WINTHOR

TALK SERVICES - WORKSHOP

TREINAMENTO BÁSICO WINTHOR

2022/
 Sua Consultora – Emanuelle Reis 2

Trabalhando a 12 anos na TOTVS Graduada em processamento de dados pela Unip, participou de diversos projetos de
implantação em clientes dos segmentos de distribuição, atacado e varejo. Experiência em processos de compras, entrada de
importação , patrimonial, ordem de serviço, beneficiamento, comodato , contábil , licitação,my frota, infracommerce,
treinamento Essencial I para clientes Winthor.

•BÁSICO E INTERMEDIÁRIO DE VISUAL BASIC, Local: MegaSisti

•FUNDAMENTOS DO VISUAL BASIC.NET, Local: MegaSisti
•PROGRAMANDO VISUAL BASIC.NET, Local: MegaSisti
•VISUAL BASIC.NET NA WEB, Local: MegaSisti
•PROGRAMANDO TRANSACT-SQL, Local: MegaSisti
•INTRODUÇÃO AO ORACLE - SQL / PL/SQL
•ASP.NET e VB.NET, Local: Online Informática.
•ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS EM SQL, Local: MegaSisti
•SQL SERVER VOLTADO A DB2, Local: Banco do Estado de Goiás.
•VSAM, Local: Banco do Estado de Goiás.
•CONTROL –M /R PARA MAINFRAME, Local: Banco do Estado de Goiás.
•ROSCOE, Local: Banco do Estado de Goiás.
•TSO, Local: Banco do Estado de Goiás.
•CA-ENDEVOR, Local: Banco do Estado de Goiás.
•CICS (Monitores de Transações), Local: Banco do Estado de Goiás.
•AMBIENTE OS-390 DES, Local: Banco do Estado de Goiás.
•Curso de atendimento ao cliente pelo SEBRAE
•Curso de AUDITORIA INTERNA - Requisitos da NBR ISO 9001:2000
•Curso de Nota Fiscal eletrônica
•Curso de Gestão do tempo
•Apresentação em publico
•Curso de Gestão de Pessoas
•Sucesso em apresentações eficazes em público - Net Profit
•Excelência no atendimento - Net Profit
•Importação Passo a passo - Aduaneiras
 SOBRE O QUE VAMOS FALAR : 3

Neste treinamento faremos o processo básico do sistema, estudaremos o processo desde a

entrada de mercadoria até a saída da mesma , com contas a pagar e receber dentre outros.

Lembrando que toda a configuração e o processo de parametrização do sistema já foi feito

pelo consultor de parametrização

E o que vamos passar aqui é uma noção do sistema e processual para inicio de utilização, as

dúvidas podem ser tiradas posteriormente, ao fim de cada módulo.

Daremos também a noção sobre os módulos adicionais que trabalhamos .

 ROTINAS DO PROCESSO DE PARAMETRIZAÇÃO: 4

PARAMETROS INICIAIS: COMERCIAL:

535 – Cadastro de filial 513 – Cadastrar Departamento de Produtos
528 – Cadastro de funcionário/ setor 571 – Cadastrar Seção dos Produtos
530 – Permitir acesso as Rotinas 549 – Cadastrar Categoria dos Produtos
131 – Permitir acesso aos Dados 569 – Cadastrar Subcategoria dos Produtos
512 – Cadastrar Ramo de Atividade do Cliente
TRIBUTAÇÃO: 555 – Cadastrar Distribuição
543 – Cadastrar código Fiscal (CFOP) 516 – Cadastrar Supervisor de Venda
580 – Cadastrar NCM 517 – Cadastrar RCA – Vendedores
514 – Cadastrar tipo de tributação de saída ( Figuras tributárias) 523 – Cadastrar Plano de Pagamento
4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS 256 – Cadastrar Parcelas de Pagamento
574 – Cadastrar tributação por Produto (tributação por estado - UF) 519 – Cadastrar Região
271 – Cadastrar tributação por Produto (tributação no produto) 202 – Cadastrar Fornecedor
212 – Cadastrar tributação de Entrada de Mercadoria 204 – Cadastrar Unidades Produtos
203 – Cadastrar Produto
282 – Cadastrar Armazenagem
CLIENTE: 292 – Cadastrar Embalagem
302 – Cadastrar Clientes
1203 – Extratos de Clientes LOGISTICA:
308 – Condição Comercial do Cliente 520- Cadastrar Rotas de Entrega
572- Cadastrar Praças de Entrega
FINANCEIRO: 518- Cadastrar Motivo de Devolução
524 – Cadastrar Caixas e Bancos 521- Cadastrar Veículos
534 – Cadastrar Layout de Documentos
526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial PARAMETROS GERAIS:
570 – Cadastrar Conta Gerencial
527 – Cadastrar Moedas Transitórias 132- Parâmetros da presidência
522 – Cadastrar Tipos de Cobrança 532 – cadastrar parâmetros do sistema
536 – Cadastrar Histórico Padrão 529 – Cadastro de Rotinas
Fluxo Básico de Processo do Winthor 5
 Fluxo Básico de Processo do Winthor 6

Rotina 220 – Rotina de pedido de compra processo, lembrando que nesta rotina produto deve estar

devidamente tributado entrada e saída e fornecedora cadastrado na rotina 202.

