Demonstrativo dos fluxos de caixa

Insira o nome da sua empresa aqui

Demonstrativo dos fluxos de caixa
[Day] [Month], [Year]
Perodo atual Perodo anterior Aumento (diminuio)
[Start Date] at [End Date] [Start Date] at [End Date] [Start Date] at [End Date]
DINHEIRO EM CAIXA INICIAL - - -

ADICIONAR: ENTRADA DE CAIXA

Vendas vista - - -
Cobranas de contas de crdito de cliente - - -
Emprstimo ou outra injeo de capital - - -
Receita financeira - - -
Reembolso de imposto de renda - - -
Diversos Entrada de caixa - - -
TOTAL DE ENTRADA DE CAIXA - - -

MENOS: PAGAMENTOS EM DINHEIRO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS:
Custos diretos de produtos/servios - - -
Salrios - Direto - - -
Impostos sobre a folha de pagamento e benefcios - - -
Suprimentos - - -
Outros custos - - -
Subtotal do custo das mercadorias vendidas - - -

DESPESAS OPERACIONAIS:
Publicidade e promoo - - -
Automvel/transporte - - -
Encargos de servios bancrios - - -
Licenas e autorizaes de funcionamento - - -
Contribuies de caridade - - -
Computador e Internet - - -
Educao continuada - - -
Mensalidades e assinaturas - - -
Seguro - - -
Refeies e entretenimento - - -
Taxas da conta de comerciante - - -
Despesas diversas - - -
Materiais de escritrio - - -
Processamento de folha de pagamento - - -
Postagem e entrega - - -
Impresso e reproduo - - -
Servios profissionais - jurdico, contabilidade - - -
Ocupao - - -
Pagamentos de aluguel - - -
Salrios - Indireto - - -
Impostos sobre a folha de pagamento e benefcios - - -
Subcontratados - - -
 Demonstrativo dos fluxos de caixa
Insira o nome da sua empresa aqui
Demonstrativo dos fluxos de caixa
[Day] [Month], [Year]
Perodo atual Perodo anterior Aumento (diminuio)
[Start Date] at [End Date] [Start Date] at [End Date] [Start Date] at [End Date]
Telefone - - -
Viagem - - -
Servios pblicos - - -
Desenvolvimento de site - - -
Subtotal de despesas operacionais - - -

PAGAMENTOS DE OUTRAS DESPESAS

Despesas de juros - - -
Despesas com imposto de renda - - -
Desembolsos de caixa para proprietrios - - -
Subtotal dos pagamentos de outras despesas - - -

TOTAL DE PAGAMENTOS EM DINHEIRO - - -

ALTERAO LQUIDA DO CAIXA - Entrada (sada) - - -

POSIO DO CAIXA (final do ms) - - -

DICA: a folha 2 (exemplo) tem um
exemplo preenchido
DICA: para obter mais instrues,
passe o mouse sobre os cabealhos
das colunas e das linhas

Observaes sobre a preparao:

Observao: imprima estas informaes para usar como referncia
posteriormente. Para excluir estas instrues, clique na borda desta caixa
de texto e pressione a tecla DELETE.

Observao: para realizar uma gesto do caixa que garanta uma posio
de caixa positiva, fundamental compreender os fluxos de caixa da
empresa. importante conhecer os principais fatores que influenciam o
caixa para as operaes da sua empresa, bem como compreender o
desempenho do Perodo atual em relao ao Perodo anterior. Este
modelo tem como objetivo ajudar voc a definir esses fatores e a
comparar detalhadamente o Perodo atual com o Perodo anterior.

Observao: insira os dados nas clulas abaixo dos cabealhos das

colunas e direita dos cabealhos das linhas com comentrios (tringulo
vermelho no canto superior direito da clula). No cabealho da linha,
possvel encontrar comentrios que explicam quais tipos de dados devem
ser inseridos em cada linha.

Etapas da preparao:
Etapa 1: insira o nome da sua empresa e a data na qual todos os valores
so declarados no cabealho do relatrio.

Etapa 2: insira a "Data de incio at Data de trmino" no formato

DD/MM/AAAA nos cabealhos de coluna de Perodo atual e de Perodo
anterior. Para obter uma comparao melhor com o Perodo atual, o
intervalo do Perodo anterior deve abranger o mesmo nmero de dias do
Perodo atual. Em geral, o perodo anterior tem a mesma durao, mas no
ano anterior. No entanto, possvel usar qualquer intervalo de tempo na
comparao com o Perodo atual (por exemplo, o trimestre ou ms
anterior).

