PROVISÃO DO CASH-FLOW PERÍODO DE: 01/04/2015 A 15/04/2015

LOGOTIPO DA EMPRESA
QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA TOTAL
DESCRIÇÃO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO
1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15
RECEBIMENTOS 17,632 66,230 28,607 162,537 25,799 6,431 44,722 8,182 138,850 52,814 78,056 629,860
COBRANÇA SIMPLES -ITAU 6,980 41,496 24,982 49,060 702 6,431 23,853 7,415 11,369 39,333 58,235 269,856
COBRANÇA CARTEIRA 11,388 106,852 10,133 8,262 87,512 9,857 15,253 249,255
APLICAÇÃO AUTOMATICA 0
DESP./DIVIDENDOS - BRADESCO 24 24
JUROS ATIVOS - CLIENTES 0
DESPESAS BANCARIAS 0
ABATIMENTO / DEVOLUÇÃO 0
TRANSFERENCIA BANCÁRIA 0
COBRANÇA SIMPLES - BRADESCO 10,628 13,346 3,625 6,625 14,964 12,607 768 39,968 3,625 4,568 110,724
0
PAGAMENTOS
FORNECEDORES NACIONAIS 63,537 22,039 28,670 21,895 39,121 29,028 10,995 12,451 12,536 240,272
FORNECEDORES EXTERNOS 0
DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 0
CURSOS E BOLSA ESTUDO 0
SALÁRIOS E ORDENADOS 71,793 71,793
ABONO SALÁRIAL 0
COMISSÕES DE VENDAS 20,000 20,000
JURÍDICO/ ADVOGADOS 66,889 8,831 75,720
ENCARGOS S/FOLHA - INSS 0
ENCARGOS S/FOLHA - FGTS 16,000 16,000
IRRF S/ SALARIOS/ TERCEIROS 0
I.S.S. / PCSLL A PAGAR 1,132 1,132
VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO 0
BV /ITAU EMPRES./FUNCIONARIOS 10,594 600 11,194
IMPOSTO ICMS 17,000 17,000
IMPOSTO IPI 0
CONTRIBUIÇÃO PIS 0
CONTRIBUIÇÃO COFINS 0
IMPOSTO DE RENDA P. JURIDICA 0
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL P. JURIDICA 0
PARCELAMENTO PPI - ICMS 62/72 126,000 126,000
PARCELAMENTO DARF 0
SEGURO VEICULO/IPVA/VIDA 0
LEASING VEÍCULOS 3,286 4,528 7,814
TELEFONICA E EMBRATEL- VIVO 0
SABESP 0
ELETROPAULO 150 150
IPTU DO PRÉDIO/DEPÓSITO 4,081 4,081
ALUGUEL PRÉDIO/DEPOSITO 0
RESCISÕES/ FGTS. 3,428 3,428
FÉRIAS/13º SALÁRIO 0
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/OFTALM 578 3,033 33,972 37,583
DROGARIA/ FARMÁCIA 0
CARTÃO CORPORATIVO ITAU 0
FRETE / TRANSPORTE CONTRATADO 10,000 10,000
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 23,712 27,500 51,212
GIRO PARCELADO ITAU 6/12 0
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 0
OUTRAS DESPESAS 3,740 0 0 3,000 3,000 3,000 434 3,000 3,000 3,000 4,000 26,175
TRANSFERENCIA GARANTIDA 0
TOTAL DAS SAIDAS 73,992 - 112,505 25,039 115,137 27,928 245,335 32,777 22,826 42,951 21,064 719,553
GERAÇÃO OPERACIONAL LÍQUIDA (56,359) 66,230 (83,898) 137,498 (89,338) (21,497) (200,613) (24,595) 116,023 9,863 56,992 (89,694)

SALDO ANTERIOR - BANCO ITAÚ 295,000 227,988 280,872 193,349 324,222 219,920 198,423 (14,797) (40,160) 35,895 42,134 94,558
SALDO ANTERIOR - BRADESCO 15,000 25,653 38,999 42,624 49,249 64,213 64,213 76,820 77,588 117,556 121,180 125,748
BLOQUEIO JUDICIAL ITAU
SALDO DISPONIVEL ITAÚ 227,988 280,872 193,349 324,222 219,920 198,423 (14,797) (40,160) 35,895 42,134 94,558 94,558
BLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO
SALDO -DISPONÍVEL - BRADESCO 25,653 38,999 42,624 49,249 64,213 64,213 76,820 77,588 117,556 121,180 125,748 125,748

