PLANILHA DE CO

Esta é uma ferramenta su

Vai te ajudar a ter uma noçã o de
Mas sinceramente, recomendamos um upg

4blue
www.4blue.com.br
 E CONTROLE FINANCEIRO
menta super bá sica de controle financeiro.
oçã o de seus nú meros e tomar melhores decisõ es.
um upgrade para nossa planilha completa (confere
;)

Atenção!
Esta é uma planilha MUITO MUITO MUITO básica para controle financeiro.
Recomendamos que acesse este link abaixo e adquira a ferramenta completa de Controle Financeiro da
Com ela você vai ter mais e melhores informações de maneira prática e simples.
http://www.4blue.com.br/yampa

Tutorial aqui:
https://youtu.be/eZ1tZ6DbyhQ
O
cisõ es.
(confere abaixo)

ole Financeiro da 4blue

 Instrução aqui Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br 4blue:
Coloque aqui o seu saldo inicial, some tudo que
você tem em dinheiro, no banco, investimentos
e coloque o valor aqui.
 Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
nal do mês e de vários meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode c

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
rá onde pode cortar um pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se ar

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
ê não vai se arrepender!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
 Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e d

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
nal do mês e de vários meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
erá onde pode cortar um pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se ar

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
cê não vai se arrepender!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas.
Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
 Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários me

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
e de vários meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um p

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
ode cortar um pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
e arrepender!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos os
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3
Abr
3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -
Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
note todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você terá

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
eses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de gast

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todo
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você t

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
s meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
um pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
der!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos os
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
note todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você terá

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
eses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de gast

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos os
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
ote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você terá u

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
ses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de gasto

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
ouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você te

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de ga

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
m pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
er!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você te

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de ga

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
m pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
er!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todo
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você te

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de g

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
m pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
er!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
todas as outras abas serão automaticamente
Mês: alteradas. Dia 1 Dia 2 Dia 3

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você te

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de ga

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
m pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
er!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Anote todos
Lembrete: Caso queira mudar alguma das
contas abaixo vá para a aba Jan e mude lá,
Mês: todas as outras abas serão automaticamente Dia 1 Dia 2 Dia 3
alteradas.

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro
Receita em cartão
Receita em boleto
Receita 4

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores
Custos com terceirizados
X
Y
Z
x
y
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional
Boleto Bancário
Taxa cartão crédito
x
y

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches
Transporte, gasolina, estacionamento
Telefones e internet
Luz e Água
Materiais para escritório
 Impressões e xerox
Aluguel e Condominio
IPTU e outros impostos
Contabilidade
Softwares
x
y
Outros
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias
Tarifas Operadora Cartão
Juros bancários
x
y
Outros
3.3 Pessoal - - -
Sócios
Funcionários
FGTS
INSS
VT e VR
Recisões
x
Outros

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc)
Agência Publicidade
Site / internet
Mídias/ Propaganda
Consultoria
Treinamentos
x
Outros
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos
Compra de Imóveis
Compra de móveis
Reformas
Equipamentos de informática
Outros

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios
Captação de Empréstimos
Vendas de equipamentos usados
Recebimento de juros

Outros
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos
Pagamento de juros
Pagamento de dívidas passadas
Distribuição aos sócios

Outros

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
Anote todos os dias e todos os gastos e entradas, no final do mês e de vários meses, você te

Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
meses, você terá uma visão clara da sua situação e saberá onde pode cortar um pouco de ga

Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14 Dia 15 Dia 16 Dia 17

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
m pouco de gastos pra lhe ajudar em suas finanças. Você não vai se arrepender!

Dia 18 Dia 19 Dia 20 Dia 21 Dia 22 Dia 23 Dia 24

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
er!

Dia 25 Dia 26 Dia 27 Dia 28 Dia 29 Dia 30 Dia 31

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL %

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 Esta aba é toda automatizada! Nã

JAN FEV MAR

3. Receitas Prevista (R$) Recebida (R$) - - -

Receita em dinheiro - - -
Receita em cartão - - -
Receita em boleto - - -
Receita 4 - - -

4. Custos Variáveis - - -
2.1 Custos Produto / Serviço - - -
Custos com fornecedores - - -
Custos com terceirizados - - -
X - - -
Y - - -
Z - - -
x - - -
y - - -
2.2 Custos com Impostos e Financeiros - - -
Simples Nacional - - -
Boleto Bancário - - -
Taxa cartão crédito - - -
x - - -
y - - -

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO - - -

5. Despesas Fixas - - -
3.1 Administrativas - - -
Alimentação e Lanches - - -
Transporte, gasolina, estacionamento - - -
Telefones e internet - - -
Luz e Água - - -
Materiais para escritório - - -
 Impressões e xerox - - -
Aluguel e Condominio - - -
IPTU e outros impostos - - -
Contabilidade - - -
Softwares - - -
x - - -
y - - -
Outros - - -
3.2 Financeiras - - -
Tarifas Bancárias - - -
Tarifas Operadora Cartão - - -
Juros bancários - - -
x - - -
y - - -
Outros - - -
3.3 Pessoal - - -
Sócios - - -
Funcionários - - -
FGTS - - -
INSS - - -
VT e VR - - -
Recisões - - -
x - - -
Outros - - -

LUCRO OPERACIONAL ANTES INVEST. - - -

6. Investimentos - - -
4.1 Investimento em Marketing & Desenvolvimento - - -
Papelaria (Envolope, papel timbrado, etc) - - -
Agência Publicidade - - -
Site / internet - - -
Mídias/ Propaganda - - -
Consultoria - - -
Treinamentos - - -
x - - -
Outros - - -
4.2 Investimentos estruturais - - -
Compra de veículos - - -
Compra de Imóveis - - -
Compra de móveis - - -
Reformas - - -
Equipamentos de informática - - -
Outros - - -

LUCRO OPERACIONAL FINAL - - -

7. Movimentações Não Operacionais - - -

7.1 ENTRADAS Não Operacionais - - -
 Aporte de sócios - - -
Captação de Empréstimos - - -
Vendas de equipamentos usados - - -
Recebimento de juros - - -
- - -
- - -
Outros - - -
7.2 SAÍDAS Não Operacionais - - -
Pagamento de empréstimos - - -
Pagamento de juros - - -
Pagamento de dívidas passadas - - -
Distribuição aos sócios - - -
- - -
- - -
Outros - - -

RESULTADO LÍQUIDO - - -

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES - - -

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES - - -
*Planilha adaptada de www.agenciacuritiba.com.br
automatizada! Não precisa mexer em nada!

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
NOV DEZ TOTAL %

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -

- -
- -