CONSTRUTORA LYTORANEA S.A.

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Regime: Competencia Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Local Receitas Despesas Resultado

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 166.097,34 -166.097,34

Totais.... 166.097,34 -166.097,34
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Regime: Competencia Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 166.097,34 DESPESAS

1.03 - DEPARTAMENTO PESSOAL 417,00

2 - DESPESAS 417,00
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 417,00
2.01.02 - BENEFICIOS 417,00
2.01.02.04 - ALIMENTACAO 417,00
31/03/2023 417,00 VALOR REFERENTE ALIMENTACAO - 04/2023 Título número 03042023-000131-ALELO - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUCOES E SERVICOS
1.05 - ENGENHARIA 49.899,64

2 - DESPESAS 49.899,64
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 49.899,64
2.01.06 - TAXAS 509,18
2.01.06.04 - ASSOCIACOES DE CLASSE (CREA/CRC/OAB) 509,18
14/03/2023 254,59 VALOR REFERENTE CREA - ART: 2020230058577 Título número 15032023-1-000825-CREA RJ
14/03/2023 254,59 VALOR REFERENTE CREA RJ - ART: 202030058562 Título número 15032023-000825-CREA RJ
2.01.08 - PREDIAL 49.390,46
2.01.08.06 - SEGURO PATRIMONIAL 49.390,46
10/03/2023 9.878,09 VALOR REFERENTE N° APOLICE: Título número 1925574-4-003329-POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
0306920239907750840405000 - PARCELA: 1/5
10/03/2023 9.878,10 VALOR REFERENTE N° APOLICE: Título número 1925574-1-003329-POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
0306920239907750840405000 - PARCELA: 1/5
10/03/2023 9.878,09 VALOR REFERENTE N° APOLICE: Título número 1925574-3-003329-POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
0306920239907750840405000 - PARCELA: 1/5
10/03/2023 9.878,09 VALOR REFERENTE N° APOLICE: Título número 1925574-2-003329-POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
0306920239907750840405000 - PARCELA: 1/5
10/03/2023 9.878,09 VALOR REFERENTE N° APOLICE: Título número 1925574-5-003329-POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
0306920239907750840405000 - PARCELA: 1/5
4.01 - CUSTO DE OBRAS 115.780,70

2 - DESPESAS 77.332,82
2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS/OPERACIONAL 77.332,82
2.01.01 - REMUNERACAO 965,00
2.01.01.15 - CAIXA FINANCEIRO 965,00
06/03/2023 330,00 VALOR REFERENTE REEMBOLSO Título número 07032023-002913-ANDERSON BAPTISTA MARTINS
08/03/2023 575,00 VALOR REFERENTE ALIMENTAÇAO - PER: 01/03 A Título número 09032023-003437-GILBERTO PCEGO SUSSEKIND
31/03/2023
15/03/2023 60,00 VALOR REFERENTE REEMBOLSO Título número 16032023-002725-ADELINO MARTINS
2.01.11 - VIAGENS 1.062,00
2.01.11.03 - LANCHES E REFEICOES C/ VIAGENS 1.062,00
13/03/2023 306,00 VALOR REFERENTE REFEIÇAO COLAMBE, EQUIPE Título número 15032023-003446-GENILSON ELOY DE MORAES
ANDERSON
21/03/2023 396,00 VALOR REFERENTE REFEIÇAO CALAMBE - EQUIPE Título número 22032023-1-003446-GENILSON ELOY DE MORAES
ANDERSON 13 A 17/03/2023
21/03/2023 360,00 VALOR REFERENTE REFEIÇAO CALOMBE - EQUIPE Título número 22032023-003446-GENILSON ELOY DE MORAES
ANDERSON - PER: 06 A 10/03/2023
2.01.13 - MATERIAIS 39.511,82
2.01.13.01 - EPI E EPC 4.833,11
24/03/2023 470,83 VALOR REFERENTE NF 108621 DE Documento - 108621 -
24/03/2023 401,43 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
30/03/2023 1.170,00 VALOR REFERENTE NF 111264 DE Documento - 111264 -
31/03/2023 2.790,84 VALOR REFERENTE NF 109262 DE Documento - 109262 -
2.01.13.02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 576,83
21/03/2023 210,83 VALOR REFERENTE NF 110185 DE Documento - 110185 -
24/03/2023 366,00 VALOR REFERENTE NF 109788 DE Documento - 109788 -
2.01.13.05 - MATERIAL DE COPA LIMP E CONSER 318,97
21/03/2023 318,97 VALOR REFERENTE NF 110185 DE Documento - 110185 -
2.01.13.08 - MATERIAL ELETRICO 6.574,41
22/03/2023 5.475,02 VALOR REFERENTE NF 107924 DE Documento - 107924 -
24/03/2023 1.099,39 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
2.01.13.09 - BENS DE PEQUENO VALOR 699,99
24/03/2023 699,99 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
2.01.13.10 - MATERIAL HIDRAULICO 2.304,37
02/03/2023 414,13 VALOR REFERENTE NF 106088 DE Documento - 106088 -
24/03/2023 1.890,24 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
2.01.13.11 - FERRAMENTAS 6.746,49
02/03/2023 129,72 VALOR REFERENTE NF 106088 DE Documento - 106088 -
21/03/2023 178,26 VALOR REFERENTE NF 107923 DE Documento - 107923 -
22/03/2023 71,34 VALOR REFERENTE NF 107924 DE Documento - 107924 -
24/03/2023 119,88 VALOR REFERENTE NF 108621 DE Documento - 108621 -
24/03/2023 5.766,10 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
24/03/2023 396,35 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
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Regime: Competencia Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 166.097,34 DESPESAS

