Gerencial Simplifique

RECEITAS OPERACIONAIS 1 2 3 4 5
MEI 30.00 25.00 140.00 - -

NF 30.00
GUIA 30.00 15.00
CONSULTORIA 150.00 50.00 - - -
MENTORIA 60.00 - - - -
CONTABILIDADE 210.00 - - - -
ANDRE 60.00
RH - 140.00 -
Saldo mês anterior - - - - -
Total receitas operacionais 450.00 245.00 245.00 - -
Empréstimos - - - - -
Outros - - - - -
Total receitas não operacionais - - - - -
Total geral receitas 450.00 245.00 245.00 - -
DESPESAS 1 2 3 4 5
Pró-labore - - - - -
Salários - - - - -
Freelancers - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas salários - - - - -
Plano de saúde - - - - -
Transporte - - - - -
Alimentação - - - - -
Outros - - - - -
Total Beneficios - - - - -
INSS - - - - -
IR - - - - -
Simples - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas Impostos - - - - -
ROBSON - - - - -
COMPUTADOR - - - - -
DESPESAS PESSOAIS - - - - -
MÃE - - - - -
TV - - - - -
CARRO - - - - -
LUZ - - - - -
IBGEN - - - - -
UNINTER - - - - -
INFORMATIZE - - - - -
DENTISTA - - - - -
ÁGUA - - - - -
NÚBIA - - - - 200.00
MERCADO - - - - -
CARTÃO SIMPLIFIQUE - 200.00 - - -
CARTÃO NUBANK - - - - -
SEBRATEL - - 103.00 - -
MÁQUINA - - - - -
ÓCULOS GRAU - - - - -
CHUVEIRO - - - - -
BOTICÁRIO - - - - 111.00
TRANSPORTE SIMPLIFIQUE - - - - -
PESSOAL 25.00
TRANSPORTE IBEGEM
ALMOCO 41.00 - - - -
PESSOAL 42.00 - - - -
Outros - - - - -
Total despesas fixas FFD 83.00 225.00 103.00 - 311.00
Fornecedores - - - - -
Taxas recebimento - - 7.00 - -
Anúncios - - - - -
Comissões - - - - -
Outros - - - - -
Outros - - - - -
Total de despesas variáveis - - 7.00 - -
Total despesas Operacionais 83.00 225.00 110.00 - 311.00
Cursos - - - - -
Consultorias - - - - -
Equipamentos - - - - -
Móveis - - - - -
Reformas - - - - -
Outros - - - - -
Total investimentos - - - - -
Financiamentos - - - - -
Contas de consumo - - - - -
Salários - - - - -
Impostos - - - - -
Outros - - - - -
Total de passivo - - - - -
Total despesas não operacionais - - - - -
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 83.00 225.00 110.00 - 311.00
LIQUIDEZ (VALOR) 367.00 20.00 135.00 0.00 (311.00)
LIQUIDEZ (%) 82% 8% 55% #DIV/0! #DIV/0!
FLUX
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- - - - - - 334.00 -
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- - - - 216.29 - - -
- 499.00 - - - - - -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
0.00 (499.00) 0.00 0.00 (216.29) 0.00 (334.00) 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FLUXO DE CAIXA DIÁRIO - AGOSTO
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14 15 16 17 18 19 20
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0
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- 334.00 - - - - -
- - - - - - -
- 269.00 55.00 - - - -
- - - - - - 35.00
- - - - - - -
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- 240.00 - - - - -
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- 316.00 - - - - -
- 87.00 - - - - -
- 50.00 - - - - -
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- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
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- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
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- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
0.00 (1,296.00) (55.00) 0.00 0.00 0.00 (35.00)
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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- - - 900.00 - - -
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- - - - 102.00 - -
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- - - 900.00 102.00 - -
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- - - 900.00 102.00 - -
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- - - 900.00 102.00 - -
0.00 0.00 0.00 (900.00) (102.00) 0.00 0.00
28 29 30 31 Total Mês Planejado
- - - - 195.00 5,000.00
- - - - 200.00 -
- - - - 60.00 -
- - - - 210.00 -
- - - - - 665.00
- - - - 665.00 4,335.00
- - - - - -
- - - - - -
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- - - - 665.00 4,335.00
- - - - - 5,000.00
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- - - - - 5,000.00
