ATÉ SUA INVERSÃO

Observar o comportamento dos preços em relação à tendência é
importante para determinar a continuidade ou não desta. Isso
porque, segundo Dow, uma tendência invertida deve mudar a
estratégia operacional do investidor. A inversão da tendência é
identificada pela formação dos pivots de alta ou de baixa.
Basicamente, a Teoria de Dow observou os comportamentos

passados do preço dos ativos e comprovou que eles tendem a se
repetir no presente e no futuro.
Grá co x Tempo
Essas análises são baseadas em gráficos construídos a partir da variação das

cotações passadas, procurando-se identificar padrões gráficos que sinalizem o
comportamento futuro do papel.
Estudos técnicos analíticos podem ser adicionados aos padrões gráficos formados
pelos preços das cotações. Também conhecida por análise gráfica, essa escola
abrange inúmeros e ricos subtópicos, definindo termos, estratégias e estudos de ×
uma forma muito completa e evoluída. Nessa modalidade, o instrumento de
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análise é o gráfico e ele é composto do fator tempo no eixo X (horizontal) e do fator
preço no eixo Y (vertical).
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Formas de
representação
Linhas:
O gráfico de linha é o que os investidores iniciantes mais conhecem. Na verdade,
grande parte das pessoas iniciantes imagina que o único gráfico existente é o de
linha e que não há outros. Visualmente, ele é bem didático. Mas, à medida que o
estudo do investidor se aprofunda, o gráfico de linha é a primeira coisa a ser
abandonada, pois ele é quase inútil em termos de informação. O gráfico de linha
apenas marca um ponto em cada preço da ação e os liga por uma linha.
Barras:
O gráfico de barras é uma evolução considerável do gráfico de linhas e fornece
muito mais informação ao investidor. Ele não apenas liga os preços de fechamento
de uma ação, mas também informa como foi o movimento de uma ação num
determinado dia ou período. Se um gráfico de linha liga os preços de fechamento
de uma ação, o gráfico de barras fornece os preços de abertura, fechamento,
máxima e mínima de cada dia (período) de pregão. O gráfico de barras ainda é
utilizado por analistas gráficos mais experientes por força do hábito. Mas, ao novo
investidor, fica difícil a visualização quando se quer ampliar a amostragem.
×
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Candlestick:
A exibição gráfica no formato de candlestick permite ao investidor analisar a tendência geral
do papel e a tendência de curto prazo ao mesmo tempo. Isso porque os candlesticks
carregam em si mais informações do que um gráfico de barras ou de linha, pois exibem os
quatro preços de um período (abertura, máxima, mínima e fechamento). Recebe este nome
por ter formato parecido ao de uma vela.

Entre os três tipos de gráficos mencionados (linhas, barras e candlestick), o último é o mais
utilizado por analistas, traders e investidores experientes.
O candle é formado somente por corpo e sombra superior ou corpo e sombra inferior. Além
disso, em alguns casos, pode ter apenas o corpo na sua formação, ou seja, ausência das
sombras. O candlestick é uma representação gráfica que demonstra a alteração dos preços
de um ativo em uma unidade de tempo da seguinte forma:
Tempos Quanto mais agressivo e especulador for o

investidor, mais rápida será sua operação e
menor será o tempo gráfico utilizado.
grá cos
×
Mensal:
É a representação ABRA
gráficaSUA
em que se mostram os movimentos dos preços por meio
CONTA
de um gráfico candlestick por mês. Portanto, será mostrado um candle por mês.
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Semanal:
É a representação gráfica em que se mostram os movimentos dos preços por meio
de um gráfico candlestick por semana. Portanto, será mostrado um candle por
semana.
Diário:
de um gráfico candlestick por dia. Portanto, será mostrado um candle por dia.
Intraday:
de um gráfico candlestick em diversos tempos (1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10
minutos, 15 minutos, 30 minutos e 60 minutos). Portanto, será exibido um candle a
cada período selecionado.
Quanto mais agressivo e especulador for o investidor, mais rápida será sua
operação e menor será o tempo gráfico utilizado.
Princípios essenciais
da Análise Técnica
O mercado nunca se move em linha reta. Pelo contrário, são movimentos em zigue-
zague, formando topos e fundos parecidos com ondas.
Teoria das ondas de Elliot
Ela representa um desenvolvimento da conhecida teoria de Dow e se aplica a todos

os ativos. A Teoria das Ondas foi proposta pelo contador e especialista em negócios
Ralph Nelson Elliott, em seu estudo intitulado “The Wave Principle”, publicado em
1938.
Elliott começou a observar o mercado de ações e seus gráficos na esperança de

entender o comportamento do mercado. Depois de ter realizado um grande
trabalho, concluiu que o mercado é produto da psicologia predominante das
massas, mas seguindo algumas leis.
×
A Teoria das Ondas de Elliott é baseada em certas leis cíclicas da psicologia do
comportamento humano. De acordo com Elliott, o comportamento dos preços de
ABRA SUA CONTA
mercado pode ser claramente estimado e mostrado no gráfico como ondas (onda é
um movimento de preço explícito). Essa teoria diz que o mercado pode estar em
Lucrar é Genial.
duas grandes fases: de alta e de baixa.

