NOME DA EMPRESA:

TABELA DE BENS TANGÍVEIS - INVESTIMENTOS

DESCRIMINAÇÃO DE BENS

1 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR R$ VALOR R$

1.1 DE PRODUÇÃO QTDE UNIDADE TOTAL

Maquina de assar pão 1 18,000.00 18,00

Maquina de corte de frios 1 5,000.00 5,00

Maquina de Sorvete 1 20,000.00 20,00

Microondas 1 200.00 20

Freezer 8 3,000.00 24,00

TOTAL 12.00 46,200.00 67,20

1.2 UTENSILIOS DE PRODUÇÃO QTDE VALOR UNIDADE R$ VALOR TOTAL

-
 -

TOTAL - -

1. TOTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 67,20

2. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: QTDE VALOR UNIDADE R$ VALOR TOTAL

Maquininha de cartão 2 238.80 47

Automação 1 2,500.00 2,50

Monitor de computador 1 500.00 50

Camera 11 3,000.00 33,00

Televisão 3 2,000.00 6,00

Som 1 500.00 50

2. TOTAL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 4.00 3,238.80 42,97

3. MÓVEIS e UTENSILIOS: VALOR R$ VALOR R$

3.1 MÓVEIS QTDE UNIDADE TOTAL

Balcão 1 1,500.00 1,50

Cadeira 2 250.00 50

Grandulas 16 500.00 8,00

Balança 1 3,800.00 3,80

Balança 1 700.00 70

Ventilador 3 300.00 90

TOTAL 24.00 7,050.00 15,40

3.2 UTENSILIOS: QTDE VALOR UNIDADE R$ VALOR TOTAL

-
 -

TOTAL -

3. TOTAL DE MÓVEIS e UTENSILIOS 15,40

4. VEÍCULOS: QTDE VALOR UNIDADE R$ VALOR TOTAL

4. TOTAL DE VEÍCULOS -
TOTAL DE BENS 125,57
 VALOR R$

TOTAL

18,000.00

5,000.00

20,000.00

200.00

24,000.00

67,200.00

VALOR TOTAL R$

-
 -

67,200.00

VALOR TOTAL R$

477.60

2,500.00

500.00

33,000.00

6,000.00

500.00

42,977.60

VALOR R$

TOTAL

1,500.00

500.00

8,000.00

3,800.00

700.00

900.00

15,400.00

VALOR TOTAL R$

-
 -

15,400.00

VALOR TOTAL R$

125,577.60 OK
 CUSTOS DE PRODUÇÃO
MERCADO WINNER VALOR TOTAL QTDE . VENDIDA
COMERCIO R$ MENSAL (Kg)
Compra de Mercadorias 42,000.00 Faturamento Mensal
Compra de Materia Prima 2,000.00
Compra de Embalagem 300.00
-
TOTAL DE COMPRAS MESAL 44,300.00 TOTAL DE FATURAMENTO MENSAL
BASE DE CALCULO PARA O CMV TAXA % (Para calculo) CMV
TOTAL DE CMV Cálculo do CMV
VALOR TOTAL
R$
72,000.00
-

72,000.00
61.53%
44,300.00
EMPRESA:
CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO
Valor Taxa
Investimentos Fixos $ %

