CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.

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Regime: Competencia Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Local Receitas Despesas Resultado

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 387.533,52 238.109,27 149.424,25

Totais.... 387.533,52 238.109,27 149.424,25
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Regime: Competencia Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 238.109,27 DESPESAS

1.01 - FINANCEIRO 19.376,68

2 - DESPESAS 19.376,68
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 19.376,68
2.01.06 - TAXAS 19.376,68
2.01.06.10 - TAXAS MUNICIPAL 19.376,68
25/05/2023 19.376,68 VALOR REFERENTE ISSQN REF A NF 2589 Título número 25052023-002703-PREFEITURA MUNICIPIO DE
DUQUE DE CAXIAS
1.02 - CONTABILIDADE 22.236,84

2 - DESPESAS 22.236,84
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 22.236,84
2.01.05 - TRIBUTARIAS 22.236,84
2.01.05.01 - ISS S/ TERCEIROS 922,50
15/05/2023 225,00 VALOR REFERENTE NFS 56 - COSTA MACEDO Título número 19052023-2-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
15/05/2023 697,50 VALOR REFERENTE NFS 56 - COSTA MACEDO Título número 19052023-1-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
2.01.05.10 - INSS S/ FATURAMENTO 21.314,34
19/05/2023 21.314,34 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 2589 DE INSTITUTO Impostos Retidos - 2589 - 000120-INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - INEA AMBIENTE - INEA
1.03 - DEPARTAMENTO PESSOAL 67.008,47

2 - DESPESAS 67.008,47
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 67.008,47
2.01.01 - REMUNERACAO 58.156,00
2.01.01.03 - ORDENADOS E SALARIOS 58.156,00
30/05/2023 58.156,00 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Título número 052023-1-000555-FOLHA DE PAGAMENTO
LYTORANEA - PER: 05/2023
2.01.02 - BENEFICIOS 4.583,49
2.01.02.01 - VALE TRANSPORTE 3.758,49
02/05/2023 672,49 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 10 DIAS Título número 73689617-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
02/05/2023 594,00 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 10 DIAS Título número 73688195-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
15/05/2023 1.246,00 VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE 10 DIAS Título número 73758134-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
29/05/2023 1.246,00 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE 10 DIAS Título número 73880809-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 825,00
05/05/2023 825,00 VALOR REFERENTE ALIMENTACAO 05/2023 Título número 05052023-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVICOS
2.01.03 - ENCARGOS 2.668,98
2.01.03.02 - FGTS S/FOLHA 2.668,98
04/05/2023 2.668,98 VALOR REFERENTE FGTS REFERENTE AO MES DE Título número 042023-000690-FGTS FOLHA A PAGAR
ABRIL
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 1.600,00
2.01.15.34 - SERV MAO DE OBRA TEMP 1.600,00
22/05/2023 1.600,00 VALOR REFERENTE DIARIA DO DIA 22 A 31/03/2023 Título número 22052023-2-001560-DIARIAS
1.05 - ENGENHARIA 96,62

2 - DESPESAS 96,62
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 96,62
2.01.06 - TAXAS 96,62
2.01.06.04 - ASSOCIACOES DE CLASSE (CREA/CRC/OAB) 96,62
17/05/2023 96,62 VALOR REFERENTE CREA - ART: 2020230113516 - Título número 18052023-000825-CREA RJ
ULISSES
1.07 - ADMNISTRATIVO 1.935,02

2 - DESPESAS 1.935,02
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 1.935,02
2.01.03 - ENCARGOS 1.935,02
2.01.03.02 - FGTS S/FOLHA 1.935,02
12/05/2023 1.935,02 VALOR REFERENTE - PER: 04/2023 Título número 19052023-32-000690-FGTS FOLHA A PAGAR
4.01 - CUSTO DE OBRAS 127.455,64

2 - DESPESAS 85.745,80
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 85.745,80
2.01.02 - BENEFICIOS 4.060,00
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 4.060,00
15/05/2023 4.060,00 VALOR REFERENTE NF 114724 DE Documento - 114724 -
2.01.13 - MATERIAIS 20.674,43
2.01.13.01 - EPI E EPC 1.022,16
31/05/2023 1.022,16 VALOR REFERENTE NF 116747 DE Documento - 116747 -
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Regime: Competencia Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 238.109,27 DESPESAS

