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Planilha Fluxo de Caixa Simplificado 4.0 (Atualizada) - 1
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Planilha Fluxo de Caixa Simplificado 4.0 ( Atualizada )-1
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Fluxo de Ca
2
Desenvolvido por:
Selecione o mês
INÍCIO Ent
______Janeiro____
R$ 12,000.00
_____Fevereiro____
_____Março____ R$ 9,804.21
R$ 10,000.00
_____Abril____
_____Maio____ R$ 8,000.00
_____Junho____
_____Julho____ R$ 6,000.00
_____Agosto____
_____Setembro____ R$ 4,000.00
_____Outubro____
R$ 2,000.00
_____Novembro____
_____Dezembro____
R$ 0.00
RESULTADO ANUAL TOTAL DE ENTRADAS
de Caixa Simplificado
lecione o mês
Assista a vídeo aula e
Entradas X Saídas aprenda a utilizar a
planilha Fluxo de
Caixa Simplificado
4.21
R$ 6,303.05
R$ 3,501.16
TRADAS TOTAL DE SAÍDAS SALDO ACUMULADO
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS JANEIRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
Contador 1/28/2022 R$ 200.00
Salario Diego L 1/18/2022 R$ 1,000.00
Salario Diego P 1/18/2022 R$ 1,000.00
Cartão de credito emp.
INÍCIO Tarifas banco 1/18/2022 R$ 9.90
Janeiro Tarifas banco 1/28/2022 R$ 5.51
Fevereiro Tarifas banco 1/10/2022 R$ 29.00
_____Março____ - - -
_____Abril____ - - -
_____Maio____ - - -
_____Junho____ - - -
_____Julho____ - - -
_____Agosto____ - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
R$ 1,949.61 - - -
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GASTOS VARIÁVEIS JANEIRO RECEBIMENTOS DE JA
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição
Fornecedor A R$ - saldo
Fornecedor B R$ - Vendas
Manutenção - R$ -
CREA 1/6/2022 R$ 983
CREA 1/31/2022 R$ 577.11
S.NACIONAL 1/19/2022 R$ 519.40
MATERIAL COLEGIO MODELO 1/20/2022 R$ 300.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 1/26/2022 R$ 218.17
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 1/27/2022 R$ 44.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 1/27/2022 R$ 166.64
MATERIAL COLEGIO MODELO 1/26/2022 R$ 30.80
MATERIAL COLEGIO MODELO 1/28/2022 R$ 557.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 1/29/2022 R$ 76.00
PAGAMENTO VIDRACEIRO COLEG.MODELO 1/28/2022 R$ 557.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 1/27/2022 R$ 30.00
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RECEBIMENTOS DE JANEIRO TOTAL DE ENTRADAS
Data Valor R$ 9,804.21
1/1/2022 R$ 9,804.21 TOTAL DE SAÍDAS
R$ - R$ 6,303.05
SALDO MENSAL
R$ 3,501.16
Saldo Positivo
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS FEVEREIRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
Contador 3/4/2022 R$ 200.00
Salario Diego L R$ -
Salario Diego P R$ -
Cartão de credito emp. R$ 532.00
INÍCIO Tarifas banco 2/10/2022 R$ 29.00
______Janeiro____ Tarifas banco 2/10/2022 R$ 9.99
Fevereiro Tarifas banco 2/2/2022 R$ 10.00
_____Março____ Tarifas banco 2/14/2022 R$ 1.00
_____Abril____ Tarifas banco 2/14/2022 R$ 1.00
_____Maio____ R$ -
_____Junho____ - -
_____Julho____ - - -
_____Agosto____ - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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JUCURUÇU - - -
R$ 4,614.38 - - -
- - -
Colegio modelo - - -
R$ 1,949.61 - - -
R$ 2,941.81 - - -
Total de gastos modelo - - -
R$ 4,891.42 - - -
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GASTOS VARIÁVEIS FEVEREIRO RECEBIMENTOS DE FEV
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição
Fornecedor A R$ - ESC.JUCURUÇU
Fornecedor B R$ - ESC.JUCURUÇU
Manutenção - R$ - saldo
pix Pag.serralheiro jucuruçu 2/10/2022 R$ 1,010.00 saldo
pix. Pag.serralheiro jucuruçu 2/2/2022 R$ 2,580.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/1/2022 R$ 64.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/1/2022 R$ 12.08
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/1/2022 R$ 128.00
0 12/30/1899 R$ -
Pix Rhuan reparo carro viagem jucuruçu 2/14/2022 R$ 100.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/14/2022 R$ 115.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/14/2022 R$ 21.00
COMBUSTIVEL COLEGIO MODELO 2/5/2022 R$ 100.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/5/2022 R$ 223.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/5/2022 R$ 117.65
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/5/2022 R$ 64.00
COMBUSTIVEL VIAGEM JUCURUÇU 2/11/2022 R$ 277.58
reparo carro viagem jucuruçu 2/14/2022 R$ 146.80
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/1/2022 R$ 12.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/17/2022 R$ 180.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/17/2022 R$ 146.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/17/2022 R$ 16.84
