TIN-32 Testes Integrados - SAP

Processos Descrição

0 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

1 Dados Mestres

2 Planejamento da Produção

3 Venda PADRÃO -Mercado Interno

4 Venda CONTA E ORDEM - Mercado Interno

5 Venda PADRÃO - Mercado Externo

6 Venda MARÍTIMA

7 Devolução de Cliente Mercado Interno

8 Vendas por conta e ordem - Mercado Externo

9 Zona Franca

10 Amostras MI

11 Manutenção Preventiva (Tempo)

12 Manutenção preventiva (Ponto de medição)

13 Manutenção correntiva emergencial

14 Manutenção Corretiva PROGRAMADA

15 Calibração

16 Investimento / Melhoria / Projetos

17 Auditoria de Produto Acabado

18 PEÇAS DE MANUTENÇÃO - REPOSIÇÃO

18 Compras por Centro de Custo

19 Administração de Investimento

20 Importação Marítima

21 Importação Rodoviária

22 Importação Aérea PAGAMENTO ANTECIPADO

23 Serviço

24 Material de Estoque de Mat Prima

25 Devolução de Compras

26 Frete de Saida de Mercadoria

27 Frete de Entrada de Mercadoria

28 Remessa para Conserto

29 Inventário Físico
30 Transferencia de Imobilizado

31 Baixa de Imobilizado por SUCATA/VENDA

32 Encerramento de Periodo

33 Drawback - Suspensão Comum

34 Drawback - Isenção Comum

35 pw-CE - Câmbio Financeiro - Remessa de Recebimento

 MÓDULOS
AA
CO
FI
FI-GL
FI-AP
FI-AR
MM
PP
SD
WM
QM
PM
PW_CE
PW_FC
PW_SATI
RFC
PW_CÂMBIO
Testes Integrados - SAP - Guia de Processos -

Cliente/Fornecedor Material
os -

Observações
 PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Áreas Funções a executar Passos

Basis Transporte de Request para o ambiente 1
Todos Validação do ambiente 2
FI Intervalo de Numeração de documentos contábeis 3
FI Criar Variantes - Programa Pagamento 4
FI Intervalo de numeração de ordem interna de investimento 5
FI Intervalo de numeração de contas do razão 6
FI Intervalo de numeração para ciclo de lançamento periódico 7
FI Abrir e fechar períodos contábeis 8
FI Intervalo de numeração de períodos contábeis 9
FI Atualizar taxa de câmbio 10
FI Verificar configuração de perfil de usuário 11
FI - AA Intervalo de numeração para ativo imobilizado 12
FI - AA Mudança de exercício de ativo imobilizado 13
PP Numeração de documentos 14
PP_SOP Intervalo de numeração para Material ZHAL "novo" 15
CO Numeração de documentos 16
MM/ Basis Determinação Dispositivos de Saídas 17
SD Determinação de Dispositivos de Saídas 18
SD Numeração de Notas Fiscais 19
SD Conditions Records (ICMO e ICSO) 20
SD Exceções Fiscais/Direitos Fiscais 21
SD Importação de IVA 22
SD Criar texto (romaneio) 23
SD Criar mensagens para Remessa 24
SD Criar mensagens para ordem de venda 25
SD Criar mensagem para romaneio 26
SD Reestruturar crédito "ADAMAS" 27
PM Intervalo de numeração de local de instalação e equipamento 28
PM Intervalo de numeração de nota de manutenção 29
PM Intervalo de numeração de ordem de manutenção 30
PM Intervalo de numeração de plano de manuteção e item de manutenção 31
WM Intervalo de numeração WM 32
Basis Liberação da LS10 para criar posição dos depósitos 33
WM Criar posição de interface 34
WM Criar posições com base na LS10 35
PP_SOP Criar planejador MRP no ambiente de produção 36
PP Criar intervalo de numeração para materiais ZSBO e ZSBA 37
WM Intervalo de numeração para inventario 38
WM Atualizar cadastro dos usuarios de RF 39
O DO AMBIENTE

Cód.Transação Consultor Status Observações

FBN1
SE38
SPRO
OBH1
SPRO
OB52
OMSY
OB08
MENU
AS08
AJRW
CO82
MMNR
KANK/KONK
MN01/MN04/SPRO
J1BG
J1BE/J1BI
VK11
SPRO
FTXP
So10
VV21
VV11
VV71
ZSD099
OIPK / OIEN
IW20
OION
IP20 / IP21
OMLW

LX20
LS10

MMNR
OMMB
ZWM002
 Dados Mestres

Áreas Funções a executar Passos

FI Bancos de Fornecedores 1
FI Bancos como fornecedores 2
FI Carga Saldos de Fornecedores 3
FI Carga Saldos de Clientes 4
FI Limite de Crédito 5
FI Carga Ativo 6
CO Modificar hierarquia Standard 7
CO Criar Centro de custo 8
CO Criar Grupo de Centro de Custo 9
CO Criar Classe de Custos Primárias 10
CO Criar Classe de Custos Secundárias 11
CO Criar Grupo de Classe de Custo 12
CO Criar Índice Estatístico 13
CO Criar Tipo de Atividade 14
CO Criar Ordem Interna 15
CO Criar Grupo de Ordens Internas 16
SD Condições de Pagamento 17
MM Fornecedores 18
MM Carga de Materiais 19
MM Criar Materiais 20
MM Carga de Fretes e Serviços 21
MM Criar Fretes e Serviços 22
MM Carga de Registro INFO 23
MM Criar Registro Info 24
MM Criar Lista de Opções de Fornecimento (LOF) 25
SD Descontos 26
SD Tabela de Preços 27
SD Frete 28
SD Clientes 29
SD Incluir código de Suframa e Imune para clientes 24
SD Comissões 33
SD Provisão Comissões 34
SD Juros 35
SD Seguro 36
SD Frete 37
CO Planejamento de Atividades / Tarifas 39
PP Carga de produtos semi-acabados 40
PP Carga de aparas 41
PP Carga de produtos semi-acabados - Planejamento 42
PP Carga de produtos configuráveis 43
PP Carga de lista técnica 44
PP Carga de roteiro (receita) 45
PP Carga de versão de produção 46
PP Perfil de Configuração 47
PP Atrib.dos prods. acab. lista técnica dos configuráveis 48
 PP Atrib.dos prods. acab. Ao roteiro dos configuráveis 49
PP Dependência de Objetos 50
PP Hierarquia de Produção 51
QM Criar Visão Qualidade Cadastro Materiais 52
QM Criar Características Mestre 53
QM Criar Planos de Controle 54
MM Diferimento de Períodos 55
FI Criar contas-contábeis utilizadas pelo pw.CE-Câmbio 57
PM Criar Centros de Trabalho 58
PM Carga de Locais de Instalação 59
PM Carga de Equipamentos 60
Criar Perfil de Acesso - transações (SAP e pw.CE-Câmbio)
Basis 61
funcionalidades, parâmetros e relatórios
Configurar os Parâmetros (Globais, Específicos, Contábeis e
pw.CE-Câmbio 62
Técnicos) do pw.CE-Câmbio
Criar Faturas de Exportação (criadas a partir de Ordens de
pw.CE-Exportação 63
Venda geradas por SD)
Criar Faturas de Importação (criadas a partir de Pedidos de
pw.CE-Importação 64
Compra gerados em MM)
60

Aprovações Key User

Basis
CO
FI
MM
PM
PP
pw.CE-Câmbio
pw.CE-Exportação
pw.CE-Importação
QM
SD

Data Início

MÓDULOS TRANSAÇÕES
AA 0
CO 11
FI 7
FI-GL 0
FI-AP 0
FI-AR 0
MM 9
PP 12
SD 11
WM 0
QM 3
PM 3
PW_CE 0
PW_FC 0
PW_SATI 0
RFC 0
pw.CE-Câmbio 1
pw.CE_DB 0
pw.CE-Exportação 1
Basis 1
pw.CE-Importação 1
PW.CE_DI 0
pw.CE_DE 0
60
es

Cód.Transação Consultor Docto Observações

FI01
FK01
ABAP
ABAP
LSMW ou FD32
AS91 (LSMW)
OKEO
KS01
KSH1
KA01
KA06
KAH1
KK01
KL01
KO01
KOH1
OBB8 e OBB9
MK01/FK01
LSMW
MM01
LSMW
MM01
LSMW
ME11
ME01
VK11
VK11
VK11
XD01
XD02
VK11
VK11
Vk11
VK11
V-35
KP26
LSMW
MM01
LSMW
LSMW
LSMW
LSMW
LSMW
CU41
CS40
 C202
CU01
MC61
MM01
QS21
QP01
MMPV
FS00
IR01 SMECANOF
LSMW 3000-M3-02-RF1
LSMW S-0702259
SUIM

/N/PWS/ZYCB

/N/PWS/ZYCE

/N/PWS/ZYCI

Assinatura

Data Conclusão
 Planejamento da Produção

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PP Criar plano de Vendas 1 MC94
PP Transferência para estrutura de produção 2 Zsop009
PP Gerar plano de produção 3 MC94
PP Transferencia para Gestão da Demanda 4 ZSOP008
PP Realizar Divisão em Semanas e Ajustes 5 MD62
PP Executar o MPS 6 MD41
PP Enviar ordens planejadas para Trim 7 ZPP
PP Sequenciar corridas no Trim 8 Trim Simula
PP Enviar corridas para SAP 9 Trim Simula
PP Reprogramar ordens planejadas e de produção 10 Zpp
MM Criar Info objeto Material-Fornecedor 11 ME11
MM Criar Contrato para fornecimento 12 ME31K
MM Criar LOF para gerar divisão de remessa 13 ME01
PP Execução MRP 14 MD01
PP Analise da execução 15 MD07
MM Conversão Requisição de Compras 16 MD15
16

