Conta Corrente:

Saldo Ant (+)Recebimento Transf. (entrada) Transf. (saida)

Banco Bradesco
Bradesco Aplicação
Bradesco Capitalização
Caixa Econômica Federal AG 1746
Caixa Econ. Aplic. AG 1746
Itaú
Mercantil
Mercantil Aplic Disponível
Itau AG 1430
Banrisul
Banrisul Conta Garantida
Banrisul AG BH
Banrisul Aplicação/capitalização
Bonsucesso
Bonsucesso Aplic. Fin.
Banco BCV
Santander
Santander Aplicação
Banco do Brasil
BB Aplic. Disponível
Banco do Brasil aplic. Cap Giro
Banco Safra
Banco Safra Conta Aplicação
Banco Safra aplic.Cap Giro
Banco Confidence
Banco Votorantim
Banco BMG
Banco BMG Aplicação
Banco BCG (Caixa Geral)
Banco BCG (Caixa Geral) aplic.
Banco Industrial
Banco Industrial Aplic.
Banco ABC
Banco ABC Aplicação
Banco Daycoval
Banco Daycoval Aplicação
SUBTOTAL -
Valor Disponível COM conta garantida
 Conta Garantida
Limite de Credito Valor Utilizado Disponível Vencimento
Banrisul
Banco do Brasil
Banco ABC
Banco Mercantil
Banco Votorantim
Banco Safra
Total - - -

Capital de Giro
Banco Saldo Devedor Vencimento
Banco Caterpillar
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco do Brasil
Banco Safra
Banco Safra
Banco Bonsucesso
Banco Bonsucesso
Banco Bradesco
Banco Industrial
Banco Itau
Banco ABC
Banco BCG
TOTAL TOMADO - CONTA GARANTIDA + EMPRÉSTIMOS R$ -
Sem Leasing e Finames
 Posição em: 31/01/19

(-) Resgate (+) Aplicação (-) Pgtos. Dia Saldo Atual

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