Etapa 3: insira o DINHEIRO EM CAIXA INICIAL dos perodos atual e

anterior.

Etapa 4: insira as entradas de caixa esperadas para cada item de linha e

para os perodos atual e anterior.

Etapa 5: insira os pagamentos em dinheiro esperados para cada item de

linha e para os perodos atual e anterior.

Observao: o saldo final do caixa (Posio de caixa) ser calculado

automaticamente com base nas frmulas incorporadas e nos nmeros
inseridos.

Etapa 6: se forem necessrias linhas adicionais para atender s

necessidades da sua empresa, clique em uma clula da Coluna A (abaixo
da linha que deseja adicionar), clique com o boto direito do mouse e, na
opo Inserir, selecione Linha inteira e clique em OK (para adicionar
vrias linhas, repita esse processo). Em seguida, copie qualquer linha
existente para as linhas recm-inseridas. Para isso: selecione uma linha
inteira j existente (clique no nmero da linha esquerda da Coluna A);
clique com o boto direito do mouse e selecione Copiar; destaque os
nmeros das linhas que voc acabou de adicionar; clique com o boto
direito do mouse novamente e selecione Colar (certifique-se de que o
ponteiro do mouse est localizado no intervalo realado). Repita esse
processo conforme necessrio. Sobrescreva os cabealhos de linha com a
descrio que voc est adicionando.
opo Inserir, selecione Linha inteira e clique em OK (para adicionar
vrias linhas, repita esse processo). Em seguida, copie qualquer linha
existente para as linhas recm-inseridas. Para isso: selecione uma linha
inteira j existente (clique no nmero da linha esquerda da Coluna A);
clique com o boto direito do mouse e selecione Copiar; destaque os
nmeros das linhas que voc acabou de adicionar; clique com o boto
direito do mouse novamente e selecione Colar (certifique-se de que o
ponteiro do mouse est localizado no intervalo realado). Repita esse
DICA: a folha
processo 2 (exemplo)
conforme tem
necessrio. um
Sobrescreva os cabealhos de linha com a
exemplo
descrio preenchido
que voc est adicionando.
DICA: para obter mais instrues,
passe o mouse sobre os cabealhos
das colunas e das linhas

Observaes sobre a preparao:

Observao: imprima estas informaes para usar como referncia
posteriormente. Para excluir estas instrues, clique na borda desta caixa
de texto e pressione a tecla DELETE.

Observao: para realizar uma gesto do caixa que garanta uma posio
de caixa positiva, fundamental compreender os fluxos de caixa da
empresa. importante conhecer os principais fatores que influenciam o
caixa para as operaes da sua empresa, bem como compreender o
desempenho do Perodo atual em relao ao Perodo anterior. Este
modelo tem como objetivo ajudar voc a definir esses fatores e a
comparar detalhadamente o Perodo atual com o Perodo anterior.

Observao: insira os dados nas clulas abaixo dos cabealhos das

colunas e direita dos cabealhos das linhas com comentrios (tringulo
vermelho no canto superior direito da clula). No cabealho da linha,
possvel encontrar comentrios que explicam quais tipos de dados devem
ser inseridos em cada linha.

Etapas da preparao:
Etapa 1: insira o nome da sua empresa e a data na qual todos os valores
so declarados no cabealho do relatrio.

Etapa 2: insira a "Data de incio at Data de trmino" no formato

DD/MM/AAAA nos cabealhos de coluna de Perodo atual e de Perodo
anterior. Para obter uma comparao melhor com o Perodo atual, o
intervalo do Perodo anterior deve abranger o mesmo nmero de dias do
Perodo atual. Em geral, o perodo anterior tem a mesma durao, mas no
ano anterior. No entanto, possvel usar qualquer intervalo de tempo na
comparao com o Perodo atual (por exemplo, o trimestre ou ms
anterior).

Etapa 3: insira o DINHEIRO EM CAIXA INICIAL dos perodos atual e

anterior.

Etapa 4: insira as entradas de caixa esperadas para cada item de linha e

para os perodos atual e anterior.

Etapa 5: insira os pagamentos em dinheiro esperados para cada item de

linha e para os perodos atual e anterior.

Observao: o saldo final do caixa (Posio de caixa) ser calculado

automaticamente com base nas frmulas incorporadas e nos nmeros
inseridos.

