Contas à Receber - Data de Vencimento

Período de: 26/12/2023 a 29/12/2023

Empresa: BRASILPACK
26.12.2023
Status Documento Parcela Banco Cliente C. Custo Situação Tipo Pagamento Emissão Recebimento
CNAB 17072/0 1/1 Itaú C/C ORANGE SOLUCOES GRAFICAS E COMERCIAL BOLETO 28.11.2023
Cobrança INDUSTRIAIS LTDA

27.12.2023
Status Documento Parcela Banco Cliente C. Custo Situação Tipo Pagamento Emissão Recebimento
A receber 16948/0 3/3 TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 22.11.2023

A receber 17212/0 1/3 TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 06.12.2023

A receber 16098/0 1/1 COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 28.09.2023

DISTRIBUICAO osc nv

A receber 16099/0 1/1 COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 28.09.2023

DISTRIBUICAO osc nv

A receber 16100/0 1/1 COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 28.09.2023

DISTRIBUICAO osc nv

A receber 16105/0 1/1 COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 28.09.2023

DISTRIBUICAO osc

CNAB 17104/0 1/3 Itaú C/C KAIROS ALIMENTOS LTDA COMERCIAL BOLETO 29.11.2023
Cobrança

CNAB 17106/0 1/3 Itaú C/C KAIROS ALIMENTOS LTDA COMERCIAL BOLETO 29.11.2023
Cobrança

CNAB 17108/0 1/3 Itaú C/C KAIROS ALIMENTOS LTDA COMERCIAL BOLETO 29.11.2023
Cobrança

A receber 16101/0 1/1 Itaú C/C COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL COMISSARIA TRANSFERÊNCIA 28.09.2023
DISTRIBUICAO osc nv

A receber 16104/0 1/1 Itaú C/C COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERCIAL COMISSARIA TRANSFERÊNCIA 28.09.2023
DISTRIBUICAO osc

28.12.2023
Status Documento Parcela Banco Cliente C. Custo Situação Tipo Pagamento Emissão Recebimento
CNAB 16978/0 3/3 Itaú C/C ORANGE SOLUCOES GRAFICAS E BOLETO 23.11.2023
Cobrança INDUSTRIAIS LTDA

CNAB 16979/0 3/3 Itaú C/C ORANGE SOLUCOES GRAFICAS E BOLETO 23.11.2023
Cobrança INDUSTRIAIS LTDA
 CNAB 17120/0 1/2 Itaú C/C LATICINIOS MUUUSA INDUSTRIA E COMERCIAL BOLETO 30.11.2023
Cobrança COMERCIO LTDA

A receber 16981/0 1/1 Itaú C/C VIBRA AGROINDUSTRIAL S/A pr COMERCIAL TRANSFERÊNCIA 23.11.2023

Total BRASILPACK
Total do Período
 Korp Sistema de Gestão
Emissão:26/12/2023 Hora:08:55:41
Usuário: PERLA.SANTOS

Recebimento Valor Retenção Desconto Juros Vlr. Líquido

104.59 0.00 0.00 0.00 104.59

Total 104.59 0.00 0.00 0.00 104.59

Recebimento Valor Retenção Desconto Juros Vlr. Líquido

57,252.60 0.00 0.00 0.00 57,252.60

14,511.82 0.00 0.00 0.00 14,511.82

14,425.01 0.00 836.65 0.00 13,588.36

1,189.91 0.00 69.01 0.00 1,120.90

23,425.92 0.00 1,358.70 0.00 22,067.22

33,179.67 0.00 1,924.42 0.00 31,255.25

7,019.30 0.00 0.00 0.00 7,019.30

29,952.00 0.00 0.00 0.00 29,952.00

7,154.28 0.00 0.00 0.00 7,154.28

42,862.96 0.00 0.00 0.00 42,862.96

52,473.24 0.00 0.00 0.00 52,473.24

Total 283,446.71 0.00 4,188.78 0.00 279,257.93

Recebimento Valor Retenção Desconto Juros Vlr. Líquido

1,349.20 0.00 0.00 0.00 1,349.20

835.91 0.00 0.00 0.00 835.91

1 de 2
 1,659.00 0.00 0.00 0.00 1,659.00

4,866.40 0.00 0.00 0.00 4,866.40

Total 8,710.51 0.00 0.00 0.00 8,710.51

Total BRASILPACK 292,261.81 0.00 4,188.78 0.00 288,073.03
Total do Período 292,261.81 0.00 4,188.78 0.00 288,073.03

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