Aprovações Key User Assinatura

PP
MM
ão

KU Docto Observações
 Venda Padrão - Mercado Interno

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Venda 1
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2
MM Liberação de Requisição Compra 3
MM Criar Solicitação de Cotação 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
MM Recebimento Físico da Divisão de Remessa 8
Automação Conferência 9
MM Impressão de etiqueta 10
FI-GL Verificar Contabilização 11
MM Recebimento da Nota Fiscal 12
PP Ajuste de quantidade a produzir 13
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 14
Automação Abastecimento para produção 15
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 16
PP Registrar Consumo para Ordem 17
PP Interface com Simula - apontamento de produção 18
Automação "Santista" - Endereçamento de semi-acabado 19
PP Apontamento da Ordem - Contingência 20
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 21
Automação Endereçamento de acabado 22
QM Verificar Lote de Controle 23
QM Registro de Resultados 24
QM Decisão de Uso 25
WM Confirmar DU em WM 26
PP Encerramento Técnico 27
PP Validar Estoques 28
PP Verificar Custos 29
FI-GL Validar Contabilização 30
FI-AR Atualização de limite de crédito 31
FI-AR Liberação de pedido 32
SD Criação de Remessa 33
PW_FC Carga da Ordem de Venda 34
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35
SD Documento de Transporte 36
Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 37
SD Incluir os lotes na remessa 38
Automação Picking/ Separação de carga 39
Automação Conferência de carga 40
SD Documento de Transporte (Romaneio) 41
SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42
SD Emissão NF e Certificado de Qualidade 43
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 44
FI-GL Validar Conta Estoque 45
 FI Liberação de pedido 46
SD Validar Escrituração Fiscal 47
CO Sistema Info de CO 48
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 49
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 50
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 51
FI-AR Envio Cobrança 52
FI-AR Entrada Manual - Recebimento 53
FI-GL Verificar Contabilização 54
FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 55
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 56
FI-GL Verificar Contabilização 57
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 58
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 59
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 60
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 61
61

Aprovações Key User

Automação
CO
FI
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
WM
a Padrão - Mercado Interno

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
MD07 / ME51N
ME54N
ME57
ME21N
ME29N
VL31N / MIGO
VL31N / MIGO
Coletor/ MB0A
ZMM007/ ZMM003/ ZMM012/ ZMM016
FB03
MIRO
COR2
COR7
Coletor/ MB1A
ZPP
MB1A
ZPP
Coletor/ LT01
COR6
MB31
Coletor/ LT01
QA32
QE01
QA11
LU04
COR2
MMBE/MB51
COR2
FBL3N
FD32
VKM4
VL01N / VL10
/PWS/ZYFCR155
/PWS/ZYFCR105A
VT01N
Coletor
ZMM017/ VL02N
Coletor/ LT03
Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3N
VT02N
VT02N
J1B3N
Automático/ZQM001
FB03
 VKM4
F-98
CKM3
/PWS/ZYFCR002
/PWS/ZYFCR001
/PWS/ZYFCR105A
F110
F-28
FB03
ZFI005
F110
FB03
ZLFR001

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/ /PWS/ZYFCR113

Assinatura
 Venda por Conta e Ordem -Mercado Interno

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

SD Criar Ordem de Venda 1 VA01
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2 MD07 / ME51N
MM Liberação de Requisição Compra 3 ME54N
MM Criar Solicitação de Cotação 4 ME57
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5 ME21N
MM Liberar Pedidos 6 ME29N
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7 VL31N / MIGO
FI-GL Verificar Contabilização 8 FB03
MM Recebimento da Nota Fiscal 9 MIRO
PP Ajuste de quantidade a produzir 10 COR2
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11 COR7
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12 ZPP
PP Registrar Consumo para Ordem 13 MB1A
PP Interface com Simula - apontamento de produção 14 ZPP
PP Apontamento da Ordem - Contingência 15 COR6
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16 MB31
QM Verificar Lote de Controle 17 QA32
QM Registro de Resultados 18 QE01
QM Decisão de Uso 19 QA11
PP Encerramento Técnico 26 COR2
PP Validar Estoques 27 MMBE/MB51
PP Verificar Custos 28 COR2
FI-GL Validar Contabilização 29 FBL3N
FI-AR Atualização de limite de crédito 30 FD32
FI-AR Liberação de pedido 31 VKM4
MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32 MB1B
SD Criação de Remessa 33 VL01N / VL10
PW_FC Carga da Ordem de Venda 34 /PWS/ZYFCR155
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35 /PWS/ZYFCR105A
SD Documento de Transporte 36 VT01N
SD Picking 37 VL02N
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38 Automático/ZQM001
SD Documento de Transporte (Romaneio e Certif.de Qual.) 39 VT02N
SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 40 VT02N
SD Emissão NF 41 J1B3
FI-GL Validar Conta Estoque 42 FB03
FI Liberação de pedido 43 VKM4
SD Validar Escrituração Fiscal 44 F-98
CO Sistema Info de CO 45 CKM3
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46 /PWS/ZYFCR002
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47 /PWS/ZYFCR001
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48 /PWS/ZYFCR105A
FI-AR Envio Cobrança 49 F110
FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50 F-28
FI-GL Verificar Contabilização 51 FB03
 FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52 ZFI005
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53 F110
FI-GL Verificar Contabilização 54 FB03
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 55 ZLFR001
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 56
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 57
/PWS/ZYFC104 /
/PWS/ZYFCR098 /
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 58
/PWS/ZYFCR093/
/PWS/ZYFCR113
52

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
do Interno

KU Docto Observações
 Venda Padrão - Mercado Externo

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Venda tipo ZOV3 1
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2
MM Liberação de Requisição Compra 3
MM Criar Solicitação de Cotação 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
FI-GL Verificar Contabilização 8
MM Recebimento da Nota Fiscal 9
PP Ajuste de quantidade a produzir 10
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12
PP Registrar Consumo para Ordem 13
PP Interface com Simula - apontamento de produção 14
PP Apontamento da Ordem - Contingência 15
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16
QM Verificar Lote de Controle 17
QM Registro de Resultados 18
QM Decisão de Uso 19
PP Encerramento Técnico 26
PP Validar Estoques 27
PP Verificar Custos 28
FI-GL Validar Contabilização 29
FI-AR Atualização de limite de crédito 30
pw.CE-Exportação Criar Transporte 31
pw.CE-Exportação Criar Rota e Viagem 32
SD Criação de Remessa 33
FI-AR Liberação Crédito 34
SD Criar Doc. Transporte 35
pw.CE-Exportação Criar Embarque 36
SD Remessa - Picking 37
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38
Doc. Transporte: Geração de mensagens (Romaneio e
SD 39
Certif.de Qual.)
SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura) 40
FI-GL Checar contabilização Estoque / Baixa 41
FI-GL Validar Contabilização 42
SD Emissão de Nota Fiscal 43
pw.CE-Exportação Comissão de Agente 44
SD Validar Escrituração Fiscal 45
pw.CE-Exportação Criar RE 46
pw.CE-Exportação Criar Report's 47

pw.CE-Exportação Envio de Embarque para Câmbio 48

pw.CE-Exportação Solicitação de Adiantamento 49
pw.CE-Exportação Prestação de Contas 50
PW_FC Carga da Ordem de Venda 51
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 52
FI-GL Validar Conta Estoque 53
pw.CE-Câmbio Criar Captação de Câmbio Pronto 54
pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária 55
pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto 56
pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto 57
pw.CE-Câmbio Estornar a Liquidação de Câmbio Pronto 58
pw.CE-Câmbio Estornar a Vinculação Faturas Exportação 59
pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto 60
pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto 61
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 62
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 63
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 64
CO Sistema Info de CO 65
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 66
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 67
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 68
FI-AR Envio Cobrança 69
FI-AR Entrada Manual - Recebimento 70
FI-GL Verificar Contabilização 71
FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 72
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 73
FI-GL Verificar Contabilização 74
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 75
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 76
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 77

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 78

72

Aprovações Key User

CO
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
pw.CE-Câmbio
pw.CE-Exportação
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
drão - Mercado Externo

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
MD07 / ME51N
ME54N
ME57
ME21N
ME29N
VL31N/MIGO
FB03
MIRO
COR2
COR7
ZPP
MB1A
ZPP
COR6
MB31
QA32
QE01
QA11
COR2
MMBE/MB51
COR2
FB03
FD32
/PWS/ZYCE101_C - CRIAR
/PWS/ZYCE102_A - MODIFICAR
VL01N / VL10
VKM4
VT01N
/PWS/ZYCE003_C - CRIAR
VL02N
Automático/ZQM001
VT02N
VT02N / VF01
MB03
FB03
J1B3
/PWS/ZYCE017_C
F-98
/PWS/ZYCE105_C - Criar
 / CR - DOCUMENTOS FATURA
COMERCIAL / CR - PACKING LIST /
STANDARD - SAQUE SIMPLES A
PRAZO / CR - CARTA BORDERÔ /
CR - EMISSÃO DE CERTIFICADO
DE SEGURO / CR - FECHAMENTO
DE PRAÇA
CTRL + SHIFT + F2
/PWS/ZYCE005
/PWS/ZYCE013_C
/PWS/ZYFCR155
/PWS/ZYFCR105A
FB03
/PWS/ZYCB001_C
/PWS/ZYCB001_A
/PWS/ZYCB009_C
/PWS/ZYCB004_C
/PWS/ZYCB004_A
/PWS/ZYCB009_A
/PWS/ZYCB009_C
/PWS/ZYCB004_C
/PWS/ZYCBR102
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB115
CKM3
/PWS/ZYFCR002
/PWS/ZYFCR001
/PWS/ZYFCR105A
F110
F-28
FB03
ZFI005
F110
FB03
ZLFR001

