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Data Inicial 5/1/2020

Saldo Inicial R$ 4,000.00 Saldo Inicial

Data de Hoje 1/30/2024 Itau Santander Nunbank

Saldo de Hoje -R$ 500.00 R$ 2,000.00 R$ 1,500.00 R$ 500.00

Datas 01/05/20 02/05/20 03/05/20 04/05/20

Caixa 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

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Total Entradas - - - -

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Saídas - - - -

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Bens Materiais
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Comissão
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Conteúdos digirais
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Despesas de projetos
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Despesas Variaveis
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Eventos
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Impostos
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Marketing
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Materia de Escritorio
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Operacional
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Pessoas
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Prospecção clientes
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Rendimentos Itau
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Tarifas Bancarias
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Tercerizados de Marketing
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Investimento
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Despesas Fixas
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Saldo Atual

Itau Santander Nunbank

-R$ 1,000.00 R$ - R$ 500.00

05/05/20 06/05/20 07/05/20 08/05/20 09/05/20 10/05/20 11/05/20

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

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9,000.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00 - 500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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30/06/20 01/07/20 02/07/20 03/07/20 04/07/20 05/07/20 06/07/20

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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29/12/20 30/12/20 31/12/20 01/01/21 02/01/21 03/01/21 04/01/21

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05/01/21 06/01/21 07/01/21 08/01/21 09/01/21 10/01/21 11/01/21

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12/01/21 13/01/21 14/01/21 15/01/21 16/01/21 17/01/21 18/01/21

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19/01/21 20/01/21 21/01/21 22/01/21 23/01/21 24/01/21 25/01/21

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26/01/21 27/01/21 28/01/21 29/01/21 30/01/21 31/01/21 01/02/21

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02/02/21 03/02/21 04/02/21 05/02/21 06/02/21 07/02/21 08/02/21

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02/03/21 03/03/21 04/03/21 05/03/21 06/03/21 07/03/21 08/03/21

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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13/04/21 14/04/21 15/04/21 16/04/21 17/04/21 18/04/21 19/04/21

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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20/04/21 21/04/21 22/04/21 23/04/21 24/04/21 25/04/21 26/04/21

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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27/04/21 28/04/21 29/04/21 30/04/21 01/05/21 02/05/21 03/05/21

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

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 Contas a Receber
Data Venda Data Faturado Data Receber Mês Ano

01/05/20 10/05/20 5/12/2020 5 2020

01/05/20 10/05/20 5/20/2020 5 2020

17/09/19
ber 30-jan-24
Cliente / Projeto Empresa

Treinamento Empresa XXX

treinamento empresa XXX

 7,000

Classificação Valor

Manutenção 5,000.00

treinamento 2,000.00
 Conta a Receber em Aberto 2,000

Bancos Observação Status

Itau Feito

Itau Atrasado
 Contas a Pagar
Vencimento Pagamento Mês

01/05/20 13/05/20 May-20

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Conta Empresa

Aluguel centro de custo xxx

 9,500 Conta
Tipo de Gasto Subcategoria Valor Bancos

Fixo Despesas Fixas 9,500.00 Santander

Conta a pagar em aberto 0

Obs Status

Feito
 Movimentação / Transferência

Movimento Data Valor Observação Debitar de

1 13/05/20 8,000.00 movimento Itau

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500
 Creditar em

Santander
 Receita Bancos StatusReceita GastoEmpresa TipodeGasto Categorias StatusDespesa
Venda Itau Feito centro de custo xxx Fixo Bens Materiais Feito
Serviço Santander Estimado centro de custo yyy Variavel Comissão Estimado
treinamento Nunbank Atrasado Investimento Conteúdos digirais Atrasado
Palestra * * Despesas de projetos *
Manutenção * Despesas Variaveis
* Eventos
* Impostos
* Marketing
* Materia de Escritorio
* Operacional
Pessoas
Prospecção clientes
Rendimentos Itau
Tarifas Bancarias
Tercerizados de Marketing
Investimento
Despesas Fixas

x x
 Itau
]

Banco Itau Saldo Inicial R$ 2,000.00

AG xxx

Conta xxx Saldo Atual -R$ 1,000.00

Total 5,000.00 8,000.00 Movimento de Trasnfe

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 Saldo Atual

Data Saldo Atual 5/1/2020

-1,000.00
Data de Hoje 1/30/2024

nto de Trasnferência

Saída Mov

-
 -

8,000.00

-
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-
 Santander
]

Banco Santander Saldo Inicial R$ 1,500.00

AG

Conta Saldo Atual R$ -

Total 8,000.00 9,500.00 Movimento de Trasnfe

Data Entrada Saída Entrada Mov

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12/05/20 - - -

13/05/20 8,000.00 9,500.00 8,000.00

14/05/20 - - -

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 Saldo Atual

Data Saldo Atual 5/1/2020

0.00
Data de Hoje 1/30/2024

nto de Trasnferência

Saída Mov

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 Nunbank
]

Banco Nunbank Saldo Inicial R$ 500.00

AG

Conta Saldo Atual R$ 500.00

Total - - Movimento de Trasnfe

Data Entrada Saída Entrada Mov

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