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B A N R I S U L 07/02/2019
AGENCIA: 0160 - CAMAQUA
CONTA..: 06.031435.0-2
NOME...: LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA
IDENTIFICACAO: 07201902071230302099

----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE...........R$ 1.129,54
(+) BLOQUEADO 24 HS.......R$ 392,30

TOTAL LIVRE.................R$ 1.129,54

LIMITE DA CONTA.............R$ 15.000,00
LIMITE DA CONTA DISPONIVEL..R$ 15.000,00
VENCIMENTO DA CONTA.......... 06/03/2019

--------------------------------------------------------------------------------

ENCARGOS FINANCEIROS CHEQUE ESPECIAL

TAXA DE JUROS DO MES: 12,39% A.M.

TAXA DE JUROS AO ANO: 306,62% A.A.
CET: 337,77% A.A.

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS

JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
--------------------------------------------------------------------------------

BANRICOMPRAS A PRAZO EM 07/02/2019

LIMITE.........R$ 10.000,00
UTILIZADO......R$ 0,00
DISPONIVEL.....R$ 10.000,00
VALORES DISPONIVEIS SUJEITOS A VARIACAO

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------

TEB PJ3 TARIF. 100,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------

SALDO ANT EM 31/12/2018 637,56-

++ MOVIMENTOS JAN/2019
02 PAGAMENTO TITULO 047458 622,26-
PAGAMENTO TITULO 047469 505,00-
IOF 000000 4,08-
IOF ADICIONAL 000000 21,83-
SALDO NA DATA 1.790,73-
03 TED - SPB 008467 172,10
VERO CARTAO DEBITO 088643 170,08
MENSALIDADE PACOTE 008200 100,00-
SALDO NA DATA 1.548,55-
04 CREDITO TRANSFERENCIA 063816 881,49
CREDITO TRANSFERENCIA 064041 233,10
RECARGA TELEFONE 040119 20,00-
PAGAMENTO TITULO 063286 479,95-
PAGAMENTO TITULO 063292 292,21-
SALDO NA DATA 1.226,12-
07 TARIFA RECARGA CEL 122018 3,80
CREDITO TRANSFERENCIA 067950 280,00
CREDITO TRANSFERENCIA 068810 760,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH 756237 1.000,00
PAGAMENTO TITULO 069465 590,66-
PAGAMENTO TITULO 069471 342,23-
CHEQUE P/CX PGTO CTAS 000758 1.546,00-
PAGAMENTO FGTS 069444 846,70-
BRASIL TELECOM 000319 238,04-
SALDO NA DATA 2.745,95-
08 CREDITO TITULOS 000027 411,70
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS 503897 65,67
VERO ANTECIPACAO 655640 283,13
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 463089 91,31
VERDE CARTOES CREDITO 569254 98,92
VERO CARTAO DEBITO 635809 44,85
VERO CARTAO DEBITO 635810 131,49
SALDO NA DATA 1.618,88-
09 PAGAMENTO FORNECEDOR 992495 18,69

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DEPOSITO CHEQUE CASH 269560 431,10

