Mapeamento Dos Lançamentos Padrões Do Cliente LR

TABELA DE SALDOS BÁSICOS CADASTROS
CQ1 Saldo por Conta no Dia SA1 CADASTRO DE CLIENTES

CQ0 Saldo por Conta no Mês CT7 SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES
CQ3 Saldo por Centro de Custo no Dia SA3 CADASTRO DE VENDEDORES
CQ2 Saldo por Centro de Custo no Mês CT3 SA4 CADASTRO DE TRANSPORTADORAS
CQ5 Saldo Item Contábil no Dia SA5 AMARRACAO PRODUTOXFORNECEDOR
CQ4 Saldo Item Contábil no Mês CT4 SA6 CADASTRO DE BANCOS
CQ6 Saldo Classe de Valor no Mês SA7 AMARRACAO PRODUTOXCLIENTE
CQ7 Saldo Classe de Valor no Dia CTI SA9 CADASTRO DE TECNICOS
SAA CADASTRO DE PACOTES DE HORAS
SAB CADASTRO DE COMISSOES
SAC AMARRACAO PRODUTOXVERSAO
TABELA DE SALDOS COMPOSTOS SAD AMARRACAO GRUPOXFORNECEDOR
CQ9 Saldo por Entidade no Dia SAE CADASTRO DE CARTOES DE CREDITO
CQ8 Saldos por Entidade no Mês SAF CADASTRO DE FATORES P/ FINANCI
SAG CADASTRO DE NAO CONFORMIDADES
SAH CADASTRO DE UNIDADES DE MEDIDA
TABELA DE SALDOS EM FILA SAI CADASTRO DE SOLICITANTES
CQA Fila de Saldos CV0 SAJ CADASTRO DOS GRUPOS DE COMPRAS
SAL GRUPOS DE APROVACAO

SAM CADASTRO DE CODIGOS PARA EDI
SAN AMARRACAO USUARIOS X EVENTOS
SAO REF. COMERCIAIS E BANCARIAS
SAP CONVERSAO DE UNIDADES
SEA - Títulos enviado ao banco - BORDERÔ

PRODUTOS / ESTOQUE ENTRADAS / SAIDAS ESTOQUES
SB0 DADOS ADICIONAIS – LOJA SC0 RESERVAS PARA FATURAMENTO
SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODUTO SC1 SOLICITACOES DE COMPRA
SB2 SALDOS FISICO E FINANCEIRO SC2 ORDENS DE PRODUCAO
SB3 DEMANDAS SC3 CONTRATO DE PARCERIA
SB4 CADASTRO DE REF.DE PRODUTO SC4 PREVISAO DE VENDAS
SB5 DADOS ADICIONAIS DO PRODUTO SC5 PEDIDOS DE VENDA
SB6 SALDO EM PODER DE TERCEIROS SC6 ITENS DOS PEDIDOS DE VENDA
SB7 LANCAMENTOS DO INVENTARIO SC7 PEDIDOS DE COMPRA
SB8 SALDOS POR LOTE SC8 COTACOES
SB9 SALDOS INICIAIS SC9 PEDIDOS LIBERADOS
SBA PREVISAO DE VENDAS – SIGALOJA SCA MOVIMENTO DE O.S.
SBB TABELA DE PRECO – SIGAFAS SCB CADASTRO DE CONTRATO
SBC PERDA POR OP SCE ENCERRAMENTO DE COTACOES
SBD SALDO P/ LOTE CUSTO FIFO SCJ ORCAMENTOS
SBE CADASTRO DE ENDERECOS SCK ITENS DE ORCAMENTO
SBF SALDOS POR ENDERECO SCL ITENS DE ORCAMENTO – SUGESTAO
SBG SUGESTAO DE ORCAMENTO SCP SOLICITACOES AO ARMAZEM
SBH ITENS DE SUGESTAO DE ORCAMENTO SCQ PRE-REQUISICOES
SBI PRODUTOS X PRECOS SCR DOCUMENTOS COM ALÇADA
SBJ SALDOS INICIAIS POR LOTE SCS SALDOS DOS APROVADORES
SBK SALDOS INICIAIS POR ENDERECO SCT META DE VENDAS
SBL SUGESTAO DE COMPRA SCV PEDIDOS X FORMAS DE PAGTO
SBM GRUPO DE PRODUTO
MOVIMENTOS DE ESTOQUES
SD1 ITENS DAS NF’S DE ENTRADA
SD2 ITENS DE VENDA DA NF - SAÍDA
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS
SD4 REQUISICOES EMPENHADAS
SD5 REQUISICOES POR LOTE
SD6 ITENS DO CONTRATO
SD7 TRANSFERENCIAS PARA CQ
SD8 MOVIMENT. P/ LOTE CUSTO FIFO
SDA SALDOS A DISTRIBUIR
SDB MOVIMENTOS DE DISTRIBUICAO
SDC COMPOSICAO DO EMPENHO
SDD BLOQUEIO DE LOTES
SDE RATEIOS DA NOTA FISCAL
SDF ITENS SUGESTAO DE COMPRAS
Financeiro
LOTE 00850
SE1 E1_LA ( PROCURAR POR E1_EMISSÃO E LIMPAR O LA) ( contas a receber)
SE2 _LA procurar pela E2_BAIXA LIMPAR LA ( contas a pagar)
SE5 _LA PROCURAR POR E5_DTDIGIGT E LIMPAR LA ( Baixas e movimento Bancario)
LOTE 8810
SF1 PARA COMPRAS - ENTRADA
PROCURAS PELA DTLANC E LIMPAR
SD1 - ENTRADA
olhar CT2
SD2 - SAIDA
SF2 - SAIDA / dtlanc
valimp5 = cofins
valimp6 = pis
Limpeza de RDV
SEV
limpar data no replace CTOD(" ")

