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Neste tutorial estaremos orientando sobre como proceder para o preenchimento e transmisso dos dados requeridos pelo TCM.
MB Solutions
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Tutorial
SIGA Sistema Integrado de Gesto e Auditoria
Glossrio Tcnico:
Mdulos como se chama o conjunto de dados que compe cada setor da entidade pblica responsvel pelo envio de informaes ao SIGA;
Layout o arquivo de texto gerado com extenso TXT, contendo os dados a serem transmitidos para o TCM referentes a cada mdulo.;
Protocolo de Envio Nmero gerado a cada transmisso de layout para acompanhamento do processamento dos dados;
Tabelas Menu no site do SIGA, contendo orientaes a respeito dos formatos e tipos de informaes comportadas e aceitas pelo TCM; Transferidor SIGA Programa disponibilizado pelo TCM que envia os arquivos TXT e gera o nmero de protocolo. Crtica Resposta emitida pelo TCM aps o processamento de um protocolo. Podendo ser positiva (sem erros), ou negativa(apontando o erro do layout transferido).
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Os Mdulos em Ordens de envio: Bsicos mdulo I Programa mdulo II Oramento mdulo III Consumo mdulo IV Informes Mensais mdulo V As ordens determinam as sequencias de transmisso dos dados a serem executadas pelos usurios das reparties pblicas.
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MDULO I
Envio dos Cargos, Contas Contbeis e Responsveis.
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No sistema de RH os
campos conforme mostra a tela ao lado devero ser preenchidos.
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MB SOLUTIONS - MB SIGA
Gerando o layout de CARGOS no MB SIGA.
Na tela de login, defina a competncia (ANO e MS) a ser gerado. Caso no tenha login e senha do MB Siga entre em contato com a MB Solutions.
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- Clicar em SIM, caso voc precise informar todos os cargos cadastrados no sistema de RH.
- Clicando em NO somente gera os cargos que tiveram movimento no ms cuja competncia esta sendo gerada.
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Clique no Arquivos e
LOCALIZE a pasta onde ficam os layouts gerados, dando dois cliques nas pastas.
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2 Clique no boto Adicionar onde copiara para a listagem da direita como na figura.
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3 Um mensagem com o nmero do protocolo aparecer. O que no significa que a alimentao dos dados foi bem sucedida, depois dever ser feita a anlise detalhada das informaes no site.
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OBSERVAO
O procedimento para envio dos demais arquivos de layout para o TCM seguem os mesmos procedimentos mostrados nas quatro (04) telas anteriores.
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I Entra com o cdigo da conta contbil, descrio, tipo, origem do saldo, se recebe lanamento(ex.:conta analtica) II E aps associa a conta com uma das contas do cadastro do TCM.
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1 Importando as contas contbeis do sistema de contabilidade para o MB Siga; 2 - Relacionando-as com as contas disponibilizadas pelo TCM. 3 - Gerando o layout no MB SIGA.
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2 Nesta tela voc relaciona as contas importadas do Sistema Contbil, com as contas do TCM.
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2.1 - Clique em INSERIR, e relacione as contas do seu plano de contas, com as contas do TCM. Este procedimento dever ser feito para cada conta que for utilizada.
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3 - Clique em Contabilidade, e depois em 1.2 Plano de Contas para gerar o layout. Em caso de dvidas para enviar o layout ver pginas 19 a 22.
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UNIDADE GESTORA
Informar os dados do ordenador principal da despesa e os dados relativos ao cadastro da entidade pblica.
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COMPETNCIA MENSAL
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Neste item no ser necessrio informar nenhum dado dos credores e fornecedores da entidade, pois os mesmos sero adicionados automaticamente no Siga no decorrer do envio de alguns layouts. Contudo, preciso que o cadastro dos fornecedores, credores e pessoal estejam devidamente alimentados nos sistemas de RH e Contbil.
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Essa informao ser escolhida diretamente no site. J no MB Siga dever ser feito um relacionamento do tipo de bem cadastrado no sistema de Patrimnio com o tipo disponibilizado pelo TCM antes de enviar os dados.
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Gerando o layout de Bens Patrimoniais no MB Siga. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Nome do rgo
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FROTA
Informar as mquinas, equipamentos e os veculos prprios, locados ou de convnios firmados, existentes na frota da entidade com consumo ativo de combustvel.
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REGRA ADIANTAMENTO
Voc vai cadastrar as regras para concesso de adiantamento caso exista alguma.
