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Regime: Competencia Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Local Receitas Despesas Resultado

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 448.151,29 -448.151,29

Totais.... 448.151,29 -448.151,29
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Regime: Competencia Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 448.151,29 DESPESAS

1.02 - CONTABILIDADE 16.654,20

2 - DESPESAS 16.654,20
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 16.654,20
2.01.05 - TRIBUTARIAS 16.654,20
2.01.05.01 - ISS S/ TERCEIROS 16.654,20
17/07/2023 42,00 VALOR REFERENTE NFS 732 RG PROJETOS - IRRF Título número 20072023-10-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
17/07/2023 4.020,00 VALOR REFERENTE NFS 110 - AQUILA ENGENHARIA Título número 20072023-2-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
17/07/2023 12.462,00 VALOR REFERENTE NFS 110 AGUILA ENGENHARIA Título número 20072023-3-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
17/07/2023 130,20 VALOR REFERENTE NFS 732 RG PROJETOS - Título número 20072023-11-000744-ISS RETIDO - ITAGUAI
CSLL/COFINS/PIS/PASEP
1.03 - DEPARTAMENTO PESSOAL 24.810,40

2 - DESPESAS 24.810,40
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 24.810,40
2.01.01 - REMUNERACAO 3.426,00
2.01.01.07 - FERIAS 3.426,00
25/07/2023 3.426,00 VALOR REFERENTE MARCO ANTONIO DOMINGUES- Título número 28072023-7-000556-FERIAS
PER: AGOSTO/2023
2.01.02 - BENEFICIOS 13.240,27
2.01.02.01 - VALE TRANSPORTE 9.890,27
11/07/2023 232,49 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74197420-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
11/07/2023 1.434,49 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74197378-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
11/07/2023 220,00 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74197392-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
11/07/2023 1.312,00 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74197350-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
19/07/2023 243,09 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE Título número 74253885-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
31/07/2023 1.188,00 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - MES 08/2023 Título número 74359886-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
31/07/2023 5.260,20 VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE - MES 08/2023 Título número 74359883-001292-RIOPAR PARTICIPACOES S.A.
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 3.350,00
17/07/2023 75,00 VALOR REFERENTE VALE REFEICAO 184 Título número 45365200-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
BENEFICIARIOS - PER: 06/2023 DE SOLUCOES E SERVICOS
30/07/2023 1.575,00 VALOR REFERENTE VALE REFEICAO - PER: 07/2023 Título número 44224141-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVICOS
30/07/2023 1.575,00 VALOR REFERENTE VALE REFEICAO - PER: 07/2023 Título número 44224141-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVICOS
31/07/2023 125,00 VALOR REFERENTE VALE REFEICAO - PER: 15,16,18, 19, Título número 46556288-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
22 E 23/07/2023 DE SOLUCOES E SERVICOS
2.01.03 - ENCARGOS 2.194,13
2.01.03.01 - INSS S/FOLHA 2.194,13
18/07/2023 2.194,13 VALOR REFERENTE GPS 06/2023 Título número 20072023-24-000857-GPS FUNDO DO REGIME GERAL
DE PREVIDENCIA SOCIAL
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 5.950,00
2.01.15.34 - SERV MAO DE OBRA TEMP 5.950,00
05/07/2023 600,00 VALOR REFERENTE DIÁRIA DE FINAL DE SEMANA E Título número 14072023-31-001560-DIARIAS
FERIADO 01 E 05/07/2023
20/07/2023 200,00 VALOR REFERENTE DIARIA DO DIA 15/07/2023 - Título número 21072023-26-001560-DIARIAS
EDVALDO CORREIA
20/07/2023 2.030,00 VALOR REFERENTE DIARIA DO DIA 15/07/2023 Título número 21072023-21-001560-DIARIAS
27/07/2023 3.120,00 VALOR REFERENTE DIARIA FINAL DE SEMANA 22 E Título número 28072023-16-001560-DIARIAS
23/07/23
1.05 - ENGENHARIA 6.500,00