Máquinas e Equipamentos 67,200.00 10

Móveis e Utensilios 15,400.00 10

Equipamentos de Informática 42,977.60 20

Veículos

TOTAL 125,577.60
O ANO: 2022
Taxa Valor Anual Valor Mensal
% $ $

10 6,720.00 560.00 9450 X 10%/100/12

10 1,540.00 128.33 9450 X 0,10/12

20 8,595.52 716.29 ANUAL R$ 945

0.00 - MENSAL 945/12 R$ 78.75

16,855.52 1,404.63 OK
EMPRESA:
CÁLCULO DOS CUSTOS VARIÁVEIS
VALORES $
DISCRIMINAÇÃO MENSAL ANUA
1 - Custos Variáveis XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Custos de mercadorias vendidas 44,300.00 5
Simples Nacional ou MEI -
-
Custos Totais 44,300.00
 ANO: 2020
RES $
ANUAL
XXXXXXXXXXXXXXXXX
531,600.00
-
-
531,600.00 OK
EMPRESA:
CÁLCULO DOS CUSTOS FIXOS
VALO
DISCRIMINAÇÃO MENSAL
2 - Custos Fixos XXXXXXXXXXXXXXXXX
Salários 3,600.00
Retiradas dos sócios - Prolabore -
Água 130.00
Energia elétrica 2,500.00
Telefone - Internet 70.00
Gastos com contabilidade 600.00
Manutenção (Gastos Retirados do Caixa Minimo) -
Depreciação 1,404.63
Gastos Administrativos (Higiene, Limpeza e Outros) -
Duplicatas a pagar -
Gastos com Marketing -
Fornecedores (Materia Prima) 2,000.00
Fornecedores (Embalagens) 300.00
Fornecedores (Mercadorias p/ Revenda) 42,000.00
Serviços de Terceiros -
Aluguel 1,500.00
-
-
-
-
Custos Totais 54,104.63
 ANO: 2020
VALORES $
SAL ANUAL
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3,600.00 43,200.00
- -
130.00 1,560.00
2,500.00 30,000.00
70.00 840.00
600.00 7,200.00
- -
1,404.63 16,855.56
- -
- -
- -
2,000.00 24,000.00
300.00 3,600.00
42,000.00 504,000.00
- -
1,500.00 18,000.00
- -
- -
- -
- -
54,104.63 649,255.56 OK
EXEMPLOS DE PLANILHAS: LEVANTAMENTO dos CUSTOS DAS MERCADORIAS VE
PELO TOTAL DE FATURAMENTO (QUANTIDAD

EMPRESAS DO RAMO:
CÁLCULO DOS CUSTOS DAS MERCADORIAS VEND
CUSTOS DE PRODUÇÃO
C.Unidade QTDE . PRODUZIDA VALOR TOTAL
R$ MENSAL R$
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
CMV REAL R$ 0.00 R$ 0.00
TOTAL DE FATURAMENTO MENSAL
CADORIAS VENDIDAS ou SERVIÇOS PRESTADOS
(QUANTIDADE PRODUZIDA E VENDIDA)

CADORIAS VENDIDAS
VENDAS DO MÊS
Vlr. Unidade QTDE . VENDIDA VALOR TOTAL
R$ MENSAL (Kg) R$
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
R$ 0.00 R$ 0.00
EMPRESA:
CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS
VALORE
DISCRIMINAÇÃO MENSAL
1- Custos Variáveis 44,300.00
Custos de mercadorias vendidas 44,300.00
Simples Nacional ou MEI -
-
2- Custos Fixos 54,104.63
Salários 3,600.00
Retiradas dos sócios - Prolabore -
Água 130.00
Energia elétrica 2,500.00
Telefone - Internet 70.00
Gastos com contabilidade 600.00
Manutenção (Gastos Retirados do Caixa Minimo) -
Depreciação 1,404.63
Gastos Administrativos (Higiene, Limpeza e Outros) -
Duplicatas a pagar -
Gastos com Marketing -
Fornecedores (Materia Prima) 2,000.00
Fornecedores (Embalagens) 300.00
Fornecedores (Mercadorias p/ Revenda) 42,000.00
Serviços de Terceiros -
Aluguel 1,500.00
-
-
-
-
3- Custos Totais (1+2) 98,404.63
 ANO: 2022
VALORES $
SAL ANUAL
44,300.00 531,600.00
44,300.00 531,600.00
- -
- -
54,104.63 649,255.56
3,600.00 43,200.00
- -
130.00 1,560.00
2,500.00 30,000.00
70.00 840.00
600.00 7,200.00
- -
1,404.63 16,855.56
- -
- -
- -
2,000.00 24,000.00
300.00 3,600.00
42,000.00 504,000.00
- -
1,500.00 18,000.00
- -
- -
- -
- -
98,404.63 1,180,855.56 OK
EMPRESA : MAX BRINQUEDOS LTDA
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE PEPS MÊS: AGOS
ENTRADAS SAÍDA
DIA HISTÓRICO QNT. UNIT. TOTAL QNT.

