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RELATRIO - D A D O S

BANCRIOS

IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 341 N DA AGNCIA 0045 N DA CONTA 132553-9 CPF / CGC 254.987.555-23 COMPLEMENTO

Adriana Ribeiro PF Fornecedor BANCO BANCO ITAU S.A. NOME DA AGNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4568

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: Alimentos So Pedro

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor N DO BANCO BANCO 654 BANCO A.J. RENNER S.A. N DA AGNCIA NOME DA AGNCIA 0165 Morumbi N DA CONTA 132553-14 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-20 2345-4573 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 001 N DA AGNCIA 0081 N DA CONTA 243785-3 CPF / CGC 342.878.098-58 COMPLEMENTO Carla Nogueira PF Cliente BANCO BANCO DO BRASIL S.A. NOME DA AGNCIA Tutia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7868

Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 001 N DA AGNCIA Eletropaulo PJ Cliente BANCO BANCO DO BRASIL S.A. NOME DA AGNCIA

0153 N DA CONTA 243785-6 CPF / CGC 10.324.283/0001-77 COMPLEMENTO

Pompia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7871

Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: Empresa Brasileira de Tecidos

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente N DO BANCO 732 N DA AGNCIA 0093 N DA CONTA 132553-11 CPF / CGC 60.456.781/0001-04 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 001 N DA AGNCIA 0225 N DA CONTA 243785-9 CPF / CGC 342.878.098-64 COMPLEMENTO

BANCO BANCO MINAS S.A. NOME DA AGNCIA Moca

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4570

Joana Almeida PF Fornecedor BANCO BANCO DO BRASIL S.A. NOME DA AGNCIA Morumbi

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7874

Conferir taxa do Dlar dois dias antes IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 040 N DA AGNCIA 0033 N DA CONTA 243785-1 CPF / CGC 342.878.098-56 COMPLEMENTO Joo Mello PF Cliente BANCO BANCO CARGILL S.A NOME DA AGNCIA Santos

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7866

Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: Jonas Filho

PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 756 N DA AGNCIA 0213 N DA CONTA 132553-16 CPF / CGC 254.987.555-30 COMPLEMENTO

PF Fornecedor BANCO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. NOME DA AGNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4575

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 007 N DA AGNCIA 0564 N DA CONTA 132553-8 CPF / CGC 254.987.555-22 COMPLEMENTO Marcos Soares PF Cliente BANCO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO NOME DA AGNCIA Piratininga

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4567

Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 040 N DA AGNCIA 0129 N DA CONTA 243785-5 CPF / CGC 342.878.098-60 COMPLEMENTO Miguel Siqueira PF Fornecedor BANCO BANCO CARGILL S.A NOME DA AGNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7870

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: Moto Moema

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente N DO BANCO 341 N DA AGNCIA 0177 N DA CONTA 243785-7 CPF / CGC 10.324.283/0001-78

BANCO BANCO ITAU S.A. NOME DA AGNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7872

COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 800 N DA AGNCIA 0069 N DA CONTA 132553-10 CPF / CGC 254.987.555-24 COMPLEMENTO Pamela Pinheiro PF Fornecedor BANCO BCR BANCO DE CREDITO REAL S.A NOME DA AGNCIA Rio

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4569

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: Papelaria Norte

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor N DO BANCO BANCO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. N DA AGNCIA NOME DA AGNCIA 0189 Centro N DA CONTA 132553-15 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-36 2345-4574 COMPLEMENTO Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 654 N DA AGNCIA 0237 N DA CONTA 132553-17 CPF / CGC 254.987.555-31 COMPLEMENTO Priscila Tamaka PF Cliente BANCO BANCO A.J. RENNER S.A. NOME DA AGNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4576

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 341 Rui dos Santos PF Cliente BANCO BANCO ITAU S.A.

N DA AGNCIA 0249 N DA CONTA 243785-10 CPF / CGC 342.878.098-65 COMPLEMENTO

NOME DA AGNCIA Centro

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7875

Conferir taxa do Dlar um dia antes IDENTIFICAO: Secretaria da Educao

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente N DO BANCO 031 N DA AGNCIA 0201 N DA CONTA 243785-8 CPF / CGC 10.324.283/0001-79 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 643 N DA AGNCIA 0057 N DA CONTA 243785-2 CPF / CGC 342.878.098-57 COMPLEMENTO

BANCO BANCO BEG S.A. NOME DA AGNCIA Pompia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7873

Sergio Miguel PF Cliente BANCO BANCO PINE S.A. NOME DA AGNCIA Pompia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7867

Conferir taxa do Dlar dois dias antes IDENTIFICAO: PF / PJ: Tipo: N DO BANCO 061 N DA AGNCIA 0105 N DA CONTA 243785-4 CPF / CGC 342.878.098-59 COMPLEMENTO Silvio Moraes PF Cliente BANCO BANCO ABB SA NOME DA AGNCIA Pinheiros

