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Licensed to Jeferson a fetzner - jefersonfetzner@hotmail.com - 016.644.
130-90 - HP1598167824
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ÍNDICE
Caítulo 01 – Gráfico Renko

Caítulo 02 – Trading
Caítulo 03 – Day Trade
Caítulo 04 – Price Action
Caítulo 05 – Trader Lucrativo
Caítulo 06 – Ichimoku Cloud
Caítulo 07 – Trading Systems
Caítulo 08 – Psicologia do Trader

Anexo I – Trading para não Trader
A6 – Tela Operacional
Você já sonhou em ser livre?
Mas você deve estar se perguntando, como ser livre se não sou escravo de
ninguém. Já se imaginou viver e trabalhar em qualquer lugar do mundo,
ser independente em relação à rotina e não prestar contas a ninguém? Se
a resposta é sim e você não pode fazer isso hoje, você meu amigo, não
livre. Talvez seu “senhor” não seja uma pessoa física, mas com certeza seu
“senhor” é uma pessoa jurídica, uma dívida ou o que é pior os dois. Com
essas palavras começo esse E-book, Gráfico Renko – O Guia Definitivo do
Trader Lucrativo. E meu maior anseio nos anos subsequentes à publicação
desse E-book será conhecer e fazer amizade com pessoas que se tornarão
livres graças ao aumento da assertividade em suas operações de mercado.
MINI TRADING (linktree.com.br)

Do pai desempregado ao pai que ganhou cinco dígitos em 30 dias
Dezembro de 2016, era mais um fechamento de pregão... assim como

dezenas, de pregões anteriores que se alternavam entre um pequeno gain e
um grande loss que geralmente ocorriam no último dia de pregão da
semana e consumiam não só todo o meu lucro, como também meu
entusiasmo e crença que dias melhores viriam. Foi assim, lembro-me como
se fosse hoje, que folheando um livro de análise técnica conheci o gráfico
Renko. O livro não trazia muitas informações, então de forma empírica fui
para minha plataforma e comecei a “ler” esse gráfico durante todo o fim de
semana. No primeiro dia de pregão fiquei da abertura ao fechamento
observando tick a tick. Foi aí, que me veio um instalo e percebi uma forma
nova de ler e entender o contexto de mercado. Eu não sabia naquele
momento, mas ali nascia, o que seria o Trading System 3MPRO.
De perdedor consistente a operador lucrativo em 30 dias. Sim, no mês

seguinte aplicando o método que desenvolvi por tentativa e erro usando o
gráfico Renko, consegui finalmente ser consistente na forma de operar e
alcançar os cinco dígitos na minha conta margem.
E isso foi possível porque eu deixei ser como a maioria dos trades que
opera usando o gráficos de tempo. No gráfico de candlestick representa o
que ocorreu com o preço de um ativo durante um intervalo de tempo (1
minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos e assim por diante). Mas não
existe apenas essa forma de olhar para o mercado. Embora pouco
conhecido no Brasil, o gráfico Renko é uma ferramenta poderosa para
quem opera. Por trazer uma visão atemporal dos acontecimentos, ele
consegue mostrar os movimentos do mercado de forma simples e objetiva.

RESUMO
Este e-book tem como objetivo tratar da adoção das melhores práticas
de trading utilizando o gráfico de Renko, visando trazer elementos
relevantes que fomentem o desenvolvimento e eficiência dos Traders em
suas operações e apresentar os fundamentos da análise técnica, que são a
base do Renko – Preço, Volume e Tendência, parametrizados no Trading
System 3MPRO, cuja metodologia prática foi adaptada para ser
interpretada de forma visual nas operações de Day Trade em Minicontratos
de índice e dólar, compra e venda de ações e operações de compra a seco
de Opções.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada para realização deste curso foi uma pesquisa

bibliográfica tendo como fonte de consulta, informações obtidas através da
leitura de literaturas especialidades e sites oficiais que abordem a Análise
Técnica, leitura de padrões gráficos e Price Action e minha experiência
profissional no mercado financeiro e atuação como especulador em operações
de Day Trade de Índice, Dólar, Ações, Opções e Criptomoedas.

AVISO LEGAL
A negociação de futuros, ações, moedas, opções e de criptomoedas tem

grandes recompensas potenciais, mas também um grande risco potencial.
Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir
nesses mercados. Não negocie com dinheiro que você não pode perder.
Isso não é uma recomendação, análise, nem uma oferta de compra ou
venda de ativos ou criptoativos. Nenhum exemplo apresentado indica que
qualquer operação obterá ou provavelmente atingirá lucros ou perdas
semelhantes aos discutidos neste curso. O desempenho passado de
qualquer estratégia, metodologia, Trading System ou Setup de negociação
não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Todas as informações contidas neste e-book são apenas para fins

educacionais e não se destinam a fornecer aconselhamento financeiro.
Quaisquer declarações sobre lucros ou receitas, expressas ou implícitas,
não representam uma garantia. Sua negociação real pode resultar em
perdas, pois nenhum sistema de negociação é garantido. Você aceita total
responsabilidade por suas ações, negócios, lucros ou perdas e concorda em
isentar o autor e quaisquer distribuidores autorizados dessas informações
de decisões de investimentos tomadas por você e que por qualquer motivo
possam te gerar algum tipo de prejuízo, quer seja financeiro, emocional ou
psicológico.
“Todas as estratégias e investimentos envolvem risco de perda. Nenhuma

informação contida neste produto deve ser interpretada como uma garantia
de resultados".

SOBRE ESTE E-BOOK
Faço Day Trade desde 2016 e nesse caminho, acumulei mais ganhos do
que perdas. Assim como muitos de vocês, comecei procurando os
indicadores que dão sinais de compra e venda com o menor índice de
perda. Logo, descobri que, mesmo com vários indicadores, meu
operacional perdia de forma consistente, minimizando meus ganhos e
maximizando minhas perdas. Comecei a perceber que os indicadores são
todos baseados no tempo passado já que não fazem o que deveriam fazer.
Depois de ler muitos livros, experimentar vários Trading Systems e fazer
Day Trade na conta real, cheguei a uma conclusão. Preciso criar um
Trading System ou indicadores "mecânicos" que possam realmente prever
para onde o preço irá com precisão de 90%. O mercado não se importa
com sistemas ou indicadores "mecânicos" baseados apenas no tempo.
Isso me levou a entender a importância dos níveis de preço no Trading,
gerenciamento de riscos, tendência primária (viés), sentimento de
mercado (frequência) e disciplina.
Neste e-book, vou passar para vocês não só a experiência acumulada

nesses últimos anos, como também a estratégia completa usada por mim
no Day trade de Minicontratos de Índice e Dólar que levou o saldo da
minha conta aumentar de 5 (cinco) para 6 (seis) dígitos. Então agora que
você já sabe tudo o que vai aprender nas próximas páginas, vamos ganhar
um pouco de dinheiro!

PREFÁCIO
O primeiro obstáculo para se tornar um trader profissional bem-sucedido

é o entendimento de que o dinheiro é apenas uma ferramenta que
podemos usar para criar riqueza. A riqueza, deve abranger todas as áreas
de nossas vidas. A acumulação de dinheiro não é um objetivo satisfatório
por si só, mas sempre vimos o dinheiro como recompensa e essa direção
do pensamento é altamente incentivada pela sociedade. Portanto, sua
primeira barreira mental a ser superada é o sofisma de que o dinheiro é a
chave da sua felicidade, porque se você não consegue superar a ideia de
que se não acumular dinheiro não será feliz. Será um caminho
extremamente horrível para se tornar um trader. Porque todo trader deve
estar disposto a colocar seu dinheiro em risco para ter sucesso.
https://fomograna.com.br/
INTRODUÇÃO
Segundo Prashant Shah, o Renko é um dos métodos de gráficos japoneses

mais antigos e populares, podendo ser utilizado em operações de Day
Trade, Swing Trade, Compra e Venda de Ações e Compra a Seco de
Opções com alta taxa de acerto sem a limitação imposta pelos gráficos
temporais.
O gráfico Renko é facilmente encontrado nas principais plataformas de

negociação disponibilizadas pelas corretoras. Este e-book ajudará Traders
experientes e novatos a lucrar com o método que desenvolvi utilizando
esse gráfico atemporal e que é muito poderoso. O gráfico de Renko
oferece ao trader muitas vantagens, além de oportunidades de entrada
únicas e incomparáveis em relação a outros métodos gráficos:
• O gráfico Renko é simples de usar;
• As tendências são mais fáceis de identificar no gráfico Renko, pois o

preço é sempre claramente de alta ou de baixa;
• Tem uma aparência organizada, padrões altistas e

baixistas significativos são muito mais fáceis de encontrar no gráfico
Renko;
• Oferece maior objetividade, os sinais de entrada e saída são

claramente definidos no gráfico Renko, facilitando o trade lucrativo;
• Elimina a ação insignificante de preço, o gráfico Renko ajuda os

Traders a controlar o fator psicológico e o overtrading (excesso de
entradas) - uma das maiores fontes de perdas nos trades.
Introdução
Este é um e-book, completo que fornece orientações passo a passo, dos

conceitos básicos do gráfico Renko aos métodos avançados de análise e
trading, tendo como objeto de estudo as características do mercado de
renda variável Brasileiro.
O que vamos aprender:
• O que é um gráfico Renko - e como configurá-lo

• Trading simplificado com gráfico de Renko
• Estratégia de Price Action com gráfico de Renko
• Day Trade com Renko
• Trader Lucrativo
• Indicador Ichimoku Cloud
• Trading Systems
• Psicologia de Mercado
• Gerenciamento do seu dinheiro
• Primeiras operações no mercado
• Dicas para Day Trade
• Operando com Minicontratos
• Indicadores para Renko
• Lições Aprendidas de Trading
• Tela Operacional
“Você está perdendo dinheiro não utilizando um sistema de

negociação robusto”
Utilize o CUPOM: RENKO50 e baixe seu Trading System com 50% de

desconto – somente para leitores”
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ÍNDICE
CAPÍTULO I
O QUE É UM GRÁFICO RENKO – E COMO CONFIGURÁ-LO
1. Considerações Iniciais
Segundo Flavio Lemos (2018. p.53), o gráfico Renko, assim como o

Candlestick também foi desenvolvido por japoneses. É um gráfico que só
está voltado para o movimento dos preços; o tempo e o volume não estão
incluídos. A origem do nome vem da palavra “renga”, que em japonês
significa tijolo.
Um gráfico de Renko é construído da seguinte forma: uma vez

ultrapassada a máxima ou a mínima do tijolo anterior por um determinado
valor predefinido, coloca-se um tijolo na próxima coluna.
Tijolos brancos são usados quando a direção dos preços é para cima,
enquanto tijolos pretos são utilizados quando a tendência é para baixo.
Esse tipo de gráfico é bem efetivo para identificar zonas de suporte e
resistência chaves. Sinais de compra e de venda são gerados quando a cor
do tijolo muda.
O grande problema desse tipo de gráfico ocorre em uma zona em que a
tendência não esteja bem definida, produzindo um efeito gangorra com
vários sinais falsos de compra e de venda.
O que é um gráfico Renko - e como configurá-lo
Nos contratos de mini índice a variação de pontos por contrato ocorre de 5

em 5 pontos, então ao utilizarmos o gráfico de Renko 21, significa dizer
que o “BOX” do Renko só vai “fechar” quando alcançar uma pontuação
determinada matematicamente, que nesse exemplo no qual a regra de
coloração foi parametrizada é de 100 pontos a cada BOX de Renko.
Essa é a variação “normal” do box de Renko na configuração 21R (21

renko = 21 x 5 = 105 pontos – 5 pontos que varia de plataforma para
plataforma).
Nos contratos de mini dólar a variação de pontos por contrato ocorre de

0,5 em 0,5 pontos, então ao utilizarmos o gráfico de Renko 9, significa
dizer que o “BOX” do Renko só vai “fechar” quando alcançar uma
pontuação determinada matematicamente, que nesse exemplo no qual a
regra de coloração foi parametrizada é de 4 pontos a cada BOX de Renko.
Essa é a variação “normal” do box de Renko na configuração 9R

(9 Renko = 9 x 0,5 = 4,5 pontos – 0,5 pontos que varia de
plataforma para plataforma).
Figura 1: Exemplo gráfico Renko Mini Índice
1.1 - Configurando o gráfico de Renko
Figura 1.1 – Exemplo de gráfico de Candlestick padrão
Essa é a tela que você está acostumado a ver, aqui no exemplo estou
usando o contrato mini índice vigente no tempo gráfico diário – 1D.
Caso seja novo por aqui, lembrando que aí ainda chamamos de
candles, onde os de cor branca são positivos (alta –
fechamento>abertura) e os de cor negra, os negativos (baixa –
fechamento<abertura).
Na figura abaixo, vamos configurar nosso gráfico para Renko:
Figura 1.3 – Configuração Gráfico Renko
Em qualquer lugar da tela, digite 21. Vai abrir uma caixa de seleção,
selecione 21 Ticks (renko).
Pronto, agora a sua tela deve estar igual a minha, conforme a figura
abaixo:
Vocês devem ter notado que os “tijolos” ou “boxes” do Renko, não tem
“velas” ou “sombras”, comuns no gráfico de Candlestick. Esteticamente
é muito legal, mas isso pode te dar um Loss. Na Figura abaixo vou te
ensinar a consertar isso.
Colocar o cursor do em cima do “tijolo” Renko, clicar com o botão

direito do mouse e na caixa de seleção, clicar em propriedades de
(ativo que estiver operando).
Nessa caixa de seleção, clicar em Propriedades e selecionar Candle e

depois em aplicar.

Agora o seu gráfico deve ficar como na figura abaixo, “tijolos” de
Renko com “Sombras”.
Figura 1.7 – Gráfico Renko padrão sem regra de coloração
Figura 1.8 – Gráfico Renko com regra de coloração boladecrital21(Scalping)

Figura 1.9 – Gráfico Renko com regra de coloração Fractal3M (Convervador)
1.2 - Qual a relação entre análise técnica e Renko?
Primeiro vamos determinar o que não é análise técnica, uma vez

que existe um preconceito muito grande no Brasil sobre a utilidade
dessa ferramenta para tentarmos prever o comportamento futuro
dos preços. E essa tentativa de previsibilidade que torna a relação
entre análise técnica e Renko muito próxima.
Então, a análise técnica NÃO é:
• Análise ingênua de padrões de candles.

• Identificação de figuras em gráficos.
• Estudo do sobrenatutal.
Qual a relação entre análise técnica e Renko?
Agora que vimos o que a análise técnica não é, vamos escrever a

definição correta, em letras bem grandes, para que fique bem claro o
seu significado. Segundo John Murphy: “Entender o futuro
compreende o estudo do passado”.
Assim como a análise técnica o gráfico Renko busca identificar os

níveis de preços passados para tentar prever o comportamento desses
preços no momentum.
A análise técnica é o estudo da ação do mercado, primariamente por

meio de uso de gráficos, com o objetivo de prever as tendências
futuras de preços.
A análise técnica é como uma regra: SE isso acontecer, ENTÃO faça

aquilo, SENÃO aquilo outro, como no xadrez, em táticas militares,
nos esportes (judô, esgrima, rúgbi) ou em uma negociação
(comercial diplomática). São decisões adaptativas e um processo de
aprendizado
próprio contínuo, pois o mercado precede a análise técnica e a
resposta, e a velocidade dessa resposta que o analista/investidor dará
ao mercado é o que importa no final das contas.
Outra descrição que pode ser dada é de que a análise técnica

é a interpretação da ação do mercado para antecipar os
movimentos futuros dos preços.
1.3 Antecipação x previsão
No gráfico a seguir, ocorre uma previsão, não uma antecipação.
Figura 1.10 – Previsão de tendência
Isto é uma antecipação.
Figura 1.11 – Antecipação de tendência
Quando falamos em ação do mercado, falamos basicamente em

três dados técnicos, os quais são disponibilizados pelas bolsas de
valores de todo o mundo. São eles:
• Preço.
• Volume.
• Contratos em aberto.
1.3.1 Os fundamentos do gráfico Renko
As suposições básicas da análise técnica são os fundamentos por trás do

gráfico Renko, que são:
• As pessoas agem e reagem de maneira previsível.

• Investidores são racionais e emocionais ao mesmo tempo.
• Pessoas imperfeitas, não modelos perfeitos, determinam o valor das
ações.
• Mercados são eficientes expressões primárias de valor público.
Existem três premissas fundamentais que funcionam como pilares

sobre os quais a análise do mercado com gráfico Renko está sustentada.
I. A ação do mercado desconta tudo. O analista técnico acredita que

tudo se encontra na formação do “preço”. As diversas variáveis
fundamentais, políticas, psicológicas ou de qualquer outra ordem
estão, na realidade, refletidas nos preços do mercado.
Consequentemente, o estudo da ação dos preços é tudo o que é
necessário.
II. Os preços se movem em tendência. O propósito de representar a ação
dos preços em um gráfico é identificar tendências futuras de preços
nos estágios iniciais de desenvolvimento e tentar tirar proveito dessas
tendências para a obtenção de lucro. Dessa forma, uma tendência em
vigência tem uma probabilidade maior de permanecer em vigência
do que de reverter. Essa premissa é uma adaptação da primeira Lei de
Newton.
III. A história se repete – os preços também refletem variáveis
psicológicas inatas ao ser humano. Se formos estudar um pouco de
Psicologia Social, veremos que os padrões comportamentais do ser
humano tendem a se modificar de forma muito sutil, ou mesmo a
permanecerem estáticos no tempo. Como esses padrões funcionaram
bem no passado, é considerado que deverão continuar dando bons
resultados no futuro.
ÍNDICE
CAPÍTULO II
TRADING SIMPLIFICADO COM GRÁFICO DE RENKO
2. Vantagens do uso do gráfico Renko
Como vimos, o uso de gráficos tem inúmeras vantagens para o

investidor, mas não necessariamente devemos escolher apenas uma
técnica de análise de investimentos, embora fundamentos e preços
nem sempre caminhem de mãos dadas e a divergência entre ambos
possa dar um alerta ao investidor atento. Talvez seja hora de colocar
os pés no chão e analisar o mercado sob outro prisma. Além disso, o
uso sistemático de gráficos pode ser útil nos seguintes aspectos:
• Oferece um histórico da ação dos preços.

• É um instrumento útil para o fundamentalista.
• Reflete o comportamento do mercado.
• Dá uma boa noção sobre a volatilidade de ativos.
• Ajuda na implementação de estratégias de timing.
• Ajuda também na administração de risco (stop).
Trading Simplificado com o gráfico de Renko
2.1 Touros Versus Ursos
Caso esteja chegando no mercado agora, você precisa conhecer dois

termos comumente utilizados no mercado financeiro:
Estar Altista/Bullish: Tendência em um mercado de ações quando, pela

predominância da demanda, os preços dos papéis sobem. O termo em
inglês vem de “bull” (touro). O termo tem origem na simbologia de que
o touro ataca com o chifre realizando movimentos de baixo para cima,
erguendo seu rival no ar.
Figura 2 - A eterna luta entre Touros versus Ursos
Estar Baixista/Bearish: Tendência em um mercado de ações quando,

pela predominância da oferta, os preços dos papéis caem. O termo em
inglês vem de “bear” (urso). Um urso ataca com movimentos da garra de
cima para baixo, derrubando seu adversário, daí a origem do termo.
Trading simplificado com gráfico de Renko
Segundo Sato Namura, o gráfico de Renko é um gráfico de preços

independente do tempo (atemporal). O gráfico de Renko é amplamente
utilizado em diferentes mercados, incluindo ações, minicontratos,
opções, forex e até criptomoedas. O gráfico de Renko é um gráfico mais
exclusivo e pertence a um conjunto de tipos de gráficos, como Ponto e
Figura, Kagi e Barras de intervalo, todos focados exclusivamente no
preço. É por causa dessa característica distintiva que os traders observam
o gráfico de Renko exibindo tendências de preços limpas com pouco
ruído em relação ao gráfico de Candlestick ou “velas”. Na figura abaixo,
vemos uma comparação de um gráfico Renko e o gráfico regular de velas
Figura 2.1 – Gráfico Renko 1D
Figura 2.2 – Gráfico Candlestick 1D

A figura abaixo mostra um gráfico padrão de Renko. Antes de negociar

com o gráfico Renko, é necessário determinar o tamanho do box ou
tijolo. Os traders podem usar um tamanho fixo de box, como 5, 10, 15
ou qualquer valor de sua escolha. Depois que o valor é determinado, os
tijolos de Renko são plotados (desenhados). Quando o preço move o
número “x” de pontos ou fecha o número de ticks que o trader
selecionou, um novo tijolo de Renko é plotado. Um gráfico Renko de
reversão é formado quando o preço se move duas vezes o tamanho do
box. Além disso, o box Renko vermelho ou a reversão é plotada na
próxima coluna abaixo do box Renko anterior.
Figura 10
Figura 2.3 – Gráfico Renko puro
Então, quais são os benefícios de usar um gráfico Renko? Os gráficos

Renko podem não ser tão populares quanto os gráficos de velas ou
Candlesticks, mas têm seus próprios benefícios exclusivos. Eles são
"mais limpos" que os demais. Nesse caso, clean (limpo) não se refere
apenas ao apelo visual do gráfico, mas à redução de ruído. O gráfico de
candlesticks (velas) são especialmente propensos ao ruído porque têm
corpo e sombras.
Estes componentes dificultam o estabelecimento de padrões nos

mercados, porque criam ruídos que foram contabilizados. Por outro
lado, o gráfico Renko é feito de tijolos de tamanhos semelhantes,
tocando um ao outro e é muito mais fácil ver uma forma de tendência
ou padrão. Para fins de planejamento, facilita o gerenciamento de
riscos, pois as metas de gain são predeterminadas.
Segundo Sato Namura, o gráfico de Renko também é visualmente

atraente dentro de um escopo visual 2D. O gráfico de Renko é mais
fácil de interpretar, pois um tijolo verde de alta significa que o preço
está subindo e um tijolo vermelho de baixa significa que o preço está
caindo. Então, quais são as diferenças entre o gráfico de preço e
tempo e apenas o gráfico de preços? Todos os tijolos em um gráfico
Renko têm tamanho semelhante (mesmo número de pontos),
enquanto no gráfico de velas cada candle podem ter tamanhos
variados (números de pontos diferentes).
Além disso, os candles podem ser acompanhados por sombras que

modificam o tamanho dos candles. Um novo candle é formado toda
vez que o tempo gráfico escolhido para negociação termina em um
gráfico de candlestick ou velas.
Já no gráfico de Renko, um novo box só se formará quando o preço

atingir um valor determinado pelo tamanho do Renko escolhido para
negociação, que pode ser 5R (cinco Ticks), 10R, 15R e etc.
Um analista técnico pode tentar identificar o sentimento do mercado

olhando os candles, mas o gráfico de Renko não mostra as emoções em
jogo nos mercados. Isso pode ser mais um benefício, já que a ação do
preço agora pode ser usada em termos de matemática, e não na antiga
fraseologia da "psicologia do mercado" que muitos Traders defendem
até hoje.
Sato Namura, também explica que o gráfico de Renko mostra níveis de

suporte e resistência muito definitivos, simplificando o processo de
identificação dessas importantes zonas e áreas de interesse para
compradores e vendedores. Os gráficos de velas são iguais para todos
os comerciantes que observam o mesmo período de negociação,
enquanto o gráfico de Renko permite que o Trader defina seu próprio
preço ou valor e, com efeito, crie um gráfico personalizado. Essa
flexibilidade proporcionada pelo gráfico de Renko permite que ele se
encaixe na estratégia de qualquer perfil de Trader. Agora você deve
estar um pouco mais familiarizado com o gráfico de Renko.
A importância de uma entrada no nível de preço negociado em vez de

uma entrada baseada no preço cronometrado simplesmente. Essa
mudança de visão permite a você, trader de varejo, uma oportunidade de
negociar como um comerciante japonês. Removendo a “psicologia” das
negociações e da plotagem de preços puramente baseados no tempo,
para uma visão de plotagem de preços baseada na matemática. É onde o
Renko finalmente reina como rei dos gráficos. Vamos analisar a
estratégia real que você pode usar para negociar em níveis de Price
Action.
2.3 – Definindo seu Perfil de Trading
Antes de começar a traçar a estratégia de trading, o trader precisa se

autoconhecer para evitar que, ao longo do tempo, passe por momentos
de angústia e euforia. Essa autoanálise traz à tona os pontos fracos e as
qualidades de cada um.
“O trader bem-sucedido é realista. Sabe que suas capacidades são

limitadas. Vê o que está acontecendo no mercado e sabe reagir aos
fatos... o trader profissional não se dá ao luxo de alimentar ilusões.”
Elder, Alexander
O Dr. Alexander Elder, sugere que os aspirantes a traders respondam

algumas perguntas antes de começar a operar na Bolsa de Valores.
• Que tipo de ativo aceita operar?

