02/01/2024, 07:05 Bling - Relatório de Contas a Pagar

Relatório de Contas a Pagar

Período 26/12/2023 a 05/01/2024
Nro.
Fornecedor Histórico Vencimento Situação Saldo
documento
Atrasada
MIURA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS Ref. a NF nº 056319 056319/01 26/12/2023 3.074,40
demais
Atrasada
BRASIL PACK TRANSPORTES LTDA Ref. a NF nº 079808 079808/01 27/12/2023 500,00
demais
MIURA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS Ref. a NF nº 056551 056551/01 28/12/2023 Atrasada 6.199,15
DUAS RODAS INDUSTRIAL S.A. Ref. a NF nº 638078 638078/03 31/12/2023 Atrasada 2.708,49
LINEA VERDE ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 550115 | O.C 512 550115/03 31/12/2023 Atrasada 854,82
A RENATURRA TRANSPORTES
4466/1 01/01/2024 Atrasada 15.000,00
RODOVIARIOS LTDA
LIMPA FOSSA E DESENTUPIDORA CAMPO
4892/2 01/01/2024 Atrasada 800,00
LARGO LTDA
MEGAMIX - INGREDIENTES INDUSTRIAIS
Ref. a NF nº 007627 | O.C 497 007627/03 01/01/2024 Atrasada 1.031,34
LTDA ME
VITAO ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 257982 | OC: 494 257982/03 01/01/2024 Atrasada 1.900,48
Imprint Etiquetas Adesivas Ltda Ref. a NF nº 006121 006121/02 01/01/2024 Atrasada 812,50
ELLOFLEX EMBALAGENS LTDA ME Ref. a NF nº 005045 005045/02 01/01/2024 Atrasada 897,23
VITAO ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 258561 | O.C 413 258561/02 01/01/2024 Atrasada 2.026,57
MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref. a NF nº 036059 | O.C 524 036059/01 01/01/2024 Atrasada 5.403,01
MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref. a NF nº 036035 | O.C 520 036035/01 01/01/2024 Atrasada 1.543,75
MATRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref. a NF nº 036036 | O.C 484 036036/01 01/01/2024 Atrasada 8.262,80
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref. a NF nº 1097891 | O.C 521 1097891/02 01/01/2024 Atrasada 557,41
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
Ref. a NF nº 246952 246952/01 01/01/2024 Atrasada 66,22
CONSTRUCAO NICHELE LTDA
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA
Ref. a NF nº 246421 246421/01 01/01/2024 Atrasada 312,81
CONSTRUCAO NICHELE LTDA
Recozil Comercio de Embalagens Ltda - EPP Ref. a NF nº 037445 037445/01 01/01/2024 Atrasada 742,50
Ref. Sodexo alimentação e Vencendo
REEMBOLSO MIURA ASSESSORIA 4604/3 02/01/2024 20.608,95
Combustível hoje
Vencendo
REEMBOLSO MIURA ASSESSORIA Previsão Clinica Mercês 4620/3 02/01/2024 869,00
hoje
Ref. Segura de vida Sr. Jonas - Vencendo
REEMBOLSO MIURA ASSESSORIA 4627/3 02/01/2024 650,00
portaria hoje
Vencendo
Keops Industria Grafica S/A Ref. a NF nº 030995 030995/03 02/01/2024 8.161,58
hoje
Vencendo
JANDIRA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA Ref. a NF nº 048269 | O.C 471 048269/03 02/01/2024 3.937,62
hoje
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE Vencendo
Ref. a NF nº 364991 364991/02 02/01/2024 957,33
LIMPEZA LTDA hoje
Vencendo
SKM INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 011958 | O.C 502 011958/02 02/01/2024 2.750,00
hoje
Vencendo
DOREMUS ALIMENTOS LTDA. Ref. a NF nº 336359 | O.C 509 336359/03 02/01/2024 2.117,51
hoje
M3 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE Vencendo
Ref. a NF nº 012009 | O.C 508 012009/02 02/01/2024 3.513,36
ALIMENTOS LTDA hoje
Vencendo
VITAO ALIMENTOS LTDA Ref. a NF nº 259438 | O.C 526 259438/01 02/01/2024 2.279,89
hoje
Vencendo
Rcumin Alimentos Ltda Ref. a NF nº 011552 | O.C 514 011552/01 02/01/2024 1.338,65
hoje
Vencendo
IMS TRANSPORTES LTDA - ME Ref. a NF nº 003653 | Frete Matrix 003653/01 02/01/2024 2.100,00
hoje
DOREMUS ALIMENTOS LTDA. Ref. a NF nº 338369 | O.C 531 338369/01 02/01/2024 Vencendo 2.844,66