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7869

Efetuar Pagamento Identificado

IDENTIFICAO:

Telefnica

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente N DO BANCO 732 N DA AGNCIA 0141 N DA CONTA 132553-13 CPF / CGC 20.822.281/0001-34 COMPLEMENTO

BANCO BANCO MINAS S.A. NOME DA AGNCIA Centro

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4572

Conferir taxa do Dlar dois dias antes IDENTIFICAO: Vanderley Santos

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor N DO BANCO BANCO 031 BANCO BEG S.A. N DA AGNCIA NOME DA AGNCIA 0117 Morumbi N DA CONTA 132553-12 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 30.423.458/0001-11 2345-4571 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado

NOME DO DEPARTAMENTO

DADOS

BANCRIOS

IDENTIFICAO:

Alimentos So Pedro

PF / PJ:

PJ

N DO BANCO 654 N DA AGNCIA 0165 N DA CONTA 132553-14 CPF / CGC 20.822.281/0001-20 TELEFONE PARA CONTATO 2345-4573

BANCO BANCO A.J. RENNER S.A. NOME DA AGNCIA Morumbi

COMPLEMENTO

9/3/2013

IOS
www.nicci.com.br

Tipo:

Fornecedor

COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Identificao PF / PJ Tipo N do Banco Adriana Ribeiro PF Fornecedor 341 Alimentos So Pedro PJ Fornecedor 654 Carla Nogueira PF Cliente 001 Eletropaulo PJ Cliente 001 Empresa Brasileira PJ de Tecidos Cliente 732 Joana Almeida PF Fornecedor 001 Joo Mello PF Cliente 040 Jonas Filho PF Fornecedor 756 Marcos Soares PF Cliente 007 Miguel Siqueira PF Fornecedor 040 Moto Moema PJ Cliente 341 Pamela PinheiroPF Fornecedor 800 Papelaria Norte PJ Fornecedor 756 Priscila TamakaPF Cliente 654 Rui dos Santos PF Cliente 341 Secretaria da Educao PJ Cliente 031 Sergio Miguel PF Cliente 643 Silvio Moraes PF Cliente 061 Telefnica PJ Cliente 732 Vanderley Santos PJ Fornecedor 031

Banco N da Agncia Nome da Agncia BANCO ITAU S.A. 0045 Paulista BANCO A.J. RENNER 0165 S.A. Morumbi BANCO DO BRASIL 0081S.A. Tutia BANCO DO BRASIL 0153S.A. Pompia BANCO MINAS S.A. 0093 Moca BANCO DO BRASIL 0225S.A. Morumbi BANCO CARGILL 0033 S.A Santos BANCO COOPERATIVO 0213 DO BRASIL Paulista S. BANCO NACIONAL 0564 DO DESENVOLVIMENTO Piratininga BANCO CARGILL 0129 S.A Paulista BANCO ITAU S.A. 0177 Paulista BCR BANCO DE 0069 CREDITO REALRio S.A BANCO COOPERATIVO 0189 DO BRASIL Centro S. BANCO A.J. RENNER 0237 S.A. Paulista BANCO ITAU S.A. 0249 Centro BANCO BEG S.A. 0201 Pompia BANCO PINE S.A. 0057 Pompia BANCO ABB SA0105 Pinheiros BANCO MINAS S.A. 0141 Centro BANCO BEG S.A. 0117 Morumbi

N da Conta 132553-9 132553-14 243785-3 243785-6 132553-11 243785-9 243785-1 132553-16 132553-8 243785-5 243785-7 132553-10 132553-15 132553-17 243785-10 243785-8 243785-2 243785-4 132553-13 132553-12

CPF / CGC Telefone 254.987.555-23 2345-4568 20.822.281/0001-20 2345-4573 342.878.098-58 3452-7868 10.324.283/0001-77 3452-7871 60.456.781/0001-04 2345-4570 342.878.098-64 3452-7874 342.878.098-56 3452-7866 254.987.555-30 2345-4575 254.987.555-22 2345-4567 342.878.098-60 3452-7870 10.324.283/0001-78 3452-7872 254.987.555-24 2345-4569 20.822.281/0001-36 2345-4574 254.987.555-31 2345-4576 342.878.098-65 3452-7875 10.324.283/0001-79 3452-7873 342.878.098-57 3452-7867 342.878.098-59 3452-7869 20.822.281/0001-34 2345-4572 30.423.458/0001-11 2345-4571

Complemento Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar um dia antes Conferir taxa do Dlar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar dois dias antes Conferir taxa do Dlar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar dois dias antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dlar dois dias antes Efetuar Pagamento Identificado