• Qual é o nº de Ticks (Renko) que não lhe causa grande
desconforto?
• Tem condições de acompanhar a evolução dos preços no nº de
Ticks (Renko) escolhido?
• Como reage a operações perdedoras?
• Qual a relação retorno versus risco aceitável?
• Trabalha com que tipo de gestão de risco?
• Quais ferramentas, gráficas ou fundamentalistas, serão utilizadas
na tomada de decisões?
Nas páginas seguintes, com base nos ensinamentos de Malheiros,

Rivadavila S, vamos mapear os principais perfis de Traders.
2.3.1 – Perfil do Trader
Perfil Tamanho Renko Duração das Operações

Médio/Longo Prazo Semanal/Diário >21R<=45R Horas até dias
Curto Prazo Diário/Intraday (7R até 21R) Minutos até 1 hora
Curtíssimo Prazo Intraday (3R até 5R) Segundos até alguns
minutos
Figura 2.4 – Perfil de Operação versus Tamanho Renko
• Um trader de longo prazo, conhecido também como Position

Trader, não tem interesse em abrir e fechar posições com
grande frequência, e considera que a maior parte das flutuações
diárias do preço não passa de “ruído” dentro de um horizonte
de tempo mais amplo. O objetivo desse perfil é obter retornos
robustos em ações e/ou ativos com sólidos fundamentos.
Normalmente as estratégias são montadas em gráficos Renko
maiores com indicadores técnicos seguidores de tendência.
Essas operações não tem limite de tempo, desde que não sejam
opções ou Minicontratos e podem ser mantidas por meses ou
até anos (Ações), desde que o movimento dos preços esteja a
seu favor.
• O trader com perfil de médio prazo também opera papéis e/ou

ativos com bons fundamentos e com indicadores técnicos
seguidores de tendência, mas, nesse caso, o tamanho do Renko
é menor. Seu objetivo é capturar uma tendência maior, onde
pode capturar níveis de suportes e resistências do gráfico
Diário e/ou Semanal e plotar no seu gráfico Renko.
Perfil do Trader
• O trader de curto prazo, conhecido também como Swing Trader,

trabalha com gráficos Renko acima de 10Ticks. O objetivo é tirar
proveito dos movimentos de alta e de baixa que durem de algumas
dezenas de minutos até algumas horas. Fundamentos não
necessários nos ativos que serão negociados, eles precisam apenas
possuir boa liquidez.
• O trader de curtíssimo prazo, também conhecido como Daytrader,

realiza operações que começam e terminam dentro do mesmo
pregão e pode até mesmo trabalhar com vendas a descoberto e
efetuar várias operações no mesmo dia. Essas características
acabam exigindo a escolha de um tamanho de Renko menor que
consiga capturar o movimento rápido dos preços, mas que também
não tenham muito ruído (Renko <7R). Esse perfil aceita operar a
favor e contra a tendência e, da mesma forma que o Swing Trader,
possui um arsenal de ferramentas gráficas para atingir seus
objetivos. Vale destacar que além de alta liquidez, os ativos
negociados precisam também apresentar alta volatilidade.
OBS #1: O tamanho de Renko certo é aquele que mais se adapta ao

perfil do trader.
2.3.2 – Perfil Gráfico do Ativo
Parafraseando a análise técnica, ao longo de um determinado número de

Ticks, os preços se desenvolvem em três movimentos distintos: tendência
de alta, tendência de baixa e acumulação. Porém, entre os ativos
disponíveis na bolsa é possível encontrar alguns com perfis mais
acumulativos e outros mais tendenciosos. A escolha da técnica empregada
deve estar ligada às características gráficas do papel e/ou ativo que será
operado, senão o trader não terá os resultados esperados.
OBS#2: É vital identificar qual é o perfil gráfico de cada ativo para avaliar
se ele é ou não adequado ao perfil da operação.
2.3.3 – Perfil de Volatilidade
Após identificar as características gráficas do ativo, o próximo passo é

avaliar qual é o perfil histórico de sua volatilidade. Entende-se por
volatilidade a dispersão das variações percentuais dos preços em relação à
média de retornos. É importante entender que a volatilidade não indica o
sentido dos preços, mas apenas a sua possível faixa de oscilação, isto é, o
quanto pode subir ou cair.
Como mostra a Figura 15, um ativo com alta volatilidade tende a

apresentar maiores dispersões de preços em relação a sua média e, em
geral, ganha a preferência dos traders mais arrojados. Por outro lado, ativos
com um histórico de volatilidade mais baixa acabam sendo os mais
utilizados por traders com perfil conservador ou moderado.
2.3.4 – Perfil de Volatilidade
Figura 2.5 – Curva de Distribuição Normal
Vale destacar que um ativo mais volátil não significa que será
necessariamente o mais lucrativo de todos. A informação que a alta
volatilidade nos dá é de que, possivelmente, oportunidades de curto prazo
tenderão a aparecer com maior frequência. Por outro lado, esse ativo será
mais arriscado devido às suas grandes flutuações.
OBS#3: A volatilidade do ativo é diretamente proporcional ao apetite de

risco do trader.
2.3.5 – Volume
Outro dado técnico disponível ao investidor é o volume e que fica muito

mais fácil de ver o seu impacto no gráfico de Renko. Volume é o total de
contratos negociados, aqueles que trocaram de mãos ao longo de um dia de
negociação. O volume, geralmente, aparece na parte inferior do gráfico e é
relacionado ao preço correspondente e ao dia em que o pregão ocorreu.
O volume oferece confirmação ao investidor. Um dos princípios de Dow é

que o volume deve acompanhar a tendência. Quando o volume diminui no
sentido da tendência e aumenta no sentido contrário à tendência, isso é um
alerta de que uma mudança de direção é bastante provável.
Repare, no gráfico abaixo, como o volume confirma a quebra da tendência

de baixa, indicando excesso de demanda pelos contratos de Mini Índice.
Figura 2.6 – Volume confirmando a mudança de tendência

2.3.6 Contratos em aberto
Nos mercados futuros, o que está em questão é a seguinte pergunta:

quanto estará valendo um determinado ativo financeiro (por exemplo,
soja, milho, açúcar, dólar, Índice Bovespa, taxa de juros etc.) em uma
determinada data de vencimento? Na tentativa de obter lucro
(especuladores ou investidores) ou se proteger contra possíveis flutuações
de preço (produtores ou administradores de fundos de investimento), os
diversos participantes do mercado compram ou vendem esses ativos
financeiros.
Os contratos em aberto representam o número total de contratos que

estão nas mãos dos diversos participantes do mercado no final de cada dia.
Uma vez que para cada contrato comprado no mercado futuro deve haver
um correspondente vendido, o número de contratos em aberto representa o
número de contratos comprados ou vendidos, mas não a soma dos dois,
pois isso acarretaria redundância de informação. Investidores que fazem
DayTrade não acarretam mudanças no número de contratos em aberto,
pois abrem e fecham a posição no mesmo dia.
No estágio inicial de negociação de um ativo no mercado futuro, o

volume e o número de contratos em aberto tendem a ser pequeno. À
medida que o contrato atinge o ponto de maturação, esses números
tendem a aumentar. Quando a data de vencimento do contrato vai se
aproximando, esses números tendem a diminuir novamente, à medida que
os agentes financeiros encerram suas posições, compradas ou vendidas, ou
“rolam” a posição para o contrato de vencimento subsequente.
ÍNDICE
CAPÍTULO III
OPERAÇÕES DAY TRADE COM RENKO
O gráfico Renko é uma ferramenta muito poderosa para qualquer

estratégia de negociação que envolva rastreamento de tendências. As
operações baseadas na reação a ação do preço (Price Action) no Day Trade
são mais racionais e lucrativas usando apenas box Renko sem indicadores.
Apesar de ser um método, pouco conhecido, pode ser uma "segunda

chance" para os trades que não estão obtendo os resultados esperados com
os tradicionais gráficos de velas (clandestick).
Usar o gráfico de Renko é muito interessante e indicado para traders

inexperientes ou para aqueles que estão impacientes com suas posições. A
racionalidade matemática por trás do fechamento de um box Renko, mitiga
o fator psicológico que elimina 90% dos trades do mercado. Ao eliminar o
fator tempo, os gráficos de Renko simplificam bastante as operações e
filtram grande parte do "ruído" do mercado.
À primeira vista, você pode ver um gráfico muito mais “limpo” e de mais
fácil interpretação.
Seu ponto forte é a facilidade de ver as tendências e localizar zonas de
suporte e resistência de níveis de preço no gráfico. Além de se adaptar
muito bem a praticamente qualquer ferramenta de análise técnica dos
mercados financeiros.
Operações de Day Trade usando gráfico de Renko
A própria natureza do gráfico de Renko (atemporal) traz paciência ao

comerciante, impedindo-o de deixar a posição prematuramente, ao mesmo
tempo em que apresenta regras muito claras para o fechamento de
posições.
Para os impacientes, o gráfico de Renko pode salvar sua conta e te ajudara

a conquistar a tão desejada consistência como trader.
Entre suas principais virtudes, podemos citar o seguinte:
o Muito simples de se interpretar
o Facilidade para ver as tendências que permitem ao trader deixar os

lucros correrem e reduzirem as perdas rapidamente.
o Gerenciamento de risco muito eficiente, pois todos os boxes de Renko

são do mesmo tamanho.
o Facilidade de identificar e determinar zonas de suporte e resistência.
o Gráficos muito limpos e sem ruído no mercado.

o Muito fácil de aplicar com robôs de negociação. A maioria das
estratégias segue regras muito claras de entrada e saída.
o Traz tranquilidade para o trader, evitando "overtrading".

O gráfico de Renko pode ser usado como um sistema de trading

independente, utilizando uma Regra de Coloração específica ou como
suporte ao seu sistema operacional regular para te ajudar a determinar
tendências e áreas de suporte e resistência.
É recomendável (não é um pré-requisito) ter algum conhecimento de

análise técnica e conhecimentos gerais de negociação antes de usar o
gráfico de Renko.
Esse tipo de gráfico pode ser usado em qualquer ativo financeiro, mercado
de ações, derivativos, opções, forex, criptomoedas etc. A introdução de
gráfico RENKO em seu arsenal de ferramentas de análise técnica pode
ajudá-lo a obter um retorno extra de seus trades e a ganhar dinheiro no
mercado de ações, derivativos, opções, forex, criptomoedas ou no mercado
em que você costuma operar.
DICA! A aceitação do degrau financeiro é o que mantêm o trader no

mercado.
- Perdeu dinheiro no mercado, perdeu. Não dá para recuperar esse
dinheiro, tem que buscar dinheiro novo. O mercado é singular, a cada dia
de pregão os players são outros.
- Não alimentar “espírito de vingança” contra o mercado.
Não entre no trading sem conhecer as variáveis abaixo:
RISCO:
- Definição do ativo a ser operado
- Tamanho da boleta
- Definição do Setup
- Definição de ganho e perda por Trade
ENTRADA:
- Cenário condicional claramente definido
- Buscar entradas de baixo risco que podem ser aceitos
- Acionou a entrada não hesite e não tenha medo, simplesmente execute.
SAÍDA:
- Tenha um objetivo claro para zerar o Trade
- Somente com lucros você é um Trader vencedor
- Cuidado com a ganância
- Não deixe um Trade positivo virar negativo
- Encare as perdas como custo de aprendizagem
- Não deixe o mercado virar contra sua posição
- Entrou em um nível de preço e no mesmo momento o mercado “voltar
contra”, Stopar a operação e entrar em outra oportunidade, não espere para
se ferrar, não conte com a sorte e não reze.
3.1 As Tendências do mercado com gráfico Renko
A tendência dos preços é a direção para a qual o mercado está se

movendo. O objetivo principal do investidor que utiliza a análise técnica
é identificar uma tendência em seu estágio inicial e tirar proveito dela para
obtenção de lucro. Em outras palavras, comprar barato e vender caro. Em
um gráfico, a tendência pode ser percebida por meio da direção dos topos
e fundos nos preços.
A tendência possui três direções: para cima, para baixo e para o lado (essa
última é também chamada de zona de congestão de preços). Em uma
tendência de alta, os preços alcançam topos mais altos do que os topos
anteriores e os novos fundos ficam acima dos fundos anteriores.
Em uma tendência de baixa, os preços alcançam topos inferiores aos topos
anteriores e os novos fundos ficam abaixo dos fundos anteriores.
Em uma zona de congestão de preços, o mercado parece enganar a todos,
pois os novos topos e fundos param mais ou menos no mesmo nível. Ou
seja, os preços oscilam para cima e para baixo em uma zona de preços
lateral, com uma banda superior e uma banda inferior.
Figura 3 - As tendências do mercado

As Tendências do mercado com gráfico Renko
Um investidor atento deve estar preparado para diferenciar o mercado em

tendência do mercado em zona de congestão, uma vez que é bem mais
fácil obter lucro em um mercado que está em tendência do que em um “de
lado”. Além do mais, como veremos posteriormente, as táticas
operacionais são bastante diferentes para esses tipos de mercado.
É comum que haja discrepância de opiniões a respeito de perguntas

básicas, como: “a tendência é de alta ou de baixa?” ou “é para comprar
ou para vender?”. Por incrível que pareça, geralmente, ocorre de
investidores desatentos, na ânsia de obter lucro, sequer notarem que estão
analisando o mercado sob horizontes de tempos distintos.
É nesse “paradoxo” temporal que os traders que utilizam o gráfico Renko

ganham vantagem competitiva sob os demais, devido a característica
atemporal desse gráfico. Isso faz como que as tendências ficam mais
“limpas” e facilita na identificação de níveis de suporte e resistência que
veremos mais a frente.
Para um investidor institucional, as oscilações do dia a dia têm

pouca importância, uma vez que ele está comprometido com uma soma
considerável de dinheiro e, como consequência, não terá agilidade
suficiente para entrar e sair do mercado quando bem entender. Para um
investidor individual, que dispõe de poucos recursos, um movimento em
falso é suficiente para tirá-lo do jogo, pois ele não costuma ter “estômago”
para aguentar movimentos adversos. Esse tipo de investidor, geralmente,
foca nas tendências de curto prazo.
3.2 Suportes e resistências com gráfico Renko
Ao definirmos tendência, falamos da direção dos topos e fundos dos

preços. Nessa etapa, definiremos o que são e o que representam esses
topos e fundos para o analista técnico.
Os fundos são chamados de suportes, pois representam níveis de
preço abaixo do preço de mercado, em que a força compradora é
suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de
baixa. O suporte é representado graficamente por uma linha horizontal que
conecta alguns fundos.
Os topos são chamados de resistência, pois representam níveis de
preço acima do preço de mercado, em que a força vendedora é
suficientemente forte para interromper ou reverter uma tendência de alta.
A resistência é representada graficamente por uma linha horizontal que
conecta alguns topos.
Mas o que faz com que o mercado pare em um determinado nível de preço
e passe a se mover no sentido inverso, dando origem a esses topos e
fundos que vemos nos gráficos? Em uma primeira análise, a resultante da
queda de braço entre compradores e vendedores parece ser a causa desse
fenômeno. Embora essa resposta esteja correta, ela não tem nenhum valor
prático, pois não nos fornece pista alguma sobre como prever, com um
grau de confiança razoável, onde estão ou quando o mercado se deparará
com esses níveis de suportes e resistências.
Figura 3.1 – Suportes resistências

Suportes e resistências com gráfico Renko

No entanto, se analisarmos essa questão a partir de outro prisma, o
da Psicologia, obteremos (por incrível que possa parecer) informações
que são úteis ao investidor. Levando-se em conta que, por trás da moção
dos preços, existem pessoas, chegaremos à conclusão de que suportes e
resistências existem porque os investidores têm memória. A memória
coletiva dos investidores funciona como uma espécie de âncora,
fazendo-os comprar ou vender em certos níveis de preço. Por exemplo,
se os investidores se lembram de que os preços pararam de cair e se
voltaram para cima a partir de um determinado preço, eles armazenarão
esta informação. O que deverá ocorrer quando o mercado retornar a esse
preço? Provavelmente grande parcela dos investidores se lembrará do
fato anterior e entrará no mercado com ordens de compra, estancando a
queda dos preços.
Ao fazermos julgamentos sobre o nível de preço dos minicontratos de

índice e dólar, recorremos, involuntariamente, às âncoras psicológicas.
Essas âncoras podem ser culturais, sociais ou quantitativas. Para o tema
ora tratado, falaremos apenas sobre as âncoras psicológicas
quantitativas, pois elas fornecem indicações muito úteis para que
possamos localizar os níveis de preço apropriados, os quais as pessoas
usam para julgar se o mercado está caro ou barato. A mais comum delas
é o nível de preço mais recente. A tendência dos investidores em usar
essa âncora reforça a similaridade nos preços do ajuste dos contratos de
um dia para o outro.
Outras possíveis âncoras psicológicas são: um marco histórico de preço
alcançado (por exemplo, a máxima e a mínima dos últimos 21 pregões,
PTAX, Índice VIX, índice EWZ.
As âncoras psicológicas podem parecer uma tremenda besteira, mas,
contanto que elas estejam presentes na memória coletiva dos
investidores, elas terão significância para o mercado e afetarão os preços
futuros.
Tipos de suporte e resistência:
• Linhas horizontais (traçadas por fundos e topos anteriores)

• Linhas de tendência
• Médias móveis (ver capítulo sobre indicadores), preço médio de um
período específico de tempo (mais usadas: 200, 21 e 13 períodos).
3.2.1 A importância de suporte, resistência, linha de tendência e

rompimentos no Renko
Quanto maior a duração dos níveis de suporte, de resistência e de linha

de tendência, o volume em cima deles negociado, a quantidade de vezes
que for tocado nestes níveis e quanto mais recente tiver sido a atividade
dos preços neles, mais forte a linha é.
Suporte e resistência podem alternar seus papéis, o que é chamado
de bipolaridade: suportes antigos, quando são rompidos, tornam-se
resistência e vice-versa.
Figura 3.2 – Reversão de tendência

A importância de suporte, resistência, linha de tendência e

Suportes e resistências são marcados por “boxes” duplos
Suportes e resistências existem porque os investidores sentem dor,

insegurança, frustração, euforia, vergonha, entre outros sentimentos.
Quando o mercado está “de lado”, esses sentimentos são suaves. De
repente, os preços começam a se movimentar e esses sentimentos se
intensificam. Investidores que estão perdendo dinheiro sentem muita dor.
Eles estão dispostos a sair da posição comprada ou da vendida assim que
o mercado der uma nova chance para tentar retornar ao preço em que
eles assumiram comprometimento com essa posição.
Investidores que perderam o estouro da boiada sentem culpa e frustração
e também aguardam ansiosamente que o mercado lhes dê uma segunda
chance. Investidores que estão ganhando dinheiro ficam eufóricos e
soltam gritos de guerra. Alguns acham que são mais inteligentes do que o
mercado e que não há chance de os preços retornarem tão cedo aos
níveis pré-breakout. Ocorre que, inúmeras vezes, os preços retornam aos
níveis anteriores e, rapidamente, a euforia se transforma em dor.
Quando falamos dos sentimentos dos seres humanos ao se

comprometerem com uma determinada posição no mercado e do efeito
psicológico que o breakout causa nos investidores, mostramos outra
regra bastante comum nos mercados: a que suportes e resistências
costumam inverter seus papéis quando são rompidos. Quando o mercado
rompe uma resistência para cima, esse nível passa a ser suporte em uma
eventual correção de preços. Quando um suporte é rompido para baixo,
passa a se comportar como resistência em um eventual repique de
preços. Afinal, os investidores aguardam, ansiosamente, uma segunda
chance para iniciar, encerrar, diminuir ou aumentar uma posição
comprada ou vendida. Essa inversão de papéis é o que se chama de
bipolaridade de suportes e resistências que são plotados pela Regra de
Coloração Fractal3M no gráfico Renko nas cores azul (compra) e
amarelo (venda).

Quais os pontos importantes para identificar suportes e resistências?

Devemos ter em mente que a memória coletiva dos investidores e graus
de intensidade diferentes de sentimentos, como dor, insegurança,
frustração, euforia, vergonha, entre outros, estarão sempre presentes
entre a massa de investidores. Esses fatores podem ser vislumbrados por
meio da ação do mercado (preço, volume e contratos em aberto) e,
portanto, poderão ser usados para determinar a força (ou a falta de força)
por trás dos números de suporte e resistência.
Linhas de tendência
A linha de tendência é uma das ferramentas mais simples e mais
eficientes para se “sentir” o mercado. A linha de tendência de alta é uma
linha reta traçada de baixo para cima, unindo, no mínimo, dois fundos
ascendentes proeminentes. A linha de tendência de baixa é uma linha reta
traçada de cima para baixo, unindo, no mínimo, dois topos descendentes
proeminentes. Esses dois toques estão representados, no gráfico a seguir,
pelos pontos 1 e 2. Um terceiro toque dos preços na linha (ponto 3),
seguido de um movimento no mesmo sentido da tendência, confirma a
sua validade. Quanto maior o número de toques, mais forte é a linha de
tendência e mais significativo se tornará um rompimento dessa linha.
Figura 3.3 – Linhas de tendência


Ao traçarmos linhas de tendência, devemos nos atentar aos seguintes

aspectos:
I. Os pontos de referência usados não devem ser muito próximos para

que nos certifiquemos de que estamos utilizando dois movimentos
de preço distintos.
II. A linha de tendência não deve ser muito íngreme, pois essa situação
indica um desenvolvimento da tendência em um ritmo muito
acelerado que, normalmente, não é sustentável.
III. Talvez a linha de tendência precise ser retraçada uma ou mais vezes
para se ajustar à ação dos preços.
Uma vez que essas observações tenham sido aplicadas e o terceiro

toque na linha tenha sido confirmado, devemos considerar que a
tendência deve prosseguir em sua direção principal. Por quê? Aplicando
a 1ª Lei de Newton aos mercados (um corpo deve permanecer em sua
trajetória até que uma força no sentido contrário o faça mudar de
direção), chegamos à conclusão de que uma tendência deve continuar
válida até que uma força no sentido contrário à direção dela seja
suficientemente forte para fazer com que os preços mudem de direção.
Essa força poderá ser percebida pela ação do mercado refletida no
gráfico.

Em uma tendência de alta, por exemplo, uma correção de preços

(no sentido contrário à tendência) pode levar um ativo a testar a
consistência de sua linha de tendência de alta. Essa linha de tendência
nos fornece uma área de suporte abaixo do mercado em que essa ação
pode ser comprada com uma relação retorno/risco favorável, pois os
investidores, geralmente, reconhecem essa área de “valor” do ativo e
entram no mercado com ordens de compra. Como a quantidade
demandada nessa área de suporte é superior à ofertada, a tendência de
alta segue o seu curso, levando os preços para cima e gerando lucro para
esse investidor que comprou próximo à linha de tendência. Deforma
análoga, uma linha de tendência de baixa pode ser usada como área de
venda, pois fornece uma área de resistência acima do mercado, no qual a
quantidade ofertada de ações é, frequentemente, superior à demandada.
Rompimentos
Os seres humanos tendem a ter uma confiança excessiva no que julgam
conhecer a respeito dos assuntos que os cercam. Ou seja, julgam saber
mais do que realmente sabem e adoram emitir opiniões sobre coisas que
não entendem direito. Da mesma forma, os investidores costumam
julgar a significância dessas âncoras psicológicas de forma equivocada.
O que será que ocorre quando os preços se movem para além dos
preços de suporte ou resistência, que são os padrões considerados
normais pela massa de investidores? Há uma quebra nesse excesso de
confiança, provocando o que chamamos de breakout, que pode ser
comparado ao movimento de manada ou de estouro da boiada.
As pessoas impulsionadas pelas suas emoções (positivas ou
negativas), geram uma tremenda excitação no mercado, a qual pode ser
medida pela inclinação e rapidez com que os preços se movem. Esse
comportamento continua se repetindo ao longo do tempo. E através do
gráfico Renko a leitura desses rastros “emocionais”, garantem uma
tremenda vantagem competitiva.
ÍNDICE
CAPÍTULO IV
ESTRATÉGIA DE PRICE ACTION COM RENKO
Parafraseando Sato Namura, operar com gráfico Renko é tão simples

que até um boneco do posto pode negociá-lo com sucesso. Qualquer que
seja a plataforma que você usa, defina seus tijolos ou box Renko em 21R
(Ticks). (usaremos o Mini Índice como ativo objeto desse estudo).
Portanto, quando um box de Renko for plotado, ele terá
matematicamente 100 (cem) pontos. (cada Tick no Mini Índice vale 5
pontos) Assim, quando 1 tijolo azul ou azul claro (Pivot de alta) for
plotado (desenhado) e fechado, entre no trade no preço de fechamento
desse box azul e defina um stop loss abaixo da sombra desse mesmo box.
Nas operações de baixa, quando 1 tijolo amarelo ou roxo (Pivot de
baixa) for plotado (desenhado) e fechado, entre no trade no preço de
fechamento desse box amarelo e defina um stop loss acima da sombra
desse mesmo box. Você deve determinar quantos pontos serão retirados
nesse trade. Talvez você possa estabelecer que uma relação 3:1 de gain
seja boa, ou 100 pontos. Ou talvez você queira esperar até que um box
de cor oposta seja impresso antes de encerrar o trade. Seja qual for o
método mais adequado, use-o de forma consistente. Prefira ter lucros
quando se corre o risco 3:1 de recompensa. Então, se você arriscar 100
pontos de stop loss, procure operações que possa ganhar 300 pontos de
gain.
4. Estratégia de Price Action com gráfico de Renko
Figura 4 – Estratégia de Price Action e Indicador IFR com Renko
Figura 4.1 – Estratégia de Price Action Puro com Renko

Estratégia de Price Action com gráfico de Renko
DICA! Tudo se resume em:
Figura 4 .2 – Resumo de Price Action
O Price Action (ação do preço) vai determinar melhores pontos de

entrada, níveis de preços com as melhores probabilidades de acertos.
Interpretações:
➔ Operações de proteção
➔ Operações de rompimento
➔ Operações de Pullback (puxar)
Conceitos de Price Action

DICA! Operando o gráfico de 21R (mini índice), achei bem interessante
tomar por base o candle lines do fechamento do último candle de 60min
(como referência de suportes e resistência para se atuar a favor da
tendência. Usando a linha máxima do candle de 60min anterior para
COMPRAR em rompimentos ou VENDER em resistências. Usando a
linha da mínima do candle de 60min anterior como Pullback de
COMPRA caso seja uma tendência bem definida de ALTA.
Em Price Action tem que saber o que procurar e onde procurar. Nosso
estratégia e buscar o surgindo dos boxes Azul ou Amarelo nessas linhas,
já que são pontos ou níveis de preços respeitados pelo mercado.
Suportes e Resistências:
De maneira simples, são zonas de preços nas quais o movimento atual do
mercado tem grandes chances de parar e reverter, dependendo do
contexto por trás daquele nível de preço.
Região na qual o interesse de vender é grande, superando a pressão

compradora. o movimento altista tende a parar naquele momento.-
Região na qual o interesse de compra é grande, superando a pressão
vendedora. o movimento de queda tende à parar.
Pontos os níveis de preços importantes:
➔ ABERTURA/MÁXIMA
➔ MÍNIMA/FECHAMENTO
➔ AJUSTE
➔ VWAP
➔ GAP
➔ PTAX
➔ Topos e fundos com inflexão posterior
➔ Áreas de agressão significativa
➔ Áreas de intensa negociação (RANGE ou CAIXA)
Price Action Puro:
❑ Qualquer variação no preço de qualquer tamanho de Renko, desde

poucos Ticks até um grande rompimento (breakout).
❑ Mais utilizado para Day Trade.
❑ Alguns chamam de “Naked Trading” pela ausência de indicadores.
❑ É exatamente o retrato dos boxes em mercados eficientes.
❑ Serve para qualquer mercado e funciona desde o início da visão
gráfica.
❑ Possui os mesmos padrões para todos os mercados e tamanhos de
Renko.
❑ Proporciona uma visão clara da direção do ativo.
Utiliza:
❑ Canais
❑ Suportes e Resistências
❑ Figuras
❑ Médias Móveis
❑ Projeções (Ondas e Fibonacci)
Price Action Puro:
Entradas:
❑ Breakout (rompimento)
❑ Pullback (retorno)
❑ Reversão
As ordens de stop podem fixas ou técnicas.
❑ Um stop técnico se baseia em sombras dos boxes azul e amarelo ou
linhas de projeção.
❑ Um stop fixo se baseia em valores pré estabelecidos de gain ou loss.
Price Action Puro:
❑ Se baseia na análise gráfica, no comportamento dos boxes, preços,

sem levar em consideração os indicadores.
❑ Se baseia no comportamento do mercado, nas formações gráficas nos
rompimentos de resistências e suportes.
❑ Teste de níveis de preço de rompimento.
Figuras de Reversão
Pivot de Alta ou Raio
Figura 4.3 – Pivot de Alta no gráfico Renko

Pivot de Baixa
Figura 4.4 – Pivot de Baixa
Figura 4.5 - W ou fundo duplo - 3º tentativa de rompimento

M ou topo duplo
Figura 4.6 – M ou topo duplo no gráfico Renko
OCO (ombro-cabeça-ombro)
Figura 4.7 – OCO (ombro-cabeça-ombro) no gráfico Renko

OCOi (ombro-cabeça-ombro invertido)
Figura 4.8 - OCOi (ombro-cabeça-ombro invertido) no gráfico Renko
Figura 4.9 - Formato do padrão OCOi (ombro-cabeça-ombro invertido)

Por dentro de um Box ou Tijolo de Renko
Figura 4.10 - Anatomia de um box renko
Vamos tomar como objeto de estudo o Minicontrato de Índice na

configuração 21R (21 Ticks Renko).
Não adianta eu apenas falar de box azul, box amarelo, box verde e box
vermelho, sem antes explicar a dinâmica de funcionamento e da
matemática por trás de cada box.
Como a movimentação de preços do Minicontrato de índice ocorre de 5

(cinco) em 5 pontos, significa dizer que no caso do nosso exemplo um
box de Renko de 21Ticks, para fechar precisa formar 100 pontos. Mas
você deve estar pensando: 21 x 5 = 105 pontos. Sim, mas o fechamento
do box vai variar de acordo com cada plataforma, no caso do profitchart
para termos um box com 100 pontos, ele precisa ter 21 Ticks.
Bom, agora vamos aprender como a mágica acontece. No mais usado

gráfico do mercado (candlestick ou gráfico de velas), os candles fecham
de acordo com o tempo gráfico operado. 1M, 5M, 60M, diário e etc...
Mas a pergunta que eu sempre me fazia era: Qual a racionalidade disso?