Elliott baseou-se no princípio da subdivisão das ondas, ou seja, cada onda é parte
de uma onda maior, subdividida em pequenas ondas. No entanto, a tese de Elliott é
criticada por nem sempre definir claramente quando uma onda começa ou
termina. As ondas de correções são especialmente difíceis a esse respeito.
O princípio básico para a teoria de Elliott é que cada onda de impulso é constituída
por cinco ondas menores:
Cada onda de correção (contra a tendência) é composta por três ondas (A, B e C):
Topos e Fundos
Topos: Extremidades ou os pontos mais altos de um movimento de alta, que

antecede um movimento de baixa
Fundos: Extremidades ou os pontos mais baixos de um movimento de baixa,

que antecede um movimento de alta.
Suportes e Resistências
Suportes e resistências são linhas horizontais desenhadas no gráfico que

identificam preços, pontos de decisão no mercado, para movimentos de alta ou ×
baixa. Estão localizados sempre na região do preço onde estão formados topos e
ABRA SUA CONTA
fundos repetidos.
Suportes: Geralmente é o local onde a procura por compras é forte o
Lucrar é Genial.
suficiente para “segurar” os preços, de modo que eles parem de cair. Quando
o preço se aproxima do suporte é comum entre investidores considerar que
este está baixo. Desse modo, a procura por compras aumenta, originando,
assim, possíveis altas nos preços. Entretanto, nem sempre os encontros dos
preços com o suporte sofrem alta.
Resistências: Geralmente é o local onde a procura por vendas é forte o

suficiente para “segurar” os preços, de modo que eles parem de subir.
Quando o preço se aproxima da resistência é comum entre investidores
considerar que este está alto. Desse modo, a procura por vendas aumenta,
trazendo assim possíveis baixas nos preços. Entretanto, nem sempre os
encontros dos preços com a resistência sofrem queda.
Pivots
Técnica para determinar os níveis principais que o preço pode reagir. Ela é usada de
forma mais recorrente no Day Trade, embora possa ser usada em outros tipos de
trades.
Pivot de Alta: O funcionamento é simples: quando o mercado forma um topo

geralmente encontra bastante força vendedora, formando assim uma
resistência. Um pivot seria uma segunda tentativa do mercado de vencer uma
determinada zona de resistência. Porém, dessa vez, a força compradora vence
e os vendidos acabam tendo que realizar o prejuízo e acabam ocasionando a
alta. Como na figura abaixo:
×
ABRA SUA CONTA
Lucrar é Genial.
Pivot de Baixa: O funcionamento é bastante semelhante ao pivot de alta,

porém, ao contrário. Quando o mercado forma um fundo, geralmente
encontra bastante força compradora, formando assim um suporte. Um
pivot seria uma segunda tentativa dos vendedores de vencer esse suporte,
porém, com êxito. O que pode acelerar um pivot de baixa é a realização do
prejuízo dos compradores, que acabam vendendo suas posições dando
mais força aos vendedores. Como mostra a figura abaixo:
Padrões Grá cos
Na análise técnica, os padrões são situações características que aparecem nos

gráficos, indicando se um ativo deverá continuar uma tendência (padrões de
×
continuação de tendência) ou revertê-la (padrões de reversão de tendência). Saber
ABRA SUA CONTA
reconhecer essas figuras pode trazer ótimos negócios na Bolsa de Valores.
Lucrar Tendências
é Genial.
O preço de um ativo no decorrer de um determinado período movimenta-se

apenas em três direções: para cima (alta), para baixo (baixa) ou de forma lateral
(consolidação).
Tendência de Alta: É o período de valorização do preço, caracterizado por

uma pressão compradora mais forte que a vendedora. Em outras palavras, é o
momento em que os compradores estão mais ativos do que os vendedores.
Nos gráficos, os movimentos de alta são caracterizados por uma sequência de
movimentos que possuem máximas cada vez mais altas em relação às
máximas anteriores.
Tendência de Baixa: É o período de desvalorização do preço, caracterizado

por uma pressão vendedora mais forte que a compradora. Em outras
palavras, é o momento em que os vendedores estão mais ativos do que os
compradores. Nos gráficos, os movimentos de baixa são caracterizados por
uma sequência de movimentos que possuem mínimas cada vez mais fundas
em relação às anteriores.
Retângulo ou Consolidação: Ocorre quando o mercado está trabalhando

lateralmente, ou seja, sem tendência definida. Os preços se deslocam com
movimentos bem definidos entre suporte e resistência e estão acumulando
forças para um rompimento, que, quando ocorrer, poderá ser de baixa, caso
×
rompa o suporte, ou de alta, caso rompa a resistência. Nesses casos, teremos
ABRA SUA CONTA
pontos de venda e compra, respectivamente.
Lucrar é Genial.
Retângulo de Alta: Quando o retângulo ou período de lateralidade é rompido

para cima, quebrando a resistência.
Retângulo de Baixa: Praticamente igual ao retângulo de alta, porém, o

rompimento ocorre para baixo, rompendo o suporte.
Bandeiras
São formadas por um mastro (que é a impulsão da tendência formada) e por uma
área de formação lateral (momento em que há uma indefinição da continuidade da
tendência). As bandeiras são semelhantes a um retângulo (podendo ter inclinação).
×
Bandeiras de Alta: O preço estará em trajetória ascendente até encontrar
ABRA SUA CONTA
uma área de consolidação (sem continuar subindo nem começar a descer) e,
em seguida, irá romper essa consolidação e continuar o movimento anterior.
Lucrar é Genial.
Bandeiras de Baixa: Pode-se dizer o mesmo da bandeira de baixa, só que

inversamente, ou seja, o preço estará em trajetória descendente até encontrar
uma área de consolidação e, em seguida, poderá romper a consolidação e
continuar o movimento de baixa.
Ombro-Cabeça-Ombro (OCO): Conhecido também como OCO, é um

padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma
tendência de alta para baixa. Geralmente, o OCO é formado por três topos
consecutivos que são separados entre si por dois fundos.
×
ABRA SUA CONTA
Os topos 1 e 3 destacados na figura costumam ocorrer em uma mesma faixa de

preço e são os ombros do padrão. O topo 2 é o mais alto, fica localizado entre os
Lucrar é Genial.
ombros e é conhecido como a cabeça dessa figura de reversão.

Os dois fundos são formados em uma mesma faixa de preço em que é possível
traçar uma linha horizontal ou diagonal com leve inclinação ligando os mesmos.
Esta é conhecida como linha de pescoço. Funciona como suporte e tem papel
fundamental na confirmação do padrão.
Ombro-Cabeça-Ombro Invertido (OCOI): Conhecido também como OCOI, é

um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma
tendência de baixa para de alta. Geralmente, o OCOI é formado por três
fundos consecutivos que são separados entre si por dois topos.
Os topos 1 e 3, destacados na figura, costumam ocorrer em uma mesma faixa
de preço e são os ombros do padrão. O topo 2 é o mais alto, fica localizado
entre os ombros e é conhecido como a cabeça dessa figura de reversão.