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/17/2022 R$ 43.00
Dispesa viagem Jucuruçu 2/12/2022 R$ 200.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/17/2022 R$ 44.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/24/2022 R$ 100.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/24/2022 R$ 38.00
COMBUSTIVEL COLEGIO MODELO 2/25/2022 R$ 100.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 2/25/2022 R$ 125.24
MATERIAL COLEGIO MODELO 25/02/2022- R$ 60.00
aluguel de lixadeira para colegio modelo 2/25/2022 R$ 40.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/25/2022 R$ 84.00
PIX Manut.model.Jose H 2/26/2022 R$ 60.00
PIX Manut.model.Lucas P 2/26/2022 R$ 250.00
Pix Instalação antenas Edcarlos 2/26/2022 R$ 300.00
PIX Manut.model.Wudson 2/26/2022 R$ 700.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/26/2022 R$ 38.00
PIX manuten.col.mode.Jhone 2/26/2022 R$ 60.00
CAFÉ DA MANHA OBRA MODELO 2/5/2022 R$ 21.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 2/18/2022 R$ 43.00
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RECEBIMENTOS DE FEVEREIRO TOTAL DE ENTRADAS
Data Valor R$ 9,021.90
2/9/2022 R$ 2,676.70 TOTAL DE SAÍDAS
2/9/2022 R$ 1,500.00 R$ 8,403.18
2/9/2022 R$ 4,845.20 SALDO MENSAL
R$ 618.72
SALDO ACUMULADO
R$ 4,119.88
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS MARÇO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
Salário Diego Paixão 3/15/2022 R$ 3,000.00
Salário Diego Loyola 3/15/2022 R$ 3,000.00
Salários R$ -
Cartão empresarial 3/10/2022 R$ 1,680.19
INÍCIO Tarifas banco 3/2/2022 R$ 13.37
______Janeiro____ Tarifas banco 3/3/2022 R$ 4.94
_____Fevereiro____ Contador 3/21/2022 R$ 200.00
Março Tarifas banco 3/7/2022 R$ 2.48
_____Abril____ Tarifas banco 3/10/2022 R$ 29.00
_____Maio____ Tarifas banco 3/14/2022 R$ 6.93
_____Junho____ SIMPLES NACIONAL 3/21/2022 R$ 250.00
_____Julho____ - - -
_____Agosto____ - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - - CAFÉ DA MANHA OBRA MOD
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GASTOS VARIÁVEIS MARÇO RECEBIMENTOS DE MARÇO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição
Fornecedor A R$ - Manutenção bebedouro
Fornecedor B R$ - Colegio modelo
Manutenção - R$ - Colegio modelo
Multa - R$ - Colegio Celem
Pix.manutenção bebedouro 3/3/2022 R$ 350.00 Obra casa Aline Galisa
PIx.manutenção Luciano 3/3/2022 R$ 150.00
Obra Colegio modelo 3/4/2022 R$ 505.00
Pix.manutenção Flavio 3/6/2022 R$ 150.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/8/2022 R$ 70.00
Obra Corumbau(alimentação) 3/5/2022 R$ 184.00
Obra Corumbau(alimentação) 3/5/2022 R$ 30.00
Obra Corumbau(alimentação) 3/5/2022 R$ 172.57
MATERIAL COLEGIO CELEM 3/3/2022 R$ 265.00
MATERIAL COLEGIO CELEM 3/3/2022 R$ 7.50
MATERIAL COLEGIO CELEM 3/3/2022 R$ 6.60
MATERIAL COLEGIO CELEM 3/3/2022 R$ 22.80
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/4/2022 R$ 240.00
CAFÉ DA MANHA OBRA MODELO 3/5/2022 R$ 30.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/5/2022 R$ 92.00
Pix.manutenção JHONES 3/7/2022 R$ 60.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/8/2022 R$ 50.50
MATERIAL COLEGIO CELEM 3/9/2022 R$ 25.00
Pix.manutenção eletrica Elton 3/15/2022 R$ 190.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/11/2022 R$ 30.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/11/2022 R$ 72.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/12/2022 R$ 39.80
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/12/2022 R$ 184.92
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/12/2022 R$ 69.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/13/2022 R$ 52.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/14/2022 R$ 33.16
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/14/2022 R$ 30.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/14/2022 R$ 15.00
PIX.flavio obra modelo 3/14/2022 R$ 300.00
PIX.lucas obra modelo 3/14/2022 R$ 400.00
MATERIAL COLEGIO MODELO 3/14/2022 R$ 35.52
PIX.Wudson obra modelo 3/15/2022 R$ 120.00
PIX. Elton obra Celem 3/15/2022 R$ 190.00
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/15/2022 R$ 49.00
UNIFORME EMPRESA 3/16/2022 R$ 277.00
FERRAMENTA EMPRESA 3/18/2022 R$ 80.00
FERRAMENTA EMPRESA 3/21/2022 R$ 81.00
FERRAMENTA EMPRESA 3/21/2022 R$ 18.00
REFEIÇÃO OBRA CASA ALINE 3/22/2022 R$ 41.00
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/22/2022 R$ 12.00
PIX. aDRIANO obra ALINE 3/23/2022 R$ 135.00
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/22/2022 R$ 67.84
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/22/2022 R$ 40.00
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/23/2022 R$ 80.08