Rotina 1301 – Entrada da nota fiscal vinda da rotina 220 , Para fazer uma entrada de mercadoria preencha
as informações de tributação conforme orientação do seu contador, basicamente é informar os dados da nota
fiscal que foi adquirida pelo seu fornecedor, dando a entrada desta nota, para entrada de revenda deve ter
pedido de compra na rotina 220.

Rotina 1313 – Rotina de espelhamento da nota fiscal e análise dos custos o produto que foi adquirido

Rotina 1307 – Cancelamento de nota fiscal e entrada.

 O que é o Danfe? O Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) é uma representação gráfica e simplificada de
EXEMPLO DE DANFE uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), ela não substitui a nota que é gerada pelo XML, ela apenas facilita do acesso dos dados
da nota fiscal.
7

O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele incide

sobre atividades de comércio e prestação de serviço específicas, além da
industrialização de produtos. O ICMS também é um imposto de competência
dos estados e do Distrito Federal, sendo um imposto estadual.

Preço do produto X Alíquota praticada da UF = Valor do ICMS da mercadoria

Por exemplo, se um produto custa R$ 100 e sobre ele a taxa do imposto é de 17%, o
cálculo seria:
R$ 100 X 17% = R$ 17 valor do icms , a base do ICMS é o próprio valor do produto quando
tributado integralmente, 00
 Exemplificando uma DANFE 8

A substituição tributária se refere a forma como o imposto

ICMS ( Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) vai ser repassado ao governo.
Imprescindível para que possamos começar a falar sobre ICMS ST sem entender o que é o MVA.

Veja um exemplo de MVA

Em uma determinada operação, sujeita a ST (Substituição Tributária), que é realizada por um fabricante que está no Estado
de São Paulo, por exemplo, cujo valor de venda é de R$ 1.000 mil e com um IPI que foi calculado com uma alíquota de 15%,
vamos ter o seguinte:

ICMS da operação própria que será igual a R$ 1.000,00 x 18% = R$ 180,00

Base cálculo da ST = R$ 1.000,00 + R$ 150,00 (IPI) + 40%* (MVA) = R$ 1.610,00
ICMS ST = [(R$ 1.610,00 x 18%) – R$ 180,00) = R$ 109,80

Cálculo do ICMS interestadual

Caso seu negócio inclua operações interestaduais, é necessário calcular a diferença entre as alíquotas interna e
interestadual do ICMS. A isso se dá o nome de diferencial de alíquota, Difal.
O que é Difal?
Com o objetivo de proteger a competitividade do estado onde o serviço é adquirido (comprado) ou o serviço é
oferecido, foi criado o instrumento chamado de diferencial de alíquota do ICMS.
Se a alíquota interna de um Estado for 18%, e a alíquota interestadual de outro estado seja 7%, o
diferencial de alíquota nessa operação é 11% (18% – 7%).
 O QUE É CFOP? 9

A sigla CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações das entradas e saídas de mercadorias intermunicipal e
interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de
serviços de transporte. É através dele que se define se a operação fiscal terá ou não recolhimento de impostos.
Cada código é composto por quatro dígitos, sendo que através do primeiro dígito que se identifica qual o tipo de operação
e se é entrada ou saída de mercadorias.
Além disso, é possível identificar se a operação foi realizada no mercado interno do estado ou se a operação ocorreu fora
do estado ou exterior. Através do código CFOP, é possível ver qual o tipo de tributação que a mercadoria está sujeita,
facilitando assim o controle e a fiscalização.

Primeiro Digito = Evidencia se é entrada ou saída, dentro, fora do estado ou importado.

Segundo digito = Qual grupo ou operação referida do documento fiscal
Terceiro e Quarto digito = Tipo de prestação ou operação
 SUGESTÃO DE COMPRA 10

Vamos destacar um recurso muito importante que está presente na rotina 220:
A sugestão de compra é uma variável que ajuda o comprador a enxergar a real necessidade de
compra de um produto, além de informar a quantidade ideal de produtos que devem ser
adquiridos no momento do pedido de compra.
 SUGESTÃO DE COMPRA 11

