xxxxxxxxxxxx

COMPOSIÇÃO DE SALDOS - 20xx

Valores em reais

Empresa CONSOLIDADO
MES/BASE MES/BASE MES/BASE
COLUNA INDICADORA
12/31/2015 12/31/2015 12/31/2015

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES
Caixas
Caixa 18,745.18 - 18,745.18
-
-
-
Bancos conta movimento -
Banco Santander - Conta 13-002288-9 10.00 - 10.00
-
-
-
Cheques emitidos -
Aplicações de liquidez imediata 520.29 520.29
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-

SOMA 19,275.47 - 19,275.47

INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
Ações cotadas em bolsas de valores -
-
-
-
-
-

SOMA - - -

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Nacional -
Boletos vencidos até trinta dias -
Boletos a vencer até trinta dias - - -
Boletos a vencer até sessenta dias -
Boletos a vencer - - -
Correção - - -
Juros compensatórios - - -
- - -
Boletos a vencidos a mais de trinta dias - - -
Correção - - -
Juros compensatórios - - -

- - -
- - -
- - -

SOMA - - -

ESTOQUES
Imóveis Destinados a Venda 343,453.82 - 343,453.82
-
-

Página 5
 -
-
-
-
-

SOMA 343,453.82 - 343,453.82

TRIBUTOS A RECUPERAR
PIS a recuperar - - -
IRPJ a recuperar -
CSLL a recuperar -
ICMS a recuperar - - -
ISS a recuperar - - -
INSS a recuperar - - -
COFINS a recuperar - - -

SOMA - - -

DESPESAS ANTECIPADAS
Assinaturas de jornais e revistas - - -
Seguros - - -
IPTU - - -
IPVA, DPVAT,TRLAV - - -

SOMA - - -

OUTROS CREDITOS
Adiantamento a fornecedores -
Adiantamento a empregados 1,082.32 1,082.32
Créditos diversos -
Empréstimos a funcionários -
Empréstimos a Terceiros - Hematita 150,561.51 150,561.51
- - -

SOMA 151,643.83 - 151,643.83

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS

-
-
-
-

SOMA - - -

INVESTIMENTOS TEMPORARIOS
-
-
-

SOMA - - -

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Boletos vencidos a mais de trinta dias - - -
Cheques devolvidos - - -
-
-

SOMA - - -

TRIBUTOS A RECUPERAR
COFINS a recuperar -
PIS a recuperar -
IRPJ a recuperar -
CSLL a recuperar -
ICMS a recuperar -
ICMS do imobilizado a recuperar -

Página 6
ISS a recuperar -
-

SOMA - - -

DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros -
Assinaturas de jornais e revistas -
IPTU -
IPVA -
-
-

SOMA - - -

OUTROS CREDITOS
Títulos a receber -
Adiantamento para compra de imobilizado -
Depósitos judiciais -
Consórcio -
- - -
- - -
- - -
-
-
-

SOMA - - -

INVESTIMENTOS
Participações em empresas coligadas e controladas -
Participações em outras empresas -
Outros investimentos -
Ações diversas - - -
Ações diversas - CM Complementar - - -
Incentivos fiscais - - -
Incentivos fiscais - CM Complementar - - -
- - -
- - -
-
-

SOMA - - -

IMOBILIZADO
Terrenos - - -
Equipamentos de Informática 3,199.00 - 3,199.00
Imóveis - - -
Edificações - - -
Obras - - -
Moldes, modelos e matrizes - - -
Instalações - - -
Móveis e utensílios - - -
Computadores e periféricos - - -
Máquinas e equipamentos - - -
Ferramentas - -
Veiculos -
Sistemas de segurança - - -
Equipamentos frigoríficos - - -
Aeronaves - - -
VRG Aeronaves - - -
Direito de uso de telefone - - -
Conjunto de cameras - - -
Outras imobilizações em processo - - -
-

SOMA 3,199.00 - 3,199.00

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
Terrenos -
Imóveis -
Edificações - - -
Equipamentos de Informática (1,811.67) - (1,811.67)

Página 7
Moldes, modelos e matrizes - - -
Instalações - - -
Móveis e utensílios - - -
Computadores e periféricos - - -
Máquinas e equipamentos - - -
Ferramentas - - -
Veiculos - - -
Tanques - - -
Aeronaves - - -
VRG Aeronaves - - -
Direito de uso de telefone - - -
Conjunto de cameras - - -
Outras imobilizações em processo - - -
- - -

