Tape Reading – Leitura da Fita

Livro de ofertas - Informação mais precisa, todas as ofertas;

Livro de Negócios – Histórico dos negócios realizados;

Livro de ofertas – informação coletiva (diferente do gráfico, que pode ser individual) – Não se trata
simplesmente de identificar um padrão e replicar. Entender como funciona o jogo. Conhecer primeiro o
sistema;

Entender como os grandes players atuam no mercado e operar em cima das oportunidades;

Processos Decisórios: Assimetria de informação (acesso e previsão) – existem prayers informados e não
informados. Acesso diferenciado de informação. Muito mais preciso do que simplesmente o balanço. BC
atua no mercado também, e essas corretoras tem acesso privilegiado. Tesouraria de Banco tem um
acesso facilitado a garndes empresas;
- O conjunto dessas informações geram a formação do preço (oferta e demanda);
- Ordens enviadas em fundamentos e em fluxo de ordem;
- Preço (indicadores);

Players que possuem informações privilegiadas precisam colocar a ordem o mais rápido possível no
preço;

Preço passado não significa que o último preço vai ser base pra impulsionar o preço futuro, mas sim o
fluxo de ofertas;

Variáveis que causam preço

- Fundamentos (precificação do ativo)
- Oferta e demanda (fluxo de ordens)
- Agressão

Tape reading – Permite sentir o mercado da forma mais pura e simples (oferta e demanda);
Alinhar-se com os players que realmente influenciam no mercado;

- Tape reading – informação retida por um público restrito de operadores

- Boom da internet e proliferação gráfica, por isso o Tape Reading não é tão massificado;
- A forma visual de ver o preço é mais fácil de se ensinar;
- Foca-se em aprender estratégias e não a regra do jogo;
- Para o tape reading, tem que saber o que está por trás da tela;
- Trading proprietário ainda não cresceu no Brasil
CURSO LAATUS

Tape Reading no Dólar + Gráfico de 10 Minutos - Especialização em Dólar

 Começando da forma certa  - Mudando os Hábitos antes de tudo. Mude seus hábitos e seus hábitos
mudarão você. Uma das coisas mais importantes na vida de um Trader são as mudanças, elas vão ser
constantes e necessárias, pois o mercado muda a todo instante. Todo Trader tem que ter o dom de
mudar muito facilmente de opnião quando se diz respeito ao mercado. Mas, antes mesmo disso, é
preciso mudar a si mesmo para depois mudar quem você é dentro do mercado, e isso envolve o que
você faz na sua vida pessoal, a nível de exercício, a nível de relacionamento pessoal, a nível de
organização, e a nível de alimentação. Um Trader bem sucedido no mercado, é um Trader antes de tudo
bem sucedido na vida pessoal. Um bom Trader cuida de si, cuida da mente, cuida do corpo, pois são
suas ferramentas para o mercado, sem isso nada funciona direito.

 Por que operar Dólar? – Operando um mercado de motivos. Umas das coisas mais importantes ao se
escolher um ativo para se operar é saber se este ativo é liquido e tem sentido em seus movimentos,
principalmente para o Day-Trade, e a escolha pelo dólar atende tudo isso por vários motivos, aos quais
vale ressaltar alguns deles. O Dólar é um ativo que muitos têm a obrigação de operar, não é por escolha
ou por especulação e sim para proteção, como um banco que precisa fazer um Hedge cambial para
algum cliente, no qual ele precisa obrigatoriamente entrar no mercado ese travar para não correr o risco
de perder dinheiro com a oscilação, e este tipo de operação ocorre praticamente todos os dias, gerando
assim liquidez no mercado, que é tudo que buscamos em um ativo.

O dólar é um dos poucos ativos que o banco central atua diretamente através de seus Dealers (bancos)
para dar liquidez ao mercado e consequentemente diminuir a volatilidade e força dos movimentos.
Outra coisa importante no Dolar, é que ele é um ativo de motivos, todos seus movimentos tem um por
que, ninguém se arrisca fazer nada grande no dolar sem ter um motivo, pois um grande player sabe que
se o motivo dele não for o mesmo que o do mercado ele pode ter grandes perdas por isso, todo grande
movimento no dolar acontece no coletivo, ou seja, com vários players querendo a mesma coisa, e para
que isso aconteça eles precisam de motivos, e esses motivos podem ser Noticias, indicadores dentre
outros.