Os dois fundos são formados em uma mesma faixa de preço, em que é
possível traçar uma linha horizontal ou diagonal com leve inclinação, ligando
os mesmos. Esta é conhecida como linha de pescoço. Funciona como suporte
e tem papel fundamental na confirmação do padrão.
Os fundos 1 e 3 destacados na figura costumam ocorrer em uma mesma faixa de

preço e são os ombros do padrão. O fundo 2 é o mais baixo, fica localizado entre os
ombros e é conhecido como a cabeça dessa figura de reversão. Os dois topos são
formados em uma mesma faixa de preço em que é possível traçar uma linha
horizontal ou diagonal com leve inclinação ligando os mesmos. Esta é conhecida
como linha de pescoço. Funciona como resistência e tem papel fundamental na
confirmação do padrão.
Triângulos ×
São figuras de continuidade de um movimento, seja ele de alta ou de baixa. São
ABRA SUA CONTA
caracterizados por convergência de linhas de tendência e suportes ou resistências.
Bastante utilizados na análise gráfica, ajudam a definir pontos de entrada na
Lucrar é Genial.
tendência já em andamento. Existem três tipos básicos de triângulos, são eles:
Triângulo Simétrico: com os topos mais estreitos e os fundos mais

largos. Podendo romper tanto para cima como para baixo.
Triângulo Ascendente: Figura comum formada por uma linha de tendência

de alta e uma resistência. O mercado trabalha com os preços testando uma
resistência com fundos mais altos. O rompimento da resistência gera uma
projeção de alta conforme a figura, nos dando um sinal de compra em seu
rompimento.
São figuras de continuidade de um movimento, seja ele de alta ou de baixa,

caracterizadas por convergência de linhas de tendência e suportes ou
resistências. Bastante utilizados na análise gráfica, esses triângulos ajudam a
definir pontos de entrada na tendência já em andamento. Existem três tipos
básicos de triângulos, são eles:
Triângulo Descendente: É um grande indicativo para entrada de posição

vendida, pois é formado por uma linha de tendência de baixa e um
suporte. A perda do suporte pode desencadear um movimento de queda,
cuja projeção será a altura do triângulo, nos permitindo vender no
rompimento. ×
ABRA SUA CONTA
Lucrar é Genial.
Topos Duplos: É facilmente identificada no mercado e bastante utilizada,

principalmente na tomada de decisões de venda. O mercado tenta por duas
vezes seguidas fazer um novo topo, porém, encontra força vendedora
formando uma resistência.
Fundos Duplos: O mercado tenta romper o fundo duas vezes, porém,

encontra força compradora e não consegue vencer. Cria-se, assim, uma linha
de suporte e outra de resistência. Caso a linha de resistência seja rompida,
poderá vir um movimento de alta com a projeção da altura do fundo. O
rompimento da resistência com volume configura a confirmação do
rompimento. O rompimento ganha força com o stop dos vendidos, nos
possibilitando entrar comprando quando isso ocorrer.
×
ABRA SUA CONTA
Lucrar é Genial.
GAPs
Na análise técnica, GAPs são brechas que aparecem em gráficos, mudanças bruscas
nos níveis de preço, diferenças entre o fechamento das cotações de um período e a
sua abertura no período subsequente. Geralmente, indicam que algo importante
mudou nos fundamentos de um determinado ativo. Existem dois tipos de GAPs:
Gap de Baixa: Ocorre quando o preço máximo do dia atual é inferior ao

mínimo do dia anterior.
Gap de Alta: Ocorre quando o preço mínimo do dia atual é superior ao

máximo do dia anterior. Ambos, quando acontecem, criam um espaço em
“branco” entre barras consecutivas no gráfico.
Padrões de Candlestick
Martelo Ou Hammer: O martelo é um padrão de reversão configurado por

um candle de corpo pequeno e sombra inferior cerca de duas vezes e meia
maior que o corpo. É preferível que não haja sombra superior, mas se houver,
esta não deve ser muito significativa.
O martelo é um padrão de reversão altista. Ocorre normalmente após uma

sequência de candles negativos. Psicologicamente, o martelo representa um
esgotamento da força vendedora e uma demonstração de força do lado
comprador.
×
ABRA SUA CONTA
Lucrar é Genial.
Estrela Cadente Ou Shooting Star: A estrela cadente é um padrão de

reversão configurado por um candle de corpo pequeno e sombra superior
cerca de duas vezes e meia maior que o corpo. É preferível que não haja
sombra inferior, mas se houver, ela não deve ser muito significativa.
Também conhecida pelo termo em inglês shooting star, a estrela cadente é

um padrão de reversão baixista. Ocorre normalmente após uma sequência de
candles positivos. Psicologicamente, a estrela cadente representa um
esgotamento da força compradora e uma demonstração de força do lado
vendedor.
Engolfo De Alta: É um padrão composto por dois candles. O primeiro candle

tem um fechamento negativo e, o segundo, positivo, com um corpo maior que
envolve completamente o corpo do primeiro candle. Os corpos podem ter
sombras superiores e inferiores.
Também conhecido pelo termo em inglês bullish engulfing, o engolfo de alta

ocorre após um movimento de correção de alta ou após a exaustão de uma
tendência de baixa. O engolfo de alta é um padrão de reversão altista.
Psicologicamente, o engolfo de alta representa um enfraquecimento da força
vendedora e uma demonstração de força do lado comprador.
Engolfo De Baixa: É um padrão composto por dois candles. O primeiro candle