Etapa 6: se forem necessrias linhas adicionais para atender s

necessidades da sua empresa, clique em uma clula da Coluna A (abaixo
da linha que deseja adicionar), clique com o boto direito do mouse e, na
opo Inserir, selecione Linha inteira e clique em OK (para adicionar
vrias linhas, repita esse processo). Em seguida, copie qualquer linha
existente para as linhas recm-inseridas. Para isso: selecione uma linha
inteira j existente (clique no nmero da linha esquerda da Coluna A);
clique com o boto direito do mouse e selecione Copiar; destaque os
nmeros das linhas que voc acabou de adicionar; clique com o boto
direito do mouse novamente e selecione Colar (certifique-se de que o
ponteiro do mouse est localizado no intervalo realado). Repita esse
processo conforme necessrio. Sobrescreva os cabealhos de linha com a
descrio que voc est adicionando.
 Demonstrativo dos fluxos de caixa
Empresa de construo
Demonstrativo dos fluxos de caixa
5/1/2015
Perodo atual Perodo anterior Aumento (diminuio)
01/07/15 at 30/09/15 01/07/14 at 30/09/14 01/07/15 at 30/09/15
DINHEIRO EM CAIXA INICIAL 24,110.00 31,885.00 (7,775.00)

ADICIONAR: ENTRADA DE CAIXA

Vendas vista 12,000.00 12,600.00 (600.00)
Cobranas de contas de crdito de cliente 35,000.00 36,750.00 (1,750.00)
Emprstimo ou outra injeo de capital - - -
Receita financeira 250.00 250.00 -
Reembolso de imposto de renda - - -
Diversos Entrada de caixa 50.00 50.00 -
TOTAL DE ENTRADA DE CAIXA 47,300.00 49,650.00 (2,350.00)

MENOS: PAGAMENTOS EM DINHEIRO

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS:
Custos diretos de produtos/servios 13,000.00 13,650.00 (650.00)
Salrios - Direto 1,900.00 1,995.00 (95.00)
Impostos sobre a folha de pagamento e benefcios 225.00 236.25 (11.25)
Suprimentos 400.00 420.00 (20.00)
Outros custos 50.00 52.50 (2.50)
Subtotal do custo das mercadorias vendidas 15,575.00 16,353.75 (778.75)

DESPESAS OPERACIONAIS:
Publicidade e promoo 300.00 315.00 (15.00)
Automvel/transporte 50.00 52.50 (2.50)
Encargos de servios bancrios 25.00 26.25 (1.25)
Licenas e autorizaes de funcionamento 30.00 31.50 (1.50)
Contribuies de caridade 50.00 52.50 (2.50)
Computador e Internet 200.00 210.00 (10.00)
Educao continuada 125.00 131.25 (6.25)
Mensalidades e assinaturas 25.00 26.25 (1.25)
Seguro 600.00 630.00 (30.00)
Refeies e entretenimento 200.00 210.00 (10.00)
Taxas da conta de comerciante 600.00 630.00 (30.00)
Despesas diversas 25.00 26.25 (1.25)
Materiais de escritrio 50.00 52.50 (2.50)
Processamento de folha de pagamento 200.00 210.00 (10.00)
Postagem e entrega 20.00 21.00 (1.00)
Impresso e reproduo 50.00 52.50 (2.50)
Servios profissionais - jurdico, contabilidade 250.00 262.50 (12.50)
Ocupao 1,600.00 1,680.00 (80.00)
Pagamentos de aluguel 525.00 551.25 (26.25)
Salrios - Indireto 4,000.00 4,200.00 (200.00)
Impostos sobre a folha de pagamento e benefcios 425.00 446.25 (21.25)
Subcontratados - - -
 Demonstrativo dos fluxos de caixa
Empresa de construo
Demonstrativo dos fluxos de caixa
5/1/2015
Perodo atual Perodo anterior Aumento (diminuio)
01/07/15 at 30/09/15 01/07/14 at 30/09/14 01/07/15 at 30/09/15
Telefone 500.00 525.00 (25.00)
Viagem 100.00 105.00 (5.00)
Servios pblicos 900.00 945.00 (45.00)
Desenvolvimento de site - - -
Subtotal de despesas operacionais 10,850.00 11,392.50 (542.50)

PAGAMENTOS DE OUTRAS DESPESAS

Despesas de juros 700.00 735.00 (35.00)
Despesas com imposto de renda 5,200.00 5,460.00 (260.00)
Desembolsos de caixa para proprietrios - - -
Subtotal dos pagamentos de outras despesas 5,900.00 6,195.00 (295.00)