Quem pode me garantir que o padrão que eu vejo no 5M está certo e não
o que está se formando nos 60M. É claro que essa múltipla visão de
mercado, traz a liquidez para o mercado, pois, onde um trader identifica
uma compra nos 5M, ou faz uma venda nos 60M.
Mas vocês devem estar pensando que estou me contra dizendo, haja
visto, que em páginas anteriores falei para marcarmos no nosso gráfico
Renko uma linha de suporte e/ou resistência com base no fechamento do
último candle de 60M (sessenta minutos).
De forma alguma, pois é justamente aí que entra o Renko, para nos levar
para um nível mais alto de trading, nos levar para o “comandamento”.
Que significa nos deixar em um lugar mais alto, onde temos a visão do
todo e não de alguma parte (gráfico temporal).
Então, imagina unirmos os pontos importantes e respeitados pelos

traders do mercado, quer sejam “sardinhas” ou “tubarões”, onde
podemos citar: gráfico diário, ajuste, média móvel 200 períodos,
fechamento dos 60 minutos e etc... E traçarmos esses pontos em um
gráfico que não está restrito a ação do tempo e sim da matemática. Sim,
pois um box Renko pode fechar em segundos ou levar todo o pregão para
alcançar a pontuação que estipulamos que ele deva alcançar, para então
começar a formação do próximo.
Voltando ao nosso exemplo, a cada 100 pontos de movimento do preço,

um novo box será formado, conforme veremos a seguir:
Figura 4.11 - Cores dos boxes renko
Box Verde: A cada 100 pontos na direção positiva (alta), um novo box
Renko é formado na cor verde. No caso de você não estar utilizando
ainda o Trading System 3MPRO, essa cor vai ser branca. Isso significa
dizer que não importa quanto tempo leve, esse box só vai fechar quando
atingir 100 pontos para cima. Quando se usa uma regra de coloração,
podemos programar estratégias, e nesse caso o box fica verde quando
além de satisfazer a condição “default” onde: fechamento > fechamento
anterior, temos a indicação de que o volume também está subindo.
Box Vermelho: A cada 100 pontos na direção negativa (baixa), um novo

box Renko é formado na cor vermelha. No caso de você não estar
utilizando ainda o Trading System 3MPRO, essa cor vai ser preta. Isso
significa dizer que não importa quanto tempo leve, esse box só vai fechar
quando atingir -100 pontos para baixo. Quando se usa uma regra de
coloração, podemos programar estratégias, e nesse caso o box fica
vermelho quando além de satisfazer a condição “default” onde:
fechamento < fechamento anterior, temos a indicação de que o volume
também está caindo.
Box Azul: A cada 200 pontos na direção positiva (alta), um novo box
Renko é formado na cor azul. No caso de você não estar utilizando ainda
o Trading System 3MPRO, essa cor vai ser branca. Isso significa dizer
que não importa quanto tempo leve, esse box só vai fechar quando
atingir 200 pontos para cima. Quando se usa uma regra de coloração,
podemos programar estratégias, e nesse caso o box fica azul quando
além de satisfazer a condição “default” onde: fechamento > fechamento
anterior, temos a indicação de que o volume também está subindo e de
ele é um box de dupla pontuação.
Sim, sem essa coloração fica muito mais difícil essa identificação de
mudança de direção. Observe a figura acima, onde tínhamos um mercado
em queda alternando entre boxes amarelos, vermelhos e até um roxo
(explicarei mais adiante). Depois do box roxo (também negativo), surge
um vermelho e por fim, um box azul (Pivot de alta). Ou seja, o mercado
vinha caindo de -100 em -100 pontos a cada box, mas esse box azul
“nasceu” vermelho, mas não fechou -100 abaixo da sua abertura, mas
sim 200 pontos acima do fechamento do box anterior. Seu stop fica
abaixo da sombra do box azul.
Box Amarelo: A cada 200 pontos na direção negativa (baixa), um novo

box Renko é formado na cor amarela. No caso de você não estar
utilizando ainda o Trading System 3MPRO, essa cor vai ser preta. Isso
significa dizer que não importa quanto tempo leve, esse box só vai fechar
quando atingir 200 pontos para baixo. Quando se usa uma regra de
coloração, podemos programar estratégias, e nesse caso o box fica
amarelo quando além de satisfazer a condição “default” onde:
fechamento < fechamento anterior, temos a indicação de que o volume
também está caindo e de ele é um box de dupla pontuação negativa.
Sim, sem essa coloração fica muito mais difícil essa identificação de
mudança de direção. Observe a figura acima, onde tínhamos um mercado
em alta alternando entre boxes verdes, azul e até um azul claro
(explicarei mais adiante). Depois do box azul claro (também positivo),
surge um amarelo e por fim, um box amarelo (Pivot de baixa). Ou seja, o
mercado vinha subindo de 100 em 100 pontos a cada box, mas esse box
amarelo “nasceu” verde, mas não fechou 100 pontos acima da sua
abertura, mas sim -200 pontos abaixo da sua abertura. Seu stop fica
acima da sombra do box amarelo.
Box Azul claro: Parafraseando o padrão “Três Corvos Negros” que é um

padrão de reversão raro, composto por três candles de baixa que
apresentam preços de fechamento progressivamente mais baixos. O box
azul claro é um padrão de Renko que chamo de “cisne negro”, já que
pelas regras matemáticas do Renko, ele teve pontuação negativa
indicativa de um box amarelo (mostrando exaustão do movimento de
alta), mas que por razões de dinâmica de mercado (acionamento de
stops) o mercado pode continuar subindo depois dele, mas já nos sinaliza
uma reversão a caminho, então fique esperto ao ver um “cisne negro”.
Box Roxo: Parafraseando o padrão “três soldados brancos” que é um

padrão de reversão raro, composto por três candles de alta que
apresentam preços de fechamento progressivamente mais altos. O box
roxo é um padrão de Renko que chamo de “cisne branco”, já que pelas
regras matemáticas do Renko, ele teve pontuação positiva indicativa de
um box azul (mostrando exaustão do movimento de baixa), mas que por
razões de dinâmica de mercado (acionamento de stops) o mercado pode
continuar caindo depois dele, mas já nos sinaliza uma reversão a
caminho, então fique esperto ao ver um “cisne branco”.
Sombras são falhas:
Cada sombra em um box azul claro e roxo é uma falha de rompimento

(fechamento matemático) com aumento de volume a favor da tendência
vigente, mas que antecede um reversão.
Suportes e Resistências:
Traçando suportes e resistências no gráfico atemporal.
Fractais combináveis:
- 21R / 60min
- 15R / 60min
- 9R / 60min
- 21R/ 4H
- 15R/4H
- 9R/4H
Análise top down (pré- mercado):

O mercado não respeita uma cronologia temporal
➔ O mercado é baseado em eventos
➔ Comportamento dos grandes players
➔ Comportamento dos outros participantes
➔ Efeito manada
Operando figuras de equilíbrio.
Serve para gráfico temporal (candles) e de eventos (Renko).
Canal de Acumulação ou Range: Para traçar uma linha de canal é

preciso, primeiramente, traçar a linha de tendência e, após isso, ligar os
topos e os fundos dessa tendência com uma linha que se inicie no
primeiro topo e no primeiro fundo. Esse canal é confirmado se, no
próximo topo, os preços “esbarrarem” na linha e se retraírem e nessa
retração “esbarrarem” na linha de fundo e aumentarem.
Triângulo simétrico: A amplitude dos preços vem diminuindo e

afunilando formando um momento de decisão.
Operando figuras de equilíbrio.
Bandeiras de alta podem se formar após uma tendência de alta. O

padrão se completa quando o preço sai das linhas de tendência contidas
na direção da tendência predominante, ponto em que provavelmente
continuará seu curso.
Bandeiras de baixa podem se formar após uma tendência de baixa e o

raciocínio se inverte, ou seja, o mastro é formado por uma sequência
descendente de boxes e esta descida é interrompida por uma formação de
um box azul com sombra longa que depois de fazer um fundo menor que
o fundo do box anterior (amarelo ou vermelho) ultrapassa a abertura com
volume.
❑ Para se ter uma linha de tendência de alta (LTA) é preciso a união de

dois fundos.
❑ A linha de tendência de alta é traçada por baixo de dois ou mais
fundos ascendentes.
❑ A linha de tendência de baixa é traçada por cima de dois ou mais
topos descendentes.
❑ Para de ter um "canal" é preciso a união de dois fundos e dois topos.
❑ A linha de canal de alta é traçada paralelamente à uma linha de
tendência de alta, a partir do primeiro topo proeminente.
❑ A linha de canal de baixa é traçada paralelamente à uma linha de
tendência de baixa, a partir do primeiro fundo proeminente.
Leitura cruzada de mercado
Figura 4.13 - Market Reading cross
1º Volume confirma tendência

De maneira semelhante, se o mercado constrói um novo fundo e o
volume atinge um patamar mais alto, provavelmente, o fundo criado será
atingido novamente e até ser superado.
2º Diminuição de volume antecede a virada
Se dentro de uma tendência de alta ocorre uma nova elevação e o volume
não acompanha esse acontecimento, um sinal de alerta é gerado. A
tendência pode esta próxima do seu final.
Esse conceito é mais relevante para movimentos altistas, uma vez que o
mercado pode manter uma tendência de queda com baixo volume.
Leitura cruzada de mercado

3º Volume confirma rompimento
Se o mercado está em negociação lateral dentro de um retângulo é
esperado que a direção do próximo movimento defina-se a partir de um
rompimento com alto volume.
Um rompimento com baixo volume indica que existem grandes chances
de os preços retornarem ao limites de movimento lateral.
Figura 4.15 – Impacto do volume financeiro na movimentação dos preços
Resumo da estratégia de rompimento:

1º - Identificar locais de níveis de preço de valor (suportes e
resistências).
2º - Analisar como o mercado vai “testar” esses locais.
3º Entrada após um box azul ou amarelo “em cima” desses locais.
Atenção: Não tentar antecipar o rompimento!
Existem outras variáveis a serem avaliadas para aumentar a
probabilidade de rompimento mas esse é um começo.
ÍNDICE
5. Os 3 (três) hábitos dos traders lucrativos fazem
Disciplina, método e gerenciamento de dinheiro (risco).

Essas três categorias fazem ou impedem o sucesso de qualquer trader.
Eu os listei em ordem de importância. Começando com a disciplina,
para atingir qualquer nível de sucesso como trader, você deve, sem
dúvida, ser disciplinado. Se você não pode ser disciplinado quanto ao
seu método de negociação e gestão de dinheiro, há uma coisa com
certeza que posso te garantir, seu fracasso. Gerenciamento de dinheiro é
o terceiro componente mais importante no trading e a gestão do dinheiro
será sempre a chave do seu sucesso como trader lucrativo. Todo trade
tem apenas dois resultados: você perde um trade (loss) ou ganha um
trade (gain). Isso, estatisticamente representa uma chance de 50/50 de
ganhar ou perder, agora pense nisso: e se a cada chance de 50/50, você
pudesse ganhar três vezes, às vezes cinco vezes, o que você arriscaria?
Isso colocaria você em uma posição melhor, mesmo diante de perdas
consecutivas. Por último, mas não menos importante, é o seu Trading
System (método de negociação), o que eu ofereço a você aqui é um
Trading System que atende a todas as categorias mencionadas.
Você terá um conjunto de regras antes de cada entrada no trade que o

manterá disciplinado. Todo Trading terá regras predefinidas de
gerenciamento de dinheiro que garantirão o risco adequado. Agora
vamos deixar o aprendizado começar.
5.1 Gráficos
Primeiramente, todas as negociações nesta estratégia, como você

provavelmente pode perceber, usa gráfico renko. Por quê? Porque os
gráfico renko não se baseia em um período de tempo real (atemporal),
apenas com base no movimento dos preços. Quando um trade consegue
entender e acompanhar o movimento dos níveis de preços e os “rastros”
deixados no mercado, esse trade está um passo mais perto de ter sucesso.
O gráfico renko usado será no mini índice e será configurado em um
gráfico de boxes de 20 tickets (20R). Será semelhante a este:
Figura 5 – WINQ20 (mini índice).

5.1 Método de negociação
Agora que sabemos que tipo de gráfico usaremos, temos que identificar o
comércio real configurado. O que estamos procurando é que as barras
renko façam uma tendência. A definição de tendência com essa
estratégia é de 2 (dois) boxes renko consecutivas ou não azuis
(COMPRA) na mesma direção ou 2 (dois) boxes renko consecutivas ou
não amarelos (VENDA) na mesma direção.
A ilustração abaixo descreve exatamente o que queremos dizer com 2 ou

mais boxes azuis ou amarelos consecutivas ou não.
Figura 5.1 – WDOQ20 (mini dólar).

Método de negociação
A aparição de um box azul ou amarelo pode conter o indicativo de uma

possível ou confirmação de mudança de uma tendência, seja tendência
de alta ou baixa.
O próximo passo é identificar o novo viés da tendência primária. O novo
viés de tendência é identificado pela quebra da tendência mais recente
desenvolvida. Portanto, se o preço romper uma VWAP D, uma média
móvel 96 com um BOX AZUL sobre a última tendência de queda,
estamos definitivamente em uma tendência de alta ou, se quebrarmos a
última tendência de alta, perdendo o nível de preço de uma VWAP D,
uma média móvel 96 com um BOX AMARELO sobre a última tendência
de alta, estamos definitivamente em uma tendência de baixa. Exemplo:
Figura 5.2 – WDOQ20 (mini dólar).

A tendência de queda é representa pela sequência de boxes

vermelhos que está sendo quebrada, pelos boxes azuis
destacados com as setas verdes. O próximo passo é aguardar um
box verde e entrar “comprado” no fechamento do box azul (ideal
um pouco abaixo), mas se o preço retornar na abertura do box
azul pode significar o surgindo de um box amarelo (zona de
range), recomendo zerar assim que o preço voltar na sua entrada.
Exemplo:
Figura 5.3 – WINQ20 (mini índice).

A tendência de alta é representa pela sequência de boxes verdes que

está sendo quebrada, pelos boxes amarelos destacados com as setas
vermelhas. O próximo passo é aguardar um box vermelho e entrar
“vendido” no fechamento do box amarelo (ideal um pouco acima),
mas se o preço retornar na abertura do box amarelo pode significar o
surgindo de um box azul (zona de range), recomendo zerar assim que
o preço voltar na sua entrada.
Figura 5.4 – WINQ20 (mini índice).
A linha verde representa a entrada no trade e a linha vermelha o risco

desse trade (loss).
A relação de obtenção de lucro, nesse Trading System é de 3 para 1. Ou

seja, arrisco 1 (um) box vermelho para ganhar 3 (três) verdes ou o que
o mercado me der. Como você pode ver, arriscamos 4 pontos em cada
trade e nessa operação obtivemos um lucro de 45 pontos, então
basicamente terminamos com uma taxa de recompensa de risco muito
superior ao retorno de 3: 1, o que significa que para cada trade
procuramos obter no mínimo um lucro de 3 boxes. Quando você
negocia utilizando esse tipo de método em um cenário de perda de
50/50 vitórias, torna muito mais fácil para um trader permanecer
lucrativo. Mesmo se tivéssemos mais 7 perdas consecutivas, ainda
teríamos lucro. As chances de termos 7 perdas consecutivas são muito
raras, assim como tentar jogar uma moeda ao ar e perder 7 vezes
consecutivas.
5.2 Estratégias de Negociação Trading System 3MPRO
Realizar um Trade nem sempre é uma tarefa fácil. Quem precisa fazer
Trade todos os dias, como é o caso dos Day Traders, por exemplo,
sabe que o maior desafio não está nos aspectos técnicos, mas sim no
comportamental das operações. Então, para aumentar a assertividade e
lucratividade das suas operações, entram em cena um método e as
estratégias de negociação desse método.
Conhecer algumas dessas estratégias é, praticamente, um pré-requisito

para os Day Traders. Isso porque, ao saber como elas funcionam, o
trader está se preparando para não ser pego de surpresa durante uma
oscilação de mercado. E, ainda, pode obter vantagens na hora de abrir
ou fechar um trade.
O Trading System 3MPRO tem 9 (nove) estratégias de negociação de

ativos, abaixo conheça cada uma delas:
1. COMPRA CLÁSSICA;
2. VENDA CLÁSSICA;
3. COMPRA DE RISCO;
4. VENDA DE RISCO;
5. TRADE DE VWAP;
6. TRADE DE KIJUN;
7. TRADE DE AJUSTE;
8. TRADE DE PONTO DE RETORNO;
9. TRADE DE MÉDIA;
10. TRADE DE FIBO.
5.2.1 Compra/Venda Clássica
5.2.1.1 Compra Clássica
Analisando as operações e o contexto de mercado do Mini Dólar –

WDUQ21 em 30/07, temos o seguinte: O trade 1, foi uma operação
de COMPRA CLÁSSICA – de 30 pontos, no fechamento do box azul
(pivô de alta), acima do cume superior da nuvem, acima do
fechamento dos 60 minutos (candle lines) marcado nos primeiro
candle de 60 minutos do dia), acima da Kijun-sen, acima da VWAP.
Notem que este trade foi finalizado quando o preço tocou a kijun-sen
de cima para baixo.
Obs: O ideal nas operações de compra clássica é que a linha do
estocástico esteja saindo da região de sobrevenda <20, plotada de
verde (indicador MACRI), mas isso não é uma regra, haja vista, que
o mercado pode permanecer subindo mesmo já estando operando em
níveis considerados de sobrecompra e só se caracteriza o término
dessa “subida” quando a linha do estocástico sair dessa região de
sobrecompra >80, sendo plotado de vermelho (indicador MACRI).
5.2.1 Compra/Venda Clássica
5.2.1.2 Venda Clássica
Analisando as operações e o contexto de mercado do Mini Índice –

WINQ21 em 30/07, temos o seguinte: O trade 1, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA – de 2.200 pontos, (abaixo da nuvem) no
fechamento de um box amarelo (pivô de baixa), abaixo do
fechamento dos 60 minutos (candle lines) marcado nos primeiros 60
(sessenta minutos) de pregão, abaixo do cume inferior da nuvem,
abaixo da Kijun-sen, abaixo da VWAP, abaixo da faixa de abertura
(quebra do ponto de retorno),ratificado pela linha do estocástico
(plotada de vermelho) apontando para baixo do nível >80
(sobrevenda).
Obs: O ideal nas operações de venda clássica é que a linha do
estocástico esteja saindo da região de sobrecompra >80, plotada de
vermelho (indicador MACRI), mas isso não é uma regra, haja vista,
que o mercado pode permanecer caindo mesmo já estando operando
em níveis considerados de sobrevenda e só se caracteriza o término
dessa “descida” quando a linha do estocástico sair dessa região de
sobrevenda <20, sendo plotada de verde (indicador MACRI).
5.2.2 Compra/Venda de Risco
5.2.2.1 Compra de Risco

WINQ21 em 19/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma
COMPRA DE RISCO (abaixo da nuvem) no fechamento de um box
verde, ancorado por um box azul (pivô de alta), acima da kijun-sen
e ratificada pelo sinal verde de compra na linha do estocástico
acima do nível <20 (sobrecompra).
Notem que essa operação tinha um alvo de 300 pontos que era,
justamente o cume inferior da nuvem de ichimoku, que nesse trade
era uma região de resistência forte.
A operação 2, foi outra COMPRA DE RISCO (abaixo da nuvem) no
fechamento de um box azul (pivô de alta), acima da Kijun-sem
abaixo do cume inferior da nuvem, perdendo o ajuste do dia e já
operando em níveis de preço abaixo da VWAP.
5.2.2 Compra/Venda de Risco
5.2.2.2 Venda de Risco

WINQ21 em 22/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma VENDA
DE RISCO (acima da nuvem) no fechamento do box amarelo (pivô
de baixa), abaixo da faixa da abertura do dia, abaixo da VWAP,
ratificada pela linha do estocástico (plotada de vermelho) apontando
para baixo do nível >80 (sobrevenda).
justamente o cume superior da nuvem de nuvem de ichimoku, que
nesse trade era uma região de suporte forte.
5.2.3 Trade de VWAP
O Trade de VWAP tanto pode fazer parte de uma compra/venda de

risco, como também de uma compra/venda clássica.
Para os traders com maior apetite ao risco o trade de VWAP vai
surgir no fechamento de um box azul/verde (compra) “para cima” da
VWAP (diária) ou no surgimento de um box amarelo/vermelho
(venda) “para baixo” da VWAP (diária). Se isso acontecer acima da
nuvem vai fazer parte do contexto da compra clássica (na compra)
mas com perfil mais moderado optou-se por esperar o fechamento
acima também da VWAP. Já no contexto agressivo, o trade de VWAP
seria a venda na “perda” da VWAP, mesmo estando acima da nuvem.
Isso faz parte do contexto de uma venda de risco com base na VWAP
onde o alvo geralmente será o cume superior da nuvem, haja visto,
que estamos em uma operação de cima para baixo. Ou seja, de um
resistência em algum nível de preços para o suporte mais próximo.
5.2.4 Trade de KIJUN
O Trade de KIJUN tanto pode fazer parte de uma compra/venda de

risco, como também de uma compra/venda clássica.
Para os traders com maior apetite ao risco o trade de KIJUN vai
KIJUN (9) (linha base da nuvem de ichimoku) ou no surgimento de
um box amarelo/vermelho (venda) “para baixo” da KIJUN (9). Se
isso acontecer acima da nuvem vai fazer parte do contexto da compra
clássica (na compra) mas com perfil mais moderado optou-se por
esperar o fechamento acima também da KIJUN. Já no contexto
agressivo, o trade de KIJUN seria a venda na “perda” da KIJUN,
mesmo estando acima da nuvem. Isso faz parte do contexto de uma
venda de risco com base na KIJUN onde o alvo geralmente será o
cume superior da nuvem, haja visto, que estamos em uma operação
de cima para baixo. Ou seja, de um resistência em algum nível de
preços para o suporte mais próximo.
5.2.5 Trade de AJUSTE
O Trade de AJUSTE (prior cote - ajuste) tanto pode fazer parte de

uma compra/venda de risco, como também de uma compra/venda
clássica.
Para os traders com maior apetite ao risco o trade de AJUSTE vai
surgir no fechamento de um box azul/verde (compra) “para cima” do
AJUSTE ou no surgimento de um box amarelo/vermelho (venda)
“para baixo” do AJUSTE. Se isso acontecer acima da nuvem vai
fazer parte do contexto da compra clássica (na compra) mas com
perfil mais moderado optou-se por esperar o fechamento acima
também do AJUSTE. Já no contexto agressivo, o trade de AJUSTE
seria a venda na “perda” do AJUSTE, mesmo estando acima da
nuvem. Isso faz parte do contexto de uma venda de risco com base no
AJUSTE onde o alvo geralmente será o cume superior da nuvem,
haja visto, que estamos em uma operação de cima para baixo. Ou
seja, de um resistência em algum nível de preços para o suporte mais
próximo.
5.2.6 Trade de PONTO DE RETORNO
O Trade de PONTO DE RETORNO (price guide – abertura do dia)

pode fazer parte de uma compra/venda de risco, como também de
uma compra/venda clássica.
O trade de PONTO DE RETORNO vai surgir no fechamento de um
box azul/verde (compra) “para cima” da faixa de abertura do dia ou
no surgimento de um box amarelo/vermelho (venda) “para baixo” da
faixa de abertura do dia.
Antes de tudo, o trade de ponto de retorno é um trade de paciência, já
que a primeira oportunidade de dá na abertura do pregão. Para ser um
trade de ponto de retorno, o mercado deve abrir com GAP
(preferencialmente) “para cima” da faixa de abertura do dia e depois
“perder” esse nível de preço preferencialmente com um box amarelo.
O tarde de ponto de retorno só vai estar validada, quando o nível de
preço fechar “para cima” da abertura do dia preferencialmente com
um box azul.
5.2.7 Trade de MÉDIA
O Trade de MÉDIA (média móvel aritmética) tanto pode fazer parte

de uma compra/venda de risco, como também de uma compra/venda
clássica.
Para os traders com maior apetite ao risco o trade de MÉDIA vai
MÉDIA ou no surgimento de um box amarelo/vermelho (venda)
“para baixo” da MÉDIA. Se isso acontecer acima da nuvem vai fazer
parte do contexto da compra clássica (na compra) mas com perfil
mais moderado optou-se por esperar o fechamento acima também da
MÉDIA. Já no contexto agressivo, o trade de MÉDIA seria a venda
na “perda” da MÉDIA, mesmo estando acima da nuvem. Isso faz
parte do contexto de uma venda de risco com base na MÉDIA onde o
alvo geralmente será o cume superior da nuvem, haja visto, que
estamos em uma operação de cima para baixo. Ou seja, de um
resistência em algum nível de preços para o suporte mais próximo.
5.3 Gerenciamento de Risco
Um Trading System lucrativo não é tudo o que você precisa para

ganhar dinheiro de forma consistente. Você deve seguir rigorosamente
as regras de gerenciamento de risco. DayTrade envolve muitos riscos.
Todo trade em que entramos, assumimos a chance de ser um vencedor
diante da possibilidade de ser um perdedor. Isso é simplesmente algo
que nunca vai mudar. Com esse Trading System, a melhor maneira de
gerenciar seu dinheiro é aumentar o tamanho da posição quando seus
negócios são consistentemente vencedores e diminuir o tamanho da
posição quando há uma série de perdas. Ao negociar estrategicamente
assim, você essencialmente faz seu dinheiro trabalhar para você. Eu
gosto de ver dessa maneira, para cada trade vencedor consecutivo,
pegue metade desses lucros e os invista no tamanho normal da sua
posição. Portanto, se você arriscar originalmente 10% e tiver uma
lucrativa nesse trade de 30%, no próximo trade eu estaria disposto a
arriscar os mesmos 10%. Caso ocorra perdas consecutivas, tenho que
diminuir o tamanho da minha posição até ter uma negociação
vencedora. Por último, mas não menos importante, nunca arrisca mais
de 10% por trade.
Gerenciamento de Risco
Tanto estratégias de alta quanto de baixa eventualmente levam à
perda de dinheiro. Justamente por isso, além da saída das operações
acionadas por algum tipo de ferramenta da análise técnica (indicadores,
padrões de renko, etc.), o trader poderá estipular limites de perda e de
ganho para suas operações.
Esses níveis de saída são conhecidos como stops, e extremamente

importantes para evitar que ocorra perda substancial do capital,
devolução de boa parte dos ganhos já obtidos na operação ou que uma
operação ganhadora se transforme em perdedora. Os três tipos de stops
mais comuns no mercado são: Stop loss, ou stop de perda, profit target,
ou stop de ganho e o risk trailing stop, ou stop móvel.
O stop utilizado na estratégia é uma programação da ordem de

entrada e saída da operação com o Stop loss que é o nível de perda que
ao ser atingido liquidará a operação de compra ou de venda. Esse
procedimento evita que uma operação de perda tenha um forte impacto
sobre o capital aplicado. O stop estipulado pode ser dado em valor
absoluto (R$), em percentual (%) ou em Ticks (Renko).
Gerenciamento de Risco
Na ilustração abaixo temos uma operação de compra que, após ser

iniciada, acabou sendo liquidada com prejuízo a partir do momento em
que o preço atingiu um patamar previamente estipulado.
Figura 5.5 – Ordem de Compra estratégia 3:1
Raciocínio semelhante aplica-se para o stop de perda na estratégia de

baixa. A ilustração abaixo mostra que, neste caso, a liquidação com
prejuízo ocorrerá se, após a entrada na venda, o preço do ativo subir e
atingir o patamar de preço predeterminado.
Figura 5.6 – Ordem de Venda estratégia 3:1
É importante que o trader tenha cuidado na definição do nível de

perda, pois se esse patamar for muito reduzido qualquer oscilação de
preço poderá levar à execução de uma saída, mesmo que tal oscilação
não tenha alterado a trajetória do movimento (falsos stops).
ÍNDICE
6. Fazendo trades usando o indicador nuvem de Ichimoku com Renko
Usando o Renko, uma antiga técnica japonesa de análise de gráficos

que elimina o fator tempo e se concentra apenas nos movimentos de
preços, a nuvem de Ichimoku ou Ichimoku Cloud, leva o trade a um
nível totalmente novo e lucrativo. O indicador Ichimoku Cloud
certamente alterará a maneira como você faz trade e scalping. E
certamente lhe dará uma vantagem competitiva além de qualquer coisa
que um gráfico de velas padrão possa te oferecer. Leia este ebook se
você deseja obter lucros sólidos e consistentes.
O indicador Ichimoku Cloud, combinado com os boxes de Renko, pode

te gerar muitos tickets (pontos). Especialmente se você fizer scalping
usando o indicador nuvem de Ichimoku no gráfico de Renko sob uma
estratégia adequada. Muitos de vocês provavelmente conhecem o
indicador Ichimoku Cloud. Talvez alguns de vocês saibam o que são
boxes ou tijolos de Renko. Caso contrário, explicarei de forma breve e
simples o que são.
Fazendo trades usando o indicador nuvem de Ichimoku com Renko
Desenvolvido no século 18 no Japão para comercializar arroz, o Renko

