Livros Fiscais - P11

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Protheus 11
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SUMRIO
Fluxo operacional ............................................................................................................. 4 Apoio para utilizao do sistema ......................................................................................5 Principais parmetros ........................................................................................................7 Cadastros ........................................................................................................................ 19 Produtos ..........................................................................................................................19 Complemento de Produtos .............................................................................................23 Clientes ............................................................................................................................25 Fornecedores ...................................................................................................................28 TES Tipo de Entrada e Sada .........................................................................................31 TES Inteligente .................................................................................................................43 Guia Nacional de Recolhimento ......................................................................................45 CIAP ................................................................................................................................. 48 Manuteno CIAP ............................................................................................................48 Estorno CIAP ....................................................................................................................51 Livro CIAP (relatrio) .......................................................................................................54 Movimentos.................................................................................................................... 55 Nota fiscal manual de entrada ........................................................................................55 Nota fiscal manual de sada .............................................................................................90 Relatrios ...................................................................................................................... 123 Regime de processamento de dados ........................................................................... 123 Relatrio registro de kardex modelo 3 ...................................................................... 125 APURAES .................................................................................................................. 126 Apurao de ICMS ........................................................................................................ 126 Registro de apurao de ICMS modelo P9 ................................................................ 129 Apurao de IPI............................................................................................................. 131 Registro de apurao de IPI modelo P8 .................................................................... 133 Apurao PIS/Cofins ..................................................................................................... 135 COMPROVANTE ANUAL DE RETENO CSLL/PIS/COFINS ........................................... 138 Apurao do ISS ............................................................................................................ 140 Livro registro de ISS modelo 51 ................................................................................. 142 Livro registro de ISS modelo 53 ................................................................................. 143 Livro registro de ISS modelo 56 ................................................................................. 144 Livro registro de ISS Distrito Federal ......................................................................... 145 ARQUIVOS MAGNTICOS ............................................................................................. 146 Sintegra ......................................................................................................................... 146 Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS .................................................... 148 Relao em Disco ZFM/ALC ....................................................................................... 151 Instrues normativas .................................................................................................. 152
Analista Fiscal DIPJ DECLARAO DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS DA PESSOA JURDICA 153 Relatrio de conferncia da DIPJ.................................................................................. 154 Acertos fiscais ............................................................................................................... 155 Reprocessamento ......................................................................................................... 157 Carta de correo ......................................................................................................... 160 Relatrio de conferncia Dacon ................................................................................... 162 DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais ..................................... 167
FLUXO OPERACIONAL
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio deseja adotar, de acordo com a sua convenincia.
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Apoio para utilizao do sistema

