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Regime: Competencia Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Local Receitas Despesas Resultado

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 697.190,85 -697.190,85

Totais.... 697.190,85 -697.190,85
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Regime: Competencia Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 697.190,85 DESPESAS

1.02 - CONTABILIDADE 19.532,07

2 - DESPESAS 19.532,07
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 19.532,07
2.01.05 - TRIBUTARIAS 922,50
2.01.05.01 - ISS S/ TERCEIROS 922,50
20/06/2023 225,00 VALOR REFERENTE IRRF RETIDO - NFS 70 COSTA Título número 20062023-29-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
MACEDO
20/06/2023 697,50 VALOR REFERENTE CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETIDO - Título número 20062023-2-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
NFS 70 COSTA MACEDO
2.01.06 - TAXAS 18.609,57
2.01.06.10 - TAXAS MUNICIPAL 18.609,57
15/06/2023 18.609,57 VALOR REFERENTE ISSQN - NFS 2604 Título número 222266604-002703-PREFEITURA MUNICIPIO DE
DUQUE DE CAXIAS
1.03 - DEPARTAMENTO PESSOAL 68.692,50

2 - DESPESAS 68.692,50
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 68.692,50
2.01.01 - REMUNERACAO 58.994,00
2.01.01.03 - ORDENADOS E SALARIOS 58.994,00
30/06/2023 58.994,00 VALOR REFERENTE CONSTRUTORA LYTORANEA - PER: Título número 062023-000555-FOLHA DE PAGAMENTO
06/2023
2.01.02 - BENEFICIOS 4.461,00
2.01.02.01 - VALE TRANSPORTE 4.361,00
13/06/2023 1.744,40 VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE 10 DIAS Título número 73980872-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
30/06/2023 2.616,60 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74141901-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 100,00
30/06/2023 100,00 VALOR REFERENTE VALE REFEICAO - PER: 06/2023 Título número 44286705-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
FINAIS DE SEMANA E FERIADO DE SOLUCOES E SERVICOS
2.01.03 - ENCARGOS 2.160,50
2.01.03.01 - INSS S/FOLHA 2.160,50
19/06/2023 2.160,50 VALOR REFERENTE - GPS 05/2023 Título número 20062023-21-000857-GPS FUNDO DO REGIME GERAL
DE PREVIDENCIA SOCIAL
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 3.077,00
2.01.15.34 - SERV MAO DE OBRA TEMP 3.077,00
07/06/2023 450,00 VALOR REFERENTE DIARIA DO DIA 03/06/2023 Título número 09062023-5-001560-DIARIAS
30/06/2023 2.627,00 VALOR REFERENTE DIARIA DO DIA 03 A 25/06/2023 Título número 30062023-18-001560-DIARIAS
4.01 - CUSTO DE OBRAS 608.966,28

2 - DESPESAS 467.083,78
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 467.083,78
2.01.01 - REMUNERACAO 1.125,01
2.01.01.15 - CAIXA FINANCEIRO 1.125,01
07/06/2023 1.125,01 VALOR REFERENTE REEMBOLSO Título número 09062023-003338-ALESSANDRO ALVES DOS
SANTOS
2.01.02 - BENEFICIOS 12.345,00
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 12.345,00
01/06/2023 3.955,00 VALOR REFERENTE NF 118149 DE Documento - 118149 -
15/06/2023 3.475,00 VALOR REFERENTE NF 119158 DE Documento - 119158 -
30/06/2023 4.915,00 VALOR REFERENTE NF 121600 DE Documento - 121600 -
2.01.13 - MATERIAIS 102.724,49
2.01.13.01 - EPI E EPC 8.669,99
06/06/2023 8.669,99 VALOR REFERENTE NF 119157 DE Documento - 119157 -
2.01.13.05 - MATERIAL DE COPA LIMP E CONSER 127,20
19/06/2023 127,20 VALOR REFERENTE NF 119068 DE Documento - 119068 -
2.01.13.10 - MATERIAL HIDRAULICO 13.478,73
16/06/2023 551,03 VALOR REFERENTE NF 119071 DE Documento - 119071 -
19/06/2023 10.648,50 VALOR REFERENTE NF 119774 DE Documento - 119774 -
29/06/2023 2.279,20 VALOR REFERENTE NF 121616 DE Documento - 121616 -
2.01.13.11 - FERRAMENTAS 1.027,47
16/06/2023 351,95 VALOR REFERENTE NF 119071 DE Documento - 119071 -
27/06/2023 675,52 VALOR REFERENTE NF 120397 DE Documento - 120397 -
2.01.13.12 - MATERIAL PECAS E ACESS DE MAQUI E EQUIP 276,00
14/06/2023 276,00 VALOR REFERENTE NF 119432 DE Documento - 119432 -
2.01.13.14 - FERRO/ACO 14.471,20
13/06/2023 3.039,20 VALOR REFERENTE NF 118959 DE Documento - 118959 -
20/06/2023 11.432,00 VALOR REFERENTE NF 119710 DE Documento - 119710 -
2.01.13.15 - MATERIAL PETREOS BRUTO 41.300,00
05/06/2023 1.232,81 VALOR REFERENTE NF 119720 DE Documento - 119720 -
05/06/2023 1.227,32 VALOR REFERENTE NF 119723 DE Documento - 119723 -
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Regime: Competencia Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 697.190,85 DESPESAS