é uma tendência seguindo a técnica. É excelente para filtrar o ruído
dos preços, para que os traders possam capturar a maior parte de uma
tendência. Acredita-se que o nome "Renko" tenha se originado da
palavra japonesa "renga", que significa "tijolo". Renko ignora o
elemento do tempo usado em candles, gráficos de barras e gráficos de
linhas. Em vez disso, a Renko se concentra no movimento sustentado
de preços de uma quantidade predefinida de tickets (pontos). Por
exemplo, um trade pode definir os tijolos por apenas 5 tickets ou com
20 ou mais.
Um novo box ou tijolo não será formado até que o preço mova 20
tickets (pontos). Isso quer dizer, que citando o mini índice como
exemplo, um novo box Renko só será formado quando o ativo se
mover 100 pontos. Pode levar horas para que um novo tijolo se forme,
pode levar minutos ou apenas alguns segundos. No entanto, nenhum
tijolo será formado até que o limite predefinido de tickets seja atingido.
A maioria dos softwares de gráficos das corretoras oferecem gráficos
de Renko.
Agora que estabelecemos os fundamentos do Renko e seu conceito de

negociação de tendências, criaremos uma fusão entre um indicador de
negociação de tendências e uma técnica que ignora o tempo, mas segue
apenas o preço. Nossos boxes Renko pré-definidos serão de 20 tickets
(100 pontos) para o mini índice. Isso pode ser adaptado para qualquer
ativo que você faça trading.
6.1 Ichimoku Cloud: O indicador preferido dos japoneses
Foi nos anos 30, pouco antes do início da Segunda Guerra mundial, que
o jornalista japonês Goichi Hosoda concebeu o indicador técnico
conhecido no ocidente como Ichimoku Clouds. Sob o pseudônimo
“IchimokuSanjin” (“A visão a partir do topo da montanha”) Hosoda
tornou o indicador público na década de 60. Mas apenas no início deste
século o Ichimoku começou a ser praticado no ocidente, inicialmente
no mercado de moedas (“FOREX”). Em 2007 Nicole Elliott publicou
“IchimokuCharts”, o que é provavelmente o primeiro livro na língua
inglesa.
Figura 6 – Gráfico Renko

Ichimoku Cloud: O indicador preferido dos japoneses
Os três fundamentos da Análise Técnica
A Análise Técnica é basicamente o estudo do gráfico do preço e tem

três fundamentos: Tendência, Suporte & Resistência e Momentum.
A entrada em uma operação ocorre após a identificação de uma
tendência no movimento do preço; uma vez identificada, apostamos na
sua continuidade. Também é importante verificar uma força
(“momentum”) capaz de impulsionar a tendência. Porém a
oportunidade só existe quando houver uma assimetria favorável: um
potencial retorno maior que o risco. Esta assimetria pode ser medida
pelos níveis de suporte (nível de preço com viés comprador) e
resistência (nível de preço com viés vendedor) do preço. Tão
importante como uma decisão de entrada em uma operação é a decisão
da saída, pois ela determina o ganho ou a perda. A avaliação da saída
da operação também utiliza os fundamentos observados na entrada da
operação.
O Ichimoku Cloud é a Síntese da Análise Técnica
Os três fundamentos da Análise Técnica estão intimamente

relacionados; o ideal é analisá-los de forma conjunta, integrada. Esta é
a proposta do Ichimoku, ou seja, buscar a síntese, a visão do todo com
um único olhar; o olhar do homem que vive na montanha
(“IchimokuSanjin”).
Figura 6.1 – Gráfico Renko com indicador Ichimoku Cloud

O Ichimoku é definido como um sistema composto de 5 curvas (4

médias e uma curva do preço atrasada), o que pode parecer confuso à
primeira vista. Porém essa aparente complexidade inicial, com a
prática, vai revelar uma simplicidade oculta. As diversas curvas do
Ichimoku devem ser interpretadas conjuntamente; não se deve tomar
uma decisão baseada na interpretação isolada de qualquer uma das
curvas. É fundamental ter a visão do todo; aqui vale a expressão “o
todo é maior que a soma das partes”. O comportamento do preço de um
ativo na Bolsa é o resultado de um processo complexo e de alta
imprevisibilidade. É importante utilizar o conceito de redundância para
assegurar um processo de decisão mais seguro. O uso sinérgico das
diversas curvas do Ichimoku permite filtrar as melhores oportunidades,
aquelas com maior assimetria retorno x risco. As duas primeiras curvas
do Ichimoku, tem um comportamento semelhante a duas médias
móveis, uma de curto e outra de longo prazo. Porém não é utilizado o
preço de fechamento. Cada ponto da curva é obtido pelo cálculo da
média entre o maior Máximo e menor Mínimo dos últimos 9 dias (1), e
no caso da segunda curva, 26 dias (2). A terceira curva (3) é um gráfico
de linha do preço de fechamento, mas “retardado” em 26 dias. A quarta
e quinta curvas definem as “nuvens”. A quarta curva (4) é
simplesmente a média das duas primeiras (9 e 26 dias), mas
“adiantada” em 26 dias. A quinta curva (5) é igual a primeira, mas com
período de 52 dias, sendo também plotada “adiantada”, com
deslocamento de 26 dias para a frente.
Os ativos, mini índice, mini dólar e algumas ações parecem

gostar de se mover com grande volume e rapidamente. Com esses pré-
ajustes do Renko, observe seus gráficos de perto. Você pode imprimir
algumas barras da Renko de uma só vez quando o preço subir
rapidamente. Você pode até usar as configurações padrão do Ichimoku
que sua corretora oferece. Mas para esta estratégia, minhas
configurações de Ichimoku são 6, 12, 24, 6.
Figura 6.2 – Mini Índice com Ichimoku Cloud padrão
A Análise do cenário para montarmos nossas operações de Scalper, se

baseia na estratégia usada para negociar os ativos usando indicador
Ichimoku Cloud plotado no gráfico Renko.
Figura 6.3 – Mini Índice com Ichimoku Cloud no Trading System 3MPRO
A estratégia foi “batizada” de Quebra de Kumo da nuvem pelo box

Renko e funciona conforme abaixo:
NA VENDA
Conforme figura do gráfico de Renko acima, um box amarelo deve ser
plotado dentro da nuvem verde e o box seguinte (vermelho ou lilás)
deve ser plotado fechando completamente abaixo do kumo.
NA COMPRA
Conforme figura do gráfico de Renko acima, um box azul deve ser
plotado dentro da nuvem vermelha e o box seguinte (verde ou azul
claro) deve ser plotado fechando completamente acima do kumo.
Simples o suficiente? Os trades devem ser o mais simples possível ao

fazer scalping. Nós fazemos scalping seguindo e surfando a tendência
primária do dia porque ela oferece os melhores resultados. Então, veja
os exemplos abaixo.
ÍNDICE
7. Trading Systems
Muitos podem até pensar que a maior dificuldade no mercado de renda

variável é encontrar uma boa estratégia, em parte pode até ser verdade,
mas conseguir segui-la com consistência e disciplina ao longo do
tempo é o que realmente difere o trader lucrativo do trader bom
perdedor.
No nosso negócio (trading) estamos lidando com uma matéria-prima

(dinheiro) e este é finito, é natural ter medo de perdê-lo. Porém, uma
operação perdedora não deve ser capaz de fazer com desistamos
imediatamente da nossa estratégia de trading e mudemos em seguida
para uma nova estratégia. Este tipo de atitude cria a eterna busca pelo
sistema infalível que vai nos gerar entradas no fundo e saídas no topo
com 100% de acerto. Isso não existe, é falácia!
É importante entender que não é necessário acertar todas as vezes, mas

sim, acertar mais que errar e com uma relação risco x retorno sempre
favorável.
Operando com um Trading System o fator emocional que é
diretamente afetado por emoções de medo e ganância tende a ter seus
impactos mitigados, devido a racionalidade, objetividade e
fundamentação das entradas e saídas dos trades, proporcionadas por
uma estratégia que deve ser seguida com rigor e disciplina.
Trading Systems
Para atuar como Trader na Bolsa de valores, não basta apenas ter
dinheiro para abrir uma conta em uma corretora, para ser um Trader a
conquista da lucratividade passa primeiro pela definição clara de uma
estratégia de operação para conseguir, ao longo do tempo, executá-la
com disciplina e evitar assim o improviso.
O detalhamento de todos os procedimentos para a entrada e a saída de

uma operação é chamado trading system, no qual os sinais de compra e
venda são disparados mecanicamente a partir de regras pré-estipuladas.
Mas não basta apenas ter um sistema de sinalização de entradas e
saídas, é essencial que o trader também crie um método para a
determinação do tamanho das posições.
7.1 Trading System - Mini Índice
Ativo Mini Índice
Perfil Conservador
Gráfico Renko
Operações Day Trade
Regra de coloração tresMproR
Tempo Gráfico 21 Ticks
Indicadores Price Guide (Abertura) – Prior Cote (Ajuste)
VWAP D (Diária) – Ichimoku Cloud (6,12,24)
Estocástico Lento (6)
Linhas de Suporte e Resistência Cume superior/inferior Nuvem Ichimoku – Média
Móvel (96)
Ativo Mini Índice

Perfil Moderado
Gráfico Renko
Operações Day Trade, Scalping
VWAP D (Diária) – Kijun-Sen (usar somente a linha
base) do Ichimoku Cloud (6, 12,24) – Estocástico
Lento (6)
Linhas de Suporte e Resistência No 1º range do pregão (box amarelo/box azul) lado-
a-lado marcar a máxima do box amarelo com uma
linha de resistência (pintar de azul essa linha) e
marcar a mínima do box azul com outra linha de
resistência (pintar de amarelo).
Ativo Mini Índice

Perfil Agressivo
Gráfico Candlestick
Regra de coloração tresMproC
Tempo Gráfico 5M – 10M – 15M
IND_SENTIMENTO – IND_TENDPRIMA
Linhas de Suporte e Resistência Cume superior/inferior Nuvem Ichimoku – MA200 –
MA50
7.2 Trading System - Mini Dólar
Ativo Mini Dólar
Perfil Conservador
Gráfico Renko
Estocástico Lento (6)
Linhas de Suporte e Resistência Cume superior/inferior Nuvem Ichimoku – Média
Móvel (96)
Ativo Mini Dólar

Perfil Moderado
Gráfico Renko
VWAP D (Diária) – Kijun-Sen (usar somente a linha
base) do Ichimoku Cloud (6, 12,24) – Estocástico
Lento (6)
Linhas de Suporte e Resistência No 1º range do pregão (box amarelo/box azul) lado-
a-lado marcar a máxima do box amarelo com uma
linha de resistência (pintar de azul essa linha) e
marcar a mínima do box azul com outra linha de
resistência (pintar de amarelo).
Ativo Mini Dólar

Perfil Agressivo
MA50
7.3 Trading System – Ações/Opções
Ativo Ações
Perfil Moderado
Gráfico Renko
Tempo Gráfico 10 - 15 Ticks (Adequar a volatilidade do papel)
VWAP D (Diária) – Média Móvel A (48) – Ichimoku
Cloud (12, 26,52) – MACD Histograma (24,12,6)
Linhas de Suporte e Resistência Cume superior/inferior Nuvem Ichimoku – MA96
Ativo Ações
Perfil Agressivo
VWAP D (Diária) – IND_SENTIMENTO -
IND_TENDPRIMA – Ichimoku Cloud (12,26,52)
MA50
Ativo Ações
Perfil Conservador
Tempo Gráfico 30M – 60M – 4H
MA50
ÍNDICE
8. Psicologia do mercado
O grande paradoxo do Day Trade é exigir o mais alto nível de

disciplina, ao mesmo tempo em que atrai as personalidades mais
compulsivas, obsessivas e propensas ao jogo.
Após uma operação lucrativa não busque outra operação por ganância.
manter o foco na meta diária, disciplina e estratégias de entrada e saída.
Os operadores que se deixam empolgar tiram os olhos do dinheiro e
partem para operações impulsivas.
Os Day Traders bem-sucedidos testam padrões e sistemas, medem os
riscos e recompensas e se concentram no aumento do patrimônio.
Você tem que operado com sucesso por meio de gráficos do fim do
dia? Se a resposta for negativa mantenha-se longe do Day Trade. Você
precisa de no mínimo 1 ano de experiências bem-sucedidas em
operações de mercado convencionais antes de tentar abrir e fechar
operações num mesmo dia.
- Você tem um plano de trade por escrito?

- Com que quantia você vai operar?
- Em que mercados?
- Como vai escolher as entradas e saídas?
- Como vai gerenciar os riscos?
- Vai usar stop técnico ou fixo?
- Vai distribuir o capital caso precise fazer preço médio direcional?
Psicologia do mercado
Um dos conselhos de Sato Namura é: Remova do seu cérebro as

lembranças ruins do Loss. A psicologia do mercado nada mais é do
que uma dicotomia cancerígena em jogo no mundo de trading. Não
temos tempo para jogos. E, ao negociar dentro de uma faixa limitada
pelo tempo de fechamento de um candle, você perde dinheiro a ser
ganho. No entanto muita psicologia de mercado que você só adquire
depois de muitas horas de tela, mas que através de um box Renko que é
plotado na tela do seu computador, você ignora o movimento dos
preços, foca na sua estratégia e adquire um equilíbrio emocional.
Então deixe a psicologia com os psicólogos. Não seja psicólogo. Seja
um trader matemático e negocie apenas em que direção o box Renko
diz para você negociar. Não quero confundi-lo com minhas palavras
ou criar um estado de choque. Estou aqui para te lembrar que, em
trading, ganhar dinheiro é o que é importante. Não investigando
comprimentos de sombras inúteis e padrões de candles. Isso não é
Price Action (ação do preço). Isso é jogo. Por muito tempo, os
Traders foram instruídos a comparar seus trades com as dos jogadores
de poker. Lembre-se de que jogar poker é como jogar na loteria. É um
jogo de tolos, onde ninguém vence, a não ser o “dono da casa” que
comanda o show. Portanto, pare de se comparar com jogadores
degenerados. Compare-se a ninguém. Você é acima de tudo um
matemático, usando simples adição e subtração para comprar ou
vender uma determinada quantidade de contratos, ações ou opções
usando a melhor ferramenta matemática que um trader pode ter.
Gerenciamento do seu dinheiro
Esta é sua responsabilidade não é minha, mas sua. Primeiro, você deve
determinar quanto está disposto a perder, em vez de pensar quanto
deseja ganhar. Lembre-se de que mesmo com Renko você perde,
embora nem tanto, mas você perde. Portanto, aconselho não arriscar o
dinheiro que você precisa para pagar seu aluguel, faturas, leite das
crianças, alimentação e etc. Você pode ser tornar o seu pior inimigo ou
melhor amigo.
Abaixo, compartilho algumas dicas práticas que me custaram muito

mais que o valor desde e-book.
Não opere próximo da mínima em operações de stop (vender em níveis

de preços respeitados pelo mercado na contra tendência. Exemplo:
vender em uma tendência de alta em cima de uma MA 200), pois o
mercado pode virar para cima (era apenas um pullback).
Para operar “vendido” em operações de rompimento, buscar no livro de

ofertas a maior agressão de venda, ficando sempre 1 Tick acima para
sair mais rápido e sempre se olho na máxima do canal da banda de
bollinger, ficando 1 Tick abaixo da maior agressão de compra para
poder fechar sua operação mais rápido e sem ganância.
Gerenciamento do seu dinheiro
Implemente um rigoroso controle de gestão do seu dinheiro e não se

aventure entre os especuladores brigando por poucos Ticks, para não
ser atropelado pelos operadores institucionais.
Espere o melhor momento para operar, você não tem obrigação de

comprar ou vender, você pode e deve ficar de fora quando as operações
não se enquadrarem no seu trading system e/ou relação risco versus
retorno.
A uma única maneira que de ganhar dinheiro no Day Trade é operando

bem, não sempre.
Day Trade é um “jogo” muito rápido, disputado por algumas pessoas
muito inteligentes. Tentar competir com eles usando dados defasados é
piada. Você precisa ter de um computador rápido e exclusivo, de uma
boa e confiável plataforma e de uma conexão rápida com a internet.
A capacidade de gerar resultados está ligada a percepção do que se

deseja alcançar quer seja um nível de preço ou número de pontos.
Tem que se se ter uma estrutura de meta determinada e detalhada para

cada Trading.
Após alcançar a meta determinada para o dia, não se deixe levar pela
emoção e/ou ganância. Deve-se parar, visando não devolver ao
mercado tudo que ganhou no dia.
Gatilhos mentais de sucesso
❑ Pensar que você já alcançou seu objetivo ou meta.

❑ Foque em ter um objetivo claro, nítido e vivo em mente.
❑ Não tenha medo de cometer erros ou de falhar ocasionalmente.
❑ O aprendizado de qualquer habilidade é realizado por tentativa e
erro.
❑ Não hesitar em “stopar” quando a operação virar contra o mercado.
❑ Não hesitar para entrar na operação quando for acionado o gatinho
(sinal de entrada. Exemplo: box azul em cima de uma média
móvel).
Sua estratégia pode causar uma sequência de operações perdedoras,

mas o descontrole é sem dúvidas a maior causa das sequências de
operações perdedoras.
Os dois principais medos enfrentados pelo traders, quer sejam

iniciantes ou já experientes são: O medo de ficar de fora ou FOMO que
é a sigla da expressão em inglês "fear of missing out", que em
português significa algo como o "medo de ficar de fora", e que se
caracteriza por uma necessidade constante de saber o que as outras
pessoas estão fazendo, associado a sentimentos de inveja, medo de
perder alguma atualização, festa, evento ou para o mercado o medo de
perder um grande movimento de alta. E o medo de perder dinheiro.
O medo de ficar de fora: Você analisou o fechamento do mercado

anterior, fez suas marcações de suportes e resistências, está
acompanhando os possíveis surgimentos de locais de trade com base
no trading system. O mercado nesse estudo de caso, está comprado.
Rompeu a resistência você preenche a boleta e compra com medo do
preço correr rápido e você pegar menos pontos e menos dinheiro nesse
movimento. Mas você não espera a confirmação do movimento, que
nesse caso preferencialmente deve ser “startado” por box azul (pivot de
alta), onde as chances de acerto saem da aleatoriedade dos 50% do cara
e coroa e passam para 80% com o trading system. Essa sua antecipação
ou tentativa de “baratear” seu stop pode te custar um bom dinheiro
acionando seu stop e te tirando da operação. É preferível esperar o
fechamento do box azul, colocar sua entrada próximo da sua abertura e
esperar que a “sombra” do box seguinte que deve ser um box verde
pegue a sua ordem e seu stop fique protegido na sombra do box azul.
Se ao entrar nessa operação o preço encontrar dificuldade para fechar
acima, como você entrou com 50% de desconto (na abertura do box
azul), você tem chance de sair com um ganho parcial ou no zero a zero,
pois após um box azul, se ele não fechar verde, será um box amarelo
indicando assim uma “zona de range”.
O medo de perder dinheiro: Esse medo tem a ver com ganhar pouco e
perder muito, e está associado também com as escolhas da relação
risco versus retorno das suas operações. Voltando ao exemplo anterior
da operação de compra, você entrou certo e mercado sobe mas não
fechando um box verde na sua direção. Depois disso ele cai abaixo da
sua entrada e quando sobre uns 20 pontos acima (mini índice) você
zera. Ou seja você arriscou uns 100 pontos para ganhar 20 pontos.
Você tem que entender de que quando se entra na operação, nesse
exemplo, você aceitou perder 100 pontos (stop loss). Então, se você
analisou o mercado, entrou próximo a abertura do box azul, seu stop
estava no lugar certo (na sombra desse box), você tem que deixar o
trade correr. O mercado anda em ondas e a questão é que entrando em
um rompimento pode ocorrer um pullback e o medo de perder dinheiro
te faz sair do trade antes da hora. Ficar saindo antes do seu plano, você
vai entrar para a estatística dos 95% dos traders perdedores.
❑ Estabeleça objetivos claros e alcançáveis de maneira previsível.

❑ Para de ver os erros como falhas e aprenda a usá-los como feedback
positivo.
❑ Aprenda a relaxar e ficar relaxado.
Conclusão
Por favor, use uma boa gestão do dinheiro e teste essa estratégia no
mínimo 7 (sete) vezes antes de operar na conta real. Os boxes Renko
geram maiores possibilidades de trades “seguros” e podem gerar
maiores lucros. Especialmente com o indicador Ichimoku. Siga as
regras da estratégia e você poderá aproveitar uma vantagem
competitiva no Day Trade. Que seus lucros se acumulem na sua conta
como tijolos de Renko no seu gráfico.
Obrigado por adquirir este e-book. Agora vá lá e seja um bom trader

matemático e ganhe dinheiro usando a ação pura do preço com o
Renko!
ÍNDICE
Anexo I – Trading para não Traders
A1 – Primeiras operações no mercado
Teoria de Dow:
Teoria desenvolvida em 1884 por Charles Henry Dow, que se tornou a

base da análise técnica:
❑ O mercado se move em tendências.

❑ A tendência vigente dura até ser substituída por outra oposta.
Os boxes Azul e Amarelo do Trading System 3MPRO foram

parametrizados para “espelhar” os fundamentos da análise técnica.
Ponto de Retorno:
Nunca saberemos onde estarão os próximos fundos e topos, mas é

preciso identificar os que aconteceram no lado esquerdo do gráfico.
Tamanho do movimento:
Sem essa definição a Teoria de Dow fica subjetiva.
❑ Movimento completo da tendência de alta.

❑ Movimento completo da tendência de baixa.
❑ Menor referência em um gráfico Renko pequeno (adequar a cada
ativo).
❑ Segunda referência no gráfico Renko que se vai operar.
❑ Terceira referência no gráfico diário.
Pesquise: Quantos boxes ou pontos fazem um movimento de

deslocamento de preços no ativo que você vai operar.
Ponto de Pivot (PP):
Fórmula clássica: PP = (Alta + Baixa + Fechamento) / 3

Variação: PP = (Alta + Baixa) / 2
Alcance: A= (Pivot – S3) + (R3 – Pivot)
O que você olha para operar e o que motiva sua decisão?
✓ Vendi porque parou de subir

✓ Comprei porque parou de cair
✓ Vendi porque o mercado começou a vender;
✓ Comprei porque o mercado começou a comprar.
❑ Os melhores traders não tinham medo de operar e não tinham

dúvida da sua capacidade de ganhar dinheiro.
❑ Os melhores traders conheciam pouco ou quase nada de análise
técnica.
❑ Os melhores traders não possuíam um método rígido de entrada e
saída, ou seja, são discricionários.
❑ Os melhores traders também perdiam, mas encaravam estas perdas
como uma oportunidade de melhoria.
❑ Os melhores traders tinham pouca opinião sobre a direção dos
preços e conseguiam olhar para o mercado de uma forma objetiva,
reagindo ao mercado.
❑ Os melhores traders eram extremamente ágeis na execução dos
trades (entrada – saída – stop).
Não achei bom utilizar a boleta scalper, pois não temos tempo de
replanejar a estratégia durante o trade (operação) e/ou formação dos
boxes.
Sempre operar utilizando uma plataforma, preferencialmente o

Profitchart.
Sempre operar com Stop Loss programado. Eu operei uma vez sem
Stop e o mercado voltou muito contra minha posição e o próprio
sistema da corretora me “stopou”. Achei que poderia esperar até o
leilão de fechamento.
Sempre operar respeitando o Pivot Point. Se o preço cair, esperar para

ver até onde ele toca. Se no Pivot S1, S2 ou S3. Quando cruzar, esperar
confirmar com os indicadores IFR ou Money Flow.
Mercado caindo próximo a S1 retoma ALTA, mas o Money Flow

estiver virado para baixo nas cores vermelho ou branco: não comprar!
Só comprar quando o histograma virar para cima com a cor azul. Mas
se o movimento fizer só uma barra azul de alta pode indicar apenas um
Pullback.
Sempre respeitar o mercado, fiz duas operações com GAIN e na

ganância na parte da tarde eu entreguei tudo.
Bateu a meta é melhor parar, isso é mais que real e salutar.
Acompanhar a tendência dos maiores papéis que compõem o Índice
Bovespa, pois esses papéis podem e influenciam o mini índice.
A abertura dos mini contratos de índice e dólar ocorre às 09:00h.
- Entrar em operações sempre a favor da tendência!

- Preço acima do ajuste: Tendência primária de ALTA
- Preço abaixo do ajuste: Tendência primária de BAIXA
- Preço acima da VWAP diária: Sentimento de COMPRA
- Preço abaixo da VWAP diária: Sentimento de VENDA
DICA! No fechamento do pregão, verificar a previsão do ajuste para o

dia seguinte.
Se AJUSTE projetado > AJUSTE de Hoje = Tendência primária de
ALTA
Se AJUSTE projetado < AJUSTE de Hoje = Tendência primária de
BAIXA
Se liga! Ficar atendo na ABERTURA do dia, pois se abrir com GAP de

Baixa ou Alta, essa condição já pode ter sido satisfeita. Ai fique atendo
ao preço sobre a VWAP e a ABERTURA.
Antes do início do pregão, ficar de olho na bolsa de Nova York

(NYSE), geralmente se lá cai, a bolsa daqui acompanha.
Operar usando a boleta super Scalper é furada. Quando o mercado vira
dá um Loss muito grande e ficar “invertendo a mão” só adia o
inevitável.
É melhor buscar uma entrada estratégica com Loss programado e
sempre a favor da tendência.
Operar usando uma plataforma se mostrou mais eficiente do que home
broker.
Observei que o fechamento do pregão tende a seguir a previsão do
Ajuste BM&F.
Fazer no máximo três operações por dia, se tomar Loss no 1º trade e
estiver dentro do limite de perda do dia, faça outra entrada bem mais
seletiva, se o Loss acontecer depois da meta batida você já estava
errado em estar operando. Desliga essa merda e vai estudar!
ÍNDICE
A2 – Day Trade
RISCO:
- Definição do ativo a ser operado
- Tamanho da boleta
- Definição do Setup
- Definição de ganho e perda por Trade
ENTRADA:
- Cenário condicional claramente definido
- Buscar entradas de baixo risco que podem ser aceitos
- Acionou a entrada não hesite e não tenha medo, simplesmente
execute.
SAÍDA:
- Tenha um objetivo claro para zerar o Trade
- Somente com lucros você é um Trader vencedor
- Cuidado com a ganância
- Não deixe um Trade positivo virar negativo
- Encare as perdas como custo de aprendizagem
- Não deixe o mercado virar contra sua posição
- Entrou em um nível de preço e no mesmo momento o mercado
“voltar contra”, Stopar a operação e entrar em outra oportunidade, não
espere para se ferrar, não conte com a sorte e não reze.
A2 – Day Trade
Particularidades do Day Trade
❑ Operar Day Trade, significa entrar e sair da operação no mesmo

dia.
❑ Tem que aprender a ler gráficos de Renko de tamanhos diferentes,
adaptando os Ticks de acordo com a volatilidade do ativo.
❑ Pode-se cortar as perdas como muita rapidez.
❑ As despesas com corretagem são altas.
❑ Os lucros tendem a ser menores (viradas intradiárias são mais
curtas).
❑ Deve-se agir instantaneamente (dentro da estratégia), se parar para
pensar, está fora.
❑ O Day Trade explora a propensão para o jogo.
❑ Se houver falha na disciplina, o day trader encontrará rápido.
❑ Não entrar em operações impulsivas, bateu a meta. Pare!
A2 – Day Trade
Regras do Day Trade
❑ Respeite os padrões de Renko.