SOMA (1,811.67) - (1,811.67)

INTANGIVEL
Software -
Sistema de processamento de dados -
Fundos de comércio -
Direitos autorais (Softwares) -
Despesas pré-operacionais -
Pesquisa e desenvolvimento -
Gastos com propaganda -
Treinamento -
-

SOMA - - -

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
Software - - -
Sistema de processamento de dados -
Fundos de comércio -
Direitos autorais (Softwares) -
Despesas pré-operacionais -
Pesquisa e desenvolvimento -
Gastos com propaganda -
Treinamento -
-

SOMA - - -

PASSIVOS

CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONTA GARANTIDA -
- - -
- - -
EMPRÉSTIMOS - - -
Empréstimos Contraídos de Terceiros - Sandra Miria 100,000.00 - 100,000.00
PARCELAMENTOS - - -
- - -
- - -

- - -

SOMA 100,000.00 - 100,000.00

PARTES RELACIONADAS
Dívidas com pessoas ligadas -
Empréstimos Geraldo Eder 346,289.50 - 346,289.50
Empréstimos José Edélcio 365,890.00 365,890.00
Debêntures -
Dividendos a pagar -

Página 8
Juros sobre o capital próprio -
-

SOMA 712,179.50 - 712,179.50

FORNECEDORES
Fornecedores Nacionais 3,087.40 3,087.40
- -
-
-
-
-
-
-
-
-

Contas a vencer até 30 dias - - -

Contas a vencer com mais de 30 dias -
Fornecedores do exterior -
Contas vencidas -
Contas a vencer até 30 dias - - -
Contas a vencer com mais de 30 dias - - -

SOMA 3,087.40 - 3,087.40

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Pensão judicial a pagar - - -
Pro labore a pagar 5,482.00 - 5,482.00
Rescisões de contrato a pagar - - -
Salários a pagar 13,168.00 - 13,168.00
Décimo terceiro salário - - -
Inss/Fgts sobre 13o.salário - - -
Provisão de Férias - - -
Inss/Fgts sobre férias - - -
Contribuição confederativa a recolher 166.27 - 166.27
Contribuição sindical a recolher - - -
FGTS a recolher 2,357.95 - 2,357.95
INSS a recolher 7,758.05 - 7,758.05
INSS em atraso - - -
FGTS em atraso - - -
-

SOMA 28,932.27 - 28,932.27

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

ICMS - - -
ISS Matriz - - -
Cofins diferido a recolher - - -
Impostos retidos PIS/COFINS/CSLL 17.67 - 17.67
IRRF sobre alugueis - - -
IRRF sobre juros de mutuo - - -
IRRF s/Folha 2,249.99 - 2,249.99
IRRF sobre serviços de terceiros a recolher - - -
ISSQN retenção 4.60 - 4.60
PIS a recolher - - -
PIS a recolher - Competência -
Cofins a recolher - - -
Cofins a recolher - Competência -
IRPJ - - -
IRPJ - Competência -
CSLL - - -
CSLL - Competência - -
IPVA - - -
IPTU - - -
IRRF Terceiros - - -
- - -

SOMA 2,272.26 - 2,272.26

PROVISÕES DE RISCOS
Trabalhistas -

Página 9
Fiscais -

SOMA - - -

OUTRAS OBRIGAÇÕES
Adiantamentos de clientes - - -
Seguros a pagar - - -
Contas diversas a pagar - - -
Honorários de consultoria - - -
Honorários contábeis - - -
Auto de infração - - -
Auto de infração - - -
Auto de infração - - -
Contas vencidas - - -
Contas a vencer até 30 dias - - -
Contas a vencer com mais de 30 dias - - -
-
-
-
-
-

Reembolsos desistência de lotes -

-
-

SOMA - - -

NAO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
- - -
PARCELAMENTOS - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

SOMA - - -

PARTES RELACIONADAS
Dívidas com pessoas ligadas -
Debêntures -
Dividendos a pagar -
Juros sobre o capital próprio -
- - -
- - -
-