2.01.13.15 - MATERIAL PETREOS BRUTO 41.300,00

07/06/2023 781,41 VALOR REFERENTE NF 119722 DE Documento - 119722 -
07/06/2023 805,81 VALOR REFERENTE NF 119724 DE Documento - 119724 -
12/06/2023 749,08 VALOR REFERENTE NF 119729 DE Documento - 119729 -
12/06/2023 773,48 VALOR REFERENTE NF 119730 DE Documento - 119730 -
13/06/2023 808,25 VALOR REFERENTE NF 119734 DE Documento - 119734 -
14/06/2023 770,10 VALOR REFERENTE NF 119752 DE Documento - 119752 -
15/06/2023 804,59 VALOR REFERENTE NF 119727 DE Documento - 119727 -
15/06/2023 770,10 VALOR REFERENTE NF 119751 DE Documento - 119751 -
15/06/2023 789,34 VALOR REFERENTE NF 119735 DE Documento - 119735 -
16/06/2023 839,97 VALOR REFERENTE NF 119872 DE Documento - 119872 -
16/06/2023 859,49 VALOR REFERENTE NF 119732 DE Documento - 119732 -
19/06/2023 878,40 VALOR REFERENTE NF 122265 DE Documento - 122265 -
19/06/2023 917,44 VALOR REFERENTE NF 120814 DE Documento - 120814 -
26/06/2023 967,46 VALOR REFERENTE NF 122212 DE Documento - 122212 -
26/06/2023 1.137,04 VALOR REFERENTE NF 122210 DE Documento - 122210 -
26/06/2023 952,82 VALOR REFERENTE NF 122213 DE Documento - 122213 -
26/06/2023 1.117,52 VALOR REFERENTE NF 122214 DE Documento - 122214 -
27/06/2023 1.294,42 VALOR REFERENTE NF 122223 DE Documento - 122223 -
27/06/2023 1.229,76 VALOR REFERENTE NF 122106 DE Documento - 122106 -
27/06/2023 1.141,31 VALOR REFERENTE NF 122225 DE Documento - 122225 -
27/06/2023 1.163,88 VALOR REFERENTE NF 122217 DE Documento - 122217 -
27/06/2023 1.111,42 VALOR REFERENTE NF 122105 DE Documento - 122105 -
27/06/2023 808,86 VALOR REFERENTE NF 122149 DE Documento - 122149 -
27/06/2023 1.237,69 VALOR REFERENTE NF 122215 DE Documento - 122215 -
27/06/2023 927,81 VALOR REFERENTE NF 122211 DE Documento - 122211 -
27/06/2023 1.000,40 VALOR REFERENTE NF 121799 DE Documento - 121799 -
28/06/2023 1.148,63 VALOR REFERENTE NF 122110 DE Documento - 122110 -
28/06/2023 975,39 VALOR REFERENTE NF 122112 DE Documento - 122112 -
28/06/2023 1.146,80 VALOR REFERENTE NF 122108 DE Documento - 122108 -
28/06/2023 850,34 VALOR REFERENTE NF 122111 DE Documento - 122111 -
29/06/2023 1.223,66 VALOR REFERENTE NF 122101 DE Documento - 122101 -
29/06/2023 810,69 VALOR REFERENTE NF 122097 DE Documento - 122097 -
29/06/2023 1.073,60 VALOR REFERENTE NF 122148 DE Documento - 122148 -
29/06/2023 1.157,78 VALOR REFERENTE NF 122098 DE Documento - 122098 -
29/06/2023 1.262,70 VALOR REFERENTE NF 122102 DE Documento - 122102 -
29/06/2023 1.127,89 VALOR REFERENTE NF 122096 DE Documento - 122096 -
29/06/2023 885,72 VALOR REFERENTE NF 122113 DE Documento - 122113 -
29/06/2023 1.249,89 VALOR REFERENTE NF 122100 DE Documento - 122100 -
30/06/2023 1.288,93 VALOR REFERENTE NF 122104 DE Documento - 122104 -
2.01.13.16 - CIMENTO 1.394,08
30/06/2023 1.394,08 REMESSA CAXIAS Documento - 120714 -
