Preencha os células em

cinza

(+) Receita Bruta

o1 Produto 1
o2 Produto 2
o3 Produto 3
o4 Produto 4
Produto 5
voluções (-) Devoluções
$ Devoluções
luções % Devoluções
$ Chargeback
back % Charback
(=) Receita Líquida

(-) Taxas
$ Iss
% ISS Rate
$ Pis
% Pis Rate
$ Cofins
% Cofins Rate
(-) CMV (Custo de Mercadoria Vendida)
Custo Variável
Custos com Venda
MDR
Mensalidade
Custo de Onboarding
Custo com Kit
Matéria Prima
Comissão
Vendedor 1
Vendedor 2
Custo Variável 3
Custo Variável 4
Custo Fixo
Equipe - Operadores da Produção
Funcionário 1
Funcionário 1
Aluguel do Galpão de Produção
Equipe Terceira de Edição
Equipe Terceira de Design
(=) Lucro Bruto
 (%) Margem Bruta

(-) Pessoas
Área Payroll Nome
Gestao CEO João Carlos
Gestão Gerente Geral Matheus Rodrigues
Marketing Analista de Performance Junior Marcus Roberto
Marketing Analista de Performance Pleno
Produção Operador
Produção Operador
Produção Operador
Produto Associate Product Manager
Produto Produtor de Conteúdo
Produto Produtor de Conteúdo
Vendas Gerente de Vendas
Vendas Vendas
Vendas Vendas
Vendas Vendas
Vendas Vendas
Vendas Vendas
Marketing Designer
Marketing Designer
Marketing Editor de Vídeo
CS Suporte
Dados & Tech Analista de Dados
Dados & Tech Desenvolver Jr
Dados & Tech Desenvolver Sr
Marketing Analista de Inbound
Marketing Copywriter
Área 1 Funcionário 1
Área 2 Funcionário 2
Área 3 Funcionário 3
Benefícios
# Pessoas
VA/mês/pessoa
VR/mês/pessoa
Plano Saúde/mês/pessoa
Contabilidade/mês/pessoa
Benefício 1
Benefício 2
Benefício 3
(-) OPEX
Despesas Fixas
Alugel prédio administrativo
Despesa 1
Despesa 2
 Despesa 3
Despesas Variáveis
Contest para o time de Vendas
Café da Manhã
Happy Hour
(=) EBITDA

(-) CAPEX
Computador/mouse/teclado
Celular/chip
Investimento 1
(-) Impostos Sobre Lucro
IRPJ
% IRPJ Rate
CSLL
% CSLL Rate

(=) Lucro (ou Prejuízo) Líquido

(%) Margem Líquida

A distribuição de dividendos, se for seu caso, entraria em uma nova linha aqui.
Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22
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2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
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0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
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3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
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0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0

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8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
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2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

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Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22
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2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
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0.65% 0.65% 0.65% 0.65%
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3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
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0 0 0 0 0.00%
 0 0 0 0 0

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8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0%
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2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

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<< as vezes um custo variável pode contar vários subitens. Esta é a melhor maneira de discriminá-los.
Neste caso, note que custos com venda há 2 subitens. MDR e Mensalidade da plataforma.

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Primeiro ponto) este valor pode variar de acordo com sua empresa.
Segundo ponto) Note que este valor esta incidente sobre a RECEITA, apesar do nome ser "Imp
30%, diminua, e fique em um menor para que ai sim seja aplicado sobre a Receita bruta. Coloc
fato, sobre o EBTIDA (que é seu Lucro Operacional antes de Taxas, Impostos, Amortizações e D

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eira de discriminá-los.
a plataforma.
ITA, apesar do nome ser "Imposto sobre o Lucro". É possível fazer sobre a receita desde que você normalize o valor para qu
o sobre a Receita bruta. Colocamos desta maneira para elucidar que em algumas DREs este valor pode ser incidente desta m
s, Impostos, Amortizações e Depreciações).
 normalize o valor para que o percentual, que comumente é de 20-
pode ser incidente desta maneira, apesar do mais comum ser, de