CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.

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Regime: Competencia Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Local Receitas Despesas Resultado

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 220.946,39 -220.946,39

Totais.... 220.946,39 -220.946,39
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Regime: Competencia Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 220.946,39 DESPESAS

1.03 - DEPARTAMENTO PESSOAL 51.577,49

2 - DESPESAS 51.577,49
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 51.577,49
2.01.01 - REMUNERACAO 50.963,00
2.01.01.03 - ORDENADOS E SALARIOS 50.963,00
28/04/2023 50.963,00 VALOR REFERENTE ABRIL/2023 Título número 052023-000555-FOLHA DE PAGAMENTO
2.01.02 - BENEFICIOS 614,49
2.01.02.01 - VALE TRANSPORTE 614,49
13/04/2023 614,49 VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE Título número 73530897-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
2.01 - PEDREIRA 5.790,00

2 - DESPESAS 5.790,00
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 5.790,00
2.01.13 - MATERIAIS 5.790,00
2.01.13.19 - MADEIRAS 5.790,00
06/04/2023 5.790,00 VALOR REFERENTE NF 118052 DE Documento - 118052 -
4.01 - CUSTO DE OBRAS 158.578,90

2 - DESPESAS 97.706,03
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 97.706,03
2.01.01 - REMUNERACAO 1.000,00
2.01.01.15 - CAIXA FINANCEIRO 1.000,00
18/04/2023 1.000,00 VALOR REFERENTE CAIXINHA Título número 19042023-003338-ALESSANDRO ALVES DOS
SANTOS
2.01.02 - BENEFICIOS 8.240,00
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 8.240,00
17/04/2023 4.485,00 VALOR REFERENTE NF 111531 DE Documento - 111531 -
28/04/2023 3.755,00 VALOR REFERENTE NF 112166 DE Documento - 112166 -
2.01.11 - VIAGENS 414,00
2.01.11.03 - LANCHES E REFEICOES C/ VIAGENS 414,00
04/04/2023 414,00 VALOR REFERENTE REFEIÇAO CALOMBE - PER: 20 A Título número 05042023-003446-GENILSON ELOY DE MORAES
24/03/2023
2.01.13 - MATERIAIS 35.038,70
2.01.13.01 - EPI E EPC 1.950,00
25/04/2023 1.950,00 VALOR REFERENTE NF 113882 DE Documento - 113882 -
2.01.13.02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 378,34
05/04/2023 104,56 remessa caxias Documento - 109215 -
06/04/2023 34,85 REMESSA CAXIAS Documento - 109656 -
11/04/2023 106,00 VALOR REFERENTE NF 110383 DE Documento - 110383 -
28/04/2023 132,93 VALOR REFERENTE NF 113581 DE Documento - 113581 -
2.01.13.05 - MATERIAL DE COPA LIMP E CONSER 278,77
05/04/2023 74,80 VALOR REFERENTE NF 110112 DE Documento - 110112 -
19/04/2023 36,00 VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE GELO Título número 20042023-003530-LEANDRO DE OLIVEIRA DAINES
28/04/2023 167,97 VALOR REFERENTE NF 113581 DE Documento - 113581 -
2.01.13.06 - MATERIAL DE CIMENTO - TIJOLOS/BLOCO 3.775,00
11/04/2023 3.775,00 VALOR REFERENTE NF 118072 DE Documento - 118072 -
2.01.13.08 - MATERIAL ELETRICO 819,90
19/04/2023 819,90 VALOR REFERENTE NF 114846 DE Documento - 114846 -
2.01.13.09 - BENS DE PEQUENO VALOR 471,62
13/04/2023 471,62 VALOR REFERENTE NF 110607 DE Documento - 110607 -
2.01.13.10 - MATERIAL HIDRAULICO 7.209,27
05/04/2023 7.058,51 VALOR REFERENTE NF 109897 DE Documento - 109897 -
12/04/2023 150,76 VALOR REFERENTE NF 110352 DE Documento - 110352 -
2.01.13.11 - FERRAMENTAS 1.025,56
05/04/2023 64,40 VALOR REFERENTE NF 109892 DE Documento - 109892 -
05/04/2023 214,84 VALOR REFERENTE NF 109897 DE Documento - 109897 -
10/04/2023 320,97 VALOR REFERENTE NF 114706 DE Documento - 114706 -
12/04/2023 61,69 VALOR REFERENTE NF 110352 DE Documento - 110352 -
13/04/2023 110,56 VALOR REFERENTE NF 110594 DE Documento - 110594 -
26/04/2023 253,10 VALOR REFERENTE NF 111353 DE Documento - 111353 -
2.01.13.12 - MATERIAL PECAS E ACESS DE MAQUI E EQUIP 1.113,90
03/04/2023 1.113,90 VALOR REFERENTE NF 115670 DE Documento - 115670 -
2.01.13.15 - MATERIAL PETREOS BRUTO 2.015,58
06/04/2023 770,10 VALOR REFERENTE NF 118058 DE Documento - 118058 -
14/04/2023 475,38 VALOR REFERENTE NF 111686 DE Documento - 111686 -
27/04/2023 770,10 VALOR REFERENTE NF 118062 DE Documento - 118062 -
2.01.13.17 - FERRAGENS 3.733,05
03/04/2023 505,99 VALOR REFERENTE NF 115670 DE Documento - 115670 -
10/04/2023 2.370,00 VALOR REFERENTE NF 112650 DE Documento - 112650 -
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Regime: Competencia Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 220.946,39 DESPESAS

