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ÍNDICE
Introdução ...................................................................................................................................... 4
1. Como usar as rotinas de cadastro ............................................................................................ 5
1.1 Liberar Acesso .................................................................................................................. 5
1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................ 5
1.3 Localizar Cadastro ............................................................................................................ 7
1.4 Editar Cadastro ................................................................................................................. 8
1.5 Excluir Cadastro ............................................................................................................... 9
2. Comercial ................................................................................................................................. 10
2.1 Departamento de Produtos (513) .................................................................................... 10
2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571) ................................................................. 13
2.3 Cadastrar Categoria (549) .............................................................................................. 15
2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569) ....................................................................................... 16
2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) .......................................................... 18
2.6 Cadastrar Distribuição (555). ......................................................................................... 20
2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................ 21
2.8 Cadastrar RCA (517) ...................................................................................................... 23
2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................. 26
2.10 Cadastrar Região de Venda (519) .................................................................................. 29
2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) ..................................................................... 31
2.12 Cadastrar Clientes (302) ................................................................................................. 33
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) .............................................. 39
2.14 Cadastro de Fornecedores (202) ..................................................................................... 40
2.15 Cadastrar Unidades (204) ............................................................................................... 44
2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................ 45
3. Fiscal ......................................................................................................................................... 51
3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514) .............................................................................. 51
3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543). ...................................................... 60
3.3 Tributação por Estado (574) ................................................................................................ 62
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271) ......................................................................... 66
3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) .......................................................................... 69
4. Financeiro ................................................................................................................................ 72
4.1 Cadastrar Moedas (527) ................................................................................................. 72
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524) ........................................................................................ 73
4.3 Manter Integração Bancária (1520) ................................................................................ 75
4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) ..................................................... 78
4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526) .................................................................... 79
4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570) .................................................................................... 80
4.7 Cadastrar Tipos de Cobrança (522) ................................................................................ 82
4.8 Cadastrar Histórico Padrão (536) ................................................................................... 85
4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) ................................................ 86
4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)................................................................................ 89
5. Logística ................................................................................................................................... 91
5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) ........................................................................... 91
5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520) ................................................................................... 92
5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) ................................................................................. 94
5.4 Cadastrar Veículos (521) ................................................................................................ 96
5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) ..................................................................... 98
6. Filiais e Usuários.................................................................................................................... 100
6.1 Cadastrar Filiais (535) ....................................................................................................... 100
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
Introdução
Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão os dados cadastrais necessários
para a utilização das rotinas do sistema. Veremos, também, a importância destes cadastros e
alguns conceitos específicos.
A entrada dos dados cadastrais no WinThor deverá seguir uma ordem, pois cada rotina de
cadastro tem uma outra como pré-requisito.
1.1Liberar Acesso
1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permissões 100,
101 e 200.
1.2Incluir Cadastro
1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro.
1.3Localizar Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis, que podem ser:
3 Clique no botão .
4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa,
6 Clique no botão .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
1.5Excluir Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que
deseja excluir.
4 Clique no botão .
5 Confirme a mensagem de exclusão do registro:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
2. Comercial
2. O campo Código* é um campo auto-gerado e por isso, não deve ser editado.
3. Informe o nome do departamento em Descrição*.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
Objetivo: cadastrar as Seções dos Departamentos dos Produtos. Estas seções servem como
subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contém a
Seção de Sabonete. Os produtos serão associados às seções de acordo com o seu departamento.
1. Acesse a rotina 571 – Cadastro de Seção.
2. Clique no botão .
3. O campo Código é auto-gerado, portanto não necessita ser preenchido.
4. Defina a Descrição da seção.
5. Informe o Código do Departamento ao qual deverá pertencer a nova seção. Caso não
saiba o código clique no botão para ampliar a sua pesquisa por Código ou Descrição
do Departamento.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
9. Para excluir uma seção, clique no botão . Para produtos que estejam
cadastrados na seção que será excluída, não será permitido excluí-la.
Objetivo: cadastrar as Categorias das Seções de Produtos. Estas categorias servem como
subgrupos dentro das seções, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que
contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos serão associados às categorias de
acordo com sua seção.
3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se
recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.
4. Informe o código da nova sub-categoria.
5. Defina a descrição.
1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão . Você irá visualizar a seguinte tela
abaixo:
IMPORTANTE:
Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem estar
cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo
da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades cadastrados no
WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento após a
migração do cadastro de cliente.
Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que serão associados aos RCAs (Representantes
Comercias Autônomos).
5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso não haja nenhum
gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 – Cadastrar Gerente, informando apenas o
nome completo.
6. Defina o tipo de Supervisor:
: para o supervisor que possui acordo empregatício, ou seja, é um funcionário
contratado da empresa.
: para os profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a empresa.
7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como . Caso o mesmo se desvincule
de sua empresa, mude seu status para .
IMPORTANTE:
11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar à vista ou a prazo. Para
Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que serão utilizados nas negociações de vendas de
produtos. Além do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critérios
destinados à política comercial, de acordo com cada plano cadastrado.
5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado na venda. O
sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa financeira aplicada para
cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é definida na Rotina 132 -Parâmetros
da Presidência/Módulo Precificação.
6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o número
de parcelas é 0.
Entrada, .
Igual: os valores das parcelas serão iguais.
Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela, sendo que,
as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, serão dividas igualmente.
4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda final do
produto na sua respectiva região de venda.
7. É válido informar que, se houver algum produto já cadastrado na atual região, o sistema
não permitirá a cópia apresentando a seguinte caixa de diálogo:
2. Na aba F3-Tipo de relatórios, existem algumas restrições de pesquisas, como por exemplo:
a)
b)
c)
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
clientes, em .
filtro .
3. Defina a ordenação e o tipo de relatório
4. Ainda na aba F4-Seleção, sua pesquisa pode ser restrita ainda por:
IMPORTANTE: O campo Código do Cliente pode ou não ser gerado automaticamente, para
tanto, basta que seja definido na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo
Processamento .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
contribuinte
14. Marque também, se para este cliente, será aceito cheque de terceiro
para definir se
será permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou não. Se a resposta
for NÃO, só será permitida aceitação de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de
contato do cliente e que tenham a permissão de aceite.
.
b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 – Cadastro de Filiais,
preencher o código como cliente no
campo .
Outras informações:
25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas informações são
parametrizadas na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência para todo cliente que é cadastrado
no sistema.
IMPORTANTE: Os campos Código de Cobrança e Limite de Crédito Inicial, para todo cliente
cadastrado no sistema, serão definidos na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo
Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente.
O campo Bloqueio tem caráter informativo, identificando se o cliente está bloqueado ou
não. O Bloqueio é realizado nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento
Financeiro.
Os campos Data Última Consulta SERASA e Data ùltima Consulta SCI referem-se às
últimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo
Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do
Cliente ou nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro.
IMPORTANTE: O SCI é uma empresa de gerenciamento de crédito. Este recurso é para
todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que é registrada
no SCI, deve exportar informações sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via
internet, onde a posição de crédito com base nas informações cedidas por todos os clientes
associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponível para consulta.
Os campos
referem-se às informações bancárias do cliente.
O campo refere-se ao
plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema.
IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, será
definido na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
O campo refere-se ao
percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa política
de Desconto Comercial é definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da
empresa.
O campo refere-se ao
percentual de comissão paga por do cliente.
O campo refere-se ao
percentual financeiro do cliente, que será atribuído somente no Contas a Receber gerado no
sistema em cima de uma venda realizada para o cliente.
O campo refere-se à
classificação ou nível do cliente fornecido pela Equifax.
O campo refere-se às
operações de transferências entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no
custo do produto.
O campo define se o cliente
cadastrado no sistema terá acesso a planos de pagamentos negociados, os quais são
definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas
utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa.
26. Preenchidas todas as informações necessárias para completar o cadastro de clientes, clique no
botão .
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corridos no campo .
5. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira ou na última
parcela.
1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela deverá ser
visualizada na tela:
para que seja criada a rede de fornecedores. Se não houver, basta repetir o código do próprio
cadastro.
Cadastrar Transportadora
Outras Informações
Define o código
do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a
partir desse cadastro, associe o código do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um
dos motivos pelos quais é necessário esse relacionamento é o fato de manter o mesmo
layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução de fornecedor, pois ambas são
operações de saída, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo é incluir um
possível Contas a Receber do fornecedor como cliente, às vezes pode-se emitir um boleto
de algum banco para o fornecedor.
O WinThor permite que os preços de venda dos produtos possam ser definidos de
acordo com índice financeiro atribuído ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser
parametrizado para checar o índice estabelecido no seu
cadastro: .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
IMPORTANTE:
O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ser atribuído na
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação.
Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificações: CNPJ,
ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatórios para
serem preenchidos no cadastro.
Para Inscrição Estadual, se a mesma não for informada, é inserido a palavra ISENTO,
automaticamente.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
4 Clique no botão .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, além de associar alguns
dados essenciais a processos relacionados ao produto que está sendo cadastrado. Este cadastro
requer várias categorias, como Informações Gerais, Dados de Cadastro, Condições de Compra,
Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A
medida que reunir as todas as informações, o produto poderá ser editado. Por hora, iremos fazer
o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 203.
IMPORTANTE:
O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras.
Para validar o Dígito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da
Presidência/Módulo Processamento, e o mesmo será gerado no cadastro de Produto.
2. Desde que seja utilizado o dígito verificador, que será validado junto ao código do produto, o
mesmo será gerado automaticamente.
3. Informe a Descrição do Produto.
4. Informe a embalagem/marca do produto que está sendo cadastrado.
5. Defina o Código do Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado. Caso
não saiba o Código do Fornecedor, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de
pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Após selecionar o Fornecedor
Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do
fornecedor selecionado.
6. Defina o Código do Departamento para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba
o Código do Departamento, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e
selecionar o departamento desejado.
7. Defina o Código da Seção dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que
está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código da Seção, basta clicar no botão , de
acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seção desejada.
8. Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a uma família de produtos, informe o
Código do Produto Principal da sua família.
11. Informe a quantidade de unidade que será vendida do produto que está sendo cadastrado.
12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX).
13. Informe a quantidade de unidade de venda que compõe a embalagem de compra do produto.
14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para revenda.
16. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo é produto importado.
17. Para produtos que são colocados como “FORA DE LINHA”, deve-se marcar o campo como
SIM.
18. Informe a Quantidade Ideal que irá compor o cálculo da sugestão de compra deste produto.
19. Transcreva o código de barras deste produto no campo “Código de Barras”.
20. Informe o peso líquido e bruto do produto.
21. Caso o produto utilize WMS, marque a opção como SIM.
: código gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado também no seu
produto.
: campo utilizado para empresas que trabalham com autopeças.
: A data de exclusão é preenchida automaticamente pelo sistema quando se
exclui um produto do cadastro. O produto em si não é excluído do sistema e sim fica
inativo.
: O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou o
cadastro do produto, associando o código e o nome do funcionário.
Para distribuidoras de
medicamentos, defina a linha do produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o
código, clique no botão , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do
produto desejado.
: Defina o percentual de indenização do produto, de acordo com as
políticas e critérios definidos pela empresa. Este percentual será calculado na forma de
desconto incondicional em um pedido de venda.
: Descreva informações
técnicas do produto que está sendo cadastrado.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
3. Fiscal
Vendas
13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do pagamento de ICMS,
de acordo com a legislação do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terão
direito ao desconto. No WinThor, os casos de Isenção de ICMS serão tratados na rotina 302
– Cadastrar Cliente - Guia Tributação).
14. Marque a opção , identificando como SIM se, para esse tipo de
tributação, deverá ser utilizado o percentual de redução da base do ICMS para pessoa física.
Subst. Tributária
16. A substituição Tributária vem a ser uma Figura Tributária que incide sobre determinados
produtos, conforme determinado pela legislação tributária vigente, variando de estado para
estado. A Substituição Tributária prevê o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar
toda a cadeia de comercialização do produto até o consumidor final.
informado no campo .
22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia
Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o cálculo da Substituição
Tributária nos seguintes campos:
Transferência
23. Para Transferências Entre Filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia
Transferência. Seja ICMS ou Substituição Tributária, de acordo com a tributação que está
sendo cadastrada.
ICMS:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
24. Informe a alíquota de ICMS , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de
Transferência.
25. Informe o Percentual de Redução da Base de ICMS , que deverá ser reduzido
na Nota Fiscal de Transferência.
26. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Saída,
.
27. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Entrada,
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária,
também tem redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser
informado no campo .
33. Para a tributação que está sendo cadastrada, defina a condição em que a redução da base de
cálculo da Substituição Tributária para Transferência entre Filial deverá ser calculada:
Códigos Fiscais
34. Para cada tipo tributação, de acordo com legislação, é necessário informar o Código Fiscal de
Operação, para cada natureza de operação praticada pela empresa, de acordo com o tipo de
pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP é relacionado ao
produto.
Venda – Acréscimo/Desconto
46. Para cada tipo de tributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo com a
legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, são eles:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cliente que é
Objetivo: cadastrar os Códigos Fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada dentro
da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída). O WinThor já vem com
alguns códigos fiscais pré-cadastrados, é necessário conferir, pois é esta responsabilidade é do
operador da validação dos dados.
Principais Operações:
E - Entrada
ED - Entrada de Devolução
S - Saída
SD - Saída de Devolução
ET - Entrada de Transferência
ST - Saída de Transferência
SR - Simples Remessa
EB - Entrada de Bonificação
SB - Saída de Bonificação
5. Informe observações da Nota Fiscal.
Objetivo: Definir a tributação de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A
Tributação por Estado leva em consideração o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de
Destino (Estado do cliente que está comprando), uma vez que o cliente pode comprar em
qualquer filial atendida pela Empresa. A utilização dessa tributação não requer que a tributação
seja definida por região de venda, onde cada região de venda irá assumir a tributação do Estado
ao qual ela pertence para compor a formação do preço de venda.
4. Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos de
tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na rotina 514 –
Cadastrar Tipos de Tributação.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
IMPORTANTE:
O sistema identificará a tributação a ser utilizada na venda através da UF de Origem do
cliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente.
A Tributação da Venda por Estado é identificada na venda pela UF da Região de Venda do
Cliente que é considerada a UF de Destino.
Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de Destino
na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada no
faturamento.
13. Clicando no Botão , será gerada no sistema a tabela dos produtos associados ao
Estado de Destino, informado onde deverá ser definido a Tributação.
14. Se a tributação for a mesma para todos os produtos listados, informe o Código da
Tributação no primeiro produto listado e clique no botão , para copiar a
mesma tributação para todos os produtos listados no grid.
IMPORTANTE: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda.
16. Para sair desta Rotina, basta clicar no botão .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
1. Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que serão
tributados. Um dos filtros mais utilizados é: ,
disponível na aba Outros Filtros da rotina.
2. Após selecionar os filtros de pesquisa, clique no botão , os produtos serão
listados na tela.
3. Na primeira grid, serão definidas informações essenciais para compor a carga tributária
do produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do
produto, bem como informações que podem ou não fazer parte do cálculo do custo
líquido do produto. Entre esses dados podemos destacar:
: informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota
Fiscal de Venda. O percentual informado deverá ser associado ao preço do produto no
momento da venda.
campos e .
: neste campo é visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina
203 – Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, através do cálculo da curva ABC.
: neste campo é visualizado se o produto selecionado para tributar está Fora de Linha.
4. Para tributar o produto de acordo com a Região de Venda, basta informar o Código da
Frete FOB
IPI
ICMS
Outras Despesas
Suframa
Substituição Tributária
1. Normal
2. BCR – com redução na base de cálculo
Outros
CFOPS
PIS / Cofins
ICMS
ICMS Antecipado
IPI
PIS / Cofins
Outros
Substituição Tributária
1. Normal
2. BCR – com redução na base de cálculo
Entrada Importação
Códigos Fiscais
IPI
Gera ICMS Livro Fiscal
PIS / Cofins
Outros
4. Financeiro
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancárias que serão utilizados para movimentações de
receitas e despesas na empresa.
1. Acesse a rotina 1520, localize a unidade bancária que deseja alterar a integração bancária,
e clique na função . Teremos a seguinte tela:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
2. Os dados Cod. Banco, Banco, Agência com DV, Conta com DV são cadastrados na Rotina
524, mas podem sofrer alterações nessa rotina.
3. Para custódia, se for o caso de ter uma agência do mesmo banco, onde os cheques serão
enviados para uma agência diferente do atual banco, informe o Código da Agência que
.
5. Informe o Próximo Número do arquivo de Remessa, para o arquivo gerado para o banco
.
6. De acordo com a instituição financeira, informe o Próximo Nosso Número da Custódia que
11. Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variação da carteira junto ao banco,
realizada, .
15. Informe o nome do arquivo para geração dos boletos da instituição financeira,
IMPORTANTE: Arquivo de layout será disponibilizado pela PC Sistemas, para que seja
armazenado no diretório P:\ do servidor. O mesmo será utilizado para a impressão dos boletos.
5. Informe o Código da Conta Master. A Conta Máster é utilizada para definir um conjunto
de contas similares a uma única conta, que deve ser implementada pela Contabilidade da
empresa caso seja definido no sistema o Plano de Contas Contábil ao invés do Plano de
Contas Gerencial.
6. Informe o Número da Conta Contábil,. Este código de conta é referente ao plano de
contas contábeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente será utilizado para
Integração Contábil - caso não tenha, informe o Código 1. (*)
7. Defina o Tipo de Lançamento que será movimentado na conta que está sendo
cadastrada, .
8. Defina se a conta irá fazer referência a lançamentos de
investimento, .
1. Clique no botão .
2. Informe o Código da Cobrança.
3. Informe a Descrição da Cobrança.
4. Informe a moeda que será utilizada na baixa da cobrança. Para selecionar a moeda clique
no botão e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
Campos nos quais deverão ser informados valores de acordo com políticas definidas para
cada cobrança:
Cobranças de Venda:
BK: Nível 1. CH: Nível 2. DH: Nível 3. BNF: Nível 4. Dessa maneira, a cobrança BK
sobrepõem todas as demais. A cobrança CH sobrepõe somente as cobranças com nível mais
alto que o dela, e assim por diante.
Campos que deverão ser marcados, de acordo com a utilização da cobrança em alguns
processos:
13. informa se, para títulos vencidos para a respectiva cobrança, o cliente
será bloqueado.
26. informa a cobrança que deverá ser lançada para o Título a Receber da
Administradora do Cartão de Crédito.
3. No grid, serão listados todos os clientes, de acordo com a pesquisa realizada. Seguem,
abaixo, os campos que devem ser alterados de acordo com as definições comerciais de cada
cliente:
O campo irá definir se o cliente irá ou não ter acesso aos planos de
pagamentos negociados definidos no cadastro de plano de pagamento.
4. Ao clicar duas vezes no Registro do Cliente que foi listado na tela, será apresentada a
seguinte caixa de diálogo:
5. Caso exista, atribua planos de pagamento especiais para o cliente selecionado. Basta
2. Dê duplo clique ou <ENTER> para acessar o cliente que sofrerá alteração em seu limite de
crédito.
3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente e certifique-se do cliente que está tratando.
5. No campo “Novo Limite” informar o valor para aumento, respeitando a alçada liberada para
cada funcionário na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alteração no campo a frente .
7. Informe também se desejar, o campo “Vencimento Lim. Crédito”, o prazo para expirar o
limite de crédito de compra do cliente.
8. Clique em para registrar a alteração.
9. Basta fechar a rotina e então o sistema permitirá vendas baseadas no novo limite de crédito
autorizado.
5. Logística
1. Clique no botão .
2. Informe o Código da Rota de Entrega.
3. Informe a Descrição da Rota de Entrega.
4. Informe os Percentuais de Comissão, de acordo com as quantidades de entrega realizadas para
cada rota:
4. Defina o dia de montagem de carga para a rota de entrega. Caso não marque nenhum dia de
montagem a rota pode ser montada todo os dias.
Objetivo: cadastrar os veículos, sendo eles próprios ou não, que são utilizados na montagem de
carga, de acordo com suas respectivas entregas.
Outras informações:
4. Informe a quantidade total de paletes que o veículo consegue transportar, de acordo com
a norma dos paletes utilizados.
5. Informe o número de Volumes que o Veículo consegue transportar.
6. Informe o Peso Bruto Total de carga que o veículo consegue transportar.
7. Informe o Peso Líquido Total de carga que o veículo consegue transportar.
8. Informe a quilometragem inicial do veículo.
9. Defina, se, o Veículo é próprio ou não.
10. Informe a situação inicial do veículo:
10. Clique no botão , para finalizar inserção dos dados de armazenagem do produto.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
6. Filiais e Usuários
Objetivo: cadastrar as Filiais da empresa no sistema. Este cadastro é associado a vários outros
cadastros e movimentações realizadas no sistema.
4. Informe o Endereço, nº, bairro, cidade, estado, pais, cidade IBGE, Contato, telefone, CNPJ
e I.E.
5. Informe o Próximo Número de Nota Fiscal de venda,
. Atenção: Cuidado ao inserir esta informação,
pois este número determinará qual será o seqüencial de Notas Fiscais geradas pelo sistema,
a partir do cadastro da Filial
6. Informe o Código como Cliente/Fornecedor e Filial. O Código do Cliente e Fornecedor
será utilizado para Operações de Transferência de Produtos entre Filiais.
7. Informe a Filial de Produção para o caso de indústria
8. O campo “Indústria” define se a Filial que esta sendo cadastrada é uma indústria.
9. O Campo
define se a Filial que esta sendo cadastrada vai utilizar uma seqüência diferente para
emissão de Nota Fiscal de Devolução de Cliente, normalmente utilizada quando a Nota
Fiscal tem série diferente.
10. A opção abaixo irá definir os layouts de acordo com as seguintes operações:
11. define os
dados da transportadora para emissão dos documentos emitidos pela Filial.
IMPORTANTE: A utilização das Taxas Financeiras por Filial é definida na Rotina 132 –
Cadastro da Presidência/Módulo Precificação.
Outras informações:
Objetivo: cadastrar todos os setores de acordo com o fluxo organizacional da empresa e seus
respectivos usuários, que irão operar o sistema. Para que se venha a utilizar o controle de vales
para funcionário, todos os funcionários da empresa devem ser cadastrados no sistema.
1. Cadastrar Setor: Clique, com o mouse no primeiro grid, e informe o Código do setor e sua
Descrição. Após digitar ao teclado, pressione a seta para baixo do seu teclado, para
confirmar a inclusão do setor.
2. Cadastrar Funcionário: Com o mouse, selecione o setor e, na segunda grid, inicie o
cadastro do usuário ou funcionário.
3. No campo “Matrícula”, informe um número de matricula para o funcionário.
4. No campo “Nome”, informe o nome completo funcionário.
5. No campo “Login”, informe o login do usuário que será usado para entrar no sistema.
6. No campo “Cargo”, informe o cargo de funcionário.
7. No campo “Dt. Admissão”, informe a Data de Admissão do funcionário. (Apenas
Informativo
8. No campo “Situação”, defina a situação do funcionário. (A = ativo, I = inativo).
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
(Apenas Informativo)
14. Informe Código do RCA, para vendedores internos.
15. Informe os dados bancários do funcionário (Apenas Informativo)
IMPORTANTE:
Todo funcionário cadastrado tem como senha inicial à palavra PADRAO, tendo a
opção de trocar a senha no primeiro acesso ao sistema WinThor.
O WinThor permite que um mesmo usuário que esteja logado em outra máquina,
possa logar o WinThor, novamente, em outra estação de trabalho. Para isso, é
necessário desbloquear o acesso do usuário, clicando no
botão .
Para excluir algum registro selecione-o e pressione as teclas CTRL + DEL.
1. Para selecionar o funcionário, informe o Código no Campo “Usuário”. Caso não saiba o
Para selecionar todas as funções de uma rotina específica: clique no lado direito
da rotina, com o botão auxiliar do mouse, e clique na opção “Marcar todos”:
1. Selecione o Usuário, informando o Código. Caso não saiba o Código do Usuário, clique
2. Após selecionar o usuário, clique no botão . Caso exista algum acesso para o
usuário selecionado, ele será listado no grid.
3. Para atribuir o acesso, basta clicar duas vezes no acesso e, automaticamente, ele será
atribuído ao usuário selecionado.
Tipos de Acessos:
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
Objetivo: definir dados cadastrais da Empresa numeradores para cada processo no sistema.
Normalmente os numeradores são definidos de acordo com cada transação para cada módulo do
sistema e podem ser informado com base nos dados que serão migrados para o WinThor.
A rotina é dividia em dois cadastros:
confeccionado o layout, .
IMPORTANTE: Para documentos que não possuam Códigos Fiscais, verifique com
“Departamento de Implantação Agente Help Desk”.
4. Para documentos fiscais, informe a Série de acordo com a natureza do Formulário da
Nota que será impressa, . Por exemplo: Série Única (U), Série 1, Série D, etc.
5. Informe a Descrição a que se refere o Layout que será cadastrado no sistema,
, de acordo com a Natureza do Documento que será
associado ao Layout.
6. Defina o tipo de Letra que será validado pela impressora no momento da impressão,
.
7. Defina o Espaçamento entre a fonte e a disponibilidade da linha que será validado pela
10. Para Cada Linha do Layout, informe a seção a que se refere o campo que deverá ser
impresso no documento. Informe a seção do layout (C - cabeçalho, I - itens, T - rodapé).
11. Seções que irão compor um Layout de um Documento no Sistema:
C – Cabeçalho: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão
compor o cabeçalho do documento.
I – Itens: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão compor os
itens do documento.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
T – Rodapé: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão compor
o Rodapé do documento.
12. Após selecionar a Linha do Layout, informe:
: opção utilizada para cancelar um Layout que está sendo inserido no sistema,
sem ter gravado o mesmo.
: opção utilizada para excluir um layout do sistema, desde que não haja
nenhuma linha inserida no mesmo.
IMPORTANTE:
Atualmente o Sistema WinThor faz integração magnética com praticamente todos os
Bancos existentes no Brasil. Caso haja algum banco em que ainda não exista essa
integração, basta enviar o Layout do Banco para o Departamento de Implantação,
Laboratório de Migração e Parametrização para que seja validada. Se a empresa já estiver
direcionada ao Departamento de Suporte deverá ser encaminhado o Layout para o
mesmo.
Os arquivos de Configuração Padrão dos layouts de integração podem ser localizados no
servidor de executáveis do WinThor e possuem a seguinte estrutura: Integração de
Cobrança Magnética: Arquivo CM<CÓDIGO DO BANCO>.XML, .