❑ Priorize entradas conservadoras.
❑ Aceite o zero a zero ou saia na meta.
❑ Respeite 2 (duas) entradas por box.
❑ Limite seu stop diário para no máximo 2 (dois).
Monte operações direcionais em Renko com tamanhos maiores,

ficando no meio termo entre especuladores (operadores de 1 a 5
minutos) e operadores de posições.
Tente identificar discricionariamente uma ou duas operações por dia,

mais longas que especulações e mais breves que posições.
Procure agir como um operador institucional se especializando em

apenas um mercado para Day Trade.
A2 – Day Trade
A vantagem de comprar em rompimentos de alta (menor lucro), é

seguir os movimentos de impulso. A desvantagem é comprar na alta e o
stop estar longe.
A vantagem de pescar no fundo, pullpack (maior lucro), é comprar a

preço de liquidação e o stop estar mais perto. A desvantagem é o risco
de ser surpreendido numa reversão para baixo. As entradas em
rompimentos são mais confiáveis, mas os lucros são menores.
Como tirar dinheiro do mercado?

- Seguindo o cara mais rápido ou o cara que tem mais volume.
TEORIA DE ROMPIMENTO DE PREÇOS X LINHAS DE MÉDIA

ARITIMÉTICA.
- Observei um sinal muito claro e forte quando a linha MA(7)

“amarela”, toca na linha MA(25) “azul”. Cruzando para baixo, indica
uma VENDA, pois os preços tendem a cair para baixo da linha
MA(25). Cruzando para cima, indica uma COMPRA, pois os preços
tendem a subir acima da linha MA(25).
- Esse movimento de baixa é confirmando mais a frente quando a linha

MA(25) “azul”, cruza para baixo da linha MA(99) “roxa”. É o segundo
indicativo para stopar a operação caso esteja “comprado”. Deixar os
preços cairem e quando a linha MA(25) se inclinar no movimento
contrário fazer a recompra.
ÍNDICE
A3 – Operando com Minicontratos
Nas operações com Minicontratos de Índice e Dólar, não operar na

quantidade máxima de contratos que a sua margem pode “pagar”. Por
exemplo, se você tiver R$ 1.000,00 (mil reais) na sua conta na
corretora e a margem garantia por contrato de mini índice for de R$
50,00 (cinquenta reais). Em tese, você poderia operar com pelo menos
uns 15 mini contratos. Nunca faça isso!
Como nosso objeto de estudo é o gráfico Renko, operando com
tamanho 21, significa dizer que a cada 100 pontos temos a formação de
um novo box, quer seja verde ou vermelho. Operando com esses
R$1.000,00 (mil reais) na sua conta os 15 mini contratos, significa
dizer que se você acertar um movimento de 100 pontos, vai colocar no
bolso a bagatela de R$ 300,00 (trezentos reais). Ou seja, 30% de lucro
que também é o seu prêmio de risco por trade. Se você tomar um stop
de 300 pontos, está fora.
O ideal e mais racional é que você esteja exposto em 5% da sua
margem por contrato. Ou seja, com R$ 1.000,00 (mil reais) você pode e
deve operar apenas 1 mini contrato.
Operando no limite da sua margem na corretora, caso o mercado
“alimentado” por uma notícia inesperada volte contra a sua posição,
você não vai conseguir mover seu stop loss e vai ser arrebentado pelo
mercado, além do robô da corretora zerar a sua posição e você pagar
caro por isso em taxas de corretagem.
Uma posição aceitável, seria no máxima 1(um) mini contrato a cada R$
500,00 (quinhentos reais).
Nas operações com Minicontratos de Índice e Dólar, não operar na

quantidade máxima de contratos que a sua margem pode “pagar”. Por
exemplo, se você tiver R$ 1.000,00 (mil reais) na sua conta na
corretora e a margem garantia por contrato de mini índice for de R$
50,00 (cinquenta reais). Em tese, você poderia operar com pelo menos
uns 15 mini contratos. Nunca faça isso!
Como nosso objeto de estudo é o gráfico Renko, operando com
tamanho 21, significa dizer que a cada 100 pontos temos a formação de
um novo box, quer seja verde ou vermelho. Operando com esses
R$1.000,00 (mil reais) na sua conta os 15 mini contratos, significa
dizer que se você acertar um movimento de 100 pontos, vai colocar no
bolso a bagatela de R$ 300,00 (trezentos reais). Ou seja, 30% de lucro
que também é o seu prêmio de risco por trade. Se você tomar um stop
de 300 pontos, está fora.
O ideal e mais racional é que você esteja exposto em 5% da sua
margem por contrato. Ou seja, com R$ 1.000,00 (mil reais) você pode e
deve operar apenas 1 mini contrato.
Operando no limite da sua margem na corretora, caso o mercado
“alimentado” por uma notícia inesperada volte contra a sua posição,
você não vai conseguir mover seu stop loss e vai ser arrebentado pelo
mercado, além do robô da corretora zerar a sua posição e você pagar
caro por isso em taxas de corretagem.
Uma posição aceitável, seria no máxima 1(um) mini contrato a cada R$
500,00 (quinhentos reais).
Trade na prática:
❑ Operar na plataforma se mostrou mais eficiente do que o home

broker ou mobile.
❑ O fechamento do pregão tende a seguir a direção da “previsão do
ajuste”.
❑ Colocar as entradas/saídas conforme book de ofertas, nunca entrar
no “fogo” do movimento.
❑ Procurar Pivot de alta (box azul), próximo a mínima do dia para
operações de compra.
❑ Procurar Pivot de baixa (box amarelo), próximo a máxima do dia
para operações de venda.
❑ Preferencialmente operar a favor da tendência, ainda mais se for um
trader iniciante.
❑ Fazer estudos após o fechamento do pregão, fazendo marcações
para o pregão do dia seguinte com a máxima do dia, mínima do dia
(possíveis regiões de suporte).
❑ Verificar se esses níveis de preços estão próximos a algum
marcação de Pivot, VWAP, Ajuste, MMA(200) e etc.
❑ Procurar entradas sempre a favor da tendência na direção apontada
pelo Pivot de Renko (box azul/amarelo) ou a outro nível de preço
importante.
❑ O cruzamento das MME (5) e MME (20), tem se mostrado muito
assertivas no Renko 15R.
Trade na prática:
Operar Rompimentos da faixa de abertura é uma operação interessante,

desde que você observe o seguinte:
❑ Quando a faixa de abertura é muito larga, por exemplo, 80% da
faixa diária média do último mês (VWAP mensal), é provável que
ela determine a máxima ou a mínima do dia.
❑ Os extremos do book de ofertas fornecem dois bons níveis de
suporte e resistência.
Dicionário: STOP é a saída das operações e pode ser um stop com

ganho (gain) ou um stop com perda (loss). Um stop pode ser fixo, onde
você determina um valor em dinheiro ou pontos que está disposto a
arriscar na operação. Mas o stop também pode ser técnico, tendo por
base o uso de indicadores, suportes e resistências, utilizando o Trading
System 3MPRO seu stop loss na compra fica no extremidade inferior
da sombra do box azul e na venda, fica na extremidade da sombra do
box amarelo.
Trade na prática:
Estratégia de rompimento de canal:
❑ Análise de preço: Determina a entrada
❑ Análise de volume: Potencializa a entrada
❑ Análise de volume direcional: valida a entrada
❑ Qual o volume direcional? Se soma das agressões aumentarem é

provável que haja o rompimento do canal.
❑ A diminuição do volume antecede a virada.
Estratégias operacionais:
❑ Operação de proteção
❑ Operação de rompimento
❑ Operação de Pullback
Trade na prática:
Na abertura do pregão do mini índice, observar a direção dos preços no

book de ofertas.
Marcar a máxima, abertura, mínima e fechamento do box de maior
Alta ou Baixa durante o pregão usar (candles lines) para marcar.
Ajustar as entradas e saídas para o cruzamento das médias: 5(MME)
para cima da 20(MMA) = COMPRA; 5(MME) para baixo da
20(MMA) = VENDA.
DICA! Observar o surgimento de boxes Azul e Amarelo nesses

cruzamentos de médias para reforço e confirmação da reversão.
Operacional Minicontratos
- Traçar candles lines do candle de fechamento de 60min em um

gráfico Renko, observando se fechamento está acima ou abaixo de
uma linha de média (MA) entre 18 e 21.
- Durante o pregão ir traçando pontos de entrada de acordo com as
máximas e mínimas dos candles de 60min, para se ter uma idéia de
volatilidade, pontos de pullback, suportes, resistências e tamanho dos
stops por entrada.
Tipos de “STOP” Diário:
❑ STOP POR PERDA MÁXIMA FINANCEIRA

Exemplo: Perda máxima aceitável no dia é de R$ 200,00, levou um
Stop desse valor na primeira operação: Pare!
❑ STOP POR LOSS FROM TOP (LFT)

Exemplo: Meta diária é de R$ 500,00, ganhei R$ 500,00. Aí pode-se
estabelecer um Stop de R$ 200,00 (LFT) para tentar mais no dia, mas
se perder (Loss) nessa segunda operação: Pare!
❑ STOP POR NÚMERO DE OPERAÇÕES

Exemplo: Você fez 3 (três) operações e está no 0X0, ou negativo até o
Stop por perda máxima, nessa situação: Pare!
Falsos rompimentos (Mini Índice)
Você tem bastante coragem para operar com Mini Índice?

A maioria dos Traders não dispõe de capital suficiente para esses
contratos.
Para operar com 10 minicontratos em “teoria” você precisaria de R$
500,00 em garantia na corretora. Mas se você fizer isso, as sua chances
de se ferrar aumentam na mesma proporção da sua alavancagem. Uma
posição recomendada (não a ideal), seria ter pelo menos seis vezes (6x)
esse valor na conta da corretora para operar com esses 10 contratos.
Isso, considerando uma meta diária de R$ 500,00 e um Stop por perda
máxima de R$ 200,00 ou 100 pontos.
Com pouco valor em garantia não é possível colocar um Stop Loss
sensato ou superar movimentos adversos.
Existem grandes quantidades de Stops de venda abaixo da mínima
faixa de abertura e mínima do dia. Os “Institucionais” levam o
mercado para esses níveis, levando os amadores (você) a vender e
então compram suas mercadorias a preço de liquidação.
HIGH ORDENS DE COMPRA
OPEN
LOW ORDENS STOP DE VENDA

Falsos rompimentos (Mini Índice)
Há grande quantidade de Stops de compra acima da máxima da faixa

de abertura, da máxima do dia e da máxima do dia anterior, colocadas
por vendedores a descoberto hesitantes. Ao empurrar o Mini Índice
para esses níveis, os “Institucionais” disparam o pânico de compra. Os
Institucionais vendem a descoberto, posicionando-se para a próxima
virada de baixa.
Desconsidere os falsos rompimentos do Mini Índice - opere contra
eles. Use osciladores para detectar quando um falso rompimento
começa a perder a força e aposte no retorno ao meio da faixa do dia.
Tamanho das operações:
Comece a operar com 1 contrato, até que em 2 semanas com mais dias
positivos do que negativos, aumente para 2 contratos. Na semana
seguinte, caso a semana for de dias negativos maiores do que positivos,
volte a operar com 1 contrato.
Quando o nível de risco sobe, nosso desempenho caí.
Operar em excesso significa, entre outras coisas, realizar operações

grandes demais para seu nível de experiência, conhecimentos e
segurança.
Os maus Traders de “Futuros” procuram corretoras com a mais baixa

exigência de margem.
A principal recomendação para os operadores é entrar no mercado com

sensatez e racionalmente, maximizando os ganhos, minimizando as
perdas e assumindo responsabilidade por todos os seus passos.
Plano de Ação:
Iniciar o dia, sabendo qual ativo operar e como operar esse ativo.
As boas operações saltar dos gráficos e gritam – aqui estou, aproveite-
me. Não buscar desafios, mas sim, maneiras de ganhar dinheiro.
A melhor hora para pesquisar é à noite, quando os mercados estão
fechados e você pode analisa-los em paz. Pensar, verificar outros
índices, ações e indicadores para então decidir comprar, vender a
descoberto ou ficar de fora.
Para alcançar o sucesso nas operações de mercado, você precisa de
confiança e cuidado.
Confiança e humildade são fundamentais para “surfar” uma tendência
e/ou conformar-se com pequenos prejuízos.
Comportamento de mercado:
✓ Operar sempre a favor da tendência.
✓ Recomendado esperar pelo menos até 10h30, quando a bolsa
Brasileira e mercado Americano já estão abertos.
✓ Os preços respeitam níveis de ajustes (Prior Cote) passados. Na
“Alta” um ajuste anterior serve como resistência e na “Baixa” um
ajuste anterior serve como suporte.
✓ Não operar fora do seu operacional (setup).
Vícios mortais no Day Trade:
✓ Montar operações antes das 10h30.
✓ Operar contra a tendência primária.
✓ Fazer Scalping contra a tendência.
ÍNDICE
A4 – Indicadores
PONTO DE RETORNO:
A faixa de abertura tem várias implicações para os Day Traders.

Os preços de abertura e fechamento, como os dois polos de um imã,
tendem a estar nos extremos opostos de uma barra diária.
Se o mercado abrir perto da mínima de uma faixa de abertura larga,
espere que ele feche perto da borda superior e busque oportunidades de
compra. Se abrir perto da máxima de uma faixa de abertura larga,
espere que ele feche mais baixo e procure oportunidades de operar
vendido.
Os rompimentos de faixas de abertura largas tendem a ser falsos,
quando os preços ultrapassam a máxima ou a mínima de uma faixa de
abertura larga, esteja atento para a possibilidade de o rompimento
perder a força e se prepare para operar com base em seu retorno a
faixa.
Quando a faixa de abertura for estreita, espere o rompimento e esteja
pronto para operar em sua direção.
TERMÔMETRO DO MERCADO:
O Termômetro do mercado mede até que ponto o extremo do dia,

máxima ou mínima, se projeta fora da faixa do dia anterior (D-1).
Quanto maior for a extensão da barra de hoje fora da faixa do dia
anterior, mais alta será a temperatura do mercado.
(Máxima_Hoje – Máxima_Ontem) ou
(Mínima_Ontem – Mínima_Hoje).
A4 – Indicadores
CRIANDO O PITCHFORK:
O indicador PitchFork, ou simplesmente Garfo, é formado por três
pontos que são: um fundo (mínima) D-1, um topo (máxima) D-1 e
novamente um fundo (mínima) D.
Utilização: O “Garfo” mostra suportes e resistências potenciais no

gráfico intradiário. Depois de marcarmos os três pontos no gráfico
diário, passamos para o 1H (60 minutos) e temos uma visão como da
figura acima. A área de cor verde clara foi configurada para
representar a área de valor da retração de Fibonacci de 61,8%. Ou seja,
compramos quando o box ou barra fechar acima dessa borda inferior da
linha verde e vendemos na borda superior.
Assim, na realização de trades, temos regiões nas quais a possibilidade
de reversão de tendência é maior. Também possuímos condições mais
propícias para avaliar os valores para colocação de ordens Stop.
A4 – Indicadores
CRIANDO O PITCHFORK
O PitchFork (forcado de Andrew) é uma ferramenta útil para detectar

zonas “escondidas” de pressão compradora e vendedora.
Isso para a tendência de baixa seria:

A ) um topo (D-1)
B) um fundo (D-1)
C) um topo (D)
Essa configuração é que faz toda diferença na assertividade da

ferramenta PitchFork.
A4 – Indicadores
PRIOR COTE: Mostra os valores de fechamento, abertura, máxima

ou mínima correspondente ao período anterior. Este período de
referência é definido pela periodicidade do gráfico e pode ser: Dia,
Semana, Mês ou Ano.
VWAP: É o preço médio ponderado pelo volume de uma cotação.
Pode ser utilizado para medir se o preço atual está sobre comprado ou
sobre vendido em relação ao preço médio.
PREÇO FIBONACCI: Quando terminar o pregão traçar o preço
Fibonacci a favor do movimento para achar os pontos de possíveis
Pullbacks.
ALTA = da Baixa até a Alta do dia.
BAIXA = da Alta até a Baixa do dia
BANDAS DE BOLLINGER: Nas bandas de bollinger, quando as

bandas do canal ficam "estreitas", a volatilidade é baixa e deve-se
OPERAR COMPRADO. Quando as bandas de "alargam", a
volatilidade é alta e deve-se OPERAR VENDIDO.
INDICADOR HILO (HIGH+LOW): A estratégia mais simples que

utiliza o HILO resume-se a:
COMPRA: Quando o HILO passa a ser traçado abaixo do ativo(box)
VENDA: Quando o HILO passa a ser traçado acima do ativo(box)
As operações são realizadas na mudança do sentido do HILO e quanto
maior o número de períodos(N), menor o número de operações.
A4 – Indicadores
ON BALANCE VOLUME (OBV):
O OBV, também conhecido pelo termo “saldo de volume”, foi criado

em 1963 pelo financista Joseph Granville, o OBV (On Balance
Volume) pode ser considerado um dos indicadores de volume mais
famosos e mais antigos dentro da análise técnica.
Este indicador mede a força de uma tendência de Alta ou de Baixa do
preço de um ativo, através do saldo acumulado de volume.
A representação gráfica é feita por meio de uma linha, a qual sobe
quando o volume é positivo e cai quando o volume é negativo.
Divergência de Alta Forte:
A4 – Indicadores
ON BALANCE VOLUME (OBV)
O OBV é sobretudo útil para ajudar a determinar se uma consolidação

(tendência lateral), tem maior chance de ser uma acumulação
(rompimento de uma resistência e início de um movimento de alta) ou
uma distribuição (rompimento de um suporte e início de um
movimento de baixa).
Uma consolidação com o OBV crescente diz que há uma probabilidade
de que será uma acumulação. Porém, se o OBV estiver decrescente
durante essa acumulação em tendência lateral, o mais provável é que
seja uma distribuição.
Fonte: Trade Forex Brasil
A4 – Indicadores
PONTOS DE PIVOT: O nível dos pontos de Pivot é calculado uma

vez ao dia e sua função principal é informar os níveis de suporte e
resistência de uma cotação.
É o ponto a partir do qual uma tendência pode mudar de sentido, para
alta ou para baixa.
DICA: Quando ele (Pivot) está rompido na alta, é sinal de compra. E

quando rompido na baixa, é percebido como sinal de venda. É por isso
que no Renko usamos os boxes azul e amarelo para marcar esses
pontos de Pivot.
CUIDADO! Os pontos de Pivot mudam regularmente e somente

devem ser utilizados para negociações de curto prazo.
A4 – Indicadores
PONTOS DE PIVOT
Os pontos de Pivot podem ser utilizados para determinar os melhores

locais de entrada e saída no mercado.
Quando a cotação de um ativo evolui acima do ponto de Pivot, é
aconselhável a especulação sobre a alta.
Quando a cotação de um ativo estiver abaixo do ponto de Pivot, é
preferível especular na queda.
É possível utilizar o ponto de Pivot para posicionar suas ordens stop
loss. Tais ordens serão colocadas logo acima ou abaixo desse ponto, em
função da direção na qual se especula. Isso permite proteger-se de uma
reversão de tendência.
DICA: É preferível evitar a utilização desse indicador quando as
cotações evoluem somente próximo a esse ponto, sem real volatilidade.
A4 – Indicadores
MACD: Indicador utilizado para confirmar uma operação de

compra/venda.
Filtros – Pode ser utilizada a tendência, se o mercado está em tendência
de baixa, mesmo com sinal de compra comprar por quê?
- Não será interessante usar o MACD como ponto de entrada, pois
ele pode falhar. Usar quando o sinal de compra + confirmação de
compra.
Configuração – Média móvel de convergência e divergência.
• Média móvel longa (24)
• Média móvel curta (12)
• Média móvel (6)
Utilização – Se a Média móvel exponencial – MME (12) estiver
cruzando a MME (24) para cima, isso significa no MACD um sinal de
compra.
A4 – Indicadores
BANDAS DE BOLLINGER: Mostra duas bandas, uma superior e

outra inferior colocando uma média móvel central para fazer Trading.
O topo da banda é a “Resistência” e o fundo da banda é o “Suporte”.
Os preços podem não respeitar as bandas, pode romper a resistência ou
quebrar o suporte, mas por isso deve-se usar o stop e os filtros de
ruídos.
Estratégia com Bandas de Bollinger
As Bandas de Bollinger medem a volatilidade do ativo, ou seja, o quão
volátil o ativo está no dia.
Pode ser usada nos gráficos Renko 21 (Índice) e Renko 9 (Dólar) ou
outro tamanho de se adapte ao seu perfil de Trading.
Qual a essência da estratégia?
1 – Box Amarelo no extremo superior da banda, significa que o ativo
atingiu a volatilidade máxima, sugestiona uma venda.
2 – Box Azul no extremo inferior da banda, significa que o ativo
atingiu a volatilidade mínima, sugestiona uma compra.
A4 – Indicadores
BANDAS DE BOLLINGER
Filtros para a Estratégia com Bandas de Bollinger
❑ Ser mais seletivo nas entradas

❑ Se der Gain, não entrar mais
❑ Esperar algum sinal de rompimento para cima ou para baixo das
bandas
❑ Banda de Bollinger de 21 períodos
❑ Quando bater na banda inferior com box baixista (vermelho,
Amarelo ou Roxo), não entrar comprado. Esperar um box altista
(verde) ou um Pivot de alta (Azul) para confirmar a mudança da
tendência e ai sim, entrar na compra visando a média do canal ou a
banda superior.
❑ Quando bater na banda superior com box altista (verde, azul claro
ou azul, não entrar vendido. Esperar um box baixista (vermelho) ou
um Pivot de baixa (Amarelo) para confirmar a mudança da
tendência e ai sim, entrar na vendido visando a média do canal ou a
banda inferior.
❑ O alvo é sempre a média móvel central. O preço base na
volatilidade da banda superior ou inferior “tende” a voltar em
direção a média.
A4 – Indicadores
IFR: O Índice de Força Relativa (IFR), é um indicador que mede a

vontade de Compra e Venda (IFR de 9 ou 14 períodos) nos gráficos
temporais, mas para o gráfico Renko o mais assertivo é o IFR (6).
O IFR mostra a força de uma Alta e a Força de uma Baixa.
Se o IFR estiver muito acima, significa que ele pode ter subido muito
(maior que 70) e pode vir a dar uma corrigida para baixo. Mas se ele
estiver muito abaixo (menor que 30), pode significar que os preços
podem voltar a subir em breve.
Não usar o IFR sozinho, não usar para tomar decisão de entrada por ser
pouco confiável.
A4 – Indicadores
MÉDIAS MÓVEIS: As médias móveis são plotadas com os preços de

fechamento de acordo com o número de períodos para trás que ela vai
plotar.
Se a média móvel está subindo, quer dizer que o preço está subindo.
Mas se a média móvel está caindo, significa que o preço está caindo.
Geralmente se utilizam 3(três) médias móveis com 7, 21 e 52 períodos
passados.
Quando a média rápida (7) estiver acima da média curta (21) e a média
longa (52) estiver abaixo da média curta (21), significa que a tendência
é de alta.
Quando a média rápida (7) estiver abaixo da média curta (21) e a média
longa (52) estiver acima da média curta (21), significa que a tendência
é de baixa.
A4 – Indicadores
SISTEMAS DE TRÊS MÉDIAS MÓVEIS:
O método do cruzamento triplo que envolve três médias móveis, cujo

objetivo é reduzir a quantidade de sinais falsos.
É gerado um sinal de “alerta” quando a menor média móvel atravessa a
média intermediária e uma confirmação do sinal é gerada com o
cruzamento da média intermediária com a longa.
Esse sistema foi automatizado na regra tresMproC, onde barras azuis
são plotadas na tela no movimento altista e barras amarelas nos
movimentos de baixa, reforçados pela perda do suporte/resistência da
média simples de 96 períodos (essa configuração no tempo gráfico de 5
minutos).
A4 – Indicadores
FIBONACCI: Os ativos, frequentemente, fazem correções e

retrocedem uma percentagem do movimento anterior. Existem várias
maneiras de colocar essas retrações. As principais técnicas são a
retração externa e a interna.
Figura A4.1 Retrações de Fibonacci

Fonte: Ilustração de Flávio Lemos.
Na retração externa, usa-se o topo (A) e o fundo (B) de uma tendência

mais proeminente e o computador irá traçar as projeções (0%, 38,2%,
50%, 61,8% e 100%). Assim, serão obtidos os prováveis pontos de
suporte/resistência em uma correção. No Gráfico A4.2, encontramos
outro topo em C. E o traçado interno poderá ser feito usando-se fundo
(A) e topos (B) para achar correções menores (C) e ainda extensões
(D), usando o fator de 161,8% .
Figura A4.2 Retrações de Fibonacci no Mini Índice

Fonte: Ilustração do Autor.
A4 – Indicadores
MARKET PROFILE (TPO) “TIME-PRICE-OPPORTUNITY”:
Os três componentes do TPO são:
1. Preço: Anuncia as oportunidades. Importante notar que preço e

valor são coisas diferentes.
2. Tempo: Regula as oportunidades anunciadas.
3. Volume: Mede o sucesso de cada oportunidade que foi anunciada.
Área de valor (V.A)
Corresponde a 70% do volume negociado. Quando o mercado sai dessa

área de valor ele “tende” a voltar para essa área.
A banda superior da área de valor é a VAH (value area low).
É muito importante na análise do Market Profile a relação que se forma

entre as áreas de valor dos dias passados e presente.
Contexto importa no Market Profile
Sempre que estudar uma nova teoria de mercado, ou mesmo se estiver

olhando uma teoria “já manjada”, leve em consideração o pano de
fundo para a mesma.
Onde comprar e vender?
VAH (SELL) Fora das áreas de valor!
VAL (BUY)
A4 – Indicadores
MARKET PROFILE (TPO)
Qual a importância da Área de valor (V.A)?
Área de valor é a região onde os “Institucionais” ou “Grandes Players”

do mercado sinalizam que aquele range de preços é justo e interessante
para negociarem seus contratos ou ações, fazendo com que o volume
negociado ali seja destacado. O maior volume negociado do dia se
encontra dentro da área de valor sendo chamada de POC (point of
control).
Fora da área de valor, consequentemente temos uma área de rejeição
(volumes menos negociados).
Esse valor de 70% da área de valor vem do nível Fibonacci 61,8%, que
foi arredondado para facilitar o entendimento.
Na prática, mesmo que a sua plataforma não disponibilize o indicador

Market Profile, podemos usar a VWAP diária com desvio
padrão/deslocamento de 3 períodos para marcarmos o nosso POC
+3
POC
VWAP (D)
-3
A4 – Indicadores
O Market Profile é composto por oportunidades de preço e tempo

(TPO) que são representados por letras. Cada letra representa 30
minutos de negociação.
Os períodos são representados com as letras de A à J, sendo A à
primeira meia hora.
O Market Profile é uma técnica de gráficos que determina e avalia o

valor de mercado conforme ele se desenvolve no período do dia
(VWAP).
Fonte: Japa Trader, 1 de jul. de 2018
Na figura acima podemos identificar a Àrea de valor representada

pela barra verde ao lado dos níveis de preço e o POC é representado
pela sequência de letras: DKFGIJKLMOO, onde o preço foi muito
negociado nesse nível.
A4 – Indicadores
O conceito de Market Profile origina-se da idéa de que os mercados

tem uma forma de organização determinada pelo tempo, preço e
volume. A cada dia, o mercado desenvolverá um intervalo para o dia e
uma área de valor, o que representa um ponto de equilíbrio onde há um
número igual de compradores e vendedores.
15%
Área de Máxima Rejeitada VAH
Área de Preço Justo (VA)