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/23/2022 R$ 19.00
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/23/2022 R$ 22.40
PIX. WUDSON obra ALINE 3/23/2022 R$ 100.00
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/23/2022 R$ 17.44
MATERIAL OBRA CASA ALINE 3/23/2022 R$ 11.50
PIX. LUCAS obra ALINE 3/18/2022 R$ 100.00
REPOSIÇÃO DE COMBUSTIVEL 3/23/2022 R$ 150.00
CELULAR CORPORATIVO 3/25/2022 R$ 566.09
REFEIÇÃO COLEGIO MODELO 3/25/2022 R$ 29.00
FERRAMENTA EMPRESA 3/26/2022 R$ 50.00
ABAST.OBRA CORUMBAU 3/27/2022 R$ 288.45
MATERIAL OBRA RUBY 3/31/2022 R$ 52.50
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ECEBIMENTOS DE MARÇO TOTAL DE ENTRADAS R$ 20,020.55
Data Valor R$ 23,154.09 R$ 43,174.64
3/5/2022 R$ 500.00 TOTAL DE SAÍDAS R$ 3,133.54
3/14/2022 R$ 4,300.00 R$ 14,646.58
3/16/2022 R$ 13,715.30 SALDO MENSAL
3/17/2022 R$ - R$ 8,507.51
3/25/2022 R$ 1,505.25 SALDO ACUMULADO
R$ 12,627.39
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS ABRIL
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
Salário Diego Paixão 4/4/2022 R$ 2,000.00
Salário Diego Loyola 4/4/2022 R$ 2,000.00
Salários
Cartão empresarial 4/10/2022 R$ 2,768.89
INÍCIO Tarifas banco R$ -
______Janeiro____ Tarifas banco 4/4/2022 R$ 10.00
_____Fevereiro____ Contador 4/19/2022 R$ 200.00
_____Março____ Reembolso Diego loyola 4/4/2022 R$ 410.00
Abril Reembolso Diego Paixão 4/4/2022 R$ 388.00
_____Maio____ Tarifas banco 4/8/2022 R$ 1.68
_____Junho____ Reembolso Diego loyola 4/13/2022 R$ 69.52
_____Julho____ Reembolso Diego loyola 4/13/2022 R$ 146.29
_____Agosto____ Reembolso Diego loyola 4/13/2022 R$ 28.97
_____Setembro____ Adiantamento Diego Loyola 4/13/2022 R$ 450.92
_____Outubro____ Tarifas banco 4/11/2022 R$ 2.24
_____Novembro____ Tarifas banco 4/11/2022 R$ 29.00
_____Dezembro____ Tarifas banco 4/12/2022 R$ 1.00
RESULTADO ANUAL Tarifas banco 4/13/2022 R$ 4.45
Tarifas banco 4/14/2022 R$ 1.48
Reembolso Diego loyola 4/13/2022 R$ 304.30
Reembolso Diego Paixão - R$ 25.00
Tarifas banco 4/22/2022 R$ 1.00
SIMPLES NACIONAL 4/19/2022 R$ 1,080.92
Tarifas banco 4/22/2022 R$ 1.00
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GASTOS VARIÁVEIS ABRIL RECEBIMENTOS DE ABRIL
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
Compra microondas 4/4/2022 R$ 300.00 SALDO EM CONTA 4/1/2022
Abatecimento corumbau 4/4/2022 R$ 288.00 PAG.MAURO 4/2/2022
Confecção bones 4/8/2022 R$ 170.00 SALDO TRANSFERIDO 4/3/2022
Planilhas orçamentarias 4/4/2022 R$ 37.00 Rodrigo Eloy 4/1/2022
Aluguel escada Obra Ruby 4/4/2022 R$ 120.00 PAG.MAURO 4/8/2022
Pelicula celular 4/4/2022 R$ 25.00 Rodrigo Eloy 4/8/2022
Abatecimento corumbau 4/5/2022 R$ 248.84 Saldo 4/16/2022
Chapa para Placa 4/11/2022 R$ 227.00 CELEM 4/25/2022
PIX Wudson 4/12/2022 R$ 60.00
Obra Adriel 4/12/2022 R$ 10.00
Pagamento de notas 4/12/2022 R$ 130.21
Pagamento de Projeto 4/13/2022 R$ 450.00
PIX CAMAMU 4/13/2022 R$ 250.00
Pagamento de Procuração 4/13/2022 R$ 97.00
Confecção de Cartoes 4/14/2022 R$ 150.00
PIX FLAVIO 4/22/2022 R$ 50.00
PIX PAGAMENTO GRAFICA 4/27/2022 R$ 280.00
PIX EDCARCOS 4/27/2022 R$ 1,140.00
LAVAGEM CARRO 4/30/2022 R$ 40.00
PIX CAMAMU 4/30/2022 R$ 250.00
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DE ABRIL TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 22,043.35
R$ 6,012.22 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 2,000.00 R$ 14,247.71
R$ 5,267.30 SALDO MENSAL
R$ 2,250.00 R$ 7,795.64
R$ 2,000.00 SALDO ACUMULADO
R$ 2,250.00 R$ 7,795.64
R$ 763.83 Saldo Positivo
R$ 1,500.00
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS MAIO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
Salário Diego Paixão 5/4/2022 R$ 1,450.92
Salário Diego Loyola 5/4/2022 R$ 1,000.00
Contador 5/21/2022 R$ 200.00
Pagamento cartão empresarial 5/10/2022 R$ 1,523.22
INÍCIO Reembolso Diego Paixão 5/4/2022 R$ 50.00
______Janeiro____ Tarifas 5/10/2022 R$ 29.00
_____Fevereiro____ Reembolso Diego Loyola R$ 169.45
_____Março____ Reembolso Diego Paixão - R$ 44.00
_____Abril____ Reembolso Diego Loyola - R$ 40.00
Maio Reembolso Diego Paixão - R$ 20.00
_____Junho____ Tarifas 5/24/2022 R$ 1.00
_____Julho____ Tarifas 5/24/2022 R$ 3.97
_____Agosto____ Reembolso Diego Loyola 5/31/2022 R$ 248.15
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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GASTOS VARIÁVEIS MAIO RECEBIMENTOS DE MAIO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição
Confecção de Cartoes 5/3/2022 R$ 85.00 Saldo
alimento obra corumbau 5/7/2022 R$ 143.19 Betânia
alimento obra corumbau 5/7/2022 R$ 103.22 Saldo
alimento obra corumbau 5/8/2022 R$ 9.98 Mauro
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 98.64 Saldo c/Cred.