Giro do dia: Qt.Est.Disp./Est.Dias = Giro Dia. Pode ser consultado na rotina 227 - Ficha Técnica do Fornecedor
Prazo de Entrega: Informado no cadastro do fornecedor (Rotina 202)
É importante lembrar que: O cálculo da sugestão do sistema considera dentre outros, o giro do produto. Caso o giro
esteja incorreto, logo a sugestão estará incorreta. Se for o caso, efetue o recálculo do giro na rotina 507 – Atualização
Eventual.
Tempo de reposição: O tempo de reposição utilizado na sugestão de compras (220 - Digitar Pedido de Compra, para
cálculo da sugestão pode ser encontrado nas seguintes rotinas: 203 - Cadastrar Produto, 238 - Manutenção do Cadastro
de Produtos e 132 - Parâmetros da Presidência, de acordo com a seguinte ordem a fim de identificar o valor a ser
considerado para o cálculo:

Primeiramente é realizada pesquisa na rotina 238, campo Tempo Reposição Estoque, se estiver com valor igual a 0
(zero) para a filial na pesquisa da rotina 220. Em seguida, será o campo Tempo Reposição estoque (dias) será verificado
na rotina 203, se estiver preenchido com o valor igual a 0 (zero) o parâmetro 1390 - Tempo ideal padrão para estoque
dos produtos (em dias) da rotina 132 será verificado e o campo Tempo Reposição estoque (dias) da rotina 203 será
preenchido.

As três variáveis acima formam a Sugestão de

Compra
SUGESTÃO DE COMPRA 12

Mas como essas variáveis se combinam para formar a sugestão de compra?

ESTOQUE IDEAL
(((GIRO DIA) * ((PRAZO DE ENTREGA) + TEMPO DE REPOSIÇÃO)) –
(((QT.ESTOQUE)-(QT.RESERVADO) – (QT.AVARIA) + (QT.PEDIDA)))
ESTOQUE DISPONIVEL

É necessário calcular primeiro a parte ((GIRO DIA) * ((PRAZO DE ENTREGA) + TEMPO DE

REPOSIÇÃO)) depois (((QT. ESTOQUE) - (QT. RESERVADO)) + (QT. PEDIDA)) e encontrar a
diferença entre as duas partes. É importante respeitar a ordem da fórmula para evitar
divergências.

Sugestão = Estoque Ideal – Estoque Disponível - Qtd Pedida

 RELATÓRIOS E PROCESSOS DE APOIO: 13

Rotina 236 – Contas a pagar previsto - Como aprendemos, ao realizar um pedido

de compra na rotina 220, o WinThor gera uma previsão de contas a pagar e é
esse relatório que nos fornece dados sobre essa previsão que nos ajudará a
controlar nossas despesas.

Rotina 219 - Venda perdida – Este relatório será alimentado automaticamente

pela área de vendas, pois quando alguma venda for realizada e não houver
estoque do produto o comprador ficará sabendo ao extrair este relatório, podendo
assim se decidir comprar mais daqueles produtos que estão em falta e
prejudicando as vendas.

Rotina 218 – Entrada de Mercadoria – Este relatório mostra aos compradores

quais produtos tiveram entrada em determinados períodos. Deixando o
comprador ciente de que suas compras estão chegando
 Manifestação do Destinatário 14

Rotina 1095 – Manifestação do Destinatário

Como esta rotina exige comunicação com ao servidor de Nfe e com a SEFAZ ,
não é possível realizar a simulação em nosso ambiente de treinamento.

Este serviço permite que tenha informações reduzidas sobre todas as notas
fiscais emitidas para o seu CNPJ , em todo pais , num determinado período.
RELATÓRIOS E PROCESSOS DE APOIO: 15

1106 - Manutenção do bônus de recebimento de

mercadoria, processo opcional de recebimento de mercadoria
e conferência ,nesta rotina que vamos fazer o gerenciamento
deste a montagem do bônus ate o fechamento do mesmo.
* Conferência cega sem quantidade para não ter erro no
lançamento
RELATÓRIOS E PROCESSOS DE APOIO: 16

1302 – Devolução ao fornecedor, devolução de mercadoria da nota fiscal

de entrada, esse processo poderá ser executado para todos os tipos de
devolução, porém, existe uma diferença nos tipos 2, 5 e 6: não possuem a
aba Financeiro. Portanto, após gerar a tributação, será necessário
clicar Gravar para concluir o processo.
A nota gerada pela rotina 1302 será impressa pela rotina 1452 - Emitir
Documento Fiscal Eletrônico e o cancelamento efetuado pela rotina 1327 –
Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a
forma de ressarcimento informada na devolução poderá ser obtida na
rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.
Dois tipo de precificação pela 201 ou 2017 17
 Principais situações de produtos que não aparecem na rotina 201. 18