 Plano de Trade – Importância de se ter regras e Metas no Mercado – Os 10 mandamentos do Mercado

Uma das coisas mais importantes no mercado é se saber o que foi buscar nele, qual seu objetivo dentro
do mercado, qual sua meta de ganho financeiro, qual sua perda maxima. Entrar no mercado sem saber
quais são seus limites é um grande erro, pois quando não se sabe o que foi buscar, não tem o que
encontrar, assim como na vida, no mercado se você não tem objetivos claros e bem definidos, você não
terá sucesso. O plano de Trade são suas regras e objetivos no mercado, e consequentemente sua
proteção.
1 - Qual ativo operar – Mini-dólar. É muito importante no mercado e na vida pessoal ser focado,
escolher algo e ser o melhor naquilo, no mercado financeiro um grande erro da maioria é querer operar
o mercado inteiro, como se isso fosse gerar mais e mais resultados financeiros, este é um grande erro, é
preciso se escolher um ativo e ser o melhor nele, saber tudo que gera movimento, saber qual o melhor
momento para se estar exposto nele e o momento de simplesmente estar fora. Ao contrario do que
todos pensam, da para se viver no mercado de um único ativo, desde que você seja um especialista
nele.

2 - Qual tamanho operar - 1 mini contrato. Na fase de aprendizado, a grande certeza é que vai se errar,
algo que é completamente normal nesta fase, é de extrema importância que nesta fase você erre, e já
que a certeza é que vai errar até aprender, que seja pequeno, que o custo seja baixo e limitado, nesta
fase o dinheiro não é importante como o que se vai aprender. Não é vergonha alguma nesta fase se
operar com 1 mini contrato, depois da fase de aprendizado e consolidação do conhecimento é que
realmente vai começar a se fazer dinheiro de verdade e com consistência.

3 - Qual a meta de ganho - 10 pontos. A sua meta no mercado deve ser realista, jamais devemos nos
iludir com os dias de grande movimento que acaba sendo possível fazer números fora do comum, pois
estes dias são poucos, e se achar que é possível fazer esses números com frequência terá grande
problemas, a pior coisa que um trader pode fazer consigo mesmo é se iludir, sua meta deve ser algo que
possa ser feita em dias bons e dias ruins, a consolidação de um trader vem da consistência, e não de um
único dia fantástico, e sim de muitos dias bons, humildade é uma lei no mercado, quem quer muito
acaba perdendo muito, ganancia não é saudável na vida, muito menos no mercado financeiro, realidade
e humildade são grandes qualidades de um trader.

4 - Qual a meta de perda - 70% da meta de ganho. (7 Pontos – R$ 70,00) Mais do que se ter uma meta
de ganho financeiro é extremamente importante se ter uma meta de perda, e quando pensamos na
palavra meta, não é para se pensar que é isso que vai se buscar, não entramos no mercado para perder,
mas esta possibilidade existe, e precisamos ter muito claro qual é o máximo que aceitamos perder e não
vamos estragar os dias bons, pois um dia que se fuja da meta máxima de perda, não se estraga somente
a conta financeira, mas estraga principalmente sua confiança em fazer dinheiro no mercado, e quando
se entra no mercado sabendo quanto pode se perder, as coisas fazem mais sentido, afinal a vida de um
trader não consiste em apenas dias de ganho, e sua perda sempre deve ser menor que seus ganhos, a
conta tem sempre que ser positiva.

5 - Qual Stop máximo por operação - 3 pontos. No mercado e na vida é necessário se saber quando está
errado e quando deve parar, errar é uma coisa que faz parte de tudo que fazemos, encerrar uma
operação perdedora é extremamente saudável, nem sempre vamos estar certo em tudo que fazemos, e
errar não é um problema grave, desde que se pare quando tem que parar, de nada vale saber que se
esta errado e não fazer nada quanto a isso, no mercado o stop faz parte do nosso negocio, e vale
lembrar que você não é seu erro no mercado, simplesmente isso faz parte do nosso negocio que é ser
Trader, o mercado nos mostra nossos erros e nos da chance de parar, então limite suas perdas
aceitando e gostando do stop, um trader profissional e que esta agindo em seu próprio interesse se
sente feliz em topar uma operação errado, pelo simples fato que stopar uma operação errada protege
seu capital e principalmente o deixa livre para as próximas operações que irá fazer, o pior erro de um
trader é não aceitar que esta errado. Pode para antes, 0,5, 1 ponto.