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 7.49 MAURO
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 250.00
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 8.00
confecção de bones 5/10/2022 R$ 170.00
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 4.00
Ferramental empresa 5/10/2022 R$ 35.00
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 20.00
Obra banheiro Betânia 5/10/2022 R$ 23.20
Pix Lucas 5/10/2022 R$ 150.00
Pix rizia lopes Pereira 10/5/2022 R$ 10.00
Abastecimento corumbau 10/11/2022 R$ 307.65
Pix Lucas 10/11/2022 R$ 50.00
alimento obra corumbau 10/15/2022 R$ 50.00
Refeição Obra Modelo 10/18/2022 R$ 43.00
Simples Nacional 10/19/2022 R$ 187.19
Abastecimento obra Betânia 5/20/2022 R$ 50.16
Ativação conta empresarial nubank 5/20/2022 R$ 10.00
Obra modelo 5/20/2022 R$ 138.90
Pix Diego Loyola 5/20/2022 R$ 1,790.00
Pix Lucas 5/21/2022 R$ 250.00
Pix Flavio 5/21/2022 R$ 250.00
Instação Nova Alegria 5/21/2022 R$ 8.50
Instação Nova Alegria 5/21/2022 R$ 30.00
Instação Nova Alegria 5/21/2022 R$ 30.04
Manutenção carro Diego loyola 5/24/2022 R$ 43.00
Manutenção carro Diego loyola 5/24/2022 R$ 30.00
pix caio 5/25/2022 R$ 50.00
Pix edcarlos 5/25/2022 R$ 300.00
Obra modelo 5/26/2022 R$ 364.08
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RECEBIMENTOS DE MAIO TOTAL DE ENTRADAS
Data Valor R$ 15,099.75
4/1/2022 R$ 7,441.86 TOTAL DE SAÍDAS
5/10/2022 R$ 959.60 R$ 9,879.95
5/25/2022 R$ 1,792.17 SALDO MENSAL
5/13/2022 R$ 2,000.00 R$ 5,219.80
R$ 906.12 SALDO ACUMULADO
6/1/2022 R$ 2,000.00 R$ 13,015.44
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS JUNHO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO Diego Paixão 6/3/2022 R$ 1,000.00
SALARIO Diego loyola 6/3/2022 R$ 1,000.00
contador 6/21/2022 R$ 200.00
cartão empresarial 6/10/2022
INÍCIO Tarifas
______Janeiro____ SALARIO Diego Paixão 6/8/2022 R$ 1,000.00
_____Fevereiro____ SALARIO Diego loyola 6/8/2022 R$ 1,000.00
_____Março____ - - -
_____Abril____ - - -
_____Maio____ - - -
Junho - - -
_____Julho____ - - -
_____Agosto____ - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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GASTOS VARIÁVEIS JUNHO RECEBIMENTOS DE JUNHO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
Internet casa Corumbau 6/1/2022 R$ 102.00 Mauro 6/1/2022
manutenção moto de Diego 6/1/2022 R$ 190.00 Saldo 6/1/2022
Lavagem de carro 6/3/2022 R$ 50.00 MODELO 6/8/2022
manutenção carro de Diego 6/4/2022 R$ 160.00 Mauro 6/16/2022
pagamento de uniforme empresa 6/4/2022 R$ 413.80 saldo
manutenção carro de Diego 6/4/2022 R$ 100.00
manutenção carro de Diego 6/4/2022 R$ 100.00
frete para pegar uniformes 6/4/2022 R$ 40.00
obra casa aline 6/4/2022 R$ 4.00
pix paulo S. silva 6/6/2022 R$ 260.00
obra casa aline 6/6/2022 R$ 3.00
Alvara Empresa 6/8/2022 R$ 756.60
obra casa aline 6/8/2022 R$ 8.24
obra casa aline 6/9/2022 R$ 9.00
obra casa aline 6/9/2022 R$ 7.00
obra casa aline 6/9/2022 R$ 6.49
obra casa aline 6/9/2022 R$ 5.00
obra casa aline 6/9/2022 R$ 23.00
abastecimento Diego Paixão 6/9/2022 R$ 100.03
pix Aline 6/9/2022 R$ 2,728.00
Prefeitura Itamaraju 6/9/2022 R$ 279.31
Prefeitura Itamaraju 6/9/2022 R$ 181.31
reembolso Diego Paixão 6/10/2022 R$ 126.00
reembolso Diego loyola 6/10/2022 R$ 557.60
Abastecimento corumabu 6/13/2022 R$ 286.90
obra corumabau 6/14/2022 R$ 89.78
Pix sebastian moveis 6/16/2022 R$ 2,880.00
Pix Rocha gonçalves 6/21/2022 R$ 4,000.00
Lavagem de carro 6/21/2022 R$ 40.00
abastecimento Diego Paixão 6/23/2022 R$ 66.35
Abastecimento corumabu 6/24/2022 R$ 322.92
Obra laboratorio 6/24/2022 R$ 60.00
Conserto Uniforme 6/24/2022 R$ 60.00
Obra laboratorio 6/27/2022 R$ 480.00
Obra laboratorio 6/27/2022 R$ 50.00
Obra laboratorio 6/27/2022 R$ 29.00
Adiantamento Diego Pedreiro 6/27/2022 R$ 100.00
Obra laboratorio 6/28/2022 R$ 33.00
Internet casa Corumbau 6/29/2022 R$ 102.00
Ferramenta Diego pedreiro 6/29/2022 R$ 14.00
pix E.Almeida Dias 6/28/2022 R$ 46.70