TOTAL 0 -
TOTAL DO CMV
ÊS: AGOSTO ANO: 2021
SAÍDAS SALDO TOTAL
UNIT. TOTAL QNT. UNIT, TOTAL

-
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SANCAKES
CÁLCULO DA TIR - TAXA INTERNA DE RETORNO
ANO FLUXO DE CAIXA SALDO SIMPLES FLUXO DESCONTADO
0 - 125,577.60 - 125,577.60 - 125,577.60
1 19,995.37 - 105,582.23 17,387.28
2 39,990.74 - 65,591.49 30,238.74
3 59,986.11 - 5,605.38 39,441.84
4 79,981.48 74,376.10 45,729.67
5 99,976.85 174,352.95 49,706.16
6 119,972.22 294,325.17 51,867.30
7 39,990.74 334,315.91 15,034.00
8 59,986.11 394,302.02 19,609.57
9 79,981.48 474,283.50 22,735.73
10 99,976.85 574,260.35 24,712.75
11 119,972.22 694,232.57 25,787.22
12 139,967.59 834,200.16 26,160.94

TMA i 15%
VPL R$ 242,833.60
TIR 41.74% MENSAL DIAS
Payback simples 3.07 3 2
Payback descontado 3.84 3 25
E RETORNO
FLUXO DESCONTADO SALDO
125,577.60 - 125,577.60
17,387.28 - 108,190.32
30,238.74 - 77,951.58
39,441.84 - 38,509.74
45,729.67 7,219.93
49,706.16 56,926.10
51,867.30 108,793.40
15,034.00 123,827.40
19,609.57 143,436.97
22,735.73 166,172.69
24,712.75 190,885.44
25,787.22 216,672.66
26,160.94 242,833.60
NOME DA EMPRESA:

ANO 2022 MÊS

JANEIRO
SALDO INICIAL -
ENTRADAS
DINHEIRO 9,000.00
CARTAO DEBITO 13,000.00
CARTAO CREDITO 35,000.00
PIX 5,000.00
VR 10,000.00
-
-
-
-
TOTAL DAS ENTRADAS 72,000.00
SAÍDAS
Simples Nacional ou MEI
Salários 3,600.00
Retiradas dos sócios - Prolabore -
Água 130.00
Energia elétrica 2,500.00
Telefone - Internet 70.00
Gastos com contabilidade 600.00
Manutenção (Gastos Retirados do Caixa Minimo) -
Depreciação 1,404.63
Gastos Administrativos (Higiene, Limpeza e Outros) -
Duplicatas a pagar -
Gastos com Marketing -
Fornecedores (Materia Prima) 2,000.00
Fornecedores (Embalagens) 300.00
Fornecedores (Mercadorias p/ Revenda) 42,000.00
Serviços de Terceiros -
Aluguel 1,500.00
-
-
-
TOTAL DAS SAÍDAS 54,104.63
SALDO OPERACIONAL 17,895.37

SALDO: Fluxo de Caixa 17,895.37

STFCanual= saldo inicial é o saldo final de dez + total de entradas 12 meses -

 FLUXO DE CAIXA AN
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO
- 17,895.37 35,790.74 53,686.11 71,581.48

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

- - - -
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
- - - - -
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
- - - - -
1,404.63 1,404.63 1,404.63 1,404.63 1,404.63
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
- - - - -
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
54,104.63 54,104.63 54,104.63 54,104.63 54,104.63
17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37

17,895.37 35,790.74 53,686.11 71,581.48 89,476.85

s 12 meses - total saídas 12 meses - sdo operac 12 meses

CAIXA ANO DE 2022
MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO
71,581.48 89,476.85 17,895.37 35,790.74 53,686.11

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00

- - - - -
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00
- - - - -
130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
- - - - -
1,404.63 1,404.63 1,404.63 1,404.63 1,404.63
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00
- - - - -
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
54,104.63 54,104.63 54,104.63 54,104.63 54,104.63
17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37