6 - Qual o Ganho por operação - 5 pontos. Entre 03 e 05 Pontos. Se der 02, aceitar 02. É preciso se saber
exatamente o que se esta buscando por operação para não querer mais do que o mercado oferece, não
existe um ganho máximo por operação, mas existe a coerência em saber até quanto o mercado oferece,
não é preciso se buscar a meta do dia em uma única operação, o atual mercado de dólar oferecendo no
mínimo de 3 pontos por operação em semanas fracas e 5 pontos em semanas boas, esta são as
oscilações mínimas baseado na semana que se está. Aceite o que o mercado oferece e proteja o ganho
já feito, é inaceitável que um trade vencedor se torne um trade perdedor, a cada 3 pontos que o
mercado oferece de oscilação a favor, movimente o stop junto e passando de 5 pontos positivos
diminua esta proteção para 2 pontos até o mercado te tirar do trade.

7 - Quando stops seguidos parar de operar - 3 no máximo. Nem todo dias estamos bem, e nem todo dia
entendemos o que esta acontecendo no mercado, é de extrema importância ter esta percepção, o
mercado nos mostra nossos erros a  todo momento, e uma destas formas são os shops, stops seguidos
nos mostram que ou estamos afobados nas operações ou simplesmente não estamos enxergando o que
esta acontecendo, e para se proteger a cada 2 stops seguidos é para se parar, é preciso sempre depois
de tomar um stops, parar e analisar o por que deste stop, e após prosseguir e tomar outro stop, para de
operar e pronto, primeiro que já praticamente se atingiu a perda máxima do dia e também se está muito
errado por tomar 2 stops seguidos, caso já tenha feito algum trade positivo o máximo aceitável de stops
seguidos são 3, desde que isso não atinja a perda máxima do dia, e tomou 2 ou 3 stops seguidos, para,
se proteja, aja em seu próprio interesse sempre, jamais se sabote, o trem passa todo dia.

8 - Qual Horário operar- 9 as 12. Todo ativo tem seu momento de maior liquidez, a qual deve se
explorar ao máximo, no Dólar este horário é na parte da manhã das 8:55 as 12:00, que é o horário que
os grandes Players estão montando suas posições, que as obrigações acontecem, que os melhores
indicadores saem, então não tem por que se operar fora deste horário, e também tem o quesito
liberdade que atrai todos para o mercado financeiro, a liberdade de se trabalhar pouco e ganhar muito
por isso, deve-se levara sério que um bom trader trabalha no máximo 4 horas por dia, quanto mais se
fica no mercado, mais se esta exposto, e estar exposto em horários de baixa liquidez como na parte da
tarde pode trazer grandes problemas e grandes prejuízos,  não é sadio se ficar o dia todo na frente da
tela, não se fica rico em um dia no mercado. Horário da tarde: Operar a formação do ajuste no final do
dia, das 15:50 às 16:00h. (Chicó)

9 - Auto avaliação - Se questionar todo dia de manhã antes da abertura. Nem todo dia estamos bem,
temos vida pessoal, temos problemas do cotidiano que acaba nos incomodando, sejam problemas
financeiros, problemas pessoais ou de qualquer outra natureza, que fazem com que não estejamos com
100% da nossa capacidade, e no mercado isso é fatal, entrar no mercado, bravo, cansado, triste, reverte
diretamente em perdas, e as vezes grandes perdas, não devemos ter a obrigação de operar todo dia,
mercado não é mundo corporativo que temos horário a cumprir, se não estamos bem não devemos
operar e pronto, até mesmo por que nosso atemporal financeiro no mercado não pode ser diário, e sim
semanal, mensal, temos que chegar no final da semana e olhar para traz e ver que a semana foi positiva
mesmo não tendo operado um dia ou outro, assim como temos que olhar no final do mês e ver que o
mês foi positivo mesmo não se operando alguns dias por não estarmos bem, reconhecer que não se esta
bem e não operar é completamente sadio e uma forma de se proteger contra grandes problemas no
mercado, então se não esta bem, se não está 100% para o mercado, não opera e pronto, o trem passa
todo dia. “A cada dia basta o seu mal”. 

10 - Loss Front Top - Colocar 20% da meta em risco. Por muitas vezes estamos nos sentindo muito bem,
o mercado está bom, e conquistamos rápido nossa meta, e queremos continuar operando, para isso
podemos colocar parte da nossa meta  em risco para se obter mais do mercado, isso é completamente
sadio, pois nos dias bons devemos buscar um pouco mais, mas claro com consciência e disciplina, e para
isso pode-se pegar 20% da meta e colocar em risco para uma próxima operação, valendo a regra que
caso essa operação seja negativa até os 20% da meta estipulado parar e pronto, mesmo com essa regra
é importante ser coerente e respeitar o horário de operação do dia.

