V8 Cash FIC FI Renda Fixa

Julho, 2023
Renda Fixa Pós-Fixado

Material de Divulgação
38,00 V8 Cash FIC FI Renda Fixa: 35,88%
36,00
Objetivo do Fundo CDI: 34,04%
Buscar retornos consistentes acima do CDI, com 34,00
liquidez diária. 32,00
30,00
Política de Investimento 28,00
O fundo aplica seus recursos em operações 26,00
compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa 24,00
com baixo risco de crédito. 22,00
20,00
Público Alvo
18,00
Fundo destinado a investidores em geral bem como
16,00
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(“EFPC”), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e 14,00
Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”), 12,00
segundo a Resolução CMN nº 4.963/21. 10,00
8,00
Informações Operacionais 6,00
4,00
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Crédito Livre 2,00
Código ANBIMA: 497606 -
nov-19

mar-21
mai-21
mai-19

mar-20
mai-20

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mai-22

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nov-21
nov-20

jan-22

nov-22
jan-23
ISIN: BR01ONCTF002
Benchmark: CDI
Taxa de Administração: 0,40% a.a. Análise Estatística Composição da Carteira Atual
Taxa Máxima de Administração: 0,60% a.a.
Nº de meses acima do CDI 32
Taxa de Performance: Não possui
IR: 15% a 22.5% (Relação com Permanência) Nº de meses abaixo do CDI 18
IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias Nº de meses positivos 49
CNPJ: 30.509.221/0001-50
Nº de meses negativos 1 36,7%
Administração/Custódia: Santander Caceis 40,9%

Mínimo de Aplicação e Movimentação: R$ 100,00 Volatilidade 12M 0,16%

Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100,00
Sharpe 12M -0,38
Cota de Aplicação: D+0
MorningStar RatingTM
Cota de Resgate: D+0
Liquidação de Resgate: D+0
22,5%
Horário Limite para Movimentações: 16:00h
Cota do dia 31/07/2023 1,35877956
Banco: 033 (Santander)
Financiamento de Termo Bancos Caixa
Ag.: 2271 PL da Estratégia R$ 1.664.674.049,26

Cc.: 13008795-7
Status: Fechado para Captação
Rentabilidade Mensal Período
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES ACUM.

Fundo - - - - - 0,66% 0,68% 0,51% 0,58% 0,49% 0,37% 0,43% - - 3,79%

2019
% CDI - - - - - 140,82% 120,31% 102,05% 125,83% 101,67% 97,75% 115,86% - - 115,55%

Fundo 0,38% 0,33% 0,54% 0,20% 0,38% -0,05% 0,23% 0,28% 0,21% 0,21% 0,17% 0,24% 3,15% 3,15% 7,06%
2020
% CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - 119,50% 174,84% 130,95% 130,67% 114,96% 146,86% 114,12% 114,12% 115,15%

Fundo 0,18% 0,12% 0,20% 0,21% 0,33% 0,41% 0,35% 0,50% 0,55% 0,44% 0,58% 0,80% 4,79% 4,79% 12,18%
2021
% CDI 121,89% 92,43% 98,21% 102,84% 121,92% 134,23% 99,27% 117,46% 126,38% 91,37% 98,68% 104,86% 108,95% 108,95% 112,68%

Fundo 0,78% 0,89% 0,96% 0,75% 1,14% 0,98% 1,02% 1,16% 1,08% 1,07% 0,96% 1,11% 12,56% 12,56% 26,28%
2022
% CDI 105,90% 118,60% 104,39% 89,65% 110,67% 96,34% 99,00% 99,26% 100,41% 104,61% 94,50% 98,65% 101,54% 101,54% 107,16%

Fundo 1,10% 0,89% 1,14% 0,84% 1,14% 1,14% 1,12% - - - - - 7,60% 13,51% 35,88%
2023
% CDI 97,82% 96,78% 97,30% 91,22% 101,57% 106,19% 104,28% - - - - - 99,49% 99,46% 105,40%

Patrimônio Atual: R$ 1.625.056.316,49 Patrimônio Médio 12 Meses: R$ 1.519.979.779,92

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parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.