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Protheus 11

Integrao Contbil

SUMRIO
VISO GERAL DO CURSO .................................................................................................. 3 Objetivos do Curso ........................................................................................................... 4 Metodologia do Curso ...................................................................................................... 5 CONFIGURAO ............................................................................................................... 6 CADASTROS ...................................................................................................................... 7 Lanamentos Contbeis ................................................................................................... 8 Tipos de Lanamentos .................................................................................................... 10 Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 11 Lanamentos Automticos ............................................................................................. 13 PrLanamentos ........................................................................................................... 27 Efetivao de Lanamentos ............................................................................................ 29 Pontos de lanamentos .................................................................................................. 30 Configurao on-line de lanamentos padronizados ..................................................... 31

VISO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos da Integrao Contbil, de forma sistemtica e prtica, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operao de cada uma das opes, para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa, proporcionando a automao no controle dos lanamentos contbeis automticos e obtendo total integrao com os demais mdulos.

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OBJETIVOS DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a: Identificar os Parmetros e Tabelas, utilizados pela Integrao Contbil; Dar manuteno nos cadastros de: o Lanamentos Padro; o Lanamentos Automticos. Tratar as Movimentaes: o Lanamentos Contbeis; o Pr-Lanamentos (On-Line); o Lanamentos (On-Line); o Lanamentos Off-Line (Cprova); o Lanamentos utilizando Lanamento Padro.

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METODOLOGIA DO CURSO
O curso de Integrao Contbil ministrado com um Kit de Treinamento composto por: Apostila: Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o aluno na sua utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como esto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos complementares que sero expostos. Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio dos Mdulos do Protheus, posicione no Menu Principal do Mdulo e tecle <F1> . Materiais de Apoio: Pasta e Caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalaes da MICROSIGA ou em uma de suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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CONFIGURAO
O Mdulo de Contabilidade e Contabiliade Gerencial possui uma srie de parmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parmetro (MV_MCONTAB) que indica qual Mdulo ser utilizado, para Contabilizao das movimentaes. A MICROSIGA envia os parmetros com contedos padronizados, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

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CADASTROS
Neste captulo, abordaremos os Cadastros utilizados na Integrao Contbil. Eles so apresentados de forma hierrquica, isto porque alguns cadastros precisam de informaes de outros, desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento. Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do mdulo. A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes. Dicas: Durante o cadastramento deve-se observar os Campos em Destaque. Estes campos possuem Preenchimentos Obrigatrios, no sendo possvel finalizar uma inclus o sem a sua informao; Caso haja alguma dvida sobre um campo, pressione <F1> sobre o mesmo. Ser apresentada uma tela com a Descrio do Campo. Alguns campos esto associados a Tabelas ou Cadastros, eles apresentam a opo sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opes, clique sobre esta opo ou pressione <F3>.

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Lanamentos Contbeis
Atravs desta movimentao, o usurio pode cadastrar todos os movimentos de dbitos e crditos, alm dos Lanamentos Padronizados e Rateios. Aps selecionar a opo de lanamentos, o Sistema exibe uma tela colunada com os lanamentos j digitados ou se for a primeira digitao exibir em branco. Para incluirmos um novo lanamento necessrio clicar na opo Incluir, para acessar o modo de incluso, e o Sistema nos exibir uma Capa de Lote, em que deveremos informar a Data do Lanamento, o Nmero do Lote, do Documento, Lanamento Padronizado e Valor Informado que ser lanado. Essa Capa de Lote tem por finalidade informar ao Sistema os dados bsicos do que ser lanado. O primeiro campo solicitado na Capa do Lote a Data, onde sempre o Sistema trar a mesma data do campo data-base, podendo ser alterada caso o usurio assim o desejar. Logo aps a confirmao da data, o Sistema pede que seja informado o Nmero do Lanamento. Caso haja lanamentos j cadastrados ele acrescentar um ao ltimo e continuar numerando seqencialmente. A Numerao dos Lanamentos Contbeis obedece a seguinte forma: Exemplo: 9999 999999 99 Os quatro primeiros dgitos, se referem ao Nmero do Lote. No exemplo: Lote 9999, de acordo com a Tabela de Lotes Contbeis. O Sistema poder gerar automaticamente esse nmero de duas formas distintas: Alterando o contedo do parmetro (MV_LOTECON) para T, a numerao do lote ser gerada a partir da (Tabela 09). Alterando o contedo do parmetro (MV_LOTECON) para U, a numerao do lote ser o ltimo Nmero, disponvel no arquivo de Lanamentos Contbeis mais 1, para a data informada. Os seis dgitos subseqentes, se referem ao nmero do documento. No exemplo: Documento 999999. Este nmero sugerido pelo sistema, considerando o ltimo nmero digitado mais 1. Os dois dgitos finais, se referem s Linhas do Documento. No exemplo: Linha 99. 8 Integrao Contbil

