07/01/2021 003396694 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO 339.162,13 339.

162,13
08/01/2021 003396694 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO 103.048,08 442.210,21
11/01/2021 003396694 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO ICATU 99.555,87 541.766,08
11/01/2021 TED RECEBIDA - FORAOR LOCACAO E SERVICOS 184.000,00 725.766,08
11/01/2021 EMISS�O - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 11- 184.000,00 541.766,08
11/01/2021 REF. DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - ANDREA 130.829,90 672.595,98
12/01/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:08/01/2021 292.348,99 380.246,99
13/01/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:11/01/2021 373.481,20 6.765,79
22/01/2021 003396694 - RESGATE DE COTAS NO FUNDO PIMCO 104.807,55 111.573,34
27/01/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:22/01/2021 110.095,06 1.478,28
10/02/2021 003396694 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO 242.134,80 243.613,08
10/02/2021 003396694 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO 233.069,42 476.682,50
10/02/2021 VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 11- 156.059,94 632.742,44
10/02/2021 IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 11-01- 59,94 632.682,50
10/02/2021 TED ENVIADA 156.000,00 476.682,50
12/02/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:10/02/2021 314.794,60 161.887,90
17/02/2021 LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUST�DIA TAXA 7,51 161.880,39
17/02/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:11/02/2021 160.678,09 1.202,30
17/02/2021 LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUST�DIA 7,51 1.209,81
17/02/2021 LIQ BOLSA (TAXA DE CUST�DIA TAXA DE 9,28 1.200,53
17/02/2021 LIQ BOLSA (TAXA DE CUST�DIA ESTORNO DE TAXA 9,28 1.209,81
01/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN EJ N1 - BBDC4 154,83 1.364,64
01/03/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 - ITUB4 121,50 1.486,14
03/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRASIL ON ERJ NM - BBAS3 4.173,67 5.659,81
03/03/2021 RENDIMENTOS s/ BRASIL ON ERJ NM - BBAS3 11,67 5.671,48
08/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN EJ N1 - BBDC4 294,91 5.966,39
12/03/2021 LIQ BOLSA (TAXA EMPR�STIMO BBDC4 9600) 7,46 5.973,85
12/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ ITAUUNIBANCOPN N1 - 345,35 6.319,20
01/01/2021
2 de 5
12/03/2021 LIQ BOLSA (Corretagem BTC 9600 BRADPN) 4,81 6.314,39
12/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ ITAUUNIBANCOPN N1 - 593,30 6.907,69
12/03/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN N1 - ITUB4 1.330,41 8.238,10
22/03/2021 VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 11- 28.313,53 36.551,63
22/03/2021 IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 11-01- 24,09 36.527,54
24/03/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:22/03/2021 33.916,66 2.610,88
26/03/2021 LIQ BOLSA (Corretagem BTC 9600 BRADPN) 5,62 2.605,26
26/03/2021 LIQ BOLSA (Corretagem BTC 6300 BRADPN) 5,73 2.599,53
26/03/2021 LIQ BOLSA (TAXA EMPR�STIMO BBDC4 6300) 8,89 2.608,42
26/03/2021 LIQ BOLSA (TAXA EMPR�STIMO BBDC4 9600) 8,71 2.617,13
31/03/2021 LIQ BOLSA (TAXA DE CUST�DIA AJUSTE - 5,65 2.611,48
31/03/2021 LIQ BOLSA (TAXA DE CUST�DIA AJUSTE - 5,65 2.617,13
31/03/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRASIL ON NM - BBAS3 1.399,59 4.016,72
01/04/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN N1 - BBDC4 256,44 4.273,16
01/04/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 - ITUB4 207,00 4.480,16
06/04/2021 EMISS�O - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 06- 4.480,16 0,00
07/04/2021 VENDA - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 06- 4.480,63 4.480,63
07/04/2021 IRRF - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 06-04- 0,00 4.480,63
07/04/2021 IOF - CDB BANCO BTG PACTUAL S/A - Venc: 06-04-23 0,46 4.480,17
09/04/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:07/04/2021 4.454,21 25,96
03/05/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN N1 - BBDC4 256,44 282,40
03/05/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 - ITUB4 207,00 489,40
19/05/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:17/05/2021 20,44 509,84
21/05/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:19/05/2021 3.793,41 4.303,25
24/05/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:20/05/2021 83.278,82 87.582,07
26/05/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:24/05/2021 86.430,42 1.151,65
27/05/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:25/05/2021 81.109,30 82.260,95
28/05/2021 DIVIDENDOS s/ BRASIL ON EDJ NM - BBAS3 929,18 83.190,13
28/05/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRASIL ON EDJ NM - BBAS3 3.613,69 86.803,82