2.01.13.11 - FERRAMENTAS 6.746,49

28/03/2023 84,85 VALOR REFERENTE NF 108705 DE Documento - 108705 -
2.01.13.12 - MATERIAL PECAS E ACESS DE MAQUI E EQUIP 629,09
21/03/2023 129,39 VALOR REFERENTE NF 107923 DE Documento - 107923 -
22/03/2023 80,89 VALOR REFERENTE NF 107924 DE Documento - 107924 -
24/03/2023 263,48 VALOR REFERENTE NF 108621 DE Documento - 108621 -
31/03/2023 155,34 VALOR REFERENTE NF 109262 DE Documento - 109262 -
2.01.13.16 - CIMENTO 567,80
02/03/2023 57,80 remessa duque de caixinha Documento - 105563 -
17/03/2023 510,00 REMESSA DUQUE DE CAXIAS Documento - 107233 -
2.01.13.17 - FERRAGENS 1.560,61
10/03/2023 369,21 VALOR REFERENTE NF 106650 DE Documento - 106650 -
22/03/2023 9,31 VALOR REFERENTE NF 107924 DE Documento - 107924 -
24/03/2023 365,41 VALOR REFERENTE NF 108621 DE Documento - 108621 -
24/03/2023 483,11 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
28/03/2023 333,57 VALOR REFERENTE NF 108705 DE Documento - 108705 -
2.01.13.19 - MADEIRAS 11.798,00
30/03/2023 11.798,00 VALOR REFERENTE NF 118049 DE Documento - 118049 -
2.01.13.21 - MATERIAL DE CONSTRUCAO 2.902,16
24/03/2023 1.512,35 VALOR REFERENTE NF 108610 DE Documento - 108610 -
28/03/2023 515,05 VALOR REFERENTE NF 108710 DE Documento - 108710 -
31/03/2023 874,76 VALOR REFERENTE NF 115668 DE Documento - 115668 -
2.01.14 - VEICULOS/EQUIPAMENTOS 17.794,00
2.01.14.01 - LOCACAO DE VEICULOS (EXT) 15.700,00
30/03/2023 3.600,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 02/2023 Título número 37/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
31/03/2023 2.600,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 01 A 31/03/2023 Título número 43/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
31/03/2023 9.500,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 01 A 31/01/2023 Título número 44/23-003107-LOCABE SERVICOS DE LOCACAO
LTDA
2.01.14.02 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (EXT) 2.094,00
02/03/2023 1.720,00 VALOR REFERENTE LOCAÇAO DE CONTEINERES - PER: Título número 168035-001777-MULTITEINER COMERCIO E
01/02 A 30/02/2023 LOCACAO DE CONTEINERES LTDA
14/03/2023 180,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 19/03 A 17/04/2023 Título número 43201-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
SERVICOS LTDA ME
14/03/2023 194,00 VALOR REFERENTE LOCACAO - PER: 19/03 A 17/04/2023 Título número 43202-000372-NOVA OPCAO 2008 MAQUINAS E
SERVICOS LTDA ME
2.01.15 - SERVICOS TOMADOS 18.000,00
2.01.15.12 - SERVICOS TECNICOS 18.000,00
13/03/2023 18.000,00 VALOR REFERENTE NOTA FISCAL 81 DE B M DA SILVA Documento - 81 - 001408-B M DA SILVA TOPOGRAFIA - ME
TOPOGRAFIA - ME
6 - DESPESAS APROPRIACOES (TRANSF) 37.311,78
6.01 - LOCACÃO INTER. EQPTO 23.130,44
30/03/2023 869,57 CAMINHÃO BASCULANTE LYC123 Lançamento Manual - número 6969
30/03/2023 1.130,43 CAMINHÃO TRAÇADO LYC062 Lançamento Manual - número 6930
30/03/2023 565,22 CAMINHÃO TRAÇADO LOC183 Lançamento Manual - número 6991
30/03/2023 20.000,00 Escavadeira LOC085 Lançamento Manual - número 6784
30/03/2023 565,22 CAMINHÃO TRAÇADO LYC118 Lançamento Manual - número 6957
6.18 - COMBUSTIVEL - CONSUMO INTERNO 14.181,34
30/03/2023 2.283,30 CAMINHÃO CACHORREIRA | LOC232 Lançamento Manual - número 7386
30/03/2023 2.939,87 ESCAVADEIRA | LOC130 Lançamento Manual - número 7384
30/03/2023 1.774,36 ESCAVADEIRA | LOC085 Lançamento Manual - número 7383
30/03/2023 7.183,81 CAMINHÃO BASCULANTE | LOC120 Lançamento Manual - número 7385
7 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.136,10
7.01 - MATERIAIS BENEFICIADOS 1.136,10
7.01.01 - BARROS/ARGILAS/BRITAS 1.136,10
7.01.01.08 - BICA CORRIDA 1.136,10
03/03/2023 523,60 VALOR REFERENTE NF 106961 DE Documento - 106961 -
03/03/2023 612,50 VALOR REFERENTE NF 106963 DE Documento - 106963 -
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Regime: Competencia Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

L417 - L417 - INEA CALOMBÉ DUQUE DE CAXIAS-RJ 0,00 RECEITAS

TOTAL GERAL Receitas Despesas Resultado

0,00 166.097,34 (166.097,34)