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Neste bloco voc vai cadastrar as informaes das empresas com convnios por Subvenes Sociais celebrados.
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ORAMENTO
Cadastro do PPA, Lei Oramentria, da LDO e da Programao Financeira.
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3- Gerando os layouts de programas e dos indicadores econmicos. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Passo 02
Passo 01
Clica em incluir para alimentar os dados referente a Lei Oramentria.
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01 02 03
...pois poder ficar diferente da gerada pelo layout. Trazendo inconsistncia na leitura de outros layouts pelo TCM.
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- OBS.: no layout o n dos rgos sero gerados com 4 dgitos, e no sero considerados zeros a esquerda. Ex.: no n 0302 aps gerar o layout ser 3020.
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Basta cadastrar o cdigo da fonte, descrio e relacionar com o cadastro de fontes do TCM.
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Para inserir as Fontes de Recurso do contbil e do TCM dever se saber o cdigo das fontes.
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Ao cadastrar os projetos ou atividades deve se lembrar de que antes preciso ter informado os programas na tela do PPA.
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Aqui deve ser informado os tipos de alteraes de crdito realizadas pela entidade.
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Este layout ser gerado e enviado sempre que houver alterao oramentria ou crdito adicional.
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Aqui deve ser informado os itens de receita devidamente relacionados com os fornecidos pelo TCM.
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3. Clica em INSERIR, e relaciona os itens de receitas do TCM com os itens usados na Contabilidade.
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4. Gera o layout de itens de receitas. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Gerando o layout das receitas previstas da entidade. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Layout gerado pelo MB Siga. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Aqui devem ser informados os itens de despesas devidamente relacionados com os fornecidos pelo TCM.
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Nas dotaes somente o valor ser digitado, os demais dados j deveram constar no TCM conforme cadastrados anteriores.
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Gerando o layout das dotaes. Em caso de dvidas para o envio, ver as Pginas de 19 a 22.
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Aps incluir ano, publicao e decreto, iniciar o cadastro do cronograma de reembolso e Metas fiscais.
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Aqui sero informados os dados referente as execues mensais, conforme ordem de envio do Mdulo V.
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Clica na licitao que receber os demais dados como: Convidado, Publicao, Item Licitao, Participante Licitao, Certido Participantes Licitao e Cotao.
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Nesta tela dever ser preenchido os dados para poder gerar o layout de Licitao, Convidado, Publicao, Item
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No menu Compras e Licitaes poder ser gerado o layout de: Licitaes, Convidados, Publicaes, Itens Licitaes, Participantes Licitaes, Certides Participantes Licitaes, Cotao e Dispensas e Inexigibilidades.
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Clique no Arquivos e
LOCALIZE a pasta onde ficam os layouts gerados, dando dois cliques em cada pasta para ter acesso ao seu contedo.
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Licitaca.txt
Licitaca.txt
2 Clique no boto Adicionar onde copiara para a listagem da direita como na figura.
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Licitaca.txt
3 Um mensagem com o nmero do protocolo aparecer. O que no significa que a alimentao dos dados foi bem sucedida, depois dever ser feita a anlise detalhada das informaes no site.
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Gerando o layout de Alterao Oramentria. Poder ocorrer erro caso os Limites de Crdito no sejam cadastrados anteriormente.
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Informes Mensais\Oramentrio\Receitas Arrecadadas Este cadastrado depende do envio antecipado dos itens de receitas e das contas contbeis.
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Lanando as Receitas Arrecadadas no Sistema Contbil. Aqui possvel identificar o cdigo contbil das contas.
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Gerando o layout das Receitas Arrecadadas. Ocorrem erros por falta de itens de receitas e cadastro de contas contbeis. Ainda, caso no seja vinculado a conta bancria da arrecadao.
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Em Informes Mensais\Contbil\Movimento Contbil. Ser necessrio o cadastramento antecipado das contas contbeis. Pois, as contas j apareceram pelo combobox, conforme indicado na seta laranja.
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No Sistema de Contabilidade o Movimento Contbil gerado automaticamente. Poder ser verificado atravs da emisso de relatrio, conforme tela acima.
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Gerando o layout de Movimento Contbil. Este layout deve ser enviado antes da conciliao bancria.
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N da conciliao = ordem seqencial das conciliaes; Conta = conta contbil da conta bancria; Tipo conciliao = escolher conforme valor conciliado; Descrio = fica a critrio do executor. Em Informes Mensais\Contbil\Conciliao Bancria.