70% POC
Área de Preço Justo (VA)

VAL
15% Área de Mínima Rejeitada

Fonte: Desenho do Autor
A4 – Indicadores
A importância dos primeiros 60 minutos.
✓ A primeira hora de negociação define o padrão geral do dia, sendo a

sua primeira oportunidade de ver a atividade do mercado.
✓ Monitorar a distribuição de preços ao longo do tempo da uma visão

geral sobre quais níveis de preços são considerados aceitos e
rejeitados. Você pode aproveitar essas informações para identificar
boas oportunidades de Trading.
✓ Maior atividade de negociação do dia acontece entre a linha verde
(VAH) e a linha vermelha (VAL).
✓ Rompimentos com atividades responsivas, ou seja, grandes players
vendem ou compram por absorção quando o preço extrapola a VAH
ou VAL e zeram suas posições próximo a POC; uma vez que
possuem liquidez para realizar esses movimentos de “zeragem”, já
que 90% dos participantes do mercado aceitam negociar no preço
justo do dia.
ÍNDICE
A5 – Lições Aprendidas
Padrões de Renko:
Pivot duplo de azul – triângulo invertido de alta
Pivot azul de alta
Pivot duplo amarelo – triângulo de baixa
Pivot amarelo de baixa
Identificando Padrões de Renko no Gráfico:
Operacional 2 Telas com Renko:
A sombra de um Box amarelo no 5R é espelhada no 9R.
VENDA:
Quando fechar um Box amarelo no 5R – entrar com uma venda com

alvo inicial de 2 pontos (scalping – dólar)
No Renko 9R o Box estará em formação na cor vermelha, ou seja, OBV
caindo.
Operacional 2 Telas com Renko:
COMPRA:
Quando fechar um Box azul no 5R – entrar com uma compra com alvo
inicial de 2 pontos (scalping – dólar).
No Renko 9R o Box estará em formação na cor verde, ou seja, OBV
subindo.
DICA¹: A melhor proteção de stop testada é se posicionar atrás das

linhas inimigas (sombras dos boxes azul e amarelo).
DICA²: Não entrar a mercado, sempre buscar entradas com pelos

menos 2 pontos de “gordura”.
DICA³: Observar a formação de Boxes azul e amarelo em cima da linha

de abertura do dia e operar nessa direção
Abertura
Operacional tresMproR + Ichimoku Cloud
Geralmente um box “azul claro” antecede uma reversão do movimento

de “alta” para “baixa”, mesmo que temporariamente. Pelas suas
características um box “azul claro” reúne todas as condições para ser
um box “amarelo”, ou seja, um pivot de baixa. Deve-se ficar atento ao
próximo box, pois este sim pode ser o box da exaustão nos indicando
que o movimento vigente esta perdendo “combustível”.
Note que na maioria das vezes o box “azul claro” falha como gatilho de
exaustão, mas nos indica que o mercado está tentando mudar de
direção e só não o fez devido a força, nesse caso compradora ainda
manter interesse na alta.
Operacional tresMproR + Ichimoku Cloud
Um gráfico de Renko é construído da seguinte forma: uma vez

ultrapassada a máxima ou a mínima do box anterior por valor pre-
definido (nº Renko), coloca-se um box ou tijolo na próxima coluna.
O gráfico Renko só está voltado para o movimento dos preços; o tempo
e o volume não estão incluídos.
Quando um movimento de alta ou de baixa dá um último e forte

“suspiro” antes de finalizar sua trajetória. Esse acontecimento se chama
“exaustão” e pode ser identificada no gráfico no “azul claro” - exaustão
de alta e box “roxo” – exaustão de baixa.
Setup 3 telas
- Renko 31R + Indicador de Tendência para análise do mercado

(LONGO).
- Renko 21R para planejamento das operações (INTERMEDIÁRIO).
- Renko 11R para entradas e saídas na direção da tendência (CURTO).
- Usar MA(96) – Longa (Índice/Dólar); (48) Ações
- Usar MA(48) – Intermediária “ “ ; (24); “ “
- Usar MA(6) - Curta
- MACD (24, 12 , 6).
Operacional: Quando a MA(6) subir cruzando para cima as MA(48),
ela identifica uma tendência de Alta intra-tendência, quando a MA(6)
aponta para cima da MA(96) e temos um box verde (preferencialmente
Azul) fechando acima dela, temos a confirmação de uma tendência de
alta. O inverso é verdadeiro para operações vendidas. Os preços acima
dela é para comprar ou ficar de fora. Quando a MA(6) cai, ela detecta
uma tendência de baixa, Vender ou ficar de fora quando os preços
estiverem abaixo dela.
Quando a tendência for de Alta no Renko (preço acima da MA curta) e
preços/MACD em “Baixa” (<0) = equilibrio Altista temporário, ótima
oportunidade para operar vendido.
DICA! Não opere “comprado” acima da linha superior da banda de um
canal e nem opere vendido abaixo da banda inferior de um canal.
DICA! Use osciladores MACD ou IFR para identificar àreas
compradas demais ou vendidas demais.
DICA! Opere na direção da maré, entrando quando a onda estiver
contra a maré (Pullback) = Surgimento de um box Azul ou Amarelo
durante uma tendência.
Setup 3 telas
Indicadores:
- MA (6)
- MA (96)
- MA (48)
- Prior Cote (AJUSTE) + Price guide (ABERTURA)
- VWAP(D)
- MACD + Regra de coloração Fractal3M
Setup “ELDER RAY”
Máx. 97.000 Rompeu com volume
COMPRA
ORDEM
VENDA
Min. 95.000 Rompeu com volume
Indicadores:
- MME (5) – Sinal (rápida)
- MME (22) - Curta
- MME (200) – Longa (suporte)
- BullBear (13)
- Priorcote (ajuste)
- VWAP (D)
DICA! Sempre operar o cruzamento das médias a favor da tendência e

o stop loss vai na alta ou na baixa mais próxima.
Operando com o Elder Ray:
Bull Power (Azul) = Máxima – Média Móvel Exponencial.

Bull Power (Branco) = Mínima – Média Móvel Exponencial.
Bull Power negativo < 0: A força dominante do mercado é a vendedora.
Bull Power positivo > 0: A força dominante do mercado é a compradora.
Na Venda: Usar MME (22) para identificar a tendência no curto prazo.

3 (três) parâmetros necessários:
❑ LTB sinalizada pela MME (22), ou seja, boxes vermelhos negociando
abaixo da média.
❑ Bull Power positivo, mas apontando divergência de baixa.
❑ Quando o Bear Power ultrapassa o “zero”, o sinal fica mais claro em
razão da divergência de baixa do Bull Power, de olho na formação de
fundos maiores.
Na Compra: A tendência de alta (LTA), deve ser identificada pela MME
(22). Ou seja, boxes verdes negociando acima da média.
❑ Bear Power negativo, mas apontando divergência de alta.
❑ Quando o Bull Power ultrapassa o limiar 0 (zero), em razão da
divergência de baixa do Bear Power, formando topos maiores.
❑ Evitar os falsos rompimentos traçando o preço Fibonacci em
conjunto com a marcação das ondas A, B, C e D.
ÍNDICE
Operando Renko com Médias Móveis
Figura A6.1 – Mini Índice com média móvel
Nesse e nos próximos setups, vamos explorar a racionalização e

simplificação (não simplista) do nosso operacional, a fim de obtermos
o máximo de objetividade nas tomadas de decisão de compra ou venda.
No mini índice a nossa tela deve ser configurada com uma tamanho de
Renko 21, com a regra de coloração tresMproR. Usaremos uma média
móvel simples de 96 períodos, indicador VWAP (D), Price guide para
marcarmos a abertura do dia (Nº níveis 1 – Ticks 0).
Operacional: As validações de Compra são dadas quando o preço está
acima da linha de 96 períodos, especialmente quando um pivot de alta
(box azul) se forma sobre essa média. As validações de venda ocorrem
abaixo dessa linha, especialmente quando um pivot de baixa (box
amarelo) se forma sobre essa média.
Figura A6.2 – Mini Dólar com média móvel
No mini dólar a nossa tela deve ser configurada com uma tamanho de
Renko 9, com a regra de coloração tresMproR. Usaremos uma média
móvel simples de 96 períodos, indicador VWAP (D), Price guide para
marcarmos a abertura do dia (Nº níveis 1 – Ticks 0).
Operacional: As validações de Compra são dadas quando o preço está
acima da linha de 96 períodos, especialmente quando um pivot de alta
(box azul) se forma sobre essa média. As validações de venda ocorrem
abaixo dessa linha, especialmente quando um pivot de baixa (box
amarelo) se forma sobre essa média.



Operando Renko com Ichimoku Cloud
Renko 21, com a regra de coloração tresMproR. Usaremos o indicador
Ichimoku Cloud, indicador VWAP (D), Price guide para marcarmos a
abertura do dia (Nº níveis 1 – Ticks 0).
Operacional: As validações de Compra são dadas quando um box azul,
verde ou azul claro fecha acima do cume da nuvem verde. As
validações de venda ocorrem quando um box amarelo, vermelho ou
roxo fecha abaixo da nuvem vermelha.

Renko 9, com a regra de coloração tresMproR. Usaremos o indicador
Ichimoku Cloud, indicador VWAP (D), Price guide para marcarmos a
abertura do dia (Nº níveis 1 – Ticks 0).
Operacional: As validações de Compra são dadas quando um box azul,
verde ou azul claro fecha acima do cume da nuvem verde. As
validações de venda ocorrem quando um box amarelo, vermelho ou
roxo fecha abaixo da nuvem vermelha. Nas próximas páginas vamos
aprender a configurar esse indicador para o Trading System 3MPRO.

Figura A6.9 – Indicador Ichimoku Cloud

Figura A6.10 – Parametros Ichimoku Cloud
Após essa parametrização, basta inserir a regra de coloração OBV no

Indicador Ichimoku Cloud para que a sua tela fique como essa da
figura acima.
Figura A6.11 – Operacional Ichimoku Cloud
Como podemos observar até aqui, nosso operacional consiste em

observar o mercado como um “predador”, aguardando o momento
“exato” para atacarmos (comprar ou vender). Compramos abaixo da
nuvem, especialmente de essa “quebra” da nuvem se dá com um pivot
de baixa (box amarelo). Compramos acima do cume da nuvem,
especialmente de “ganhamos” a nuvem com um pivot de alta (box
azul). Sem essas condições, não operamos. Existem outras operações?
Claro que sim! Perda de VWAP (box amarelo), perda da abertura (box
amarelo), ganho VWAP (box azul) e ganho da abertura (box azul).
Essas operações são chamadas de Venda e Compra de Risco.

Operando Renko com Ichimoku Cloud + Indicador Estocástico
Figura A6.12 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático
Operacional: Na COMPRA, segundo nosso operacional as entradas são

autorizadas preferencialmente com um Pivot de Alta (box azul)
fechando acima do cume da nuvem ou um box verde. Você pode
perceber nessa figura que o trade 2 foi lucrativo em 60 pontos. Mas
utilizando o indicador estocástico o trade 1 gerou 120 pontos.
Parâmetro utilizado - Estocático Pleno (15,3), Média Móvel A [5],
traçando um linha fixa no nível superior (85,00), linha fixa inferior no
nível (15,00).
Quando a linha azul (estocástico) cruzar para cima a linha amarela
(média) e esse cruzamento for startado por um pivot de alta (box
azul), temos uma confirmação de compra. Lembrando que o stop vai
sempre na sombra do box do pivot ou 200 pontos, que é nossa
margem de segurança.
Figura A6.12 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocático
Operacional: Na VENDA, segundo nosso operacional as entradas são

autorizadas preferencialmente com um Pivot de Baixa (box amarelo)
fechando abaixo da parte inferior da nuvem ou um box vermelho.
Você pode perceber nessa figura que o trade 1 foi lucrativo em 350
pontos. Mas utilizando o indicador estocástico em conjunto com o
Ichimoku o trade 2 gerou 1.000 pontos. Parâmetro utilizado -
Estocático Pleno (15,3), Média Móvel A [5], traçando um linha fixa no
nível superior (85,00), linha fixa inferior no nível (15,00).
Quando a linha azul (estocástico) cruzar para baixo a linha amarela
(média) e esse cruzamento for startado por um pivot de baixa (box
amarelo), temos uma confirmação de venda. Lembrando que o stop
vai sempre na sombra do box do pivot ou 200 pontos, que é nossa
margem de segurança.

Operacional: COMPRA no fechamento do box azul, com stop na

sombra desse box. Você pode notar que o estocástico parametrizado
para ser usado no Renko cruzou a alinha da média para cima da região
de sobrevenda (<15), alinhado com o surgimento desse Pivot de Alta
(box azul). Essa operação é baseada no estocástico adaptado,
lembrando que nossas operações sempre são autorizadas no
fechamento do box azul (preferencialmente) ou box verde acima da
parte superior da nuvem verde. Nessa operação, o nosso alvo era
justamente a nuvem. Esse trade gerou 700. No trade 2, seguindo o
operacional da nuvem a compra se deu no fechamento do box verde
acima da parte superior da nuvem verde, mas como esse trade avançou
para a região sobrecomprada (>85), zeramos com 200 pontos. o Trade
3, foi realizado na condição de tripla confirmação, pois, temos um
pivot de alta (box azul), estocástico>média na região sobrecomprada e
o fechamento do box verde acima da parte superior da nuvem, gerando
assim, mais 700 pontos com muito menos risco que as operações
anteriores.
Operacional: COMPRA no fechamento do box azul acima da parte

superior da nuvem verde, com stop na sombra desse box, gerando 40
pontos.
Você pode notar que apesar do estocástico parametrizado para ser
usado no Renko ter avançado para a região de sobrecompra (>85),
ainda de mantinha maior que a média (linha amarela).
A segunda operação do dia, teve a mesma confirmação de um box
verde fechando acima da parte superior da nuvem verde, gerando 10
pontos.


Operacional: COMPRA 1 no fechamento do box azul, com stop na sombra desse

box. Mas vocês devem estar se perguntando, por que não entrou no fechamento
do 1º box azul a esquerda? simples, levaria stop. notem que a operação foi
"autorizada" justamente por além de ter fechado um pivot de alta (box azul),
acima da parte superior da nuvem verde, temos também o cruzamento do
estocástico para cima da média, sinalizado com seta verde na figura acima.
Você pode notar que o estocástico já estava próximo da nossa região de

sobrecompra (>85), mas manteve a posição compradora até o nosso stop gain. a
despeito do pregão ter subido muito além desse primeiro ponto de saída, notem
que o estocástico cruzou para baixo da média nessa região de sobrecompra, por
esse motivo estopamos essa operação com gain de 600 pontos no fechamento do
box amarelo (pivot de baixa).
Além dessa, tivemos mais 2 trades exatamente seguindo a mesma lógica

operacional. Trade não é emoção e nem sorte, trading é estratégia, matemática e
paciência.

usamosOperacional: Nossa primeira operação de COMPRA se deu no

fechamento de um box azul claro (Pivot exaustão de Alta), mas que
sinalizava a continuidade do movimento, pois o estocástico cruzou para
baixo a média na região de sobrecompra (<15), conforme vocês podem
verificar na figura acima. Mas o que é afinal esse box azul claro? Sim,
vamos lá. Matematicamente ele reuniu condições para ser um pivot de baixa
(box amarelo), mas por forças "ocultas", além da matemática o mercado
continua subindo, por esse motivo, vocês tem que ficar de "olho" no
estocástico.
Nossa segunda operação, foi uma VENDA que se deu no fechamento de um

box vermelho abaixo da parte inferior da nuvem vermelha, mas que ainda
sinalizava a continuidade do movimento de baixa, pois o estocástico havia
cruzado para baixo a média na região de sobrecompra (>85), conforme
vocês podem verificar na figura acima.


Muitas pessoas me perguntam como funciona o meu operacional e porque

operar com gráfico Renko. Fazendo um estudo no Mini Índice – WINV20 do
último pregão dia 09/10, vai ficar mais fácil responder a essas duas perguntas.
Nossa primeira regra é não operar antes das 10:30h (horário da abertura da
bolsa Americana), mas há exceções. Mas lembre-se que para “conceder”
exceções, você precisa dominar seu operacional e segui-lo de forma devotada.
Pelo Trading System 3MPRO, nossa operação preferencialmente deve ser
autorizada com um Pivot de Alta (box azul) fechando acima do cume superior
da nuvem verde, mas na falta desse, um box verde serve.
Note que nesse dia, a operação se iniciou antes, logo após o fechamento do box
azul dentro da nuvem, mas que estava ancorada por um fechamento na faixa da
VWAP diária e com a benção do estocástico (linha azul), como vocês podem
confirmar na figura que havia cruzado para cima da média (linha amarela).

À medida que os preços vão avançando, vamos subindo nosso stop

com a distância de 2 box, mas no surgimento de um Pivot contrário ao
movimento, estopamos.
Nesse trade, no surgimento do 1º box amarelo (pivot de baixa), a
operação foi estopada “na mão”, gerando um gain de 600 pontos.
Importante lembrar, nessa leitura do contexto do trade, de que o
estocástico já estava na região sobrecomprada (>80) e já havia virado
para cima da média, então não havia outra coisa a ser feita, a não ser
stopar a operação.


Analisando as operações e o contexto de mercado do Mini Dólar – WDOX20 em

09/10, temos o seguinte: 1ª operação foi uma “venda de risco”, pois, operamos
com pivots próximos as cumes da nuvem e nesse caso estávamos longe, mas
como falei anteriormente, toda regra tem exceções, desde que você saiba o que
esteja fazendo. Nesse trade, nosso contexto era baixista, pois estávamos abaixo
da nuvem, abaixo do ajuste (linha amarela), abaixo da abertura (linha branca),
abaixo da VWAP (linha laranja) e o estocástico < média, mas em uma região de
sobrevenda (<15), que requer atenção a viradas de momentum.
A venda foi realizada no fechamento no 3º box amarelo, onde ocorreu a
confirmação pelo estocástico, stop sempre na sombra desse mesmo box. O trade
seguiu até ser acionando o stop “na mão”, no surgimento do 1º Pivot de alta (box
azul).
Durante o pregão surgiram outras operações, nesse caso, “compras de risco”,
conforme indicativo das setas verdes na figura acima. São operações de compra
abaixo da nuvem, mas que após o surgimento de um Pivot de Alta (box azul),
confirmado pelo estocástico virado pra cima da média, sugerem operações de
scalping de 2 boxes nessa direção.


WINV20 em 13/10, temos o seguinte: 1ª operação foi uma “compra de
risco” no fechamento do pivot de alta (box azul) que fechou acima da
linha do ajuste do dia. Quando falo “operação de risco”, são
aquelas que antecedem nosso operacional (operando na direção do
movimento, acima ou abaixo da nuvem).
Essa operação, foi validada pelo cruzamento do estocástico pra cima da
média, conforme a 1ª seta verde na figura acima e essa operação gerou
400 pontos. A 2ª operação foi uma venda no fechamento do box
amarelo (pivot de baixa), perdendo a nuvem vermelha. Notem que esse
movimento de deu em cima da linha da VWAP e validado também pelo
cruzamento do estocástico pra baixo da média e esse trade gerou 400
pontos. A 3ª operação foi o fechamento de um box azul (pivot de alta)
acima do cume da nuvem verde, acima da VWAP e validado pela
manutenção do estocástico acima da média, mesmo que já em uma
região sobrevendida.


WDOX20 em 13/10, temos o seguinte: 1ª operação foi uma compra,
que reuniu uma confirmação tripla, pois, temos um pivot de alta (box
azul) que fechou acima do cume da nuvem verde, acima da VWAP e
ratificado pelo cruzamento da linha do estocástico pra cima da média.
Esse trade gerou 70 pontos de gain.



WINZ20 em 15/10, temos o seguinte: Operação de COMPRA no
fechamento do pivot de alta (box azul) que fechou acima do cume
superior da nuvem verde, com os preços sendo negociados acima da
VWAP e confirmada pelo cruzamento do estocástico pra cima da
média.



WDOX20 em 15/10, temos o seguinte: 1ª operação foi uma VENDA,
validada pelo fechamento do pivot de baixa (box amarelo) abaixo do
cume inferior da nuvem vermelha, os preços eram negociados abaixo
da VWAP, abaixo da abertura, gerando um trade de 8 pontos de gain.
Quando temos a condição do fechamento de um pivot de baixa sem a
confirmação do estocástico, esses trades tendem a oferecer maior risco,
portanto zeramos sempre 2 (dois ) boxes para na direção do
movimento.
A 2ª operação foi uma COMPRA, validada pelo fechamento do pivot
de alta (box azul) acima do cume superior da nuvem verde e os preços
passaram a ser negociados acima do ajuste.



WINZ20 em 16/10, temos o seguinte: A 1ª operação foi uma VENDA
no fechamento do pivot de baixa (box amarelo) abaixo do cume
inferior da nuvem vermelha, abaixo da VWAP, abaixo do ajuste e
abaixo da abertura. Vocês comprariam?
Mas vocês devem estar se perguntando por que eu não vendi no 1º box
amarelo (marcado com o NÃO) na figura acima. Simples, olhem para o
estocástico abaixo e percebam que ele apontava para cima da média na
região de sobrevenda (<20). O mercado tentou reverter, mas falhou ao
formar esse segundo box amarelo, que foi nossa confirmação de
entrada, ratificada pelo estocástico cruzando para baixo da média.
A 2ª operação foi uma COMPRA DE RISCO (fora da nuvem), mas que
foi formada por um pivot de alta (box azul), confirmado pelo
cruzamento do estocástico para cima da média. Lembrando que em
dias assim de “briga” nos cumes da nuvem e compras ou vendas de
risco (fora da nuvem), peguem 200 pontos e caiam fora da operação.



WDOX20 em 16/10, temos o seguinte: 1ª operação foi uma COMPRA,
validada pelo fechamento do pivot de alta (box azul) acima do cume
superior da nuvem verde, os preços ainda eram negociados abaixo da
VWAP, mas acima da abertura do dia. No surgimento do 1º box azul
claro (exaustão alta), sugiro zerar a operação.
A 2ª operação foi outra COMPRA, mais favorável validada pelo
fechamento do pivot de alta (box azul) acima do cume superior de uma
nuvem estreita verde, onde os preços passaram a ser negociados acima
da VWAP diária. Esse trade deve ser “zerado” quando o estocástico
começar a dar indícios de declínio para cima da média na região de
sobrecompra (>80).


Analisando a operação e o contexto de mercado do Mini Índice –

WINZ20 em 19/10, temos o seguinte: Uma operação de COMPRA no
fechamento do pivot de alta (box azul) acima do cume superior da
nuvem verde, acima da VWAP, mas abaixo da faixa de abertura do dia.
Notem que apesar de termos esse “sinal de compra” (box azul) acima
da nuvem, a operação teria um “risco” menor se esperássemos o
fechamento de um box verde acima da faixa de abertura, pois, a faixa
de abertura sempre um local importante a se considerar. Por exemplo,
nessa faixa de abertura poderia ter surgido um pivot de baixa
(amarelo), mas que nesse caso foi descartada essa possibilidade devido
a ratificação do movimento de alta pelo cruzamento do estocástico pra
cima da média, conforme figura acima.


Analisando a operação e o contexto de mercado do Mini Dólar –

WDOX20 em 19/10, temos o seguinte: a 1ª operação foi uma VENDA
inferior da nuvem vermelha, abaixo do ajuste e ratificada pelo
cruzamento do estocástico para baixo da média na faixa de
sobrecompra (>80), tendo como alvo inicial a faixa de abertura.
A 2ª operação foi outra VENDA DE RISCO (fora da nuvem), mas que
foi formada por um pivot de baixa (box amarelo), confirmado pelo
cruzamento do estocástico para baixo da média no box vermelho
seguinte, sendo esse o ponto de entrada no trade pelo estocástico. Esse
foi um tarde de 20 pontos “stopado” pela sombra de um box roxo
(exaustão de venda) dentro do limite de afastamento de 2 boxes
(trailing stop).



WINZ20 em 20/10, temos o seguinte: A 1ª Operação foi uma
COMPRA no fechamento do box verde acima do cume superior da
nuvem verde, acima do ajuste, acima da faixa de abertura do dia, acima
da VWAP, que apesar dos preços serem negociados acima da região de
sobrecompra (>80), o estocástico mantinha-se acima da média
mantendo o movimento de alta.
Notem que um pouco mais a frente essa operação foi “stopada” com
gain de 300 pontos, no surgimento de um pivot de baixa (box amarelo),
ratificado pelo cruzamento do estocástico para baixo da média na
região de sobrecompra, conforme a 1ª seta vermelha na figura acima.

A 2ª operação do dia, foi outra COMPRA o fechamento de um pivot

de alta (box azul) que manteve os preços acima da VWAP e que foi
comfirmada pelo cruzamento do estocástico para cima da média na
região de sobrecompra, conforme a 2ª seta verde na figura acima.
Notem que novamente essa operação foi “stopada” com gain de 300
pontos, no surgimento de um pivot de baixa (box amarelo), ratificado
pelo cruzamento do estocástico para baixo da média na região de
sobrecompra, conforme a 2ª seta vermelha na figura acima.



inferior da nuvem vermelha, abaixo da faixa de abertura, abaixo do
ajuste e ratificada pelo cruzamento do estocástico para baixo da média.
Notem que um pouco mais a frente essa operação foi “stopada” com
gain de 8 pontos, no surgimento de um pivot de alta (box azul),
ratificado pelo cruzamento do estocástico para cima da média na região
de sobrevenda.
A 2ª operação foi uma COMPRA DE RISCO (fora da nuvem), mas que
foi formada por um pivot de alta (box azul), confirmado pelo
cruzamento do estocástico para cima da média na região de sobrevenda
(<20). Esse ponto de entrada somente pelo estocástico é mais arriscado
do que nossas operações “padronizadas”, mas o contexto de mercado
era favorável. Esse trade gerou 40 pontos e foi “stopado” pelo
surgimento de um box amarelo (pivot de baixa), acima da região de
sobrecompra (>80).


fechamento do box verde acima do cume superior da nuvem verde,
acima do ajuste, acima da faixa de abertura do dia, acima da VWAP,
ratificada pelo cruzamento do estocástico(linha azul) para cima da
média(linha amarela).
Notem que esse trade evoluiu até o stop gain ser acionado, gerando um
gain de 900 pontos. Apesar do estocástico ainda ter cruzado para baixo
da média nesse surgimento do pivot de baixa (box amarelo), já
estávamos operando na região de sobrecompra (>80) e os preços
haviam retornado para a faixa de ajuste do dia anterior (linha
pontilhada amarela).



no fechamento do box vermelho após o pivot de baixa (box amarelo)
abaixo do cume inferior da nuvem vermelha, abaixo da faixa de
abertura, abaixo do ajuste e ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) para baixo da média (linha amarela). Notem que um pouco
mais a frente essa operação foi “stopada” com gain de 8 pontos, no
surgimento de um pivot de alta (box azul) que acionou o nosso trailing
stop (espaço de 2 box). haja visto, que o estocástico tocou a faixa de
sobrevenda. A 2ª operação foi uma COMPRA DE RISCO (fora da
nuvem), mas que foi formada por um pivot de alta (box azul),
confirmado pelo cruzamento do estocástico para cima da média na
região de sobrevenda (<20). Esse ponto de entrada somente pelo
estocástico é mais arriscado do que nossas operações “padronizadas”,
mas o contexto de mercado era favorável. Esse trade gerou 20 pontos e
foi “stopado” pelo surgimento de um box amarelo (pivot de baixa),
acima da região de sobrecompra (>80).