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S DE JUNHO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 24,564.76
R$ 2,000.00 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 3,502.95 R$ 19,071.03
R$ 14,727.50 SALDO MENSAL
R$ 2,000.00 R$ 5,493.73
R$ 2,334.31 SALDO ACUMULADO
R$ 18,509.17
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS JULHO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO Diego Paixão 7/14/2022 R$ 2,000.00
SALARIO Diego loyola 7/14/2022 R$ 2,000.00
contador 7/19/2022 R$ 200.00
cartão empresarial 7/11/2022 R$ 1,762.02
INÍCIO Tarifas 7/1/2022 R$ 5.95
______Janeiro____ Tarifas 7/5/2022 R$ 10.00
_____Fevereiro____ Tarifas 7/11/2022 R$ 29.00
_____Março____ Tarifas 7/10/2022 R$ 15.00
_____Abril____ Tarifas 7/15/2022 R$ 1.98
_____Maio____ Tarifas 7/14/2022 R$ 10.00
_____Junho____ Tarifas 7/18/2022 R$ 22.00
Julho Tarifas 7/20/2022 R$ 1.00
_____Agosto____ Tarifas 7/21/2022 R$ 11.00
_____Setembro____ Tarifas 7/23/2022 R$ 5.94
_____Outubro____ Tarifas 7/26/2022 R$ 1.00
_____Novembro____ Tarifas 7/28/2022 R$ 2.47
_____Dezembro____ Tarifas 7/29/2022 R$ 5.44
RESULTADO ANUAL SALARIO Diego Paixão 7/30/2022 R$ 2,000.00
SALARIO Diego loyola 7/30/2022 R$ 2,000.00
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GASTOS VARIÁVEIS JULHO RECEBIMENTOS DE JULHO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
PEDREIRO Diego 7/1/2022 R$ 500.00 Entrada do mês 7/1/2022
Pix kesley 7/1/2022 R$ 50.00 Mauro 7/1/2022
PEDREIRO Diego 7/5/2022 R$ 1,381.00 Diereto Geane 04/07/022
pix edmar costa 7/12/2022 R$ 15.00 TED CREDITO 7/13/2022
pix edmar costa 7/12/2022 R$ 1.00 cheque BB 7/14/2022
compra 7/9/2022 R$ 160.00 Mauro 7/18/2022
PIX Diego Loyola 7/13/2022 R$ 3,045.00
compra cartão 7/13/2022 R$ 998.00
pagamento Const. Lima 7/14/2022 R$ 8,828.98
PEDREIRO Diego 7/15/2022 R$ 200.00
Lavagem carro Diego 7/16/2022 R$ 40.00
PEDREIRO Diego 7/17/2022 R$ 1,157.00
material modelo 7/17/2022 R$ 30.00
Pix sebastão 7/17/2022 R$ 2,500.00
Pix E. almeida 7/18/2022 R$ 13.25
Simples Nacional 7/19/2022 R$ 972.56
Reembolso Diego Loyola 7/19/2022 R$ 201.52
Pix Raquel dos santos 7/20/2022 R$ 40.00
Pix gerson Jesus 7/21/2022 R$ 50.00
Pix sebastão 7/21/2022 R$ 2,500.00
PEDREIRO Diego 7/23/2022 R$ 600.00
Pix heloisa 7/26/2022 R$ 40.00
pix Zileio 7/28/2022 R$ 250.00
pix Paulo sergio 7/29/2022 R$ 550.00
pix R,Fialho 7/29/2022 R$ 94.00
PEDREIRO Diego 7/30/2022 R$ 600.00
reembolso Diego Paixão 7/30/2022 R$ 228.00
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S DE JULHO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 51,601.16
R$ 5,542.43 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 2,000.00 R$ 35,128.11
R$ 1,481.73 SALDO MENSAL
R$ 3,045.00 R$ 16,473.05
R$ 37,532.00 SALDO ACUMULADO
R$ 2,000.00 R$ 34,982.22
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS AGOSTO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO DIEGO PAIXÃO
SALARIO DIEGO LOYOLA
CONTADOR 8/19/2022 R$ 200.00
CARTÃO EMPRESARIAL
INÍCIO TARIFAS
______Janeiro____ TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 8/9/2022 R$ 100.00
_____Fevereiro____ - -
_____Março____ - - -
_____Abril____ - - -
_____Maio____ - - -
_____Junho____ - - -
_____Julho____ - - -
Agosto - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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GASTOS VARIÁVEIS AGOSTO RECEBIMENTOS DE AGOSTO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
OBRA CORUMBAU 8/2/2022 R$ 42.00 MAURO 8/2/2022
OBRA CORUMBAU 8/2/2022 R$ 24.50
MANUT.MOTO DIEGO 8/3/2022 R$ 131.00
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS 8/4/2022 R$ 879.00
MAURO 8/3/2022 R$ 374.00
PAGAMENTO PEDREIRO 8/5/2022 R$ 910.00
LAVAGEM CARRO 8/6/2022 R$ 40.00
OBRA MODELO 8/10/2022 R$ 39.00
OBRA MODELO 8/11/2022 R$ 255.00
OBRA MODELO 8/12/2022 R$ 223.55
OBRA MODELO 8/12/2022 R$ 25.00
OBRA MODELO 8/12/2022 R$ 8.50
OBRA MODELO 8/12/2022 R$ 190.00
OBRA MODELO 8/11/2022 R$ 152.00
OBRA MODELO 8/10/2022 R$ 39.00
OBRA MODELO 8/13/2022 R$ 76.00