2.01.13.17 - FERRAGENS 3.733,05

12/04/2023 300,83 VALOR REFERENTE NF 110352 DE Documento - 110352 -
13/04/2023 195,19 VALOR REFERENTE NF 110607 DE Documento - 110607 -
18/04/2023 104,95 VALOR REFERENTE NF 110903 DE Documento - 110903 -
19/04/2023 203,93 VALOR REFERENTE NF 110921 DE Documento - 110921 -
19/04/2023 28,90 VALOR REFERENTE NF 114846 DE Documento - 114846 -
28/04/2023 23,26 VALOR REFERENTE NF 111620 DE Documento - 111620 -
2.01.13.18 - TINTAS/REVESTIMENTOS 1.217,48
13/04/2023 514,27 VALOR REFERENTE NF 110599 DE Documento - 110599 -
13/04/2023 703,21 VALOR REFERENTE NF 110607 DE Documento - 110607 -
2.01.13.19 - MADEIRAS 10.688,00
18/04/2023 2.640,00 VALOR REFERENTE NF 118065 DE Documento - 118065 -
25/04/2023 8.048,00 VALOR REFERENTE NF 118055 DE Documento - 118055 -
2.01.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 362,23
13/04/2023 362,23 VALOR REFERENTE NF 110594 DE Documento - 110594 -
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 37.733,33
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 33.233,33
26/04/2023 12.500,00 VALOR REFERENTE LOCACAO MARCO/2023 Título número 032023-001793-MRP SERVICOS E LOCACOES EIRELI