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
IMPORTANTE: É necessário que o Banco no qual esteja sendo cadastrado o Layout já esteja
cadastrado no sistema, da mesma forma que os dados referentes ao Banco também estejam
devidamente cadastrado, via rotina 524 – Cadastrar Banco/Caixa e 1520 – Cadastrar Dados para
Integração Bancaria.
6. Para gerar o Layout baseado no arquivo padrão do Banco, basta clicar no Botão
7. Saiba mais!
Cobrança: do tipo Portador, cobrança gerada a partir de um título a receber, para identificar a
forma de pagamento de um cliente.
BK - Boleto Bancário: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em boleto bancário
que, posteriormente, no ato do faturamento, será definido para qual instituição bancária o
pagamento e o boleto estarão sendo gerados.
Obs: em caso da empresa utilizar boleto em vários bancos e, no mesmo carregamento saírem
vendas destinadas para instituições bancárias diferentes, é necessário que as vendas sejam
inseridas no WinThor diretamente na Cobrança do Banco.
001/237/341 - (boletos) - Boleto Bancário: código da Cobrança utilizado para vendas realizadas
em boleto bancário, podendo ou não, ser uma cobrança registrada.
C/NP - Carteira, Nota Promissória: código de Cobrança utilizado para vendas a serem
recebidas em carteira ou Nota Promissória.
Obs: Estas cobranças são pouco utilizadas, somente algumas empresas atacadistas ainda usam
estes dois tipos de cobranças.
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DEP - Depósito Bancário: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de títulos, cujo
recebimento foi efetuado através de um depósito em conta corrente.
Obs: em caso de baixa de título em um caixa, é necessário realizar a transferência de numerários
para o banco, onde foi efetuado o depósito e será feita a conciliação.
TR – Troco: código de Cobrança utilizado para situações em que o Motorista retira dinheiro de
algum título pago em dinheiro para voltar um troco de um título pago em cheque, com valor
maior.
DESC – Desconto: código de Cobrança utilizado para desdobrar desconto concedido para
clientes no ato da entrega, gerando uma despesa no caixa da moeda em dinheiro.
CHDV: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela
primeira vez.
CHD1: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela segunda
vez.
CHD3: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque de terceiro, do cliente, devolvido
pela primeira vez.
001/237/341 - (boletos): código de Cobrança utilizado para vendas em que serão emitidos
boletos bancários de respectivo banco.
DEBM: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
Manual Winthor – Treinamento Parametrização
DEBV: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o vendedor (RCA) (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
DEBFU: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o funcionário (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
CHPC: código de Cobrança utilizado para custódia de cheques, transformando os cheques que
estão CHP para CHPC, criando uma identificação nos títulos custodiados. Para melhor controle
do Contas a Receber, poderá ser criada uma cobrança para cada instituição financeira que recebe
cheques custodiados, exemplo: C001 – Custódia do Banco do Brasil, C237 – Custódia do Banco
Bradesco.
7.4 Moedas
DNI (depósito não identificado) - moeda transitória utilizada para baixa de títulos pagos com
depósitos bancários não identificados, que posteriormente serão identificados no extrato
juntamente com o comprovante de depósito.
Obs: após a conciliação bancária, o saldo da moeda DNI é transferido para a moeda D.
VALE - moeda transitória utilizada para controle de valores, emitidos para RCAs, Funcionários
e Motoristas, originados de um desdobramento de título nas cobranças: DEBV, DEBM, DEBFU.
Ou, ainda, por valores lançados pelo controle de vale feito pelo WinThor.
CHDV (cheque devolvido) - moeda transitória utilizada para estorno de cheque devolvido em
um banco.
COBS (Cobrança Magnética) - moeda transitória utilizada para baixa de arquivo magnético de
cobrança registrada.
Obs: após a conciliação bancária, o saldo da moeda COBS é transferido para a moeda D.