2.01.13.02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 243,51

29/05/2023 243,51 VALOR REFERENTE NF 116654 DE Documento - 116654 -
2.01.13.05 - MATERIAL DE COPA LIMP E CONSER 823,99
09/05/2023 404,70 VALOR REFERENTE NF 113998 DE Documento - 113998 -
10/05/2023 310,00 VALOR REFERENTE NF 118125 DE Documento - 118125 -
26/05/2023 63,90 VALOR REFERENTE NF 116082 DE Documento - 116082 -
29/05/2023 45,39 VALOR REFERENTE NF 116654 DE Documento - 116654 -
2.01.13.08 - MATERIAL ELETRICO 6.327,95
05/05/2023 5.831,47 VALOR REFERENTE NF 112936 DE Documento - 112936 -
10/05/2023 74,98 VALOR REFERENTE NF 113048 DE Documento - 113048 -
15/05/2023 421,50 VALOR REFERENTE NF 115560 DE Documento - 115560 -
2.01.13.10 - MATERIAL HIDRAULICO 4.087,50
03/05/2023 85,90 VALOR REFERENTE NF 112020 DE Documento - 112020 -
10/05/2023 1.940,24 VALOR REFERENTE NF 113048 DE Documento - 113048 -
31/05/2023 2.061,36 VALOR REFERENTE NF 116747 DE Documento - 116747 -
2.01.13.11 - FERRAMENTAS 1.635,22
10/05/2023 1.635,22 VALOR REFERENTE NF 113048 DE Documento - 113048 -
2.01.13.12 - MATERIAL PECAS E ACESS DE MAQUI E EQUIP 164,50
05/05/2023 164,50 VALOR REFERENTE NF 112936 DE Documento - 112936 -
2.01.13.15 - MATERIAL PETREOS BRUTO 770,10
12/05/2023 770,10 VALOR REFERENTE NF 118064 DE Documento - 118064 -
2.01.13.16 - CIMENTO 1.285,67
03/05/2023 1.285,67 remessa inea calombe duque de caxias Documento - 111694 -
2.01.13.17 - FERRAGENS 2.474,96
04/05/2023 118,44 VALOR REFERENTE NF 112571 DE Documento - 112571 -
05/05/2023 489,89 VALOR REFERENTE NF 112932 DE Documento - 112932 -
09/05/2023 437,34 VALOR REFERENTE NF 112995 DE Documento - 112995 -
31/05/2023 1.429,29 VALOR REFERENTE NF 116747 DE Documento - 116747 -
2.01.13.18 - TINTAS/REVESTIMENTOS 973,07
26/05/2023 973,07 VALOR REFERENTE NF 116161 DE Documento - 116161 -
2.01.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 494,19
10/05/2023 494,19 VALOR REFERENTE NF 113048 DE Documento - 113048 -
2.01.13.25 - MATERIAIS DE VIGILANCIA/SEGURANÇA 371,61
05/05/2023 183,70 VALOR REFERENTE NF 112932 DE Documento - 112932 -
09/05/2023 187,91 VALOR REFERENTE NF 112995 DE Documento - 112995 -
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 43.906,37
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 36.806,37
30/05/2023 8.333,33 VALOR REFERENTE FATURA LOCACAO - PER: 01 A Título número 052023-7-002944-VALDEMIRO FELIX DE AZEVEDO
31/05/2023
30/05/2023 12.500,00 VALOR REFERENTE FATURA LOCACAO - PER: 01 A Título número 44/2023-001793-MRP SERVICOS E LOCACOES EIRELI
31/05/2023
30/05/2023 5.460,00 VALOR REFERENTE FATURA LOCACAO - PER: 01 A Título número 052023-7-003017-ENGLOC ENGENHARIA E LOCACAO
31/05/2023 EIRELI
30/05/2023 10.513,04 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 01 A 31/05/2023 Título número 56/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
2.01.14.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EXT) 7.100,00
31/05/2023 4.500,00 VALOR REFERENTE LOCACAO PERÍODO 01.5 A Título número 5523-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO LTDA
30/05/2023
31/05/2023 2.600,00 VALOR REFERENTE LOCACAO PERÍODO 01.5 A Título número 5523-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO LTDA
30/05/2023
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 17.105,00
2.01.15.05 - SERVICOS DE SONDAGEM/TOPOGRAFIA 15.000,00
25/05/2023 15.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 70 DE COSTA Documento - 70 - 003547-COSTA MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 2.105,00
31/05/2023 2.105,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 10 DE LUIZ Documento - 10 - 003167-LUIZ HENRIQUE MATERA FERRARO
HENRIQUE MATERA FERRARO 07215457770 07215457770
6 - DESPESAS APROPRIACOES (TRANSF) 40.044,24
6.01 - LOCACÃO INTER. EQPTO 19.000,00
30/05/2023 10.000,00 ESCAVADEIRAB HYUNDAI LYE111 Lançamento Manual - número 8565
30/05/2023 9.000,00 ESCAVADEIRA | LOC085 Lançamento Manual - número 8560
6.09 - LOCACÃO EXTER EQPTO 7.500,00
30/05/2023 7.500,00 VALOR REFERENTE FATURA LOCACAO - PER: 01 A Título número 052023-002587-ARSENAL TERRAPLANAGEM LTDA
31/05/2023 LTDA
6.18 - COMBUSTIVEL - CONSUMO INTERNO 13.544,24
30/05/2023 1.411,16 ESCAVADEIRA | LOC085 Lançamento Manual - número 9136
30/05/2023 1.892,89 ESCAVADEIRA | LYE111 Lançamento Manual - número 9135
30/05/2023 3.554,13 CAMINHÃO CACH. | LOC232 Lançamento Manual - número 9134
30/05/2023 6.686,06 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC120 Lançamento Manual - número 9133
7 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.665,60
7.01 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.665,60
7.01.01 - BARROS/ARGILAS/BRITAS 1.665,60
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Regime: Competencia Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 238.109,27 DESPESAS

7.01.01.10 - PO DE PEDRA 1.665,60

04/05/2023 878,88 VALOR REFERENTE NF 114888 DE Documento - 114888 -
04/05/2023 786,72 VALOR REFERENTE NF 115075 DE Documento - 115075 -
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Regime: Competencia Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 387.533,52 RECEITAS

1.01 - FINANCEIRO 387.533,52

1 - RECEITAS 387.533,52
1.01 - OPERACIONAL 387.533,52
1.01.01 - RECEBIMENTOS OPERACIONAIS 387.533,52
1.01.01.01 - PRESTACAO DE SERVICOS 387.533,52
19/05/2023 387.533,52 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 2589 DE Documento - 2589 - 000120-INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO
INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - INEA AMBIENTE - INEA
5.11 - TRANSPORTE 0,00
1 - RECEITAS 0,00
1.02 - OUTROS RECEBIMENTOS 0,00
1.02.01 - OUTROS RECEBIMENTOS 0,00
1.02.01.08 - DESCONTOS OBTIDOS 0,00
22/05/2023 0,00 LOCABE SERVICOS DE LOCACAO LTDA

TOTAL GERAL Receitas Despesas Resultado

387.533,52 238.109,27 149.424,25