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/ /PWS/ZYFCR113

Assinatura
 ME- Venda Maritima

Áreas Funções a executar

SD
MM Verificar necessidade de compras/conversão
MM Liberação de Requisição Compra
MM Criar Solicitação de Cotação
MM Abrir Pedido de Compras Nacional
MM Liberar Pedidos
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras
FI-GL Verificar Contabilização
MM Recebimento da Nota Fiscal
PP Ajuste de quantidade a produzir
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida
PP Registrar Consumo para Ordem
PP Interface com Simula - apontamento de produção
PP Apontamento da Ordem - Contingência
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência
QM Verificar Lote de Controle
QM Registro de Resultados
QM Decisão de Uso
PP Encerramento Técnico
PP Validar Estoques
PP Verificar Custos
FI-GL Validar Contabilização
FI-AR Atualização de limite de crédito
pw.CE-Exportação Criar Transporte
pw.CE-Exportação Criar Rota e Viagem
SD Criação de Remessa
FI-AR Liberação Crédito
SD Criar Doc. Transporte (tipo Z002 Maritimo)
pw.CE-Exportação Criar Embarque
SD Criar Remessa Porto (copia)
SD Criar Doc. Transporte (tipo Z005 S.Remessa)
SD Remessa - Picking (cópia)
SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura)
FI-GL Checar contabilização Estoque / Baixa
FI-GL Validar Contabilização
SD Emissão de Nota Fiscal
SD Atualizar Remessa original / Criar doc. Material / picking
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas)
SD Doc. Transporte: Geração de mensagens (Romaneio e Certif.de Qual.)
SD Doc. Transporte (Baixa Mercadoria & Fatura)
FI-GL Checar contabilização Estoque / Baixa
FI-GL Validar Contabilização
SD Emissão de Nota Fiscal
pw.CE-Exportação Comissão de Agente
 SD Validar Escrituração Fiscal
pw.CE-Exportação Criar RE
pw.CE-Exportação Criar Report's
pw.CE-Exportação Envio de Embarque para Câmbio
pw.CE-Exportação Solicitação de Adiantamento
pw.CE-Exportação Prestação de Contas
PW_FC Carga da Ordem de Venda
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI-GL Validar Conta Estoque
pw.CE-Câmbio Criar Captação de Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Estornar a Liquidação de Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Estornar a Vinculação Faturas Exportação
pw.CE-Câmbio Criar Vinculação de Faturas Exportação ao Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Criar Liquidação de Câmbio Pronto
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
CO Sistema Info de CO
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto)
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto)
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI-AR Envio Cobrança
FI-AR Entrada Manual - Recebimento
FI-GL Verificar Contabilização
FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero)
FI-GL Verificar Contabilização
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato

79

Aprovações
CO
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
pw.CE-Câmbio
pw.CE-Exportação
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
ME- Venda Maritima

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 VA01
2 MD07 / ME51N
3 ME54N
4 ME57
5 ME21N
6 ME29N
7 VL31N/MIGO
8 FB03
9 MIRO
10 COR2
11 COR7
12 ZPP
13 MB1A
14 ZPP
15 COR6
16 MB31
17 QA32
18 QE01
19 QA11
26 COR2
27 MMBE/MB51
28 COR2
29 FB03
30 FD32
31 /PWS/ZYCE101_C - CRIAR
32 /PWS/ZYCE102_A - MODIFICAR
33 VL01N / VL10
34 VKM4
35 VT01N
36 /PWS/ZYCE003_C - CRIAR
37 ZSD004
38 VT01N
39 VL02N
40 VT02N / VF01
41 MB03
42 FB03
43 J1B3
44 ZSD005
45 Automático/ZQM001
46 VT02N
47 VT02N / VF01
48 MB03
49 FB03
50 J1B3
51 /PWS/ZYCE017_C
 52 F-98
53 /PWS/ZYCE105_C - Criar
54
55 CTRL + SHIFT + F2
56 /PWS/ZYCE005
57 /PWS/ZYCE013_C
58 /PWS/ZYFCR155
59 /PWS/ZYFCR105A
60 FB03
61 /PWS/ZYCB001_C
62 /PWS/ZYCB001_A
63 /PWS/ZYCB009_C
64 /PWS/ZYCB004_C
65 /PWS/ZYCB004_A
66 /PWS/ZYCB009_A
67 /PWS/ZYCB009_C
68 /PWS/ZYCB004_C
69 /PWS/ZYCBR102
70 /PWS/ZYCB110
71 /PWS/ZYCB115
72 CKM3
73 /PWS/ZYFCR002
74 /PWS/ZYFCR001
75 /PWS/ZYFCR105A
76 F110
77 F-28
78 FB03
79 ZFI005
80 F110
81 FB03
82 ZLFR001
83
84
/PWS/ZYFC104 /
/PWS/ZYFCR098 /
85
/PWS/ZYFCR093/
/PWS/ZYFCR113

Key User Assinatura

 Devolução de Cliente - MI

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Devolução 1
SD Desbloqueio de documento devolução 2
SD Criação de entrega de devolução 3
SD Registro de entrada 4
WM Endereçamento do Material 5
QM Verificar Lote de Controle 6
QM Entrar Resultados de Inspeção 7
QM Entrar Decisão de Uso 8
WM Confirmar DU em WM 9
FI Validar Conta Estoque 10
SD Faturamento / Emissão de Nota Fiscal 11
FI Validar Conta Cliente 12
SD Validar Escrituração Fiscal 13
FI Regularizar Cobrança (Compensação) 14
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 15
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 16
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 17
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 18
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 19
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 20
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 21
CO Sistema Info de CO 22
22

Aprovações Key User

CO
FI
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
WM
Devolução de Cliente - MI

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
VA02
VL01N
VL02N
LT10
QA32
QE01
QA11
LU04
FB03
VF01
FB03
f-98
F.13
/PWS/ZYFCR002
/PWS/ZYFCR001
/PWS/ZYFCR105A
ZLFR001

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/ /PWS/ZYFCR113
CKM3

Assinatura
 ME- Venda por Conta e Ordem

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Venda 1
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2
MM Liberação de Requisição Compra 3
MM Criar Solicitação de Cotação 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
Automação Conferência 8
FI-GL Verificar Contabilização 8
MM Recebimento da Nota Fiscal 9
PP Ajuste de quantidade a produzir 10
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11
Automação Abastecimento para produção 12
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12
PP Registrar Consumo para Ordem 13
PP Interface com Simula - apontamento de produção 14
PP Apontamento da Ordem - Contingência 15
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16
Automação Endereçamento de acabado 17
QM Verificar Lote de Controle 17
QM Registro de Resultados 18
QM Decisão de Uso 19
PP Encerramento Técnico 26
PP Validar Estoques 27
PP Verificar Custos 28
FI-GL Validar Contabilização 29
FI-AR Atualização de limite de crédito 30
FI-AR Liberação de pedido 31
MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32
SD Criação de Remessa 33
PW_FC Carga da Ordem de Venda 34
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35
SD Documento de Transporte 36
Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 37
SD Incluir os lotes na remessa 38
Automação Picking/ Separação de carga 39
Automação Conferência de carga 40
SD Documento de Transporte (Romaneio) 41
SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42
SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 43
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38
FI-GL Validar Conta Estoque 42
FI Liberação de pedido 43
SD Validar Escrituração Fiscal 44
CO Sistema Info de CO 45
 PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48
FI-AR Envio Cobrança 49
FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50
FI-GL Verificar Contabilização 51
FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53
FI-GL Verificar Contabilização 54
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 55
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 56
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 57
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 58
58

Aprovações Key User

Automação
CO
FI
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
- Venda por Conta e Ordem

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
MD07 / ME51N
ME54N
ME57
ME21N
ME29N
VL31N
Coletor/ MB0A
FB03
MIRO
COR2
COR7
Coletor/ MB1A
ZPP
MB1A
ZPP
COR6
MB31
Coletor/ LT01
QA32
QE01
QA11
COR2
MMBE/MB51
COR2
FBL3N
FD32
VKM4
MB1B
VL01N / VL10
/PWS/ZYFCR155
/PWS/ZYFCR105A
VT01N
Coletor
ZMM017/ VL02N
Coletor/ LT03
Coletor/ VL02N/ VT02N/ VF01/ J1B3N
VT02N
VT02N
J1B3
Automático/ZQM001
FB03
VKM4
F-98
CKM3
 /PWS/ZYFCR002
/PWS/ZYFCR001
/PWS/ZYFCR105A
F110
F-28
FB03
ZFI005
F110
FB03
ZLFR001

/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/ /PWS/ZYFCR113

Assinatura
 Venda para Zona Franca

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Venda 1
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2
MM Liberação de Requisição Compra 3
MM Criar Solicitação de Cotação 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
Automação Conferência 8
FI-GL Verificar Contabilização 8
MM Recebimento da Nota Fiscal 9
PP Ajuste de quantidade a produzir 10
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11
Automação Abastecimento para produção 12
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12
PP Registrar Consumo para Ordem 13
PP Interface com Simula - apontamento de produção 14
PP Apontamento da Ordem - Contingência 15
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16
Automação Endereçamento de acabado 17
QM Verificar Lote de Controle 17
QM Registro de Resultados 18
QM Decisão de Uso 19
PP Encerramento Técnico 26
FI-AR Atualização de limite de crédito 30
FI-AR Liberação de pedido 31
MM Transferencia de depósito ASA9 para APA1 32
SD Criação de Remessa 33
PW_FC Carga da Ordem de Venda 34
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 35
SD Documento de Transporte 36
Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 37
SD Incluir os lotes na remessa 38
Automação Picking/ Separação de carga 39
Automação Conferência de carga 40
SD Documento de Transporte (Romaneio) 41
SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 42
SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 43
SD Emissão NF 41
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38
FI-GL Validar Conta Estoque 42
FI Liberação de pedido 43
SD Validar Escrituração Fiscal 44
CO Sistema Info de CO 45
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 46
 PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 47
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 48
FI-AR Envio Cobrança 49
FI-AR Entrada Manual - Recebimento 50
FI-GL Verificar Contabilização 51
FI-AP Verificar Faturas / Liberar Pagto 52
FI-AP Pagamento - Automático (Bordero) 53
FI-GL Verificar Contabilização 54
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 55
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 56
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 57

