NOTA IMPORTANTE:

A Investor Consulting Partners desenvolveu esta planilha, e reserva o direito da mesma, para auxiliar empreendedores a calcular o valor de seus negócios. A planilha foi desenvolvida com base em práticas do mercado de Valuation e teorias acadêmicas. No entanto, é
importante ressaltar que as informações foram compiladas e simplificadas afim de facilitar a sua utilização. Desta maneira, o resultado do valor final pode não ser confiável, quando comparado com um Valuation realizado por profissionais habilitados que levam em
consideração dados mais aprofundados e complexos de avaliação.
A equipe técnica da Investor se coloca à disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos sobre a planilha e a avaliação da sua empresa. É importante lembrar que a Investor não tem acesso a qualquer dado inserido nesta planilha, trata-se de um documento exclusivo da
sua empresa e não compartilhado com a nossa assessoria.

Insira nas células com a cor:

1
os resultados da Empresa nos períodos destacados

Demonstração do Resultado do Exercício - Realizado

R$ 2017 2018 2019
Receita Bruta
Crescimento
Impostos s/ Receita
Receita Líquida - - -
Custo da Mercadoria Vendida/ Custo do Serviço
Prestado
Lucro Bruto - - -
Margem Bruta
Despesas
Lucro Operacional (EBITDA) - - -
Margem Operacional
Depreciação
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Lucro Antes dos Impostos Sobre Renda - - -
IRPJ
CSLL
Lucro Líquido - - -
Margem Líquida

Selecione o setor de atuação da Empresa

2
Setor
Aço

3.1 - Selecione o Regime Tributário da Empresa

3 3.2 - Caso seja optante do Lucro Presumido, selecione a taxa de presunção
3.3 - Insira as alíquotas de ISS e ICMS pagas pela Empresa (se houver)

Regime Tributário Presunção

Lucro Presumido 16%

Impostos Sobre Receita Alíquota

PIS 0.65%
COFINS 3.00%
ISS (inserir)
ICMS (inserir)
Total 3.65%

Insira as expectativas da Empresa para os próximos cinco anos

4 Obs: Analise os resultados dos anos anteriores (Passo 1) para ter certeza que as expectativas são factíveis

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E Orientações

1 - Crescimento da Receita Projetado (%) 1- De um ano para o outro, qual será o crescimento da receita?
2 - Margem Bruta Projetada (%) 2 - Margem Bruta = Lucro Bruto/Receita Líquida
3 - Margem Operacional Projetada (%) 3 - Margem Operacional = Lucro Operacional/Receita Líquida
4 - Receita Financeira Projatada (R$) 4 - Receitas provenientes de aplicações financeiras
5 - Despesa Financeira Projetada (R$) 5 - Despesas com juros

Com base nas premissas fornecidas nos passos anteriores, a Demonstração do Resultado do Exercício projetada para os
5 próximos 5 anos encontra-se abaixo

Demonstração do Resultado do Exercício - Projeção

R$ 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
Receita Bruta - - - - -
Crescimento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Impostos s/ Receita - - - - -
Receita Líquida - - - - -
Custo da Mercadoria Vendida/ Custo do Serviço
- - - - -
Prestado
Lucro Bruto - - - - -
Margem Bruta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Despesas - - - - -
Lucro Operacional (EBITDA) - - - - -
Margem Operacional 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciação - - - - -
Receitas Financeiras - - - - -
Despesas Financeiras - - - - -
Lucro Antes dos Impostos Sobre Renda - - - - -
IRPJ - - - - -
CSLL - - - - -
Lucro Líquido - - - - -
Margem Líquida

Insira os Prazos Médios da Empresa

6
Prazos Médios Dias
Prazo Médio de Recebimento de Clientes
Prazo Médio de Estoque
Prazo Médio de Pagamento de Fornecedores

Com base nas premissas informadas nos passos anteiores, o valor da

Disclaimer
7 Empresa a partir da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado é:
As informações e valores presentes nesta simulação de Valuation, não reflete uma opinião da Investor à respeito do valor da empresa analisada.

Esta planilha foi desenvolvida com o único propósito de demonstrar de forma prática, os efeitos que as principais premissas para a projeção de
Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado (R$) fluxo de caixa podem influenciar no valor de uma companhia.

R$ - A valoração de uma empresa para fins de venda, disputa societária, ingresso de novos investidores, dentre outros motivos que podem ser
empregados, exige a observância de vários outros aspectos que não foram simulados nesta planilha, tais quais: Fundamentação estatística das
premissas utilizadas, revisão dos aspectos legais inerentes à metodologia utilizada para a valoração, revisão de regras fiscais, apuração de fatores
Com base nas premissas informadas nos passos anteiores e informações de risco e ajuste do custo médio ponderado de capital, dentre outros.
de negociações de empresas no mesmo setor, o valor da Empresa a partir
da metodologia de Múltiplos é:

Avaliação por Múltiplos (R$)

R$ -