No Mdulo de Contabilidade Gerencial os Lanamentos Contbeis tm os trs ltimos dgitos que se referem ao nmero de linhas do documento, pois aceitam at 999 linhas. Para o Mdulo de Contabilidade Gerencial h a possibilidade de lanamentos com mais de 999 linhas, utilizando combinaes alfanumricas, para isso devemos configurar os seguintes parmetros: MV_NUMLIN que representa o Nmero de Linhas que identifica a quebra de um documento no lanamento de integrao entre mdulos. MV_NUMMAN que representa o Nmero de Linhas mxima permitida em um documento desta forma, conclumos que a capacidade de 9999 Lotes com 999999 Documentos, sendo cada documento com 99 Linhas ou 999 Linhas, no caso do Mdulo de Contabilidade Gerencial. O Mdulo de Contabilidade Gerencial possui em sua Capa de Lote, o campo Sub-Lote, que um Classificador de Operaes, para os Lanamentos Contbeis. Se o parmetro (MV_SUBLOTE) estiver com o contedo preenchido, ser o valor do contedo informado automaticamente no campo Sub-Lote, caso contrrio, ou seja, com o campo contedo vazio, o sub lote estar disponvel, para digitao em Lanamentos Manuais.

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Tipos de Lanamentos
1- Lanamento a Dbito; 2- Lanamento a Crdito; 3- Lanamento de Partida Dobrada (para cada dbito tem que existir um crdito correspondente); 4- Lanamentos de Rateio (para utiliz-lo necessrio cadastrar o rateio no menu Atualizaes, opo Rateios On Line); 5- Lanamentos Padronizados (tambm necessrio cadastr-lo); 6- O hfen ou sinal de menos, determina que a linha do documento continuao do histrico da linha superior, onde necessrio apenas inform-lo. Na sequncia o Sistema exibir a tela para Lanamentos.

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Lanamentos Padronizados
No Mdulo de Contabilidade, deve-se cadastrar os Lanamentos Padronizados, que no sero utilizados para gerar integrao com os demais mdulos, mas que facilitam a digitao dos lanamentos que se repetem todos os meses. O cadastramento dos Lanamentos Padronizados de responsabilidade do Setor Contbil.

Dicas: Os lanamentos padronizados devem ser configurados no mdulo Contabilidade e/ou Contabilidade Gerencial, pois eles tero uso somente neste mdulo; Os cdigos utilizados pelo Mdulo de Contabilidade so os do intervalo 001 a 499 e no precisam respeitar uma ordem numrica na sua criao.

Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Padronizados: 1. Acesse o Mdulo Contabilidade Gerencial; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro; 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: 001 001 Integrao Contbil - 11

Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem:

PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS 3 - Partida Dobrada 51229001 (F3 Disponvel) 11302001 (F3 Disponvel) "PROVISAO DAS PERDAS C/ DEV.DUVIDOSOS" ABS((7/100)*Saldo(SA1->A1_CONTA,(dDataBase,1),1)) "LANCAMENTO PADRAO COD 001- PDD"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Lan. Contab.Automat; 6 . Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Data: Lote: Docto.: Lcto. Padro: Total Informado do Lote: Data atual 0001 000001 001 (F3 Disponvel) 350,00

7. Confira e confirme os dados da Capa de Lote Obs.: O Sistema apresentar uma tela com o Lanamento Padronizado, executado de acordo com os dados cadastrados; 8. Confira os dados e confirme o Lanamento Contbil. Dicas: Para o cadastro de Lanamentos Padronizados, observe que temos duas opes: Informar o Nmero do Lanamento cadastrado, direto na Capa do Lote, no campo Lcto Padro, via <F3>; Informar o Nmero do Lanamento cadastrado, no campo Dbito/Crdito, por meio da letra S.