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 58

56

Aprovações Key User

Automação
CO
FI
FI-AP
FI-AR
FI-GL
MM
PP
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
para Zona Franca

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
MD07 / ME51N
ME54N
ME57
ME21N
ME29N
VL31N
Coletor/ MB0A
FB03
MIRO
COR2
COR7
Coletor/ MB1A
ZPP
MB1A
ZPP
COR6
MB31
Coletor/ LT01
QA32
QE01
QA11
COR2
FD32
VKM4
MB1B
VL01N / VL10
/PWS/ZYFCR155
/PWS/ZYFCR105A
VT01N
Coletor
ZMM017/ VL02N
Coletor/ LT03
Coletor/ VL02N/
VT02N/ VF01/ J1B3N
VT02N
VT02N
J1B3
J1B3
Automático/ZQM001
FB03
VKM4
F-98
CKM3
/PWS/ZYFCR002
 /PWS/ZYFCR001
/PWS/ZYFCR105A
F110
F-28
FB03
ZFI005
F110
FB03
ZLFR001

/PWS/ZYFC104 /
/PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
/PWS/ZYFCR113

Assinatura
 Amostras - MI

Áreas Funções a executar Passos

SD Criar Ordem de Venda 1
MM Verificar necessidade de compras/conversão 2
MM Liberação de Requisição Compra 3
MM Criar Solicitação de Cotação 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
Automação Conferência 8
FI-GL Verificar Contabilização 8
MM Recebimento da Nota Fiscal 9
PP Ajuste de quantidade a produzir 10
PP Converter Ordem Planejada em Ordem de Processo 11
Automação Abastecimento para produção 12
PP Interface com Simula - ordens a produzir - ida 12
PP Registrar Consumo para Ordem 13
PP Interface com Simula - apontamento de produção 14
PP Apontamento da Ordem - Contingência 15
PP Entrada de Material para Estoque - Contingência 16
Automação Endereçamento de acabado 17
QM Verificar Lote de Controle 17
QM Registro de Resultados 18
QM Decisão de Uso 19
PP Encerramento Técnico 26
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 24
FI Atualização Limite Crédito 25
FI Liberação Crédito 26
SD Documento de Transporte 27
Automação Gera arquivo texto com os lotes da remessa 28
SD Incluir os lotes na remessa 29
Automação Picking/ Separação de carga 30
Automação Conferência de carga 31
SD Documento de Transporte (Romaneio) 32
SD Documento de Transporte Registro de Saída/Fatura 33
SD Emissão NF e Certificado de Qualidade) 34
QM Criar Certificado de Qualidade (Vários idiomas) 38
FI Validar Conta Estoque 33
FI-GL Validar Contabilização 34
SD Validar Escrituração Fiscal 35
FI Liberação Crédito 36
FI Validar Conta Cliente 37
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 38
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 39
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 40
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 41
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 42
FI Envio Cobrança 43
CO Sistema Info de CO 44
47

Aprovações Key User

Automação
CO
FI
FI-GL
MM
PP
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
SD
mostras - MI

Cód.Transação KU Docto Observações

VA01
MD07 / ME51N
ME54N
ME57
ME21N
ME29N
VL31N
Coletor/ MB0A
FB03
MIRO
COR2
COR7
Coletor/ MB1A
ZPP
MB1A
ZPP
COR6
MB31
Coletor/ LT01
QA32
QE01
QA11
COR2
/PWS/ZYFCR105A
FD32
VKM4
VT01N
Coletor
ZMM017/ VL02N
Coletor/ LT03
Coletor/ VL02N/
VT02N/ VF01/ J1B3N
VT02N
VT02N
J1B3
Automático/ZQM001
FBL3N
FB03
F.98
VKM4
FBL5N
ZLFR001

/PWS/ZYFCR002
/PWS/ZYFCR105A
F110
CKM3

Assinatura
 Manutenção Preventiva - Tempo

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PM Criar Local de Instalação 1 IL01 (LSMW)
PM Criar Lista de tarefa para Local de Instalação 2 IA11(ABAP)
PM Modif.Lista de tarefa p. LI incl. Mat.de estoque s.saldo 3 IA12
PM Criar Plano de ciclos individuais 4 IP41(LSMW)
PM Programar datas 5 IP10
PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 6 IP30
PM Análise de Capacidade 7 CM02
PM # Reserva de Material (verificar) 8 IW32
MM MRP - Ponto de Reposição 9 MD04
MM Requisição de Compras 10 ME51N
MM Cotação 11 ME41
MM Pedido 12 ME21N
PW_FC Carga Pedido de Compra 13 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 14 /PWS/ZYFCR105
MM Recebimento 15 VL31N
MM Recebimento fisico 16 MIGO
MM Transferencia entre Centros "saída de Mercadoria" 17 MB1B
MM Inpressão da nota fiscal 18 J1B3
MM Transferência de Mercadoria "entrada em estoque" 19 MBSU
FI Análise Contábil 17 FB03
MM Revisão da Fatura 18 MIRO
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 19 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 20 /PWS/ZYFCR105
FI Análise Contábil 21 FB03
FI Análise fornecedor 22 FBL1N
MM Movimento de material 961 23 MIGO
PM Confirmação individual 24 IW41
PM Encerramento Técnico 25 IW32
PM Sistema de Informação 26
CO Liquidação e Encerramento 27 OB52
FI Análise Contábil 28 FB03
CO Análise Custo 29 XXXX
32

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PM
PW_FC
va - Tempo

KU Docto Observações
 Manutenção Preventiva - Ponto de Medição

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PM Criar Equipamento 1 IE01
PM Criar Característica 2 CT04
PM Criar Ponto de medição 3 IK01
PM Criar Documento de medição 4 IK11
PM Criar Lista de tarefa p/equiptp.(c. serviço s/cadastro) 5 IA05
PM Criar Plano de ciclos individuais 6 IP41
PM Programar datas 7 IP10
PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 8 IP30
PM Modificar Ordem (verif # de requisição) 9 IW32
MM Requisição de Compras 10 ME53N
MM Contrato com ref. a requisição 11 ME31K
MM Pedido 12 ME21N
PW_FC Carga Pedido de Compra 13 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 14 /PWS/ZYFCR105
MM Recebimento de serviço 15 ML81N
MM Revisão da Fatura 16 MIRO
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 17 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 18 /PWS/ZYFCR105
FI Análise Contábil 19 FB03
FI Análise Fornecedores 20 FBL1N
PM Confirmação individual 21 IW41
PM Encerramento Técnico 22 IW32
PM Sistema de Informação 23 MCI8
CO Liquidação e Encerramento 24 OB52
FI Análise Contábil 25 FB03
CO Análise Custo 26 XXXX
CO Análise Centro de Lucro 27 KSBB
27

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PM
PW_FC
to de Medição

KU Docto Observações
 Manutenção Corretiva - Emergencial

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PM Criar Equipamento 1 IE01 (LSMW)
PM Ordem de Manut. (incl. material de estoque c saldo) 2 IW31
PM Criar Notificação 3 IW21
PM Reserva de Material (verif.) 4 IW32
MM Movimento de material (961) 5 MIGO
FI Análise Contábil 6 FB03
PM Confirmação individual 7 IW41
PM Modificar Nota (catalogo) 8 IW22
PM Encerramento Técnico 9 IW32
PM Sistema de Informação 10 MCJB
PM Sistema de Informação 11 MCI8
CO Liquidação e Encerramento 12 OB52
FI Análise Contábil 13 FB03
CO Análise Custo 14 XXXX
CO Análise Centro de Lucro 15 KSBB
15

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PM
Emergencial

KU Docto Observações
 Manutenção Corretiva - Programada

Áreas Funções a executar Passos

PM Criar Local de instalação 1
PM Criar Notificação 2
PM Criar Ordem de Manut. c. serviço s. cadastr. e mat. ext.s. cadastr. 3
PM Análise de Capacidade 4
PM verif # req na ordem 5
MM Requisição de Compras p. Ordem 6
MM Cotação 7
MM Pedido 8
PW_FC Carga Pedido de Compra 9
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 10
MM Recebimento 11
FI Análise Contábil 12
MM Revisão de Fatura 13
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 14
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 15
FI Análise Contábil 16
FI Análise Fornecedores FE 17
PM Confirmação individual 18
PM Encerramento Técnico 19
PM Sistema de Informação 20
PM Sistema de Informação 21
CO Liquidação e Encerramento 22
FI Análise Contábil 23
CO Análise Custo 24
CO Análise Centro de Lucro 25
25

Aprovações Key User

CO
FI
MM
PM
PW_FC
tiva - Programada

Cód.Transação KU Docto Observações

IL01 (LSMW)
IW21
IW31
CM02
IW32
ME53N
ME41
ME21N
/PWS/ZYFCR154
/PWS/ZYFCR105
VL31 / MIGO
FB03
MIRO
/PWS/ZYFCR073
/PWS/ZYFCR105
FB03
FBL1N
IW41
IW32
MCI5
MCI8
OB52
FB03
XXXX
KSBB

Assinatura
 Calibração

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PM Criar Equipamento 1 IE01 (LSMW)
PM Criar Lista de tarefa para Equipamento 2 IA01
PM Criar Plano de ciclos individuais 3 IP41
PM Programar datas 4 IP10
PM Criar Ordem de Manutenção (automaticamente) 5 IP30
PM Criar Lote de inspeção (automaticamente) 6 IP31
QM Registrar Resultado 7 QA32
QM Tomada da decisão do usuário 8 QA33
PM Verif. Encerramento Técnico (automático. pela DU) 9 IW33
PM Sistema de Informação 10 MCI1
PM Sistema de Informação 11 MCI2
PM Sistema de Informação 12 MCI3
CO Liquidação e Encerramento 13 OB52
FI Análise Contábil 14 FB03
CO Análise Custo 15 XXXX
CO Análise Centro de Lucro 16 KSBB
16

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
PM
QM
KU Docto Observações
 Inv Melhorias Projetos

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

PM Criar Local de Instalação 1 IE01
PM Criar Nota 2 IW21
PM Criar Ordem Manut.c/mat.(int.c.saldo e ext.) e ser.ext. 3 IW31
PM Verificação . # Reserva de Material 4 IW32
PM Verificação Nº de Requisição 5 IW32
MM Requisição de Compras 6 ME53N
MM Cotação 7 ME41
MM Pedido 8 ME21N
PW_FC Carga Pedido de Compra 9 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 10 /PWS/ZYFCR105
MM Recebimento 11 VL31 / MIGO
FI Análise Contábil 12
MM Revisão da Fatura 13 MIRO
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 14 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 15 /PWS/ZYFCR105
FI Análise Fornecedores 16 FBL1N
PM Confirmação da Manutenção 17 IW41
PM Encerramento Técnico 18 IW32
PM Sistema de Informação 19 MCI4
CO Liquidação e Encerramento 20 OB52
FI Análise Contábil 21
CO Análise Custo 22 XXXX
CO Análise Centro de Lucro 23 KSBB
23

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PW_FC
os

KU Docto Observações
 Auditoria de Produtos Acabados

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação KU

MM Transferência para Estoque de Qualidade 1 MB1B
QM Registro de Resultados 2 QA32
QM Decisão de Uso 3 QA11
QM Criar Nota de Qualidade (Z3) 4 QM01
QM Processar Nota de Qualidade 5 QM02
QM Encerrar Nota de Qualidade 6 QM02
QM Consultar notas abertas 7 QM10
QM Sistema de Informações para Nota QM 8 MCXV
QM Histórico de Resultados 9 QGA2
9

Aprovações Key User Assinatura

Módulo MM
Módulo QM
s

Docto Observações
 Peças de Manutenção - Reposição

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

MM Reserva de Materiais 1 MB21
MM Rodar MRP 2 MD02
MM Criar Requisições de Compra 3 ME51N
MM Liberar Requisição de Compra 4 ME54N / ME55
MM Solicitação de Cotação 5 ME57
MM Atualizar Cotações Comparar Preços 6 ME47 / ME49
MM Abrir Pedido de Compras 7 ME21N
MM Liberar Pedidos 8 ME29N
PW_FC Carga Pedido de Compra 9 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 10 /PWS/ZYFCR105 A
FI Solicitação de Adiantamento 11 F-47
FI Verificar Partidas de Fornecedores 12 FBL1N
FI Saída Pagamento (Automática) 13 F110
FI Verificar Contabilização 14 FB03
MM Recebimento Físico 15 VL31N / MIGO
FI-GL Validar conta Estoque 16 FBL3N
MM Recebimento Fiscal 17 MIRO
FI-GL Validar contabilização 18 FB03
FI-AR Analisar Fornecedores 19 FBL1N
FI-AR Compensação Adiantamento 20 F-44
FI Envio de Pagamento 21 F110
CO Sistema Info de CO 22 CKM3
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 23 ZLFR012
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 24 ZLFR001
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 25
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 26
/PWS/ZYFC104 /
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 27 /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
PW_FC Conciliação Bancária 28 /PWS/ZYFCR113
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 29 /PWS/ZYFCR149A
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 30 /PWS/ZYFCR105A
30

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
FI-AR
FI-GL
MM
PW_FC
PW_SATI
RFC
osição

KU Docto Observações
 Compras para Centro de Custo

Áreas Funções a executar Passos

MM Criar Requisições de Compra 1
MM Liberar Requisição de Compra 2
MM Criar Solicitação de Cotação 3
MM Atualizar Cotações Comparar Preços 4
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras 7
MM Recebimento da Fatura 8
PW_FC Carga Pedido de Compra 9
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 10
FI Validar Contabilização 11
FI Validar conta Fornecedor 12
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 13
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 14
FI Envio de Pagamento 15
FI Validar Contabilização 16
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 17
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 18
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 19
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 20
CO Sistema Info de CO 21
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 22
PW_FC Conciliação Bancária 23
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 24
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 25
25

Aprovações Key User

CO
FI
MM
PW_FC
PW_SATI
RFC
mpras para Centro de Custo

Cód.Transação KU Docto Observações

ME51N
ME54N / ME55N
ME57
ME47 / ME49
ME21N
ME29N
VL31N/MIGO
MIRO
/PWS/ZYFCR154
/PWS/ZYFCR105 A
FB03
FBL1N
/PWS/ZYFCR073
/PWS/ZYFCR105A
F110
FB03
ZLFR012
ZLFR001

S_ALR_87013611 / CKM3
/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
/PWS/ZYFCR113
/PWS/ZYFCR149A
/PWS/ZYFCR105A

Assinatura
 Administração de Investime

Áreas Funções a executar

FI Criar programa de investimento
FI Criação programa de investimento - 2ª parte
FI Modificar estrutura do programa de investimento
FI Criar/Modificar solicitação de investimento
FI Criar/Modificar ordem interna
FI Roll up valores planejados
FI Modificar orçamento do programa original
FI Distribuir orçamento
FI Ativação em background do controle de disponibilidade para ordem
FI Exibir orçamento original
FI Relatório orçamento/real/compromisso
FI Lista geral de estrutura e valores
FI Modificar suplemento de orçamento do programa
MM Criar Requisições de Compra
MM Liberar Requisição de Compra
MM Criar Solicitação de Cotação
MM Atualizar Cotações Comparar Preços
MM Abrir Pedido de Compras Nacional (com crédito de impostos e sem crédito de impostos)
MM Liberar Pedidos
MM Recebimento Físico do Pedido de Compras
MM Recebimento da Fatura
PW_SATI Analisar crédito do PIS/COFINS/ICMS
PW_FC Carga Pedido de Compra
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI Validar Contabilização
FI Validar conta Fornecedor
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto)
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI Envio de Pagamento
FI Validar Contabilização
FI Validar conta Fornecedor
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias

PW_FC Importação e Contabilização de Extrato

PW_FC Conciliação Bancária

PW_FC Carga do Fluxo Realizado
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado
39

Aprovações
FI
MM
PW_FC
PW_SATI
RFC
nistração de Investimento

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 IM01
IM25
IM22
IMA1N / IMA2N
KO01
IM34
IM32
IM52
KO30
KO23
S_ALR_87013019
S_ALR_87012806
2 IM30
3 ME51N
4 ME54N / ME55N
5 ME57
6 ME47 / ME49
7 ME21N
8 ME29N
9 VL31N/MIGO
10 MIRO

11 /PWS/ZYFCR154
12 /PWS/ZYFCR105 A
13 FB03
14 FBL1N
15 /PWS/ZYFCR073
16 /PWS/ZYFCR105A
17 F110
18 FB03
19 FBL1N
20 ZLFR012
21 ZLFR001
22
23
/PWS/ZYFC104 /
24 /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
25 /PWS/ZYFCR113
26 /PWS/ZYFCR149A
27 /PWS/ZYFCR105A

Key User Assinatura

 Importação Maritima

Áreas Funções a executar

MM Criar Requisições de Compra
MM Criar Requisições de Compra para pagamento antecipado
MM Criar Requisições de Compra para carta de crédito
MM Liberar Requisição de Compra
MM Solicitação de Cotação
MM Atualizar Cotações Comparar Preços
MM Abrir Pedido de Compras
MM Liberar Pedidos
pw.CE-Câmbio Criar Fatura Manual no Câmbio
pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Fatura de Importação
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
PW_CE DI Criar Instrução de Embarque
PW_CE DI Criar Embarque
PW_CE DI Criar LI
PW_CE DI Criar BL
PW_CE DI Criar Fatura
PW_CE DI Criar Fatura
PW_CE DI Criar Fatura
PW_CE DI Criar Fatura
pw.CE-Câmbio Criar Associação Fatura Manual criada Câmbio com Fatura Importação
PW_CE DI Criar DI
PW_CE DI Solicitar Adiantamento
PW_CE DI Solicitar Débito em Conta
PW_CE DI Liberar Adiantamento
PW_CE DI Liberar Débito em conta
PW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar Adiantamento
PW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em Conta
PW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contas
PW_CE DI Transmitir DI para Siscomex
PW_CE DI Criar Nota Fiscal
PW_CE DI Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Solicitar Prestação de contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de Contas
PW_CE DI Encerramento
PW_CE DI Solicitar Prestação de Contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Criar Nota Fiscal Complementar
PW_CE DI RELATÓRIOS
PW_FC Carga Pedido de Compra
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI Validar conta Estoque
FI Validar conta Fornecedor
CO Verificar Livros de Entrada
CO Sistema Info de CO
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias
65