30/04/2023 12.500,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHOES - PER: Título número 020/2023-001793-MRP SERVICOS E LOCACOES
01 A 30/04/2023 EIRELI
30/04/2023 8.233,33 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE CAMINHAO - PER 01 A Título número 042023-001678-MJ NASCIMENTO SERVICOS DE
30/04/2023 LOCACAO LTDA
2.01.14.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EXT) 4.500,00
05/04/2023 2.000,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE CONTEINERES - PER: Título número 169164-001777-MULTITEINER COMERCIO E
01/03 A 30/03/2023 LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
30/04/2023 2.000,00 VALOR REFERENTE NOTA LOCACAO NUMERO: 170385 - Título número 170385-001777-MULTITEINER COMERCIO E
PER: 04/2023 LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
30/04/2023 500,00 VALOR REFERENTE NOTA LOCACAO NUMERO: 3927/23 - Título número 3927/23-001859-TOPTEINER COMERCIO E LOCACAO
PER: 04/2023 DE CONTEINERES LTDA
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 15.280,00
2.01.15.05 - SERVICOS DE SONDAGEM/TOPOGRAFIA 15.000,00
18/04/2023 15.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 56 DE COSTA Documento - 56 - 003547-COSTA MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 280,00
14/04/2023 280,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 2188 DE EXICOM Documento - 2188 - 001474-EXICOM NETWORKS COMUNICACAO
NETWORKS COMUNICACAO LTDA ME LTDA ME
6 - DESPESAS APROPRIACOES (TRANSF) 58.769,07
6.01 - LOCACÃO INTER. EQPTO 39.638,88
30/04/2023 2.222,22 CAMINHÃO BASC. LYC124 Lançamento Manual - número 7822
30/04/2023 2.222,22 CAMINHÃO BASC. LYC123 Lançamento Manual - número 7612
30/04/2023 750,00 CAMINHONETE LYC119 Lançamento Manual - número 7724
30/04/2023 11.000,00 ESCAVADEIRA LYE111 Lançamento Manual - número 7738
30/04/2023 1.444,44 CAMINHÃO TRAÇ. LYC062 Lançamento Manual - número 7493
30/04/2023 22.000,00 ESCAVADEIRA LOC085 Lançamento Manual - número 7733
6.18 - COMBUSTIVEL - CONSUMO INTERNO 19.130,19
30/04/2023 2.507,78 CAMINHÃO CACH. LOC232 Lançamento Manual - número 8042
30/04/2023 6.884,10 CAMINHÃO BASC. LOC120 Lançamento Manual - número 8041
30/04/2023 522,63 CAMINHONETE LYC119 Lançamento Manual - número 8046
30/04/2023 1.171,23 CAMINHÃO TRAÇ. LYC062 Lançamento Manual - número 8048
30/04/2023 1.529,59 ESCAVADEIRA LYE111 Lançamento Manual - número 8044

30/04/2023 1.735,75 CAMINHÃO TRUCK LYC123 Lançamento Manual - número 8040

30/04/2023 485,01 CAMINHÃO CACH. LOC114 Lançamento Manual - número 8043
30/04/2023 1.777,27 CAMINHÃO TRAÇ. LYC124 Lançamento Manual - número 8047
30/04/2023 2.516,83 ESCAVADEIRA LOC085 Lançamento Manual - número 8045
7 - MATERIAIS BENEFICIADOS 2.103,80
7.01 - MATERIAIS BENEFICIADOS 2.103,80
7.01.01 - BARROS/ARGILAS/BRITAS 2.103,80
7.01.01.02 - BRITA 1 2.103,80
04/04/2023 963,80 VALOR REFERENTE NF 111645 DE Documento - 111645 -
14/04/2023 318,06 VALOR REFERENTE NF 111686 DE Documento - 111686 -
14/04/2023 821,94 VALOR REFERENTE NF 111646 DE Documento - 111646 -
5.11 - TRANSPORTE 5.000,00

2 - DESPESAS 5.000,00
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 5.000,00
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 5.000,00
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 5.000,00
30/04/2023 2.400,00 LOCABE SERVICOS DE LOCACAO LTDA Título número 49/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
30/04/2023 2.600,00 LOCABE SERVICOS DE LOCACAO LTDA Título número 49/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
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90ti - Analítico - Local, Centro Custo e Natureza Emissão: 30/08/2023 14:29:34

Regime: Competencia Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 0,00 RECEITAS

4.01 - CUSTO DE OBRAS 0,00

1 - RECEITAS 0,00
1.02 - OUTROS RECEBIMENTOS 0,00
1.02.01 - OUTROS RECEBIMENTOS 0,00
1.02.01.08 - DESCONTOS OBTIDOS 0,00
28/04/2023 0,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 01 A 31/03/2023

28/04/2023 0,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 01 A 31/01/2023

TOTAL GERAL Receitas Despesas Resultado

0,00 220.946,39 (220.946,39)