89,476.85 107,372.22 35,790.74 53,686.11 71,581.48

 MÊS MÊS MÊS MÊS SALDO
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL
53,686.11 71,581.48 89,476.85 107,372.22 125,267.59

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 54,000.00

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 156,000.00
35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 420,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
72,000.00 72,000.00 72,000.00 72,000.00 810,000.00

- - - - -
3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 21,600.00
- - - - -
130.00 130.00 130.00 130.00 780.00
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 15,000.00
70.00 70.00 70.00 70.00 420.00
600.00 600.00 600.00 600.00 3,600.00
- - - - -
1,404.63 1,404.63 1,404.63 1,404.63 8,427.78
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00
300.00 300.00 300.00 300.00 1,800.00
42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 252,000.00
- - - - -
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 9,000.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
54,104.63 54,104.63 54,104.63 54,104.63 324,627.78
17,895.37 17,895.37 17,895.37 17,895.37 485,372.22

71,581.48 89,476.85 107,372.22 125,267.59 125,267.59

 SALDO
TOTAL
125,267.59

54,000.00
156,000.00
420,000.00
60,000.00
120,000.00
-
-
-
-
810,000.00

-
21,600.00
-
780.00
15,000.00
420.00
3,600.00
-
8,427.78
-
-
-
 12,000.00
1,800.00
252,000.00
-
9,000.00
-
-
-
324,627.78
485,372.22

125,267.59 OK
NOME DA EMPRESA:
CÁLCULO DO CAPITAL DE GIRO

BASE DE CÁLCULO ANO 2020

DISCRININAÇÃO DIAS R$
1- NECESSIDADES XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Caixa Minimo 30 97,000.00
Financiamento de Vendas 45 80.025.00
Estoque de Mercadorias 90 132,900.00

1- TOTAL DAS NECESSIDADES 229,900.00

2 RECURSOS XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Credito de Fornecedores 0 -
Contas a Pagar 30 52,700.00
CAPITAL DE GIRO (1-2) 177,200.00

2- TOTAL DOS RECURSOS 229,900.00

CÁLCULO DO CAPITAL DE GIRO: (C.G)

C.G = Total das Necessidades – Recursos (Créditos Fornecedores
 O 2020
R$
XXXXXXXXXX
97,000.00
80.025.00
132,900.00

229,900.00
XXXXXXXXXX
-
52,700.00
177,200.00

229,900.00 ok

Fornecedores + Contas a Pagar)

EMPRESA:
BALANÇO PATRIMONIAL DE ABERTURA - ANO DE 2021
ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE R$ CIRCULANTE
Disponibilidades 30,122.40 Obrigações
Caixa
Banco 30,122.40
Estoques 44,300.00
Matéria Prima 2,000.00
Produtos Acabados -
Mercadoria para Revendas 42,000.00
Embalagens 300.00
Total do Ativo Circulante 74,422.40 Total do Passivo Circulante
NÃO CIRCULANTE R$ NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 125,577.60
Máquinas e Equipamentos 15,400.00
Equipamentos de Informática 67,200.00
Móveis e Utensilios 42,977.60
Veículos -
Total do Ativo Não Circulante 125,577.60 Total do Passivo Não Circulante
Patrimonio Líquido
Capital Social

TOTAL DO ATIVO 200,000.00 TOTAL DO PASSIVO

1
O
R$
-

-
R$

-
200,000.00
200,000.00

200,000.00
 CAPITAL
A INTEGRALIZAR
BANCO 200,000.00 200,000.00
200,000.00 67,200.00
15,400.00
42,977.60
2,000.00
42,000.00
300.00 MAQUINAS
EQUIPAMENTOS
15,400.00

200,000.00 169,877.60
30,122.40

ESTOQUE
MERCADORIAS
42,000.00

-
 EQUIPAMENTOS
CAPITAL SOCIAL INFORMÁTICA VEICULOS
200,000.00 67,200.00

MOVEIS ESTOQUE ESTOQUE

UTENSILIOS MATERIA PRIMA PRODUTOS ACABADOS
42,977.60 2,000.00

ESTOQUE
EMBALAGENS
300.00