2.01.13.17 - FERRAGENS 2.407,43
16/06/2023 996,34 VALOR REFERENTE NF 119071 DE Documento - 119071 -
20/06/2023 194,73 VALOR REFERENTE NF 119766 DE Documento - 119766 -
27/06/2023 139,07 VALOR REFERENTE NF 120397 DE Documento - 120397 -
29/06/2023 1.077,30 VALOR REFERENTE NF 121720 DE Documento - 121720 -
2.01.13.19 - MADEIRAS 16.573,00
06/06/2023 6.835,00 VALOR REFERENTE NF 120047 DE Documento - 120047 -
07/06/2023 9.738,00 VALOR REFERENTE NF 119750 DE Documento - 119750 -
2.01.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 2.999,38
05/06/2023 862,80 VALOR REFERENTE NF 118084 DE Documento - 118084 -
16/06/2023 51,09 VALOR REFERENTE NF 119071 DE Documento - 119071 -
20/06/2023 59,80 VALOR REFERENTE NF 120045 DE Documento - 120045 -
22/06/2023 675,69 VALOR REFERENTE NF 120019 DE Documento - 120019 -
23/06/2023 1.350,00 VALOR REFERENTE NF 121450 DE Documento - 121450 -
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 52.370,00
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 46.640,00
30/06/2023 9.306,67 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/06 A Título número 06/2023-12-003017-ENGLOC ENGENHARIA E
30/06/2023 FATURA: 06/2023-12 LOCACAO EIRELI
30/06/2023 23.333,33 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/06 A Título número 51/2023-001793-MRP SERVICOS E LOCACOES EIRELI
30/06/2023 FATURA:51/2023
30/06/2023 4.500,00 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- Título número 06/2023-1-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
PER:JUNHO/2023 FATURA:06/2023-1 LTDA
30/06/2023 9.500,00 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/06 A Título número 06/2023-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
30/06/2023 FATURA:06/2023 LTDA
2.01.14.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EXT) 5.730,00
02/06/2023 2.000,00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTEINERES - PER: Título número 171547-001777-MULTITEINER COMERCIO E
01/05/2023 A 31/05/2023 LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
14/06/2023 2.810,00 VALOR REFERENTE - locação contrato 174623 Título número 44930-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
SERVICOS LTDA ME
23/06/2023 420,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO N° 45119 CONTRATO N° Título número 45119-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
178223 PERÍODO 23/06 Á 22/07 SERVICOS LTDA ME
30/06/2023 500,00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CONTEINERE TOP-A Título número 3968/23-001859-TOPTEINER COMERCIO E LOCACAO
076 PERÍODO JUNHO DE CONTEINERES LTDA
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90ti - Analítico - Local, Centro Custo e Natureza Emissão: 30/08/2023 14:31:26

Regime: Competencia Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 697.190,85 DESPESAS

