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BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2010

Saldo Final Saldo Final


ATIVO de 2009 de 2010

CIRCULANTE - -

Disponível - -
Caixa
Bancos Conta Movimento
Banco Itaú
Banco Santander
Bancos com Aplicações

Crédito - -
Clientes
Duplicatas a Receber
(-) Duplicatas Descontadas
(-) Provisão para Crédito de Liquid. Duvidosa
Tributos a Recuperar (seguem as contas de impostos q são recuperáveis)
ICMS a Recuperar
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar
IRRF a Recuperar
Adiantamentos de Salário
Adiantamentos de Férias
Adiantamentos de Viagens
Adiantamento a Terceiros / Fornecedor

Estoques - -
Estoque de Mercadorias

Despesas Antecipadas - -
Prêmios de Seguros a Vencer
Encargos Financeiros a Vencer

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (Prazo superior a 24 meses) - -


Clientes
(-) Prov. Para Crédito de Liquidação Duvidosa
Títulos a Receber
Adiantamentos a Terceiros

PERMANENTE - -

Investimentos - -
Participações Societárias

Imobilizado - -
Terrenos
Instalações
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Ferramentas
(-) Depreciações Acumuladas - seguem as contas q sofrem depreciação
( - ) Depreciação Acumulada - Instalações
( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos
( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios
( - ) Depreciação Acumulada - Veículos
( - ) Depreciação Acumulada - Ferramentas
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
( - ) Amortizações Acumuladas
Marcas e Patentes

Diferido - -
Gastos Pré-Operacionais
Gastos de Implantação de Sistemas
( - ) Amortizações Acumuladas

TOTAL - -

Saldo Final Saldo Final


PASSIVO
de 2009 de 2010

CIRCULANTE - -
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Arrendamento Mercantil a Pagar
Adiantamento de Clientes
Salários a Pagar
Férias a Pagar
13º a Pagar
IRRF a Recolher - Funcionários
INSS a Recolher - Funcionários
FGTS a Recolher - Funcionários
IR a Recolher
CSLL a Recolher
ICMS a Recolher
ISS a Recolher
PIS/COFINS/CSLL Retido de Terceiros a Recilher
IRRF Retido de Terceiros a Recolher
INSS Retido de Terceiros a Recolher
ISS Retido de Terceiros a Recolher
Aluguéis a Pagar
Lucros e Dividendos a Pagar
Provisões Trabalhistas - seguem as contas
Provisão de Férias
Provisão de Encargos s/ Férias
Provisão de 13º Salário
Provisão de Encargos s/ 13º Salário

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (Prazo superior a 24 meses) - -


Empréstimos e Financiamentos
Títulos a Pagar
Provisões para Riscos Fiscais

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS - -


Receitas de Exercícios Futuros
( - ) Custos e Despesas de Exercícios Futuros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - -

Capital Social - -
Capital Social
( - ) Capital a Integralizar

Reservas de Capital - -
Reserva de Ágio
Doações e Subvenções para Investimentos

Reservas de Reavaliações - -
Reavaliação do Ativo Próprio
Reavaliação de Ativos de Coligadas e Controladas

Reservas de Lucros - -
Reserva Legal
Reserva Estatutária
Outras Reservas de Lucros

Lucros ou Prejuízos Acumulados - -


Lucros ou Prejuízos do Exercício
Lucros ou Prejuízos Acumulados

TOTAL - -

OBS.: O TOTAL DE ATIVO E PASSIVO DEVEM SER IGUAIS


BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2010

Saldo Final Saldo Final


ATIVO de 2010
PASSIVO
de 2010

CIRCULANTE - CIRCULANTE -
Fornecedores
Disponível - Empréstimos e Financiamentos
Caixa Arrendamento Mercantil a Pagar
Bancos Conta Movimento Adiantamento de Clientes
Banco Itaú Salários a Pagar
Banco Santander Férias a Pagar
Bancos com Aplicações 13º a Pagar
IRRF a Recolher - Funcionários
Crédito - INSS a Recolher - Funcionários
Clientes FGTS a Recolher - Funcionários
Duplicatas a Receber IR a Recolher
(-) Duplicatas Descontadas CSLL a Recolher
(-) Provisão para Crédito de Liquid. Duvidosa ICMS a Recolher
Tributos a Recuperar (seguem as contas de impostos q
ISS a Recolher
são recuperáveis)
ICMS a Recuperar PIS/COFINS/CSLL Retido de Terceiros a Recolher
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar IRRF Retido de Terceiros a Recolher
IRRF a Recuperar INSS Retido de Terceiros a Recolher
Adiantamentos de Salário ISS Retido de Terceiros a Recolher
Adiantamentos de Férias Aluguéis a Pagar
Adiantamentos de Viagens Lucros e Dividendos a Pagar
Adiantamento a Terceiros / Fornecedor Provisões Trabalhistas - seguem as contas
Provisão de Férias
Provisão de Encargos s/ Férias
Estoques - Provisão de 13º Salário
Estoque de Mercadorias Provisão de Encargos s/ 13º Salário

Despesas Antecipadas -
Prêmios de Seguros a Vencer
Encargos Financeiros a Vencer

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (Prazo superior PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO (Prazo
- -
a 24 meses) superior a 24 meses)
Clientes Empréstimos e Financiamentos
(-) Prov. Para Crédito de Liquidação Duvidosa Títulos a Pagar
Títulos a Receber Provisões para Riscos Fiscais
Adiantamentos a Terceiros
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS -
PERMANENTE - Receitas de Exercícios Futuros
( - ) Custos e Despesas de Exercícios Futuros
Investimentos -
Participações Societárias PATRIMÔNIO LÍQUIDO -

Imobilizado - Capital Social -


Terrenos Capital Social
Instalações ( - ) Capital a Integralizar
Máquinas e Equipamentos
Móveis e Utensílios Reservas de Capital -
Veículos Reserva de Ágio
Ferramentas Doações e Subvenções para Investimentos
(-) Depreciações Acumuladas - seguem as contas q
sofrem depreciação
( - ) Depreciação Acumulada - Instalações Reservas de Reavaliações -
( - ) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos Reavaliação do Ativo Próprio
( - ) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios Reavaliação de Ativos de Coligadas e Controladas
( - ) Depreciação Acumulada - Veículos
( - ) Depreciação Acumulada - Ferramentas Reservas de Lucros -
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros Reserva Legal
( - ) Amortizações Acumuladas Reserva Estatutária
Marcas e Patentes Outras Reservas de Lucros
Diferido - Lucros ou Prejuízos Acumulados -
Gastos Pré-Operacionais Lucros ou Prejuízos do Exercício
Gastos de Implantação de Sistemas Lucros ou Prejuízos Acumulados
( - ) Amortizações Acumuladas

TOTAL - TOTAL -

OBS.: O TOTAL DE ATIVO E PASSIVO DEVEM SER IGUAIS


OBS.: O TOTAL DE ATIVO E PASSIO DEVEM SER
IGUAIS