2 - DESPESAS 6.500,00
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 6.500,00
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 6.500,00
2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 6.500,00
31/07/2023 6.500,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 16 DE LARISSA BRITO Documento - 16 - 003442-LARISSA BRITO DA CONCEICAO
DA CONCEICAO 11414866798 11414866798
4.01 - CUSTO DE OBRAS 400.186,69

2 - DESPESAS 268.097,51
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 268.097,51
2.01.01 - REMUNERACAO 158,50
2.01.01.15 - CAIXA FINANCEIRO 158,50
12/07/2023 158,50 VALOR REFERENTE REEMBOLSO Título número 14072023-003526-MARIO JORGE GRACIANO
ALEXANDRE
2.01.02 - BENEFICIOS 17.540,00
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 17.540,00
14/07/2023 7.735,00 VALOR REFERENTE NF 123445 DE Documento - 123445 -
31/07/2023 9.805,00 VALOR REFERENTE NF 125783 DE Documento - 125783 -
2.01.13 - MATERIAIS 129.717,63
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Regime: Competencia Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 448.151,29 DESPESAS

2.01.13.01 - EPI E EPC 5.351,18

18/07/2023 144,00 VALOR REFERENTE NF 124127 DE Documento - 124127 -
18/07/2023 4.667,18 VALOR REFERENTE NF 123525 DE Documento - 123525 -
24/07/2023 540,00 VALOR REFERENTE NF 125991 DE Documento - 125991 -
2.01.13.02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 404,00
11/07/2023 404,00 VALOR REFERENTE NF 123508 DE Documento - 123508 -
2.01.13.05 - MATERIAL DE COPA LIMP E CONSER 141,40
13/07/2023 141,40 VALOR REFERENTE NF 123645 DE Documento - 123645 -
2.01.13.08 - MATERIAL ELETRICO 385,41
06/07/2023 385,41 VALOR REFERENTE NF 122303 DE Documento - 122303 -
2.01.13.10 - MATERIAL HIDRAULICO 12.725,12
10/07/2023 10.607,75 VALOR REFERENTE NF 123503 DE Documento - 123503 -
20/07/2023 2.117,37 VALOR REFERENTE NF 123739 DE Documento - 123739 -
2.01.13.11 - FERRAMENTAS 1.461,78
06/07/2023 333,71 VALOR REFERENTE NF 122303 DE Documento - 122303 -
11/07/2023 37,84 VALOR REFERENTE NF 122714 DE Documento - 122714 -
14/07/2023 104,90 VALOR REFERENTE NF 123489 DE Documento - 123489 -
20/07/2023 749,24 VALOR REFERENTE NF 123739 DE Documento - 123739 -
21/07/2023 236,10 VALOR REFERENTE NF 124384 DE Documento - 124384 -
2.01.13.12 - MATERIAL PECAS E ACESS DE MAQUI E EQUIP 399,37
18/07/2023 188,69 VALOR REFERENTE NF 123525 DE Documento - 123525 -
20/07/2023 182,49 VALOR REFERENTE NF 123739 DE Documento - 123739 -
21/07/2023 28,20 VALOR REFERENTE NF 124384 DE Documento - 124384 -
2.01.13.14 - FERRO/ACO 67.155,00
03/07/2023 27.992,00 VALOR REFERENTE NF 124369 DE Documento - 124369 -
18/07/2023 37.702,00 VALOR REFERENTE NF 127471 DE Documento - 127471 -
20/07/2023 1.461,00 VALOR REFERENTE NF 124133 DE Documento - 124133 -
2.01.13.16 - CIMENTO 13.893,60
13/07/2023 7.030,80 VALOR REFERENTE NF 124370 DE Documento - 124370 -
28/07/2023 6.862,80 VALOR REFERENTE NF 129083 DE Documento - 129083 -
2.01.13.17 - FERRAGENS 10.865,71
07/07/2023 262,40 VALOR REFERENTE NF 122369 DE Documento - 122369 -
20/07/2023 437,13 VALOR REFERENTE NF 123739 DE Documento - 123739 -
20/07/2023 9.891,00 VALOR REFERENTE NF 124143 DE Documento - 124143 -
21/07/2023 275,18 VALOR REFERENTE NF 124384 DE Documento - 124384 -
2.01.13.19 - MADEIRAS 11.893,00