Objetivo: Onde se realiza a precificação dos produtos para venda , nessa rotina é onde o preço de
venda é manipulado .Definir os preços de venda dos produtos de acordo com cada Filial/Região.
Nesta rotina, o usuário poderá visualizar, precificar, conferir, cadastrar a margem ideal
Antes de utilizar a rotina "201" é necessário verificar as permissões de acesso da rotina "530 –
Permitir Acesso a Rotina", os parâmetros da rotina "132 – Parâmetros da Presidência" e as
permissões de acesso da rotina "131 - Permitir Acesso a Dados".
- Código master estar errado ou não existir na rotina 203
- Cadastro do departamento na rotina 131
- Produto não esta fora de linha rotina 203
- Produto fora de linha ou proibido para venda na rotina 203 aba dados por filiais
- Tributação do produto na rotina 514 e 271
- Utiliza precificação estrangeira como sim na 203
- Código do comprador na 203 aba dados por filial ,deve estar zero ou com valor especifico, se
estiver nulo não aparece na 201

- Produto não pode estar gravado como CB – Cesta Básica

 Principais configurações da rotina 201 19

Os custos entram na formulação do preço de venda. É necessário determinar qual é o

custo que irá compor a Sugestão do preço de venda. O custo utilizado para precificação
é determinado na Rotina 132 – Parâmetro 1907
Região cadastrada na rotina 519
São nas colunas de margem futura e preço futuro que é acontece a precificação no
winthor

Margem Ideal é a margem de lucro que se espera ganhar ao vender o produto.

O preço futuro corresponde ao preço que passará a vigorar após a aplicação
dos preços para venda externa.
A Margem de Precificação é utilizada para informar a margem que sendo
utilizada

****Abrir o PPT precificação 201 ****

ROTINA 266 20

Rotina quem tem o objetivo de realizar o bloqueio e desbloqueio de

estoque dos produtos de forma total ou parcial.
ROTINA 266 21

Agora que já conhecemos como é a divisão do estoque dentro do WinThor, vamos entender
cada um deles, ver como ele se movimenta e entender como rotina 266 atua nesse movimento.

Estoque Geral: Representado por todas as mercadorias que estão dentro do estoque do
sistema.

Estoque Disponível: Representado pelos produtos que estão disponíveis para venda.

Estoque Reservado: Representado pelos produtos que foram vendidos, mas que ainda não
foram faturados.

Estoque Bloqueado: Representado pelos produtos que estão bloqueados e que não podem ser
vendidos. Podem estar bloqueados após a entrada, para inventário, dentre outros motivos.

Estoque Avariado: Representado pelos produtos que foram destinados à avaria, portanto
também estão bloqueados.

É possível parametrizar (Rotina 132 Parâmetro -1496) o sistema para que a cada entrada de
NF a quantidade informada fique no estoque bloqueado.
Rotina 518 pode ser cadastrado os motivos de bloqueio e desbloqueio.
 PEDIDO DE VENDA 22

É a rotina que permite a digitação dos pedidos de venda, fazendo todas as

validações necessárias, tais como: disponibilidade de estoque, limite de crédito
do cliente, percentual de desconto que poderá ser aplicado, dentre outras
TIPOS DE VENDAS 23

Balcão : Situação em que o cliente se encontra na empresa e irá retirar a mercadoria de

imediato, neste caso após finalizar a digitação do pedido , o mapa de separação deverá ser
emitido e em seguida o faturamento será efetuado na própria 316, sem necessidade de
montar a carga para posterior faturamento

Balcão Reserva: Situação em que o cliente solicita a reserva de uma mercadoria que será
retirada diretamente na loja , como se trata de reserva faturamento não ocorre de
imediato pois pode haver a desistência do cliente , não será necessário o cancelamento da
nota fiscal mais sim do pedido de venda. 1432

Telemarketing: Está e apresentada como opção padrão deve ser utilizada o clientes com
venda via telefone ou e_mail, onde se negocia as condições comerciais e durante a
compra , esses pedidos deverão passar pela o processo de expedição e somente depois
faturados e liberados para entrega. 1402

Sempre que a origem do pedido de venda for telemarketing a entrega é de

responsabilidade da empresa, portanto a carga deve ser montada.
Faturamento: rotina 316 - Balcão, rotina 1432 - Balcão Reserva, rotina 1402 –
Telemarketing
 Processo de montagem de carga 24

Antes de iniciar o processo de montagem de carga é necessário definir no parâmetro 2276

da rotina 132 se a montagem da carga será por rota ou por transportadora.
E também cadastrar as Rotas de Entrega, que são as rotas de viagem dos veículos de
entrega de mercadorias na Rotina 520.

Ainda é preciso cadastrar as Praças na rotina 572. Uma praça é um conjunto de clientes
numa determinada localidade geográfica. Cada praça obrigatoriamente deve ser vinculada a
Região de venda e uma Rota de Entrega. Assim, uma Rota de Entrega é um conjunto de Praças
ordenadas logicamente, conforme critérios adotados pela empresa para a logística de entrega
de mercadorias. É fundamental o cadastro de veículos na rotina 521 e dos motoristas na rotina
929.