WINZ20 em 23/10, temos o seguinte: Uma operação de VENDA no
fechamento do box vermelho após o pivot de baixa (box amarelo),
abaixo da faixa de abertura do dia, ratificada pelo cruzamento do
estocástico (linha azul) para baixo da média (linha amarela) próximo a
região de sobrecompra (>80).
Notem que esse trade evoluiu até o stop gain ser acionado no
surgimento de um box roxo (exaustão de venda), gerando um gain de
400 pontos. Apesar do estocástico ainda estar abaixo da média, o
surgimento desse box roxo inclinou o estocástico para cima na região
de sobrevenda (<20).



WDOX20 em 23/10, temos o seguinte: Operação de COMPRA DE
RISCO (fora da nuvem) pelo estocástico.
Notem que essa compra foi baseada no cruzamento do estocástico
(linha azul) para cima da média (linha amarela) na região de
sobrevenda (<20) no fechamento de um pivot de alta (box azul) em
cima da faixa de abertura do dia.
O mercado abriu em GAP de baixa, perdendo o ajuste e justamente
nessa faixa de abertura do dia tivemos esse box azul (pivot de alta)
rejeitando essa queda dos preços.
Notem que o mercado manteve esse movimento de alta durante toda a
parte da manhã, mas um pouco mais a frente essa operação foi
“stopada” com gain de 48 pontos, no surgimento de um pivot de baixa
(box amarelo) que acionou o nosso trailing stop (espaço de 2 box). haja
visto, que o estocástico já trabalhava na faixa de sobrevenda (>80) e
acabou cruzando para baixo da média nesse surgimento do pivot de
baixa (box amarelo).


WINZ20 em 26/10, temos o seguinte: A primeira operação foi uma
COMPRA DE RISCO (fora da nuvem) no fechamento do box azul
(pivot de alta), acima da faixa da abertura, acima da VWAP, ratificada
pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da média (linha
amarela) acima da região de sobrevenda (<20).
A segunda operação foi uma VENDA no fechamento do box vermelho
abaixo do cume inferior da nuvem vermelha, abaixo do ajuste, abaixo
da VWAP, ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para
baixo da média (linha amarela).
A terceira operação foi uma COMPRA DE RISCO (fora da nuvem) no
fechamento do box azul (pivot de alta), ratificada pelo cruzamento do
estocástico (linha azul) para cima da média (linha amarela) acima da
região de sobrevenda (<20).



WDOX20 em 26/10, temos o seguinte: Operação de VENDA DE
RISCO (fora da nuvem), ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) para baixo da média (linha amarela) abaixo da região de
sobrevenda (>80).



WINZ20 em 29/10, temos o seguinte: A primeira operação foi uma
VENDA no fechamento do box vermelho abaixo do cume inferior da
nuvem vermelha, abaixo do ajuste, abaixo da faixa da abertura,
ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da
média (linha amarela) abaixo da região de sobrecompra (>80).
A segunda operação foi uma COMPRA no fechamento do box verde
imediatamente após um box azul (pivot de alta), acima do cume
superior da nuvem verde, acima da VWAP, acima da faixa de abertura,
acima do ajuste, abaixo da VWAP, ratificada pelo cruzamento do
estocástico (linha azul) para cima da média (linha amarela) mantendo-
se acima da região de sobrecompra (>80).



WDOX20 em 29/10, tivemos apenas uma oportunidade, conforme
“regras” do Trading System 3MPRO: Operação de VENDA no
fechamento do box amarelo (pivot de baixa) abaixo do cume inferior
da nuvem vermelha, ratificada pelo manutenção do cruzamento do
estocástico (linha azul) para baixo da média (linha amarela) abaixo da
região de sobrevenda (>80).



fechamento do box vermelho abaixo do cume inferior da nuvem
vermelha, abaixo da VWAP, abaixo da faixa da abertura, ratificada pelo
cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da média (linha
amarela) abaixo da região de sobrecompra (>80).



WDOZ20 em 30/10, tivemos apenas uma oportunidade, conforme
“regras” do Trading System 3MPRO: Operação de COMPRA no
ratificada pelo do cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da
média (linha amarela) acima da região de sobrecompra (<20).



acima da VWAP, ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul)
para cima da média (linha amarela) acima da região de sobrevenda
(<20).
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 400 pontos porque
o estocástico sinalizou a “virada” do momentum de altista para baixista
quando no surgimento de um bom amarelo (pivot de baixa) na região
de sobrecompra fez com que a linha do estocástico (azul), apontasse
para baixo da média (linha amarela).



ratificada pelo do cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da
média (linha amarela) acima da região de sobrecompra (<20).
quando no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) na região de
sobrecompra fez com que a linha do estocástico (azul), apontasse para



fechamento do box azul (pivot de alta) acima do cume superior da
nuvem verde, acima da faixa de abertura (linha branca) , acima da
VWAP (linha laranja), ratificada pela manutenção do estocástico (linha
azul) acima da média (linha amarela), mesmo que ainda esteja acima
da região de sobrecompra (>80).
sobrecompra (>80) fez com que a linha do estocástico (azul), apontasse
para baixo da média (linha amarela).


Mas vocês podem estar se perguntando, por que não entrar no

cruzamento do estocástico na formação do pivot de alta (box azul)
antes dessa operação 2?
Porque seria uma operação de maior risco, haja vista, estávamos com
os níveis de preço abaixo da nuvem de ichimoku. Esse operacional é
norteado pela nuvem e pela nuvem operações abaixo dela são
operações de compra. Mas é claro que dependendo do seu apetite a
risco e leitura do momentum essa operação poderia ter sido realizada e
seu lucro poderia ter dobrado em relação a operação 2. Mas na
operação 2, eu sabia que as chances de eu estar errado estavam na casa
dos 20%, já na operação anterior, esse risco aumenta para 40%.
Lembre-se que o 3MPRO se baseia em três pilares: Momentum (Box
azul/amarelo), Direção ou tendência (Nuvem) e Sentimento de
mercado (estocástico).



fechamento do box azul claro (exaustão compra) acima do cume
superior da nuvem verde, ratificada pela manutenção do estocástico
(linha azul) acima da média (linha amarela) próximo da região de
sobrecompra. Mas se esse box azul claro (exaustão compra) tivesse
surgido acima da região de sobrecompra (>80), essa operação seria
invalidada.
O surgimento desse box azul claro, sugeri que o mercado tentou
reverter de altista para baixista e a formação do box amarelo falhou, a
despeito de matematicamente ter pontuação para tal.
sobrecompra fez com que a linha do estocástico (azul), apontasse para



WINZ20 em 06/11, temos o seguinte: Uma operação de COMPRA DE
RISCO no fechamento do box azul (pivot de alta) acima da faixa de
abertura (linha branca) , acima da VWAP (linha laranja), ratificada pela
manutenção do estocástico (linha azul) acima da média (linha amarela)
e acima da região de sobrevenda(>20).
sobrecompra (>80), fazendo com que a linha do estocástico (azul),
apontasse para baixo da média (linha amarela).


A segunda operação foi uma COMPRA no fechamento do box azul

(pivot de alta), acima do cume superior da nuvem verde, acima da faixa
de abertura (linha branca) , acima da VWAP (linha laranja), ratificada
pela manutenção do estocástico (linha azul) acima da média (linha
amarela) e acima da região de sobrevenda (>20).
Notem que o “stop” da operação foi pelo mesmo critério da primeira
operação.



“regras” do Trading System 3MPRO: Operação de VENDA no
fechamento do box vermelho (predecessor) de um pivot de baixa (box
amarelo) abaixo do cume inferior da nuvem vermelha, ratificada pelo
cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da média (linha
amarela) próximo da região de sobrecompra (>80).
o estocástico sinalizou a “virada” do momentum de baixista para altista
quando no surgimento de um box azul (pivot de alta) na região de
sobrevenda (<20) fez com que a linha do estocástico (azul), apontasse
para cima da média (linha amarela).



fechamento do box roxo (exaustão de baixa) abaixo do cume inferior
da nuvem, abaixo da VWAP, ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) abaixo da média (linha amarela) abaixo da região de
sobrecompra (>80).
no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) acima da região de
sobrevenda (<20), fazendo com que a linha do estocástico (azul),
apontasse para cima da média (linha amarela).



WDOZ20 em 09/11, tivemos apenas uma oportunidade em uma
operação de COMPRA no fechamento do box verde (predecessor) de
um pivot de alta (box azul) acima do cume superior da nuvem verde,
ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da
média (linha amarela) acima da região de sobrevenda (< 20).
no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) na região de
sobrecompra (>80) fazendo com que a linha do estocástico (azul),



WINZ20 em 10/11, temos o seguinte: A operação 1 foi uma COMPRA
no fechamento do box azul claro (exaustão de alta) acima do cume
superior da nuvem, acima da VWAP, acima da faixa de abertura, acima
do ajuste e ratificada pela manutenção do cruzamento do estocástico
(linha azul) para cima da média (linha amarela).
no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) fazendo com que o
estocástico (linha azul) cruzasse para baixo da média (linha amarela)
abaixo da faixa de sobrecompra (>80).



WDOZ20 em 10/11, tivemos uma boa oportunidade de VENDA na
operação 1 no fechamento do box vermelho (predecessor) de um pivot
de baixa (box amarelo), abaixo do cume inferior da nuvem, abaixo da
faixa de abertura do dia e ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) para baixo da média (linha amarela).
no surgimento de um box azul (pivot de alta) na região de sobrevenda
(<20) fazendo com que a linha do estocástico (azul), apontasse para
cima da média (linha amarela).



WINZ20 em 11/11, temos o seguinte: A operação 1 foi uma VENDA
no fechamento do box amarelo (pivot de baixa)abaixo do cume inferior
da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da faixa de abertura e ratificada
pela manutenção do cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo
da média (linha amarela).
no surgimento de um box azul (pivot de alta) fazendo com que o
estocástico (linha azul) cruzasse para cima da média (linha amarela)
acima da faixa de sobrevenda (<20).



operação 1 no fechamento do box amarelo (pivot de baixa) abaixo do
cume inferior da nuvem, abaixo da VWAP e ratificada pela manutenção
do cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da média (linha
amarela).
no surgimento de um box azul (pivot de alta) na região de sobrevenda
(<20) fazendo com que a linha do estocástico (azul), apontasse para


WINZ20 em 13/11, temos o seguinte: A operação 1 foi uma COMPRA
no fechamento do box azul (pivot de alta) acima do cume superior da
nuvem, acima da VWAP, acima da faixa de abertura (ponto de retorno)
e ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da
média (linha amarela), acima da faixa de sobrevenda (<20).
o estocástico (linha azul) cruzou para baixo da média (linha amarela),
ficando abaixo da faixa de sobrecompra (>80) baixista para altista no
surgimento de um box azul (pivot de alta) fazendo com que o
estocástico (linha azul) cruzasse para cima da média (linha amarela)
acima da faixa de sobrevenda (<20).
Os motivos de entrada e saída da operação 2 foram exatamente iguais,
mas o gain foi de 900 pontos.


operação 2 no fechamento do box amarelo (pivot de baixa) abaixo do
cume inferior da nuvem, ratificada pela manutenção do cruzamento do
estocástico (linha azul) para baixo da média (linha amarela).
A operação 1 foi uma COMPRA no fechamento do box verde acima
do cume superior da nuvem, acima da VWAP, acima da faixa de
abertura, acima do ajuste e ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) para cima da média (linha amarela), acima da faixa de
sobrevenda (<20).
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 8 pontos porque o
estocástico sinalizou a “virada” do momentum de altista para baixista
no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) na região de
sobrecompra (>88) fazendo com que a linha do estocástico (azul),


fechamento do box azul (pivot de alta) acima do cume superior da
nuvem, acima da VWAP e ratificada pelo cruzamento do estocástico
(linha azul) para cima da média (linha amarela).
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 200 pontos
porque o cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da média
(linha amarela), se deu próximo a região de sobrecompra, indicando
uma perda de força desse movimento de alta, haja vista, que durante
todo o pregão, o ativo se manteve “preso” na caixa entre o céu e o
inferno (abertura e ajuste).
Já comentei em estudos anteriores, que em dias assim, aguardamos a
melhor condição de entrada, ou seja, pivot de alta (box azul) acima da
nuvem e “zeramos” com 200 pontos de gain.


WDOZ20 em 16/11, tivemos uma boa oportunidade de COMPRA no
fechamento do box azul (pivot de alta), acima do cume superior da
nuvem, ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha azul) para
o estocástico sinalizou a “virada” do momentum de altista para
baixista no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) na região
de sobrecompra (>85) fazendo com que a linha do estocástico (azul),


fechamento do box verde, acima do cume superior da nuvem, acima da
VWAP, acima da faixa da abertura e ratificada pelo cruzamento do
estocástico (linha azul) para cima da média (linha amarela).
porque o cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da média
(linha amarela), se deu na região de sobrecompra, indicando uma
perda de força desse movimento de alta.


WDOZ20 em 17/11, tivemos uma boa oportunidade de VENDA no
fechamento do box amarelo (pivot de baixa), abaixo do cume inferior
da nuvem, ratificada pela manutenção do cruzamento do estocástico
(linha azul) abaixo da média (linha amarela).
o estocástico sinalizou a “virada” do momentum de baixista para
altista no surgimento de um box azul (pivot de alta) na região de
sobrevenda (<15) fazendo com que a linha do estocástico (azul),
apontasse para cima da média (linha amarela).


WINZ20 em 19/11, temos o seguinte: A operação 1 foi uma operação
de COMPRA no fechamento do box azul (pivot de alta), acima do
cume superior da nuvem, acima da VWAP, acima da faixa da abertura,
acima do ajuste e ratificada pelo cruzamento do estocástico (linha
azul) para cima da média (linha amarela).
porque o cruzamento do estocástico (linha azul) para baixo da média
(linha amarela), se deu na região de sobrecompra, indicando uma
perda de força desse movimento de alta. A operação 2 foi uma venda,
seguindo a mesma linha de operação e a operação 3, foi de COMPRA.


WDOZ20 em 19/11, tivemos uma boa oportunidade de VENDA no
fechamento do box amarelo (pivot de baixa), abaixo do cume inferior
da nuvem, abaixo da VWAP e ratificada pela manutenção do
cruzamento do estocástico (linha azul) abaixo da média (linha
amarela).
altista no surgimento de um box azul (pivot de alta) que tirou os
preços da região de sobrevenda (<15) fazendo com que a linha do
estocástico (azul), apontasse para cima da média (linha amarela). Na
sequência, na operação 2 (também de VENDA), estamos abaixo da
nuvem, quando um pivot de baixa (box amarelo) “quebrou” o suporte
do último pivot de alta (box azul).


WING21 em 05/01, temos o seguinte: Operação de COMPRA no
fechamento do box azul (pivot de alta), acima do cume superior da
nuvem, acima da VWAP e ratificada pela manutenção do
cruzamento do estocástico (linha azul) para cima da média (linha
amarela).
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 1.000 pontos,
porque o estocástico (linha azul) cruzou para baixo da média (linha
amarela) na região de sobrecompra (>80), indicando uma perda de
força desse movimento de alta justamente em cima do ajuste do dia
e da abertura que agora são resistências.
Lembre-se que o 3MPRO se baseia em três pilares: Momentum
(Box azul/amarelo), Direção ou tendência (Nuvem) e Sentimento
de mercado (estocástico).


WDOG21 em 05/01, tivemos uma boa oportunidade de VENDA no
fechamento de um box vermelho, abaixo do cume inferior da nuvem,
abaixo da VWAP e ratificada pela manutenção cruzamento do
Notem que essa operação foi “stopada” com Gain de 36 pontos porque
no surgimento de um box azul (pivot de alta) que tirou os preços da
região de sobrevenda (<20) fazendo com que a linha do estocástico
(azul), apontasse para cima da média (linha amarela).


abaixo da VWAP e ratificada pela manutenção cruzamento do
altista no surgimento de um box azul (pivot de alta) que tirou os preços
da região de sobrevenda (<20) fazendo com que a linha do estocástico


WING21 em 06/01, temos o seguinte: A operação 1, foi uma
COMPRA no fechamento de um box verde, acima do cume superior
da nuvem, acima da VWAP, acima da abertura, acima do ajuste e
ratificada pela manutenção do cruzamento do estocástico (linha azul)
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 300 pontos,
amarela) saindo da região de sobrecompra (>80), indicando uma perda
de força desse momentum de alta.
A operação 2, foi de VENDA no fechamento de m box vermelho,
abaixo do cume inferior da nuvem. O alvo inicialmente era o ajuste,
mas a operação foi estopada com gain de 400 pontos, porque o
estocástico (linha azul) cruzou para cima da média (linha amarela)
saindo da região de sobrevenda (<20), indicando uma perda de força
desse momentum de baixa.


ratificada pela manutenção cruzamento do estocástico (linha azul) para
altista no surgimento de um box azul (pivot de alta) que tirou os preços
da região de sobrevenda (<20) fazendo com que a linha do estocástico


WING21 em 07/01, temos o seguinte: A operação 1, foi uma
COMPRA no fechamento de um box verde, acima do cume superior
da nuvem, acima da VWAP, acima da abertura, acima do ajuste e
ratificada pela manutenção do cruzamento do estocástico (linha azul)
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 1.300 pontos,
amarela) saindo da região de sobrecompra (>80), indicando uma perda
de força desse momentum de alta.


WDOG21 em 07/01, tivemos uma boa oportunidade de COMPRA no
fechamento de um box verde, acima do cume superior da nuvem,
acima da VWAP, ratificada pela manutenção cruzamento do
estocástico (linha azul) para cima da média (linha amarela).
o estocástico sinalizou a “virada” do momentum de altista para
baixista no surgimento de um box amarelo (pivot de baixa) que tirou
os preços da região de sobrecompra (>80) fazendo com que a linha do
estocástico (azul), apontasse para baixo da média (linha amarela).
É importe lembrar que, tivemos oportunidades de saídas parciais de
momentum. Conforme, seu apetite ao risco você pode realizar parte
dos lucros ou ir reposicionando seu stops. Nesse trade levamos até o
limite, ou seja, a perda do cume inferior da nuvem.

Operando Renko com Ichimoku Cloud + Regra MACRI no Estocástico
Lento
Figura A6.66 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

WINQ21 em 15/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma COMPRA
no fechamento de um box azul (pivô de alta), acima do cume superior
da nuvem, acima da VWAP, acima da kijun-sen e ratificada pelo sinal
verde de compra na linha do estocástico acima do nível <20
(sobrecompra).
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 400 pontos,
porque a linda do estocástico sinalizou vermelho saindo da região de
sobrecompra >80, indicando uma perda de força desse momentum de
alta.
A operação 2, foi uma VENDA no fechamento de um box amarelo
(pivô de baixa), abaixo do cume inferior da nuvem, perdendo o ajuste
do dia e já operando em níveis de preço abaixo da VWAP.

Lento
Figura A6.67 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

WDOQ21 em 15/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma VENDA
no fechamento de um box vermelho, abaixo do cume inferior da
nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da kijun-sen. Notem que esse trade,
foi o que chamo de “venda de kijun”, onde a operação foi ratificada
não pelo pivô de baixa (box amerelo), mas sim pela perda da linha
kijun que naquele momento poderia ter servido como um suporte e
stopar a operação. Ainda estávamos aparados pela linha do estocástico
sinalizada de vermelho pelo indicador MACRI, saindo da região de
sobrecompra >80.
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 20 pontos, porque
a linda do estocástico sinalizou verde saindo da região de sobrevenda
<20, indicando uma perda de força desse momentum de baixa.

Lento

WINQ21 em 19/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma COMPRA
DE RISCO (abaixo da nuvem) no fechamento de um box verde,
ancorado por um box azul (pivô de alta), acima da kijun-sen e
ratificada pelo sinal verde de compra na linha do estocástico acima do
nível <20 (sobrecompra).
justamente o cume inferior da nuvem de ichimoku, que nesse trade era
uma região de resistência forte.
A operação 2, foi outra COMPRA DE RISCO (abaixo da nuvem) no
fechamento de um box azul (pivô de alta), acima da Kijun-senbaixo do
cume inferior da nuvem, perdendo o ajuste do dia e já operando em
níveis de preço abaixo da VWAP.

Lento

WDOQ21 em 19/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma
COMPRA DE RISCO (abaixo da nuvem) no fechamento de um box
verde, acima da Kijun-sem, ancorado por um box azul (pivô de alta),
ratificada pela linha do estocástico sinalizada de verde (sinal de
compra), saindo da região de sobrevenda <20.
Notem que essa operação foi “stopada” com gain de 16 pontos, porque
o preço fechou abaixo da Kijun-sen.
A operação 2, veio na sequência do último trade, no fechamento de um
box azul (pivô de alta), acima da kijun-sem. Todas as condições altistas
estavam mantidas: acima da nuvem, acima da VWAP, acima da faixa
de abertura. Esse trade de 44 pontos foi encerrado por tempo, haja vista
que a condição de fechamento abaixo da Kinjun-sen não ocorreu até às
16:30h.

Lento
A operação 2, foi outra COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) no

fechamento de um box azul (pivô de alta), acima da Kijun-sen, acima
do cume superior da nuvem e acima da VWAP.
Anotem isso: Nas operações de COMPRA ou VENDA de risco o
estocástico tem que estar a favor da operação, ou seja, na compra
saindo da região de sobrevenda e na VENDA saindo da região de
sobrecompra. Já nas operações clássicas (a favor da tendência) ou seja,
na COMPRA acima da nuvem e na VENDA abaixo da nuvem o
estocástico não precisa necessariamente estar saindo das regiões de
sobrecompra ou sobrevenda.

Lento

COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) no fechamento de um box
azul (pivô de alta), acima da Kijun-sen, acima da VWAP. Notem que
essa operação foi “stopada” com gain de 12 pontos, porque o alvo era o
ajuste do dia
A operação 2, foi uma VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) no
fechamento de um box amarelo (pivô de baixa). Notem que essa
operação foi “stopada” com gain de 8 pontos, porque o alvo era a faixa
de abertura do dia, mas na iminência do surgimento de um pivô de alta
(box azul) contrário a nossa posição, o trade foi encerrado.

Lento
Figura A6.72 – Mini índice com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

fechamento de um box amarelo (pivô de baixa), abaixo da Kijun-sen,
ratificada pela linha do estocástico (plotada de vermelho) apontando
Anotem isso: Nas operações de COMPRA ou VENDA de risco o
estocástico tem que estar a favor da operação, ou seja, na compra
saindo da região de sobrevenda e na VENDA saindo da região de
sobrecompra. Já nas operações clássicas (a favor da tendência) ou seja,
na COMPRA acima da nuvem e na VENDA abaixo da nuvem o
estocástico não precisa necessariamente estar saindo das regiões de
sobrecompra ou sobrevenda.

Lento

WDOQ21 em 23/07, temos o seguinte: A operação 1, foi uma VENDA
CLÁSSICA (abaixo da nuvem) no fechamento de um box amarelo
(pivô de baixa), abaixo da Kijun-sen, abaixo da VWAP. Notem que
essa operação foi “stopada” com gain de 12 pontos, porque o alvo era a
mínima do dia.
A operação 2, foi uma COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) no
fechamento de um box azul (pivô de alta). Notem que essa operação foi
“stopada” com gain de 18 pontos, porque o alvo era a faixa do ajuste
do dia. Notem que o mercado continuou na escalada de alta até tocar e
lateralizar na região da frequência de mercado.

Lento

WINQ21 em 26/07, temos o seguinte: Uma operação de COMPRA
CLÁSSICA, (acima da nuvem) no fechamento do box azul (pivô de
alta), acima do cume superior da nuvem, acima da Kijun-sen, Acima da
VWAP, acima da faixa de abertura do dia, ratificada pela linha do
estocástico (plotada de verde) apontando para cima do nível <20
(sobrevenda).


Lento

COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) no fechamento de um box
azul (pivô de alta), acima do cume superior da nuvem, acima da Kijun-
Sem, acima da VWAP, ratificada pela linha do estocástico (plotada de
verde) apontando para cima do nível <20 (sobrevenda).
fechamento de um box amarelo (pivô de baixa), abaixo do cume
inferior da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da Kijun-Sem. Notem que
essa operação teve um gain de 16 pontos (o alvo era a faixa de abertura
do dia).

Lento

VENDA CLÁSSICA, (abaixo da nuvem) no fechamento do box
amarelo (pivô de baixa), abaixo do cume inferior da nuvem, abaixo da
Kijun-sen, abaixo da VWAP, abaixo da faixa de abertura do dia,
ratificado pela linha do estocástico (plotada de vermelho) apontando
O trade 2, foi uma operação de VENDA CLÁSSICA, (abaixo da
nuvem) no fechamento do box amarelo (pivô de baixa), abaixo do
cume inferior da nuvem, abaixo da Kijun-sen, abaixo da VWAP,
para baixo do nível >80 (sobrecompra).

Lento
Figura A6.77– Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

WDOQ21 em 27/07, temos o seguinte: O trade 1, foi uma operação de
COMPRA CLÁSSICA, (acima da nuvem) no fechamento do box
verde, acima do cume superior da nuvem, acima da Kijun-sem (pela
proximidade do cume superior da nuvem e da Kijun-sen – deve-se
esperar a confirmação do fechamento acima da linha base), acima da
VWAP, ratificado pela linha do estocástico (plotada de verde)
apontando para cima do nível <20 (sobrevenda).
O trade 2, foi uma operação de VENDA CLÁSSICA, (abaixo da
nuvem) no fechamento do box amarelo (pivô de baixa), abaixo do
cume inferior da nuvem, abaixo da Kijun-sen, abaixo da VWAP,

Lento
Figura A6.78– Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

VENDA CLÁSSICA – de 700 pontos, (abaixo da nuvem) no
fechamento do box amarelo (pivô de baixa), abaixo do fechamento dos
60 minutos (candles lines) marcado nos primeiros 60 (sessenta
minutos) de pregão, abaixo do cume inferior da nuvem, abaixo da
Kijun-sen, abaixo da VWAP, ratificado pela linha do estocástico
(plotada de vermelho) apontando para baixo do nível >80
(sobrevenda).
O trade 2, foi uma operação de COMPRA DE RISCO – de 300 pontos,
(abaixo da nuvem) no fechamento do box azul (pivô de alta), abaixo da
Kijun-sen, sem ratificação do estocástico (neutro) e com alvo curto no
cume inferior da nuvem.

Lento
Figura A6.79– Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático Lento com regra de coloração MACRI

WDOQ21 em 29/07, temos o seguinte: O trade 1, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA – de 12 pontos, (abaixo da nuvem) no fechamento
do box amarelo (pivô de baixa), abaixo da nuvem, abaixo do
fechamento dos 60 minutos (candle lines) marcado nos primeiro candle
de 60 minutos do dia), abaixo da Kijun-sen, abaixo da VWAP,
O trade 2, foi uma operação de COMPRA DE RISCO – de 12 pontos,
(abaixo da nuvem) no fechamento do box verde, acima da Kijun-sem
(linha base), ratificado pela linha do estocástico (plotada de verde)
apontando para cima do nível <20 (sobrevenda) e com alvo no cume
inferior da nuvem.

Lento

VENDA CLÁSSICA – de 2.200 pontos, (abaixo da nuvem) no
fechamento de um box amarelo (pivô de baixa), abaixo do fechamento
dos 60 minutos (candle lines) marcado nos primeiros 60 (sessenta
minutos) de pregão, abaixo do cume inferior da nuvem, abaixo da
Kijun-sen, abaixo da VWAP, abaixo da faixa de abertura (quebra do
ponto de retorno),ratificado pela linha do estocástico (plotada de
vermelho) apontando para baixo do nível >80 (sobrevenda).

Lento
(continuação)
*PONTO DE RETORNO: Essa operação é caracterizada pelo

direcional do nível de preço para baixo ou para cima da faixa de
abertura (abertura do dia). Notem que o mercado com gap de baixa,
mas acima da faixa de abertura, mas nível esse de preço que logo foi
perdido. Quando o mercado volta a operar em níveis de preço acima do
preço de abertura, temos aí uma operação de PONTO DE RETORNO e
o contrário também é verdadeiro. Mas notem que nesse trade tivemos
outro movimento que é mais raro, mas muito lucrativo que é a
QUEBRA DO PONTO DE RETORNO, que se caracteriza pela perda
do nível de preço pela segunda vez para baixo da faixa de abertura do
dia.