PIX AJUDANTE JACKSON 8/13/2022 R$ 360.00
OBRA MODELO 8/13/2022 R$ 2.00
OBRA MODELO 8/13/2022 R$ 20.00
OBRA MODELO 8/13/2022 R$ 76.00
OBRA MODELO 8/13/2022 R$ 70.00
PAGAMENTO PEDREIRO 8/13/2022 R$ 780.00
OBRA MODELO 8/15/2022 R$ 138.00
OBRA MODELO 8/14/2022 R$ 175.00
OBRA MODELO 8/16/2022 R$ 330.00
OBRA MODELO 8/17/2022 R$ 544.00
ABASTECIMENTO MOTO DIEGO 8/16/2022 R$ 49.25
OBRA MODELO 8/17/2022 R$ 72.00
OBRA MODELO 8/17/2022 R$ 73.00
OBRA MODELO 8/17/2022 R$ 46.80
OBRA MODELO 8/17/2022 R$ 80.00
PAGAMENTO ELETRICISTA 8/17/2022 R$ 900.00
PAGAMENTO GÁS 8/15/2022 R$ 3,000.00
PAGAMENTO PINTURA 8/17/2022 R$ 200.00
PIX TIAGO MOREIRA 8/19/2022 R$ 800.00
SIMPLES NACIONAL 8/19/2022 R$ 2,251.92
EMPRESTIMO DIEGO LOYOLA 8/19/2022 R$ 3,500.00
PAGAMENTO LIMPEZA LOCAL 8/20/2022 R$ 50.00
OBRA MODELO 8/22/2022 R$ 46.00
OBRA MODELO 8/22/2022 R$ 24.50
OBRA MODELO 8/22/2022 R$ 32.00
OBRA MODELO 8/22/2022 R$ 6.50
PAGAMENTO CONST.LIMA 8/22/2022 R$ 4,421.00
PORTÃO CASA GÁS 8/25/2022 R$ 500.00
EMPRESTIMO DIEGO LOYOLA 8/26/2022 R$ 1,500.00
CAFÉ REUNIÃO COM REPRES. 8/25/2022 R$ 16.50
ABASTECIMENTO DIEGO 8/27/2022 R$ 43.08
ABASTECIMENTO DIEDO LOYOLA 8/29/2022 R$ 195.46
INTERNET CORUMBAU 8/29/2022 R$ 102.00
PAGAMENTO MARMORE 8/29/2022 R$ 3,480.00
OBRA MODELO 8/30/2022 R$ 845.00
OBRA MODELO 8/30/2022 R$ 541.20
OBRA MODELO 8/30/2022 R$ 50.00
ABASTECIMENTO DIEGO 8/30/2022 R$ 100.02
MANUTENÇÃO MOTO DIEGO 8/31/2022 R$ 40.00
PAGAMENTO MARCENEIRO 8/31/2022 R$ 100.00
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DE AGOSTO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 2,000.00
R$ 2,000.00 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 29,269.78
SALDO MENSAL
-R$ 27,269.78
SALDO ACUMULADO
R$ 7,712.44
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS SETEMBRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO DIEGO PAIXÃO 9/14/2022 R$ 2,000.00
SALARIO DIEGO LOYOLA
CONTADOR 9/21/2022 R$ 200.00
CARTÃO EMPRESARIAL 9/12/2022 R$ 1,885.38
INÍCIO TARIFAS 9/2/2022 R$ 3.98
______Janeiro____ TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 9/9/2022 R$ 100.00
_____Fevereiro____ TARIFAS 9/3/2022 R$ 5.95
_____Março____ TARIFAS 9/6/2022 R$ 1.98
_____Abril____ TARIFAS 9/12/2022 R$ 20.00
_____Maio____ TARIFAS 9/12/2022 R$ 29.00
_____Junho____ TARIFAS 9/13/2022 R$ 10.00
_____Julho____ TARIFAS 9/14/2022 R$ 10.00
_____Agosto____ TARIFAS 9/19/2022 R$ 1.00
Setembro - - -
_____Outubro____ - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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GASTOS VARIÁVEIS SETEMBRO RECEBIMENTOS DE SETEMBRO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 109.78 MAURO 9/5/2022
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 12.30 DIEGO PAIXÃO 9/8/2022
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 38.00 MODELO 9/9/2022
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 22.00 SALDO 9/1/2022
PIX ERALDO 9/1/2022 R$ 100.00 nuria 9/16/2022
OBRA LABORATORIO 9/2/2022 R$ 80.00
PIX ERALDO 9/2/2022 R$ 200.00
OBRA LABORATORIO 9/3/2022 R$ 19.00
DEPOSITO B.N.D.S 9/3/2022 R$ 200.00
PIX ERALDO 9/3/2022 R$ 100.00
PIX PINTOR 9/3/2022 R$ 300.00
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 8.00
OBRA LABORATORIO 9/2/2022 R$ 33.00
PIX ERALDO 9/6/2022 R$ 200.00
OBRA LABORATORIO 9/6/2022 R$ 25.00
OBRA LABORATORIO 9/1/2022 R$ 6.00
OBRA LABORATORIO 6/6/2022 R$ 87.00
DIEGO PAIXÃO 9/8/2022 R$ 128.00
OBRA LABORATORIO 9/12/2022 R$ 3,600.00
ENT.TERRENO 9/12/2022 R$ 4,000.00
OBRA CORUMBAU 9/13/2022 R$ 84.80
OBRA CORUMBAU 9/14/2022 R$ 31.00
OBRA CORUMBAU 9/14/2022 R$ 23.00
OBRA CORUMBAU 9/15/2022 R$ 92.40
OBRA CORUMBAU 9/14/2022 R$ 13.00
OBRA LABORATORIO 9/29/2022 R$ 407.00
PIX CAMAMU 9/30/2022 R$ 260.00
PIX LAVADOR 9/4/2022 R$ 40.00
MENINAS DA LIMPEZA 9/6/2022 R$ 600.00
ENT.TERRENO 9/13/2022 R$ 8,000.00
NURIA 9/16/2022 R$ 700.00
PIX LR GUALANDI 9/23/2022 R$ 980.00
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DE SETEMBRO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 27,220.47