Os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega de acordo com o endereço
selecionado na geração do pedido de venda Telemarketing (rotina 316 – Digitar Pedido de
Venda, aba F7) e cadastrado na rotina 3324 – Cadastrar Endereço de Entrega. Caso não seja
selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será apresentado na montagem da carga o
endereço cadastrado na rotina 302 – Cadastrar Cliente.
 Separação de carregamento/Rua /Pedido – Venda Telemarketing – faturamento 1402 25

Na expedição por carga o processo acontece de maneira mais ampla, pois não é necessário verificar pedido
a pedido, uma vez que todos os pedidos são agrupados em uma carga, separados e conferidos. Geralmente
o modelo por carga é utilizada por empresas que esperam acumular determinado número de pedidos para
dar início ao processo de expedição.

O corte dos produtos do carregamento após conferência poderá será realizado

através da permissão de acesso 2 - Restringir o corte dos produtos do carregamento
após conferência da rotina 530 - Permitir Acesso à Rotina.

***Conferência não obrigatória ****

 26

Já no processo de expedição por pedido o modelo é mais restrito, pois a separação e a conferência são
realizadas pedido a pedido.

Este processo é muito utilizado por empresas que preferem realizar a separação das mercadorias assim que o
pedido de venda é liberado, e somente depois montar a carga.

Para realizar o processo de separação por pedido é necessário realizar o cadastro de uma distribuição e
defini-la com separação por pedido, vincular a distribuição ao fornecedor e ao RCA, envolvendo as seguintes
rotinas
Rotina 555 - Cadastrar Distribuição
Rotina 202 – Cadastrar Fornecedor (vincular no campos
distribuidora)
Rotina 517 – Cadastrar RCA

Se o cliente usar as duas formar pedido e rua deve separar o

processo na 555
Relatórios e processos de apoio : 27

Rotina 335 – Consultar pedido de venda consultar pedido gerados através da 316, esta rotina
possui uma grande quantidade de filtros para buscar o pedido

Rotina 329 – cancelar pedido de venda, serve para cancelar parcial ou total dos pedidos de
venda não faturados, ou seja, é possível cancelar total ou apenas itens do pedido.

Rotina 146 – resumo de venda rotina gerencial que permite relatório de vendas por
supervisor , é possível ter uma visão macro de vendas e ir em cada detalhe do pedido ate
chegar a lucratividade

Rotina 301 –Autorização de vem da com um desconto X% para um único item de um único
pedido permitindo assim a venda de um item com o desconto maior permitido.
OBS - É possível definir um percentual máximo de desconto a ser autorizado pela rotina 301 -
Autorizar Preço de Venda, através da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro
1565 - % Máximo desc. para autorização de venda (rotina 301); Também devem estar
marcados como “não” os parâmetros 1942 - Aceitar desconto maior que o flexível no
telemarketing e 2173 - Permitir desconto maior que o flexível na venda balcão reserva, da
rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
 Relatórios e processos de apoio : 28

Rotina 336 – Alterar pedido de Venda

Para alterar a posição de um pedido é necessário dar duplo clique em cima dele
Altera plano de pagamento, cobrança e observações de entrega.
É possível alterar a quantidade de um produto, o preço, excluir e inserir um novo
produto
Bloqueia manualmente um pedido
29
 FATURAMENTO
30

Rotina 316 – Balcão

Rotina 1432 – Balcão reserva
Rotina 1402 – Telemarketing

Rotina 1452 – Rotina de emissão de documento fiscal eletrônico

 Emissão de Boletos e Romaneio de entrega 31

Rotina 1504 – Rotina de emissão de boleto referente aos títulos gerados a partir de um
faturamento

Rotina 1407 – Romaneio Simplificado (processo não obrigatório mais ajuda o motorista e o
acerto de carga )

Rotina para impressão do documento que irá auxiliar o motorista nas entregas e no acerto
do carregamento. Sua utilização serve para orientar o motorista, em relação aos
documentos da carga, valores a receber, espécie a receber de cada nota fiscal e o valor
agregado do carregamento. Desta forma, o motorista saberá quanto será necessário
apresentar em espécie e documentos ao prestar contas ao responsável do acerto de cargas.
Antes da saída do motorista para realizar entregas. O motorista deverá receber o romaneio
juntamente com as notas fiscais e boletos bancários.
Rotina 1303 - Devolução de cliente 32

Rotina 1303 – Processar a devolução parcial ou total da nota fiscal

emitida a partir das vendas e gera o acerto no financeiro dessas
operações.
 Acerto de Carga /Caixa 33

Rotina 410 – É a rotina que tem como objetivo realizar o Acerto de Carregamento, Acerto de
Caixa Checkout e Acerto de Carregamento Zero (venda balcão). Nela é possível acertar, alterar,
cancelar ou desdobrar um título, verificar as devoluções, emitir relatórios de duplicatas
pendentes/acertadas e emitir resumo do acerto.