tem um fechamento positivo e, o segundo, negativo, com um corpo maior que
×
envolve completamente o corpo do primeiro candle. Os corpos podem ter
sombras superiores e inferiores.
ABRA SUA CONTA
Também conhecido pelo termo em inglês bearish engulfing, o engolfo de
Lucrar é Genial.
baixa ocorre após um movimento de correção de baixa ou após a exaustão de
uma tendência de alta. O engolfo de baixa é um padrão de reversão baixista.
Psicologicamente, o engolfo de baixa representa um enfraquecimento da
força compradora e uma demonstração de força do lado vendedor.
Indicadores
Média Móvel Simples (MMS): Um dos indicadores mais utilizados, é

extremamente útil na análise gráfica de todos os ativos financeiros. A média
móvel é uma técnica utilizada para analisar dados em um intervalo de tempo.
O principal objetivo da média móvel simples é fornecer o valor médio da
cotação dentro de um determinado período. Assim, para cada valor incluído
no cálculo da média, o valor mais antigo é excluído.
Na MMS, cada dado utilizado no cálculo terá o mesmo peso. Em outras

palavras, a média móvel simples é calculada adicionando-se os preços
(geralmente os preços de fechamento) para um número de períodos (horas,
dias, semanas etc.) e dividindo-se esse valor pelo número de períodos.
O período selecionado dependerá do tipo de movimento no qual o

investimento está sendo baseado: curto, médio ou longo prazo. Em qualquer
caso, a média móvel será interpretada como suporte em um mercado em
ascensão ou como resistência em um mercado em queda.
Média Móvel Exponencial (MME): Médias móveis exponenciais reduzem a

defasagem, aplicando mais peso aos preços mais recentes. A ponderação
usada no preço mais recente depende do número de períodos da média
×
móvel.
ABRA SUA CONTA
Há três passos para o cálculo de uma média móvel exponencial:

Lucrar é Genial.
Primeiro, calcule a média móvel simples. Uma média móvel exponencial
(MME) tem de começar de algum lugar, portanto, uma média móvel simples
é usada como se fosse a MME do período anterior, no primeiro cálculo.

Em segundo lugar, calcule o coeficiente de multiplicação.
Em terceiro lugar, calcule a média móvel exponencial. A fórmula abaixo é

para uma MME de dez dias.
MMS: soma 10 períodos / 10
Multiplicador: (2 / (períodos de tempo + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)
MME: {Preço de Fechamento - MME (dia anterior)} x multiplicador + MME (dia
anterior).
Aplica-se uma ponderação de 18,18% à média móvel exponencial de dez

períodos para o preço mais recente. A MME de dez períodos também pode
ser chamada de uma MME 18,18%. À MME de 20 períodos aplica-se 9,52% de
peso para o preço mais recente (2 / (20 +1) = 0,0952).
Observe que a ponderação para um período curto é maior do que o peso

para um período mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade
cada vez que dobra o período das médias móveis.
Médias Móveis Simples X Exponenciais: Embora existam claras

diferenças entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais,
uma não é necessariamente melhor do que a outra. Médias móveis
exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis a
preços recentes e mudanças recentes de preços.
Além disso, elas mudam antes das simples, que, por outro lado,
representam um valor médio real de preços para o período total. Assim,
as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar um
suporte ou uma resistência.
A preferência por médias móveis depende de objetivos, estilo analítico e

horizonte de tempo.
Volume
×
É um indicador gráfico que apresenta o número de ações negociadas em um período
especificado para um ativo em particular. A análise do volume é um elemento básico, mas
ABRA SUA CONTA
essencial da análise técnica. Ela fornece indícios a respeito da intensidade de

Lucrar é Genial. relacionados ao preço. Além de confirmar a força de uma tendência.
movimentos

Volumes altos são comuns onde existe forte consenso de que os preços irão aumentar.
Um aumento no volume ocorre com frequência no início de uma nova tendência de alta
no preço de um ativo, particularmente quando o preço cruza a linha da tendência com o
volume. Alguns analistas técnicos não confiam em confirmações de tendências sem que
exista um aumento significativo do volume. Volumes baixos geralmente ocorrem quando
um ativo está se encaminhando para uma tendência de queda. Eles são caracterizados
por expectativas indefinidas que acontecem em períodos de consolidação.

As regras básicas para os volumes apresentadas por Majer & Deschatre no livro "Aprenda
a investir com sucesso em ações" são:
Quando preços e volume sobem, os preços tendem a aumentar ainda mais.

Quando os preços estão subindo e o volume está diminuindo, a tendência de alta
está para ser revertida (geralmente ocorre uma diminuição no ritmo de aumento de
preços para, então, ocorrer a queda).
Quando os preços estão caindo e o volume está subindo, a tendência é de

diminuição de preços.
Quando preço e volume estão caindo, a tendência de baixa está para ser revertida
(geralmente ocorre uma diminuição no ritmo da queda dos preços para, então,
ocorrer um aumento).
Indicadores de tendência: Investidores repetem com frequência que a
“tendência é sua melhor amiga”, e eles estão corretos. Seguir tendências é o
modo mais simples de garantir trades lucrativos e, para isso, você precisa ter um
rígido controle de quando uma tendência começa e quando ela termina.
Os indicadores de análise técnica que levam em conta os movimentos dos

preços (alta ou baixa) são ideais para isso e seguem nessa categoria. Usar esses
indicadores é fácil, de modo que, após dominar o uso de médias móveis, o
investidor deve procurar dominar o uso dos indicadores de tendência. Nessa
categoria estão: MACD, SAR Parabólico, Aroon, Índice de Movimento Direcional e
outros.
Indicadores de Volatilidade: As empresas e os mercados passam por épocas

