Obrigações Acessórias

Obrigações Acessórias
Ano: 2021
Receita Jan Fev Mar
Receita de incorporação
Receita de juros - incorporação
Receita de multas - incorporação
TOTAL RECEITA INCORPORAÇÃO
Receita de alugueis
Receita de serviços
Receita de intermediação
vendas bens
Vendas canceladas
Serviços cancelados
Total da Receita Líquida - - -
Tx. De Transferencia
Outras Receitas
Receitas Financeiras
Lucro venda Permanente
Total Outras Receitas - - -
TOTAL DO PERÍODO - - -
BASE CALCULO PIS/COFINS - - -
PIS s/ Receita (8109) - - -

(-) dedução
PIS A PAGAR - - -
COFINS s/ Receita (2172) - - -

(-) dedução
COFINS A PAGAR - - -
BC ISS S/ RECEITA (1708)

ISS s/ Receita 2%
ISS s/ Receita 5%
(-) Compensação
ISS A PAGAR
IRPJ/CSLL
CSLL
VENDA IMOVEIS
VAR. MONETÁRIA S/ CONTRATO IMÓVEIS
CANCELAMENTOS
BASE INCORPORAÇÃO
percentual tributado CSLL
SERVIÇOS
CANCELAMENTOS
BASE SERVIÇOS
ALUGUEL
BASE PRESUMIDA CSLL
RECEITA TOTAL
Receitas de aplic. financeiras

Lucros Vendas Permanentes
Multas contratuais
Taxa de transferência
Outras Receitas
BASE OUTRAS RECEITAS
BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

percentual da C. Social
PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL (CONTÁBIL)
TOTAL DAS DEDUÇÕES

CSLL Retida por Órgão Público Federal
CSLL Retida na Fonte por Outras PJ Lei 10.833 art 30
CSLL Retida na Fonte por Estados DF e Municipios Lei 10.833 art 33
CSLL Retida na Fonte por Entidades da Adm. Pública Federal Lei 10.833 art 34
TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF)
TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP)

Pagamento a Maior ou Indevido
Saldo Negativo de Períodos Anteriores
Outras Compensações
VALOR LIQUIDO A RECOLHER
VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL

TOTAL PAGO (código 2372)
DIVERGENCIA
DATA PAGTO 1 PARCELA
IRPJ
BASE INCORPORAÇÃO
percentual tributado I. RENDA
BASE SERVIÇOS
ALUGUEL
BASE PRESUMIDA I. RENDA

BASE CALCULO IRPJ

percentual do I. Renda
PROVISÃO DO I. RENDA
ADICIONAL DO I. RENDA
REDUÇÃO DA BASE
BASE DE CÁLCULO
Percentual do adicional
PREVISÃO DO ADICIONAL
PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL)

IR Retido na Fonte por Órgão Público Federal
IRRF APLICAÇÃO
Retenção outras PJ
IR Retido na Fonte por Entidades da Adm. Pública Federal Lei 10.833 art 34
TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF)

TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP)
Saldo negativo de Períodos Anteriores
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

DIVERGENCIA
1º TRIM Abr Mai Jun 2º TRIM Jul Ago Set 3º TRIM Out
-
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- - -
- - -
0.12 0.12 0.12
- - -
- - -
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
9% 9% 9%
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- - -
- - -
0.08 0.08 0.08
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
- - -
- - -
15.00 15.00 15.00
- - -
- - -
60,000.00 60,000.00 60,000.00
- - -
10.00 10.00 10.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- - -
Nov Dez 4º TRIM Acumulado
-
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-
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- - -
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-
-
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- -
-
- - -
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-
-
-
0.12
-
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0.32
-
0.32
-
-
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-
-
-
-
9%
-
-
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-
-
-
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-
0.08
-
0.32
-
0.32
-
-
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15.00
-
-
60,000.00
-
10.00
-
-
-
-
-
-
-
CNPJ: 00.0000
Ano:
Receita Jul Ago Set 3º TRIM
Receita de incorporação 505,917.85 105,090.49 84,244.77 695,253.11