Todas as vendas de origem balcão devem ser acertadas. No caso do carregamento, sempre que o
motorista chegar de uma entrega realizada deverá entregar valores recebidos e canhotos de
boletos bancários assinados.

Acertar carregamentos faturados

ROTINAS DE APOIO:
Rotina 407 – relatório de
fechamento carga

Acertar Caixa check-out Rotina 909 – cargas em aberto

que ainda não passaram pelo
processo da 410

Acertar Vendas Balcão e Balcão reserva

 FISCAL
34

Principais rotinas necessárias para a geração dos Livros Fiscais, os quais são
fundamentais para que a empresa fique em dia com suas obrigações fiscais.
Rotina 1000 – Processamentos Fiscais
Rotina utilizada para efetuar configurações que serão utilizadas na geração do SPED-
Fiscal a rotina 1000 é uma atualização eventual, geralmente roda depois que o mês
acaba, para caso tenha ficado alguma nota sem livro fiscal, ou com tributação de pis e
cofins errada o que gera os livros fiscais é a rotina 504 (opção 10)ou 820.

Rotina 1097 – Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Rotina utilizada para gerar os arquivos de “SPED Fiscal”, “LFPD – DF” (Livro Fiscal de
Brasília) e “SPED Contribuições”.
Ao fim de cada mês precisa ser rodada , analisar as inconsistências caso houver
 FISCAL
35

Fechamento fiscal que envolve as seguintes rotinas :

Geração dos Livros fiscais - 1000

Processamentos fiscais
Relatórios de PIS/COFINS
1096 - Relatório Apoio Conferência
Manutenção dos lançamentos
1007 - Manutenção de notas fiscais de entrada
Relatórios de ST
1008 - Manutenção de notas fiscais de saída
1076 - Relatório de entradas com ST
1026 - Relatório de saídas com ST
Emissão de livros fiscais
1001 - Livro de registro de entrada
Relatórios de IPI
1003 - Livro de registro
1013 - Livros Fiscais de IPI
Relatórios de ICMS
Conferências
1024 - Livro de registro de informação do ICMS I
1057 - Relatório de auditoria
1025 - Livro de registro de informação do ICMS II
1047 - Conferência de dados fiscais
1022 - Relatório de apoio DIFAL
Geração do SPED
DRE gerencial (124) e Balanço gerencial (117) 1097 - Geração do arquivo SPED
Variação patrimonial = 117
resultado = 124
 FINANCEIRO 36

Rotina 1228 - Agrupar contas a receber – Permite o agrupamentos de vários títulos em apenas
um, que tenham o mesmo critério de agrupamento ou desagrupamento.

Rotina 1207 – Baixar títulos

Tem como objetivo realizar baixa de títulos em aberto de forma manual individual ou vários de uma só
vez , dependendo da seleção feita.

Rotina 1233 – Título baixados / alterados – Esta rotina emite relatórios com os títulos que foram
baixado e/ou alterados, permitindo a pesquisa por vários filtros.

Rotina 1220 – Títulos Recebidos – Esta rotina emite relatórios como os títulos que foram
recebidos, permitindo filtros por baixa, pagamento, vencimento, dentre outros.

Rotina 1209 – Estornar Baixa – Esta rotina realiza o estorno tanto integral quanto parcial dos
títulos baixados pela rotina 1207.

Rotina 1231 – Prorrogação de títulos - Tem como objetivo prorrogar o vencimento do determinado
titulo , possibilitando a inclusão de juros simultaneamente , esta prorrogação pode gerar uma nova
prestação , ou incorporar um título existente , no caso de juros o valor é acrescentado ao valor original
do titulo.
 37

Rotina 1203 – Extrato do cliente

É a rotina que tem como objetivo prover a empresa de diversas informações dos clientes, principalmente
financeiras. Nesta rotina é possível consultar e alterar informações tais como: emitir a análise de crédito,
alterar o limite de crédito dentre outras

Rotina 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB 400

É a rotina que gera o arquivo magnético de integração bancária dos boletos gerado pela rotina 1504 de
acordo com o layout fornecido por cada banco (Unidade Bancária) que seja de CNAB 400 e que esteja
integrado ao WinThor. Permite também imprimir duplicatas transmitidas e à transmitir
O processo de homologação de boletos bancários no WinThor é realizado através de uma série de etapas. A
principal tarefa é realizar as alterações nos boletos e remessas de acordo com as exigências do banco, este
processo é realizado através de um validador gerenciado pelo próprio banco e o banco segue um manual
padronizado. Por isso, este processo é realizado com apoio do consultor de implantação do WinThor.
 38

Rotina 1502 – Baixar arq. Magnético CNAB 400

É a rotina que tem como objetivo prover a empresa de diversas informações dos clientes,
principalmente financeiras. Nesta rotina é possível consultar e alterar informações tais como:
emitir a análise de crédito, alterar o limite de crédito dentre outras