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Lanamentos Automticos
utilizado sempre que uma empresa, usuria do Protheus, desejar integrar os seus Mdulos operacionais (Financeiro, Compras, Estoque/Custo, Faturamento, Ativo Fixo, Folha de Pagamento, PCP e Fiscal) com a Contabilidade, e essa integrao pode ser feita de duas maneiras, uma On-Line (Mdulo operacional gera lanamento contbil em Real Time), ou ento de maneira Off-Line (Processamento em Lote), para receber as informaes passveis de serem contabilizadas e em seguida essas informaes sero transformadas ou em Relatrio ou em Lanamentos Contbeis, lembrando que na contabilidade existe uma opo que nada interfere na integrao contbil. A Contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos Lanamentos Padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. A Contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos Lanamentos Padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histricos e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe Xbase para compor estas informaes. Para a contabilizao de cada evento definido um cdigo de Lanamento Padronizado. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela MICROSIGA, alterando-se apenas o campo Sequncia. Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s suas transaes. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s Contas Devedoras x Credoras.

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Dicas: Os Lanamentos Automticos devem ser configurados no mdulo em que sero utilizados, ou seja, o Mdulo Origem, pois somente assim o sistema far a validao dos campos no momento da incluso de Sintaxes; Os Cdigos utilizados para a integrao vo de 500 a ZZZ e devem obrigatoriamente, respeitar a Numerao indicada nos Manuais Eletrnicos, po is todos esses Cdigos esto relacionados aos respectivos eventos do programa.

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Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Faturamento para Notas Fiscais de Sadas: Obs.: O objetivo deste exerccio montar um Lanamento Padronizado, referente incluso de um Pedido de Vendas e o seu Faturamento. 1. Acesse o Mdulo de Faturamento; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanc. Padronizados; 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: 620 002 FATURAMENTO NOTA FISCAL 3 - Partida Dobrada 11301001 (F3 Disponvel) 41101001 (F3 Disponvel) "VENDA DE PRODUTOS "+SF2->F2_DOC SD2->D2_TOTAL "620-001"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda; 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Numero: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.: Produto: Quantidade: Prc. Unitrio: 010203 N - Normal 000001 (F3 Disponvel) 01 F - Cons.Final 001 0000001 1 2.000,00 Integrao Contbil - 15

Vlr. Total: Qtd. Liberada: 8. Selecione as seguintes opes:

2.000,00 1

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas; Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada; Obs.: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 9. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Filtra j Emitida?: Estorno da Liberc.?: Cons. Param. Abaxo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido At?: Cliente De?: Cliente At?: Lj. Cli. De?: Lj. Cli. At?: Dt. Liber. De?: Dt. Liber. At ?: No Marcados No Sim <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ <branco> ZZ Data atual Data atual

10. Confira os dados e confirme os Parmetros; 11. Marque o Pedido a ser Liberado com um Duplo clique sobre o mesmo e clique na opo Prep.docs; 12. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Mostra Lanc. Contb.?: Lancto. Cont. On-Line?: Sim Sim

13. Confira os dados e confirme os Parmetros; 14. Selecione na tela Notas, para a Nota Fiscal de Emisso, a Numerao a seguir: Srie Notas UNI 000001 15. Confira os dados, confirme a Numerao; Obs.: O Sistema apresentar os dados de acordo com o Lanamento Padronizado, cadastrado anteriormente. 16 Integrao Contbil

16. Confira os dados e confirme a Preparao dos Documentos de Sadas e os Lanamentos Automticos.

Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Automtico pelo Mdulo Financeiro para Ttulos a Receber: Obs.: O objetivo deste exerccio montar Lanamentos Padronizados, referentes aos encargos cobrados em uma cobrana em atraso. 1. Acesse o Mdulo Financeiro; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro 3. Localize e visualize os seguintes Lanamentos Padronizados: Cdigo: Cdigo: Cdigo: Cdigo: Obs.: Vamos agora cadastrar os Lanamentos para registrar os encargos cobrados pelo pagamento em atraso: 4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: 520 005 JUROS RECEBIDOS POR ATRASO 1 - Dbito 51401002 (F3 Disponvel) "JUROS RECEBIDO DO TTULO "+SE1->E1_NUM SE1->E1_JUROS "LANAMENTO PADRO CD 520-005 JUROS" 520 Seqncia: 001; 520 Seqncia: 002; 520 Seqncia: 003; 520 Seqncia: 004;

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados; 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber; Integrao Contbil - 17

7. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?: Sim Sim

8. Confira os dados e confirme os Parmetros; 9. Posicione com o cursor sobre qualquer Ttulo em aberto e clique na opo Baixar; Obs.: O sistema apresentar uma tela de Baixas a Receber. 10. Preencha os dados da Baixa a Receber, informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Ag./Conta: Data Receb.: Data Crdito: Hist. Baixa: + Multa: + Tx.Permanenc.: Obs.: O sistema apresentar uma tela de Lanamentos Automticos. 12. Confira os dados e confirme os Lanamentos Automticos, gerados de acordo com os dados cadastrados no Lanamento Padronizado. NORMAL CX1/000/000 (F3 Disponvel) Data de hoje Data de hoje RECEBIMENTO EM ATRASO 200,00 240,00

11. Confira os dados e confirme a Baixa a Receber;

Exerccio

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Como cadastrar Lanamentos Automticos utilizado no Mdulo Financeiro para Ttulos a Receber: Obs.: O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado Incluso de Ttulos. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: 3. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber 4. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?: Sim Sim 500 001 CONTAS A RECEBER 3 - Partida Dobrada SA1->A1_CONTA 41101001 (F3 Disponvel) "TITULO "+SE1->E1_NUM SE1->E1_VALOR "LANAMENTO PADRO CD 500-001 - RECEBER"

5. Confira os dados e confirme os Parmetros; 6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: Vencimento: Valor do Ttulo: 102030 DP (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 (F3 Disponvel) Data atual 5.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber; Obs.: Integrao Contbil - 19

O Sistema apresentar a tela de Lanamento anteriormente, para esta movimentao. Dica:

Padronizado, cadastrado

8. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Ttulos a Receber. Pode-se executar um Execblock(), que uma funo do (Rdmake) / ADVPL que faz chamadas em movimentaes externas, executando, por exemplo, um programa e retornando, em seguida, execuo normal do Sistema, referente ao Lanamento Padro.

Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Automticos utilizados no Mdulo Financeiro para Ttulos a Pagar: Obs.: O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado ao Pagamento de Ttulo. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro 2. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: 3. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 4. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?: Sim Sim 510 001 CONTAS A PAGAR 1 - Debito 12106002 (F3 Disponvel) <Branco> "DESP. CONF DOC "+SE2->E2_NUM SE2->E2_VALOR "LANAMENTO PADRO CD 510-001 TTULO PAGAR"

5. Confira os dados e confirme os Parmetros; 20 Integrao Contbil

6. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Ttulo: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: Vencimento: Valor do Ttulo: Obs.: O Sistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado anteriormente, para esta movimentao. 8. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Ttulos a Pagar. 000101 DP (F3 Disponvel) 002 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) Data atual 30 DDL 3.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar;

Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Compras para Notas Fiscais de Entradas com Impostos de ICMS e IPI: Obs.: O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado ao Recebimento de Materiais. 1. Acesse o Mdulo de Compras; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lan Padronizado; 3. Clique na opo Alterar e informe os dados a seguir: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: 650 001 COMPRA DE MERCADORIAS D Dbito SD1->D1_CONTA (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) "COMPRA REF NF "+SD1->D1_DOC " SD1->D1_CUSTO "LANAMENTO PADRO CD 650-001" Integrao Contbil - 21

Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem: Cdigo: Seqncia: Descrio: Tipo: Conta Dbito: Conta Crdito: Histrico: Val. Moeda 1: Origem:

650 002 NOTA FISCAL DE ENTRADA C - Crdito <branco> (F3 Disponvel) SA2->A2_CONTA "NOTA FISCAL "+SF1->F1_DOC SF1->F1_VALBRUT "LANAMENTO PADRO CD 650-002" 650 003 ICMS SOBRE NFE D - Dbito 22106002 (F3 Disponvel) <branco> "RECUP.ICMS NFE "+SF1->F1_DOC " SF1->F1_VALICM "LANAMENTO PADRO CD 650-003" 650 004 IPI SOBRE NFE D - Dbito 22102003 (F3 Disponvel) <branco> "RECUP.IPI NFE "+SF1->F1_DOC SF1->F1_VALIPI "LANAMENTO PADRO CD 650-004"

4. Selecione as seguintes opes Atualizaes + Movimentos + Documentos de Entradas; 5. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: 22 Integrao Contbil

Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?:

Sim Sim

6. Confira os dados e confirme os Parmetros; 7. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Documento: Srie: Fornecedor: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Obs.: OSsistema apresentar a tela de Lanamento anteriormente, para esta movimentao. Padronizado, cadastrado Normal No 000001 UNI 000001/ 01 (F3 Disponvel) NFE (F3 Disponvel) 1111003 10 1.500,00 15.000,00

8. Confira os dados e confirme o cadastro de Documentos de Entradas;

9. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Documentos de Entradas.

Exerccio
Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Estoques e Custos para Requisies de Materiais por meio do Mdulo de Contabilidade Gerencial: Obs.: O objetivo deste exerccio cadastrar o "Lanamento Padronizado", relacionado Requisio de Materiais. 1. Acesse o Mdulo de Estoque e Custos; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanc. Padronizados 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cd. Lan. Pad.: Seqncial: Descrio: Tipo Lcto.: 666 001 REQUISIO DE MATERIAIS 3 - Partida Dobrada Integrao Contbil - 23

Conta Dbito: Conta Crdito: Vlr. Moeda 1: Histrico: C.Custo Dbito: tem Conta Db.: Cd. Cl. Val. D.: Tipo do SLD.: Moeda Lcto.: 4. Selecione as seguintes opes:

SB1->B1_CONTA SD3->D3_CONTA SB1->B1_CUSTD "REQUISIO N " +SD3->D3_DOC SB1->B1_CC SB1->B1_temCC SB1->B1_CLVL 1 - Real (F3 Disponvel) 01 - R$ (F3 Disponvel)

Atualizaes > Movmtos Internos > Internos; 5. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?: Sim Sim

6. Confira os dados e confirme os Parmetros; 7. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo de Requisio: Produto: Quantidade: Documento: 9. Clique nas seguintes opes: Cancelar > Sair; Obs.: O Sistema apresentar a tela de Lanamento Padronizado, cadastrado anteriormente, para esta movimentao. 10. Confira os dados e confirme o Lanamento Automtico de Requisies de Materiais. Dica: O Lanamento Automtico, para as Requisies de Materiais s permitido quando se utiliza Custo Mdio On-Line, para isso necessrio alterar o parmetro MV_CUSMED = On Line. 600 (F3 Disponvel) 1111003 1 111222

8. Confira os dados e confirme o cadastro de Requisies de Materiais;

Exerccio
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Como cadastrar Lanamentos Automticos pelo Mdulo de Ativo Fixo para Aquisies de Ativos Fixos: 1. Acesse o Mdulo de Ativo Fixo; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro; 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cd. Lan. Pad.: Seqncial: Descrio: Tipo Lcto.: Conta Dbito: Conta Crdito: Vlr. Moeda 1: Vlr. Moeda 2: Vlr. Moeda 3: Vlr. Moeda 4: Vlr. Moeda 5: Histrico: Tipo do SLD.: Moeda Lcto.: 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Ativos; 6. Tecle <F12> de Parmetros e informe Repete Chapa = No, para definir se o Nmero da Plaqueta dever ser um cadastro obrigatrio, ou SIM para que o campo torne-se opcional; 7. Confira os dados e confirme os Parmetros; 8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Cdido Bem: tem: Data de Aquisio: Descrio: Quantidade: Nm. Plaqueta: Classificao: 000001 01 Data atual MICROCOMPUTADOR PENTIUM 1 000001 N Integrao Contbil - 25 801 001 AQUISIO DE ATIVOS 3 - Partida Dobrada SN3->N3_CCONTAB 14101009 (F3 Disponvel) SN3->N3_VORIG1 SN3->N3_VORIG2 SN3->N3_VORIG3 SN3->N3_VORIG4 SN3->N3_VORIG5 "PELA AQUISIO DO BEM "+SN1->N1_BASE 1 - Real (F3 Disponvel) 01 - R$ (F3 Disponvel)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamento Padro;