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hoje
DAXIA DOCE AROMA INDUSTRIA E Vencendo
Ref. a NF nº 361638 | O.C 535 361638/01 02/01/2024 1.340,30
COMERCIO LTDA hoje
DEPOSITO DE MATERIAIS PARA Vencendo
Ref. a NF nº 017611 017611/01 02/01/2024 469,50
CONSTRUCAO NICHELE LTDA hoje
EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA Ref. a NF nº 246438 | frete SL Vencendo
246438/01 02/01/2024 2.200,00
LTDA Cereais hoje
Vencendo
Férias Adriano Férias porteiro Previsão 02/01/2024 4.500,00
hoje
STOCOTECH COMERCIO DE MAQUINAS E Ref. a NF nº 115192
115192/04 03/01/2024 Em aberto 375,00
EQUIPAMENTOS - EIRELI EPP APORTE/REFORMA/ATIVO
ICMS - ST 4377/1 03/01/2024 Em aberto 9.708,04
ELLOFLEX EMBALAGENS LTDA ME Ref. a NF nº 004972 004972/02 03/01/2024 Em aberto 15.947,41
ELLOFLEX EMBALAGENS LTDA ME Ref. a NF nº 004971 004971/02 03/01/2024 Em aberto 2.800,00
MEGAMIX - INGREDIENTES INDUSTRIAIS
Ref. a NF nº 007661 | O.C 511 007661/02 03/01/2024 Em aberto 620,00
LTDA ME
JANDIRA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA Ref. a NF nº 048982 | O.C 527 048982/02 03/01/2024 Em aberto 576,67
MACCA IND.E COM. DE DESIDRATADOS
Ref. a NF nº 024817 | O.C. 528 024817/01 03/01/2024 Em aberto 3.275,73
LTDA
MEGAMIX - INGREDIENTES INDUSTRIAIS
Ref. a NF nº 007685 | O.C 529 007685/01 03/01/2024 Em aberto 380,00
LTDA ME
STOCO FERRAGENS LTDA Ref. a NF nº 139884 139884/01 03/01/2024 Em aberto 311,96
PRODUTIVA ESTEIRAS TRANSPORTADORAS
Ref. a NF nº 004249 004249/02 03/01/2024 Em aberto 1.467,00
LTDA
Imprint Etiquetas Adesivas Ltda Ref. a NF nº 006203 006203/01 03/01/2024 Em aberto 300,00
GOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Ref. a NF nº 1099452 | O.C 538 1099452/01 03/01/2024 Em aberto 625,10
ROBERTO MARTINHO LEITE e CIA LTDA Ref. a NF nº 001819 001819/01 03/01/2024 Em aberto 280,00
APLIQUIMICA APLICACOES QUIMICAS
Ref. a NF nº 003213 | O.C 523 003213/01 03/01/2024 Em aberto 6.111,89
ESPECIAIS LTDA-J
SOORO RENNER NUTRICAO S/A Ref. a NF nº 125415 | O.C 534 125415/01 03/01/2024 Em aberto 1.196,67
DOCES PUXA PUXA LTDA - ME Ref. a NF nº 010679 | O.C 515 010679/01 03/01/2024 Em aberto 522,50
GIBRALTAR COMERCIO DE PRODUTOS DE
Ref. a NF nº 366558 366558/01 03/01/2024 Em aberto 355,00
LIMPEZA LTDA
Gas Ponto Com Distribuidora De Gas S.A. Ref. a NF nº 703654 703654/01 03/01/2024 Em aberto 1.710,10
CHOCOLATES RITZMANN LTDA Ref. a NF nº 033139 | O.C. 504 033139/02 04/01/2024 Em aberto 2.012,40
MEGAMIX - INGREDIENTES INDUSTRIAIS
Ref. a NF nº 007667 | O.C. 511 007667/02 04/01/2024 Em aberto 183,33
LTDA ME
CHOCOLATES RITZMANN LTDA Ref. a NF nº 033201 | O.C 517 033201/01 04/01/2024 Em aberto 3.354,00
BRAS-ONDA PAPELAO ONDULADO LTDA Ref. a NF nº 148741 | O.C 474 148741/01 04/01/2024 Em aberto 906,67
FOLHA DE PAGAMENTO Ref. Folha de pagamento 4356/2 05/01/2024 Em aberto 140.000,00
VEGA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Ref. compra de Cartucho -
4931/1 05/01/2024 Em aberto 140,00
LTDA PREVISÃO
JANDIRA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA Ref. a NF nº 048702 | O.C 503 048702/02 05/01/2024 Em aberto 1.867,31
MIURA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS Ref. a NF nº 057193 057193/01 05/01/2024 Em aberto 13.155,25
Makhi Maquinas e Manutenção Industrial Eireli Ref. orçamento 20221340 05/01/2024 Em aberto 490,00
BRASIL PACK TRANSPORTES LTDA Ref. a NF nº 080451 | Frete Farmácia 080451/01 05/01/2024 Em aberto 66,27
BRASIL PACK TRANSPORTES LTDA Ref. a NF nº 080453 080453/01 05/01/2024 Em aberto 128,48
Makhi Maquinas e Manutenção Industrial Eireli Ref. Orçamento 20221343 05/01/2024 Em aberto 2.700,00
Total = R$ 324.898,61

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