LIVROS FISCAIS ESTRUTURAS DE MONTAGEM
SF1 CABECALHO DAS NF’S DE ENTRADA SG1 ESTRUTURAS DOS PRODUTOS
SF2 CABECALHO DAS NF’S DE SAIDA SG2 OPERACOES
SF3 LIVROS FISCAIS SG3 GRUPOS DE SELETIVIDADE
SF4 TIPOS DE ENTRADA E SAIDA SG4 COMPOSICAO SELETIVA DO PRODUTO
SF5 TIPOS DE MOVIMENTACAO SG5 CADASTRO DE REVISOES ESTRUTURA
SF6 CAD.GUIAS NAC.DE RECOLHIMENTO SG6 GRUPO DE RECURSOS
SF7 GRUPO DE TRIBUTACAO SG7 RESTRICOES SECUNDARIAS
SF8 AMARRACAO NF ORIG X NF IMP/FRE SG8 SEQUENCIA PREFERIDA
SF9 MANUTENCAO CIAP SG9 GRUPOS DE SETUP
SFA ESTORNO MENSAL CIAP SGA CADASTRO GRUPO DE OPCIONAIS
SFB CADASTRO DE IMPOSTOS VARIAVEIS SGB CALENDARIO APS
SFC AMARRACAO TES X IMPOSTOS SGC TEMPO POR RECURSO X OPERACAO
SFI RESUMO REDUCAO Z SGD MATRIZ DE SETUP
SFJ SUGESTAO DE COMPRA SGE ATRIBUTOS DO PRODUTO
SFK SALDO INICIAL-SUBST.TRIBUTARIA
SD1
CARGA MAQUINA CONTABILIDADE
SH1 RECURSOS SI1 PLANO DE CONTAS
SH2 RECURSOS ALTERNATIVOS/SECUND. SI2 LANCAMENTOS CONTABEIS
SH3 RECURSOS E FERRAM. POR OPER. SI3 CENTROS DE CUSTOS
SH4 FERRAMENTAS SI4 SALDOS CONTA X ITENS
SH6 MOVIMENTACAO DA PRODUCAO SI5 LANCAMENTOS PADRONIZADOS
SH7 CALENDARIO SI6 TOTAIS DE LOTE
SH8 OPERACOES ALOCADAS SI7 PLANO CONTAS EM OUTRAS MOEDAS
SH9 BLOQUEIOS E EXCECOES SI8 CADASTRO DE HISTORICOS
SHB CENTRO DE TRABALHO SI9 CADASTRO DE RATEIOS
SHC PLANO MESTRE DE PRODUCAO SIA VALORES ORCADOS
SHD OPERAC. ALOCADAS SACRAMENTADAS SIB RATEIOS OFF LINE
SHE FERRAMENTAS SACRAMENTADAS SIC PRE-LANCAMENTOS
SHF MONITORAMENTO DA PRODUCAO SID CADASTRO DE ITENS
SJ0 URF-UNIDADE DA RECEITA FEDERAL
SJ1 NALADI SH
SJ2 NALADI NCCA
SJ3 ACUMULADOS MENSAIS
SJ5 CONVERSAO DE UNIDADES
SJ6 MODALIDADE DE PAGTO
SJ7 INSTITUICOES FINANCIADORAS
SJ8 MOTIVOS SEM COBERTURA
SJ9 AGENCIAS SECEX
SJA RECINTO ALFANDEGADO
SJB TIPOS DE DECLARACAO
SJC ALADI
SJD CONTROLE DE CONTAINERS
SL1 ORCAMENTO
SL2 ITENS DO ORCAMENTO
SL3 ACUMULADOS DE VENDAS
SL4 CAD CONDICAO NEGOCIADA
SL5 RESUMO DE VENDAS
SL9 CADASTRO APONTAMENTO PRODUCAO
SLA ITENS APONTAMENTO PRODUCAO
SLB DESCARTE DE PRODUTOS
SLC ITENS DE DESCARTE DE PRODUTOS
SLF PERFIL/ACESSOS DO CAIXA
SLG CADASTRO DAS ESTACOES
SLH LOG DE MODIFICACOES
SLI MONITORAMENTO DAS ESTACOES
SLJ IDENTIFICACAO DE LOJAS
SLK CODIGOS DE BARRA POR PRODUTO
SLL CONTROLE LIMPEZA BASE
SLM CABECALHO DA DISTRIBUICAO
SLN ITENS DA DISTRIBUICAO
SM2 MOEDAS DO SISTEMA
SM4 FORMULAS
SM5 JORNAL DA EMPRESA
CONTABILIDADE GERENCIAL
CT1 PLANO DE CONTAS
CT2 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
CT3 SALDOS CENTRO DE CUSTO
CT4 SALDOS ITEM CONTÁBIL
CT5 LANÇAMENTO PADRÃO
CT6 TOTAIS DE LOTES
CT7 SALDOS PLANOS DE CONTAS
CT8 HISTÓRICO PADRÃO
CT9 RATEIO ON-LINE
CTA REGRAS DE AMARRAÇÃO
CTB ROTEIRO CONSOLIDAÇÃO
CTC SALDOS DO DOCUMENTO
CTD ITEM CONTÁBIL
CTE AMARRAÇÃO MOEDA X CALENDÁRIO
CTF NUMERAÇÃO DE DOCUMENTO
CTG CALENDÁRIO CONTÁBIL
CTH CLASSES DE VALORES
CTI SALDOS DA CLASSE DE VALORES
CTJ CRITÉRIOS DE RATEIO
CTK ARQUIVO DE CONTRA-PROVA
CTL RELACIONAMENTOS CONTÁBEIS
CTM SEGMENTOS ENTIDADES CONTÁBEIS
CTN CONFIGURAÇÃO LIVROS CONTÁBEIS
CTO MOEDAS CONTÁBEIS
CTP CÂMBIO
CTQ RATEIOS OFF-LINE
CTR GRUPOS CONTÁBEIS
CTS VISÕES GERENCIAIS
CTT CENTRO DE CUSTO
CTU SALDOS TOTAIS POR ENTIDADE
CTV SALDOS ITEM X CENTRO DE CUSTO
CTW SALDOS CL VALOR X CENTRO CUSTO
CTX SALDOS CL VALOR X ITEM
CTY SALDOS CCUSTO X ITEM X CLVALOR
CTZ LANÇAM LUC/PERD C/ CTA PONTE
CV0 CADASTRO DE ENTIDADES
CV1 ITENS DO ORÇAMENTO
CV2 CABEÇALHO ORÇAMENTOS
CV3 RASTREAMENTO LANÇAMENTO
CV4 RATEIO CONTABILIZADO
CV5 CONFIGURAÇÃO INTERCOMPANY
CV7 FLAG DE ATUALIZAÇÃO DE SALDOS
CV8 LOG DE PROCESSAMENTO
CV9 HISTÓRICO DE RATEIOS OFFLINE
CVA PONTOS DE LANÇAMENTO PADRÃO
CVB DADOS DO CONTABILISTA
CVC PARTICIPANTES
CVD RELACIONAMENTO ENTRE CONTA CONTÁBIL X CONTAS REFERÊNCIAIS
CVE VISÃO GERENCIAL
CVF ESTRUTURA DA VISÃO
CVG OPERAÇÕES
CVH NATUREZA CONTABIL
CVI OPERAÇÕES VS. SEQ. LANÇAMENTOS
CVJ PROCESSOS
CVK CARGA LANÇAMENTO PADRÃO
CVL CONTROLE DE DIARIO CABEC
CVM CONTROLE DE DIARIO ITEM
CVN PLANOS DE CONTAS DE REFERENCIA
CVO FILA DE SALDOS 2
CVQ QUADROS CONTAB. CONFIGURAVEIS
CVX SALDOS DIÁRIOS
CVY SALDOS MENSAIS ACUMULADOS
CVZ SALDO DE FECHAMENTO
CW0 DADOS AUXILIARES CTB
CW1 CADASTRO DE GRUPOS DE RATEIO
CW2 AMARRAÇÃO DE GRUPOS DE RATEIO
CW3 INDICES ESTATISTICOS
CW8 HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
CWG MOEDA X CALENDÁRIO X TP. SALDO
CVT SUB-CONTAS CORRELATAS
ATIVO FIXO CRM
SN1 CADASTRO DE ATIVO IMOBILIZADO SO1 TABELA DE SERVICOS
SN2 DESCRICOES ESTENDIDAS SO2 SOLICITACOES DE GARANTIA
SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SO3 FUNCIONARIOS DA OFICINA
SN4 MOVIMENTACOES DO ATIVO FIXO SO4 KIT DE REPAROS
SN5 ARQUIVOS DE SALDOS SO5 IDENTIFICACAO DO VEICULO
SN6 SALDOS POR CONTA E ITEM SO6 CABECALHO DE ORCAMENTO
SN7 CADASTRO DE SIMULACAO VENDAS SO7 ITENS DO ORCAMENTO
SN8 CADASTRO DE INVENTARIO SO8 CABECALHO DE O.S.
SN9 CADASTRO DE ACOES SO9 ORDENS DE SERVICOS
SNA SALDOS POR CTA, ITEM E CL VLR SOA APONTAMENTO DE TEMPOS DA O.S.
SOB MANUTENCOES GRATUITAS
SOC ITENS DA TABELA DE SERVICOS
FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENCAO
SP0 DESCRICAO DO RELOGIO DE PONTO ST3 BLOQUEIO DE RECURSOS
SP1 CADASTRO DE REFEICOES ST4 SERVICOS DE MANUTENCAO
SP2 EXCECOES ST5 TAREFAS DA MANUTENCAO
SP3 FERIADOS ST6 FAMILIA DE BENS
SP4 TIPOS DE HORAS EXTRAS ST7 FABRICANTE DE BEM
SP5 REFEITORIO ST8 OCORRENCIAS
SP6 MOTIVO ABONO/JUSTIFICATIVA ST9 BEM
SP7 FORA DE USO (SOMENTE COMPATIB) STA PROBLEMAS COM ORDENS SERVICO
SP8 MARCACOES STB DETALHES DO BEM
SP9 EVENTOS STC ESTRUTURA
SPA REGRAS DE VALIDAÇÃO STD AREA DE MANUTENCAO
SPB RESULTADOS STE TIPO DE MANUTENCAO
SPC APONTAMENTOS STF MANUTENCAO
SPD ARREDONDAMENTOS STG DETALHES DE MANUTENCAO
SPE CRACHAS PROVISORIOS STH ETAPAS DA MANUTENCAO
SPF TRANSFERENCIA DE TURNO TRAB. STI PLANO DE MANUTENCAO
SPG ACUMULADOS DE MARCACOES STJ ORDENS DE SERVICO DE MANUT.
SPH ACUMULADOS DE APONTAMENTOS STK BLOQUEIO DE FUNCIONARIO
SPI BANCO DE HORAS STL DETALHES DA ORDEM DE SERVICO
SPJ TABELA DE HORARIO PADRAO STM DEPENDENCIAS DA MANUTENCAO
SPK EVENTOS ABONADOS STN OCORRENCIAS RETORNO MANUTENCAO
SPL ACUMULADO DE RESULTADOS STO PLANO DE ACOMPANHAMENTO
SPM REFEICAO STP ORDENS SERVICO ACOMPANHAMENTO
SPN ACUMULADO REFEITORIO STQ ETAPAS EXECUTADAS
SQ0 GRUPOS FUNCIONAIS STR DESGASTE POR PRODUCAO
SQ1 FATORES DE AVALIACAO STS HISTORICO DE MANUTENCAO
SQ2 GRADUACAO DOS FATORES STT HISTORICO DE DETALHES DE MANUT
