RECEITAS OPERACIONAIS 1 2 3 4 5

Receitas 01 700.00 1,200.00 500.00 600.00 1,000.00

Receitas 02 - - - - -
Receitas 03 - - - - -
Outros - - - - -
Saldo mês anterior 1,000.00 - - - -
Total receitas operacionais 1,700.00 1,200.00 500.00 600.00 1,000.00
Empréstimos - - - - -
Outros - - - - -
Total receitas não operacionais - - - - -
Total geral receitas 1,700.00 1,200.00 500.00 600.00 1,000.00
DESPESAS 1 2 3 4 5
Pró-labore - - - - -
Salários - - - - -
Freelancers - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas salários - - - - -
Plano de saúde - - - - -
Transporte - - - - 220.00
Alimentação - - - - 330.00
Outros - - - - -
Total Beneficios - - - - 550.00
INSS - - - - -
IR - - - - -
Simples - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas Impostos - - - - -
Aluguel - - - - -
IPTU - - - - -
Condomínio - - - - -
Água - - - - -
Luz - - - - -
Internet - - - - -
Telefone - - - - -
Lanches e refeições - - - - -
Seguros - - - - -
Manutenção de veículos - - - - -
Cobustível - - 100.00 - -
Anúncios (posicionamento) - - - - -
Contabilidade - - - - -
Taxas bancárias - - - - -
Mutas/juros - - - - -
Streaming - - - - -
Assinaturas - - - - -
Materiais de escritório - - - - -
Mat. Escrit. e uso e consumo - - - - -
Materiais de informática - - - - -
Manutenção de equipamentos - - - - -
Manutenção predial - - - - -
Outros - - - - -
Outros - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas fixas FFD - - 100.00 - -
Fornecedores - - - - 2,000.00
Taxas recebimento 35.00 60.00 25.00 30.00 50.00
Anúncios - - - - -
Comissões - - - - -
Outros - - - - -
Outros - - - - -
Total de despesas variáveis 35.00 60.00 25.00 30.00 2,050.00
Total despesas Operacionais 35.00 60.00 125.00 30.00 2,600.00
Cursos - - - - -
Consultorias - - - - 1,000.00
Equipamentos - - - - -
Móveis - - - - -
Reformas - - - - -
Outros - - - - -
Total investimentos - - - - 1,000.00
Fornecedores - - - - -
Empréstimos - - - - -
Financiamentos - - - - -
Contas de consumo - - - - -
Salários - - - - -
Impostos - - - - -
Outros - - - - -
Total de passivo - - - - -
Total despesas não operacionais - - - - 1,000.00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 35.00 60.00 125.00 30.00 3,600.00
LIQUIDEZ (VALOR) 1,665.00 1,140.00 375.00 570.00 (2,600.00)
LIQUIDEZ (%) 98% 95% 75% 95% -260%
 FLUX

6 7 8 9 10 11 12 13
600.00 380.00 1,500.00 450.00 1,000.00 700.00 650.00 1,255.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
600.00 380.00 1,500.00 450.00 1,000.00 700.00 650.00 1,255.00
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
600.00 380.00 1,500.00 450.00 1,000.00 700.00 650.00 1,255.00
6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - 2,500.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 2,500.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 700.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 150.00 - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 100.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - 400.00 - - -
 - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 150.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - 200.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - 150.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 150.00 - - 1,700.00 - - -
- - - - - - 2,500.00 -
30.00 19.00 75.00 22.50 50.00 35.00 32.50 62.75
- - - - 1,000.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
30.00 19.00 75.00 22.50 1,050.00 35.00 2,532.50 62.75
30.00 169.00 75.00 22.50 5,250.00 35.00 2,532.50 62.75
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 300.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 300.00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - 300.00 - - -
30.00 169.00 75.00 22.50 5,550.00 35.00 2,532.50 62.75
570.00 211.00 1,425.00 427.50 (4,550.00) 665.00 (1,882.50) 1,192.25
95% 56% 95% 95% -455% 95% -290% 95%
FLUXO DE CAIXA DIÁRIO - JANEIRO