Aprovações
CO
FI
MM
pw.CE-Câmbio
PW_CE DI
PW_FC
PW_SATI
RFC
mportação Maritima

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 ME51N
2 ME51N
3 ME51N
4 ME54 / ME55
5 ME57
6 ME47 / ME49
7 ME21N
8 ME28
9 /PWS/ZYCB106_C
10 /PWS/ZYCB105_C
11 /PWS/ZYCBR102
12 /PWS/ZYCBR102
13 /PWS/ZYCB110
14 /PWS/ZYCB110
15 /PWS/ZYCB115
16 /PWS/ZYCB115
17 /PWS/ZYCB115
18 /PWS/ZYCB115
19 /PWS/ZYCB110
20 /PWS/ZYCB110
21 /PWS/ZYCBR102
22 /PWS/ZYCBR102
23 /PWS/ZYCB110
24 /PWS/ZYCB110
25 /PWS/ZYCB115
26 /PWS/ZYCB115
27 /PWS/ZYCI011_C
28 /PWS/ZYCI001_C
29 /PWS/ZYCI020
30 /PWS/ZYCI002_C
31 /PWS/ZYCI003_C
32 /PWS/ZYCI003_C
33 /PWS/ZYCI003_C
34 /PWS/ZYCI003_C
35 /PWS/ZYCB113_C
36 /PWS/ZYCI023_C
37 /PWS/ZYCI005
38 /PWS/ZYCI006
39 /PWS/ZYCI012
40 /PWS/ZYCI0132
41
42
43
44 /PWS/ZYCI033_E
45 /PWS/ZYCI016_C
 46 /PWS/ZYCI017_A
47 /PWS/ZYCI017_A
48 /PWS/ZYCI007
49 /PWS/ZYCI007_A
50
51 /PWS/ZYCI010_E
52 /PWS/ZYCI007
53 /PWS/ZYCI007_A
54 /PWS/ZYCI029_C
55
56 /PWS/ZYFCR154
57 /PWS/ZYFCR105 A
58 FB03
59 FBL1N
60 F.98
61 CKM3
62 ZLFR012
63 ZLFR001
64
65

Key User Assinatura

 Importação Rodoviaria

Áreas Funções a executar

MM Criar Requisições de Compra
MM Criar Requisições de Compra para pagamento antecipado
MM Criar Requisições de Compra para carta de crédito
MM Liberar Requisição de Compra
MM Solicitação de Cotação
MM Atualizar Cotações Comparar Preços
MM Abrir Pedido de Compras
MM Liberar Pedidos
pw.CE-Câmbio Criar Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Câmbio Financeiro - Repatriar parcial Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Pagamento Antecipado
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Pagamento Antecipado
PW_CE DI Criar Instrução de Embarque
PW_CE DI Criar Embarque
PW_CE DI Criar BL
PW_CE DI Criar Fatura
pw.CE-Câmbio Criar Associação parcial a Fatura ao Pagamento Antecipado
PW_CE DI Criar DI
PW_CE DI Solicitar Adiantamento
PW_CE DI Solicitar Débito em Conta
PW_CE DI Liberar Adiantamento
PW_CE DI Liberar Débito em conta
PW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar Adiantamento
PW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em Conta
PW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contas
PW_CE DI Transmitir DI para Siscomex
PW_CE DI Criar Nota Fiscal
PW_CE DI Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Solicitar Prestação de contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de Contas
PW_CE DI Encerramento
PW_CE DI Solicitar Prestação de Contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Criar Nota Fiscal Complementar
PW_CE DI RELATÓRIOS
PW_FC Carga Pedido de Compra
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto
FI Validar conta Estoque
FI Validar conta Fornecedor
CO Verificar Livros de Entrada
CO Sistema Info de CO
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias
64

Aprovações
CO
FI
MM
pw.CE-Câmbio
PW_CE DI
PW_FC
PW_SATI
RFC
portação Rodoviaria

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 ME51N
2 ME51N
3 ME51N
4 ME54 / ME55
5 ME57
6 ME47 / ME49
7 ME21N
8 ME28
9 /PWS/ZYCB106_C
10 /PWS/ZYCB105_C
11 /PWS/ZYCBR102
12 /PWS/ZYCBR102
13 /PWS/ZYCB110
14 /PWS/ZYCB110
15 /PWS/ZYCB115
16 /PWS/ZYCB115
17 /PWS/ZYCB115
18 /PWS/ZYCB115
19 /PWS/ZYCB110
20 /PWS/ZYCB110
21 /PWS/ZYCBR102
22 /PWS/ZYCBR102
23 /PWS/ZYCB110
24 /PWS/ZYCB110
25 /PWS/ZYCB115
26 /PWS/ZYCB115
27 /PWS/ZYCB109_C
28 /PWS/ZYCB115
29 /PWS/ZYCB110
30 /PWS/ZYCI011_C
31 /PWS/ZYCI001_C
32 /PWS/ZYCI002_C
33 /PWS/ZYCI003_C
34 /PWS/ZYCB113_C
35 /PWS/ZYCI023_C
36 /PWS/ZYCI005
37 /PWS/ZYCI006
38 /PWS/ZYCI012
39 /PWS/ZYCI0132
40
41
42
43 /PWS/ZYCI033_E
44 /PWS/ZYCI016_C
45 /PWS/ZYCI017_A
 46 /PWS/ZYCI017_A
47 /PWS/ZYCI007
48 /PWS/ZYCI007_A
49
50 /PWS/ZYCI010_E
51 /PWS/ZYCI007
52 /PWS/ZYCI007_A
53 /PWS/ZYCI029_C
54
55 /PWS/ZYFCR154
56 /PWS/ZYFCR105 A
57 FB03
58 FBL1N
59 F.98
60 CKM3
61 ZLFR012
62 ZLFR001
63
64

Key User Assinatura

 Importação Aerea com Pagamento Antecipad

Áreas Funções a executar

MM Criar Requisições de Compra
MM Criar Requisições de Compra para pagamento antecipado
MM Criar Requisições de Compra para carta de crédito
MM Liberar Requisição de Compra
MM Solicitação de Cotação
MM Atualizar Cotações Comparar Preços
MM Abrir Pedido de Compras
MM Liberar Pedidos
pw.CE-Câmbio Criar Financiamento de Importação

pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária

PW_CE DI Criar Instrução de Embarque
PW_CE DI Criar Embarque
PW_CE DI Criar BL
PW_CE DI Criar Fatura
pw.CE-Câmbio Associar Fatura ao Financiamento de Importação
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principal
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Juros
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissão
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Finimp
pw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Juros
pw.CE-Câmbio Estonar - Saída de Pagamento - Comissão
pw.CE-Câmbio Estornar Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Finimp
pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Estornar Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissão
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principal
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Juros
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissão
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissão
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Principal
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Juros
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Comissão
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Principal
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Juros
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Comissão
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária
pw.CE-Câmbio Rodar Rotina Mensal de Provisão de Juros e Comissão
PW_CE DI Criar DI
PW_CE DI Solicitar Adiantamento
PW_CE DI Solicitar Débito em Conta
PW_CE DI Liberar Adiantamento
PW_CE DI Liberar Débito em conta
PW_CE DI Estornar Liberação Adiantamento / Estornar Adiantamento
PW_CE DI Estornar Liberação Débito em Conta / Estornar Débito em Conta
PW_CE DI Compensar o Adiantamento através de Prestação de contas
PW_CE DI Transmitir DI para Siscomex
PW_CE DI Criar Nota Fiscal
PW_CE DI Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Estorno de Recebimento Físico/Fiscal
PW_CE DI Solicitar Prestação de contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Estornar liberação Prestação de Contas / Estornar Prestação de Contas
PW_CE DI Encerramento
PW_CE DI Solicitar Prestação de Contas
PW_CE DI Liberar Prestação de contas
PW_CE DI Criar Nota Fiscal Complementar
PW_CE DI RELATÓRIOS
FI Validar conta Estoque
FI Validar conta Fornecedor
CO Verificar Livros de Entrada
CO Sistema Info de CO
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias
90

Aprovações
CO
FI
MM
pw.CE-Câmbio
PW_CE DI
PW_SATI
RFC
erea com Pagamento Antecipado

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 ME51N
2 ME51N
3 ME51N
4 ME54 / ME55
5 ME57
6 ME47 / ME49
7 ME21N
8 ME28
9 /PWS/ZYCB101_C

10 /PWS/ZYCB105_C
11 /PWS/ZYCI011_C
12 /PWS/ZYCI001_C
13 /PWS/ZYCI002_C
14 /PWS/ZYCI003_C
18 /PWS/ZYCB113_C
19 /PWS/ZYCBR102
20 /PWS/ZYCBR102
21 /PWS/ZYCBR102
22 /PWS/ZYCBR102
23 /PWS/ZYCB110
24 /PWS/ZYCB110
25 /PWS/ZYCB110
26 /PWS/ZYCB110
27 /PWS/ZYCB115
28 /PWS/ZYCB115
29 /PWS/ZYCB115
30 /PWS/ZYCB115
31 /PWS/ZYCB115
32 /PWS/ZYCB115
33 /PWS/ZYCB115
34 /PWS/ZYCB115
35 /PWS/ZYCB110
36 /PWS/ZYCB110
37 /PWS/ZYCB110
38 /PWS/ZYCB110
39 /PWS/ZYCBR112
40 /PWS/ZYCBR102
41 /PWS/ZYCBR102
42 /PWS/ZYCBR102
43 /PWS/ZYCBR102
44 /PWS/ZYCB110
45 /PWS/ZYCB110
 46 /PWS/ZYCB110
47 /PWS/ZYCB110
48 /PWS/ZYCB115
49 /PWS/ZYCB115
50 /PWS/ZYCB115
51 /PWS/ZYCB115
52 /PWS/ZYCBR112
53 /PWS/ZYCBR102
54 /PWS/ZYCBR102
55 /PWS/ZYCBR102
56 /PWS/ZYCBR102
57 /PWS/ZYCB110
58 /PWS/ZYCB110
59 /PWS/ZYCB110
60 /PWS/ZYCB110
61 /PWS/ZYCB115
62 /PWS/ZYCB115
63 /PWS/ZYCB115
64 /PWS/ZYCB115
65 /PWS/ZYCBR112
66 /PWS/ZYCI023_C
67 /PWS/ZYCI005
68 /PWS/ZYCI006
69 /PWS/ZYCI012
70 /PWS/ZYCI0132
71
72
73
74 /PWS/ZYCI033_E
75 /PWS/ZYCI016_C
76 /PWS/ZYCI017_A
77 /PWS/ZYCI017_A
78 /PWS/ZYCI007
79 /PWS/ZYCI007_A
80
81 /PWS/ZYCI010_E
82 /PWS/ZYCI007
83 /PWS/ZYCI007_A
84 /PWS/ZYCI029_C
85
86 FB03
87 FBL1N
88 F.98
89 CKM3
90 ZLFR012
91 ZLFR001
92
93

Key User Assinatura

 Serviço

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação KU

MM Verificar necessidade de compras/conversão 1 MD07 / ME51N
MM Liberação de Requisição Compra 2 ME54N
MM Criar Solicitação de Cotação 3 ME57
MM Abrir Pedido de Compras Nacional 4 ME21N
MM Liberar Pedidos 5 ME29N
PW_FC Carga Pedido de Compra 6 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 7 /PWS/ZYFCR105 A
FI Solicitação de Adiantamento 8 F-47
FI Verificar Partidas de Fornecedores 9 FBL1N
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 10 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 11 /PWS/ZYFCR105A
FI Saída Pagamento (Manual) 12 F-48
FI Verificar Partidas de Fornecedores] 13 FBL1N
MM Recebimento Físico da Mercadoria 14 MIGO
QM Criar Nota de Qualidade 15 QM01
QM Processar Nota de Qualidade 16 QM02
QM Encerrar Nota de Qualidade 17 QM02
QM Consultar notas abertas 18 QM11
MM Recebimento da Fatura 19 MIRO
FI Validar conta Despesa 20 FBL3N
FI Validar conta Fornecedor / IRF 21 FBL1N
FI Compensação Adiantamento 22 F-44
FI Envio de Pagamento 23 F110
FI Verificar Partidas de Fornecedores 24 FBL1N
FI Verificar Contabilização 25 FB03
CO Sistema Info de CO 26 CKM3
/PWS/ZYFC104 /
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 27 /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
PW_FC Conciliação Bancária 28 /PWS/ZYFCR113
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 29 /PWS/ZYFCR149A
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 30 /PWS/ZYFCR105A
30

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PW_FC
QM
Docto Observações
 Material de Estoque MP

Áreas Funções a executar Passos

MM Criar Requisições de Compra 1
MM Liberar Requisição de Compra 2
MM Solicitação de Cotação 3
MM Atualizar Cotações Comparar Preços 4
MM Abrir Pedido de Compras 5
MM Liberar Pedidos 6
MM Recebimento Físico 7
MM Recebimento Fiscal 8
QM Registro de Resultados 9
QM Decisão de Uso 10
QM Criar Nota de Qualidade (Z2) 11
QM Processar Nota de Qualidade 12
QM Encerrar Nota de Qualidade 13
QM Consultar notas abertas 14
QM Sistema de Informações para Nota QM 15
QM Histórico de Resultados 16
PW_FC Carga Pedido de Compra 17
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 18
FI Validar conta Despesa 19
FI Validar conta Fornecedor 20
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 21
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 22
FI Envio de Pagamento 23
FI Verificar Contabilização 24
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 25
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 26
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 27
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 28
CO Sistema Info de CO 29
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 30
PW_FC Conciliação Bancária 31
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 32
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 33
33

Aprovações Key User

CO
FI
MM
PW_FC
PW_SATI
QM
RFC
Material de Estoque MP

Cód.Transação KU Docto Observações

ME51N
ME54N / ME55
ME57
ME47 / ME49
ME21N
ME29N
VL31N / MIGO
MIRO
QA32
QA11
QM01
QM02
QM02
QM10
MCXV
QGA2
/PWS/ZYFCR154
/PWS/ZYFCR105 A
FBL3N
FBL1N
/PWS/ZYFCR073
/PWS/ZYFCR105
F110
FBL3N
ZLFR012
ZLFR001

CKM3
/PWS/ZYFC104 / /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
/PWS/ZYFCR113
/PWS/ZYFCR149A
/PWS/ZYFCR105A

Assinatura
 Devolução de Compras

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

MM Lançamento Nota Crédito 1 MIRO
MM Emissão da Nota Fiscal de Crédito 2 J1B3N
MM Baixa Física Material 3 MIGO
MM Estonar Recebimento 4 VL31N
QM Criar Nota de Qualidade 5 QM01
MM Verificar se o pedido de compra foi reaberto 5
QM Processar Nota de Qualidade 5 QM02
QM Encerrar Nota de Qualidade 6 QM02
QM Consultar notas abertas 7 QM11
QM Sistema de Informações para Nota QM 8 MCXV
FI Regularização do Fluxo de Pagamento 9 F-52
FI Verificar Contabilização 6 FBL3N
CO Sistema Info de CO 9 CKM3
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 10 ZLFR012
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 11 ZLFR001
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 12
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 13
17

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
MM
PW_SATI
QM
RFC
as

KU Docto Observações
Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
Alisson
Alisson
Marcelo
Marcelo
Marcelo
Marcelo
Marcelo
Marcelo
Ivan
Scorpião
Scorpião
Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
Carlos Eduardo
 Frete de Saida de Mercadoria

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

MM Criar Contratos com Transportadoras 1 ME31L
MM Criar Pedido com referência para contrato 2 ME21N
MM Recebimento Físico do Conhecimento de Transporte 3 MIGO
MM Recebimento Fiscal do Conhecimento de Transporte 4 MIRO
PW_FC Carga Pedido de Compra 5 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 6 /PWS/ZYFCR105A
FI-GL Analisar contabilização 7 FB03
FI-AP Registrar Fatura 8 F-51
FI-GL Analisar contabilização 9 FB03
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 10 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 11 /PWS/ZYFCR105
FI-AP Pagar 12 F110
FI-AP Verificar Partidas - Contabilizações 13 FBL3N
CO Sistema Info de CO 14 S_ALR_87013611
/PWS/ZYFC104 /
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 15 /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
PW_FC Conciliação Bancária 16 /PWS/ZYFCR113
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 17 /PWS/ZYFCR149A
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 18 /PWS/ZYFCR105A
18

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI-AP
FI-GL
MM
PW_FC
adoria

KU Docto Observações
 Frete de Entrada de Mercadoria

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

MM Criar Contratos com Transportadoras 1 ME31L
MM Criar Pedido com referência para contrato 2 ME21N
MM Recebimento Físico do Conhecimento de Transporte 3 MIGO
MM Recebimento Fiscal do Conhecimento de Transporte 4 MIRO
SD Validar Escrituração Fiscal 5 F.98
PW_FC Carga Pedido de Compra 6 /PWS/ZYFCR154
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 7 /PWS/ZYFCR105A
FI Desbloquear Pagamento - Verificar Documento 8 FB03
FI Registrar Fatura 9 F-51
FI Verificar Faturas 10 FBL1N
PW_FC Carga Contas a Pagar (Fatura em aberto) 11 /PWS/ZYFCR073
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 12 /PWS/ZYFCR105
FI Pagar 13 F110
FI Verificar Partidas - Contabilizações 14 FBL3N
MM Transferir Conta de Consumo para estoque 15 MIRO
FI-GL Verificar Contabilizações 16 FB03
CO Sistema Info de CO 17 S_ALR_87013611
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 18 ZLFR012
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 19 ZLFR001
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 20
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 21
/PWS/ZYFC104 /
PW_FC Importação e Contabilização de Extrato 22 /PWS/ZYFCR098 /
/PWS/ZYFCR093/
PW_FC Conciliação Bancária 23 /PWS/ZYFCR113
PW_FC Carga do Fluxo Realizado 24 /PWS/ZYFCR149A
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Realizado 25 /PWS/ZYFCR105A
25

Aprovações Key User Assinatura

CO
FI
FI-GL
MM
PW_FC
PW_SATI
RFC
SD
doria

KU Docto Observações
 Remessa para Conserto

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

MM Criar material recondicionado 1 MM01
MM Criar Pedido de Compras de Remessa 2 ME21N
MM Emitir Nota Fiscal de Remessa 3 MB1B / J1B3N
MM Criar Requisições de Compras de Serviço 4 ME51N
MM Liberar Requisição de Compras de Serviço 5 ME54N / ME55
MM Abrir Pedido de Compras de Serviço 6 ME21N
MM Liberar Pedidos 7 ME29N
MM Recebimento Físico do Pedido de Remessa 8 VL31N / MIGO
MM Recebimento Físico do Pedido de Serviço 9 MIGO
MM Recebimento da Nota Fiscal do Serviço 10 MIRO
MM Registrar Nota Fiscal de Retorno 11 J1B1N
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 12 ZLFR012
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 13 ZLFR001
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 14
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 15
15

Aprovações Key User Assinatura

MM
RFC
PW_SATI
o

KU Docto Observações
 Inventario Fisico

Áreas Funções a executar Passos

MM Criar um documento de inventário 1
MM Imprimir e distribuir o documento de inventário 2
Automação Entrar resultado com base no documento de inventário
MM Listar diferenças e iniciar uma recontagem, se necessário 4
MM Contabilizar as diferenças de inventário 5
5

Aprovações Key User

Automação
MM
rio Fisico

Cód.Transação KU Docto Observações

MI31 / MI01
MI21
Coletor / MI04
MI20/ MI11
MI07

Assinatura
 Transferencia de Imobilizado

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

AA Criação do Ativo através do programa de investimento 1 Ciclo 15
CO Transferência do valor da ordem para o ativo 2 KO8G
AA Transferência do imobilização dentro da empresa 3 ABUMN
AA Relatório de transferência de ativo 4 S_ALR_87012054
AA Checar lançamentos contábeis 5 FB03
AA Programa de depreciação 6 AFAB
AA Asset Explorer 7 AW01N
7