Receita de juros - incorporação 636.96 165.13 118.30 920.39
Receita de multas - incorporação 341.73 133.09 241.55 716.37
Taxa de contrato
Creditos não identificados -
TOTAL RECEITA INCORPORAÇÃO -
Receita de alugueis 246,295.97 235,824.45 265,163.50 747,283.92
Receita de serviços -
Receita de intermediação -
vendas bens 23,000.00 23,000.00
- 53,521.54 - 53,521.54
Serviços cancelados - -
-
Total da Receita Líquida 776,192.51 287,691.62 349,768.12 1,413,652.25
Tx. De Transferencia 900.00 900.00

OUTRAS 246.23 0.01 246.24
Receitas Financeiras 1,706.68 602.93 937.31 3,246.92
Lucro venda Permanente -
Total Outras Receitas 2,852.91 602.94 937.31 4,393.16

-
TOTAL DO PERÍODO 779,045.42 288,294.56 350,705.43 1,418,045.41
BASE CALCULO PIS/COFINS 777,092.51 287,691.62 349,768.12 1,414,552.25
PIS s/ Receita (8109) 5,051.10 1,870.00 2,273.49

(-) dedução
PIS A PAGAR 5,051.10 1,870.00 2,273.49
COFINS s/ Receita (2172) 23,312.78 8,630.75 10,493.04

(-) dedução
COFINS A PAGAR 23,312.78 8,630.75 10,493.04

ISS s/ Receita 2%
ISS s/ Receita 5%
(-) Compensação
ISS A PAGAR
IRPJ/CSLL
CSLL
VENDA IMOVEIS 695,253.11

VAR. MONETÁRIA S/ CONTRATO IMÓVEIS 1,636.76
CANCELAMENTOS - 53,521.54
BASE INCORPORAÇÃO 643,368.33
percentual tributado CSLL 0.12
BASE PRESUMIDA CSLL 77,204.20
SERVIÇOS
CANCELAMENTOS -
BASE SERVIÇOS -
ALUGUEL 747,283.92
BASE PRESUMIDA GERAL DA CSLL 316,335.05
RECEITA TOTAL 1,390,652.25
Receitas de aplic. financeiras 3,246.92

Lucros Vendas Permanentes 23,000.00
Multas contratuais
Taxa de transferência 900.00
Outras Receitas 246.24
BASE OUTRAS RECEITAS 27,393.16
BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 343,728.21

percentual da C. Social 9%
PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL (CONTÁBIL) 30,935.54
TOTAL DAS DEDUÇÕES -

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF) 30,935.54

TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP) -
VALOR LIQUIDO A RECOLHER 30,935.54
VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL 10,311.85

TOTAL PAGO (código 2372) 31,237.68
DIVERGENCIA
IRPJ
BASE INCORPORAÇÃO 643,368.33

percentual tributado I. RENDA 0.08
BASE PRESUMIDA CSLL
BASE SERVIÇOS -
ALUGUEL 747,283.92
BASE PRESUMIDA I. RENDA 290,600.32

BASE CALCULO IRPJ 317,993.48

percentual do I. Renda 15.00
PROVISÃO DO I. RENDA 47,699.02
ADICIONAL DO I. RENDA 317,993.48

REDUÇÃO DA BASE 60,000.00
BASE DE CÁLCULO 257,993.48
Percentual do adicional 10.00
PREVISÃO DO ADICIONAL 25,799.35
PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL) 73,498.37
TOTAL DAS DEDUÇÕES 976.14

IRRF APLICAÇÃO 976.14
TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF) 72,522.23
TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP) -

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 72,522.23

TOTAL PAGO (código 2089) 73,230.53
DIVERGENCIA
-
Out Nov Dez 4º TRIM Acumulado
82,864.52 89,051.88 101,893.78 273,810.18 3,579,768.63

274.99 509.93 47,925.92 48,710.84 54,589.30
181.46 288.97 1,874.35 2,344.78 6,367.16
23,756.93 23,756.93
- -
252,638.95 247,749.42 200,357.63 700,746.00 2,963,452.15
- -
- -
- 23,000.00
- - - 53,521.54
- -
- -
335,959.92 337,600.20 375,808.61 1,049,368.73 6,573,655.70
- 4,500.00
- 2,517.78
792.24 374.12 1,804.01 2,970.37 25,917.85
- 83,000.00
-
792.24 374.12 1,804.01 2,970.37
- -
336,752.16 337,974.32 377,612.62 6,743,207.83
335,959.92 337,600.20 375,808.61
2,183.74 2,194.40 2,442.76 43,106.52
2,183.74 2,194.40 2,442.76
10,078.80 10,128.01 11,274.26 198,953.17
10,078.80 10,128.01 11,274.26