 Efeito Macroeconômico no Dólar – O mercado continua mesmo fechado. Temos que levar em
consideração que o Dólar é a moeda comercial do mundo, e que é negociada em praticamente todas as
bolsas do mundo, e sua oscilação é definida pelo que acontece nestas economias, então é
extremamente importante se levarem consideração que acontece nelas, dando-se peso as principais
economias como a Americana, Asiática e Europeia. Quando a bolsa Brasileira fecha, abre a Ásia/Pacifico
e tudo que acontece nela reflete diretamente na cotação assim como posterior a ela abre a Europa a
qual também gera reflexo na cotação do dólar. Temos que saber o que aconteceu nelas para ter uma
noção do que pode acontecer no nosso mercado e diretamente com o Dólar aqui na abertura, por isso
antes mesmo do nosso mercado abrir devemos fazer uma analise de tudo que aconteceu nestas
economias. Para isso precisamos fazer um panorama Macroeconômico que se baseia em analisar os
seguintes pontos:

 Índices Mundiais. Os Índices mundiais São Um termômetro inicial do que aconteceu nos mercados
mundiais, não precisamos olhar um pais em especifico e sim generalizar se estão positivos ou negativos,
pois se aconteceu algo Negativo/Positivo na economia chinesa por exemplo ela vai refletir na Europa
que é o mercado que abre em sequencia e posteriormente vai refletir no Brasil. A analise inicial é ver se
os índices estão positivos ou negativos, caso estejam positivos quer dizer que esta tudo bem nas
economias mais importantes, e consequente suas moedas estão fortes e consequentemente é um fator
de baixa para o Dólar, neste caso deve se adicionar um sinal (-) na frente do Item Índices Mundiais, vale
lembrar que estes sinais ao final do panorama definira a possível direção da abertura do nosso mercado
Brasileiro, sendo mais especifico ao Dólar, caso os Índices estejam vermelhos quer dizer que algo esta
acontecendo nestas economias, e consequente suas moedas podem estar se desvalorizando frente ao
Dólar, e neste caso colocamos o sinal (+) para o item Índices Mundiais. Estes índices podem ser vistor
pelo site da Investig no seguinte endereço:
Índices Mundiais (-) - https://www.investing.com/indices/major-indices 30/03/2018 - Se os indicadores
mundiais estiverem vermelhos, desvalorização de suas moedas, alta do dólar. Se estiverem verdes,
valorização da dua moeda, baixa do dólar.

Índice Dólar (+/-) - https://br.investing.com/quotes/us-dollar-index (até 0,05 para mais ou para menos
= Neutro)

Posição Estrangeiros (-) -5,585. 70 a 80% do capital no Brasil é estrangeiro -

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/market-data/consultas/mercado-de-
derivativos/contratos-em-aberto/por-tipo-de-participante/ Procurar MERCADO FUTURO DE DÓLAR –
Olhar Investidores não residentes. Olhar quanto estão comprado e quanto estão vendido. Fazer a
subtração. Descobre-se, então, a posição do dia anterior ao dia do cálculo para sabermos a variação.

Ex. 28/08/18 – 44.456 ----- 29/09/18 – 38.871 – Diminuiram a posição em 5.585 – Variação menor que
10 mil contratos, um sinal (+/-), maior que 10.000 contratos, dois sinais (++/--).

Os estrangeiros antecipam e muito o movimento. Eles sabem de algo que a gnt não sabe.

Esse é um dos itens mais importantes.

Verificar realização de mercado, quando vem de duas altas seguidas, por exemplo, a galera comprada
vai vender.

Notícias Locais () – Especialemente política. Ex. Lula Day

http://br.investing.com/indices/major-indices

 Índice Dólar O índice Dólar é uma referencia de como esta o Dólar frente as moedas mais negociadas
no mundo, ele nada mais é que o Dólar contra uma cesta, composta de 6 moedas, as Seguintes Moedas:

USD/EUR(Euro)USD/JPY(Iene Japonês)USD/CHF(Franco Suiço)USD/CAD(Dólar

Canadense)USD/SEK(Coroa Sueca)USD/GBP(Libra Esterlina)

O panorama dá certo 90% do mês.

 Posição dos Estrangeiros

O item mais importante do panorama é sem duvida a posição dos estrangeiros, que reflete exatamente
qual as expectativas deles referente ao nosso mercado, eles sempre antecipam os movimentos,
aumentando ou diminuindo suas posições, e isso reflete diretamente na cotação do Dólar, vale lembrar
que os estrangeiros são responsáveis por 70% a 80% da liquidez do nosso mercado, ou seja, eles
mandam no nosso mercado e sabem muito bem o que estão fazendo, e cabe a nós Traders prestarmos
atenção disso e dando muito atenção o que estes estão fazendo, se estão aumentando suas posições no
Dólar ou diminuindo, e mais que isso, qual a proporção desta diminuição ou aumento da posição,
qualquer oscilação maior que 10 mil contratos, seja de venda ou de compra, é algo muito substancial,
que pode indicar um grande desmonte de posição ou um grande aumento visando uma grande alta.