×
turbulentas. Incertezas e dificuldades operacionais e por momentos de maior
certeza, em que seus mercados e operações estão estáveis.
ABRA SUA CONTA
Lucrar é Genial.
Esses fatores afetam as oscilações do preço das ações, podendo haver períodos
em que os preços variam 10% e outros em que variam 1%. Os indicadores de
análise técnica que consideram essas variações estão na categoria dos
indicadores de volatilidade.
Eles ajudam o investidor a determinar o que esperar do comportamento dos

preços de algum ativo com base no comportamento recente. A utilidade deles
vai ajudar a determinar quais movimentos estão fora do padrão normal e definir
em qual valor o stop-loss deve ser posicionado. Nessa categoria estão: Bandas
de Bollinger, Amplitude de Variação (ATR), Canais de Keltner e Canais de preços.
Como ser um trader
na prática?
Chegou a hora que você tanto esperava. Aqui, você irá ter o passo a passo de como
operar como um trader profissional. E a primeira coisa que você precisa saber é o
operacional. Como mencionamos, é necessário ter uma plataforma para comprar e
vender os ativos na Bolsa.
Os requisitos mínimos de um computador para receber a plataforma (ou usar o home

broker) e operar são:
Processador Dualcore 2GB i3

Memória RAM 4GB
HD 200 GB
Home Broker
Windows XP ou superior
Internet Banda Larga 5MB
É uma ferramenta que permite a negociação de ações via internet de forma simples,
rápida e eficiente. Ao contrário do que aparenta, o home broker não é um bicho de sete
cabeças, o conceito é bem simples.
×
Ele nada mais é ABRA
do queSUA
umaCONTA
plataforma online que tem como objetivo conectar e
permitir negociação entre duas pontas. Existem diversos home brokers no mercado,
Lucrar é Genial.
cada qual com seu diferencial. Porém, as funcionalidades básicas são quase sempre as
mesmas. Abaixo, algumas delas:
VER COTAÇÕES EM TEMPO REAL: No home broker é possível visualizar as

cotações de todas as ações em tempo real.
COMPRAR E VENDER AÇÕES: O grande trunfo do home broker. Uma boa

plataforma deve permitir que o processo de compra e venda de ativos pela
internet seja realizado de maneira rápida e fácil.
ACOMPANHAR PEDIDOS DE ORDENS: Após o envio das ordens, o investidor

precisa acompanhar os pedidos para saber se as ordens já foram executadas ou
não.
Plataformas
É a ferramenta mais
VISUALIZAR utilizada.
DADOS Seja para montar umafunção
ADMINISTRATIVOS: Essa estratégia utilizando
também análise em
está presente
técnica ou simplesmente
praticamente todos para acompanhar
os tipos o fluxo dos
de home brokers. Ela preços.
permiteÉao
muito importante ter
investidor
uma plataforma
acompanhar confiável
as açõesque
quereúna:
estão na carteira e o saldo financeiro.
Tecnologia de Ponta
Boa Fonte de Dados
Qualquer ferramenta que não ofereça uma dessas duas funções pode ser
descartada imediatamente. Aqui daremos exemplos de uso da plataforma
“Profit”, da Nelogica, mas cabe apenas a você escolher com qual você se identifica
mais.
Como
Instalar?
1. Antes de instalar, você deve fazer a contratação da plataforma via corretora (no
site ou com seu agente de investimentos);

2. Após o recebimento das instruções por e-mail, faça o download no link indicado e
execute o arquivo;
3. Ao abrir, clique em “Próximo”, leia os termos de condições de uso do serviço;

localize o download no computador;
×
4. Caso concorde, clique em “Eu concordo”;
ABRA SUA CONTA
5. Clique em “Concluir”;
Lucrar é Genial.
6. Pronto! Agora está instalado.
Como
1. Após instalado, localize o ícone “Profitchart” na área de trabalho;
Fazer Login?
2. Clique para abrir;
3. Ao abrir, será solicitado um código de ativação que foi enviado para o e-mail;
4. Clique em “Ativar”;
5. Uma vez ativado, sua plataforma já está habilitada para as negociações;
6. Insira o código.
Ordens
As boletas do Profitchart são utilizadas para o envio de ordens ao mercado, ou seja,

elas vão agredir o book de ofertas no momento do envio.
Boleta onde lançamos as

ordens de compra e venda
C Mercado e V Mercado (Ordens ao mercado): O primeiro envia uma ordem de

compra ao valor de mercado, que é executada pelo preço do melhor vendedor, a
partir do instante em que for recebida.
O segundo envia uma ordem de venda ao valor de mercado, que é executada pelo
×
preço do melhor comprador,
ABRA SUA CONTAa partir do instante em que for recebida.
Lucrar é Genial.
Compra/Venda ASK: Esta funcionalidade envia uma ordem de compra no mesmo
valor da melhor oferta de venda/compra, espelhando o Ask Price. Esse tipo de
ordem não é executado a mercado, e o lote restante fica aguardando execução na
modalidade limite.
Compra/Venda BID: Esta funcionalidade envia uma ordem de compra/venda no