273,810.18
51,055.62
-
324,865.80
0.12
-
-
0.32
700,746.00
0.32
263,222.62
1,025,611.80
2,970.37
-
-
-
2,970.37
266,192.99
9%
23,957.37
23,957.37
-
23,957.37
7,985.79
8,065.65
8,139.92
24,191.35
324,865.80
0.08
-
0.32
700,746.00
0.32
250,227.98
2,970.37
253,198.35
15.00
37,979.75
253,198.35
60,000.00
193,198.35
10.00
19,319.84
57,299.59
-
2,632.13 920.05
4.59 56.09
609.95
57,299.59
57,299.59
19,099.86
19,290.86
19,468.49
57,859.21
CNPJ:
Ano: xxx
Receita 1º TRIM 2º TRIM Jul Ago
Receita de incorporação 2,417,883.21 2,168,353.26 822,855.73 572,642.13

Vendas canceladas - 176,135.86 -
Receita de juros - incorporação 3,566.61 5,757.85 3,070.15 387.14
Receita de multas - incorporação 5,308.80 7,533.80 3,101.04 1,560.45
TOTAL RECEITA INCORPORAÇÃO - -
Receita de alugueis - -
Receita de serviços - -
Receita de intermediação - -
Outros Créditos 2,356.59 4,313.44
Serviços cancelados - -
Total da Receita Líquida 2,252,979.35 2,185,958.35 829,026.92 574,589.72
Tx. De Transferencia 900.00 -

Outras Receitas - -
Receitas Financeiras 39,796.73 54,950.48
Lucro venda Permanente - -
Total Outras Receitas 40,696.73 54,950.48 - -

- -
TOTAL DO PERÍODO 2,293,676.08 2,240,908.83 829,026.92 574,589.72
BASE CALCULO PIS/COFINS 2,253,879.35 2,185,958.35 829,026.92 574,589.72

- -
PIS s/ Receita (8109) 14,650.22 14,208.73 5,388.67 3,734.83
(-) dedução - -
PIS A PAGAR 14,650.22 14,208.73 5,388.67 3,734.83
- -
COFINS s/ Receita (2172) 67,616.38 65,578.75 24,870.81 17,237.69
(-) dedução - -
COFINS A PAGAR 67,616.38 65,578.75 24,870.81 17,237.69

ISS s/ Receita 2%
ISS s/ Receita 5%
(-) Compensação
ISS A PAGAR
IRPJ/CSLL
CSLL
VENDA IMOVEIS 2,429,115.21 2,172,666.70

VAR. MONETÁRIA S/ CONTRATO IMÓVEIS 13,291.65
CANCELAMENTOS - 176,135.86 -
BASE INCORPORAÇÃO 2,252,979.35 2,185,958.35
percentual tributado CSLL 12.00 0.12
SERVIÇOS - -
CANCELAMENTOS - -
BASE SERVIÇOS - -
ALUGUEL - -
BASE PRESUMIDA CSLL 270,357.52 262,315.00
RECEITA TOTAL 2,252,979.35 2,185,958.35
Receitas de aplic. financeiras 39,896.73 54,950.48

Lucros Vendas Permanentes - -
Multas contratuais
Taxa de transferência 900.00 -
Outras Receitas - -
BASE OUTRAS RECEITAS 40,796.73 54,950.48
BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 311,154.25 317,265.48

percentual da C. Social 9% 9%
PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL (CONTÁBIL) 28,003.88 28,553.89
TOTAL DAS DEDUÇÕES - -

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF) 28,003.88 28,553.89
TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP) - -

VALOR LIQUIDO A RECOLHER 28,003.88 28,553.89

TOTAL PAGO (código 2372) - 28,832.77
DIVERGENCIA
IRPJ
BASE INCORPORAÇÃO 2,252,979.35 2,185,958.35

percentual tributado I. RENDA 0.08 0.08
BASE SERVIÇOS - -
ALUGUEL - -
BASE PRESUMIDA I. RENDA 180,238.35 174,876.67

BASE OUTRAS RECEITAS 40,796.73 54,950.48
BASE CALCULO IRPJ 221,035.08 229,827.15

percentual do I. Renda 15.00 15.00
PROVISÃO DO I. RENDA 33,155.26 34,474.07
ADICIONAL DO I. RENDA 221,035.08 229,827.15