R$ 2,000.00 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 128.00 R$ 24,766.57
R$ 17,577.00 SALDO MENSAL
R$ 6,765.47 R$ 2,453.90
R$ 750.00 SALDO ACUMULADO
R$ 10,166.34
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS OUTUBRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO DIEGO PAIXÃO
SALARIO DIEGO LOYOLA
CONTADOR 10/19/2022 R$ 200.00
CARTÃO EMPRESARIAL 10/10/2022 R$ 1,692.23
INÍCIO TARIFAS 10/4/2022 R$ 3.96
______Janeiro____ TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 10/10/2022 R$ 100.00
_____Fevereiro____ TARIFAS 10/7/2022 R$ 3.96
_____Março____ TARIFAS 10/10/2022 R$ 29.00
_____Abril____ TARIFAS 10/11/2022 R$ 3.09
_____Maio____ TARIFAS 10/17/2022 R$ 16.44
_____Junho____ TARIFAS 10/26/2022 R$ 1.00
_____Julho____ TARIFAS 10/27/2022 R$ 1.00
_____Agosto____ TARIFAS 10/31/2022 R$ 11.00
_____Setembro____ TARIFAS 10/31/2022 R$ 5.00
Outubro - - -
_____Novembro____ - - -
_____Dezembro____ - - -
RESULTADO ANUAL - - -
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GASTOS VARIÁVEIS OUTUBRO RECEBIMENTOS DE OUTUBRO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
MATERIAL P/MAURO 10/4/2022 R$ 1,186.00 MAURO 10/10/2022
PAG.CARPINTEIRO 10/7/2022 R$ 400.00 DIEGO LOYOLA 10/21/2022
COMBUSTIVEL CORU. 10/2/2022 R$ 259.88 RENATO 10/14/2022
PAPELARIA ADM 10/10/2022 R$ 9.50 SALDO 10/1/2022
COMB.CORUMBAU 10/11/2022 R$ 212.00 MOVIMENTAÇÃO 10/21/2022
INTERNET. CORUMB. 10/11/2022 R$ 102.00 MOVIMENTAÇÃO 10/25/2022
TERRENO DIEGO P. 10/15/2022 R$ 584.00 MAURO 10/25/2022
TERRENO DIEGOL. 10/14/2022 R$ 2,641.00 MOVIMENTAÇÃO 10/28/2022
OBRA LABORATORIO 10/18/2022 R$ 46.96
SIMPLES NACIONAL 10/19/2022 R$ 1,099.67
PIX CAMAMU 10/27/2022 R$ 190.00
INTERNET. CORUMB. 10/27/2022 R$ 102.00
MOVIMENTAÇÃO 10/31/2022 R$ 3,000.00
PIX DEIVISON 10/31/2022 R$ 50.00
PIX E. ALMEIDA DIAS 10/11/2022 R$ 14.00
LAVADOR 10/15/2022 R$ 40.00
MAN.CARRO DIEGO 10/17/2022 R$ 550.00
PIX DIEGO P. 10/17/2022 R$ 1,287.82
COMBUSTIVEL CORU. 10/25/2022 R$ 231.05
PIX E. ALMEIDA DIAS 10/26/2022 R$ 56.80
PIX E. ALMEIDA DIAS 10/27/2022 R$ 20.99
FARMACIA 10/31/2022 R$ 3,000.00
PIX DEIVISON 10/31/2022 R$ 50.00
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DE OUTUBRO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 19,468.13
R$ 3,186.00 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 1,000.00 R$ 17,200.35
R$ 616.66 SALDO MENSAL
R$ 6,765.47 R$ 2,267.78
R$ 1,500.00 SALDO ACUMULADO
R$ 1,400.00 R$ 12,434.12
R$ 2,000.00 Saldo Positivo
R$ 3,000.00
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS NOVEMBRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO DIEGO PAIXÃO
SALARIO DIEGO LOYOLA
CONTADOR 11/21/2022 R$ 200.00
CARTÃO EMPRESARIAL 11/10/2022 R$ 422.89
INÍCIO TARIFAS 11/1/2022 R$ 1.00
______Janeiro____ TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 11/9/2022 R$ 100.00
_____Fevereiro____ TARIFAS 11/8/2022 R$ 3.48
_____Março____ TARIFAS 11/9/2022 R$ 1.00
_____Abril____ TARIFAS 11/10/2022 R$ 29.00
_____Maio____ - - -
_____Junho____ - - -
_____Julho____ - - -
_____Agosto____ - - -
_____Setembro____ - - -
_____Outubro____ - - -
Novembro - - -
_____Dezembro____ - - -
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GASTOS VARIÁVEIS NOVEMBRO RECEBIMENTOS DE NOVEMBRO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
PIX DEIVISON 11/1/2022 R$ 100.00 SALDO 11/1/2022
ABASTECIMENTO CORUMB. 11/8/2022 R$ 200.77 MAQUINA CART 11/14/2022
MANUTEN.CARRO DIEGO 11/8/2022 R$ 90.00 MAQUINA CART 11/14/2022
PIX PAULO SERGIO 11/8/2022 R$ 150.00 RENATO 11/18/2022
PIX E. ALMEIDA 11/8/2022 R$ 37.34
PIX DEISE SILVA CARDOSO 11/9/2022 R$ 45.10
PIX EDUARDO 11/14/2022 R$ 3,445.00
TERRNO DIEGO P. 11/16/2022 R$ 584.00
TERRNO DIEGO L. 11/16/2022 R$ 2,641.00
PIX POSTO FLEXA 11/28/2022 R$ 46.05
INTERNET CORUMABAU 11/28/2022 R$ 102.00
PIX E. ALMEIDA 11/30/2022 R$ 67.00
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DE NOVEMBRO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 9,527.14