mesmo valor da melhor oferta de venda/compra, espelhando o bid price. Isto faz
com que a ordem seja enviada pelo mesmo valor da melhor oferta de compra.
Esse tipo de ordem não é executado a mercado e o lote restante fica aguardando
execução na modalidade limite.
Start Compra: Para comprar, segure “Shi ” e clique no ponto onde deseja inserir
a ordem. Para inserir uma compra limitada, coloque uma linha no gráfico abaixo
da cotação. Caso precise colocar um STOP ou START de compra, basta inserir
acima da cotação no gráfico.
Stop Loss e Stop Gain: Basicamente, são ordens enviadas para zerar uma
posição, seja com ganho ou perda. De forma mais prática, a pessoa programa
uma ordem de compra ou venda, que será enviada para a Bolsa de Valores de
acordo
Book de com o parâmetro pré-configurado que segue o objetivo de ganho ou perda
Ofertas
É um dadosoperação.
livros maisA principal vantagem
importantes do stopdo
para a análise é limitar
trader,as perdas,
tendo em no caso
vista do stop
a necessidade de
ver as grandes ordens e monitorar os players mais importantes do ativo para a tomada de
loss, e lucrar no preço definido, no caso do stop gain.
decisão. Clicando com o botão direito do mouse sobre ele e acessando as propriedades do
livro, é possível ressaltar ordens baseando-se em quantidade e player.
Ordens OCO: Uma ordem OCO é uma combinação de duas ordens de entrada. Se
Para players,
uma ordemna aba “Agentes
é ativada, Monitorados”,
a outra é possível selecionar
é automaticamente cancelada,osgarantindo
agentes desejados,
que,
clicar em “Monitorar Agente”, escolher a coloração e pintar a linha completa ou apenas o
independentemente do movimento do preço, apenas uma ordem possa ser
nome do agente.
executada.
×
Relatório de Performance
No caminho da evolução, reunir dados e estatísticas sobre as operações para posterior
ABRA SUA CONTA
autoavaliação é essencial. O relatório de performance registra detalhadamente nossas
ações, permitindo um processo contínuo de melhoria e aperfeiçoamento. Para uma boa
Lucrar é Genial.
autoanálise, muitas informações podem ser demandadas, exemplos: quantidade de trades
positivos e negativos, melhores e piores trades, horários mais comuns de ganho e perda
etc.
Para começar a usar o relatório, basta clicar em “Menu Roteamento”, abaixo de “Back
O ice”:
A aba “Resumo” traz um compilado geral do que foi efetuado no dia. Ademais, o relatório
de performance permite dividir as informações pela conta operada, pelo ativo ou por
determinado período. No botão “Exportar”, é gerado um PDF com essas informações.
Na parte superior dessa aba, podemos verificar saldo total, lucro bruto, prejuízo bruto e
fator de lucro:
O resultado financeiro entre lucro bruto (gain ou trades vencedores) e prejuízo bruto (loss
ou trades perdedores) é o saldo total. Em fator de lucro, temos um quociente entre o
lucro bruto e o prejuízo bruto. O raciocínio é simples: entre 0 e 1 significa que o prejuízo
foi maior que o ganho; acima de 1, que o ganho foi maior em relação à perda.
×
Como esses números podem auxiliar?
ABRA SUA CONTA

LucrarPodem auxiliar de diversas formas. Vamos ver algumas. Fator lucro é um indicador de
é Genial.
eficiência. O ideal é sempre aumentar o fator lucro. Se o trader percebe que, à medida
que aumenta o financeiro investido, o fator lucro permanece o mesmo de modo
consistente (ou até mesmo aumenta), pode ser um bom indicativo de que devemos
aumentar o lote operado.

Em contrapartida, se, à medida que se aumenta o lote, essa eficiência de rentabilidade
(fator de lucro) diminui, temos um sinal de alerta, mesmo que, em um primeiro
momento, ocorra aumento do lucro. Ou seja, não indica necessariamente que a
estratégia deva ser abandonada, porém revista, para sanar os erros. O ideal é que exista
uma relação proporcional direta entre o aumento do lucro e o fator de lucro.

Indicadores, número total de operações, operações vencedoras, operações perdedoras,
operações zeradas e percentual de operações vencedoras são relativas ao número total
de trades:
É desejável que o percentual de acertos esteja sempre superior ao de erros, porém,

existem ressalvas: com esses números, ao passar dos dias, podemos identificar se houve
overtrading, ou seja, aumento massivo do número de operações sem aumento
correspondente do lucro. Em outras palavras, se estamos operando mais, gerando maior
corretagem, demandando maior concentração e tempo, mas sem o devido retorno
financeiro.
Há também informações voltadas ao tempo das operações, sequências positivas,

negativas e médias de lucro/ prejuízo:
Nas maiores sequências ganhadoras e perdedoras, podemos verificar aspectos

psicológicos de como está sendo o comportamento diante da perda e do ganho. Consigo
manter uma sequência de ganhos consistentes sem acumular trades negativos? Se tenho
um trade negativo, consigo retomar o operacional sem iniciar uma série de erros?

Assim, fatores comportamentais aparecem diante desses números. Nos indicadores de
tempo, como média de tempo de operações vencedoras/perdedoras, é demonstrado se ×
há controle psicológico para alongar ou não um trade. Saber o momento de zerar uma
ABRA SUA CONTA
operação, no ganho e na perda, é essencial. É contraproducente segurar por muito
tempo trades negativos que incorrerão em prejuízos maiores com o passar do tempo e
Lucrar é Genial.
não ter o mesmo psicológico para segurar uma oportunidade melhor de ganho.

É indicado saber respeitar e ajustar os stops com base nessas informações, visto que,
muitas vezes, o trader acerta diversos trades (até consecutivamente), mas, por não ter
um stop adequado, deixa tudo a perder por uma operação de loss, que segurou
demasiadamente e aumentou o prejuízo à medida que passava o tempo.
Por fim, o Retorno no Capital Inicial é um indicador percentual que relaciona saldo total e
patrimônio necessário. Em patrimônio máximo, verificamos o auge operacional do dia, isto
é, em que momento foi obtido o maior lucro.

Os Indicadores de Declínio são relativos ao loss, ou seja, as perdas do dia. Em Topo ao
Fundo, há o registro de valor da perda entre o melhor gain e o pior loss. Em Trade a Trade,
há o registro de valor da perda entre o melhor gain e a pior operação de loss. Os
indicadores de Drawndown relacionam isso, percentualmente, ao Saldo Total.
Operações
A aba "Operações" mostra os trades realizados considerando sua abertura e sua conclusão,
com algumas diretrizes.
Há ativo operado; horário de abertura e fechamento; tempo total da operação; quantidade

operada; lado que foi tomado – compra ou venda; preço de compra e venda; se foi
realizado preço médio; resultado financeiro; resultado (%) – multiplicando o número de
pontos de gain/loss com o número de contratos; e o resultado total.
×
ABRA SUA CONTA
Grá cos
Lucrar é Genial.
Nesta aba, temos gráficos relacionados a patrimônio, operações, eficiência e ordens. Para
visualizar cada um, clicamos com o botão direito do mouse sobre o relatório de
performance.
Patrimônio
Temos, desde o início do pregão do dia definido, de maneira gráfica, uma linha
representando o patrimônio (saldo) em suas variações durante o dia. É um dado
simultâneo, ou seja, é uma aba extremamente útil para o Day Trade.
×
E ciência
ABRA SUA CONTA
Este recurso busca apresentar a taxa percentual de acerto das operações. Em verde,
Lucraroperações
é Genial. vitoriosas. Em vermelho, operações com resultado zero ou perdedoras.
O Relatório de Performance amplia a visão do trader, possibilitando uma avaliação