REDUÇÃO DA BASE 60,000.00 60,000.00
BASE DE CÁLCULO 161,035.08 169,827.15
Percentual do adicional 10.00 10.00
PREVISÃO DO ADICIONAL 16,103.51 16,982.71
PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL) 49,258.77 51,456.79
TOTAL DAS DEDUÇÕES 902.33 18,201.35

IRRF APLICAÇÃO 902.33 18,201.35
TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF) 48,356.44 33,255.44

TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP) - -
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 48,356.44 33,255.44

TOTAL PAGO (código 2089) - 33,580.23
DIVERGENCIA
Set 3º TRIM Out Nov Dez 4º TRIM Acumulado
544,374.43 1,939,872.29 960,537.02 408,339.45 459,416.26 1,828,292.73 8,354,401.49

- - 337,405.75 - 337,405.75
1,379.01 4,836.30 744.49 1,251.23 1,379.95 3,375.67 17,536.43
1,300.97 5,962.46 1,250.65 1,014.20 1,534.91 3,799.76 22,604.82
- -
- -
- -
- -
- 6,670.03
-
547,054.41 1,950,671.05 625,126.41 410,604.88 462,331.12 1,498,062.41 8,401,212.77
- -
- - 900.00
- - -
42,227.18 42,227.18 - 136,974.39
- - -
- - -
42,227.18 42,227.18 - - - -
-
589,281.59 1,992,898.23 625,126.41 410,604.88 462,331.12 1,498,062.41 8,025,545.55
547,054.41 1,950,671.05 625,126.41 410,604.88 462,331.12 1,498,062.41
3,555.85 12,679.36 4,063.32 2,668.93 3,005.15 9,737.41 51,275.71
3,555.85 12,679.36 4,063.32 2,668.93 3,005.15 9,737.41
16,411.63 58,520.13 18,753.79 12,318.15 13,869.93 44,941.87 236,657.13
16,411.63 58,520.13 18,753.79 12,318.15 13,869.93 44,941.87

1,939,872.29 1,828,292.73
10,798.76 7,175.43
- -
1,950,671.05 1,835,468.16
0.12 0.12
- -
- -
- -
0.32 0.32
- -
0.32 0.32
234,080.53 220,256.18
1,950,671.05 1,835,468.16
42,227.18 -
- -
- -
- -
42,227.18 -
276,307.71 220,256.18
9% 9%
24,867.69 19,823.06
- -
24,867.69 19,823.06
- -
24,867.69 19,823.06
8,289.23 6,607.69
8,372.12 6,673.76
8,449.21 6,735.21
25,110.57 20,016.66
1,950,671.05 1,835,468.16
0.08 0.08
- -
0.32 0.32
- -
0.32 0.32
156,053.68 146,837.45
42,227.18 -
198,280.86 146,837.45
15.00 15.00
29,742.13 22,025.62
198,280.86 146,837.45
60,000.00 60,000.00
138,280.86 86,837.45
10.00 10.00
13,828.09 8,683.75
43,570.22 30,709.36
5,870.98 -
5,870.98 -
37,699.24 30,709.36
- -
37,699.24 30,709.36
12,566.41 10,236.45
12,692.08 10,338.82
12,808.94 10,434.02
38,067.43 31,009.29
20,550.96 5,436.17
3,381.25 288.76
18,293.94 146.05
CONSOLIDADA
EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA PARQUE DAS ORQUIDEAS

CNPJ 18.903.684/0001-05
Db: 2021 Jan Fev Mar 1 TRIMESTRE
Conta
Total Rec. Incorporação 710,000.00 840,000.00 1,979,420.94 3,529,420.94
Vendas Canceladas -
(-) Compensação -
Total da Receita Líquida 710,000.00 840,000.00 1,979,420.94 3,529,420.94
Outras receitas Financeiras 953.00 953.00
Decontos obtidos 1,332.09 1,332.09
Multas Recebidas -
Valores a classificar - -
Lucro venda Permanente -
Receita Financeira 40,441.53 41,586.78 198,944.18 280,972.49
TOTAL DO MÊS 751,394.53 881,586.78 2,179,697.21 3,812,678.52
BC PIS (8109) 710,000.00 840,000.00 1,980,753.03