14 15 16 17 18 19 20
600.00 1,500.00 1,100.00 500.00 641.00 158.00 1,700.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
600.00 1,500.00 1,100.00 500.00 641.00 158.00 1,700.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
600.00 1,500.00 1,100.00 500.00 641.00 158.00 1,700.00
14 15 16 17 18 19 20
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - 550.00
- - - - - - 125.00
- - - - - - 1,800.00
- - - - - - -
- - - - - - 2,475.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 100.00 - - - - -
150.00 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 100.00 - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
 - - - - - - -
- - - - - - -
- 100.00 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150.00 200.00 - 100.00 - - -
- - - - - 3,500.00 -
30.00 75.00 55.00 25.00 32.05 7.90 85.00
- - - - - - -
- 900.00 - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
30.00 975.00 55.00 25.00 32.05 3,507.90 85.00
180.00 1,175.00 55.00 125.00 32.05 3,507.90 2,560.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
180.00 1,175.00 55.00 125.00 32.05 3,507.90 2,560.00
420.00 325.00 1,045.00 375.00 608.95 (3,349.90) (860.00)
70% 22% 95% 75% 95% -2120% -51%
21 22 23 24 25 26 27
700.00 1,000.00 800.00 1,800.00 500.00 680.00 1,450.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
700.00 1,000.00 800.00 1,800.00 500.00 680.00 1,450.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
700.00 1,000.00 800.00 1,800.00 500.00 680.00 1,450.00
21 22 23 24 25 26 27
- - - - 2,500.00 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 2,500.00 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 150.00 - -
- - - - 100.00 - -
- - - - - - -
150.00 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 100.00 - - -
- 1,000.00 - - - - -
- - - - - - -
 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150.00 1,000.00 - 100.00 250.00 - -
- - - - - 2,800.00 -
35.00 50.00 40.00 90.00 25.00 34.00 72.50
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
35.00 50.00 40.00 90.00 25.00 2,834.00 72.50
185.00 1,050.00 40.00 190.00 2,775.00 2,834.00 72.50
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
185.00 1,050.00 40.00 190.00 2,775.00 2,834.00 72.50
515.00 (50.00) 760.00 1,610.00 (2,275.00) (2,154.00) 1,377.50
74% -5% 95% 89% -455% -317% 95%
 28 29 30 31 Total Mês Planejado
1,500.00 2,000.00 2,400.00 100.00 29,664.00 30,000.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 1,000.00 -
1,500.00 2,000.00 2,400.00 100.00 30,664.00 30,000.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1,500.00 2,000.00 2,400.00 100.00 30,664.00 30,000.00
28 29 30 31 Total Mês Planejado
- - - - 5,000.00 5,000.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 5,000.00 5,000.00
- - - - - -
- - - - 220.00 220.00
- - - - 330.00 330.00
- - - - - -
- - - - 550.00 550.00
- - - - 550.00 550.00
- - - - 125.00 125.00
- - - - 1,800.00 1,800.00
- - - - - -
- - - - 2,475.00 2,475.00
- - 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00
- - 200.00 - 200.00 200.00
- - - - 700.00 700.00
- - - - - -
- - - - 150.00 150.00
- - - - 100.00 100.00
- - - - 100.00 100.00
150.00 - - - 600.00 500.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - 100.00 500.00 500.00
- - - - 1,000.00 700.00
- - - - 400.00 400.00
 - - - - - -
- - - - - -
- - - - 250.00 250.00
- - - - - -
- - - - 200.00 100.00
- - - - - -
- - - - 150.00 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
150.00 - 2,700.00 100.00 6,850.00 6,200.00
- - - - 10,800.00 9,800.00
75.00 100.00 120.00 5.00 1,483.20 1,500.00
- - - - 1,000.00 800.00
- - - - 900.00 900.00
- - - - - -
- - - - - -
75.00 100.00 120.00 5.00 14,183.20 13,000.00
225.00 100.00 2,820.00 105.00 29,058.20 27,225.00
- - - - - -
- - - - 1,000.00 1,000.00
- - - - 300.00 300.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 1,300.00 1,300.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 1,300.00 1,300.00
225.00 100.00 2,820.00 105.00 30,358.20 28,525.00
1,275.00 1,900.00 (420.00) (5.00) 305.80 1,475.00
85% 95% -18% -5% 1% 5%