profunda do operacional, trazendo informações fundamentais para o sucesso no
mercado financeiro e aproximando do operador um ponto crucial: a consistência.
Quais ativos operar
no Day Trade?
Para o investidor que deseja atuar em um mercado de extrema volatilidade e liquidez, a

negociação de contratos futuros pode ser uma ótima opção. Somente no Brasil, o
mercado de futuros movimenta diariamente entre 70 e 200 bilhões de reais – muito mais
do que o giro médio diário de 3 a 10 bilhões de reais do mercado de ações.
Os contratos futuros foram criados inicialmente para funcionar como um mecanismo de

hedge, protegendo produtores e distribuidores de commodities agrícolas contra
oscilações desfavoráveis do mercado. Ao longo do tempo, esse derivativo tornou-se o
instrumento financeiro favorito dos traders, que passaram a especular sobre a cotação ×
futura de índices, moedas e outros ativos financeiros.
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O notional (tamanho) de todo o mercado futuro mundial é de 1 quatrilhão e trezentos
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trilhões de dólares. Para efeito de comparação, o PIB mundial é de 60 trilhões de dólares
e o notional do mercado acionário mundial é de 50 trilhões de dólares. No Brasil, o
investidor pode negociar contratos futuros através do Mercado BM&F. Os principais
contratos negociados nesse mercado são: Boi Gordo, Café Arábica, Etanol, Soja, Milho,
Algodão, DI, índice Ibovespa, Dólar.
Índice Futuro
O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar que os investidores, em especial

pessoas físicas e pequenas empresas, possam iniciar suas atividades no mercado de
derivativos listados e administrados pela B3. Isso foi possível devido à criação de um
contrato de valor nocional e de um lote mínimo de negociação diferenciados, em
comparação ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa.

O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as
variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas
que o compõem . Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos
de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o
Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o
desempenho da Bolsa.

Além disso, o Minicontrato Futuro de Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado
financeiro nas mais diversas posições, garantindo melhor gestão de risco aos
investidores.
Dólar Americano
O Contrato Futuro de Dólar dos Estados Unidos é uma excelente ferramenta de proteção
contra as variações adversas no preço do dólar. O investidor tem acesso simplificado
ao mecanismo de hedge e pode realizar operações eficientes de proteção de preço a
custos operacionais mais baixos.
Os valores são menores e acessíveis a investidores e a empresas de qualquer porte.

Mesmo que você não seja um participante do mercado físico de câmbio, ou seja, mesmo
que você não esteja interessado em fazer uma operação de hedge, pode utilizar o
minicontrato de dólar, comprando ou vendendo, de acordo com suas expectativas em
relação ao comportamento futuro da taxa de câmbio.
Quem compra ou vende dólar no mercado futuro não vai receber ou entregar a moeda no
dia do vencimento. O minicontrato é apenas uma forma de fixar uma cotação. No dia do
vencimento, é feita uma correlação financeira em reais (liquidação) de acordo com a ×
cotação acertada.
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Facilidades
Para o Trader
Alavancagem
Quando você negocia um minicontrato, você não precisa ter o valor integral de um
contrato, basta ter um valor como margem de garantia. Ou seja, com pouco dinheiro,
você poderá movimentar um valor alto na Bolsa de Valores.
Aluguel De Ações
O aluguel de ações é uma estratégia muito interessante para o trader lucrar com o
mercado em queda. Também é muito útil para quem possui ações de longo prazo e
deseja rentabilizar ainda mais seus investimentos. A maioria dos traders busca lucrar na
alta dos preços das ações.
O aluguel de ações é uma ferramenta que permite lucrar com a queda do preço das
ações. Nas operações de aluguel de ações, o detentor das ações (doador) possibilita a
transferência a um terceiro (tomador), tendo em troca uma taxa preestabelecida. O
tomador paga essa taxa ao doador e pode fazer uma operação vendida nesses ativos por
vários dias, recomprando os mais baratos com lucro (ou mais caros com prejuízo)
quando desejar.
O aluguel de ativos é muito utilizado pelos investidores que operam vendido, ou seja,
que apostam na queda do papel. Eles (os “tomadores”) primeiramente alugam ações
para posteriormente vendê-las.
Depois que o preço recua, recompram a mesma quantidade de papéis por um preço
mais barato para devolvê-los, ganhando com a diferença entre o valor da venda e da
compra.
Venda a Descoberto
A venda a descoberto é a venda de uma ação que você não tem em carteira. Também
conhecida como “short”, é usada no day trade, tempo operacional em que se compra e
vende (ou em que se vende e compra) um ativo no mesmo dia. Mesmo sem ter a ação em
carteira, o investidor vende esses ativos e, ao final do dia, precisa recomprá-los. Para que
isso seja possível, é preciso que ele tenha uma margem de garantia depositada para
garantir a solvência em caso de prejuízo.

×
Se, depois de ter sido vendida ação, o seu preço cair em determinado momento do dia, o
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trader a recompra por um valor menor e embolsa a diferença de compra e venda, claro,
descontando-se taxas, impostos e outros custos da operação. Se, no entanto,
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contrariando as expectativas, a ação subir, o investidor encara o prejuízo.
Quais ativos operar
no Swing Trade?
Ações Blue Chips
Blue chip é o termo utilizado para descrever uma ação supostamente segura de uma
empresa que esteja em excelente condição financeira e consolidada como líder em seu
ramo, são ações de primeira linha. Ações blue chips geralmente pagam dividendos altos
e crescentes.
Apesar da utilização desse termo para classificar algumas ações, e de alguns investidores
terem preferência por esse tipo de ativo, é interessante ressaltar que não existe uma lista
oficial de quais sejam as ações blue chips da Bovespa. Esse é um conceito um pouco mais
subjetivo e variável.
Antigamente, as ações consideradas blue chips eram as ações com cotações mais altas,
ou seja, ações mais caras. Hoje, o termo está mais relacionado a liquidez, representando
as ações mais negociadas na Bolsa de empresas tradicionais e de grande porte.
Algumas características dessas ações:
Alto valor de mercado;