TOTAL DE PAGAMENTOS EM DINHEIRO 32,325.00 33,941.25 (1,616.25)

ALTERAO LQUIDA DO CAIXA - Entrada (sada) 14,975.00 15,708.75 (733.75)

POSIO DO CAIXA (final do ms) 39,085.00 47,593.75 (8,508.75)

 DICA: a folha 2 (exemplo) tem um
exemplo preenchido
DICA: para obter mais instrues,
passe o mouse sobre os cabealhos
das colunas e das linhas

Observaes sobre a preparao:

Observao: imprima estas informaes para usar como referncia
posteriormente. Para excluir estas instrues, clique na borda desta caixa
de texto e pressione a tecla DELETE.

Observao: para realizar uma gesto do caixa que garanta uma posio
de caixa positiva, fundamental compreender os fluxos de caixa da
empresa. importante conhecer os principais fatores que influenciam o
caixa para as operaes da sua empresa, bem como compreender o
desempenho do Perodo atual em relao ao Perodo anterior. Este
modelo tem como objetivo ajudar voc a definir esses fatores e a
comparar detalhadamente o Perodo atual com o Perodo anterior.

Observao: insira os dados nas clulas abaixo dos cabealhos das

colunas e direita dos cabealhos das linhas com comentrios (tringulo
vermelho no canto superior direito da clula). No cabealho da linha,
possvel encontrar comentrios que explicam quais tipos de dados devem
ser inseridos em cada linha.

Etapas da preparao:
Etapa 1: insira o nome da sua empresa e a data na qual todos os valores
so declarados no cabealho do relatrio.

Etapa 2: insira a "Data de incio at Data de trmino" no formato

DD/MM/AAAA nos cabealhos de coluna de Perodo atual e de Perodo
anterior. Para obter uma comparao melhor com o Perodo atual, o
intervalo do Perodo anterior deve abranger o mesmo nmero de dias do
Perodo atual. Em geral, o perodo anterior tem a mesma durao, mas no
ano anterior. No entanto, possvel usar qualquer intervalo de tempo na
comparao com o Perodo atual (por exemplo, o trimestre ou ms
anterior).

Etapa 3: insira o DINHEIRO EM CAIXA INICIAL dos perodos atual e

anterior.

Etapa 4: insira as entradas de caixa esperadas para cada item de linha e

para os perodos atual e anterior.

Etapa 5: insira os pagamentos em dinheiro esperados para cada item de

linha e para os perodos atual e anterior.

Observao: o saldo final do caixa (Posio de caixa) ser calculado

automaticamente com base nas frmulas incorporadas e nos nmeros
inseridos.

Etapa 6: se forem necessrias linhas adicionais para atender s

necessidades da sua empresa, clique em uma clula da Coluna A (abaixo
da linha que deseja adicionar), clique com o boto direito do mouse e, na
opo Inserir, selecione Linha inteira e clique em OK (para adicionar vrias
linhas, repita esse processo). Em seguida, copie qualquer linha existente
para as linhas recm-inseridas. Para isso: selecione uma linha inteira j
existente (clique no nmero da linha esquerda da Coluna A); clique com
o boto direito do mouse e selecione Copiar; destaque os nmeros das
linhas que voc acabou de adicionar; clique com o boto direito do
mouse novamente e selecione Colar (certifique-se de que o ponteiro do
mouse est localizado no intervalo realado). Repita esse processo
conforme necessrio. Sobrescreva os cabealhos de linha com a descrio
que voc est adicionando.
necessidades da sua empresa, clique em uma clula da Coluna A (abaixo
da linha que deseja adicionar), clique com o boto direito do mouse e, na
opo Inserir, selecione Linha inteira e clique em OK (para adicionar vrias
linhas, repita esse processo). Em seguida, copie qualquer linha existente
para as linhas recm-inseridas. Para isso: selecione uma linha inteira j
existente (clique no nmero da linha esquerda da Coluna A); clique com
o boto direito do mouse e selecione Copiar; destaque os nmeros das
linhas queavoc
DICA: folhaacabou de adicionar;
2 (exemplo) tem umclique com o boto direito do
mouse novamente
exemplo e selecione Colar (certifique-se de que o ponteiro do
preenchido
mouse est localizado no intervalo realado). Repita esse processo
conforme necessrio.
queDICA: para
voc est obter Sobrescreva os cabealhos de linha com a descrio
mais instrues,
adicionando.
passe o mouse sobre os cabealhos
das colunas e das linhas