FLUXO DE CAIXA - EMPRESA

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

(+) SALDO DE CAIXA 500,000.00 487,166.00 474,332.00 461,498.00 448,664.00 435,830.00 422,996.00
RECEBIMENTOS
Vendas à vista
Vendas - 30 dias

(+)TOTAL ENTRADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGAMENTOS
Fornecedor
Móveis e Utens.
Máquinas e Equip.
Computadores e Perif
Adiant. Salarial (PRO)
Adiant. Salarial (ADM)
Salários (ADM)
Salários (PRO)
Pró-Labore
INSS - 26,8%
FGTS - 8%
Vale Transporte
Vale refeição
Seguro de vida
Plano de Saúde
Plano odontológico
Material de limpeza
Material de escritório
Marketing e Propag
Aluguel 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00
Água
Energia elétrica
Telefone
Imposto %
(-)TOTAL DE SAÍDAS 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00
(=) SALDO FINAL 487,166.00 474,332.00 461,498.00 448,664.00 435,830.00 422,996.00 410,162.00
A
AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ANUAL
410,162.00 397,328.00 384,494.00 371,660.00 358,826.00 500,000.00

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12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 154,008.00
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12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 12,834.00 154,008.00
397,328.00 384,494.00 371,660.00 358,826.00 345,992.00 345,992.00