PIS s/ Receita 4,615.00 5,460.00 12,874.89
(-) Compensação - - -
TOTAL 4,615.00 5,460.00 12,874.89
BC COFINS (2172) 710,000.00 840,000.00 1,980,753.03

COFINS s/ Receita 21,300.00 25,200.00 59,422.59
(-) Compensação - - -
TOTAL 21,300.00 25,200.00 59,422.59
IRPJ/CSLL
CSLL
VENDA IMOVEIS 3,529,420.94

VAR. MONETÁRIA S/ CONTRATO IMÓVEIS -
CANCELAMENTOS -
BASE INCORPORAÇÃO 3,529,420.94
percentual tributado CSLL 12%
SERVIÇOS -
CANCELAMENTOS -
BASE SERVIÇOS -
ALUGUEL -
BASE PRESUMIDA CSLL -
BASE PRESUMIDA CSLL TOTAL 423,530.51
RECEITA TOTAL 3,529,420.94
Receitas de aplic. financeiras 283,257.58

Lucros Vendas Permanentes -
Multas contratuais
Taxa de transferência -
Outras Receitas -
BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 706,788.09

percentual da C. Social 9%
PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL (CONTÁBIL) 63,610.93
TOTAL DAS DEDUÇÕES -

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF) 63,610.93
TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP) -

VALOR LIQUIDO A RECOLHER 63,610.93

TOTAL PAGO (código 2372) -
DIVERGENCIA
IRPJ
BASE INCORPORAÇÃO 3,529,420.94

BASE SERVIÇOS -
ALUGUEL -

BASE CALCULO IRPJ 565,611.26

percentual do I. Renda 15.00
PROVISÃO DO I. RENDA 84,841.69
ADICIONAL DO I. RENDA 565,611.26

REDUÇÃO DA BASE 60,000.00
BASE DE CÁLCULO 505,611.26
Percentual do adicional 10.00
PREVISÃO DO ADICIONAL 50,561.13
PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL) 135,402.81
TOTAL DAS DEDUÇÕES 21,632.23

IRRF APLICAÇÃO 21,632.23
TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF) 113,770.58
TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP) -

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 113,770.58

TOTAL PAGO (código 2089) -
DIVERGENCIA
Feita por:
Data:
Abr Mai Jun 2 trimestre Jul Ago Set
-
-
-
- - - - -
764.87 764.87 108.27
-
-
-
-
24,014.13 34,202.49 235,926.38 294,143.00 23,449.20 32,633.89 273,904.55
24,014.13 34,202.49 236,691.25 294,907.87 23,449.20 32,633.89 274,012.82
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
12%
-
-
-
-
0.32
-
0.32
-
-
-
294,907.87
-
-
-
294,907.87
294,907.87
9%
26,541.71
26,541.71
26,541.71
-
-
0.08
-
-
0.32
-
0.32
-
294,907.87
294,907.87
15.00
44,236.18
294,907.87
60,000.00
234,907.87
10.00
23,490.79
67,726.97
56,175.31
56,175.31
11,551.66
11,551.66
-
WP
2 trimestre Out Nov Dez Acumulado

t
- 7,058,841.88
- -
- -
- 7,058,841.88
108.27 3,652.28
- 2,664.18
- -
- -
- -
329,987.64
330,095.91 - - - 8,875,364.60
- - - 3,530,753.03
- - - 22,949.89
-
- - - 22,949.89
- - - 3,530,753.03
- - - 105,922.59
-
- - ###
- 105,922.59
-
-
-
-
12%
-
-
-
-
0.32
-
0.32
-
-
-
330,095.91
-
-
-
330,095.91
330,095.91
9%
29,708.63
29,708.63
29,708.63
-
-
0.08
-
-
0.32
-
0.32
-
330,095.91
330,095.91
15.00
49,514.39
330,095.91
60,000.00
270,095.91
10.00
4,565.24
54,079.63
14,906.48
14,906.48
39,173.15
39,173.15
-
Ano: 2021
Receita Jan Fev Mar
Receita de incorporação
Receita de juros - incorporação
Receita de multas - incorporação
TOTAL RECEITA INCORPORAÇÃO
Receita de alugueis
Receita de serviços
Receita de intermediação
vendas bens
Vendas canceladas
Serviços cancelados
Total da Receita Líquida - - -
Tx. De Transferencia
Outras Receitas
Receitas Financeiras
Lucro venda Permanente
Total Outras Receitas - - -
TOTAL DO PERÍODO - - -
BASE CALCULO PIS/COFINS - - -
PIS s/ Receita (8109) - - -