Forte geração de caixa;
Crescimento constante;
Boa governança corporativa;
Boa relação com os acionistas em relação à distribuição de lucros (juros sobre
capital próprio, dividendos etc.);
Grande volume de negociação.
Algumas Blue Chips brasileiras: ×

Petrobras (PETR4)
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Vale (VALE5)
Ambev (ABEV3)
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Itaú Unibanco (ITUB4)
Bradesco (BBDC4)
Banco do Brasil (BBAS3)
Gerdau (GGBR4)
Algumas Blue Chips da Bolsa dos EUA
Walmart
Coca-Cola
Procter & Gamble
Exxon Mobil
PepsiCo
McCormick& Company
Unilever
Johnson & Johnson
O que
signi ca
Blue Chips
O termo “blue chips” vem do inglês e significa literalmente fichas azuis, ou seja, as fichas
mais valiosas de um cassino. Quando nos referimos a ações, “blue chips” falamos das
empresas mais importantes da Bolsa de Valores.
Uma versão famosa sobre a origem desse apelido data da década de 1920. Na ocasião,
Oliver Gingold, funcionário da Dow Jones, observava o painel de cotações e percebeu que
algumas ações operavam com valores muito altos para a época.
Ele, então, disse que escreveria sobre essas “ações blue chips”. E assim o termo passou a
ser utilizado para descrever ações de alto valor. Como mencionamos, atualmente, o
conceito é mais relacionado a ações que movimentam grandes volumes na Bolsa de
Valores, e não necessariamente à sua cotação.
Mas pode ser natural também que ações de primeira linha, com alta liquidez e grande
oferta e demanda, tenham preços mais elevados devido à grande procura.
×
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Custos
A taxa de corretagem é o principal custo da negociação de ações e outros ativos de renda

variável. Pode ser cobrada na forma de uma taxa fixa e/ou um percentual sobre o
montante negociado. É um custo que varia de corretora para corretora.
Em geral, taxas e pacotes de corretagem estabelecidos pelas corretoras são voltados para
os investidores que operam via home broker ou plataforma. Para aqueles que operam via
mesa de operações – dando as ordens, por exemplo, por telefone – geralmente é
utilizada a Tabela Bovespa de Corretagem, que é padronizada. Ela consiste em uma
cobrança fixa mais um percentual sobre o volume, variando conforme o valor negociado.
Além da taxa de corretagem, existem os emolumentos, que são pagos à Bolsa de Valores
para cobrir os custos operacionais. São percentuais que incidem sobre o valor de cada
operação. Os emolumentos oscilam dependendo do tipo de ativo negociado e do tipo de
operação. No caso da negociação de ações no mercado à vista, por exemplo, a Bolsa
cobra 0,0050% de taxa de negociação e 0,0275% de taxa de liquidação, totalizando
0,0325%.
“O trabalho em equipe é o combustível que leva

pessoas comuns a atingir resultados descomunais”
“Teamwork is the fuel that allows common people to attain uncommon results”
×
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as operações realizadas pelo Gtrader contempla as ordens no mercado de ações e futuros, e estará vigente até 30/12/2020; A
corretagem zero não é válida para a zeragem automática; As plataformas Gtrader e Meta Trader permitem apenas operações
DayTrade; Clientes assessorados por escritórios credenciados à Genial Investimentos, devem verificar diretamente com o seu
assessor de investimentos se a condição especial referente à corretagem zero, está sendo aplicada pelo parceiro.
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Como escolher a plataforma de trading?

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Quais ativos operar no Day Trade?

Quais ativos operar no Swing Trade?

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O trader é uma figura muito emblemática no mercado financeiro, afinal são

O trader, na maioria dos casos, é um autônomo, com um computador

É possível ganhar milhares de reais em um dia. Claro que, para tanto, é

E é comum ouvir de traders experientes que é preciso saber perder dinheiro

O trader é o profissional que executa essas ordens. E trading é o nome dado à

O que você precisa para começar?

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Claro, para tanto, é preciso consciência e disciplina na hora de investir. Fazer

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Quais ativos o trader

pode investir na Bolsa?

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São os participantes que usam o mercado para se protegerem de oscilações de

Operam, exclusivamente, o capital da instituição e, grosso modo, tomam

Conhecidos como brokers, eles executam ordens, ou seja, não tomam

São profissionais que realizam o intermédio entre a execução de ordens e o

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O Swing Trade exige paciência, diversificação e estratégia bem definida.

Também exige bom conhecimento em análise gráfica e uma boa estratégia

A negociação ocorre no mesmo dia, ou seja, o investidor nunca leva a operação

É a modalidade de negociação que envolve movimentos curtos com alvo

A grande desvantagem do Scalping é que a relação risco/retorno não é muito

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O sistema possibilita a negociação de ações e outros ativos financeiros

É possível fazer uma operação diretamente no mercado em uma fração do tempo

Apesar de parecer algo complicado, o funcionamento é bastante intuitivo.

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A Análise Fundamentalista funciona como uma ferramenta eficaz para que o

A análise técnica se refere ao modelo de análise de investimento que avalia

1. O preço desconta tudo

2. As tendências do mercado que você deve conhecer

TENDÊNCIAS SÃO CONFIRMADAS PELO VOLUME

OS ÍNDICES E MÉDIAS DEVEM CONFIRMAR UNS AO OUTROS

A TENDÊNCIA VALE ATÉ SUA INVERSÃO

Basicamente, a Teoria de Dow observou os comportamentos

Essas análises são baseadas em gráficos construídos a partir da variação das

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Tempos Quanto mais agressivo e especulador for o

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Teoria das ondas de Elliot

Ela representa um desenvolvimento da conhecida teoria de Dow e se aplica a todos

Elliott começou a observar o mercado de ações e seus gráficos na esperança de