R$ 5,465.48 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 3,144.38 R$ 8,265.63
R$ 300.62 SALDO MENSAL
R$ 616.66 R$ 1,261.51
SALDO ACUMULADO
R$ 13,695.63
Saldo Positivo
2
Desenvolvido por: GASTOS FIXOS DEZEMBRO
Gastos Fixos Data de Pagamento Valor
SALARIO DIEGO PAIXÃO
SALARIO DIEGO LOYOLA
CONTADOR 12/20/2022 R$ 200.00
CARTÃO EMPRESARIAL 12/12/2022 R$ 426.35
INÍCIO TARIFAS 12/6/2022 R$ 10.00
______Janeiro____ TITULO DE CAPITALIZAÇÃO 12/9/2022 R$ 100.00
_____Fevereiro____ TARIFAS 12/2/2022 R$ 1.00
_____Março____ TARIFAS 12/5/2022 R$ 5.00
_____Abril____ TARIFAS 12/8/2022 R$ 3.98
_____Maio____ TARIFAS 12/12/2022 R$ 29.00
_____Junho____ TARIFAS 12/14/2022 R$ 5.94
_____Julho____ TARIFAS 12/20/2022 R$ 14.00
_____Agosto____ TARIFAS 12/20/2022 R$ 1.00
_____Setembro____ TARIFAS 12/22/2022 R$ 1.00
_____Outubro____ RENOVAÇÃO DE CADASTRO 12/5/2022 R$ 58.00
_____Novembro____ TARIFAS 12/26/2022 R$ 10.00
Dezembro TARIFAS 12/27/2022 R$ 6.93
RESULTADO ANUAL TARIFAS 12/28/2022 R$ 1.18
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GASTOS VARIÁVEIS DEZEMBRO RECEBIMENTOS DE DEZEMBRO
Gastos Variáveis Data de Pagamento Valor Descrição Data
PIX JESSICA LEOBINO 12/2/2022 R$ 38.00 SALDO 12/1/2022
COMBUSTIVEL CORUMBAU 12/7/2022 R$ 172.94 MAURO 12/1/2022
PIX DIEGO PAIXÃO 12/8/2022 R$ 300.00 MOVIMENTAÇÃO 12/6/2022
PIX AGUIA BRANCA 12/8/2022 R$ 39.00 RENATO 12/8/2022
PIX PAR FARMACIA 12/14/2022 R$ 600.00 DIEGO P 12/8/2022
PIX FARMACIA 12/6/2022 R$ 2,400.00 PIX FELIPE LADO 12/14/2022
COMBUSTIVEL CORUMBAU 12/19/2022 R$ 225.06 PIX GILMAR 12/14/2022
PAG. CONST LIMA 12/20/2022 R$ 3,750.00 PIX SAMUEL 12/14/2022
PATROCINIO MODELO 12/21/2022 R$ 650.00 RENATO 12/19/2022
PIX ARNALDO SALES 12/22/2022 R$ 20.00 MOVIMENTAÇÃO 12/20/2022
PIX LUCAS 12/24/2022 R$ 1,500.00 MODELO 12/21/2022
PIX CASSIO MUNIZ 12/27/2022 R$ 700.00 PIX PAULO VITOR 12/22/2022
PIX EMANUELLE 12/27/2022 R$ 300.00 PIX MARCOS JP 12/26/2022
PIX FLAVIO 12/28/2022 R$ 120.00 CELEM 12/27/2022
INTERNET 12/31/2022 R$ 99.99 MAURO 12/28/2022
PIX DIEGOLOYOLA 12/31/2022 R$ 120.00 RUTH 12/28/2022
PIX LUCAS 12/31/2022 R$ 1,200.00 MODELO 12/28/2022
- - - PIX THIADO 12/29/2022
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E DEZEMBRO TOTAL DE ENTRADAS
Valor R$ 34,374.68
R$ 1,256.51 TOTAL DE SAÍDAS
R$ 2,500.00 R$ 13,108.37
R$ 3,000.00 SALDO MENSAL
R$ 39.00 R$ 21,266.31
R$ 300.00 SALDO ACUMULADO
R$ 50.00 R$ 34,961.94
R$ 50.00 Saldo Positivo
R$ 50.00
R$ 616.66
R$ 1,500.00
R$ 10,825.00
R$ 50.00
R$ 50.00
R$ 500.00
R$ 1,200.00
R$ 548.16
R$ 11,789.35
R$ 50.00
Desenvolvido por:
2
Resultado
2 3
MÊS TOTAL DE ENTRADAS
2 JANEIRO R$ 9,804.21
3 FEVEREIRO R$ 9,021.90
4 MARÇO R$ 23,154.09
INÍCIO 5 ABRIL R$ 22,043.35
______Janeiro____ 6 MAIO R$ 15,099.75
_____Fevereiro____ 7 JUNHO R$ 24,564.76
_____Março____ 8 JULHO R$ 51,601.16
_____Abril____ 9 AGOSTO R$ 2,000.00
_____Maio____ 10 SETEMBRO R$ 27,220.47
_____Junho____ 11 OUTUBRO R$ 19,468.13
_____Julho____ 12 NOVEMBRO R$ 9,527.14
_____Agosto____ 13 DEZEMBRO R$ 34,374.68
_____Setembro____
_____Outubro____ MÊS TOTAL DE ENTRADATOTAL DE SAÍDAS
_____Novembro____ JANEI R$ 9,804.21 R$ 6,303.05
_____Dezembro____
RESULTADO ANUAL
Resultado Anual
4 5 6
TOTAL DE SAÍDAS Saldo do Mês Saldo Acumulado do Mês RESULTADO
R$ 6,303.05 R$ 3,501.16 R$ 3,501.16 Saldo Positivo
R$ 8,403.18 R$ 618.72 R$ 4,119.88 Saldo Positivo
R$ 14,646.58 R$ 8,507.51 R$ 12,627.39 Saldo Positivo
R$ 14,247.71 R$ 7,795.64 R$ 20,423.03 Saldo Positivo
R$ 9,879.95 R$ 5,219.80 R$ 25,642.83 Saldo Positivo
R$ 19,071.03 R$ 5,493.73 R$ 31,136.56 Saldo Positivo
R$ 35,128.11 R$ 16,473.05 R$ 47,609.61 Saldo Positivo
R$ 29,269.78 -R$ 27,269.78 R$ 20,339.83 Saldo Positivo
R$ 24,766.57 R$ 2,453.90 R$ 22,793.73 Saldo Positivo
R$ 17,200.35 R$ 2,267.78 R$ 25,061.51 Saldo Positivo
R$ 8,265.63 R$ 1,261.51 R$ 26,323.02 Saldo Positivo
R$ 13,108.37 R$ 21,266.31 R$ 47,589.33 Saldo Positivo
SALDO ACUMULADO
R$ 3,501.16
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
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