O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao: 1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);
2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser acionado pela tecla F1 (em qualquer parte do sistema);
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3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS; (vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao) 4. Externo (Consultoria ou Help desk). Procedimentos para atualizao do sistema / legislao O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e flexveis do sistema, e isto devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual e federal. Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modificaes e por isto devemos estar sempre atentos. A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados, para que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.
Importante !!! As atualizaes no sistema, na maioria das vezes, so realizadas entre as reas Fiscal (conhecedora do negcio, processo e legislao) e rea da Tecnologia da Informao (conhecedora do sistema tecnicamente).
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Principais parmetros
A seguir, esto representados alguns dos parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.
Nome
Descrio Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA. Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Este parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF CE. Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas, conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes), que se refere ao cdigo da atividade. Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio. Este parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na tabela de municpios da GMB2004. Este parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as colunas "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004.
Contedo
MV_A1DIEF
MV_A2DIEF
MV_A1MUN
MV_A2_MUN
MV_AIDF
MV_ALIQICM MV_ALIQISS MV_ATIVIDA MV_CODISS
0/7/12/18/25/37 5
MV_CODMGMB
MV_CFATGMB
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MV_CODMOEX
MV_CODMUN
MV_CODDIEF
MV_CODSEF MV_CFODEV
Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada. Neste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova-GIA, pois caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN), do Cadastro de Clientes. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5, que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA-PA, para gerao do Anexo I. Cdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG, para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG Cdigos dos CFOs de devoluo. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. Cdigos de CFOs de faturamento. Deve ser informado o nome do municpio onde o contribuinte est estabelecido. Natureza para ttulos referentes a COFINS. Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na gerao do DNF2004. Data limite para realizao de operaes fiscais. Deve ser informado o campo do SB5, que indica a incluso do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SB5, que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. 01/01/80 COFINS 511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710 131/231/331/132/ 232/332
MV_CFODIEF
MV_CFOFAT MV_CIDADE MV_COFINS
MV_CONVDNF
MV_DATAFIS
MV_DCRE02
MV_DCRE03
MV_DCRE04
MV_DCRE05
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MV_DCRE06
MV_DCRE07
MV_DECIT01
MV_DECIT02
MV_DECIT03
MV_DECIT04
MV_DECIT05
MV_DECIT06
MV_DECIT07
MV_DECIT08
MV_DECIT09
MV_DECIT10
MV_DECIT12
MV_DECIT13
MV_DESPEX
MV_DI
Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm a Alquota de I.I. (Imposto de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs, alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN, do Rio de Janeiro. Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada, que contm o nmero do despacho de exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetro deve ser informado o nmero da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ.
<CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente> <CFOPs determinados pelo cliente>
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MV_DIPICFO
MV_DTEXP
MV_DTDI MV_DICAIDF MV_DIC_T06 MV_EASY
Neste parmetro devem ser definidos os CFOPs que no constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ, conforme aplicativo da Receita Federal. Exemplo: 3001-1111, onde: 3001 = linha 30/01 - Insumos para Industrializao Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada, que contm a data de embarque da exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetro deve ser informada a data do registro da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. Ano e nmero da autorizao da emisso para impresso dos documentos fiscais (AIDF). Retorna o nome do campo contendo o cdigo que classifica o produto/servio da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. Indica que os ambientes COMPRAS e IMPORTAO estaro integrados. Sigla do estado da empresa usuria do Sistema para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Alquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar. Indica o nmero do registro de exportao para produtos qumicos, utilizado na emisso do Mapa de Controle de Produtos Qumicos. Deve ser informado o tipo de numerao do cdigo seqncia do CIAP. Este parmetro atende rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do logradouro. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do bairro. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas - (GIA - MS) e deve conter o cdigo do municpio. Detalhes no tpico
"Procedimentos de Implementao GIA - MS".
{} ** N SP
AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_ESTADO
MV_ESTICM
MV_EX MV_FSNCIAP
SD2->D2_PREEMB 1
MV_GIAENDE
MV_GIABAIR
MV_GIAMUNI
MV_GIASC01
Este parmetro ser utilizado na Apurao de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de sada e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}
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MV_GIA03AN
MV_GIA03AA
MV_GIA03BN
MV_GIA03BA
MV_GIA03CN
MV_GIA03CA
MV_GIA15AN
MV_GIA15AA
Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Sada, utilizados para os campos Base de Clculo e ICMS Subs. Tributria - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devolues e Ressarcimentos Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos; ou seja, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03BN>. Somente preencha este parmetro, caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Substituio Tributria de Servios de Transporte Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas - (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03CN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada e Sada, Substituio Tributria, para as Operaes Interestaduais Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina - Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA15AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".
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MV_GIDF
MV_GRP2PRO
MV_GRUPRES
MV_ICMPAD MV_INCENT
Devem ser informados os cdigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petrleo/energia contendo ICMS Substituio Tributria. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa GI-DF. Este parmetro indica o grupo de produtos alternativos, correspondentes a resduos que sero utilizados na emisso do relatrio de Mapas de Produtos Qumicos. Este parmetro indica os grupos de produtos que se referem a resduos para a gerao do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Qumicos Controlados, conforme cdigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos). Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado, onde a empresa est localizada (17 ou 18%). Alquota de incentivo fiscal. Este parmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos), que indique se o produto possui ou no incentivo fiscal. importante que este campo retorne S para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrrio, deve retornar N, para indicar que o produto no possui incentivo fiscal. Parmetro utilizado na gerao do arquivo magntico Sintegra MS. Verifica se o clculo do ISS deve ser embutido. Indexador da unidade da federao para taxas e impostos. Ex.: UFESP para So Paulo. Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos, com Selos de Controle da SRF. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao cdigo de insumo, conforme o Anexo B Tabela de Insumos do Layout de Importao - DIF Cigarros. Exemplo: B5_CODINSU Insumos adquiridos no mercado nacional/externo CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisio de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferncia. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por transferncia de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferncia, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ
18 0
MV_INCFIS
MV_INCISS MV_INDXEST
UFESP
MV_IN396C0
MV_IN396D0
MV_IN396D1
MV_IN396D2
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MV_IN396D3
MV_IN396D4
MV_IN396D5
MV_IN396D6
MV_IN396E0
MV_IN396E1
MV_IN396E2
MV_IN396E3
MV_IN396E4
MV_IN396E5
Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Lanamentos de outras sadas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por transferncia CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depsitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depsitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devoluo de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por outras entradas CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa. Lanamentos de outras sadas de produtos acabados do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
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MV_INI71
Este parmetro atende a Instruo Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Cdigo da Descrio do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Cdigo da Descrio do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2} Inscrio Estadual a ser utilizada no programa de gerao de arquivo de exportao da GIA Eletrnica. Natureza de ttulos de pagamento de INSS. Natureza de ttulos de pagamento de IPI. Define a natureza utilizada para ISS. Informa a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e perodo de apurao. Este parmetro utilizado no Sintegra para gerao do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao nmero do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE. Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. Indica o nmero de licena de importao de produtos qumicos, utilizado na emisso dos Mapas de Controle de Produtos Qumicos. Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS. Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3). Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3). Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7). Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7). Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apurao de IPI. Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apurao de IPI. LENTAB.TRM LENTEN.TRM SD1->D1_CONHEC LISSAB.TRM LISSEN.TRM LMOD3AB.TRM LMOD3EN.TRM LMOD7AB.TRM LMOD7EN.TRM LMOD8AB.TRM LMOD8EN.TRM SMO->MO_INSC "INSS" "IPI" "ISS" 10,1
MV_INSCGIA MV_INSS MV_IPI MV_ISS MV_ISSVENC
MV_ITTARE
MV_LENTAB MV_LENTEN MV_LI MV_LISSAB MV_LISSEN MV_LMOD3AB MV_LMOD3EN MV_LMOD7AB MV_LMOD7EN MV_LMOD8AB MV_LMOD8EN
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MV_LMOD9AB MV_LMOD9EN MV_LPADICM MV_LPADIPI MV_LSAIAB MV_LSELOA MV_LSELOF MV_LSAIEN
Arquivo do termo de abertura do livro de registro de apurao de ICMS. Arquivo do termo de encerramento do livro de registro de apurao de ICMS. Lanamento padro para apurao de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Lanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Arquivo de termo de abertura do livro de registro de sadas. Arquivo do termo de abertura do selo de controle. Arquivo do termo de encerramento do selo de controle. Arquivo de termo de encerramento do livro de registro de sadas. Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10 Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Exemplo de contedo: 10 Este parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, em que se define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI. Ttulo da moeda 1 Ttulo da moeda 2. Ttulo da moeda 3. Ttulo da moeda 4. Ttulo da moeda 5.
LMOD9AB.TRM LMOD9EN.TRM 710,711 720,721 LSAIAB.TRM
LSAIEN.TRM
MV_MINPIS
MV_MINCOF
MV_MINIPI
MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5
REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE
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MV_MGDI
MV_MUNIC
MV_NCSICE MV_NF_IN86
Parmetro utilizado para gerao do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informao do nmero da Declarao de Importao (DI). Exemplo: D1_DI Este parmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste parmetro, no momento da incluso do ttulo a receber, no ambiente Financeiro. Nmero de controle de entradas interestaduais de caf, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magntico DIA/DS/CAF. Nome e contador do arquivo da Instruo Normativa. Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais, aplicando alquota do ICMS de 7%. Este parmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao nmero da Declarao de Importao (DI). Exemplo: D1_NUMDI Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o cdigo do pas. Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2->CAMPO2"} Observao: Ser necessrio sempre retornar em forma de array. Este parmetro atende rotina Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo do pas de destino, conforme tabela do SISCOMEX. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ICMS-. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina -Apurao de IPI-. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ISS-. Natureza para ttulos referentes ao PIS. Informa a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e perodo de apurao. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto constante na Instruo Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004. Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 ESTADO PIS 15,1 AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO
MV_NORTE
MV_NUMDI
MV_PAIS
MV_PAISDES
MV_PFAPUIC MV_PFAPUIP MV_PFAPUIS MV_PISNAT MV_PISVENC
MV_PRODDNF
MV_RECEST MV_REGEXP
16 Analista Fiscal
MV_REGDI
Cabealho das NFs de Sada que contm o registro de exportao constante no SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX. Este parmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1, que contm a informao especfica sobre o registro DI/Adio (nmero da declarao de importao incluindo as adies (SRF)). Utilizado na Instruo Normativa DPI - Gois. Responsvel pelo departamento Fiscal, para efeito de contato. Considera para a base de ICMS, retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (No Considera). Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm o cdigo do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA1 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a Inscrio Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Informar as Inscries Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente), que se refere Sigla do pas. Parmetro utilizado na GISS. Neste parmetro devem ser atribudos os contedos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender portaria 32/96, com relao aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parmetro). Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396. Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo da Classe ligado ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396. FISCAL N
MV_RESPFIS MV_RETZERO
MV_SCANC01
MV_SCANC02
MV_SCANC03
MV_SCANC04
MV_SCANC05
MV_SCANC06
MV_SCANC07
MV_SIGLA
MV_SINTEG
MV_SRFCD
MV_SRFCL
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MV_STUF
MV_ST
MV_TPALPIS
MV_TPALCOF
Este parmetro utilizado na rotina de apurao de ICMS, para contemplar a gerao das informaes de substituio tributria, em que: Caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federao onde est domiciliado o contribuinte, a apurao ser realizada apenas para operaes neste Estado; Caso no esteja preenchido (contedo padro), o programa efetuar a apurao de substituio tributria, englobando todas as Unidades da Federao; Caso seja necessria a apurao de operaes em outros Estados, o parmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federao separadas por /. Situao quanto a substituio tributria do IPI, sendo: 0 (No se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substitudo) ou 3 (Ambos). Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro. Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro. Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio. Taxa para clculo do COFINS. Taxa para clculo do ISS. Taxa para clculo do PIS. Identifica o cdigo dado Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. Este parmetro utilizado na rotina - Instrues Normativas- (GIS-RS), e deve conter a Unidade Padro Fiscal - RS. Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada que contm o valor total do despacho na moeda negociada. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm a capacidade volumtrica do produto, conforme Instruo Normativa SRF 445. Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004. Este parmetro atende Instruo Normativa DIF Bebidas. Deve conter o campo do cadastro de Produto (SB1) que equivale capacidade do recipiente. Veja maiores detalhes no tpico "DIF Bebidas".
MV_TPSOLCF MV_TXCOFIN MV_TXISS MV_TXPIS MV_UNIAO MV_UPFRS
S,F 2 5 0,65 UNIO
MV_VLEXP
MV_VOLDNF
MV_VOLRECI
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CADASTROS
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios , Despesas, Genricos, etc.
Principais campos: Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus. Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo ao ambiente LIVROS FISCAIS, que utilizar a configurao padro do Protheus. Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e Estrangeira. 19 Analista Fiscal
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS, utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de acordo com o municpio. Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura. Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Sada. Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio, ou Retido nas operaes de Entrada. Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto. Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria, conforme a tabela A da situaao Tributria. Por meio dessa informao possvel identificar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira. Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente para a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo. Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. % Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de clculo reduzida, de acordo com o percentual atribudo. IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o clculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente, fixado por produto.
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% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a Base de Clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual atribudo no campo. % Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo, deve-se, ento, atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS compor a base de clculo reduzida, de acordo com a diferena entre a porcentagem de 100 e o percentual atribudo no campo. Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo que dever efetuar a atribuio de seu percentual para o clculo da respectiva Contribuio. Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS, quando a alquota for diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>. Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS. Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada. Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS, regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada. Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL, regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser efetuada por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.
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Exerccio Como cadastrar Produtos e /ou Servios: 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Alq. ICMS 0 * Campos na cor azul so obrigatrios Alq. IPI 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual Pos. IPI/NCM 8307.90.00 Origem 0 = Nacional 4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos.
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Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros, no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os dados adicionais sobre determinado produto. Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outras que so utilizadas por outros ambientes como Faturamento e Estoque. importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo cadastrado anteriormente.
Principais campos: Conv DIPI Com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de produto. Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, Registro de Selo de Controle-, etc. UM DIPI Com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do produto conforme TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados por meio das rotinas -Instrues Normativas-, -Kardex-, Registro de Selo de Controle-, etc...
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Exerccio Como cadastrar Complementos dos Produtos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Produto Nome Cientf. Conv. DIPI UM DIPI 000003 MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO 1,00 UN
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.
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Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos. Para isto, o Sistema sugere, automaticamente, alguns dados histricos. Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes realizadas. Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.
Principais campos: End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias que como o Sintegra utilizam esta informao. Tipo Frete - Tipo de frete do cliente C=CIF ou F=FOB. Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar aonde se deve efetuar o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim, entende -se que a responsabilidade do recolhimento do cliente. SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de 25 Analista Fiscal
seu preenchimento, possvel identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA, tendo direito ao respectivo incentivo. Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo Sim. Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao, para alguns casos, do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim. Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim. Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS), de gerar um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim.
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Exerccio Como cadastrar Clientes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar; O Sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas. 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins. Estadual Ins. Municipal 14.171.912/0001-30 114.182.037.114 * no digitar os pontos . 112.225.300 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir: Natureza 001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:
Recolhe ISS ISS no Preo
No No
6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir: Cond. Pagto. Limite de Crdito Venc.Lim.Cre. 001 100.000,00 31/12/XX (ano atual)
7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.
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Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade. Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro, de acordo com as movimentaes realizadas. Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.
Principais campos: Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor, para efeito da Contribuico Seguridade Social e Funrural, efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar). Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar aonde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto, por meio deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu contedo co mo Sim, entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor. Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo.
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Calc INSS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim. Rec PIS - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada, nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim. Rec COF - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim. Rec CSLL - O fato gerador, que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL), e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim.
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Exerccio Como cadastrar Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas. 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788
* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir: Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 202 001 21101001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Recolhe ISS No
6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores.
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TES Tipo de Entrada e Sada

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus, como por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado. O TES classificado por cdigo, assim devemos observar: Cdigos 001 a 500 501 a 999 O que representam Entradas; Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do pas). Veja exemplos do CFOP: Entradas: 1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio; 3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio.
Sadas: 5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado; 7 Sada de material para comprador fora do pas. O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo: 1101 Compras/Vendas para industrializao; 1102 Compras/Vendas para comercializao.
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Principais campos: Filial Este campo ser utilizado, nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado, para determinar a qual filial o bem ser transferido. Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados, com numerao igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados, com numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS. Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto, por parte do emitente. Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado gerar ou no duplicatas, no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque. 32 Analista Fiscal
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada controlar o estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle. Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos, de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal. Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado, quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria. Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material, quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros. TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros, em nosso poder, pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. 33 Analista Fiscal
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo, a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo. Folder Impostos Nesta pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada. Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS, no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto. Calcula IPI Por meio dessa configurao possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim". So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo: "S" Sim: Calcula o IPI respectivo da operao. "N" No: No h o clculo do IPI na operao. "R" Com. No Atac.: Onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo (essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada. A classificao utilizada a seguinte: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases). Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao. %Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.
34 Analista Fiscal
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" - Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ICMS. "I" - Isento: Quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" - Outras: Quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de ICMS. "Z" - Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: Quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ICMS. "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: Quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de IPI. "Z" Zerado: Utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - O campo "Destaca IPI" deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI. IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada. 35 Analista Fiscal
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada. Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto. L.Fisc. ISS Por meio deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: Quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do imposto. J os documentos de sada so classificados, na coluna "Tributada", sempre que houver destaque de ISS. "I" Isento: Quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: Deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada. "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal. Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes", dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte forma: S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, este valor e o da mercadoria sero agregados ao total do documento. A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. 36 Analista Fiscal
C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de clculo do ICMS sofrer a incorporao do valor deste imposto. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente). Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do IPI, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo, que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria, ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado neste parmetro definir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam, em seu cadastro, os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.
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PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal de entrada ou de sada, gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado, no documento fiscal, ter direito ao crdito/dbito de PIS/COFINS, da seguinte forma: Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, do COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito. Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito. %Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. %Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI s/N.Trib Este campo indicar se o valor do IPI, calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada, dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados. ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de entrada ou de sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. 38 Analista Fiscal
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal, quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido). ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar. Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma: 1 - Nunca aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo (autor: no entendi). 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro). 3 - Sempre aplica a margem informada de lucro do ICMS, retido base de clculo. CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col Este campo informa se o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou no.
39 Analista Fiscal
Exerccio Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas): 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:
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Cod. do Tipo Tipo TES Cred. ICMS Credita IPI Gera Dupl. Atu.Estoque Poder Terc. Atu.Pr.Compr Atual. Tecn. Atual.Ativo Crd.ICMS ST Tes Devol. Mov.Projet. Tes Ret.Simb Qtd.Zerada Sld.Poder 3 Custo Dev. Bloqueado Finalidade Desme.IT. ATF PIS Z. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod. Fiscal Txt Padrao % Red.ICMS % Red. IPI L.Fisc.Icms L.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.Dif.Icm Calc.Ipi.Fre Calculo ISS L.Fiscal ISS Nr. Livro Mat.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.Fisc.CIAP Desp.Ac.IPI Form.Livro IPI Bruto
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao 001 BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST Sim %Red.do Iss Sim Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 1101 %B.C.COFINS Compra p/Ind PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. T LF ICMS-ST T Agr.PIS Sim Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Bruto Impostos Outros
Adm / Fin / Custo
Vlr.Lquido 0 0 Sim 00 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao
100 %
0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao
Impostos
Nao
0 Sim
3. Confira os dados e confirme o cadastro; 4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;
41 Analista Fiscal
Cdigo 191 = Compra de Ativo Imobilizado 191 BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST Sim %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF Sim %Base PIS No %Base COF Sim IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Sim IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM No %B Cred.PIS 1551 %B.C.COFINS Compra p/ATF PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. O LF ICMS-ST O Agr.PIS Sim Agr.COFINS No Frete Aut. Sim MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Sim Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Sim Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Bruto Impostos Outros
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
5. Confira os dados e confirme o cadastro.
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TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido. Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao: o Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou Cliente). o Produto (restringe a aplicao do TES ao produto). o Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores). As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao" para informao do Tipo de Movimentao que atualizar o campo de TES, por meio de gatilhos.
43 Analista Fiscal
Exerccio Como cadastrar TES Inteligente: 1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos (ou Faturamento); 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente; 3. Clique na opo "Incluir" e informe os dados a seguir: Tp. Operao Tes Entrada Produto 51 002 000003 * Tecle F3 e verifique que o campo TE Padro est cadastrado com 001(prioriza o TES Int.).
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o Ambiente de Livros Fiscais novamente.
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Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento de tributos devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados na gerao de arquivos por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal, o ambiente LIVROS FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituio Tributria.
Principais campos: Nmero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por meio da GNRE (fsica/formulrio). Estado Como o pagamento do tributo est vinculado, geralmente, a uma unidade federativa, necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o preenchimento desse campo, ser possvel identificar a unidade favorecida. Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto dever ser atribudo neste campo. Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria de Unidades Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio Estadual em cada Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio Estadual ser utilizada na respectiva operao. Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao do imposto.
45 Analista Fiscal
Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite para o pagamento do respectivo imposto. Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que ocorreram os fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE. Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o pagamento da GNRE foi efetuado. Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o pagamento da GNRE foi efetuado.
46 Analista Fiscal
Exerccio Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. Recolhim.; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero Estado Tipo do Imp. Valor da GNR Insc. Est. Dt. Arrecad. Vencimento Ms Ref. Ano de Ref. Nm. Convnio Banco Agncia 000001 SP ICMS 1.500,00 114.182.037.114 1 dia do ms 5 Dia til Ms Atual (XX) Ano Atual (XXXX) 001 001 45568
* no preencher com ponto .
* consulta via tecla F3
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.
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CIAP Manuteno CIAP

O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do ICMS, relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especfico de mesmo nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operao de que tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relao com a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.
Principais campos: Cdigo do Ativo - Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP. Descrio - Informe a descrio do bem. Esta descrio ser impressa no relatrio. Fornecedor / Loja - Nestes campos deve ser selecionado de qual fornecedor foi adquirido o bem e a respectiva loja, conforme a nota fiscal de entrada. N.Fiscal (E) - Neste campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo. Srie (E) - Neste campo deve ser informada a srie da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo. Item NFE - Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso o campo seja informado, ser feita uma validao com a nota fiscal de entrada.
48 Analista Fiscal
Form.Prprio - Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no. N. Livro Ent. - Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem. Folha L. Ent. - Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem. Dt. Digit. NFE - Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada. Dt.Emis. NFE - Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada. Cliente - Selecione o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado. Loja Cliente - Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado. N.Fiscal (S) - Este campo deve ser informado o nmero da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado. Srie (S) - Deve ser informado o nmero de srie da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado. Dt.Emis.NFS - Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado. Valor ICMS - Neste campo deve ser informado o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de sada, o valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo, informar o valor restante do ICMS a ser apropriado. ICMS Imobilizado - Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido apropriado. Fator FCA - Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o fator da data da aquisio do bem (apenas para o estado do Paran). Num Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe o nmero de parcelas em que dever ocorrer o crdito. Saldo Parc. - Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo. Informe quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo. Importante !!! Existem documentos no Site da TOTVS para implementao do CIAP: - FIS - CIAP - Documento Geral.pdf - FIS - CIAP - Crdito ICMS sobre Ativo Permanente.pdf
49 Analista Fiscal
Exerccio Como cadastrar a Manuteno do CIAP automaticamente: 1. Acesse o ambiente Configurador; 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros; 3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_FILTRAN: 4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e: a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com F9_FILTRAN 5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador. 6. Acesse o ambiente Compras; 7. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada; 8. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: No Nmero: 000037 Srie: 1 DT Emissao: Data de hoje Fornecedor/Loja: 000001/01 Espec.Docum.: NF UF.Origem: SP Produto: 000058 Quantidade: 10 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 1.000,00 Tipo Entrada: 191 * Tecle F3 para visualizar os campos. 9. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao entre os ambientes de Compras e Livros Fiscais. 10. Acesse o ambiente de Livros Fiscais; 11. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP; 12. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da Nota Fiscal de Entrada realizada no ambiente de Compras; 13. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP. 50 Analista Fiscal
Estorno CIAP
A rotina Estorno CIAP tem como finalidades: Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia. Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor de aquisio sofre um clculo. O clculo realizado por meio do fator de coeficiente de participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas.
Principais campos do processo de apropriao do CIAP:
51 Analista Fiscal
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a Apropriao do Ativo Permanente. Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, anteriores ao ano de 2001. Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001. Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero exibidos. Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos contbeis sero aglutinados. Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo permanente pelo ambiente ATIVO FIXO. Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente.
52 Analista Fiscal
Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para seleo das apropriaes do ativo permanente. Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran RICMS/PR, que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o Fator de Converso e Atualizao Monetria do dia da Apropriao. Exerccio 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Estorno CIAP; 2. Clique na opo Apropriar e preencha os parmetros: Data Referncia ? Fator ? Fator LC 102/2000 ? Mostra lanc contab ? Aglutina Lacto ? Lanc.Conta.On-Line ? Grupo de ? Grupo at ? Cdigo de ? Cdigo at ? Fator FCA ? <ltimo dia do ms> 0 1 No No No zzzz (grupo do ativo) zzzzzz (cdigo do ativo) 0
3. Confira os dados e confirme os Parmetros. 4. Clique no boto Legenda e compare com os registros.
53 Analista Fiscal
Livro CIAP (relatrio)

Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo Permanente), destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente a aquisio de bem ativo permanente.
Como emitir o Livro CIAP: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Cdigo de ? Cdigo at ? Modelo A,B,C,D ? Data Fiscal de ? Data Fiscal at ? Taxa Ufir ? Ac.Demonst.de Apurao? Data Ativo de ? Data Ativo at ? Imprime ? No. de Ordem ? No. Pgina Inicial ? Qtd.Pginas/Feixe ? Observaes ? ltimo Lanamento ? Taxa UPF-RS ? Seleciona filiais ?
zzzzzz C <perodo do ltimo estorno> <perodo do ltimo estorno> 0 No 01/01/04 <data hoje> Livro 001 2 499 <data do ltimo estorno> 0 No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP; 4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D. 54 Analista Fiscal
MOVIMENTOS Nota fiscal manual de entrada

O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE. Veja a seguir a tela dessa rotina:
Principais Pastas / Campos (Rodap): Totais: Totais da nota fiscal manual de entrada. Inf. Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os dados do cliente. Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da nota fiscal.
55 Analista Fiscal
Exerccios Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada; Exerccio 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS 202 001 21101001 14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788
No
6. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem
0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
56 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao 001 BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST Sim %Red.do Iss Sim Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 1101 %B.C.COFINS Compra p/Ind PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. T LF ICMS-ST T Agr.PIS Sim Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Bruto Impostos Outros
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
57 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada; 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Srie Orig.: Normal No 000021 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 100,00 100,00 001 -
* Data de emisso da Nota Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.
58 Analista Fiscal
Exerccio 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Devoluo de Vendas. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000022, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
4. Confira os dados e confime o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 131, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:
59 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada; Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Devoluo 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Devoluo (Ex.: Devoluo de Vendas) No 000022 1 Data de hoje 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente NFE 000003 1 200,00 200,00 131 000005 * Obrigatrio Informar 1
60 Analista Fiscal
Exerccio 03 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
14.171.912/0001-30 114.182.037.114 * no digitar os pontos . 544.563.788 * no digitar os pontos .
202 001 21101001
No
6. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro.
61 Analista Fiscal
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada; Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Preo/Frete 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Compl.Preo/Frete No 000023 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 * No informar * No informar 100,00 001 000021 * Obrigatrio informar 1
62 Analista Fiscal
Exerccio 04 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de Icms. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788
202 001 21101001
No
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. 63 Analista Fiscal
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de ICMS. 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Compl. ICMS No 000024 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 * No informar * No informar 100,00 001 000021 * Obrigatrio informar 1
64 Analista Fiscal
Exerccio 05 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788
202 001 21101001
No
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada:
65 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada; Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Complemento de IPI 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Compl. IPI No 000025 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 * No informar * No informar 100,00 001 000021 * Obrigatrio informar 1
66 Analista Fiscal
Exerccio 06 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada para Beneficiamento. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confime o cadastro.
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
67 Analista Fiscal
Cdigo 193 = Recebimento p/ Beneficiamento 193 BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms No Sit.Trib.ICM No PIS/COFINS Remessa Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido 593 Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST No Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 1901 %B.C.COFINS Receb.p/Benef. PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. O ou I LF ICMS-ST O (outros) Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Bruto Impostos Outros
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
68 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Beneficiamento 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Beneficiamento No 000026 1 Data de hoje 000004/01 * Fornecedor alterado para Cliente NF 000003 1 100,00 100,00 193 -
69 Analista Fiscal
Exerccio 07 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000022 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Municpio Estado Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. Manaus AM J = Jurdico 60.409.075/0116-00 049.000.950 644.788.112
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir: Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 202 001 21101001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Cd. Mun. ZF 00255
6. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem
70 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Zona Franca. 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000027 1 Data de hoje 000022/01 NF 000003 1 100,00 100,00 001 -
* Fornecedor do AM
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada. Importante !!! O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria (Ex.: 7%). Desta forma, se recebeu uma NF cujo valor est descontado, a entrada normal (sem tratar o clculo de SUFRAMA). Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est com desconto SUFRAMA, dever informar um desconto qualquer na NF.
71 Analista Fiscal
Exerccio 08 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social(Funrural) 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Razo Social Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. Carl Martin Agronegcios Jurdico 14.171.912/0001-30 * Cdigo utilizado anteriormente 114.182.037.114 * no digitar os pontos . 544.563.788 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Tp.Contr.Soc. Jurdico 5. Confira os dados e confirme o cadastro.
72 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000018, clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos; Origem Cont.Seg.Soc. 0 = Nacional Sim
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Seguridade Social (FUNRURAL) 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000028 1 Data de hoje 000007/01 NF 000018 1 100,00 100,00 001 -
73 Analista Fiscal
Exerccio 09 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST) 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
202 001 21101001
No
74 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Solid.Sada Solid.Entrada Origem 50 % 50 % 0 = Nacional
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST) 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Srie Orig.: Normal No 000029 1 Data de hoje 000001/01 NF 000032 1 100,00 100,00 001 * Deve ser criado um TES especfico para ST. -
75 Analista Fiscal
Exerccio 10 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000017 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Estado Tipo CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. EX X = Outros -
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores.
76 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000011 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Origem 1 = Importao Direta
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
77 Analista Fiscal
Cdigo 003 = Importao 003 BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST Sim %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM No %B Cred.PIS 1102 %B.C.COFINS Importao PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. T LF ICMS-ST No Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS I (ou A) Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs Bruto Impostos Outros
Adm / Fin / Custo
Vlr.Lquido 0 0 Sim 00 Ambos Calcula 0 0 Nao nao diferido Nao
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
78 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Importao 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Srie Orig.: Normal * Sim 000030 1 Data de hoje 000017/01 NFE 000011 1 100,00 100,00 003 -
79 Analista Fiscal
Exerccio 11 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo na Base de Clculo . 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788
202 001 21101001
No
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
80 Analista Fiscal
Cdigo 199 = Outras Entradas BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST Sim %Red.do Iss Sim Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 1949 %B.C.COFINS Outras Entrad. PIS Bruto 50 % COFINS Bruto 40% COFINS Z.F. I (ou O) LF ICMS-ST I (ou O) Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp No Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
199 Impostos Outros Bruto
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
81 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada c/Reduo Base Clculo 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Srie: DT Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Srie Orig.: Normal No 000031 1 Data de hoje 000001/01 NFE 000003 1 100,00 100,00 199 -
82 Analista Fiscal
Exerccio 12 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Natureza; 2. Clique na opo Incluir: Cdigo: Calcula IRRF: Porc IRRF: Porc INSS: Calc.COFINS : Porc CSLL: Porc PIS: 000999 Sim 1,5 11 Sim 1 0,65 Descrio: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS: NAT.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 3. Cadastrais: Cdigo: Loja: Razo Social: N.Fantasia: Endereo: Municpio: Estado: Tipo: CNPJ/CPF: Insc.Estadual: 4. Adm/Fin Natureza: Cond.Pagto: 000999 001 000999 01 For. Impostos For. Impostos Rua Impostos, 6 So Paulo SP J=Jurdico 00.319.975/0001-87 Isento
83 Analista Fiscal
5. Fiscais Recolhe ISS: Calc.INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL: No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? Sim No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?
6. Confira os dados e confirme o cadastro. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 3. Cadastrais: Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: 4. Impostos Aliq.ISS: Cod.Serv.ISS: Impos.Renda: Calcula INSS: 5. Outros Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 2 2828 Sim Sim 000999 PROD.IMPOSTOS MO HR 50
84 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
Cdigo 011 = Prestao de Servio BS.ICMS ST Entrada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM No PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST No Desp.AC.ICM No %B Cred.PIS 1933 %B.C.COFINS Prest.Servio PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. No LF ICMS-ST No Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp No Marg.Solid. Sim Cons.Red.Cmp Tributado Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
Vlr.Lquido 0 0 Sim 00 Ambos Credita 0 0 Nao nao diferido Nao
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
85 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com: Incidncia de: - Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e - PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais). 1. Acesse o Ambiente de Compras: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada; 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000032 IMP Data de hoje 000999/01 NFS 000999 1 10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00 10.000,00 011 -
4. Observe o contedo das pastas Impostos e Livros Fiscais no rodap; 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.
86 Analista Fiscal
Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro e gerar informaes para o Comprovante Anual de Reteno Csll/Pis/Cofins siga os passos abaixo: 1. Acesse o Ambiente de Financeiro: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man; 3. Visualize os ttulos com o prefixo 99; 4. Posicione sobre o ttulo Prefixo 99, Tipo TX e Natureza PIS; 5. Clique na opo Baixar para efetuar o pagamento do imposto e informe: Mot.Baixa: Banco: Dbito CC (conta corrente) clique na tecla F3 e escolha o banco 001
6. Confira os dados e confirme a Baixa do Ttulo a Pagar.
87 Analista Fiscal
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada; 3. Clique na opo Legenda e visualize as notas geradas. 88 Analista Fiscal
Importante !!! No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Sadas):
89 Analista Fiscal
Nota fiscal manual de sada

O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos livros, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE, quando no houver integrao com o ambiente FATURAMENTO. Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo: nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para otimizar o processo de digitao.
Principais Pastas / Campos (rodap): Pastas Totais: Totais da Nota Fiscal Manual de Sada; Inf.Fornecedor/Cliente: Dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so apresentados os dados do fornecedor. Descontos/Frete/Despesas: Descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Sada, devero ser informados nessa pasta. Impostos: Apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais, em funo da nota fiscal.
90 Analista Fiscal
Exerccios Cadastramento de Notas Fiscais de Sada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada; Exerccio 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas. 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 Ins. Estadual 114.182.037.114 * no digitar os pontos . Ins. Municipal 112.225.300 * no digitar os pontos . 4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir: Natureza 001 5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Recolhe ISS No 6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir: Cond. Pagto. 001 Limite de Crdito 100.000,00 Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (ano atual) 7. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes; 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem
91 Analista Fiscal
4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:
Cdigo 501 = Venda de Mercadoria BS.ICMS ST Sada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 5101 %B.C.COFINS Saida de Merc. PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. T LF ICMS-ST T Agr.PIS Sim Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
92 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Sada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada; 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Normal Form. Prop.: Sim Nota Fiscal 000021 Serie: 2 DT Emissao: Data de hoje Cliente/Loja: 000004/01 Tipo de Documento: NF Produto: 000003 Quantidade: 1 Vlr. Unitrio: 200,00 Vlr. Total: 200,00 Tipo Sada: 501 Docto.Orig.: Serie Orig.: 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.
93 Analista Fiscal
Exerccio 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo ( de Compras) 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
202 001 21101001
No
6. Confira os dados e confirme o cadastro. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem
94 Analista Fiscal
Cdigo 531 = Devoluo de Compras BS.ICMS ST Sada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 5201 %B.C.COFINS Dev.Compras PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. T LF ICMS-ST T Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
95 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Devoluo (Ex.: Dev.compras) 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Devoluo Sim 000022 2 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 200,00 200,00 531 000500 1
* Alterado para Fornecedor
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.
96 Analista Fiscal
Exerccio 03 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem
97 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de Preo/Frete 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Compl.Preo/Frete Form. Prop.: Sim Nota Fiscal 000023 Serie: 2 DT Emissao: Data de hoje Cliente/Loja: 000004/01 Tipo de Documento: NF Produto: 000003 Quantidade: * No informar Vlr. Unitrio: * No informar Vlr. Total: 200,00 Tipo Sada: 501 Docto.Orig.: 000021 Serie Orig.: 2 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.
98 Analista Fiscal
Exerccio 04 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de ICMS 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
99 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento ICMS 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Compl. Icms Sim 000024 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 * No informar * No informar 200,00 501 000021 2
100 Analista Fiscal
Exerccio 05 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional
101 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Complemento de IPI 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Compl. IPI Sim 000025 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 * No informar * No informar 200,00 501 000021 2
102 Analista Fiscal
Exerccio 06 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Beneficiamento 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS
202 001 21101001
No
6. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios. 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual. 8307.90.00 0 = Nacional
Cdigo 594 = Remessa Beneficiamento
103 Analista Fiscal
594 Sada No No No Sim Remessa No No No 2=Retido ST 194 Receita No Sim Nao Nao Nao No No 5901 Remes.Benef. 0 0 O O No No No Sim Nao Nao calcula Nao Sim Sim Nao Sim Bruto Outros Impostos Indisponivel
BS.ICMS ST %Red.IcmsST %Red.do Iss Desp.Ac.Icms Sit.Trib.ICM PIS/COFINS Cred.PIS/COF %Base PIS %Base COF IPI s/N.Trib ICM Diferido Trf.Deb/Crd Icms Observ. Solid. Obs Perc.ICM DIF Utiliza Selo Pgto Imposto ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele IPI PIS/COF Cred Pr ST Desp.AC.ICM %B Cred.PIS %B.C.COFINS PIS Bruto COFINS Bruto COFINS Z.F. LF ICMS-ST Agr.PIS Agr.COFINS Frete Aut. MkpICM.Comp Marg.Solid. Cons.Red.Cmp Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Trans filial Ret.ISS Reg.DSTA Calc.AFRMN Crd.Pres. Tp Reg Gera IPI Obs
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
104 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Beneficiamento 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Beneficiamento Sim 000026 2 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 200,00 200,00 594 -
* Alterado para Fornecedor
105 Analista Fiscal
Exerccio 07 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada para Zona Franca 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Tipo Estado CNPJ/CPF Ins. Estadual Ins. Municipal R = REVENDEDOR AM 33.009.945/0023-39 049.000.950 * no digitar os pontos . 251.842.421 * no digitar os pontos .
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir: Natureza 001
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: SUFRAMA Desc. p/ Sufr. Cd. Mun. ZF 242.112.564 Sim 00255 * no digitar os pontos .
6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir: Cond. Pagto. Limite de Crdito Venc.Lim.Cre. 001 100.000,00 31/12/XX (ano atual)
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 4. Confira os dados e confirme o cadastro.
106 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 501, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada p/ Zona Franca 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Aliq.IPI Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal Sim 000027 2 Data de hoje 000007/01 NF 000003 1 100,00 100,00 501 * Ideal criar TES especfico com CFOP 6109 0 -
107 Analista Fiscal
Exerccio 08 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Seguridade Social (FUNRURAL) 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000018 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Origem Cont.Seg.Soc. 0 = Nacional Sim
4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;
108 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 501, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. 1. Acesse o ambiente Configurador; 2. Selecione as seguintes opes: Empresas > Arquivos > Criao de Empresa; 3. Clique nos cones Empresa, Empresa; 4. Posicione sobre a pasta Dados Cadastrais e clique no boto Editar; 5. Posicione sobre a pasta Complementos e preencha o campo Produtor Rural com 3 Segurado Especial; 6. Clique no Boto Salvar e Confirme a alterao; 7. Feche o cadastro e o Ambiente Configurador. 1. Acesse o ambiente Livros Fiscais; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada 3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Normal Sim 000028 2 Data de hoje 000004/01 NF 000018 1 100,00 100,00 501
109 Analista Fiscal
Exerccio 09 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000013 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Tipo S = SOLIDRIO * Depende do parmetro MV_TPSOLCF.
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000032, clique na opo Visualizar; 3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Solid.Sada 50 % Solid.Entrada 50 % Origem 0 = Nacional 4. Confira os dados e confirme o cadastro.
110 Analista Fiscal
1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 501, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Normal Form. Prop.: Sim Nota Fiscal 000029 Serie: 2 DT Emissao: Data de hoje Cliente/Loja: 000013/01 Tipo de Documento: NF Produto: 000032 Quantidade: 1 Vlr. Unitrio: 100,00 Vlr. Total: 100,00 Tipo Sada: 501 Docto.Orig.: Serie Orig.: 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada.
111 Analista Fiscal
Exerccio 10 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000035 e clique na opo Alterar; Obs.: Cuidado ao preencher o campo Loja. Ex.:01 diferente de 1 no sistema. 3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Tipo Estado X = Exportao EX = Estrangeiro
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 4. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo 501, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro.
112 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Exportao 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Ali. ICMS: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal Sim 000030 2 Data de hoje 000035/01 NF 000003 1 100,00 100,00 501 18 % -
113 Analista Fiscal
Exerccio 11 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/Reduo na Base de Clculo 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Confira os dados e confirme o cadastro. 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:
114 Analista Fiscal
Cdigo 599 = Venda com Base de Reduo 599 BS.ICMS ST Sada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM Sim PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM Sim %B Cred.PIS 5101 %B.C.COFINS Venda c/ Red. PIS Bruto 50% COFINS Bruto 40% COFINS Z.F. I LF ICMS-ST I Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
Impostos Outros Bruto
Vlr.Lquido 0 0 Sim 20 Nao considera Nao calcula 0 0 Nao Nao diferido Nao
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
115 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada c/ Reduo na Base de Clculo 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal Sim 000031 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 1 100,00 100,00 599 -
116 Analista Fiscal
Exerccio 12 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Natureza; 2. Clique na opo Incluir: Cdigo: 000999 Calcula IRRF: Sim Porc IRRF: 1,5 Porc INSS: 11 Calc.COFINS: Sim Porc CSLL: 1 Porc PIS: 0,65 3. Confira os dados e confirme o cadastro.
Descrio: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS:
NAT.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 3. Cadastrais: Cdigo: Fsica/Jurid: Nome: Tipo: Municpio: CNPJ/CPF: 4. Adm/Fin Natureza: 5. Fiscais Recolhe ISS: Rec. INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL:
000999 Jurdica CLI.IMPOSTOS Revendedor SO PAULO 00.319.975/0001-87
Loja: N.Fantasia: Endereo: Estado: Insc.Estadual:
01 CLI.IMPOSTOS RUA IMPOSTOS, 6 SP ISENTO
000999
* Importante preencher
No * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento?
117 Analista Fiscal
6. Vendas Cond.Pagto: Limite de Crdito 7. Outros Modo Abat Im Recolhe IRRF
001 100.000,00
Risco: Venc.Lim.Cre.
A 31/12/XX (atual)
1= Clculo do Sistema Sim
8. Confira os dados e confirme o cadastro. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 3. Cadastrais: Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: 4. Impostos Aliq.ISS: Cod.Serv.ISS: Impos.Renda: Calcula INSS: 5. Outros Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 2 2828 Sim Sim 000999 PROD.IMPOSTOS MO HR 50
118 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;
Cdigo 504 = Prestao de Servios BS.ICMS ST Sada %Red.IcmsST No %Red.do Iss No Desp.Ac.Icms Sim Sit.Trib.ICM No PIS/COFINS No Controla Cred.PIS/COF No %Base PIS No %Base COF No IPI s/N.Trib 2=Retido ST ICM Diferido Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST % Cr.Prs Ele Nao IPI PIS/COF Nao Cred Pr ST No Desp.AC.ICM No %B Cred.PIS 5933 %B.C.COFINS Prest.Servio PIS Bruto 0 COFINS Bruto 0 COFINS Z.F. No LF ICMS-ST No Agr.PIS No Agr.COFINS No Frete Aut. No MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Sim Cons.Red.Cmp Tributado Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Nao Crd.Pres. Sim Tp Reg Gera IPI Obs
Vlr.Lquido 0 0 Sim Ambos Debita 0 0 Nao Nao diferido Nao
Adm / Fin / Custo
100 %
Impostos
Nao
0 Sim
119 Analista Fiscal
Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de: Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais). 1. Acesse o Ambiente Faturamento: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda; 1. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: 000999 Tipo Pedido: Normal Cliente/Loja: 000999/01 Produto: 000999 Quantidade: 1 Vlr. Unitrio: 20.000,00 Vlr. Total: 20.000,00 Qtd.Liberada: 1 Tipo Sada: 504 Docto.Orig.: Serie Orig.: 4. Clique na Planilha Financeira e verifique os impostos provisionados. 5. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas. 6. Feche a Tela do novo pedido de vendas; 7. Posicione sobre o Pedido de Vendas 000999; 8. Clique na opo Prep.doc.sada e confirme todas as solicitaes. Para visualizar os impostos gerados no Ambiente Financeiro siga os passos abaixo: 1. Acesse o Ambiente Financeiro: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber; 3. Visualize os ttulos com o prefixo 1;
120 Analista Fiscal
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar 3. Visualize o ttulo a pagar de ISS com o prefixo 1.
121 Analista Fiscal
1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Saida; 3. Posicione sobre a Nota Fiscal Srie 1 e clique na opo Visualizar.
122 Analista Fiscal
RELATRIOS Regime de processamento de dados

Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo, para as empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento de dados, sendo til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente. Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A. O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a qualquer ttulo, de mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado. O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de mercadoria, a qualquer ttulo, ou da prestao de servio. Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado de So Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por cdigo fiscal. Veja a seguir como esse relatrio apresentado:
123 Analista Fiscal
Como emitir o Regime de Processamento de Dados: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Regime Proc. Dados; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
A partir da Data ? At a Data ? Imprime Modelo Imprime Nmero do Livro Num.Pg.Inicial Qtd.Pginas/Feixe Reinicia Pginas Considera Lacuna? Apurao de Icms Apurao de Ipi Livro Selecionado Destaca Nts.Servio? Destaca Descontos? Impr.Linhas s/valor? Impr.total mensal? Impr.NF de Entrada? Aglutina NF Sada? Total por dia? Estado Orig.Resumo ? Imp.Retido Coluna? Imp.Oper.Isentas? Considera CIAP ? Valor Ciap na Coluna Totaliza Res.Estado? Totaliza Icm/Ipi/B.Calc.Ipi Totaliza Icms Entr? Lista NF origem ? Resumo Produtor? Cupom Fiscal ? Processa Filiais? Filial de ? Filial At? Consolid.na mesma UF? Taxa Ufir ? Operaes a Imprimir ? 01/01/XX 31/12/XX P1A Livro 001 2 499 Sim No Mensal Mensal * No No No Sim No No Sim No Observaes Sim No Observaes Sim No No Sim No No No Zz No 0 Totalidade
124 Analista Fiscal
Relatrio registro de kardex modelo 3

O Registro de Kardex recebe o nome oficial de Registro de Controle da Produo e do Estoque - Modelo 3. Este livro fiscal destina-se escriturao dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s quantidades referentes aos estoques de mercadorias. Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada espcie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias. Este livro pode ser substitudo por fichas, a critrio do fisco, sendo estas organizadas por uma ficha ndice. A escriturao dos livros ou das fichas no poder atrasar-se por mais de 15 dias. Como emitir o Relatrio de Kardex: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Do produto ? At Produto ? Do tipo ? At o tipo ? Do perodo ? At o Perodo ? Lista Prods s/ Movimento? Do Armazem ? At Armazem ? Doc / Sequncia ? Qual Moeda ? Pgina Inicial ? Quant. Pginas ? Nmero do Livro ? Imprimir Totaliza por dia ? Prod.s/Mov c/Saldo ? Outras Moedas ? Quebrar Pginas ? Desp nas Nfs sem IPI ? Reiniciar Paginas ? Seleciona Filiais ?
zzzzzzzzzzzzzzzzzzz zz 01/01/XX 31/12/XX sim zz Documento 1a Moeda 2 499 01 Livro sim Lista No imprimir Por feixe nao soma sim no
125 Analista Fiscal
APURAES Apurao de ICMS

A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS. Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados. O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos, como tambm os estornos de dbitos e crditos. A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.
126 Analista Fiscal
Como gerar a Apurao do ICMS: 1. Altere a data do sistema para a o ltimo dia do ms; 2. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS; O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS. 3. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Mes de Apuracao ? Ano de Apurao ? Livro Selecionado Apurao ? Perodo ? Arq.Perodo Anter.? Moeda do Ttulo ? Gera Ttulo ? Exibir Lan.Contab.? Considera Filiais abaixo ? Da Filial ? At a Filial ? Gera Guia de Recolhto ? Gera Cred.Estimulo ? Imprime Credito ST ? Consolidacao mesma UF?
X 20XX * Mensal 1o 1 No No No zz Sim No No No
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS; 5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao do Resumo da Apurao do ICMS; Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior. 6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma tela na qual aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor), 7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do ICMS. 8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir. SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 127 Analista Fiscal
9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir. TREINAMENTO Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS. 11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas confirme. O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da Apurao, em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na Prxima Apurao do ICMS. 12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo. As caractersticas desse arquivo so as seguintes: Exemplo:
128 Analista Fiscal
Registro de apurao de ICMS modelo P9

O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS) das operaes de entrada e sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados, segundo o CFOP. Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto. A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.
Mesmo critrio da apurao
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9; 2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
129 Analista Fiscal
Mes de Apuracao ? Ano de Apurao ? Apurao ? Perodo ? Concilia Apuraes ? Quebra de Apurao ? nice de Converso Converte valores ? Livro Selecionado ? Dt. Entrega da Guia ? Local Entrega da Guia ? Pgina Inicial ? Qtd Pginas/Feixe ? Imprime ? Nmero do Livro ? Imp. No Tributadas ? Vlr.Contab.Imprime ? Impr.Res.por UF(ST) ? Imp. Dif. Alquota ? Imprime Crdito ST ? Imprime Crdito Estmulo ? Filial de ? Filial At ?
X 20XX Mensal 1o No Por alquota 1,000 No * <ltimo dia do ms> Banco do Brasil 2 499 Livro 01 No Valor Contbil No Sim No No Zz
3. Confira os dados e confirme os parmetros.
130 Analista Fiscal
Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade, possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do IPI.
Como gerar a Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI; O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI. 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
131 Analista Fiscal
Mes de Apuracao ? Ano de Apurao ? Livro Selecionado Apurao ? Perodo ? Arq.Perodo Anter.? Moeda do Ttulo ? Gera Ttulo ? Exibir Lan.Contab.? Considera Filiais abaixo ? Da Filial ? At a Filial ? Tipo de Apurao ? Percent. Cred.Pres.? Codigo Recolh. Ipi ?
X 20XX * Mensal 1o 1 No No No zz Normal 0
3. Confira os dados e confirme os parmetros. O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao; O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI, nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores, inclusive informar o saldo credor do perodo anterior. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao. O sistema apresentar uma terceira tela em que aparece a Data de Vencimento do Imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor). 4. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir. TREINAMENTO Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 6. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI; 7. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo Parmetros, apenas confirme. O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da apurao em que estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado no campo Arq. Perodo Anter.?, na prxima Apurao do IPI. 8. Clique na opo Cancelar para sair da opo. 132 Analista Fiscal
As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo: Exemplo:
Registro de apurao de IPI modelo P8

O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a finalidade de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo.
133 Analista Fiscal
Como emitir o Registro de Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Mes de Apuracao ? Ano de Apurao ? Apurao ? Perodo ? Concilia Apuraes ? Livro Selecionado ? Pagina Inicial ? Qtde. Pginas/Feixe ? Imprime ? Nmero Livro Imprime Sub-Totais ? Forma de Apurao ? Percent.Cred.Pres.? Considera Filiais ? Da Filial ? At Filial ? X 20XX Mensal 1o No . * 2 499 Livros 01 Sim Normal 0 No zz
134 Analista Fiscal
Apurao PIS/Cofins
Os recolhimentos relacionados ao PIS Programa de Integrao Social e COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social so baseados no faturamento da empresa. Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram incidncia do PIS/COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando validao e conferncia das mesmas. O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes, pr-determinados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos. Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
135 Analista Fiscal
Gera: ? Considera da data ? Ate a data ? Contabiliza on line ? Mostra lanc contab ? Prefixo (PIS) Numero (PIS) Vencimento (PIS) Prefixo (COFINS) Numero (COFINS) Vencimento (COFINS) Arq.Perodo Anter.? Gera titulos ? Considera filiais ? Livro Selecionado ? Apurao Lucro Presmido? Vl.saldo credor PIS ? Vl.saldo credor COFINS ? Diferimento - Org.Publ ?
Ambos 01/01/XX 31/12/XX No No PIS 000001 XX/XX/XX COF 000001 XX/XX/XX Sim No * No 0 0 No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/ COFINS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS. 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS. 5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS. Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Genricos; 2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar; 3. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos; 4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos, com o campo Natureza, iguais a PIS e COFINS, para verificar os contedos dos campos. Como emitir o relatrio de Apurao PIS/COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS/COFINS; 136 Analista Fiscal
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Pis/Cofins/Ambos Data Inicial ? Data Final ? Analtico/Sinttico ? Livro Selecionado ? Processa Filiais? Da Filial ? At Filial ? Total por dia? Detalha CFOP ? Resume as Notas Fiscais ?
Ambos 01/01/XX 31/12/XX Analtico * No zz Sim Sim No
137 Analista Fiscal
COMPROVANTE ANUAL DE RETENO CSLL/PIS/COFINS