12/07/2023 11.893,00 VALOR REFERENTE NF 124372 DE Documento - 124372 -
2.01.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 2.392,56
20/07/2023 127,32 VALOR REFERENTE NF 123739 DE Documento - 123739 -
21/07/2023 165,24 VALOR REFERENTE NF 124378 DE Documento - 124378 -
24/07/2023 2.100,00 VALOR REFERENTE NF 125326 DE Documento - 125326 -
2.01.13.23 - TELHADOS E COBERTURAS 2.649,50
25/07/2023 2.649,50 VALOR REFERENTE NF 127258 DE Documento - 127258 -
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 56.640,86
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 44.221,51
30/07/2023 19.354,84 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/07 A Título número 0672023-001793-MRP SERVICOS E LOCACOES
31/07/2023 EIRELI
30/07/2023 16.000,00 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/07 A Título número 072023-1-003017-ENGLOC ENGENHARIA E LOCACAO
31/07/2023 EIRELI
31/07/2023 8.866,67 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULOS - PER: Título número 068/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
JUL/2023 LTDA
2.01.14.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EXT) 12.419,35
10/07/2023 1.720,00 LOCAÇÃO CONTEINERES CONTRATO N°0830/202 Título número 174076-001777-MULTITEINER COMERCIO E
PERÍODO 01/06/2023 Á 30/06/2023 LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
10/07/2023 2.000,00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÓDULOS Título número 174075-001777-MULTITEINER COMERCIO E
HABITACIONAIS CONTRATO N° 0723/2023 PERÍODO LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
01/06/2023 Á 30/06/2023
11/07/2023 2.510,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO - CONTRATO: 174623 - Título número 45444-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
PER: 14/07 A 12/08/2023 SERVICOS LTDA ME
20/07/2023 420,00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO N°45610 CONTRATO Título número 45610-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
N°178223 PERÍODO 23/07 Á 21/08 SERVICOS LTDA ME
30/07/2023 350,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE CONTEINERES - PER: Título número 3993/23-001859-TOPTEINER COMERCIO E LOCACAO
JUL/2023 DE CONTEINERES LTDA
30/07/2023 5.419,35 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER:01/07 A Título número 2162023-001873-A DA COSTA VERGETTE
31/07/2023 TRANSPORTE E LOCACAO ME
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 64.040,52
2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 64.040,52
01/07/2023 2.631,25 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 11 DE LUIZ Documento - 11 - 003167-LUIZ HENRIQUE MATERA FERRARO
HENRIQUE MATERA FERRARO 07215457770 07215457770
03/07/2023 1.253,59 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 50008 DE ALLICYA Documento - 50008 - 003178-ALLICYA OLIVEIRA ENDLICH
OLIVEIRA ENDLICH 14802036701 14802036701
03/07/2023 2.166,68 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 15 DE LARISSA BRITO Documento - 15 - 003442-LARISSA BRITO DA CONCEICAO
DA CONCEICAO 11414866798 11414866798
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90ti - Analítico - Local, Centro Custo e Natureza Emissão: 30/08/2023 14:32:24

Regime: Competencia Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 448.151,29 DESPESAS