(-) dedução
PIS A PAGAR - - -
COFINS s/ Receita (2172) - - -

(-) dedução
COFINS A PAGAR - - -

ISS s/ Receita 2%
ISS s/ Receita 5%
(-) Compensação
ISS A PAGAR
IRPJ/CSLL
CSLL
VENDA IMOVEIS
VAR. MONETÁRIA S/ CONTRATO IMÓVEIS
CANCELAMENTOS
BASE INCORPORAÇÃO
SERVIÇOS
CANCELAMENTOS
BASE SERVIÇOS
ALUGUEL
BASE PRESUMIDA CSLL
RECEITA TOTAL
Receitas de aplic. financeiras

Lucros Vendas Permanentes
Multas contratuais
Taxa de transferência
Outras Receitas
BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

percentual da C. Social
PROVISÃO DA CONTR. SOCIAL (CONTÁBIL)

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF)
TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP)

VALOR LIQUIDO A RECOLHER

DIVERGENCIA
IRPJ
BASE INCORPORAÇÃO
BASE SERVIÇOS
ALUGUEL
BASE PRESUMIDA I. RENDA

BASE CALCULO IRPJ

percentual do I. Renda
PROVISÃO DO I. RENDA
ADICIONAL DO I. RENDA
REDUÇÃO DA BASE
BASE DE CÁLCULO
Percentual do adicional
PREVISÃO DO ADICIONAL
PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL)

IRRF APLICAÇÃO
TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF)

TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP)
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

DIVERGENCIA
Flamboyants po
1º TRIM Abr Mai Jun 2º TRIM Jul Ago Set 3º TRIM
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - - - -
- - -
- - 109.15 6.19 115.34
- 9,350.03 6,187.33 15,537.36 7,635.90 6,792.44 22,397.27 36,825.61
- - -
- - 9,350.03 6,187.33 15,537.36 7,745.05 6,792.44 22,403.46 36,940.95

- - -
- - 9,350.03 6,187.33 15,537.36 7,745.05 6,792.44 22,403.46 36,940.95
- - -
- - -
- - -
- - -
0.12 0.12 0.12
- - -
- - -
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
- - -
84,411.82 15,537.36 36,825.61

- - -
- - -
- - 115.34
84,411.82 15,537.36 36,940.95
84,411.82 15,537.36 36,940.95

9% 9% 9%
7,597.06 1,398.36 3,324.69
- - -
7,597.06 1,398.36 3,324.69
- - -
7,597.06 1,398.36 3,324.69
- - -
- - -
0.08 0.08 0.08
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
0.32 0.32 0.32
- - -
84,411.82 15,537.36 36,940.95
84,411.82 15,537.36 36,940.95

15.00 15.00 15.00
12,661.77 2,330.60 5,541.14
84,411.82 15,537.36 36,940.95

60,000.00 60,000.00 60,000.00
24,411.82 - -
10.00 10.00 10.00
2,441.18 - 454.59
15,102.96 2,330.60 5,995.73
5,636.04 2,330.60 5,995.73
5,636.04 2,330.60 5,995.73
9,466.92 0.00 0.00