As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidncia da CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de fiscalizao, conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459, de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004. Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por meio do preenchimento das seguintes perguntas: Ano processamento: Dever ser informado o ano base para o processamento das informaes referentes s contribuies tratadas por essa rotina. Nome arq. Modelo: Dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para gerao das informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT. OBS: Ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a extenso do mesmo, Ex: COMPRET.DOT. Diretorio .DOT: Necessrio informar o diretrio em que se localiza o arquivo informado na pergunta trs. Ex: C:\Protheus\System\ Nome responsvel: Esse nome ser transportado para o rodap do documento e, posteriormente, o responsvel dever assinar e confirmar a veracidade das informaes inseridas. Fornecedor de: Essa pergunta limita uma posio inicial para um filtro por cdigo de fornecedor, na gerao dos comprovantes. Fornecedor ate: Essa pergunta limita uma posio final para um filtro por cdigo de fornecedor na gerao dos comprovantes. Loja de: Essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um filtro por loja de fornecedor. Loja ate: Limita uma posio final para um filtro por loja de fornecedor na gerao dos comprovantes. Importante !!! Existem documentos no Site da TOTVS para implementao deste relatrio. Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:
138 Analista Fiscal
Como emitir o Relatrio de Reteno PIS/COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Ret. Csll / PIS / Cof;
139 Analista Fiscal
Apurao do ISS
A apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um resumo por alquotas.
140 Analista Fiscal
Como gerar a Apurao de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > ISS; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms de Apurao?: Ano de Apurao ?: Livro Selecionado?: Apurao?: Perodo?: Arquivo do Perodo Anterior?: Moeda do Ttulo? Gera Ttulo?: Exibir Lanamentos Contabis?: Considera Filiais Abaixo?: Da Filial?: At a Filial?: Gera Guia de Recolhimento ?: Utiliza Tabela Progressiva ?: XX <Ms apurao> XXXX <Ano atual> * Mensal Primeiro <branco> Moeda 1 Sim No No <branco> ZZZZZZ No No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS. 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS.
141 Analista Fiscal
Livro registro de ISS modelo 51

Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do Regulamento do ISS, da prefeitura do municpio de So Paulo.
Como gerar os Livros de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS modelo 51; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Pgina Inicial ? Nmero do Livro ? Imprime ? Livro Selecionado ? Nro. C.C.M. ? Total Dirio ? Tipo de Totalizao ? Imp. Guia Recolhimento ? Modelo do Registro ? No. Processo Reg. Esp ? Pgina Final ? Quantidade de Folhas ? 01/01/XX 31/XX/XX 2 01 So Livro * 1212121212121212 No Mensal No 51-132 col(Retrato) 499 499
142 Analista Fiscal

Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Embora esse livro seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de So Paulo, o mesmo utilizado por diversos municpios, pois atende s suas exigncias.
Data Inicial ? Data Final ? Pgina Inicial ? Nmero do Livro ? Imprime ? Imprime na Col.Obs. Livro Selecionado ? Nro. C.C.M. ? Quantidade de Folhas ?
01/XX/XX 31/XX/XX 2 01 So Livro Nome Cliente * 1212121212121212 499
143 Analista Fiscal

Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes aos documentos fiscais de servios, tomados ou intermedirio de servios que contratarem quaisquer servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou no a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura do Municpio de So Paulo.
Data Inicial ? Data Final ? Livro Selecionado ? Pgina Inicial ? Nro. C.C.M. ? Seleciona Filiais ? Quantidade de Folhas ? Imprime ? Nmero do Livro ?
01/01/XX 31/XX/XX * 2 1212121212121212 No 499 So Livro 01
144 Analista Fiscal
Livro registro de ISS Distrito Federal

Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.
145 Analista Fiscal
ARQUIVOS MAGNTICOS Sintegra

Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado, conforme definio de Convnio estabelecido pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos magnticos com as informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria da Fazenda do Estado, em que o contribuinte domiciliado ou sob solicitao. O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente s operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operaes com mercadorias e servios.
146 Analista Fiscal
Como gerar Sintegra: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Layout ? Arquivo Destino ? Finalidade ? UF Origem/Destino ? Processa UF ? Numero do Livro ? Equipamento ? Gera Inventrio ? Notas Fiscais ? Gera Reg.60I e 60D ? Drive Destino ? Transportadora ? Data de Fechamento ? Gera Registro 60R ? Gera Registro 61R ? Gera NF Produtor ? Meio Magntico ? Fator de Bloco ? Natureza Operaes ? Dstaca PIS/COFINS ? NF de ? NF at ? Filial de ? Filial At ? Consolidao mesma UF ?
01/XX/XX 31/XX/XX SINTEGRA SINTEGRAFIS Normal <branco> Somente UF * Micro Sim Ambas No C:\ <branco> <ltimo dia ms> No No No Fita <branco> Totalidade No zzzzzz zz No
147 Analista Fiscal
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS

Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia de Informao e Apurao do ICMS). O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais, relativas s mercadorias que tenham sado ou entrado no estabelecimento. A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais deve declarar, no prazo regulamentar s seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de apurao do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no perodo: Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP; O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte; O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime de substituio tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio; Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona Franca de Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC); Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).
Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica): 1. Selecione as seguintes opes: 148 Analista Fiscal
Miscelneas > Arq. Magnticos > Nova GIA Cat 46/00; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Tipo de GIA ? GIA com Movimento ? GIA Transmitida ? Saldo Credor - ST ? Regime Tributrio ? Ms de Referncia ? Ano de Referncia ? Ms Ref. Inicial ? Ano Ref. Inicial ? Livro Selecionado ? ICMS Fix.p/ perodo ? Arquivo Destino ? Verso do Validador ? Verso do Layout ? Drive Destino ? Filial De ? Filial At ? 01/XX/XX 31/XX/XX Normal Sim No 0 RPA XX <atual> XXXX <atual> XX <atual> XXXX <atual> * 0,00 NOVAGIA 0770 0207 C:\ zz
Obs.: Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja informado nada, o Sistema ir considerar Todos. Veja a seguir como emitir o relatrio: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia; 2. Preencha os Parmetros para a emisso:
Data Inicial ? Data Final ? Tipo de GIA ? GIA com Movimento ? GIA Transmitida ? Saldo Credor - ST ? Regime Tributrio ? Ms de Referncia ? Ano de Referncia ? Ms Ref. Inicial ? Ano Ref. Inicial ? Livro Selecionado ?
01/01/XX 01/12/XX Normal Sim No 0 RPA <atual> <atual> <atual> <atual> *
149 Analista Fiscal
ICMS Fix.p/ perodo ? Verso do Validador ? Verso do Layout ? Filial De ? Filial At ?
0,00 0770 0207 zz
150 Analista Fiscal
Relao em Disco ZFM/ALC

Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lanamentos fiscais realizados com movimentaes, para a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre Comrcio: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Livro Selecionado ? Nome Arquivo ? 01/XX/XX 31/XX/XX * ZFMALC
3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC. 4. O Sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT, que se encontra no diretrio SYSTEM ou similar. 5. Verifique os resultados por meio de qualquer editor de textos, que esteja disponvel em seu equipamento.
151 Analista Fiscal
Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos arquivos pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes municipais, estaduais e federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.
Como gerar o arquivo Instrues Normativas: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Instr.Normativa ? Arq.Destino ? Diretrio ? Seleciona filiais ? 01/XX/XX 31/XX/XX DES_NFS Normativa c:\ No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas.
152 Analista Fiscal
DIPJ DECLARAO DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS DA PESSOA JURDICA

A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ). Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as informaes referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Como gerar a DIPJ: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Data Inicial ? Data Final ? Ano ? Nro. Livro ? Consid.Filiais Ab. ? Filial de ? Filial At ? Diretrio Destino ? Cod.Municpio ?
01 12 XXXX * No zz C:\ 6336 * Exemplo: Cdigo do Municpio de Santos
153 Analista Fiscal
Relatrio de conferncia da DIPJ

O Relatrio de Conferncia da DIPJ, Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de Impostos Federais como IPI, IR, PIS, COFINS etc. Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina disponibiliza um relatrio de conferncia que simula, em seu lay-out, os mesmos quadros que sero importados por meio do aplicativo DIPJ, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.
Como gerar o Relatrio da DIPJ: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrio > List.Conf. > DIPJ; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Mes Inicial ? Mes Final Ano Apurao Livro Selecionado ? Imprime Nts.Fiscais Apurao ? 1 12 2008 * Sim Mensal
154 Analista Fiscal
Acertos fiscais
Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes acessrias, e que o contribuinte deva apresentar ao FISCO. A rotina de Acertos Fiscais permite que, em caso de inconsistncias no fechamento dos livros fiscais, seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos. Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel corrigi-los atravs desta movimentao. Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais. Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.
Aps a Correo do Registro, deve-se informar ao campo Perm. Reproc.? a respostaN (No), para no permitir o reprocessamento deste Registro Fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal lanamento e lan-los corretamente.
155 Analista Fiscal
Como realizar Acerto Fiscal: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais; 2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020, com o campo CFO igual a 1101; 3. Clique na opo Alterar; O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao. 4. No campo Perm. Reproc.?. Informe N=No; 5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00; 6. Confira os dados e confirme o Acerto Fiscal.
Opo 1: Alterar
156 Analista Fiscal
Opo 2: Alterar Item (* recente)
Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente. Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES, Nota Fiscal de Entradas, Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos. Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES, como Alquota de ICMS, IPI. Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.
157 Analista Fiscal
Este Reprocessamento deve ser executado antes da Emisso dos Livros Fiscais.
Como realizar o Reprocessamento: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Reprocessamento; O Sistema apresentar uma tela de Parmetros. 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Data Inicial?: Data Final?: Livro De?: Da Nota Fiscal ?: At a Nota Fiscal ?: Srie de ?: Srie At ?: Do Cliente/Forn.?: At Cliente/Forn.?: Da Loja ?: At a Loja ?: 1 Dia do ms atual ltimo dia do ms atual Entrada <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ <Branco> ZZZZZ
158 Analista Fiscal
3. Confira os dados e confirme os Parmetros. 4. Confira os dados, confirme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento. 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais; 2. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020; 3. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos. Obs.: Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.
159 Analista Fiscal
Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma determinada nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas retificaes. A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir de um modelo (.DOT), desenvolvido pela Microsiga.
Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos, conforme caractersticas a seguir: Carta de Correo Para: Com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de correo ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada. Nome do Arquivo Modelo: O nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso da carta de correo. Drive Origem Arquivo Modelo: Nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta) encontra-se o arquivo .DOT. Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja possvel efetuar a correo.
160 Analista Fiscal
A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado. Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que foi gerada, possibilitando ao usurio realizar uma conferncia antes da impresso. A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo possam ser geradas e impressas automaticamente. Nessa opo, o MS-WORD ficar em segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correo. Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas as irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as irregularidades encontradas na nota fiscal. Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa digitar a retificao correspondente.
Como gerar a Carta de Correo: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Acertos > Carta de Correo; 2. apresentada a tela de Parmetros, informe os dados a seguir: Carta de Correo para ?: NF Sada Nome do Arquivo Modelo ?: CARTACOR.DOT Drive Origem Arquivo Modelo ?: C:\ 3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo; 4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas; 5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal; 6. No campo apresentado digite a retificao correspondente; 7. Confirme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de correo.
A carta de correo ser gerada em modo .DOC, pela integrao com o MS-WORD, a partir do modelo CARTACOR.DOT.
161 Analista Fiscal
Relatrio de conferncia Dacon

A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e da contribuio para o financiamento da seguridade social (Cofins) no cumulativa, ser obrigatria para as pessoas jurdicas em geral, exceto: I - As referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n 7.102, de 20 de junho de 1983; II - As tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado; III - As optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples); IV - As imunes a impostos; V - Os rgos pblicos, as autarquias e fundaes pblicas federais, estaduais e municipais, e as fundaes cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades cooperativas. Apresentao: A emisso do relatrio auxiliar, para o preenchimento do DACON, apresentar valores referentes s movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao faturamento do ms no mercado interno e externo. Consideraes: A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a parametrizao digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especficas para cada registro. O relatrio composto pelas seguintes fichas: Ficha 04 - Apurao dos crditos da contribuio para o PIS/Pasep. Ficha 05 - Clculo da contribuio para o PIS/Pasep. Ficha 06 - Apurao dos crditos da Cofins. Ficha 07 - Clculo da Cofins. Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins; com exceo dos clculos, em que so aplicadas as respectivas alquotas. O Relatrio Auxiliar distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do perodo, possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo. Cada uma das linhas, apresentadas no relatrio, ser calculada mediante a proporo encontrada do faturamento para o mercado interno x exportaes. Exemplo:
162 Analista Fiscal
Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no ms, sendo que desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00 referentes aos demais faturamentos (estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total faturado no ms, 30% so referentes a exportaes e 70% so referentes a faturamentos no mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver adquirido R$ 50.000,00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de bens utilizados como insumos (Linha 02), o relatrio ser apresentado da seguinte forma: Discriminao 01. Bens adquiridos para revenda 02. Bens utilizados como insumos Mercado interno R$ 35.000,00 (R$ 50.000,00 x 70%) R$ 2.100,00 (R$ 3.000,00 x 70%) Exportao R$ 15.000,00 (R$ 50.000,00 x 30%) R$ 900,00 (R$ 3.000,00 x 30%)
Ou seja, cada uma das linhas sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que foi faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6), e em exportaes (CFOPs do grupo 7). Como gerar o Relatrio da DACON: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrio > List.Conf. > DACON; 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
163 Analista Fiscal
164 Analista Fiscal
Principais campos: 001. Bens adquiridos para revenda: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda. 002. Bens utilizados como insumos: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens, utilizados como insumos na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda. 003. Servios utilizados como insumos: Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao de servios e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda. 004. Despesas de energia eltrica: Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurdica. 016. Crditos a alquotas diferenciadas: Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas. 017. Bens adquiridos de pessoas fsicas agroindstria: Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria. 018. Servios prestados por pessoas fsicas agroindstria: Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria. 165 Analista Fiscal
051. Receita da exportao: Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior. 052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricao prpria: Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao prpria, bem como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e ordem de terceiros. 053. Receita da revenda de mercadorias: Receita auferida no mercado interno correspondente revenda de mercadorias, bem como o resultado auferido nas operaes de conta alheia. 056. Receita da atividade rural: Receita auferida no mercado interno correspondente atividade rural. 060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00 art. 5 e n 10.833/03,STR00 art. 6): Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei descrita. 061. Demais receitas de exportao: Receitas brutas de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060. 064. IPI e ICMS/substituto tributrio: Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria. 068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente: Vendas de bens do ativo permanente. 093. Faturamentos mercado interno: Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado interno (CFOPs do grupo 5 ou 6). 094. Faturamentos mercado externo: Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de exportaes (CFOPs do grupo 7). IMPORTANTE: O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o clculo da proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportaes, imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os CFOPs que devam ser considerados como faturamento. Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao como destinada ao mercado interno. 166 Analista Fiscal
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais

A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes principais de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.
Exerccio Como gerar a DCTF: 1. Acesse o ambiente Configurador; 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros; 3. Clique na opo Pesquisar e digite o parmetro MV_DCTF: 4. Posicionado neste parmetro, clique no boto Editar e: a. Preencha o campo Cont.Por, Cont.Ing. e Cont.Esp. com 1708=17082D; 5. Salve o parmetro e feche o ambiente Configurador.
167 Analista Fiscal
6. Acesse o ambiente Livros Fiscais; 7. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Arq.Magntico > DCTF
168 Analista Fiscal

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MV_ALIQICM MV_ALIQISS MV_ATIVIDA MV_CODISS

MV_CFOFAT MV_CIDADE MV_COFINS

MV_DTDI MV_DICAIDF MV_DIC_T06 MV_EASY

MV_INSCGIA MV_INSS MV_IPI MV_ISS MV_ISSVENC

MV_LMOD9AB MV_LMOD9EN MV_LPADICM MV_LPADIPI MV_LSAIAB MV_LSELOA MV_LSELOF MV_LSAIEN

LMOD9AB.TRM LMOD9EN.TRM 710,711 720,721 LSAIAB.TRM

MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5

REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE

MV_PFAPUIC MV_PFAPUIP MV_PFAPUIS MV_PISNAT MV_PISVENC

MV_TPSOLCF MV_TXCOFIN MV_TXISS MV_TXPIS MV_UNIAO MV_UPFRS

S,F 2 5 0,65 UNIO

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.

4. Na pasta Adm/Fin, verifique os dados a seguir: Natureza 001

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS ISS no Preo

7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes.

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Recolhe ISS No

6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores.

TES Tipo de Entrada e Sada

Exemplo: 1101 Compras/Vendas para industrializao; 1102 Compras/Vendas para comercializao.

Adm / Fin / Custo

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

Adm / Fin / Custo

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

5. Confira os dados e confirme o cadastro.

Guia Nacional de Recolhimento

* no preencher com ponto .

* consulta via tecla F3

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.

CIAP Manuteno CIAP

Principais campos do processo de apropriao do CIAP:

Livro CIAP (relatrio)

MOVIMENTOS Nota fiscal manual de entrada

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Adm / Fin / Custo

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

* Data de emisso da Nota Fiscal

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

14.171.912/0001-30 114.182.037.114 * no digitar os pontos . 544.563.788 * no digitar os pontos .

202 001 21101001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

202 001 21101001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

202 001 21101001

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

Adm / Fin / Custo

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Cd. Mun. ZF 00255

4. Confira os dados e confirme o cadastro.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

14.171.912/0001-30 114.182.037.114 * no digitar os pontos . 544.563.788 * no digitar os pontos .