Lento

WDUQ21 em 30/07, temos o seguinte: O trade 1, foi uma operação de
COMPRA CLÁSSICA – de 30 pontos, no fechamento do box azul
(pivô de alta), acima do cume superior da nuvem, acima do fechamento
dos 60 minutos (candle lines) marcado nos primeiro candle de 60
minutos do dia), acima da Kijun-sen, acima da VWAP. Notem que este
trade foi finalizado quando o preço tocou a kijun-sen de cima para
baixo.

Lento

WINV21 em 20/08, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) – de 600 pontos, no
fechamento de um box Azul (pivô de alta), acima da VWAP, acima da
abertura, acima da Kijun-sen, ratificado pela linha do estocástico
(plotada de verde – sinal de compra indicador MACRI) apontando para
cima no nível neutro = 50.

Lento

WDUQ21 em 20/08, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) – de 12 pontos, no fechamento
do box vermelho, abaixo do cume inferior da nuvem, abaixo da VWAP,
abaixo da Kijun-sem, abaixo da abertura. Notem que este trade foi
zerado no alvo a esquerda do gráfico (sombra do pivot de alta – box
azul mais próximo) finalizado quando o preço tocou a sombra do pivot
de baixa a esquerda do gráfico (que usamos para marcar o alvo da
operação) e que também era um nível importante da Kijun-Sen no
“passado”.

Lento

fechamento de um box Azul (pivô de alta), acima da VWAP, acima da
abertura, acima da Kijun-sen, ratificado pela linha do estocástico
(plotada de verde – sinal de compra indicador MACRI) apontando para
cima no nível neutro = 50.
DICA! Em situações assim, como a VWAP estava bem próxima a linha
base (Kijun-Sen), optamos por esperar a confirmação do fechamento
do box azul acima daquele nível de preço (Kijun-Sen). Sempre que isso
ocorre entre VWAP X KIJUN-SEN, escolha o lado mais forte (Kijun-
Sen).

Lento

VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) – de 24 pontos, no fechamento
do box vermelho, abaixo da Kijun-Sen. A venda clássica se caracteriza
pela venda no fechamento (preferencialmente de um box amarelo)
abaixo do cume inferior da nuvem. Nesse trade isso ocorreu, mas
tínhamos a linha base (Kijun-Sen) muito próxima e sempre que isso
ocorrer opte por esperar o fechamento do próximo box (vermelho)
abaixo desse nível (Kijun-Sen). Também tivemos fechamento abaixo
da VWAP e abaixo da abertura. Notem que este trade foi zerado no
primeiro pivot contrário a nossa operação (box azul).

Lento

VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) – de 600 pontos, no
fechamento de um box Amarelo (pivô de baixa), abaixo da Kijun-Sen,
abaixo da VWAP, abaixo da abertura, ratificado pela linha do
estocástico (plotada de vermelha – sinal de venda indicador MACRI)
apontando para baixa no nível neutro = 50.

Lento

COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) – de 8 pontos, no fechamento
do box azul, acima da Kijun-Sen. A compra clássica se caracteriza pela
compra no fechamento (preferencialmente de um box azul) acima do
cume superior da nuvem.
O segundo trade, foi uma operação de COMPRA DE KIJUN (acima da
linha base) – de 4 pontos, no fechamento do box azul, acima da Kijun-
Sen.

Lento

VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) – de 2.200 pontos, no
fechamento de um box Amarelo (pivô de baixa), abaixo da VWAP,
abaixo da abertura. Notem que nesta operação, tivemos que esperar o
fechamento abaixo da Kijun-sen (pela proximidade entre a linha base e
o cume inferior da nuvem), sinal esse, que foi ratificado pela linha do
estocástico (plotada de vermelho – sinal de venda indicador MACRI)
apontando para baixo do nível >80.

Lento

WDOV21 em 08/09, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação de
fechamento de um box verde (pós pivot de alta – box azul), acima do
cume superior da nuvem, acima da VWAP, acima da Kijun-sen, acima
da abertura. Notem que este trade foi zerado quando um pivot de baixa
(box amarelo) foi plotado no gráfico (estocástico lento – plotado de
vermelho – indicador MACRI) saindo da região de sobrecompra >80.
Já o Trade 2, se deu no fechamento de um box azul (pivot de alta),
acima da nuvem, acima da VWAP, acima da bertura, acima da Kijun-
sen (linha base) e ratificado pela linha do estocástico (plotada de verde
– sinal de compra indicador MACRI) já acima do nível <20.

Lento

WINV21 em 13/09, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação de
fechamento de um box Azul (pivot de alta), acima da VWAP, Acima da
Kijun-Sen, que foi ratificado pela GAP de Alta da Abertura, mantendo
a linha do estocástico (plotada de verde – sinal de compra indicador
MACRI) estável acima do nível >80.

Lento

COMPRA DE RISCO (abaixo da nuvem) – de 12 pontos, no
fechamento de um box Azul (pivot de alta), acima da VWAP, acima da
Kijun-Sen (linha base), acima da abertura. Notem que este trade foi
zerado quando um pivot de baixa (box amarelo) foi plotado no gráfico
(estocástico lento – plotado de vermelho – indicador MACRI) saindo
da região de sobrecompra >80.

Operando Renko com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento + MACD
Figura A6.91 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocático + MACD

COMPRA DE KIJUN (acima da linha base) – de 1000 pontos, no
fechamento de um box Azul (pivot de alta), acima da Kijun-Sen. Mas
notem que nessa operação tivemos que esperar a confirmação do
padrão de COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem), devido a
proximidade do cume superior da nuvem e da VWAP, mas essa
confirmação se deu no box seguinte (verde) fechando acima desse
níveis, que foi ratificado pela histograma MACD >0 e a linha do
MACD > média e a manutenção a linha do estocástico (plotada de
verde – sinal de compra indicador MACRI) neutra = nível 50 (mercado
não e encontra em níveis de sobrecompra e nem sobrevenda).

Figura A6.92 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático + MACD

fechamento de um box Azul (pivot de alta), acima da Kijun-Sen. Mas
notem que nessa operação tivemos que esperar a confirmação do
padrão de COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem), devido a
proximidade do cume superior da nuvem e da VWAP, mas essa
confirmação se deu no box seguinte (verde) fechando acima desse
níveis, que foi ratificado pela histograma MACD >0 e a linha do
MACD > média e a manutenção a linha do estocástico (plotada de
verde – sinal de compra indicador MACRI) neutra = nível 50 (mercado
não e encontra em níveis de sobrecompra e nem sobrevenda).

Figura A6.92 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocático + MACD
O Trade 2, foi uma operação de VENDA DE KIJUN (abaixo da linha

base) – de 12 pontos, no fechamento de um box Amarelo (pivot de
baixa), abaixo da Kijun-Sen. Mas notem que nessa operação tivemos
que esperar a confirmação do padrão de VENDA CLÁSSICA (abaixo
da nuvem), devido a proximidade do cume inferior da nuvem e da
VWAP, mas essa confirmação se deu no box seguinte (vermelho)
fechando abaixo desse níveis, que foi ratificado pela histograma
MACD < 0 e a linha do MACD < média e a manutenção a linha do
estocástico (plotada de vermelho – sinal de venda indicador MACRI)
neutra = nível 50 (mercado não e encontra em níveis de sobrecompra e
nem sobrevenda).

Operando Renko com “GARFO DE PITCHFORK” Ferramenta de
análise técnica para mapear tendências
Figura A6.82 – Mini Índice com Garfo de Pichfork
O garfo de Pitchfork é uma ferramenta de análise técnica utilizado

para identificar tendências e no gráfico Renko tem uma assertividade
muito grande.
Para utilizar essa ferramenta, precisamos dos primeiros 60 minutos
do dia para marcarmos o ponto (A) com base no movimento dos
preços “ao redor” da abertura do dia. Se mínima abaixo da abertura
nos primeiros 60 minutos esse será o ponto (A), se máxima nos
primeiros 60 minutos esse será o ponto (A).

Operando Renko com “GARFO DE PITCHFORK” Ferramenta de
análise técnica para mapear tendências
Figura A6.82 – Mini Índice com Garfo de Pichfork (continuação)
A partir dessa marcação (ponto A), precisamos do ponto B, que

durante o preção pode ser a máxima desse mesmo candle de 60
minutos ou mínima (depende do que foi marcado no ponto A) ou será
máxima ou mínima do dia (D) quando estivermos marcando locais de
trading para o pregão do doa seguinte.
O ponto (C) vai ser o fechamento do preço do último box ou do
fechamento do dia no caso de planejamento de operações para o
próximo pregão.

Operando Renko com Ichimoku Cloud (8,13,34) + Regra de Coloração
MACRI2 com Estocástico Lento (13,3) + Regra de Coloração OBV
Figura A6.83 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento

fechamento de um box verde, acima do cume superior da nuvem,
acima da Kijun-Sen, acima da VWAP. Notem que esse trade foi
ratificado pelo histograma MACD >0 e a linha do MACD > média e
da saída da linha do estocástico (plotada de verde – sinal de compra
indicador MACRI) > nível 20 (sobrevenda).

Figura A6.84 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento

WDOV21 em 22/09, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
fechamento de um box verde, acima da Kijun-Sen. Mas notem que
nessa operação tivemos um pivot de alta (box azul), comfirmado pela
histograma MACD >0 e a linha do MACD > média e a manutenção a
linha do estocástico (plotada de verde – sinal de compra indicador
MACRI) > nível 20 (sobrecompra), mas tivemos que esperar o
rompimento da Kinju-Sen (linha base), devido a sua proximidade que
poderia ter sido uma resistência nessa “reversão intra-day”.

Figura A6.85 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento

VENDA CLÁSSICA (abaixo da nuvem) – de 400 pontos, no
abaixo da Kijun-Sen, abaixo da VWAP. Notem que esse trade foi
ratificado pelo histograma MACD <0 e a linha do MACD < média e
da saída da linha do estocástico (plotada de vermelho – sinal de
venda indicador MACRI) = nível 50 (neutralidade), mas cruzando
para baixo da médiaExp(5).

Figura A6.85 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento

COMPRA DE VWAP - de 16 pontos, no fechamento de um box
verde, acima da VWAP, acima da Kijun-Sen, acima da nuvem. Mas
notem que operação é uma COMPRA CLÁSSICA, mas por estarmos
afastados da nuvem, o sinal de entrada se deu, justamente no
fechamento box verde acima da VWAP.

Operando Renko com Fibonacci Fan + Kijun Sen + Estocástico Lento
+ MACD
Figura A6.86 – Mini Índice com Kijun-Sen + Estocástico Lento + MACD + Fibonacci Fan.

WINV21 em 27/09, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação
de VENDA DE KIJUN (abaixo da linha base) – de 300 pontos, no
fechamento de um box amarelo, abaixo da Kijun-Sen (linha base),
abaixo da linha inferior – Fibonacci fan. Notem que esse trade foi
ratificado pelo histograma MACD <0 e a linha do MACD < média e
da saída da linha do estocástico (plotada de vermelho – sinal de
venda indicador MACRI) do nível > 80 (sobrecompra), cruzando
para baixo da média.
O Trade 2, foi uma operação de COMPRA DE KIJUN (acima da
linha base) – de 300 pontos, no fechamento de um box azul, acima da
Kijun-Sen (linha base), acima da linha superior – Fibonacci fan.
Notem que esse trade foi ratificado pelo histograma MACD > 0 e a
linha do MACD > média e da saída da linha do estocástico (plotada
de verde – sinal de venda indicador MACRI) do nível < 20
(sobrevenda), cruzando para cima da média.

Operando Renko com Fibonacci Fan + Kijun Sem + Estocástico Lento
+ MACD
Figura A6.87 – Mini Dólar com Kijun-Sen + Estocástico Lento + MACD + Fibonacci Fan.

COMPRA DE KIJUN (acima da linha base) - de 16 pontos, no
fechamento de um box verde, acima da Kijun-Sen (linha base). Mas
notem que após traçarmos a Fibonacci fan do ponto (a) mínima do
último pivot de alta (box azul) e a máxima do último pivot de baixa
(box amarelo) que é o ponto (b), identificamos o mercado com viés
comprador, só caracterizando uma operação de venda na perda da
Kinjun-Sen, VWAP e da linha inferior da Fibonacci fan.

Operando Renko com Nuvem de Ichimoku + Estocástico Lento
Figura A6.88 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento.

VENDA DE VWAP – de 700 pontos, no fechamento de um box
amarelo, abaixo da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da Kijun-Sen
(linha base). Notem que o mercado abriu com GAP DE BAIXA, que
levou o nível de preço para baixo da nuvem, ratificado pela coloração
vermelha da nuvem e mesmo o mercado já está operando próximo ao
nível de sobrecompra, a linha do estocástico está plotada de
vermelho, indicando o saldo de balanço ainda negativo. Quando o
mercado rompeu para cima do nível de sobrevenda (<20) e o saldo de
balanço ficou positivo com o surgimento de um pivot de alta (box
azul) o trade foi zerado.

Figura A6.89 – Mini Dólar com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento.

WDOX21 em 04/10, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
COMPRA CLÁSSICA (acima da nuvem) - de 32 pontos, no
fechamento de um box azul (pivot de alta), acima do cume superior
da nuvem, acima da Kijun-Sen (linha base), acima da VWAP e linha
do estocático plotada de verde, indicando saldo de balanço positivo.
Notem que durante todo o pregão a nuvem manteve-se plotada de
verde, indicando a força da tendência de alta e em mercados assim,
não buscamos vendas, mas sim compras em pullbacks (em cima de
pivots). O Trade foi zerado quando no surgimento de um box amarelo
(pivot de baixa), a linha do estocástico já plotada de vermelho (saldo
de balanço negativo) já apontava para baixo da região de
sobrecompra.


COMPRA DE VWAP – de 700 pontos, no fechamento de um box
Azul (pivô de alta), acima da nuvem, acima da VWAP, acima da
Kijun-Sen (linha base). Notem que a operação foi encerrada quando o
nível de preço perdeu a linha base (Kijun-sen) com um box Amarelo,
ratificada a saída pela coloração vermelha da nuvem e a linha do
estocástico sendo plotada de vermelho, indicando o saldo de balanço
negativo saindo da região de Sobrecompra (>80).


WDOX21 em 05/10, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação
de COMPRA DE VWAP - de 8 pontos, no fechamento de um box
verde – pós box azul (pivot de alta), acima da VWAP, ratificado pela
linha do estocástico plotada de verde, indicando saldo de balanço
positivo e acima da região de sobrevenda (<20). Notem que nosso
alvo era o topo superior da nuvem, que naquele momento era nossa
região de resistência mais próxima.
O Trade 2, foi uma operação de VENDA DE KIJUN - de 8 pontos, no
fechamento de um box vermelho – pós box Amarelo (pivot de baixa),
abaixo da Kijun-Sen (linha base), ratificado pela linha do estocástico
plotada de vermelho, indicando saldo de balanço negativo e abaixo
da região de sobrecompra (>80). Notem que nosso alvo era o cume
inferior da nuvem, que naquele momento era nossa região de suporte
mais próxima.


WINV21 em 06/10, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA – de 500 pontos, no fechamento de um box
vermelho (pós -pivô de baixa “box amarelo”), abaixo da nuvem, abaixo
da VWAP, abaixo da Kijun-Sen (linha base). Notem que a operação foi
encerrada quando o nível de preço saiu da região de sobrevenda (<20),
ratificada pela coloração verde na linha do estocástico, indicando o
saldo de balanço positivo.
O Trade 2, foi uma operação de COMPRA CLÁSSICA – de 500
pontos, no fechamento de um box verde (pós -pivô de alta “box azul”),
acima da nuvem, acima da VWAP, acima da Kijun-Sen (linha base).
Notem que a operação foi encerrada no surgimento do segundo box
amarelo na região de nível de preço (sobrecomprado ) já trabalhando
acima do nível >80.


WDOX21 em 06/10, temos o seguinte: O Trade 1, foi uma operação de
COMPRA CLASSICA - de 8 pontos, no fechamento de um box verde –
pós box azul (pivot de alta), acima da nuvem, acima da VWAP, acima
da Kijun-Sen (linha base) ratificado pela linha do estocástico plotada
de verde, indicando saldo de balanço positivo, mesmo que na região de
neutralidade = 50.
O Trade 2, foi uma operação de VENDA CLASSICA - de 20 pontos,
no fechamento de um box vermelho – pós box Amarelo (pivot de
baixa), abaixo da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da Kijun-Sen (linha
base) ratificado pela linha do estocástico plotada de vermelho
indicando saldo de balanço negativo, apontando para baixo do nível de
sobrecompra (>80).


COMPRA DE KIJUN – de 300 pontos, no fechamento de um box
verde (pós -pivô de Alta “box Azul”), acima da VWAP, acima da
Kijun-Sen (linha base). Notem que o alvo dessa operação era o
último topo deixado por um pivô de baixa (box amarelo), marcado
pela reta amarela. A operação foi ratificada pela coloração verde na
linha do estocástico, indicando o saldo de balanço positivo perto do
nível de sobrecompra.

Figura A6.95 – Mini Dolar com Ichimoku Cloud + Estocástico Lento.

COMPRA DE KIJUN - de 12 pontos, no fechamento de um box
verde – pós box azul (pivot de alta), acima da VWAP, acima da
Kijun-Sen (linha base) ratificado pela linha do estocástico plotada de
verde, indicando saldo de balanço positivo, saindo da região de
sobrecompra (<20).


COMPRA CLÁSSICA – de 500 pontos, no fechamento de um box
verde (pós -pivô de Alta “box Azul”), acima da VWAP, acima da
Kijun-sen (linha base). Notem que o alvo dessa operação era o
fechamento de um box amarelo que “perdeu a Kijun-sen (linha base)
no pegão anterior. A nossa entrada poderia ter sido acionada por um
compra de Kijun-sen, haja vista, tivemos o fechamento de um box azul
acima desse nível, mas optamos por esperar o fechamento acima do
nível de preço de suporte que era a perda do cume inferior da nuvem
do pregão anterior. Notem que esse nível além de também estar acima
da VWAP, também era justamente no fechamento cume superior da
nuvem do pregão vigente, confirmando assim esse nível como o local
mais assertivo de entrada.


COMPRA DE KIJUN - de 12 pontos, no fechamento de um box Azul
(pivot de alta), acima da VWAP, acima da Kijun-sen (linha base)
ratificado pela coloração verde da linha Kijun-sen (indicando MACD
>0) em cima do nível de suporte anterior que foi a perda do cume
inferior da nuvem no pregão anterior. Notem que nosso alvo, era o
nível de preço da máxima do box amarelo (pivô de baixa) que perdeu a
nuvem no pregão anterior.

Operando Renko com Nuvem de Ichimoku + Fibonacci
Figura A6.98 – Mini Índice com Ichimoku Cloud + Fibonacci.

WINZ21 em 14/10, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA – de 500 pontos, no fechamento de um box
vermelho (pós -pivô de baixa “box Amarelo”), abaixo do cume inferior
da nuvem, abaixo da VWAP, abaixo da Kijun-sen (linha base).

Operando Renko com Nuvem de Ichimoku + Estocástico Lento.

COMPRA DE KIJUN - de 12 pontos, no fechamento de um box Azul
(pivot de alta), acima da VWAP, acima da Kijun-sen (linha base)
ratificado pela coloração verde da linha Kijun-sen (indicando MACD
>0), estocástico abaixo do nível de sobrecompra com saldo OBV
positivo (linha do estocástico plotada de verde). Notem que o alvo da
operação era o nível de suporte anterior na sombra do último box azul
(pivô de alta) do pregão anterior. Aquele nível de preços de suporte,
agora é nosso primeiro alvo de resistência.


WINZ21 em 08/12, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
VENDA DE KIJUN (contexto de venda clássica – abaixo da nuvem) –
de 300 pontos, no fechamento de um box vermelho, abaixo da Kijun-
Sen, abaixo da VWAP, ratificado pela manutenção do nível do
estocástico < 80 (sobrecompra) - plotada de vermelho – saldo OBV
negativo. Notem que o alvo desse trade era o fundo do pivô de alta –
box azul (a esquerda), que serviu como suporte.


WDOF22 em 08/12, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA (variáveis do contexto de mercado – abaixo da
nuvem) – de 16 pontos, no fechamento de um box amarelo (pivô de
baixa “box Amarelo”), abaixo da Kijun-Sen, ratificado pela
manutenção do estocástico (plotada de vermelho – saldo OBV
negativo) na região de sobrevenda <20. Notem que o alvo desse trade
era o nível de ponto de retorno (abertura do dia anterior – pontilhada
branca), que marcou no passado do gráfico um nível de resistência que
poderia ter sido um suporte nesse trade, mas optamos por zerar com
lucro nesse nível de preço.


WINJ22 em 05/04, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
VENDA CLÁSSICA (contexto de venda clássica – abaixo da nuvem) –
de 800 pontos, no fechamento de um box vermelho abaixo do cume
inferior da nuvem, abaixo da Kijun, abaixo da abertura do dia, abaixo
do ajuste do dia e ratificado pela saída da linha do estocástico do nível
>80 (sobrecompra), plotada de vermelho – saldo OBV negativo. Notem
que o alvo desse trade era o nível de suporte do ajuste do pregão
anterior nesse movimento de baixa (buscamos a esquerda do gráfico o
suporte mais próximo na direção do movimento do mercado).


WINJ22 em 05/04, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
de 800 pontos, no fechamento de um box vermelho abaixo do cume
inferior da nuvem, abaixo da Kijun, abaixo da abertura do dia, abaixo
do ajuste do dia e ratificado pela saída da linha do estocástico do nível
>80 (sobrecompra), plotada de vermelho – saldo OBV negativo. Notem
que o alvo desse trade era o nível de suporte do ajuste do pregão
anterior nesse movimento de baixa (buscamos a esquerda do gráfico o
suporte mais próximo na direção do movimento do mercado).


WDOK22 em 05/04, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
COMPRA DE KIJUN (contexto de COMPRA CLÁSSICA - acima da
nuvem) – de 28 pontos, no fechamento de um box azul (pivô de alta),
acima da Kijun-Sen, acima da VWAP ratificado pela manutenção do
estocástico (plotado de verde – saldo OBV positivo) entre os níveis
>20 e <80 (Neutro). Notem que nosso alvo de saída era o nível de
preço da faixa de abertura do pregão anterior, que havia sido um nível
de suporte perdido e naquele momento seria nosso nível de resistência
mais próximo.


WINM22 em 18/04, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
de 300 pontos, no fechamento de um box amarelo (pivô de baixa),
abaixo da Kijun-sen, abaixo da abertura do dia, abaixo do ajuste do dia
e ratificado pela linha do estocástico no nível neutro entre <50 e >20,
plotada de vermelho – saldo OBV negativo. Notem que o alvo desse
trade era o nível de suporte do ajuste do pregão anterior nesse
movimento de baixa (buscamos a esquerda do gráfico o suporte mais
próximo na direção do movimento do mercado).


WDOK22 em 18/04, temos o seguinte: O Trade, foi uma operação de
COMPRA CLÁSSICA (todos os indicadores acima da nuvem) – de 12
pontos, no fechamento de um box verde martelo (sombra maior que o
box), acima da Kijun-sen, acima da VWAP, acima da faixa de abertura
do dia e ratificado pela manutenção da linha do estocástico (plotado de
verde – saldo OBV positivo) no nível de sobrecompra >80. Notem que
nossa saída do trade ocorreu no surgimento de um box amarelo (pivô
de baixa).
Bibliografia:
Lemos, Flávio: Análise Técnica dos Mercados Financeiros: um guia

completo e definitivo dos métodos de negociação de ativos / Flavio
Lemos. – 2. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
Sato Namura : Renko Pure Price Action: Forex trading made

simpler! Editora: Sato Namura (07 de agosto de 2017).
Profitable Trading with Renko Charts (English Edition)

por Prashant Shah | 21 mai 2019
Zachary Mims: Renko Bar Trading System - Editora: Zachary Mims

(18 de janeiro de 2015).
Akira Takahashi: Ichimoku Cloud Renko Scalper: Cloud scalping

brought to a whole new level! – Editora: Akira Takahashi (05 de
setembro de 2016).
Eduardo Matsura e Marco Antonio Massol: Ichimoku traders: Um

programa de treinamento com foco na prática (agosto de 2018).
Malheiros, Rivadavila S: Operando com trading system na bolsa de

valores: como criar e aplicar estratégias para curto, médio e longo
prazo – São Paulo: Évora, 2011.
Elder, Alexander, 1950 - Aprenda a operar o mercado de ações: come

into my trading room/Alexander Elder;tradução de Afonso Celso da
Cunha Serra. – Rio de Janeiro: Alta Books, 2017
<URL:http://br.tradingview.com> data de acesso: 21/08/20.
<URL:http://Portaldotrader.com.br> data de acesso: 21/08/20.

Sobre o Autor:
Gean Fork é Trader profissional, graduado em Administração de

Empresas, especialista em Finanças e Seguros e possui pós graduação
nas áreas de Auditoria e Controladoria, Gestão de Projetos, Logística e
Docência do ensino superior.
Atuou por mais de 10 anos na área financeira, tendo passagens no

segmento bancário e de seguros de grandes instituições financeiras.
Especializou-se em métodos e na criação de indicadores de análise
técnica para o mercado de derivativos e conduz o projeto de criação de
robô que vai usar algoritmo para tomada decisão, direcionado para
Traders pessoa física que atuam ou querem atuar no mercado de renda
variável.
Autor do e-book – Renko Gráfico de Níveis de Preços Lucrativos,

estudioso e entusiasta dos métodos de trading com gráfico Renko,
tendo desenvolvido dezenas de indicadores (Regras de Coloração) com
a utilização desse método de gráfico japonês que é um dos mais antigos
e populares, podendo ser utilizado em operações de DayTrade, Swing
Trade, Compra e Venda de Ações e Compra a Seco de Opções com alta
taxa de acerto e em qualquer período de tempo.
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Caítulo 01 – Gráfico Renko

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O que vamos aprender:

• O que é um gráfico Renko - e como configurá-lo

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O QUE É UM GRÁFICO RENKO – E COMO CONFIGURÁ-LO

Segundo Flavio Lemos (2018. p.53), o gráfico Renko, assim como o

Um gráfico de Renko é construído da seguinte forma: uma vez

Nos contratos de mini índice a variação de pontos por contrato ocorre de 5

Essa é a variação “normal” do box de Renko na configuração 21R (21

Nos contratos de mini dólar a variação de pontos por contrato ocorre de

Essa é a variação “normal” do box de Renko na configuração 9R

Figura 1: Exemplo gráfico Renko Mini Índice

1.1 - Configurando o gráfico de Renko

Figura 1.1 – Exemplo de gráfico de Candlestick padrão

Na figura abaixo, vamos configurar nosso gráfico para Renko:

Figura 1.3 – Configuração Gráfico Renko

Figura 1.4 – Configuração Gráfico Renko

Figura 1.5 – Configuração Gráfico Renko

Colocar o cursor do em cima do “tijolo” Renko, clicar com o botão

Nessa caixa de seleção, clicar em Propriedades e selecionar Candle e

Figura 1.6 – Configuração Gráfico Renko

Figura 1.7 – Gráfico Renko padrão sem regra de coloração

Figura 1.8 – Gráfico Renko com regra de coloração boladecrital21(Scalping)

Figura 1.9 – Gráfico Renko com regra de coloração Fractal3M (Convervador)

1.2 - Qual a relação entre análise técnica e Renko?

Primeiro vamos determinar o que não é análise técnica, uma vez

Então, a análise técnica NÃO é:

• Análise ingênua de padrões de candles.

Qual a relação entre análise técnica e Renko?