- - -
9,466.92 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
- 0.00 0.00
165,843.71
9,466.92
114,006.91
289,317.54
Out Nov Dez 4º TRIM Acumulado
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
115.34
52,362.97 33,556.07 13,659.77
- 3,269.50 49.27
-
- - -
-
- - - 52,478.31
-
-
-
-
-
0.12
-
-
-
0.32
-
0.32
-
-
-
-
-
-
-
-
9%
-
-
-
-
-
-
-
-
0.08
-
0.32
-
0.32
-
-
-
15.00
-
-
60,000.00
-
10.00
-
-
-
-
-
-
-
Planilha de controle de DCTF
Visto DCTF
Nº CNPJ EMPRESAS Jul-19
1 19.098.399/0001-13 EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA
19.098.399/0002-02 EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA Jardins Lirios
19.098.399/0003-85 EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA Jardins Cerejeiras
2 11.512.058/0001-30 EMPLAVI NEGOCIOS IMOBILIÁRIA
3 18.904.560/0001-36 EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
18.904.560/0002-60 EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA ret
18.904.560/0003-60 EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA Flamboyant
4 19.880.971/0001-00 SHOW DE SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
5 19.098.285/0001-73 VANGUARDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
6 13.120.940/0001-66 COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
7 03.582.916/0001-95 ALFHA BSB ADM DE IMOVEIS
8 11.594.045/0001-58 EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ok
11.594.045/0002-39 EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS- Ipês
11.594.045/0003-10 EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS- Hortencias
9 00.670.232/0001-57 EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIA
10 05.282.377/0001-02 EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
05.282.377/0002-85 EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS- Platunum
11 18.903.684/0001-05 EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA
18.903.684/0002-88 EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA - Orquidea
18.903.684/0003-69 EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA - Tulipas
18.903.684/0004-40 EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA - Acacias
12 10.310.766/0001-26 EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
13 10.310.740/0001-88 EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS
10.310.740/0002-07 EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS- Jardim Bela Vista J
10.310.740/0003-98 EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS- Jardim Bela Vista I
10.310.740/0004-79 EMPLAVI PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIOS - Jardim Planalto
14 29.639.725/0001-06 EMPLAVI 510 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIAS LTDA
15 29.639.715/0001-70 EMPLAVI 520 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

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Total da Receita Líquida - - -

Total Outras Receitas - - -

BASE CALCULO PIS/COFINS - - -

PIS s/ Receita (8109) - - -

COFINS s/ Receita (2172) - - -

BC ISS S/ RECEITA (1708)

Receitas de aplic. financeiras

BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

TOTAL DAS DEDUÇÕES

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF)

TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP)

VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL

BASE PRESUMIDA I. RENDA

BASE CALCULO IRPJ

PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL)

TOTAL DAS DEDUÇÕES

TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF)

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL

Receita de incorporação 505,917.85 105,090.49 84,244.77 695,253.11

Tx. De Transferencia 900.00 900.00

Total Outras Receitas 2,852.91 602.94 937.31 4,393.16

BASE CALCULO PIS/COFINS 777,092.51 287,691.62 349,768.12 1,414,552.25

PIS s/ Receita (8109) 5,051.10 1,870.00 2,273.49

COFINS s/ Receita (2172) 23,312.78 8,630.75 10,493.04

BC ISS S/ RECEITA (1708)

VENDA IMOVEIS 695,253.11

Receitas de aplic. financeiras 3,246.92

BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 343,728.21

TOTAL DAS DEDUÇÕES -

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF) 30,935.54

VALOR LIQUIDO A RECOLHER 30,935.54

VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL 10,311.85

BASE INCORPORAÇÃO 643,368.33

BASE PRESUMIDA I. RENDA 290,600.32

BASE CALCULO IRPJ 317,993.48

ADICIONAL DO I. RENDA 317,993.48

PROVISÃO DO IR E ADICIONAL (CONTÁBIL) 73,498.37

TOTAL DAS DEDUÇÕES 976.14

TOTAL DO IRPJ A PAGAR (DCTF) 72,522.23

TOTAL DAS COMPENSAÇÕES (PER/DCOMP) -

IMPOSTO DE RENDA A PAGAR 72,522.23

VALOR PAGO 1 PARCELA NOMINAL 24,174.08

Out Nov Dez 4º TRIM Acumulado

82,864.52 89,051.88 101,893.78 273,810.18 3,579,768.63

335,959.92 337,600.20 375,808.61

2,183.74 2,194.40 2,442.76 43,106.52

2,183.74 2,194.40 2,442.76

10,078.80 10,128.01 11,274.26 198,953.17

10,078.80 10,128.01 11,274.26

Receita de incorporação 2,417,883.21 2,168,353.26 822,855.73 572,642.13

Tx. De Transferencia 900.00 -

Total Outras Receitas 40,696.73 54,950.48 - -

BASE CALCULO PIS/COFINS 2,253,879.35 2,185,958.35 829,026.92 574,589.72

BC ISS S/ RECEITA (1708)

VENDA IMOVEIS 2,429,115.21 2,172,666.70

Receitas de aplic. financeiras 39,896.73 54,950.48

BASE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 311,154.25 317,265.48

TOTAL DAS DEDUÇÕES - -

TOTAL DA CSLL A PAGAR (DCTF) 28,003.88 28,553.89

TOTAL DAS COMPENSACOES (PER/DCOMP) - -