EAC(31)3273-4415 OTICA MAIA (C)88-17

Ter, 25-Mai-2021 16:21:52

V9.0.103 (WESLEY - CBM)__________________________________________________PG 1

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| EXTRATO BANCARIO: 01/04/2021 a 30/04/2021 |
+-------------------------------------------+

BANCO: 110 - COFRE L11 SALDO ANTERIOR EM 01/04/2021: 22.995,13

Data____ Loja_ Historico_________________________________________ Credito_ Debito____ Saldo__________

01/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 232,00 23.227,13

01/04/21 11 RECEC DINHEIRO 170,00 23.397,13
03/04/21 11 AUT.87573 PG SERVICOS PRESTADOS POLICIAL -704,00 22.693,13
03/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.700,00 24.393,13
03/04/21 11 RECEC DINHEIRO 570,00 24.963,13
05/04/21 11 SOBRA CX DIA 05/04/21 0,40 24.963,53
05/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.133,00 26.096,53
05/04/21 11 RECEC DINHEIRO 143,60 26.240,13
05/04/21 11 TRANS BANC PG PREST CLIE.ANTONIETA GOMES (Banco 11 -1.000,00 25.240,13
07/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.770,00 27.010,13
07/04/21 11 RECEC DINHEIRO 638,40 27.648,53
08/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.687,60 29.336,13
08/04/21 11 RECEC DINHEIRO 557,00 29.893,13
08/04/21 11 AUT.87574 PG MATEUS SUPERMERCADO -17,58 29.875,55
08/04/21 11 AUT.87574 PG VIDROMAX -20,00 29.855,55
09/04/21 11 RECEC DINHEIRO 65,60 29.921,15
10/04/21 11 AUT.87575 PG SERV. POLICIAL -864,00 29.057,15
12/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 511,00 29.568,15
12/04/21 11 RECEC DINHEIRO 96,66 29.664,81
12/04/21 11 AUT.87577 PG CORREIOS -94,30 29.570,51
12/04/21 11 AUT.87576 PG CARTORIO -24,00 29.546,51
12/04/21 11 AUT.87576 PG CARTORIO ALMEIDA -18,11 29.528,40
12/04/21 11 AUT.87576 PG DEP.VIAGEM COBRADOR -20,00 29.508,40
13/04/21 11 AUT.87578 PG GRATIFICACAO VENDEDORES -70,00 29.438,40
13/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 600,00 30.038,40
14/04/21 11 AUT.87579 DEV.CLIENTE NORTON SANTOS MEDICO ERROU O -917,00 29.121,40
14/04/21 11 AUT.88764 PG DR ANA CLAUDIA MES 01/2021 -150,00 28.971,40
14/04/21 11 AUT.88764 PG DR ANA CLAUDIA MES 02/2021 -500,00 28.471,40
14/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.292,00 29.763,40
14/04/21 11 RECEC DINHEIRO 1.093,38 30.856,78
14/04/21 11 TRANSF.BANC.PG PREST.CLIENTE FAGNER (Banco 110 par -149,95 30.706,83
14/04/21 11 TRANSF.BANC.PG PREST.CLIENTE FAGNER (Banco 110 par -274,43 30.432,40
14/04/21 11 TRANSF.BANC.PG PREST.CLIEN EVALDO DUARTE (Banco 11 -669,00 29.763,40
15/04/21 11 RECEC DINHEIRO 250,00 30.013,40
16/04/21 11 AUT.87580 SERVICOS PRESTADOS POLICIAL -874,00 29.139,40
16/04/21 11 AUT.88763 PG MARINALVA TECNICO OPTICO MES 03/2021 -1.100,00 28.039,40
16/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 2.790,00 30.829,40
16/04/21 11 RECEC DINHEIRO 1.493,40 32.322,80
16/04/21 11 TRANS.BANC.PREST.CLIENTE MARIA DE LOURDE (Banco 11 -206,40 32.116,40
16/04/21 11 TRANSF.BANC.PREST.CLIENTE MERCIA DE SOUS (Banco 11 -2.790,00 29.326,40
16/04/21 11 TRANSF.BANC.L11P L01 AUT90335 PG SR MAIA (Banco 11 -2.000,00 27.326,40
17/04/21 11 SOBRA DE CAIXA DIA 17/04/21 0,04 27.326,44
EAC(31)3273-4415 OTICA MAIA (C)88-17
Ter, 25-Mai-2021 16:21:52
V9.0.103 (WESLEY - CBM)__________________________________________________PG 2

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| EXTRATO BANCARIO: 01/04/2021 a 30/04/2021 |
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BANCO: 110 - COFRE L11 SALDO ANTERIOR EM 01/04/2021: 22.995,13

Data____ Loja_ Historico_________________________________________ Credito_ Debito____ Saldo__________

17/04/21 11 RECEC DINHEIRO 142,66 27.469,10

19/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 420,00 27.889,10
19/04/21 11 RECEC DINHEIRO 426,40 28.315,50
19/04/21 11 AUT.87581 PG COMERCIAL DINIZ -38,00 28.277,50
20/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 762,00 29.039,50
21/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 520,00 29.559,50
21/04/21 11 RECEC DINHEIRO 904,00 30.463,50
21/04/21 11 TRANSF.BANC.PG PREST.CLIENTE CLERISMAR (Banco 110 -20,00 30.443,50
22/04/21 11 AUT.87582 PG SERVICO POLICIAL -800,00 29.643,50
22/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 281,00 29.924,50
22/04/21 11 RECEC DINHEIRO 526,94 30.451,44
23/04/21 11 DINHEIRO CONSULTA CLIENTE 200,00 30.651,44
23/04/21 11 RECEC DINHEIRO 571,80 31.223,24
23/04/21 11 TRAN.BANC.L11 P L01 AUT90347 PG PEDREIRO (Banco 11 -2.500,00 28.723,24
26/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 164,00 28.887,24
27/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 1.500,00 30.387,24
27/04/21 11 RECEC DINHEIRO 830,00 31.217,24
28/04/21 11 AUT.88765 PG DR ANA CLAUDIA REF CONSULTAS E COMISS -300,00 30.917,24
28/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 2.453,00 33.370,24
28/04/21 11 RECEC DINHEIRO 343,20 33.713,44
28/04/21 11 TRANS.BANC.PG PRES.CLIENTE EMERSON ARLEY (Banco 11 -1.008,00 32.705,44
28/04/21 11 TRA.BANC.L11PL01 AUT91307 PG ANA CLAUDIA (Banco 11 -3.150,00 29.555,44
29/04/21 11 DINHEIRO CONSULTA CLIENTE 100,00 29.655,44
29/04/21 11 VENDAS EM DINHEIRO 33,00 29.688,44
29/04/21 11 AUT.87583 PG MATEUS SUPERMERCADO -47,61 29.640,83
29/04/21 11 AUT.87583 PG CLARA GRILL-ALMOCO FUNCIONARIA -15,00 29.625,83
30/04/21 11 AUT.87584 PG SEGURANCA POLICIAL -800,00 28.825,83
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26972,08 -21141,38