SALDO FINAL DO CAIXA 253,641 319,871 235,972 373,470 284,132 262,635 62,023 37,428 153,451 163,314 220,306 220,306
Preparado por: Simionato
11/5/2021 17:39
 PROVISÃO DO CASH-FLOW PERÍODO DE: 16/04/2015 A 30/04/2015
LOGOTIPO DA EMPRESA
QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA TOTAL
DESCRIÇÃO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO PREVISTO
16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30
RECEBIMENTOS 17,632 66,230 28,607 162,537 25,799 6,431 44,722 8,182 138,850 52,814 90,859 642,663
COBRANÇA SIMPLES -ITAU 6,980 41,496 24,982 49,060 702 6,431 23,853 7,415 11,369 39,333 40,201 251,822
COBRANÇA CARTEIRA 11,388 106,852 10,133 8,262 87,512 9,857 45,035 279,037
APLICAÇÃO AUTOMATICA 0
DESP./DIVIDENDOS - BRADESCO 24 24
JUROS ATIVOS - CLIENTES 0
DESPESAS BANCARIAS 0
ABATIMENTO / DEVOLUÇÃO 0
TRANSFERENCIA BANCÁRIA 0
COBRANÇA SIMPLES - BRADESCO 10,628 13,346 3,625 6,625 14,964 12,607 768 39,968 3,625 5,623 111,779
0
PAGAMENTOS
FORNECEDORES NACIONAIS 63,537 22,039 28,670 21,895 39,121 29,028 10,995 12,451 1,825 229,561
FORNECEDORES EXTERNOS 58,236 58,236
DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 0
CURSOS E BOLSA ESTUDO 0
SALÁRIOS E ORDENADOS 71,793 71,793
ABONO SALÁRIAL 0
COMISSÕES DE VENDAS 20,000 20,000
JURÍDICO/ ADVOGADOS 66,889 8,831 75,720
ENCARGOS S/FOLHA - INSS 0
ENCARGOS S/FOLHA - FGTS 16,000 16,000
IRRF S/ SALARIOS/ TERCEIROS 0
I.S.S. / PCSLL A PAGAR 1,132 1,132
VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO 0
BV /ITAU EMPRES./FUNCIONARIOS 10,594 600 11,194
IMPOSTO ICMS 17,000 17,000
IMPOSTO IPI 0
CONTRIBUIÇÃO PIS 0
CONTRIBUIÇÃO COFINS 0
IMPOSTO DE RENDA P. JURIDICA 72,536 72,536
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL P. JURIDICA 53,698 53,698
PARCELAMENTO PPI - ICMS 62/72 126,000 126,000
PARCELAMENTO DARF 52,536 52,536
SEGURO VEICULO/IPVA/VIDA 0
LEASING VEÍCULOS 3,286 3,286
TELEFONICA E EMBRATEL- VIVO 0
SABESP 0
ELETROPAULO 150 9,000 9,150
IPTU DO PRÉDIO/DEPÓSITO 4,081 4,081
ALUGUEL PRÉDIO/DEPOSITO 0
RESCISÕES/ FGTS. 3,428 3,428
FÉRIAS/13º SALÁRIO 0
ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTO/OFTALM 578 3,033 33,972 37,583
DROGARIA/ FARMÁCIA 0
CARTÃO CORPORATIVO ITAU 25,368 25,368
FRETE / TRANSPORTE CONTRATADO 10,000 10,000
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ 23,712 27,500 51,212
GIRO PARCELADO ITAU 6/12 0
SERVIÇOS DE TERCEIROS PF 0
OUTRAS DESPESAS 3,740 0 0 3,000 3,000 3,000 434 3,000 3,000 3,000 5,000 27,175
TRANSFERENCIA GARANTIDA 0
TOTAL DAS SAIDAS 73,992 - 112,505 25,039 115,137 27,928 245,335 32,777 48,194 42,951 252,831 976,688
GERAÇÃO OPERACIONAL LÍQUIDA (56,359) 66,230 (83,898) 137,498 (89,338) (21,497) (200,613) (24,595) 90,655 9,863 (161,972) (334,026)

SALDO ANTERIOR - BANCO ITAÚ 94,558 27,546 80,430 (7,093) 123,780 19,478 (2,019) (215,239) (240,602) (189,915) (183,676) (351,271)
SALDO ANTERIOR - BRADESCO 125,748 136,401 149,747 153,372 159,997 174,961 174,961 187,568 188,336 228,304 231,929 237,552
BLOQUEIO JUDICIAL ITAU
SALDO DISPONIVEL ITAÚ 27,546 80,430 (7,093) 123,780 19,478 (2,019) (215,239) (240,602) (189,915) (183,676) (351,271) (351,271)
BLOQUEIO JUDICIAL BRADESCO
SALDO -DISPONÍVEL - BRADESCO 136,401 149,747 153,372 159,997 174,961 174,961 187,568 188,336 228,304 231,929 237,552 237,552

SALDO FINAL DO CAIXA 163,947 230,177 146,279 283,777 194,439 172,942 (27,671) (52,266) 38,390 48,253 (113,719) (113,719)
Preparado por: Simionato
11/5/2021 17:39