SOMA - - -

FORNECEDORES
-
-

SOMA - - -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

Provisão para o imposto de renda diferida -
Provisão para a contribuição social sobre o lucro diferida -

SOMA - - -

PROVISÕES DE RISCOS
Trabalhistas -
Fiscais -
-

SOMA - - -

Página 10
PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL
Capital - - -
- - -
- - -
-
-

SOMA - - -

RESERVAS
Reservas de capital -
Reservas de reavaliação -
Ajustes de avaliação patrimonial - - -
Reservas de lucros - - -
(-) Ações em tesouraria -
(-) Prejuizos acumulados - -
-

SOMA - - -

Página 11
 xxxxxxxxxxxx

AJUSTES GERENCIAIS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ajustes
MES/BASE
ITENS
dezembro-15
Reavaliação de veículos

Informações adicionais
MES/BASE
ITENS
dezembro-15
Custo do capital de terceiros (%)
Custo do capital próprio (%)
Compras com impostos ($)
Compras sem impostos ($)
 xxxxxxxxxxxx

BALANÇOS PATRIMONIAIS GERENCIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Valores em reais
AJUSTAMENTOS
ATIVO CONSOLIDADO ARTHEMIS ARTHEMIS
JE DÉBITO CRÉDITO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa - - - -
Investimentos temporários -
Contas a receber de clientes - - - -
Estoques - - - -
Tributos a recuperar -
Despesas antecipadas -
Outros créditos - - - -
- - - - - -
NAO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo - -
Investimentos
Imobilizado
Intangível
- - - - - -
TOTAL DO ATIVO - - - - - -
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
Impostos, taxas e contribuições
Outras obrigações
- - - - - -
NAO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos - - - -
Partes relacionadas - - - -
Fornecedores - - - -
Impostos, taxas e contribuições - - - -
Provisões - - - -
- - - - - -
TOTAL DO PASSIVO - - - - - -

PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital - -
Reservas de reavaliação - -
Ajustes de avaliação patrimonial - -
Reservas de lucros - - - - - -
(-) Ações em tesouraria - -
(-) Prejuizos acumulados - -
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO - - - - - -
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO - - - - - -

Página 1
 xxxxxxxxxxxx

BALANÇOS PATRIMONIAIS GERENCIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Análise da estrutura (%)

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa #DIV/0!
Contas a receber de clientes #DIV/0!
Estoques #DIV/0!
Tributos a recuperar #DIV/0!
Despesas antecipadas #DIV/0!
Outros créditos #DIV/0!
#DIV/0!

NAO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo #DIV/0!
Investimentos #DIV/0!
Imobilizado #DIV/0!
Intangível #DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL DO ATIVO #DIV/0!

PASSIVO

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos #DIV/0!
Partes relacionadas #DIV/0!
Fornecedores #DIV/0!
Obrigações trabalhistas e previdenciárias #DIV/0!
Impostos, taxas e contribuições #DIV/0!
Provisões #DIV/0!
Outras obrigações #DIV/0!
#DIV/0!

NAO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos #DIV/0!
Partes relacionadas #DIV/0!
Fornecedores #DIV/0!
Impostos, taxas e contribuições #DIV/0!
Provisões #DIV/0!
#DIV/0!

TOTAL DO PASSIVO #DIV/0!

PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital social #DIV/0!
Reservas de capital #DIV/0!
Reservas de reavaliação #DIV/0!
Ajustes de avaliação patrimonial #DIV/0!
Reservas de lucros #DIV/0!
(-) Ações em tesouraria #DIV/0!
(-) Prejuizos acumulados #DIV/0!

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO #DIV/0!

PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO #DIV/0!

 xxxxxxxxxxxx

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS EM 30 DE ABRIL DE 2014

ITENS
ANÁLISE DE LIQUIDEZ
Necessidade de cap.de giro ($) -
Capital de giro ($) -
Tesouraria ($) -
Liquidez geral #DIV/0!
Liquidez corrente #DIV/0!
Liquidez seca #DIV/0!
ANÁLISE DO ENDIVIDAMENTO
Endividamento geral (%) #DIV/0!
Endividamento corrente (%) #DIV/0!
Endividamento a longo prazo (%) #DIV/0!
Endividamento sobre o PL (%) #DIV/0!
Posa* (%) #DIV/0!

* Passivo oneroso sobre o ativo total

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