VERO BANRICOMPRAS A VISTA 746031 14,41
VERO CARTAO DEBITO 939857 68,25
SALDO NA DATA 1.086,43-
10 VERO ANTECIPACAO 269678 174,67
VERO CARTAO DEBITO 247787 241,74
SALDO NA DATA 670,02-
11 DOC E - ELETRONICO 005469 106,96
VERO ANTECIPACAO 617134 90,33
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 388339 43,54
VERO CARTAO DEBITO 595227 17,55
SALDO NA DATA 411,64-
14 VERO ANTECIPACAO 034549 117,29
VERO ANTECIPACAO 034550 31,52
RECARGA TELEFONE 140119 20,00-
PAGAMENTO TITULO 082431 339,00-
PAGAMENTO TITULO 082434 292,21-
PAGAMENTO TITULO 082487 622,26-
PAGAMENTO OI TELEFONIA 082500 68,73-
SALDO NA DATA 1.605,03-
15 CREDITO TITULOS 000018 447,83
DEPOSITO CHEQUE CASH 263324 500,00
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 151514 97,80
SALDO NA DATA 559,40-
16 CREDITO TRANSFERENCIA 089208 682,25
CREDITO TRANSFERENCIA 089829 619,38
VERO ANTECIPACAO 768967 47,22
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 448599 48,75
SALDO NA DATA 838,20
17 DEPOSITO CHEQUE CASH 260056 104,00
VERO CARTAO DEBITO 055447 383,02
SALDO NA DATA 1.325,22
18 VERO ANTECIPACAO 408965 258,83
VERO CARTAO DEBITO 384935 14,16
RECARGA TELEFONE 180119 20,00-
PAGAMENTO GPS 092467 1.018,81-
SALDO NA DATA 559,40
21 CREDITO TRANSFERENCIA 095479 560,90
CREDITO TRANSFERENCIA 095487 80,00
DEPOSITO CHEQUE CASH 888951 1.538,00
VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS 560084 141,97
VERDE CARTOES CREDITO 671921 49,73
VERO CARTAO DEBITO 781730 97,20
PAGAMENTO TITULO 096487 479,94-
PAGAMENTO TITULO 096501 305,34-
PAGAMENTO TITULO 096580 42,80-
PAGAMENTO DAS 096454 1.297,03-
SALDO NA DATA 902,09
22 VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS 961056 37,10
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 919189 239,26
VERDE CARTOES CREDITO 033171 19,01
VERO CARTAO DEBITO 101268 159,90
PAGAMENTO TITULO 099076 288,00-
SALDO NA DATA 1.069,36
23 VERDE CARTOES ANTECIPACAO 459417 502,91
VERO CARTAO DEBITO 419985 157,64
SALDO NA DATA 1.729,91
24 DEPOSITO CHEQUE CASH 886781 573,00
VERO CARTAO DEBITO 691858 98,17
VERO CARTAO DEBITO 691859 89,61
DEBITO TITULOS AUTOMATICO 000005 30,00-
DEBITO TRANSFERENCIA 101835 1.000,00-
SALDO NA DATA 1.460,69
25 VERO ANTECIPACAO 014989 79,81
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 802195 123,35
VERO CARTAO DEBITO 991226 19,50
VERO CARTAO DEBITO 991227 155,51
SALDO NA DATA 1.838,86
28 VERO ANTECIPACAO 459799 128,64
VERO CARTAO DEBITO 423020 28,65
VERO CARTAO DEBITO 423021 43,83
PAGAMENTO TITULO 106599 45,00-
PAGAMENTO TITULO 106609 339,00-
PAGAMENTO TITULO 106612 189,52-
SALDO NA DATA 1.466,46
29 VERO CARTAO DEBITO 084379 44,70
SALDO NA DATA 1.511,16
30 VERO ANTECIPACAO 869892 23,82
VERO CARTAO DEBITO 847787 97,50
VERO CARTAO DEBITO 847788 126,30
DEBITO TRANSFERENCIA 109954 800,00-
SALDO NA DATA 958,78
31 VERO ANTECIPACAO 242797 266,93
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 061223 63,90
VERO CARTAO DEBITO 220469 129,67
RECARGA TELEFONE 310119 15,00-

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RECARGA TELEFONE 310119 15,00-

CHEQUE P/ CX SQ/PGTO CTAS 000757 806,00-
JUROS 000000 83,58-
SALDO NA DATA 499,70

-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 13:45 DE 07/02/2019 --------------------

--------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
--------------------------------------------------------------------------------

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Recibo de Pagamento
Número: 00816444664/00000000718499/127087
Data: 07/02/2019
Hora: 13:50:16

Canal: Office Banking

Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Cód. Barras: 0019000009.02897671000.00006180178.6.77930000059066
Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Ag./Conta Débito: 0160-06.031435.0-2-LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA
Valor: R$ 590,66
Data Débito: 07/02/2019
Data Vencimento: 07/02/2019
Pagador Final: LAURO ANDRE DE CASTRO ARENA
CPF/CNPJ Pagador Final: 90.917.386/0001-93
Pagador: LAURO ANDRE CASTRO ARENA
CPF/CNPJ Pagador: 90.917.386/0001-93
Beneficiario Original: B. M. COMERCIO DE PECAS ELETRI
CPF/CNPJ Beneficiario Original: 00.574.639/0001-80
Razão Social Beneficiario Original: B. M. COMERCIO DE PECAS ELETRI

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036714FD27A20ABEA885A4095C4F8E4A4B05
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

https://ww7.banrisul.com.br/brb/link/brbwe4hw.aspx?Largura=1366&Altura=683&Si... 07/02/2019