CAIXINHA - FUNDO FIXO

Empresa : XYZ LTDA

MÊS.: November/03

DATA NF/DOCTO DESCRIÇÃO ENTRADA SAÍDA SALDO

Saldo do mês anterior 100.00
11/2/2003 Fatura Sanepar 11/2003 13.30 86.70
11/3/2003 NF 151 Restaurante Lindomar Ltda 23.30 63.40
11/11/2003 Rec. URBS 10 VT Urbs 19.00 44.40
11/15/2003 NF 461 Faqueadas Ipumirim 29.00 73.40
11/17/2003 Rec. SN Limpeza escritório 23.30 50.10
11/18/2003 Rec. SN 2 VT Banco - PGTO ICMS 3.30 46.80
11/19/2003 NF 3894 Açougue Merc. Parita - Cidão 4.00 42.80
11/26/2003 NF 15 ARTEFATOS RIO BRANCO 47.00 89.80
11/26/2003 DP.8757 FEDERAL EXPRESS 45.54 44.26
11/30/2003 cheque Transferencia p/Caixa 80.00 124.26
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TOTAIS 156.00 131.74
Saldo para o proximo mês 124.26

Responsável pelo Caixa:_________________________

Ass.:

Gerência Responsável:____________________________
Ass.: