RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA

FECHAMENTO MENSAL

FÉRIAS

Gerando Relatório

1º - Extrair em csv o relatório de movimento de férias referente aos reflexos da folha

de pagamento do mês ao qual deverá receber conferência, através da tela FPT2012.

Utilizar o relatório salvo com as colunas especificadas denominado “Conferência

Férias”.

Após abrir o arquivo, salvar em formato xls para que seja possível salvar as
configurações.
2º - Selecionar a planilha toda e incluir filtros.

3º - Selecionar o filtro da coluna Competência e verificar se há algum período

diferente o qual está sendo conferido, caso negativo, excluir a referida coluna.
4º - Selecionar o filtro da coluna Tipo Movimento e selecionar somente a opção 13º.

Copiar todos os casos de 13º e colar em outra aba de planilha, nomear a planilha
como 13º.

Após excluir as linhas de 13º da planilha principal.

5º - No módulo Pagamento, através da tela FPT0159, emitir o relatório do evento 280
(1/3 de Férias). Deverá conter as seguintes colunas: Matrícula, Nome, Admissão,
Cargo Atual, Cod Evento, Evento e Qtde. Extrair e colar em outra aba de planilha,
nomear a planilha como evento 280.

6º - No módulo Pagamento, através da tela FPT0159, emitir o relatório do evento 281

(Abono Pecuniário). Deverá conter as seguintes colunas: Matrícula, Nome, Admissão,
Cargo Atual, Cod Evento, Evento e Qtde. Extrair e colar em outra aba de planilha,
nomear a planilha como abono_mêsano.
7º - No módulo Pagamento, através da tela FPT0159, emitir o relatório do evento 879
(Férias em Descanso). Deverá conter as seguintes colunas: Matrícula, Nome,
Admissão, Cargo Atual, Cod Evento, Evento e Qtde. Extrair e colar em outra aba de
planilha, nomear a planilha como Férias CLT.
8º - No módulo Pagamento, através da tela FPT0159, emitir o relatório do evento 39
(Adiantam. 13 Salario). Deverá conter as seguintes colunas: Matrícula, Nome,
Admissão, Cargo Atual, Cod Evento, Evento e Qtde. Extrair e colar em outra aba de
planilha, nomear a planilha como 13º folha.
Analisando os dados do relatório

1º - Quantidade de dias de 1/3 x Quantidade de dias de férias + abono. O intuito dessa

conferência é verificar se a quantidade de dias calculada pelo evento de 1/3 de férias coincide
com a quantidade de dias de férias somada a quantidade de dias de abono pecuniário.

- Abrir duas colunas após a coluna Tipo Movimento na planilha principal;

- Denominá-las de Qtde dias 1/3 e evento 1/3 férias, consecutivamente;

- Na primeira coluna fazer um procv que resultará na quantidade de dias da planilha evento
280. Replicar a fórmula para as linhas seguintes;

- na segunda coluna fazer um procv que resultará no código do evento da planilha evento 280.
Replicar a fórmula para as linhas seguintes:
- abrir uma nova coluna, denominando comparativo, após o evento 1/3 férias e fazer uma
fórmula SE para comparar a quantidade de férias com a quantidade de dias de 1/3. Replicar a
fórmula para as linhas seguintes:

- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em falso ou #N/D, serão tais
casos que necessitarão de conferência no intuito de identificar se são somente casos em que a
soma dos dias de férias + abono conferem com a quantidade de dias do evento 280, ou se
tratam de outra situação não prevista.

2º - Quantidade de dias de abono movimento x Quantidade de dias de abono folha de

pagamento. O intuito dessa conferência é verificar se a quantidade de abono pecuniário
calculado pela folha de pagamento coincide com a quantidade de dias de abono lançada no
movimento de férias.

- Utilizar o filtro da coluna Tipo Movimento selecionando somente o tipo ABONO.

- Abrir duas colunas após a coluna Tipo Movimento na planilha principal;

- Denominá-las de Qtde dias abono e evento abono, consecutivamente;

- Na primeira coluna fazer um procv que resultará na quantidade de dias da planilha

abono_022024. Replicar a fórmula para as linhas seguintes;

- na segunda coluna fazer um procv que resultará no código do evento da planilha

abono_022024. Replicar a fórmula para as linhas seguintes:
- abrir uma nova coluna, denominando comparativo, após o evento abono e fazer uma fórmula
SE para comparar a quantidade de abono movimento com a quantidade de dias de abono da
folha. Replicar a fórmula para as linhas seguintes:

- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em falso ou #N/D, serão tais
casos que necessitarão de conferência no intuito de identificar se são casos em que a
quantidade dos dias de abono confere com a quantidade de dias do evento 281, ou se tratam
de outra situação não prevista.

3º - Quantidade de dias antecipação de férias CLT x Quantidade de dias de férias na folha de

pagamento. O intuito dessa conferência é verificar se a quantidade de dias de antecipação de
férias dos servidores com vínculo CLT calculada pela folha de pagamento coincide com a
quantidade de dias de férias lançada no movimento de férias.
- Retirar o filtro utilizado na coluna Tipo Movimento na conferência anterior.

- Utilizar o filtro da coluna Vínculo selecionando somente os tipos CLT.

- Utilizar o filtro da coluna Tipo Movimento selecionando somente o tipo FERIAS.

- Abrir duas colunas após a coluna Tipo Movimento na planilha principal;

- Denominá-las de Qtde dias férias CLT e evento férias CLT, consecutivamente;

- Na primeira coluna fazer um procv que resultará na quantidade de dias da planilha Férias CLT.
Replicar a fórmula para as linhas seguintes;

- na segunda coluna fazer um procv que resultará no código do evento da planilha Férias CLT.
Replicar a fórmula para as linhas seguintes:

- abrir uma nova coluna, denominando comparativo, após o evento férias CLT e fazer uma
fórmula SE para comparar a quantidade de férias dos servidores CLT movimento com a
quantidade de dias de férias antecipadas em folha. Replicar a fórmula para as linhas seguintes:

- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em falso ou #N/D, serão tais
casos que necessitarão de conferência no intuito de identificar se são casos em que a
quantidade dos dias de férias confere com a quantidade de dias do evento 879, ou se tratam
de outra situação não prevista.
4º - Pagamento de antecipação de 13º. O intuito dessa conferência é verificar se está sendo
paga a antecipação da primeira parcela do 13º juntamente com as férias.

- Na aba 13º folha, fazer um procv obtendo como resultado os códigos funcionais dos
servidores que possuem movimento de solicitação de antecipação de 13º na folha do
respectivo mês. Replicar para as linhas restantes da planilha.

- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em #N/D, serão tais casos que
necessitarão de conferência no intuito de identificar se são casos em que não houve
solicitação de 13º e há pagamento.

Obs.: A conferência da folha de pagamento referente ao mês de 02/2024 é uma exceção,

pois, nesse mês pagam-se 03 meses de antecipações de 13º, dos casos que saíram de férias
em janeiro, fevereiro e março.

5º - Pagamento de antecipação de 13º - inverso. O intuito dessa conferência é verificar se está

sendo paga a antecipação da primeira parcela do 13º juntamente com as férias.

- Na aba 13º, inserir uma coluna após a coluna de Vínculo e fazer um procv obtendo como
resultado os códigos funcionais dos servidores que possuem pagamento de solicitação de
antecipação de 13º na folha do respectivo mês. Replicar para as linhas restantes da planilha.
- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em #N/D, serão tais casos que
necessitarão de conferência no intuito de identificar se são casos em que houve solicitação de
13º e não há pagamento.

6º - Solicitação de 13º x Agendamento de Férias. O intuito dessa conferência é verificar se

todos os pagamentos de 13º possuem férias agendadas para o período a ser conferido.

- Na aba 13º, inserir uma coluna após a coluna de Matrícula, intitular de adiant 13º e fazer um
procv obtendo como resultado os códigos funcionais dos servidores que possuem solicitação
de antecipação de 13º na folha do respectivo mês. Replicar para as linhas restantes da
planilha.

- Utilizar os filtros para identificar os casos que foram resultados em #N/D, serão tais casos que
necessitarão de conferência no intuito de identificar se são casos em que houve solicitação de
13º e não há agendamento de férias para o mês de conferência.
Obs.: A conferência da folha de pagamento referente ao mês de 02/2024 é uma exceção,
pois, nesse mês pagam-se 03 meses de antecipações de 13º, dos casos que saíram de férias
em janeiro, fevereiro e março.