 Noticias Locais

Noticias Locais são um ponto bem importante, por se tratar exclusivamente das noticias do Brasil tem
um peso já que operamos a divisa USD\BRL, atualmente o Brasil passa por uma grave crise econômica
que em sua maioria é agravada dia adia por uma crise Politica, a qual o atual governo dia a dia perde
aliados e consequentemente a força para aprovar medidas que poderiam ajudar na melhoria da
economia. Se informar sobre o que acontece na Politica, na Economia e tudo mais que se refere ao
Brasil é muito importante para se ter um norte de como as coisas estão por aqui. Por isso é muito
importante se acompanhar o site do Valor Econômico(www.valor.com.br),
Infomoney(www.infomoney.com.br), ler o clipping da Ancord todo dia de
manhã(http://www.ancord.org.br/servicos/clippings/).

Agenda Econômica – indicadores que refletem a economia do país. Investing.com/ecnomicacalendar

Zona do Euro, EUA e Brasil – 2 e 3 Touros. Nunca esteja posicionado junto com a notícia.

 Ciclo mensal do Dólar - Os melhores dias para se operar O Dólar muda a forma e a liquidez de semana
em semana, e isso reflete muito em nossa forma de operar, muda muito o que buscar no mercado
nestes dias, pois existem semanas mais liquidas e semanas mais travadas, e existe motivos de ser assim.

Semana 1 – Muito boa – Semana de posicionamento dos players e semana com muitos indicadores,
entre eles ADP e Payroll – Buscar 05 pontos por operação.

Semana 2 – Mais Fraca do Mês – Semana sem indicadores, sem motivadores para os players. Buscar uns
03 pontos por operação.

Semana 3 – Menos Fraca – Semana com Poucos indicadores. 03 pontos por operação.

Semana 4 – Muito boa – Semana da Ptax a qual é muito liquida e tem muitos indicadores que acabam
dando motivos para os players; - 05 pontos por operação.

Aula 02

Book Day Trade – ok

Book de Ofertas – Intenção, Laatus usa mais para o leilão

Times & Trades – o mais importante, são os negócios ao vivo – as agressões do mercado

Ranking de Corretoras, grandes players posicionados, geralmente o Stop deles é de 20 pontos. Quem
Stopa é o compliance da corretora. Então é quase que certo. Diário.

Volume At Price

Grade de cotação.

Lista de ordens

Monitor Ultrawide de 25”

Os dados acima tem que estar no dóar cheio, apenas a boleta E DOM que tem que estar no dólar mini

Saber o que estudar – rever as aulas mais de uma vez, gravar a tela operacional todos os dias (de manhã
e rever à tarde)

3 Fatores para tendência: Ajuste, Fechamento anterior e abertura.

Para leilão:

A partir das 08:59:30, Quantidade de lotes = acima de 800 (no teórico), Fila a parttir do preço teórico. (a
que tiver mais lotes);

GAP: anormal acima de 50 pontos. (longe do preço de fechamento)

Stop de leilão: 05 pontos.

GAP pequeno: vai a favor do leilão, GAP grande, contra o leilão.

Chicó

Operando o AJUSTE: Horário do ajuste: das 15:50 às 16:00H, Quem não participar do leilão vai começar
o dia no preço do ajuste. Todo mundo começa no mesmo preço. Quando atuar? 10 pontos acima ou
abaixo do leilão.

Perdeu a mínima – vende como se fosse um bola;

Ganhou a máxima – compra como se fosse um bola;

Ajuste apertado não vale a pena operar. Exemplo: ajuste no 05, máxima no 6,5 e mínima no 4. Quando
tem leilão do SWAP a tarde tb não operar. Não leva em consideração a tendência do dia. Não faz
diferença se está na mínima ou máxima no dia. Buscar uns 02, 03 pontos. Espaçamento de 3 a 4 pontos
(da maxima/mínima para o ajuste). Máximos 02 trades no Chicó.

Volume at prince – pra operar range.

Teoria dos 1000 – O mercado tende a seguir a tendência momentânea do lado que tiver os 2 primeiros
players com mais de 1000 lotes comprados. 2 players com mais de 1000 lotes na compra, a tendência é
romper o próximo bola, e vice-versa. 1000 ou mais e sempre os dois primeiros. Normalmente na
primeira hora do dia.

Passou de 15 mini, vai pro cheio