Aprovações Key User Assinatura

AA
CO
izado

KU Docto Observações
 Baixa de Imobilizado por Sucata

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

AA Baixa de Imobilizado 1 ABAVN
SD Criação de Ordem de Venda de Ativo 2 VA01
PW_FC Carga da Ordem de Venda 3 /PWS/ZYFCR155
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 4 /PWS/ZYFCR105A
SD Criação de faturamento de ativo 5 VF01
PW_FC Carga Contas a Receber (Fatura em aberto) 6 /PWS/ZYFCR002
PW_FC Visualizar Relatório Fluxo Previsto 7 /PWS/ZYFCR105A
FI Checar Lançamentos contábeis 8 FB03
FI Checar lançamentos fiscais 9 SART
AA Relatório de baixas de ativo 10 S_P99_41000192
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos diretos 11
PW_SATI Gerar carga de dados dos impostos indiretos 12
RFC Executar a carga dos relats.gerados pelo R3 p/ o SATI 13
PW_SATI Processar os dados contidos nas tabs.intermediárias 14
14

Aprovações Key User Assinatura

AA
FI
PW_FC
PW_SATI
RFC
SD
Sucata

KU Docto Observações
 Encerramento de Periodo

Áreas Funções a executar Passos Cód.Transação

AA Depreciação mensal 1 AFAB
FI Folha de Pagamento 2 ZFI001
FI Compensar Transitórias 3 F.13
FI Verificar contas Transitórias com Saldos Zeros 4 FBL3N
FI Empréstimos Bancários 5 FB50
FI Avaliação em Moedas Estrangeira 6 F.05
FI Rotina de Fechamento dos Lançamentos Periódicos 7 F.14
PW_SATI Emissão de relatório 8
PP Encerramento Técnico 9 CO02
CO Entrar Ind.Estatísticos reais 10 KB31
CO Entrar alocação de atividade 11 KB21
CO Transferência de custo primário em centro de custo 12 KB11
CO Transferência de partidas individuais em ordens 13 KB61
CO Cálculo de sobretaxa reais em ordem de produto 14 CO43
CO Calculo de sobretaxa reais em coletor de custo 15 CO42
CO Apropriação real da ordem interna 16 KO8G
CO Executar distribuição real em centro de custo 17 KSV5
CO Executar rateio real em centro de custo 18 KSU5
CO Lançamento de reconciliação 19 KALC
CO Decomposição de custos reais 20 KSS2
CO Determinação da tarifa real 21 KSII
CO Avaliação posterior das tarifas reais 22 KON1
CO Modificar período de bloqueio 23 KKA0
CO Determinar material em processo - Processo coletivo 24 KKAO
CO Apropriação real da ordem de produto (coletivo) 25 CO88
CO Material Ledger - Seleção 26 CKMLCP
CO Material Ledger - Determinação de Seqüência 27 CKMLCP
CO Material Ledger - Determinar tarifa de nível único 28 CKMLCP
CO Material Ledger - Determinar tarifa multinível 29 CKMLCP
CO Material Ledger - Reavaliação de consumo 30 CKMLCP
CO Material Ledger - Reavaliação de Wip 31 CKMLCP
CO Material Ledger - Lançamentos de encerramento 32 CKMLCP
CO Material Ledger - Marcar preços de materiais 33 CKMLCP
CO Executar relatórios de centro de custo 34 KSBB
CO Executar relatórios em ordens internas 35 KOC2
CO Executar relatórios de Planejamento 36 KSBL
CO Executar relatórios de Contabilidade de Custos 37 S_ALR_87013611
FI Encerramento Período 38 OB52
FI Emissão Balancete 39 SART
CO Bloqueio de Período 40 OKP1
40

Aprovações Key User Assinatura

AA
CO
FI
PP
PW_SATI
iodo

KU Docto Observações
 Drawback Suspensão Comum

Áreas Funções a executar

pw.CE_DB Criar Ato Concessório Suspensão Comum.
pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.
pw.CE_DB Inserir Agrupamento do produto acabado à exportar.
pw.CE_DB Explodir Lista Técnica de Agrupamento.
pw.CE_DB Analisar insumos importados e nacionais.
pw.CE_DB Analisar viabilidade.
pw.CE_DB Corrigir viabilidade.
pw.CE_DB Transmitir para o Siscomex (WEB).
pw.CE_DB Corrigir Ato Concessório Suspensão Comum.
pw.CE_DB Deferir Ato Concessório Suspensão Comum.
pw.CE_DB Administrar Importações - Vinculação do Pedido de Compras ao Ato Concessório.
pw.CE_DI Administrar Importações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Importação.
pw.CE_DB Administrar Exportações - Apropriar Exportação.
pw.CE_DE Administrar Exportações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Exportação.
pw.CE_DB Controlar Saldo do Ato Concessório.
pw.CE_DB Controlar Vencimento do Ato Concessório.
pw.CE_DB Nacionalização das Mercadorias Importadas - Apuração dos Impostos.
pw.CE_DB Transferência de Ato Concessório.
pw.CE_DB Encerrar Ato Concessório.
19

Aprovações
pw.CE_DB
pw.CE_DE
pw.CE_DI
uspensão Comum

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 /PWS/ZYCI040_C
2 /PWS/ZYCI040_C
3 /PWS/ZYCI040_C
4 /PWS/ZYCI040_C
5 /PWS/ZYCI040_C
6 /PWS/ZYCI040_C
7 /PWS/ZYCI040_C
8 /PWS/ZYCI040_C
9 /PWS/ZYCI040_C
10 /PWS/ZYCI040_C
11 /PWS/ZYCI068_A
12 /PWS/ZYCI001_C
13 ZYCRR002_95
14 /PWS/ZYCE003_C
15 /PWS/ZYCI040_C
16 /PWS/ZYCI040_C
17 /PWS/ZYCI040_C
18 /PWS/ZYCI040_C
19 /PWS/ZYCI040_C

Key User Assinatura

 Drawback Isenção Comum

Áreas Funções a executar

pw.CE_DB Criação da Composição Isenção.
pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.
pw.CE_DB Inserir código do produto acabado à compor.
pw.CE_DB Localizar RE's.
pw.CE_DB Explodir Lista Técnica de Agrupamento.
pw.CE_DB Localizar DI's.
pw.CE_DB Vincular Exportações (RE's) e Importações (DI's).
pw.CE_DB Quantificar Insumos Iguais.
pw.CE_DB Mensurar Economias.
pw.CE_DB Excluir Composição, caso a viabilidade seja insuficiente.
pw.CE_DB Aprovar Composição para criação do Ato Concessório.
pw.CE_DB Criar Ato Concessório Drawback Isenção Comum.
pw.CE_DB Inserir Informações de Cabeçalho.
pw.CE_DB Inserir código da Composição Isenção.
pw.CE_DB Transferência das informações para o Ato Concessório Isensão Comum.
pw.CE_DB Emitir Formulários (CE - Reports).
pw.CE_DB Corrigir Ato Concessório Drawback Isenção Comum.
pw.CE_DB Deferir Ato Concessório Isensão Comum.
pw.CE_DB Administrar Importações - Vinculação do Pedido de Compras ao Ato Concessório.
pw.CE_DI Administrar Importações - Continua Ciclo 'XX' do pw.CE - Documentação Importação.
pw.CE_DB Controlar Saldo do Ato Concessório.
pw.CE_DB Controlar Vencimento do Ato Concessório.
pw.CE_DB Encerrar Ato Concessório.
23

Aprovações
pw.CE_DB
pw.CE_DI
Isenção Comum

Passos Cód.Transação KU Docto Observações

1 /PWS/ZYCI040_I
2 /PWS/ZYCI040_I
3 /PWS/ZYCI040_I
4 /PWS/ZYCI040_I
5 /PWS/ZYCI040_I
6 /PWS/ZYCI040_I
7 /PWS/ZYCI040_I
8 /PWS/ZYCI040_I
9 /PWS/ZYCI040_I
10 /PWS/ZYCI040_I
11 /PWS/ZYCI040_I
12 /PWS/ZYCI040_A
13 /PWS/ZYCI040_A
14 /PWS/ZYCI040_A
15 /PWS/ZYCI040_A
16 /PWS/ZYCI040_A
17 /PWS/ZYCI040_A
18 /PWS/ZYCI040_A
19 /PWS/ZYCI068_A
20 /PWS/ZYCI001_C
21 /PWS/ZYCI040_A
22 /PWS/ZYCI040_A
23 /PWS/ZYCI040_C

Key User Assinatura

 Pwce- Cambio Remessa de Receb.

Áreas Funções a executar Passos

pw.CE-Câmbio Criar Remessa de Recebimento 1
pw.CE-Câmbio Criar Despesa Bancária 2
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Remessa 3
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 4
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Remessa 5
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 6
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 7
pw.CE-Câmbio Estornar - Saída de Pagamento - Despesa Bancária 8
pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Remessa 9
pw.CE-Câmbio Estornar - Complemento do Boleto - Despesa Bancária 10
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Remessa 11
pw.CE-Câmbio Processar Boleto - Despesa Bancária 12
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Remessa 13
pw.CE-Câmbio Complemento do Boleto - Despesa Bancária 14
pw.CE-Câmbio Saída de Pagamento - Despesa Bancária 15
15

Aprovações Key User

pw.CE-Câmbio
emessa de Receb.

Cód.Transação KU Docto Observações

/PWS/ZYCB109_C
/PWS/ZYCB105_C
/PWS/ZYCBR102
/PWS/ZYCBR102
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB115
/PWS/ZYCB115
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCBR102
/PWS/ZYCBR102
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB110
/PWS/ZYCB115

Assinatura