2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 298.519,28

2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 298.519,28
01/06/2023 4.105,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 20230000000022 DE Documento - 20230000000022 - 003443-MJG TECNOLOGIA LTDA
MJG TECNOLOGIA LTDA
02/06/2023 2.166,68 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 14 DE LARISSA BRITO Documento - 14 - 003442-LARISSA BRITO DA CONCEICAO
DA CONCEICAO 11414866798 11414866798
09/06/2023 2.800,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 732 DE RG Documento - 732 - 003577-RG PROJETOS-ENGENHARIA E
PROJETOS-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CONSULTORIA LTDA
16/06/2023 2.149,20 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 51659 DE JK Documento - 51659 - 003460-JK CONCRETEIRA LTDA
CONCRETEIRA LTDA
16/06/2023 4.298,40 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 51661 DE JK Documento - 51661 - 003460-JK CONCRETEIRA LTDA
CONCRETEIRA LTDA
22/06/2023 15.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 75 DE COSTA Documento - 75 - 003547-COSTA MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
27/06/2023 268.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 110 DE AQUILA Documento - 110 - 003712-AQUILA ENGENHARIA LTDA
ENGENHARIA LTDA
6 - DESPESAS APROPRIACOES (TRANSF) 132.693,47
6.01 - LOCACÃO INTER. EQPTO 63.636,38
30/06/2023 15.000,00 ESCAVADEIRA | LYE056 Lançamento Manual - número 10010
30/06/2023 409,09 CAMINHÃO TOCO | LYC096 Lançamento Manual - número 10257
30/06/2023 1.363,64 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC155 Lançamento Manual - número 10542
30/06/2023 1.181,82 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC136 Lançamento Manual - número 10544
30/06/2023 454,55 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC147 Lançamento Manual - número 10255
30/06/2023 2.954,55 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC062 Lançamento Manual - número 10256
30/06/2023 1.181,82 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC121 Lançamento Manual - número 10543
30/06/2023 1.181,82 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC125 Lançamento Manual - número 10013
30/06/2023 21.000,00 ESCAVADEIRA | LYE111 Lançamento Manual - número 10012
30/06/2023 909,09 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC122 Lançamento Manual - número 10541
30/06/2023 18.000,00 ESCAVADEIRA | LYE096 Lançamento Manual - número 10011
6.09 - LOCACÃO EXTER EQPTO 30.000,00
30/06/2023 30.000,00 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/06 A Título número 607-002587-ARSENAL TERRAPLANAGEM LTDA LTDA
30/06/2023 FATURA: 607
6.18 - COMBUSTIVEL - CONSUMO INTERNO 39.057,09
30/06/2023 3.885,85 ESCAVADEIRA | LYE056 Lançamento Manual - número 9833
30/06/2023 2.347,57 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC193 Lançamento Manual - número 9429
30/06/2023 2.475,99 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC062 Lançamento Manual - número 9578
30/06/2023 5.819,22 ESCAVADEIRA | CATERPILLAR | LOC216 Lançamento Manual - número 9430
30/06/2023 527,26 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC066 Lançamento Manual - número 9716
30/06/2023 2.577,97 CAMINHÃO CACHOREIRA | LOC232 Lançamento Manual - número 9431
30/06/2023 3.352,34 ESCAVADEIRA | LYE096 Lançamento Manual - número 9834
30/06/2023 3.565,53 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC120 Lançamento Manual - número 9427
30/06/2023 6.943,47 ESCAVADEIRA | LYE111 Lançamento Manual - número 9835
30/06/2023 160,21 CAMINHÃO TOCO | LYC096 Lançamento Manual - número 9579
30/06/2023 6.361,10 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC121 Lançamento Manual - número 9428
30/06/2023 1.040,58 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC122 Lançamento Manual - número 9715
7 - MATERIAIS BENEFICIADOS 9.189,03
7.01 - MATERIAIS BENEFICIADOS 9.189,03
7.01.01 - BARROS/ARGILAS/BRITAS 9.189,03
7.01.01.07 - BRITA RACHINHA 3.512,38
28/06/2023 1.215,12 VALOR REFERENTE NF 123454 DE Documento - 123454 -
28/06/2023 1.101,66 VALOR REFERENTE NF 123456 DE Documento - 123456 -
28/06/2023 1.195,60 VALOR REFERENTE NF 123450 DE Documento - 123450 -
7.01.01.08 - BICA CORRIDA 5.676,65
02/06/2023 486,50 VALOR REFERENTE NF 118786 DE Documento - 118786 -
02/06/2023 533,40 VALOR REFERENTE NF 118787 DE Documento - 118787 -
02/06/2023 667,80 VALOR REFERENTE NF 118785 DE Documento - 118785 -
02/06/2023 676,55 VALOR REFERENTE NF 118784 DE Documento - 118784 -
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22/06/2023 700,35 VALOR REFERENTE NF 120893 DE Documento - 120893 -
27/06/2023 620,20 VALOR REFERENTE NF 122274 DE Documento - 122274 -
 CONSTRUTORA LYTORANEA S.A. Page 5 of 5

90ti - Analítico - Local, Centro Custo e Natureza Emissão: 30/08/2023 14:31:26

Regime: Competencia Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 0,00 RECEITAS

TOTAL GERAL Receitas Despesas Resultado

0,00 697.190,85 (697.190,85)