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- - - - 334.00 -
- - - - 334.00 -
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- - - - 324.00
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- - - 183.00 - -
- - - 250.00 - -
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- - - - 200.00 -
- - - - - -
- - - - 205.00 -
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- - - - 87.00 -
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- - - - - -
- - - - - -
- - - - 41.00 -
- - - - 42.00 -
- - - - - -
- - - 433.00 4,159.29 - 4,159.29
- - - - - -
- - - - 7.00 -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - 7.00 -
- - - 433.00 4,166.29 840.71
- - - - - -
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- - - 433.00 4,166.29 840.71
0.00 0.00 0.00 (433.00) (3,501.29) 3,494.29
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -527% 81%
RECEITAS OPERACIONAIS 1 2 3 4 5
MEI 30.00 25.00 140.00 - -
NF 30.00
GUIA 30.00 15.00
CONSULTORIA 150.00 50.00 - - -
MENTORIA 60.00 - - - -
CONTABILIDADE 210.00 - - - -
ANDRE 60.00
RH - 140.00 -
Saldo mês anterior - - - - -
Total receitas operacionais 450.00 245.00 245.00 - -
Outros - - - - -
Total receitas não operacionais - - - - -
Total geral receitas 450.00 245.00 245.00 - -
DESPESAS 1 2 3 4 5
Pró-labore - - - - -
Salários - - - - -
Freelancers - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas salários - - - - -
Plano de saúde - - - - -
Transporte - - - - -
Alimentação - - - - -
Outros - - - - -
Total Beneficios - - - - -
INSS - - - - -
IR - - - - -
Simples - - - - -
Outros - - - - -
Total despesas Impostos - - - - -
ROBSON - - - - -
COMPUTADOR - - - - -
DESPESAS PESSOAIS - - - - -
MÃE - - - - -
TV - - - - -
CARRO - - - - -
LUZ - - - - -
IBGEN - - - - -
UNINTER - - - - -
INFORMATIZE - - - - -
DENTISTA - - - - -
ÁGUA - - - - -
NÚBIA - - - - 200.00
MERCADO - - - - -
CARTÃO SIMPLIFIQUE - 200.00 - - -
CARTÃO NUBANK - - - - -
SEBRATEL - - 103.00 - -
MÁQUINA - - - - -
ÓCULOS GRAU - - - - -
CHUVEIRO - - - - -
BOTICÁRIO - - - - 111.00
TRANSPORTE SIMPLIFIQUE - - - - -
PESSOAL 25.00
TRANSPORTE IBEGEM
ALMOCO 41.00 - - - -
PESSOAL 42.00 - - - -
Outros - - - - -
Total despesas fixas FFD 83.00 225.00 103.00 - 311.00
Taxas recebimento - - 7.00 - -
Anúncios - - - - -
Comissões - - - - -
Outros - - - - -
Outros - - - - -
Total de despesas variáveis - - 7.00 - -
Total despesas Operacionais 83.00 225.00 110.00 - 311.00
Cursos - - - - -
Consultorias - - - - -
Equipamentos - - - - -
Móveis - - - - -
Reformas - - - - -
Outros - - - - -
Total investimentos - - - - -
Financiamentos - - - - -
Contas de consumo - - - - -
Salários - - - - -
Impostos - - - - -
Outros - - - - -
Total de passivo - - - - -
Total despesas não operacionais - - - - -
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 83.00 225.00 110.00 - 311.00
LIQUIDEZ (VALOR) 367.00 20.00 135.00 0.00 (311.00)
LIQUIDEZ (%) 82% 8% 55% #DIV/0! #DIV/0!
FLUX
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- - - - - - 334.00 -
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- - - - 216.29 - - -
- 499.00 - - - - - -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
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- 499.00 - - 216.29 - 334.00 -
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FLUXO DE CAIXA DIÁRIO - AGOSTO
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- 334.00 - - - - -
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- 269.00 55.00 - - - -
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- 316.00 - - - - -
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- 50.00 - - - - -
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- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
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- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
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- 1,296.00 55.00 - - - 35.00
0.00 (1,296.00) (55.00) 0.00 0.00 0.00 (35.00)
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- - - 900.00 - - -
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- - - - 102.00 - -
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