V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP

Junho, 2023
Renda Fixa Pós-Fixado

Material de Divulgação 20,00 V8 Cash Platinum FIC FI Renda Fixa CP: 19,17%
19,00 CDI: 17,00%
18,00
Objetivo do Fundo
17,00
Buscar retornos consistentes acima do CDI, com
16,00
liquidez diária.
15,00
14,00
Política de Investimento 13,00
O fundo aplica seus recursos em operações 12,00
compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa 11,00
com baixo risco de crédito. 10,00
9,00
Público Alvo 8,00
Fundo destinado a investidores em geral bem como 7,00
Entidades Fechadas de Previdência Complementar 6,00
(“EFPC”), segundo a Resolução CNM nº 4.994/22 e 5,00
Regimes Próprios de Previdência Social (“RPPS”), 4,00
segundo a Resolução CMN nº 4.963/21. 3,00
2,00
Informações Operacionais 1,00
-
mar-22

mar-23
mai-22

jun-22

abr-23

mai-23

jun-23
abr-22

jul-22

set-22

dez-22

fev-23
ago-22

nov-22

jan-23
out-22
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Crédito Livre
Código ANBIMA: 643831
ISIN: BR0BM3CTF007
Benchmark: CDI Análise Estatística Indexador da Carteira de Bancários
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Nº de meses acima do CDI 14 CDI + 34,11%
Taxa Máxima de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: Não possui Nº de meses abaixo do CDI 2 % do CDI 15,69%

IR: 15% a 22.5% (Relação com Permanência) Nº de meses positivos 16 Prefixado 7,50%
IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias
Nº de meses negativos 0
CNPJ: 42.774.627/0001-40
Administração/Custódia: Santander Caceis Volatilidade 12M 0,38% Cota do dia 30/06/2023 1,19174400
Mínimo de Aplicação Inicial: R$ 1,00 Sharpe 12M 3,32 PL da Estratégia R$ 98.911.565,09
Mínimo de Movimentação: R$ 1,00
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 1,00
Composição da Carteira Atual
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+10 97,12% 97,85% 98,36% 100,00% 100,00%
Liquidação de Resgate: D+12
42,70%
Horário Limite para Movimentações: 16:00h 23,49%
Banco: 033 (Santander) 54,42%
Ag.: 2271
23,49% 19,21%
Cc.: 13010705-5
Status: Aberto para Captação 1,64%
A-
AA

A+
Termo

BBB
Caixa

AAA

AA+

AA-

Inferior
BB

Rentabilidade Mensal Período

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES ACUM.

Fundo - - 0,13% 0,95% 1,40% 1,12% 1,08% 1,27% 1,17% 1,07% 1,01% 1,21% 10,91% - 10,91%
2022
% CDI - - 98,95% 113,45% 136,02% 110,64% 103,98% 108,87% 109,27% 105,19% 99,17% 107,78% 110,70% - 110,70%

Fundo 1,20% 1,03% 1,39% 0,98% 1,25% 1,37% - - - - - - 7,45% 14,98% 19,17%
2023
% CDI 107,24% 112,21% 118,24% 106,65% 111,46% 128,23% - - - - - - 114,64% 110,64% 112,82%

Patrimônio Atual: R$ 98.911.565,09 Patrimônio Médio 12 Meses: R$ 63.022.901,00

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