9. Preencha os Dados do Ativo Fixo, informando os dados a seguir: Tipo: Histrico: Conta: C. Custos do Bem: Data Incio de Depreciao: Valor Original da Moeda 1: Taxa Anual de Depreciao: Obs.: O sistema apresentar uma tela de Descrio Estendida do Bem. 11. Preencha a Descrio Estedida do Bem, informando os dados a seguir: Descrio Estendida: MICROCOMPUTADOR PENTIUM 64 MB 1.8 GB. 12. Confira os dados e confirme o cadastro de Ativos Fixos. 01 MICROCOMPUTADOR PENTIUM 14101009 (F3 Disponvel) 1241 (F3 Disponvel) Data atual 1.500,00 20%

10. Confira os dados e confirme os Dados do Ativo Fixo;

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PrLanamentos
Esta movimentao visa armazenar os possveis Lanamentos Contbeis a serem, posteriormente, efetivados. Qualquer Pr-Lanamento realizado no alterar de forma alguma os Saldos Contbeis. Existem duas formas de se utilizar o Pr-Lanamento: Na Contabilidade tem-se a opo de se utilizar o Lanamento Contbil ou o PrLanamento; Nos demais mdulos, o envio do lanamento para o arquivo de Lanamentos ou PrLanamento, depender do contedo do parmetro MV_PRELAN que poder ter os seguintes contedos: N Nunca envia lanamento para arquivo de Pr-Lanamentos; S Sempre envia lanamento para arquivo de Pr-Lanamentos; D S envia para o arquivo de Pr-Lanamentos quando o documento est Inconsistente. Dica: Os procedimentos para os Lanamentos Contbeis, sero os mesmos.

Exerccio
Como gerar Pr-Lanamentos atravs da Integrao dos Mdulos: 1. Acesse o "Mdulo Configurador"; 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros; 3. Clique na opo Pesquisar; 4. Posicione com o cursor sobre o campo vazio, informe MV_PRELAN; 5. Confira os dados e confirme, clicando na opo Procurar; Obs.: O sistema apresentar o Parmetro j posicionado; 6. Clique na opo Editar, altere o Contedo, para S; 7. Confira os dados e confirme os Parmetros; 8. Confira os dados e confirme os Parmetros; 9. Acesse o Mdulo Financeiro; 10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio 11. Pressione <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir: Integrao Contbil - 27

Mostra Lan. Contb.?: Contabiliza On-Line?: Dt. Movimen.: Numerrio: Vlr. Movim.: Natureza: Banco: Agncia: Conta Bco.: Tipo Lcto.: Cta. Dbito: Cta. Crdito: Obs.:

Sim Sim Data atual M1 (F3 Disponvel) 1000,00 001 (F3 Disponvel) CX1 (F3 Disponvel) 00001 (F3 Disponvel) 0000000001 (F3 Disponvel) 3 - Partida dobrada 11101001 (F3 Disponvel) 11201008 (F3 Disponvel)

14. Confira os dados, confirme os Parmetros e informe os dados a seguir:

15. Confira os dados e confirme o cadastro de Movimentos Bancrios a Receber; O sistema apresentar uma tela de Lanamentos Contbeis. 16. Confira os dados e confirme os Lanamentos Contbeis; 17. Acesse o Mdulo de Contabilidade Gerencial; 18. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Lanc.Contab.Automat. 19. Clique na opo Visualizar, para verificar os Pr-Lanamentos gerados; 20. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Operacionais > Ficha Lanamentos: 21. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Imprime?: Da Data?: At a Data?: Pr-Lanamento Data atual Data atual

22. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Ficha de Lanamentos.

28 Integrao Contbil

Efetivao de Lanamentos
Atravs desta movimentao os Pr-Lanamentos so convertidos em Lanamentos Efetivos, atualizando os Saldos Analticos. possvel emitir uma Listagem de Crtica do que est sendo efetivado.

