V8 Cash FIC FI Renda Fixa

Outubro, 2022
Renda Fixa Pós-Fixado

Material de Divulgação
24,00 V8 Cash FIC FI Renda Fixa: 23,70%

Objetivo do Fundo 22,00 CDI: 21,90%

Buscar retornos consistentes acima do CDI, com
20,00
liquidez diária.
18,00
Política de Investimento
O fundo aplica seus recursos em operações 16,00
compromissadas, títulos públicos e ativos de renda fixa
com baixo risco de crédito. 14,00

12,00
Público Alvo
Fundo destinado a investidores em geral bem como 10,00
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(“EFPC”), segundo a Resolução CNM nº 4.661/18. 8,00

6,00
Informações Operacionais
4,00

Classificação ANBIMA: Renda Fixa Livre Crédito Livre 2,00

Código ANBIMA: 497606 -
ISIN: BR01ONCTF002
nov-19

mar-20

fev-21
mar-21
abr-21
mai-21
mai-19

out-19

jun-21
jun-19

fev-20

abr-20
mai-20
jun-20
jul-20

fev-22
mar-22
abr-22
mai-22
jun-22
jul-22
jul-19
ago-19
set-19

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dez-21

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set-22
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set-20

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jan-20

out-20
nov-20

jan-21

out-21

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nov-21

out-22
Benchmark: CDI
Taxa de Administração: 0,40% a.a.
Taxa Máxima de Administração: 0,60% a.a. Análise Estatística Composição da Carteira Atual
Taxa de Performance: Não possui Nº de meses acima do CDI 29
IR: 15% a 22.5% (Relação com Permanência)
Nº de meses abaixo do CDI 12
IOF: Regressivo para investimento inferior a 30 dias
CNPJ: 30.509.221/0001-50 Nº de meses positivos 40 25,1%
Administrador: Santander Caceis
Nº de meses negativos 1
Custódia: Santander Caceis
Volatilidade 12M 0,19%
Mínimo de Aplicação Inicial: R$ 100,00
Mínimo de Movimentação: R$ 100,00 Sharpe 12M 1,40 14,3% 60,6%
Saldo Mínimo de Permanência: R$ 100,00
MorningStar RatingTM
Cota de Aplicação: D+0
Cota de Resgate: D+0
Liquidação de Resgate: D+0 Cota do dia 31/10/2022 1,23702129
Horário Limite para Movimentações: 16:00h Financiamento de Termo LF Caixa
PL da Estratégia R$ 1.369.715.290,94
Banco: 033 (Santander)
Ag.: 2271
Cc.: 13008795-7

Rentabilidade Mensal Período

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 12 MESES ACUM.

Fundo - - - - - 0,66% 0,68% 0,51% 0,58% 0,49% 0,37% 0,43% - - 3,79%

2019
% CDI - - - - - 140,82% 120,31% 102,05% 125,83% 101,67% 97,75% 115,86% - - 115,55%

Fundo 0,38% 0,33% 0,54% 0,20% 0,38% -0,05% 0,23% 0,28% 0,21% 0,21% 0,17% 0,24% 3,15% 3,15% 7,06%
2020
% CDI 100,72% 111,33% 158,38% 69,74% 160,80% - 119,50% 174,84% 130,95% 130,67% 114,96% 146,86% 114,12% 114,12% 115,15%

Fundo 0,18% 0,12% 0,20% 0,21% 0,33% 0,41% 0,35% 0,50% 0,55% 0,44% 0,58% 0,80% 4,79% 4,79% 12,18%
2021
% CDI 121,89% 92,43% 98,21% 102,84% 121,92% 134,23% 99,27% 117,46% 126,38% 91,37% 98,68% 104,86% 108,95% 108,95% 112,68%

Fundo 0,78% 0,89% 0,96% 0,75% 1,14% 0,98% 1,02% 1,16% 1,08% 1,07% - - 10,27% 11,79% 23,70%
2022
% CDI 105,90% 118,60% 104,39% 89,65% 110,67% 96,34% 99,00% 99,26% 100,41% 104,61% - - 102,64% 102,61% 108,24%

Patrimônio Atual: R$ 1.299.264.310,16 Patrimônio Médio 12 Meses: R$ 741.063.056,52

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parâmetros de performance. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise, no mínimo, de 12(doze) meses.