Esta rotina tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco,
referente a remessa enviada pela rotina "1501 – Gerar Arquivo Magnético Remessa CNAB 400"
de acordo com o tipo de registro relacionado à Unidade Bancária. Através desta rotina, é
possível executar a baixa automática de títulos, em substituição à baixa manual realizada pela
rotina "1207 – Baixa de Títulos" sendo possível analisar o que foi enviado ao banco:
providências, confirmação das entradas, baixas e alterações, bem como, informar as
liquidações, protestos e eventuais ocorrências.
 39

Rotina 749 – Incluir contas a pagar

Esta rotina tem o objetivo de efetuar a inclusão de títulos a pagar confirmados ou provisionados,
tais como, Água, Energia, Telefonia, Financiamentos de Veículos etc., exceto de entrada de
mercadoria, que é feito na rotina "1301". É possível lançar despesas para nota fiscal de serviço,
consumo e imobilizado e também contemplar os processos de impostos retidos de NF Serviço para
os parceiros.

Provisão: lançamentos cujo valor e data de vencimento são apenas uma estimativa, ou seja,
poderão ser alterados posteriormente.

Confirmado: lançamentos cujo valor e data de vencimento são definitivos, ou seja, não poderão ser
alterados. Para utilizar esta opção, o usuário deverá possuir a permissão de acesso 2 - Permitir
Gerar Lançamento Confirmado, na rotina 530

Rotina 717 – Contas a Pagar – Emissão de relatórios de todos os títulos a pagar, sempre que
necessite de consultar as contas que serão pagas, no dia ou em um determinado período.
 40

Rotina 750 – Alterar lançamentos no contas a pagar

É a rotina que realiza a edição e/ou exclusão dos lançamentos gerados pela rotina "749 – Incluir
Título a Pagar", no entanto, não efetua a edição e exclusão de lançamentos de devolução ou
referentes à entrada de mercadorias. Também será possível alterar um título do tipo "Provisionado"
para "Confirmado".
A alteração do valor de um lançamento confirmado é habilitada através da permissão de acesso 10 -
Permitir alterar o valor confirmado na rotina 530.

Rotina 744 – Prorrogar Título a pagar

Nesta rotina data de vencimento de um título a pagar pode ser alterada, ou seja, prorrogada ou
antecipada. O usuário deve pesquisar pelo título desejado que será exibido na planilha, devendo em
seguida efetuar um duplo clique sobre o mesmo para entrar na tela de edição e, por fim, informar a
nova data de vencimento no campo 'Nova dt.venc.:', validando a alteração através do botão
“Confirmar.”
 41

Rotina 775 – Gerir contas a pagar

É a rotina que realiza todos os processos de baixa de borderô, cheque e caixa/banco (montar,
pesquisar, visualizar, alterar, cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar).
É possível montar cheque, borderô ou fazer pagamentos diretamente em caixas internos da
empresa
Rotina 718 – Contas pagas – Esta rotina emite um relatório com as contas que foram pagas
permitindo a pesquisa por diversos filtros.

Rotina 631 – Lançar Despesas e Receitas

É a que rotina possibilita lançar despesas e receitas financeiras a Fornecedores, RCA´s, Clientes e
Outros. Também é utilizada para realizar lançamentos de despesas bancárias que aparecem no
extrato para que sejam conciliadas. Ainda é utilizada para ajustar saldos e caixas.

631 são lançamentos financeiros basicamente

Podendo ser receita ou despesa , ate mesmo tarifas bancárias , juros e etc.
Esses lançamentos não precisam ser baixados pois já são lançados quitados

Rotina 638- Estornar lançamentos - Esta rotina tem como objetivo estornar os lançamentos
realizados nas rotinas 631.
 42

Rotina 632 – Transferir Numerários

É a rotina que registra a transferência de numerários entre os caixas internos da empresa.

Rotina 641 - Relatório de Movimentação – Esta rotina apresenta e emite relatórios de

movimentações realizadas pela rotina 632.

Rotina 604 – Conciliar

É a rotina que realiza a conciliação das transações dos caixas/bancos de todas as rotinas que fazem
movimentações financeiras, através da comparação dos lançamentos efetuados (débito e crédito)
com o extrato bancário de acordo com sua data de compensação.

E importante que a conciliação seja feia diariamente .

O processo de conciliação não pode ser realizado com vários lançamentos ao mesmo tempo, pois é
um processo de conferência e por isso tem que ser conciliado um por um, sendo muito importante
para evitar lançamentos efetuados com movimentação no caixa errado.