01/06/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN N1 - BBDC4 282,09 87.085,91
01/06/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN EDJ N1 - ITUB4 207,00 87.292,91
02/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:31/05/2021 86.814,02 478,89
08/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:04/06/2021 733.758,94 734.237,83
09/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:07/06/2021 276.518,42 457.719,41
11/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:09/06/2021 457.635,23 84,18
15/06/2021 RENDIMENTOS s/ FII BC FFII CI ER - BCFF11 80,00 164,18
15/06/2021 RENDIMENTOS s/ FII REC RECECI ER - RECR11 192,00 356,18
24/06/2021 TED RECEBIDA - FORAOR LOCACAO E SERVICOS 320.000,00 320.356,18
3 de 5
28/06/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BANRISUL PNB N1 - BRSR6 1.317,94 321.674,12
29/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:25/06/2021 300.017,09 21.657,03
30/06/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:28/06/2021 22.381,18 44.038,21
30/06/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRASIL ON NM - BBAS3 2.549,69 46.587,90
30/06/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ M.DIASBRANCOON NM - 29,75 46.617,65
01/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:29/06/2021 42.266,67 4.350,98
01/07/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN N1 - BBDC4 167,74 4.518,72
01/07/2021 DIVIDENDOS s/ ITAUUNIBANCOPN ED N1 - ITUB4 132,00 4.650,72
02/07/2021 TRANSFER�NCIA A CR�DITO VIA PIX - FORAOR 100.414,86 105.065,58
05/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:01/07/2021 22.263,72 127.329,30
05/07/2021 TRANSFER�NCIA A CR�DITO VIA PIX - FORAOR 92.500,00 219.829,30
06/07/2021 TED RECEBIDA - FORAOR LOCACAO E SERVICOS 439.000,00 658.829,30
06/07/2021 TED RECEBIDA - FORAOR LOCACAO E SERVICOS 440.000,00 1.098.829,30
07/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII HSI MALLCI ER - HSML11 64,00 1.098.893,30
08/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:06/07/2021 98.794,12 1.000.099,18
08/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII GGRCOVEPCI ER - GGRC11 140,80 1.000.239,98
12/07/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ BRADESCO PN EJ N1 - BBDC4 2.748,94 1.002.988,92
12/07/2021 003396694 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO 20.000,00 982.988,92
13/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:08/07/2021 64.811,42 918.177,50
13/07/2021 LIQ BOLSA - subscricao s/ AZEV4 3.570,00 914.607,50
14/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:12/07/2021 88.329,98 826.277,52
14/07/2021 TRANSFER�NCIA A CR�DITO VIA PIX - FORAOR 95.000,00 921.277,52
15/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:13/07/2021 24.858,15 896.419,37
15/07/2021 LIQ BOLSA (IPO)- Preg�o:13/07/2021 10.764,00 885.655,37
15/07/2021 DIVIDENDOS s/ TRAN PAULISTPN ED N1 - TRPL4 351,77 886.007,14
15/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII BC FFII CI ER - BCFF11 72,00 886.079,14
15/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII HTOPFOF3CI - HFOF11 96,00 886.175,14
15/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII MAXI RENCI - MXRF11 106,40 886.281,54
15/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII SDI LOG CI - SDIL11 88,00 886.369,54
15/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII VINCI SCCI - VISC11 67,20 886.436,74
16/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:14/07/2021 105.158,93 781.277,81
16/07/2021 RENDIMENTOS s/ FII VBI CRI CI ER - CVBI11 160,00 781.437,81
19/07/2021 LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUST�DIA TAXA 22,44 781.415,37
19/07/2021 LIQ BOLSA (TAXA SOBRE VALOR EM CUST�DIA 22,44 781.437,81
19/07/2021 003396694 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO 20.000,00 761.437,81
19/07/2021 003396694 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO LM 20.000,00 741.437,81
19/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:15/07/2021 21.697,19 719.740,62
20/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:16/07/2021 80.608,90 639.131,72
4 de 5
20/07/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ INDS ROMI ON NM - ROMI3 71,40 639.203,12
21/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:19/07/2021 147,81 639.055,31
21/07/2021 LIQ BOLSA (TAXA EMPR�STIMO SMFT3 468) 6,10 639.049,21
21/07/2021 LIQ BOLSA (Corretagem BTC 468 SMFT3) 4,24 639.044,97
28/07/2021 JUROS S/ CAPITAL s/ QUALICORP ON NM - 52,90 639.097,87
30/07/2021 LIQ BOLSA (Operacoes)- Preg�o:28/07/2021 13.199,94 625.897,93
30/07/2021 TED ENVIADA 400.000,00 225.897,93
30/07/2021 LIQ BOLSA (TAXA EMPR�STIMO SMFT3 468) 43,67 225.854,26
30/07/2021 LIQ BOLSA (Corretagem BTC 468 SMFT3) 29,73 225.824,53
30/07/2021
 Total de Cr�ditos
3.856.100,53
4.081.925,06
Total de D�bitos
Saldo Final 225.824,53