2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 64.040,52

03/07/2023 5.131,25 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 202300000000027 DE Documento - 202300000000027 - 003443-MJG TECNOLOGIA LTDA
MJG TECNOLOGIA LTDA
03/07/2023 2.800,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 737 DE RG Documento - 737 - 003577-RG PROJETOS-ENGENHARIA E
PROJETOS-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CONSULTORIA LTDA
06/07/2023 2.800,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 739 DE RG Documento - 739 - 003577-RG PROJETOS-ENGENHARIA E
PROJETOS-ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CONSULTORIA LTDA
12/07/2023 32.257,75 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 156 DE STANDART Documento - 156 - 003139-STANDART ENGENHARIA PENETRATION
ENGENHARIA PENETRATION TEST EIRELI TEST EIRELI
19/07/2023 15.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 82 DE COSTA Documento - 82 - 003547-COSTA MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
MACEDO TOPOGRAFIA LTDA
6 - DESPESAS APROPRIACOES (TRANSF) 130.693,73
6.01 - LOCACÃO INTER. EQPTO 63.571,45
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC067 Lançamento Manual - número 10761
30/07/2023 5.714,29 ESCAVADEIRA LONG | LOC145 Lançamento Manual - número 11207
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC059 Lançamento Manual - número 10990
30/07/2023 476,19 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC145 Lançamento Manual - número 10988
30/07/2023 25.142,86 ESCAVADEIRA | LYE096 Lançamento Manual - número 10759
30/07/2023 952,38 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC124 Lançamento Manual - número 10760
30/07/2023 428,57 CAMINHÃO CARROCERIA | LOC116 Lançamento Manual - número 11215
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC135 Lançamento Manual - número 11211
30/07/2023 476,19 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC149 Lançamento Manual - número 10989
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC071 Lançamento Manual - número 11208
30/07/2023 24.095,24 ESCAVADEIRA | LYE056 Lançamento Manual - número 10758
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC082 Lançamento Manual - número 11209
30/07/2023 476,19 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC031 Lançamento Manual - número 10987
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC184 Lançamento Manual - número 11213
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC121 Lançamento Manual - número 11210
30/07/2023 619,05 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC182 Lançamento Manual - número 11212
30/07/2023 857,14 CAMINHÃO CARROCERIA | LYC095 Lançamento Manual - número 11214
6.09 - LOCACÃO EXTER EQPTO 30.000,00
30/07/2023 30.000,00 VALOR REFERENTE LOCACAO VEICULO- PER: 01/07 A Título número 624-002587-ARSENAL TERRAPLANAGEM LTDA LTDA
31/07/2023
6.18 - COMBUSTIVEL - CONSUMO INTERNO 37.122,28
30/07/2023 1.615,77 CAMINHÃO CACHOREIRA | LOC232 Lançamento Manual - número 11476
30/07/2023 344,94 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC182 Lançamento Manual - número 11895
30/07/2023 3.909,16 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC121 Lançamento Manual - número 11472
30/07/2023 382,85 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC059 Lançamento Manual - número 11748
30/07/2023 266,71 CAMINHÃO TRAÇADO | LOC184 Lançamento Manual - número 11896
30/07/2023 7.165,02 ESCAVADEIRA | LYE096 Lançamento Manual - número 11600
30/07/2023 5.719,87 ESCAVADEIRA | LOC216 Lançamento Manual - número 11475
30/07/2023 6.551,48 ESCAVADEIRA | LYE056 Lançamento Manual - número 11599
30/07/2023 440,72 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC145 Lançamento Manual - número 11747
30/07/2023 546,17 CAMINHÃO CARROCERIA | LYC095 Lançamento Manual - número 11897
30/07/2023 280,78 CAMINHÃO TRAÇADO | LYC082 Lançamento Manual - número 11894
30/07/2023 2.100,11 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC228 Lançamento Manual - número 11473
30/07/2023 134,56 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC031 Lançamento Manual - número 11746
30/07/2023 662,00 ESCAVADEIRA LONG | LOC145 Lançamento Manual - número 11893
30/07/2023 4.080,26 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC193 Lançamento Manual - número 11474
30/07/2023 2.510,58 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC120 Lançamento Manual - número 11471
30/07/2023 411,30 CAMINHÃO BASCULANTE | LYC124 Lançamento Manual - número 11601
7 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.395,45
7.01 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.395,45
7.01.01 - BARROS/ARGILAS/BRITAS 1.395,45
7.01.01.08 - BICA CORRIDA 1.395,45
25/07/2023 535,15 VALOR REFERENTE NF 126508 DE Documento - 126508 -
25/07/2023 437,85 VALOR REFERENTE NF 126509 DE Documento - 126509 -
25/07/2023 422,45 VALOR REFERENTE NF 126495 DE Documento - 126495 -
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90ti - Analítico - Local, Centro Custo e Natureza Emissão: 30/08/2023 14:32:24

Regime: Competencia Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 0,00 RECEITAS

TOTAL GERAL Receitas Despesas Resultado

0,00 448.151,29 (448.151,29)