Rotina 605 – Extrato Caixa / Banco - Esta rotina tem como objetivo exibir e emitir extratos de lançamentos
pendentes e lançamentos conciliados dos caixas e bancos cadastrados no WinThor. Esses extratos podem ser
emitidos por lançamentos conciliados, lançamentos a conciliar e por ambos de acordo com o período
selecionado. É utilizada para conferência de valores, em caso de diferença nas movimentações.
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Rotina 614 – Controle de Vales

É a rotina que realiza todo o controle do processo de vales, permitindo o lançamento de
vales de crédito e débito, a baixa dos vales, assim como a manutenção e a emissão de
relatórios.
 44

Rotina 614 – Controle de Vales

IMPORTANTE: Não é possível excluir ou cancelar vales que já foram lançados. A

solução paliativa é lançar outro vale através da rotina 614 - Controle de Vales para o
mesmo parceiro com o mesmo valor.

Exemplo: foi lançado um vale a Crédito para o parceiro X no valor de R$50,00 deverá
ser lançado outro vale para o parceiro X no valor de R$50,00, porém o novo vale
deverá ser a Débito. Após o lançamento do novo vale acesse a rotina 614 – Controle
de Vales e clique o botão Baixar Vales, informe a filial o período e o parceiro, e clique o
botão Pesquisar. Na planilha que será exibida selecione os dois vales que deseja baixar
e preencha os campos Dados de Histórico, Cód. Caixa/Banco e Movimentação de
numerário em dinheiro e clique o botão Confirmar. Observação: ao realizar a baixa dos
dois vales não haverá alteração no saldo do caixa/banco que os vales foram lançados,
pois, o valor a crédito será abatido com o valor a débito gerando apenas
movimentação, porém não haverá alteração no saldo do caixa/banco.
ATUALIZAÇÕES 45
 46

Rotina 504 – Atualização Diária

É a rotina que tem como objetivo efetuar o fechamento diário do WinThor, realizando a gravação
consolidada de saldos e movimentações alteradas no decorrer do dia, tais como, estoques,
caixas, bancos, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando
informações estratégicas para tomada de decisões através do módulo Plano de Voo. Além disso,
realiza processamentos que visam otimizar o trabalho, por serem de natureza operacional,
atualizando a situação cadastral de toda a base de clientes, fornecedores, títulos etc., bem como
a geração dos livros fiscais

Quando utilizar? Não existe um horário específico, porém a atualização deverá ser realizada
sempre após o faturamento. Se a empresa encerra o expediente antes da zero (0) hora
iniciando suas movimentações no dia seguinte, a atualização poderá ser efetuada após o
encerramento do dia ou no dia seguinte, antes do início das movimentações. Se houver
movimentação nas 24 horas, a atualização deverá ser feita após o faturamento.
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Rotina 552 – Atualização Diária II ou semanal

É a rotina que atualiza os saldos e números do sistema para que sejam zerados para o
início da nova semana. Esta atualização também é importante para geração do Giro
Semanal. Além disso, a rotina também permite atualizações eventuais sem
necessariamente influenciar no fechamento da semana.

Quando utilizar? Sempre que houver necessidade de atualizar qualquer uma das
opções disponíveis na rotina, exceto a opção 6 que deve ser utilizada semanalmente de
preferência toda segunda-feira, antes do início do trabalho.

Rotina 880 – Agendamento de Atualizações Automáticas

É a rotina que realiza o agendamento da atualização diária, rotina 504 e

mensal rotina 506.
Sempre que se desejar que as atualizações rodem de forma automática.
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Rotina 506 – Atualização Mensal

Efetua o fechamento mensal do WinThor, realizando a gravação consolidada de saldos e

movimentações alteradas no decorrer do mês, tais como, estoques, caixas, bancos, vendas, compras,
contas a pagar, contas a receber, verbas etc., gerando informações estratégicas para tomada de
decisões através do módulo Plano de Voo. Além disso, realiza processamentos que visam otimizar o
trabalho, por serem de natureza operacional, atualizando a situação cadastral da base de clientes,
fornecedores, títulos etc.
Quando utilizar? O dia em que a atualização mensal deve ser efetuada dependerá de como é
realizada a atualização diária na empresa, através da rotina "504 – Atualização Diária I". Veja o
exemplo para o dia 30/06:

Caso a atualização realizada pela rotina "504 – Atualização Diária I" seja efetuada sempre no fim
do dia, esta deverá ser executada antes da rotina "506", pois, a data de atualização da rotina "506"
deve ser menor que a data de atualização da rotina "504".
Assim, se no fim do dia 30/06 for executada a rotina "504", a data do sistema será alterada para o
dia 01/07 devendo, em seguida, ser executada a rotina "506 – Atualização Mensal" para que sejam
consolidados os saldos e movimentações realizados no mês anterior.
Se a execução da rotina "504" for realizada sempre no início do dia, não será necessário processá-la
antes da execução da rotina "506" realizada no último dia útil do mês.
OBRIGADO
Emanuelle Reis
Implantação
62 9 9930-8249
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