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Tela de Conciliao Bancria no Sistema de Contabilidade. O layout somente ser gerado, caso existam pendncias de conciliao como No Conciliados. Ou seja, valores no conciliados. 131
Gerando layout de Conciliao Bancria. Erros possveis: ausncia do envio do movimento contbil ou de conta contbil.
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Para cadastro de empenho, os dados a seguir j devem constar no Siga: Dotao, Contrato, Licitao e Dispensa. Em Informes Mensais\Oramentrio\Empenho
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* Atentar para informar o nmero da licitao ou dispensa no campo: Nro da Licitao/Ano. * Inserir o nmero do Contrato / ano.
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Tela para anulao e complemento de o empenho. Em alguns casos pode haver erro quando existir complemento e anulao de empenho numa mesma data.
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Gerando layout de anulao/complemento de empenho. Atentar para as pginas 19 a 22 para envio do layout.
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Na liquidao deve-se preencher os campos na tela Documentos, para se emitir outros layouts, como Notas Fiscais, Dirias, Folha de Pagamento e Documentos.
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Para alterar a competncia, basta inserir e apertar a tecla ENTER, para salvar a alterao.
Gerando o layout de liquidao de empenho. Atentar para as pginas 19 a 22 para envio do layout.
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No mdulo Pagamento, poder ser escolhido atravs de combobox, o empenho e a conta pagadora.
Em Informes Mensais\Oramentrio\Pagamentos
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Atentar para o uso de nmero prprio para processo de pagamento. Caso seja utilizado o nmero da OP, verificar no menu Parmetros\Configurao da Aplicao se opo correta esta marcada.
Gerando o layout de Pagamento de Empenhos.
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ARQUIVO
Cargo
ORDEM
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CONTABILIDADE
ContaCont
Cadastro\Contas\Cadastro
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Mdulo V Movimentao
SETOR LICITAO LICITAO LICITAO ARQUIVO Licitaca ConvLic PubLic LOCALIZAO DO MDULO NO SITE DO SIGA - TCM Informes Mensais\Licitaes Informes Mensais\Licitaes\Convidados Informes Mensais\Licitaes\Publicaes ORDEM 1 2 3
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LICITAO
DISPENSA CONTABILIDADE CONTABILIDADE CONTABILIDADE CONTABILIDADE TESOURARIA CONTABILIDADE CONTABILIDADE CONTABILIDADE
Cotao
Dispensa AltOrc RecLanc2 APrevRec MovConta Concilia Empenho MovEmp Subempenho
Informes Mensais\Licitaes\Cotaes
Informes Mensais\Dispensas-Inexibilidades Informes Mensais\Alteraes Oramentrias Informes Mensais\Receita Arrecadada2 Informes Mensais\Atualizar Previso de Receita Informes Mensais\Movimento Contbil Informes Mensais\Conciliao Bancria Informes Mensais\Empenhos Informes Mensais\Empenhos\Movimentao Informes Mensais\Empenhos\Subempenhos
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ARQUIVO
EstorEmp LiqEmp PagEmp2 Reteno NotaFisc FolhaPgt Diria DocDiver Processo Contrato
ORDEM
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
CONTRATOS
CONTRATOS CONTRATOS CONTRATOS
CertCont
AdCont CertAditivo ResCont
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CONTABILIDADE
CONTABILIDADE CONTABILIDADE RH RH
PartConv
AdConv DotConv Bolsa Concurso
Informes Mensais\Convnios\Participantes
Informes Mensais\Convnios\Aditivo Informes Mensais\Convnios\Dotaes Informes Mensais\Bolsistas-Estagiarios Informes Mensais\Concursos
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ARQUIVO
PagExtraorc Publicidade Executpubli PublicidEmp ExecPublEmpi
ORDEM
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Salientamos que os mdulos do TCM podem receber todas estas informaes, porm, o envio destas pelos rgos pblicos se faz necessrio a partir do momento em que as mesmas existam ou sejam executadas. Exemplo: No mdulo do RH sero informados os dados com movimento no ms. Caso no haja ocorrncia de bolsistas/estagirios e concursos por exemplo, no havero informaes a serem geradas para transmisso ou alimentao deste mdulo.
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S clicar e baixar o manual padro, o manual identificando os nomes dos arquivos e campos a que os dados de cada linha se referem, e o programa transferidor do TCM.
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