Exerccio
Como efetivar Pr-Lanamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelnea > Atualizaes > Efetivao; O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 2. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Efetivao dos Pr -Lanamentos; Obs.: O sistema apresentar uma tela para emisso da Listagem de Crticas. 3. Confira os dados e confirme a emisso da Listagem de Crticas, na Efetivao dos Pr-Lanamentos.

Integrao Contbil - 29

Pontos de lanamentos
O cadastro de Pontos de Lanamento serve como base para o cadastramento dos lanamentos padres. Disponibilizamos a tabela CVA - Pontos de Lanamento para consulta aos cdigos de lanamentos padres, diretamente da tela de cadastramento de "Lanamentos Padres". Esta tabela preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lanamentos existentes para contabilizao, facilitando assim a identificao dos pontos de integrao e possveis cdigos a serem utilizados na tela de lanamentos padronizados. Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lanamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.

Exerccio
Como habilitar um ponto de Lanamento 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastro > Pontos de Lanamento; 2. Posicione no ponto de lanamento 500 e clique no boto Alterar; 3. Altere o campo Cfg On-line para Sim.

30 Integrao Contbil

Configurao on-line de lanamentos padronizados

Atravs da opo de configurao on-line de lanamentos padres, o usurio responsvel pela sua manuteno pode configurar o lanamento em tempo real de execuo, simplificando assim a visualizao de posicionamentos de tabelas, o contedo de variveis, entre outras funcionalidades. A configurao on-line s deve ser utilizada por usurios efetivamente responsveis pela configurao dos lanamentos (administrador ou analista responsvel), devendo ser utilizada apenas durante a manuteno ou criao de novos lanamentos padres.

Importante: Para utilizao da tela de configurao de lanamentos on-line, necessrio efetuar o cadastro do Ponto do Lanamento e ativar o campo "Configurao On-Line = Sim. Deste modo, sempre que houver alguma contabilizao desse LP, o Sistema automaticamente abrir a tela de configurao de lanamentos.

A configurao on-line s deve ser utilizada: Por usurios efetivamente responsveis pela configurao dos lanamentos (administrador ou analista responsvel); Apenas durante a manuteno ou criao de novos lanamentos padres. Ateno:

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Aps a configurao dos lanamentos, esta opo deve ser desligada. Normalmente, ao final da configurao do lanamento padro apresentada a pergunta para desabilitar o uso da configurao on-line. Todos os pontos de lanamentos saem no padro com a opo de configurao on-line desligada (Configurao on-line=No). possvel configurar diversas seqncias de lanamentos padres atravs da configurao on-line, mesmo que esteja pr-configurada apenas uma seqncia de lanamento padro. A tela de configurao on-line de lanamentos foi subdividida em trs partes, facilitando sua manuteno: Painel de visualizao dos campos e variveis - (Lado esquerdo) Atravs deste painel, possvel visualizar as tabelas e campos que esto posicionados e seus contedos no momento da contabilizao, facilitando assim a montagem dos lanamentos padres. Utilize o campo disponvel para visualizar as tabelas desejadas ou uma determinada varivel. Painel configurao do lanamento padro - (Lado superior direito) Neste painel possvel visualizar a configurao atual do lanamento padro e de todas as suas seqncias, por meio de uma janela de manuteno, que permite ao usurio alterar a configurao de lanamentos e pr-visualizar qual ser o resultado a ser contabilizado. Para facilitar a utilizao de campos e variveis, o usurio pode utilizar o boto >>, situado no painel de configurao de lanamentos. Basta posicionar no campo e clula dos quais deseja utilizar o campo ou a varivel, na configurao de lanamentos. Painel de visualizao de lanamentos - (Lado inferior direito) Atravs deste painel, possvel pr-visualizar como os lanamentos sero gravados na contabilizao de acordo com a configurao efetuada dos lanamentos padres, deste modo, a configurao on-line tornou-se eficaz e sua utilizao foi simplificada, abrangendo tanto manutenes quanto incluso de novos lanamentos.

Exerccio
Como realizar uma configurao On-line; 1.Acesse o ambiente Financeiro; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber; 2. Pressione a tecla F12 e informe os dados a seguir: Mostra Lanc. Contab: Contabiliza Online: 32 Integrao Contbil Sim Sim

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a Seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Cliente: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000001 A NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00

3. Confirme o cadastro e verifique a configurao do lanamento contbil.

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