SQ3 ESPECIFICACAO DE CARGOS STU HISTORICO DE OCORRENCIAS
SQ4 GRADUACAO DOS CARGOS STV HISTORICO DE PROBLEMAS
SQ5 SALARIOS DOS CARGOS STW HISTORICO DE ACOMPANHAMENTO
SQ6 INFORMANTES STX HISTORICO DE ETAPAS EXECUTADAS
SQ7 PONDERACAO FATORES/INFORMANTES STY HISTORICO DE RETORNO PRODUCAO
SQ8 GRADUACAO FATORES FUNCIONARIOS STZ MOVIMENTACAO DE BENS
SQ9 EXTRA CURRICULARES
SQA CLASSIFICACAO DOS CARGOS
SQB DEPARTAMENTO
SQC HISTORICO DE CARREIRA
SQD AGENDA
SQE PROCESSO SELETIVO
SQG CADASTRO DE CURRICULO
SQH CONFIGURACAO DE CURRICULO
SQI QUALIFICACAO DO CURRICULO
SQL HISTORICO PROFISSIONAL
SQM CURSOS DO CURRICULO
SQN FATORES CALCULAVEIS
SQO CADASTRO DE QUESTOES
SQP CADASTRO DE ALTERNATIVAS
SQQ TESTE
SQR AVALIACAO DO CURRICULO
SQS CADASTRO DE VAGAS
SQT CADASTRO DE CURSOS
SQU CADASTRO DE PESQUISA
SQV FATORES GERAL DE AVALIACAO
SQW MODELOS DE TESTES
SR0 ITENS VALE-TRANSPORTE
SR1 VALORES EXTRAS
SR2 R.A.I.S.
SR3 HISTORICO VALORES SALARIAIS
SR4 ITENS DIRF/INFORME RENDIMENTO
SR5 CONFIGURACAO DOS PARAMETROS
SR6 TURNOS DE TRABALHO
SR7 HISTORICO ALTERACOES SALARIAIS
SR8 AFASTAMENTOS
SR9 HISTORICO DE FUNCIONARIOS
SRA FUNCIONARIOS
SRB DEPENDENTES
SRC MOVIMENTO MENSAL
SRD ACUMULADOS ANUAIS
SRE TRANSFERENCIAS
SRF PROVISOES
SRG CABECALHO DE RESCISOES
SRH CABECALHO DE RECIBOS DE FERIAS
SRI 2A. PARCELA 13O. SALARIO
SRJ FUNCOES
SRK VALORES FUTUROS
SRL CABECALHO DIRF/INFORME RENDIM.
SRM ROTEIROS DE CALCULOS
SRN MEIOS DE TRANSPORTE
SRO TAREFAS
SRP DEMONSTRATIVO DE MEDIAS
SRQ BENEFICIARIOS
SRR ITENS DE FERIAS E RESCISOES
SRS SALDOS F.G.T.S.
SRT ACUMULADOS DE PROVISAO
SRU PESQUISA GERENCIAL
SRV VERBAS
SRW CONTROLE DE PROCESSOS USUARIO
SRX PARAMETROS
SRZ RESUMO DA FOLHA
ST0 ESPECIALIDADES
ST1 FUNCIONARIOS
ST2 ESPECIALIDADES DE FUNCIONARIOS
TELEMARKETING VEICULOS
SU0 POSTO DE VENDA SV1 CADASTRO DE VEICULOS
SU1 ACESSORIOS SV2 VEICULOS EM TRANSITO
SU2 CONCORRENTES SV3 VEICULOS EM ESTOQUE
SU3 PROMOCOES SV4 SIMULACOES DE VENDAS
SU4 LISTAS DE CONTATOS SV8 TABELA DE PRECOS
SU5 CONTATOS SV9 TIPO DE OS
SU6 ITENS DAS LISTAS DE CONTATOS
SU7 OPERADORES
SU8 HISTORICO DE MARKETING
SU9 CADASTRO DE OCORRENCIAS
SUA ORCAMENTO TELEVENDAS
SUB ITENS DO ORCAMENTO TELEVENDAS
SUC CABECALHO DO TELEMARKETING
SUD ITENS DO TELEMARKETING
SUE CABECALHO CONFIGURACAO TMK
SUF ITENS CONFIGURACAO TMK
SUG CABECALHO DOS ACESSORIOS
SUH CADASTRO DAS MIDIAS
SUK ITENS DE CAMPANHAS EXECUTADAS
SUL CADASTRO DO TIPO DE COMUNICAC.
SUM CADASTRO DE CARGOS
SUN CADASTRO DO TIPO DE ENCERRAM.
SUO CADASTRO DE CAMPANHAS
SUP ITENS DO SCRIPT DINAMICO
SUQ CADASTRO DE ACOES
SUR CADASTRO DE OCORRENCIA X ACAO
SUS CADASTRO DE PROSPECTS
SUV CADASTRO DE ATENDENTES IN/OUT
SUW SCRIPT DINAMICO X CAMPANHA
SUZ CADASTRO DO SCRIPT DINAMICO
EXPORTACAO CONFIGURACAO
SW0 S.I. (CAPA) SX1 PERGUNTAS
SW1 S.I. (ITENS) SX2 DICIONARIOS DE ARQUIVOS
SW2 P.O. (CAPA) SX3 DICIONARIO DE CAMPOS
SW3 P.O. (ITENS) SX4 AGENDA
SW4 P.L.I. (CAPA) SX5 TABELAS
SW5 P.L.I. (ITENS) SX6 PARAMETROS
SW6 D.I. (CAPA) SX7 GATILHOS
SW7 D.I. (ITENS) SX8 SEQ. DE DOCUMENTACAO
SW8 INVOICES (ITENS) SIX INDICES
SW9 INVOICES (CAPA) SXE SEQ. DE NUMERAÇÃO
SWA CAMBIO (CAPA) SXF SEQ. DE NUMERAÇÃO
SWB CAMBIO (ITENS)
SWC CARTA CREDITO SX1 – Perguntas e respostas
SWD D.I. DESPESAS SX2 – Mapeamento de arquivos
SWE G.I. ESPECIAIS (ITENS) SX3 – Dicionário de dados
SWF TABELA DE PRE-CALCULO SX4 – Agenda do schedule de processos
SWG HEADER FINANCIAMENTO SX5 – Tabelas
SWH DESPESAS DE PRE-CALCULO (DET) SX6 – Parâmetros
SWI TABELA DE PRE-CALCULO SX7 – Gatilhos
SWJ HISTORICO DE ITENS SX9 – Relacionamento entre arquivos
SWK HISTORICO GERAL SXA – Pastas cadastrais
SWL DETALHE FINANCIAMENTO SXB – Consulta padrão
SWM CONTRATO DE ROF E L/C SXC – Controle de usuários
SWN ITENS DA NFE DE IMPORTACAO SXD – ontrole de schedule de processos
SWO OCORRENCIAS SXE – Sequência de documentos (+1)
SWP CAPA DA L.I. SXF – Sequência de documentos (próximo)
SWQ RETORNO DA P.L.I SXG – Tamanho padrão para campos
SWR COTACAO DE PRECOS SXK – Controle de perguntas (SX1) usuários
SWS ITENS DA COTACAO SXO – Controle de log’s por tabela
SWT DETALHAMENTO DA COTACAO SXP – Controle de log’s por tabela
SWU MODELO DE PEDIDO SIX – Índices dos arquivos (1)
SWV CADASTRO DE LOTES / PLI SINDEX – Índices dos arquivos (2)
SWW DESPESAS NF
SWX C.F.O.
SWZ OPERACAO
SX5 CADASTRO DE TABELAS
SY0 DOCUMENTOS IMPRESSOS
SY1 COMPRADORES
SY2 LOCAIS DE ENTREGA
SY3 UNIDADE REQUISITANTE (C.CUSTO)
SY4 AGENTES EMBARCADORES
SY5 DESPACHANTES/EMPRESAS
SY6 CONDICOES DE PAGAMENTO
SY7 MENSAGENS
SY8 REGIME DE IMPORTACAO
SY9 PORTOS/AEROPORTOS
SYA PAISES
SYB CADASTRO DE DESPESAS
SYC FAMILIA DE PRODUTOS
SYD NCM
SYE TAXAS DE CONVERSAO
SYF MOEDAS
SYG REGISTRO NO MINISTERIO
SYH CARTAS DE CREDITO (DETALHE)
SYI ADITIVOS
SYJ INCOTERMS
SYK CADASTRO DE SEGURO
SYL MODELO DE RELATORIOS (CAPA)
SYM CAMPOS DE RELATORIOS
SYN DICIONARIO DO RELATORIO
SYO ORIGENS DO RELATORIO
SYP DESCRICOES DOS CAMPOS MEMO
SYQ VIAS DE TRANSPORTE
SYR TAXAS DE FRETE
SYS PERCENTUAIS DE CENTRO DE CUSTO
SYT IMPORTADORES / CONSIGNATARIOS
SYU TABELA INTEGRACAO EASY-GIPLITE
SYV CADASTRO DE ENGENHARIA (CAPA)
SYW CORRETORES
SYX CADASTRO DE ENGENHARIA (ITENS)
SYZ CADASTRO PRODUTO ZONA FRANCA
SAQ CADASTRO DE COBRADORES
SBP BASE DE CODIGO ESTRUTURADO
SBQ ITENS DO CODIGO ESTRUTURADO
SBR DADOS BASICOS DO PRODUTO
SBS OPCOES PARA CARACTERISTICAS
SBT RESTR.PARA FORMACAO DE CODIGO
SBU COMPOSICAO DE ESTRUTURA
SET CADASTRO DE CAIXINHAS
SEU MULTIPLAS NATUREZAS POR TITULO
SEX COMISSOES DE COBRADORES
SEY RECIBO X COBRADORES
SEZ DISTRIB. DE NATUREZAS EM C.C.
SFM TES INTELIGENTE
SJE DOCS P/ INSTRUCAO DE DESPACHO
SJF TIPOS DE EMBALAGEM
SJG SETOR DE IMPORTACAO
SJH RECEITA TRIBUTARIA
SJI TIPO DE ATO LEGAL
SJJ ORGAO EMISSOR DE ATO LEGAL
SJK ATRIBUTOS PARA VALORACAO
SJL ESPECIFICACOES PARA VALORACAO
SJM METODOS PARA VALORACAO
SJN TABELA DE ACRECIMOS
SJO TABELA DE DECRECIMOS
SJP TABELA DE REGIMES TRIBUTARIOS
SJR MOTIVO DE ADMISSAO TEMPORARIA
SJT TIPO DE RECEPIENTE
SJU TAXAS DE JUROS – BACEN
SLO CADASTRO DE LAY-AWAY
SLP AMARRACOES DO LAY-AWAY
SLQ ORCAMENTO
SLR ITENS DO ORCAMENTO
SNC SALDOS POR CONTA E C. CUSTO
SNG CADASTRO DE GRUPOS DE BENS
SPO PERIODOS DE APONTAMENTO
SPP CADASTRO DE MENSAGENS ACESSO
SPQ CADASTRO DE OCORRENCIAS ACESSO
SPR ITENS DE OCORRENCIAS ACESSO
SPS PROGRAMACAO OCORRENCIAS ACESSO
SRY CABECALHO ROTEIRO DE CALCULO
Mapeamento dos Lançamentos Padrões SEQUÊNCIA
LANÇAMENTOS LIVRES DO CONTADOR

100 LANÇAMENTO LIVRE DO CONTADOR - CRÉDITO 001
200 LANÇAMENTO LIVRE DO CONTADOR - DÉBITO 001
CONTAS A RECEBER
500 CONTAS A RECEBER - MANUAL 001
500 CONTAS A RECEBER - MANUAL ABATIMENTO 002
500 CONTAS A RECEBER - MANUAL DESCRESCIMO 003
500 CONTAS A RECEBER - MANUAL - GNRE 004
500 CONTAS A RECEBER - MANUAL - GNRE 005
501 CONTAS RECEBER - RECTO ANTECIPADO 001
505 EXC - CONTAS A RECEBER - MANUAL ABATIMEN 001
520 BX CTA RECEBER - COBR. CARTEIRA 001
520 BX CTA RECEBER - COBR CART- JUROS 003
520 BX CTA RECEBER - COBR CART - MULTA 004
520 BX CTA RECEBER - COBR CART - DESC. 005
520 BX CTA RECEBER - COBR CATR - ENDOSSO 006
520 BX CTA RECEBER - COBR CART - ST/GNRE 007
520 BX CTA RECEBER - COBR CART - DESCRESCIMO 008
521 BX CTA RECEBER - COBR SIMPLES 001
521 BX CTA RECEBER - COBR SIMPLES - JUROS 003
521 BX CTA RECEBER - COBR SIMPLES - MULTA 004
521 BX CTA RECEBER - COBR SIMPLES - DESC. 005
521 BX CTA RECEBER - COBR SIMPLES - ST/GNRE 006
522 BX CTA RECEBER - COBR DESCONTADA 001
522 BX CTA RECEBER - COBR DESC - JUROS 003
522 BX CTA RECEBER - COBR DESC - MULTA 004
522 BX CTA RECEBER - COBR DESC - DESCONTO 005
523 BX CTA RECEBER - COBR CAUCIONADA 001
523 BX CTA RECEBER - COBR CAUC - JUROS 003
523 BX CTA RECEBER - COBR CAUC - MULTA 004
523 BX CTA RECEBER - COBR. CAUC-DESC. 005
524 BX CTA RECEBER - COBR VINCULADA 001
524 BX CTA RECEBER - COBR VINC - JUROS 003
524 BX CTA RECEBER - COBR VINC - MULTA 004
524 BX CTA RECEBER - COBR VINC - DESC. 005
525 BX CTA RECEBER - COBR ADVOG. 001
525 BX CTA RECEBER - COBR ADVOG. - JUROS 003
525 BX CTA RECEBER - COBR ADVOG. - MULTA 004
525 BX CTA RECEBER - COBR ADVOG. - DESC. 005
526 BX CTA RECEBER - COBR JUDICIAL 001
526 BX CTA RECEBER - COBR JUDI - JUROS 003
526 BX CTA RECEBER - COBR JUDI - MULTA 004
526 BX CTA RECEBER - COBR JUDI - DESC. 005
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR. CARTEIRA 001
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CART- JUROS 003
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CART - MULT 004
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CART - DESC 005
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CATR - ENDO 006
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CART - ST/G 007
527 CANC - BX CTA RECEBER - COBR CART - DESC 008
540 CR - TRANSFERENCIA TITULOS PARA CARTEIRA 001
540 CR - RECOMPRA/REJEICAO COB DESCONTADA 002
547 CTA REC. - BORDERO COBR. CARTEIRA 001
547 CTA REC. - BORDERO COBR. CARTEIRA 002
548 CTA REC. - BORDERO COBR. SIMPLES 001
548 CTA REC. - BORDERO COBR. SIMPLES 002
549 CTA REC. - BORDERO COBR. DESCONTADA 001
550 CTA REC. - BORDERO COBR. CAUCIONADA 001
550 CTA REC. - BORDERO COBR. CAUCIONADA 002
551 CTA REC. - BORDERO COBR. VINCULADA 001
551 CTA REC. - BORDERO COBR. VINCULADA 002
554 CTA REC. - CANC. BORDERO COBRANCA 001
554 CTA REC. - CANC. BORDERO COBRANCA 002
554 CANC. CTA REC. - BORDERO COBR. DESCONTAD 003
556 CTA REC. - BORDERO COBR. CAUC. DESC. 001
556 CTA REC. - BORDERO COBR. CAUC. DESC. 002
CONTAS A PAGAR
510 CONTAS A PAGAR - MANUAL 001
510 CONTAS A PAGAR - IRRF 002
510 CONTAS A PAGAR - MANUAL 003
510 CONTAS A PAGAR - ISS 008
510 CONTAS A PAGAR - PIS/COFINS/CSLL 011
510 CONTAS A PAGAR - INSS 012
513 CONTAS A PAGAR - PGTO ANTEC. 001
530 BX CTA PAGAR - IMPOSTOS 001
530 BX CONTAS A PAGAR 002
530 BX CONTAS A PAGAR - MULTA 003
530 BX CONTAS A PAGAR - BANCO 004
530 BX CONTAS A PAGAR - DESCONTO 005
530 BX CONTAS A PAGAR - JUROS 006
530 BX CONTAS A PAGAR - ST 007
530 BX CONTAS A PAGAR IMPOSTO - BANCO 008
530 BAIXA POR FATURA 010
530 EMPRESTIMOS - PAGAMENTO 100
530 EMPRESTIMOS - JUROS 101
530 EMPRESTIMOS - MULTA 102
530 EMPRESTIMOS - DESCONTO 103
530 EMPRESTIMOS - PAGAMENTO PRINCIPAL 104
531 CANC- BX CTA PAGAR - IMPOSTOS 001
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR 002
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR - MULTA 003
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR - BANCO 004
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR - DESCONTO 005
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR - JUROS 006
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR - ST 007
531 CANC- BX CONTAS A PAGAR IMPOSTO - BANCO 008
531 CANC - BAIXA POR FATURA 010
531 CANC- EMPRESTIMOS - PAGAMENTO 100
531 CANC- EMPRESTIMOS - JUROS 101
531 CANC- EMPRESTIMOS - MULTA 102
531 CANC- EMPRESTIMOS - DESCONTO 103
531 CANC- EMPRESTIMOS - PAGAMENTO PRINCIPAL 104
532 BX CONTAS A PAGAR POR BORDERO 001
532 BX CONTAS A PAGAR BORDERO - MULTA 003
532 BX CONTAS A PAGAR BORDERO - BANCO 004
532 BX CONTAS A PAGAR BORDERO - DESCONTO 005
532 BX CONTAS A PAGAR BORDERO - JUROS 006
MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA
560 TRANSF. BANCARIA SAIDA 001
561 TRANSF. BANCARIA ENTRADA 001
562 EMPRESTIMOS - TARIFAS 001
562 MOVIMENTACAO BANC. A PAGAR 030
562 MOVIMENTACAO BANC. A PAGAR - COB DESCONT 040
563 EMPRESTIMOS - ENTRADA 001
563 MOVIMENTACAO BANC. A RECEBER 030
563 MOVIMENTACAO BANC. A RECEBER - COB DESCO 040
CHEQUES SOBRE TÍTULOS

566 GERACAO DE CHEQUES SOBRE TITULOS 001
569 REDEPOSITO DE CHEQUES SOBRE TITULOS 001
APLICAÇÃO FINANCEIRA
580 APLICACAO FINANCEIRA 002
580 EMPRESTIMO 004
585 RESG. APLIC. FINANC. 005
FATURAS A RECEBER
594 COMPENSACAO ENTRE CARTEIRAS 001
595 FATURAS A RECEBER 001
COMPENSAÇÃO CONTAS A RECEBER

596 COMPENSACAO RECEBIMENTO ANTECIPADO 001
COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR

597 COMPENSACAO PAGTO ANTECIPADO 001
NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

610 NF SAIDA - VENDA 001
610 NF SAIDA - ICMS 002
610 NF SAIDA - IPI 003
610 NF SAIDA - DESCONTO 004
610 NF SAIDA - TRANSF. MERCADORIA 012
610 NF SAIDA - BONIFICACAO / DOACAO / BRINDE 014
610 NF SAIDA - DOACAO / BRINDE (ICM) 015
610 NF SAIDA - COMPL. ICMS 021
610 NF SAIDA - COMPL. IPI 023
610 NF SAIDA - PIS 024
610 NF SAIDA - COFINS 025
610 NF SAIDA - VENDA IMOBILIZADO 030
610 NF SAIDA - REMESSA DE ATIVO IMOB. 031
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO - REPOSICAO CUSTO 039
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO 040
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO (ICMS) 042
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO (IPI) 043
610 NF SAIDA - DEV. USO CONSUMO 044
610 NF SAIDA - DEV. USO CONSUMO (ICMS) 045
610 NF SAIDA - USO CONSUMO (IPI) 046
610 NF SAIDA - CONSERTO / REPARO 050
610 NF SAIDA - REMESSA INDUSTR. 055
610 NF SAIDA - COMODATO 060
610 NF SAIDA - DEMONSTRACAO 061
610 NF SAIDA - RETORNO P/ TERCEIROS 062
610 NF SAIDA - SUCATA 063
610 NF SAIDA - SUCATA (ICMS) 064
610 NF SAIDA - OUTRAS SAIDAS 066
610 NF SAIDA - VENDA FUTURA 071
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO PIS 072
610 NF SAIDA - DEVOLUCAO COFINS 073
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA

640 NF ENTRADA - DEV.VENDA 001
640 NF ENTRADA - DEV.VENDA - ICMS 002
640 NF ENTRADA - DEV.VENDA - IPI 003
640 NF ENTRADA (DEV.VENDA ESTORNO DESCONTO) 004
640 NF ENTRADA - DEV. VENDAS - PIS 005
640 NF SAIDA - DEVOLUCAO COFINS 006
641 DEVOLUCAO DE VENDAS (ITENS DOC. ENTRADA) 001
650 NF ENTRADA - SERVICO 001
650 NF ENTRADA FRETE 002
650 NF ENTRADA ICMS COMPLEMENTAR - DIFAL 003
650 NF ENTRADA (DESCONTO OBTIDO) 004
650 NF ENTRADA COM DESPESAS 005
650 NF ENTRADA COM SEGUROS 006
650 NF ENTRADA - ICMS RETIDO SP 010
650 NF ENTRADA - INDUSTRIALIZACAO 011
650 NF ENTRADA - INDUSTR. (ICMS) 012
650 NF ENTRADA - INDUSTR. (IPI) 013
650 NF DE ENTRADA - COMPL. IPI 014
650 NF DE ENTRADA - COMPL IPI (IPI) 015
650 NF ENTRADA - INDUSTR. (FAUGHER) 016
650 NF DE ENTRADA - PIS 020
650 NF DE ENTRADA - COFINS 021
650 NF ENTRADA (IR) RETENCAO 034
650 NF ENTRADA (ISS) RETENCAO 035
650 NF ENTRADA (INSS) RETENCAO 036
650 NF DE ENTRADA - BONIFICACAO 038
650 NF DE ENTRADA - AMOSTRA GRATIS 039
650 NF ENTRADA - COMPRA ATIVO 040
650 NF ENTRADA ENERGIA ELETRICA 041
650 NF ENTRADA - TELECOMUNIC. 044
650 NF ENTRADA - TRANSFERENCIA ENTRADA 045
650 NF ENTRADA - BENEFICIAMENTO 046
650 NF ENTRADA - RET. CONSERTO/ REPARO 047
650 NF ENTRADA - DEMONSTRACAO 048
650 NF ENTRADA - PIS/COFINS/CSLL RETENCAO 050
650 NF ENTRADA - USO E CONSUMO 054
650 NF ENTRADA - FRETE 055
650 NF ENTRADA - FRETE (ICMS) 056
650 NF ENTRADA FRETE 057
650 NF ENTRADA - ICMS RETIDO - TRANSF. 058
650 NF ENTRADA - RETORNO SIMBOLICO INDUSTR. 059
650 NF ENTRADA - FORNECEDOR (DESP RATEIO) 060
650 NF DE ENTRADA - PIS (RATEIO) 061
650 NF DE ENTRADA - COFINS (RATEIO) 062
650 NF ENTRADA - ICMS (DESP RATEIO) 063
650 NF ENTRADA - FRETE 065
650 NF ENTRADA ICMS COMPLEMENTAR - DIFAL 066
651 NF ENTRADA - RATEIO DESPESAS 001
MOVIMENTOS INTERNOS - SAÍDA DE SALDO EM ESTOQUE

666 REQUISICAO DIRETA CONTRA OP 001
666 REQUISICAO DIRETA SEM OP 002
666 REQUISICAO DIRETA DE MO CONTRA OP 003
666 BAIXA DE ESTOQUE (NF NAO TRANSM) - NV 005
666 PERDAS DE PROD ACABADO FABRICAC. PROPRIA 010
666 PERDAS DE ESTOQUE SEMI ACABADO 011
666 PERDAS DE MATERIA PRIMA 012
666 PERDAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM 013
666 PERDAS DE MATERIAL CONSUMO 014
666 PERDAS DE MATERIA PRIMA COM TERCEIROS 015
666 PERDAS MATERIAL DE EMBALAG. C/ TERCEIROS 016
666 PERDAS DE OUTROS IMOBILIZADO ( OI ) 017
666 PERDAS DE GASTOS GERAIS (GG) 018
668 PRODUCAO/DEVOLUCAO DIRETA CONTRA OP 001
668 DEVOLUCAO DIRETA SEM OP 002
668 DEVOLUCAO DIRETA DE MO CONTRA OP 003
668 DEVOLUCAO S/OP - MATERIAL RECICLAVEL 004
668 DEVOLUCAO P/ESTOQUE (NF NAO TRANSM) - NF 005
668 PERDAS DE PROD ACABADO FABRICAC. PROPRIA 010
668 PERDAS DE ESTOQUE SEMI ACABADO 011
668 PERDAS DE MATERIA PRIMA 012
668 PERDAS DE MATERIAL DE EMBALAGEM 013
668 PERDAS DE MATERIAL CONSUMO 014
668 PERDAS DE MATERIA PRIMA COM TERCEIROS 015
668 PERDAS MATERIAL DE EMBALAG. C/ TERCEIROS 016
668 PERDAS DE OUTROS IMOBILIZADO ( OI ) 017
TRANSFERÊNCIAS SAÍDA/ENTRADA
670 TRANSF. ENTRE ESTOQUES - ORIGEM 001
672 TRANSF. ENTRE ESTOQUES - DESTINO 002
RECÁLCULO DO CUSTO MÉDIO

678 VENDA DE MERCADORIA-LRNE ITENS DOC. SAI 001
678 BONIFICACAO DE MERCADORIA 002
678 VENDA DE MERCADORIA TERC.-ITENS DOC SAI 003
678 VENDA DE MERCADORIA TERC.-ITENS DOC SAI 004
678 TRANSF DE MERCADORIA-LRNE ITENS DOC. SAI 005
678 TRANSF DE MERCADORIA TERC.-ITENS DOC SAI 006
678 TRANSF DE MERCADORIA TERC.-ITENS DOC SAI 007
678 REMESSA P/ INDUSTR. S/ENCOMENDA 008
678 DEVOLUCAO DE VENDA - ESTOQUE/CUSTO 009
678 OUTRAS VENDAS 010
678 TRANSF DE MERCADORIA MP. - FILIAL RJ 011
ATIVO IMOBILIZADO
801 ATIVO AQUISICAO - BEM 001
802 ATIVO REAVALIACAO 001
805 EXCLUSAO AQUISICAO DO BEM 001
810 BAIXA DE ATIVOS - DESPESA 001
810 BAIXA DE ATIVOS - DEPRECIACAO 002
810 BAIXA DE ATIVO - ATIVO 003
811 BAIXA ATIVO REAVAL-CUSTO 001
812 BAIXA ATIVO ADIANTAMENTO 001
814 ESTORNO BX ATIVOS - DESPESA 001
814 ESTORNO BX ATIVOS - DEPRECIACAO 002
814 ESTORNO BX ATIVO - ATIVO 003
820 CALCULO DEPRECIACAO DO MES 001
825 DESCALCULO DA DEPRECIACAO 001
TABELAS DÉBITO
LERSTR(58,8)
SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA1->A1_CONTA

CONTA CONTÁBIL 31202009 (descontos comerciais MKT)
CONTA CONTÁBIL 31202009 (descontos comerciais MKT)
CONTA CONTÁBIL 11301003 (contas a receber GNRE)
CONTA CONTÁBIL 22104002 (outras contas)
SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA
CONTA CONTÁBIL 31601002 (descontos concedidos)
CONTA CONTÁBIL 12103001 (valores a receber LR Cia)
CONTA CONTÁBIL 31601008 (juros s/impostos)
CONTA CONTÁBIL 41501002 (juros)
SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA
SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SED->ED_CONTA
SED->ED_CONTA
SED->ED_CONTA
SED->ED_CONTA
CONTA CONTÁBIL 11302001 (adiantamento a fornecedor)
SED->ED_CONTA
CONTA CONTÁBIL 31601010 (juros s/pagto. Fornecedor)
CONTA CONTÁBIL 31601001 (juros s/emprestimos/desconto tit/recompr)

SA6->A6_CONTA
IIF(POSICIONE("SA2",1,xFILIAL("SA2")+SE5->E5_CLIFOR+SE5->E5_LOJA,"A2_ES
CONTA CONTÁBIL 11302002 (adiantamento diversos)

SA6->A6_CONTA
CONTA CONTÁBIL 21101017 (fomento a fornecedores)
CONTA CONTÁBIL 41501003 (descontos obtidos)

CONTA CONTÁBIL 31601010 (juros s/pagto. Fornecedor)

CONTA CONTÁBIL 31601004 (despesas bancárias)
IIF(TRIM(SE5->E5_DEBITO)='',SED->ED_CONTA,SE5->E5_DEBITO)
IIF(TRIM(SE5->E5_DEBITO)='',SED->ED_CONTA,SE5->E5_DEBITO)
IIF(TRIM(SE5->E5_DEBITO)='',SA6->A6_CONTA,SE5->E5_DEBITO)
IIF(TRIM(SE5->E5_DEBITO)='',SA6->A6_CONTA,SE5->E5_DEBITO)

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTAAPLI


SA6->A6_CONTA
CONTA CONTÁBIL 21106001 (adiantamentos recebidos de clientes)

CONTA CONTÁBIL 31501003 (ICMS)
CONTA CONTÁBIL 31501004 (IPI)
CONTA CONTÁBIL 41201008 ((-) descontos s/vendas)
CONTA CONTÁBIL 31202003 (brindes)
CONTA CONTÁBIL 31501001 (PIS)
CONTA CONTÁBIL 31501002 (COFINS)
"BENS PROPRIOS EM PODER DE TERCEIROS - PASSIVO"
SD2 ITENS DE VENDA DA NF - SAÍDA IF(SD2->D2_CUSTO1-(SD2->D2_TOTAL-SD2->d2_valicm-SD2->d2_valimp5-SD2->
SD2 ITENS DE VENDA DA NF SD2->D2_CONTA
SD2 ITENS DE VENDA DA NF SA2->A2_CONTA
CONTA CONTÁBIL 11401008 (ICMS a recuperar)
CONTA CONTÁBIL 11401001 (IPI a recuperar)
"REMESSA DE BENS PARA CONSERTO OU REPARO - ATIVO"
CONTA CONTÁBIL 11501016 (estoque remessa p/indust.)
"BENS DE TERCEIROS EM COMODATO - ATIVO"
CONTA CONTÁBIL 11502003 (produto intermediário c/terceiros)

SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODU SB1->B1_CONTA
CONTA CONTÁBIL 41201001 ((-) devolução de vendas)

CONTA CONTÁBIL 21103002 (ICMS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 21103004 (PIS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 21103005 (COFINS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 31501005 (ICMS RJ)
CONTA CONTÁBIL 11401004 (PIS a recuperar)
CONTA CONTÁBIL 11401005 (COFINS a recuperar)
CONTA CONTÁBIL 31302001 (energia elétrica)
CONTA CONTÁBIL 31302004 (telefonia/celulares)
"BENS EM CONSERTO OU REPARO PASSIVO "
"BENS DE TERCEIROS EM DEMONSTRACAO - ATIVO"

CONTA CONTÁBIL 11401004 (PIS a recuperar)

CONTA CONTÁBIL 11401005 (COFINS a recuperar)

CONTA CONTÁBIL 11501003 (produtos em elaboração)

SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS IIF(SD3->D3_CUSTO1<0,SB1->B1_CONTA,'11501015')
CONTA CONTÁBIL 51102001 (custos de vendas)
CONTA CONTÁBIL 51103001 (custos de vendas de terceiros)
CONTA CONTÁBIL 51104001 (custos de mercadorias vendidas LRN)
CONTA CONTÁBIL 51102002 (custos de outras vendas)
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS IIF(SD3->D3_CUSTO1<0,'11501003',SB1->B1_CONTA)
CONTA CONTÁBIL 11501014 (produto reciclável (moinho))
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS SD3->D3_CONTA
IF((POSICIONE("SA1",1,xFilial("SA1")+SD2->D2_CLIENTE+SD2->D2_LOJA,"A1_XC
CONTA CONTÁBIL 31202003 (brindes)
CONTA CONTÁBIL 11201001 (duplicatas a receber)
SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CCONTAB

SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CCDEPR


SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CDEPREC
TABELAS CRÉDITO
LERSTR(58,8)
41101001 (vendas no mercado interno)

CONTA CONTÁBIL 21106001 (adiantamentos recebidos de clientes)

CONTA CONTÁBIL 41401002 (recuperação de despesas)
CONTA CONTÁBIL 11301003
CONTA CONTÁBIL 12103001 (valores a receber LR e Cia)
IIF(xFilial("SE1")=="01",SA6->A6_CONTA,"11301010


21103003 (IRRF s/nf a recolher)

CONTA CONTÁBIL 21103008 (ISS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 21103020 (retencao impostos 5952)
CONTA CONTÁBIL 21104003 (INSS a recolher)

IIF(POSICIONE("SA2",1,xFILIAL("SA2")+SE5->E5_
CONTA CONTÁBIL 11302002 (adiantamento diversos)

CONTA CONTÁBIL 21101017 (fomento a fornecedores)
41501003 (descontos obtidos)
SED->ED_CONTA
E5->E5_CLIFOR+SE5->E5_LOJA,"A2_EST")="EX",41401002,41501003)
31601010 (juros s/pagto. Fornecedor)
CONTA CONTÁBIL 31601001 (juros s/emprestimos/desconto tit/recompr)


IIF(POSICIONE("SA2",1,xFILIAL("SA2")+SE5->E5_
CONTA,SE5->E5_DEBITO) IIF(TRIM(SE5->E5_CREDITO)='',SA6->A6_CONTA,
CONTA,SE5->E5_DEBITO) IIF(TRIM(SE5->E5_CREDITO)='',SA6->A6_CONTA,
SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_XCTAEMP
ONTA,SE5->E5_DEBITO) IIF(TRIM(SE5->E5_CREDITO)='',SED->ED_CONTA
ONTA,SE5->E5_DEBITO) IIF(TRIM(SE5->E5_CREDITO)='',SED->ED_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTAAPLI

CONTA CONTÁBIL 11302001 (adiantamento a fornecedor)
IIF(SD2->D2_EST = "EX",41101002,IIF(SA1->A1_
CONTA CONTÁBIL 21103001 (IPI a recolher)
EIROS - PASSIVO" "BENS PROPRIOS EM PODER DE TERCEIROS - AT
SD2->d2_valicm-SD2->d2_valimp5-SD2->d2_valimIF(SD2->D2_CUSTO1-(SD2->D2_TOTAL-SD2->d2_va
SB1->B1_CONTA
OU REPARO - ATIVO" "BENS EM CONSERTO OU REPARO - PASSIVO"
SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODUTO SB1->B1_CONTA
"BENS EM COMODATO - PASSIVO"
"RECEITAS COM VENDA DE SUCATAS - RECEITA"
SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODUTO SB1->B1_XXCTREC


CONTA CONTÁBIL 41201008 ((-) descontos s/vendas)
CONTA CONTÁBIL 31501001 (PIS)
CONTA CONTÁBIL 31501002 (COFINS)
CONTA CONTÁBIL 51105001 (custo devol. prod. vendidos fabric. propria)
CONTA CONTÁBIL 41501003 (descontos obtidos)
CONTA CONTÁBIL 21102002 (fornecedor mat. diversos)
SD1 ITENS DAS NF’S DE ENTRADA IIF(SD1->D1_TIPO= "D" ,31501001,SB1->B1_CONT
SD1 ITENS DAS NF’S DE ENTRADA IIF(SD1->D1_TIPO= "D" ,31501002,SB1->B1_CONT
CONTA CONTÁBIL 21103003 (IRRF s/nf a recolher)
CONTA CONTÁBIL 21103008 (ISS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 21104003 (INSS a recolher)
CONTA CONTÁBIL 41301001 (entradas em bonificação)
CONTA CONTÁBIL 41301001 (entradas em bonificação)
"REMESSA DE BENS PARA CONSERTO OU REPARO
CAO - ATIVO" "BENS EM DEMONSTRACAO - PASSIVO"
CONTA CONTÁBIL 21103020 (retenção impostos 5952)


SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS IIF(SD3->D3_CUSTO1<0,'11501015',SB1->B1_CON
CONTA CONTÁBIL 31801001 (despesas distribuidas por rateio)
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS IIF(SD3->D3_CUSTO1<0,SB1->B1_CONTA,'1150100
CONTA CONTÁBIL 11501015 (despesas de estoques n/mês)
CONTA CONTÁBIL 51102001 (custos de vendas)
CONTA CONTÁBIL 51103001 (custos de vendas de terceiros)
CONTA CONTÁBIL 51102002 (custos de outras vendas)
SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS SD3->D3_CONTA
2->D2_CLIENTE+SD2->D2_LOJA,"A1_XCDISTR")="SB1->B1_CONTA
CONTA CONTÁBIL 51105001 (custo devol. prod. vendidos fabric. propria)
SB1->B1_CONTA



SN3->N3_CDEPREC
VALOR
LERVAL(75,13)
LERVAL(75,13)
IF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460" .AND. (!SE1->E1_TIPO $ "AB- ST "), SE1->E1_VLCRUZ , 0 )

IF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460" .AND. SE1->E1_TIPO = "AB-", SE1->E1_VLCRUZ , 0 )
IF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460",SE1->E1_DECRESC, 0 )
IF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460" .AND. SE1->E1_TIPO = "ST ",SE1->E1_VLCRUZ,0)
IF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460" .AND. SE1->E1_TIPO = "ST ",SE1->E1_VLCRUZ,0)
SE1->E1_VLCRUZ
IIF( SE1->E1_ORIGEM <> "MATA460" .AND. SE1->E1_TIPO = "AB-", SE1->E1_VLCRUZ , 0 )
IIF(SE5->E5_TIPODOC == 'V2',0,IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV" .AND.SE1->E1_TIPO <> "ST",SE5
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_JUROS,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_MULTA,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV" .AND. SE1->E1_DECRESC=0,SE1->E1_DESCONT,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX = "END",SE1->E1_VALLIQ,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV" .AND. SE5->E5_TIPO = "ST",SE1->E1_VALLIQ,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_DECRESC,0)
IIF(SE5->E5_TIPO<>"ST",SE1->E1_VALLIQ,0)
IIF(SE5->E5_TIPO<>"ST",SE1->E1_JUROS,0)
IIF(SE5->E5_TIPO<>"ST",SE1->E1_MULTA,0)
IIF(SE5->E5_TIPO<>"ST",SE1->E1_DESCONT,0)
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_JUROS
SE1->E1_MULTA
SE1->E1_DESCONT
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_JUROS
SE1->E1_MULTA
SE1->E1_DESCONT
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_JUROS
SE1->E1_MULTA
SE1->E1_DESCONT
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_JUROS
SE1->E1_MULTA
SE1->E1_DESCONT
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_JUROS
SE1->E1_MULTA
SE1->E1_DESCONT
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV" .AND. SE1->E1_TIPO <> "ST",SE1->E1_VALLIQ,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_JUROS,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_MULTA,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV" .AND. SE1->E1_DECRESC=0,SE1->E1_DESCONT,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX = "END",SE1->E1_VALLIQ,0)
IIF(!SE5->E5_MOTBX $ "END FAT DAC DSC DEV",SE1->E1_DECRESC,0)
IF(!(TRIM(SE5->E5_TIPODOC)='E2'),VALOR,0)
IF(TRIM(SE5->E5_TIPODOC)='E2',VALOR,0)
SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_VLJUROS+SE5->E5_VLDESCO
SE1->E1_VLCRUZ
SE1->E1_VLCRUZ
VALOR
SE1->E1_VLCRUZ
(SE1->E1_VLCRUZ)-SE5->E5_VALOR
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_VLCRUZ
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_VLCRUZ
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_VLCRUZ
VALOR
SE5->E5_VALOR
SE1->E1_VLCRUZ
IF(!SE2->E2_TIPO$"NDF TX " .AND. SE2->E2_ORIGEM="FINA050",(SE2->E2_VLCRUZ+SE2->E2_IRRF),0)

IF(SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_IRRF,0)
IF(!SE2->E2_TIPO$"NDF TX " .AND. SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_VLCRUZ,0)
IF(SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_ISS,0)
IF(SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_PIS+SE2->E2_COFINS+SE2->E2_CSLL,0)
IF(SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_INSS,0)
IF(SE2->E2_ORIGEM="FINA050",SE2->E2_VLCRUZ,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "TX",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VLMULT
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. !SE5->E5_TIPO $ "TX EMP",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VL
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO <> "EMP",SE5->E5_VLMULTA,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. (!SE5->E5_TIPO $ "TX EMP"),SE5->E5_VALOR,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO <> "EMP",SE5->E5_VLDESCO,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO <> "EMP",SE5->E5_VLJUROS,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO="ST",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_VLJUROS
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "TX",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_VLJURO
IF(SE2->E2_TIPOFAT='FOM' .AND. SE5->E5_MOTBX='FAT',SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_VLJURO
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_VLJUR
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE2->E2_JUROS,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE2->E2_MULTA,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VLDESCO,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VLMUL
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "TX",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VLMULT
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. !SE5->E5_TIPO $ "TX EMP",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VL
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. (!SE5->E5_TIPO $ "TX EMP"),SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLMULTA-SE5->E5_V
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO="ST",SE5->E5_VALOR,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "TX",SE5->E5_VALOR,0)
IF(SE2->E2_TIPOFAT='FOM' .AND. SE5->E5_MOTBX='FAT',SE5->E5_VALOR,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VALOR,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE2->E2_JUROS,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE2->E2_MULTA,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VLDESCO,0)
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. SE5->E5_TIPO = "EMP",SE5->E5_VALOR-SE5->E5_VLJUROS-SE5->E5_VLMUL
IIF(SE5->E5_MOTBX <> "FAT" .AND. (!SE5->E5_TIPO $ "TX EMP"),SE5->E5_VALOR,0)
SE5->E5_VALOR
SE5->E5_VALOR
IIF(SE5->E5_PREFIXO $ "IOF TAC TED DES ENC" .AND. !SE5->E5_TIPODOC $ "DB OD ",SE5->E5_VALOR,0)
IIF(!SE5->E5_PREFIXO $ "EMP IOF TAC TED DES ENC" .AND. !SE5->E5_TIPODOC $ "DB OD " .AND. !(TRIM(SE5->E
IIF(!SE5->E5_PREFIXO $ "EMP IOF TAC TED DES ENC" .AND. !SE5->E5_TIPODOC $ "DB OD " .AND. TRIM(SE5->E5
IIF(SE5->E5_PREFIXO = "EMP",SE5->E5_VALOR,0)
IIF(!SE5->E5_PREFIXO $ "EMP IOF TAC TED DES ENC" .AND. !(TRIM(SE5->E5_NATUREZ) $ "020407 020814 "), SE
IIF(!SE5->E5_PREFIXO $ "EMP IOF TAC TED DES ENC" .AND. TRIM(SE5->E5_NATUREZ) $ "020407 020814 ",SE5->
SEF->EF_VALOR
SEF->EF_VALOR
SE5->E5_VALOR
SEH->EH_VALOR
SEH->EH_VALCRED
SE2->E2_VALOR
SE1->E1_VALOR
IIF(SE1->E1_TIPO <> "NCC",SE1->E1_VLCRUZ,0)
IIF(SE2->E2_TIPO <> "NDF",SE2->E2_VLCRUZ,0)
IIF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ " 101 102 108 109 110 401 402 403 404 405 501 502" , SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_IC
IF(!(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ " 201 202 410 411 413 556 910 911"),SD2->D2_VALICM,0)
IF(SD2->D2_TIPO <> "D",SD2->D2_VALIPI,0)
SD2->D2_DESCON
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "151 152 408 409",SD2->D2_ICMSRET+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "910 911",SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_ICMSRET+SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "910 911",SD2->D2_VALICM,0)
IF(SD2->D2_TIPO="I",SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SD2->D2_TIPO="P",SD2->D2_TOTAL,0)
IIF(SD2->D2_TIPO <> 'D',SD2->D2_VALIMP6,0)
IIF(SD2->D2_TIPO <> 'D',SD2->D2_VALIMP5,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "551",SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 209 409 410 411",ABS(SD2->D2_CUSTO1-(SD2->D2_TOTAL-SD2->d2_valic
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 410 411",SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 410 411",SD2->D2_VALICM,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 410 411",SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "413 556",SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "413 556",SD2->D2_VALICM,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "413 556",SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "912 913 914",SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "920 921",SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "949",SD2->D2_VALICM,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "949" .AND. SF4->F4_TIPOCON <> "VO",SD2->D2_TOTAL,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "922",SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_ICMSRET+SD2->D2_VALIPI,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 410 411",SD2->D2_VALIMP6,0)
IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "201 202 410 411",SD2->D2_VALIMP5,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "201 202 204 410 910" .AND. SD1->D1_TIPO="D",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_ICMSR

IF(SD1->D1_TIPO="D" .AND. !SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ " 204 ",SD1->D1_VALICM,0)
IF(SD1->D1_TIPO="D",SD1->D1_VALIPI,0)
IIF(SD1->D1_TIPO="D",SD1->D1_VALDESC,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "201 202 204 410 910" .AND. SD1->D1_TIPO="D",SD1->D1_VALIMP6,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "201 202 204 410 910" .AND. SD1->D1_TIPO="D",SD1->D1_VALIMP5,0)
IIF (SD1->D1_TIPO='D',SD1->D1_CUSTO,0)
IIF(SD1->D1_CF $ "000",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_VALFRE+SD1->D1_VALIPI,0)
SD1->D1_VALFRE
SD1->D1_ICMSCOM
IIF(SD1->D1_TIPO<>"D",SD1->D1_VALDESC,0)
IIF(SD1->D1_TIPO <> "D",SD1->D1_DESPESA,0)
SD1->D1_SEGURO
IIF(xFilial("SD1") = "05" .AND. SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "101 102 122 125 151 152 252 653 910",SD1->D1_ICMSRE
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "101 102 116 122 653 403" .AND. SD1->D1_TIPO <> "P" .AND. SD1->D1_RATEIO <>
IIF(xFilial("SD1") <> "05" .AND. SD1->D1_RATEIO ="2" .AND. (SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "101 102 116 122 125 151
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "101 102 122 151 152 653 910" .AND. (SD1->D1_TIPO <> "D") .AND. SF4->F4_CRED
IIF(SD1->D1_TIPO = "P",SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SD1->D1_TIPO = "P",SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "101 102 122 653" .AND. (SD1->D1_FILIAL = "01" .OR. SD1->D1_FILIAL = "05") .AND
IIF(SD1->D1_RATEIO = "2",SD1->D1_VALIMP6,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "933 949" .AND. SD1->D1_RATEIO <> "1",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_VALFRE+SD1
SD1->D1_VALIRR
SD1->D1_VALISS
SD1->D1_VALINS
IIF((SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "910") .AND. (SD1->D1_TIPO <> "D") ,SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "911",SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "551" .AND.SD1->D1_RATEIO<>"1",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_VALIPI+SD1->D1_V
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "252" .AND.SD1->D1_RATEIO<>"1",SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "302" .AND.SD1->D1_RATEIO<>"1",SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "409 151 152" .AND.SD1->D1_RATEIO<>"1",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_VALIPI,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "124 125" .AND. SF4->F4_ESTOQUE = "S",SD1->D1_TOTAL,0)
SF1->F1_VALPIS+SF1->F1_VALCOFI+SF1->F1_VALCSLL
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,1,3) $ "000" .AND. !(SD1->D1_RATEIO = "1") ,SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "407 556" .AND. SD1->D1_RATEIO <> "1",SD1->D1_TOTAL+SD1->D1_ICMSRET+SD
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "352 353" .AND. SF4->F4_LFICM $ "T",SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALICM,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "352 353" .AND. SF4->F4_LFICM="T",SD1->D1_VALICM,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "352 353" ,SD1->D1_TOTAL,0)
IIF(xFilial("SD1") <> "05" .AND. SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ " 152 " ,SD1->D1_ICMSRET,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "902" .AND. SF4->F4_ESTOQUE = "S",SD1->D1_CUSTO,0)
IIF(SD1->D1_RATEIO = "1",SD1->D1_CUSTO,0)
IIF(SD1->D1_RATEIO = "1",SD1->D1_VALICM,0)
IIF(SUBSTR(SD1->D1_CF,2,3) $ "352 353" .AND. (!SF4->F4_LFICM $ "T") ,SD1->D1_TOTAL,0)
SD1->D1_ICMSCOM
IIF(SD1->D1_RATEIO = "1",SDE->DE_CUSTO1,0)
IIF((SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R".OR.SD3->D3_CF='ER0') .AND. .NOT.EMPTY(SD3->D3_OP) .AND. SD3->D3_TIPO

IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)<>"NV0" .AND. SD3->D3_DOC <> 'INVENT' .AN
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. .NOT.EMPTY(SD3->D3_OP) .AND. SD3->D3_TIPO = 'MO'.AND.SD3->D3_CF
IIF(SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)="NV0" .AND.(POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_CONTA")="1150
IIF(SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)="NV0" .AND.!(TRIM(POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD2->D2_COD,"B1_CONTA")
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")$ "PA TA") .A
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO") $"PI SI") .AN
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")$"MP PR") .A
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="ME") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="MC") .AND
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="TP") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="TE") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="OI") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="R" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="GG") .AND
IIF((SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D".OR.SD3->D3_CF='PR0') .AND. .NOT.EMPTY(SD3->D3_OP) .AND. SD3->D3_TIPO
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)<>"NF0" .AND. SD3->D3_DOC <> 'INVENT' .AN
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. .NOT.EMPTY(SD3->D3_OP) .AND. SD3->D3_TIPO = 'MO'.AND.SD3->D3_CF
IIF(SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3) = 'DES' .AND. SD3->D3_TIPO = 'PR' .AND. SD3->D3_CF='DE7' ,SD3->D3_CUSTO1,0
IIF(SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)="NF0" .AND.(POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_CONTA")="1150
IIF(SUBSTR(SD3->D3_DOC,1,3)="NF0" .AND.!(TRIM(POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD2->D2_COD,"B1_CONTA")
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")$"PA TA") .AN
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")$"PI SI TI") .A
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")$"MP PR") .A
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="ME") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="MC") .AND
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="TP") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="TE") .AND.
IIF(SUBSTR(SD3->D3_CF,1,1)="D" .AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD3->D3_COD,"B1_TIPO")="OI") .AND.
IF((SD3->D3_CF)=="RE7",SD3->D3_CUSTO1,0)
IF((SD3->D3_CF)=="DE7",SD3->D3_CUSTO1,0)
IF(!(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3)$"910 911 151 152 408 409").AND.SD2->D2_TIPO='N'.AND.(POSICIONE("SB1",1,xFilial

IF(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "910 911" .AND. SD2->D2_TIPO='N',SD2->D2_CUSTO1,0)
IF((SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) $ "151 152 408 409") .AND. SD2->D2_TIPO='N'.AND. (POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1"
IIF(SD2->D2_TIPO = "B" .AND. SF4->F4_ESTOQUE = "S",SD2->D2_CUSTO1,0)
IIF(SD1->D1_TIPO="D",D1_CUSTO,0)
IF(!(SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3)$"910 911 151 152 408 409").AND.SD2->D2_TIPO='N'.AND.!(TRIM(POSICIONE("SB1",1
IF((SUBSTR(SD2->D2_CF,2,3) = "152") .AND. SD2->D2_TIPO='B'.AND.(POSICIONE("SB1",1,xFilial("SB1")+SD2->D2_C
SN3->N3_VORIG1 * 0
SN3->N3_VORIG1
SN3->N3_VORIG1
SN3->N3_VORIG1-SN3->N3_VRDACM1
SN3->N3_VRDACM1
SN3->N3_VORIG1
SN3->N3_VORIG1
SN4->N4_VLROC1
SN3->N3_VORIG1-SN3->N3_VRDACM1
SN3->N3_VRDACM1
SN3->N3_VORIG1
SN3->N3_VRDMES1
SN4->N4_VLROC1
ROS+SE5->E5_VLDESCO,0)
D3->D3_CUSTO1,0)
3_CUSTO1,0)
BS(SD3->D3_CUSTO1),0)
3_CUSTO1,0)

Mapeamento Dos Lançamentos Padrões Do Cliente LR

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TABELA DE SALDOS BÁSICOS CADASTROS

CQ1 Saldo por Conta no Dia SA1 CADASTRO DE CLIENTES

SAL GRUPOS DE APROVACAO

SEA - Títulos enviado ao banco - BORDERÔ

limpar data no replace CTOD(" ")

LANÇAMENTOS LIVRES DO CONTADOR

CHEQUES SOBRE TÍTULOS

COMPENSAÇÃO CONTAS A RECEBER

COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR

NOTAS FISCAIS DE SAÍDA

NOTAS FISCAIS DE ENTRADA

MOVIMENTOS INTERNOS - SAÍDA DE SALDO EM ESTOQUE

RECÁLCULO DO CUSTO MÉDIO

SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA1->A1_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

CONTA CONTÁBIL 31601010 (juros s/pagto. Fornecedor)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

CONTA CONTÁBIL 31601001 (juros s/emprestimos/desconto tit/recompr)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

CONTA CONTÁBIL 11302002 (adiantamento diversos)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

CONTA CONTÁBIL 31601010 (juros s/pagto. Fornecedor)

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTAAPLI

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

CONTA CONTÁBIL 21106001 (adiantamentos recebidos de clientes)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA1->A1_CONTA

SA1 CADASTRO DE CLIENTES SA1->A1_CONTA

CONTA CONTÁBIL 41201001 ((-) devolução de vendas)

CONTA CONTÁBIL 11401008 (ICMS a recuperar)

CONTA CONTÁBIL 11401004 (PIS a recuperar)

SB1 DESCRICAO GENERICA DO PRODU SB1->B1_CONTA

CONTA CONTÁBIL 11501003 (produtos em elaboração)

SD3 MOVIMENTACOES INTERNAS SD3->D3_CONTA

SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CCONTAB

SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CCDEPR

SN3 CADASTRO DE SALDOS E VALORES SN3->N3_CCONTAB

41101001 (vendas no mercado interno)

CONTA CONTÁBIL 21106001 (adiantamentos recebidos de clientes)

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CTADESC

21103003 (IRRF s/nf a recolher)

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

CONTA CONTÁBIL 11302002 (adiantamento diversos)

41501003 (descontos obtidos)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

CONTA CONTÁBIL 31601001 (juros s/emprestimos/desconto tit/recompr)

SA2 CADASTRO DE FORNECEDORES SA2->A2_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA

SA6 CADASTRO DE BANCOS SA6->A6_CONTA